INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Telepon (0623) 41606 Fax (0623) 43254
K I S A R A N
21213
Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda
tangan di bawah ini kami:
No Nama NIP Jabatan
1. Ir. Hj. Nawal, M.MA 19681220 199903 2 003 Wakil Penanggung jawab Teknis
2. Ariyana, SE 19680401 200212 2 001 Pengendali Teknis
3. Kwintaria br Sembiring, SE 19740508 200903 2 003 Ketua Tim
4. Ahmad Afandi, S.Sos, M.Si 19811025 200604 1 004 Anggota
5. Cholik Mawardi, SE 19820723 201001 1 003 Anggota
6. Herianto, SE 19841123 201101 1 014 Anggota
Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Asahan Nomor: 003/SPT.Aud/I/2024 tanggal 2 Januari
2024 dan setelah memperlihatkan Surat Bukti diri kami melakukan Pemeriksaan setempat terhadap
Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Bendahara BOS
3. Kwintaria br Sembiring, SE
NIP. 19740508 200903 2 003
5. Cholik Mawardi, SE
NIP. 19820723 201001 1 003
6. Herianto, SE
NIP. 19841123 201101 1 014
Lampiran I
3. Kwintaria br Sembiring, SE
NIP. 19740508 200903 2 003
5. Cholik Mawardi, SE
NIP. 19820723 201001 1 003
6. Herianto, SE
NIP. 19841123 201101 1 014
LAMPIRAN II
Perbedaan : Rp.0,-
Keterangan :
3. Kwintaria br Sembiring, SE
NIP. 19740508 200903 2 003
5. Cholik Mawardi, SE
NIP. 19820723 201001 1 003
6. Herianto, SE
NIP. 19841123 201101 1 014
LAMPIRAN III
Terdiri dari :
1. Lembar Uang Kertas Rp. 100.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 50.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 20.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 10.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 5.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 2.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
Rp. 1.000,- sebanyak 0 Lembar = Rp.0,-
3. Kwintaria br Sembiring, SE
NIP. 19740508 200903 2 003
5. Cholik Mawardi, SE
NIP. 19820723 201001 1 003
6. Herianto, SE
NIP. 19841123 201101 1 014
LAMPIRAN IV
Dengan rincian :
JUMLAH Rp.
Kisaran, tanggal tersebut di atas.
Mengetahui : Tim Pemeriksa
Kepala Sekolah Bendahara BOS
1. Ir. Hj. NAWAL, M.MA
NIP. 19681220 199903 2 003
3. Kwintaria br Sembiring, SE
NIP. 19740508 200903 2 003
5. Cholik Mawardi, SE
NIP. 19820723 201001 1 003
6. Herianto, SE
NIP. 19841123 201101 1 014
LAMPIRAN V.
DATA REALISASI DANA BOS TA. 2023 PADA SD/SMP…………………………………….
JUMLAH DANA BOS REGULER YANG SALDO AWAL BOS KINERJA YANG TOTAL REALISASI SALDO
DITERIMA 2023 DITERIMA PENGELUARAN
(REGULER+ (BELANJA BOS
TAHAP I TAHAP II TAHAP III SALDO AWAL REGULER + KINERJA)
2023 + BOS
KINERJA
………………………………………….. ………………………………….
IMA SALDO BOS TOTAL REALISASI SALDO
AWAL KINERJA PENGELU
TAHAP I TAHAP TAHAP 2023 YANG ARAN
II III DITERIMA (BELANJA
BOS
REGULER
+
KINERJA)
DATA YANG DIBUTUHKAN :
1. Seluruh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS Tahun 2022 ( 1 Januari 2022
s/d 31 Desember 2022)
2. Buku Bank Dana BOS (Januari 2022 s/d 31 Desember 2022)
3. Pembukuan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 terdiri dari :
- RKAS,
- Buku Kas Umum,
- Buku Pembantu Kas,
- Buku Pembantu Bank,
- Buku Pembantu Pajak
4. Soft Copy Pembukuan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022
5. Soft Copy Data Persediaan ( Barang Habis Pakai, Contoh : Kertas. Pulpen, tinta dan
lain lain) per 31 Desember 2022. Lengkapi dengan foto dokumentasi.
6. Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS bulan Januari 2022 s/d 31
Desember 2022.
7. Uang tunai sebesar saldo tunai yang tercatat dalam Pembukuan ( Keperluan Cash
Opname)