BERITA ACARA TUTUP BUKU PER 29 DESEMBER 2023

ADD DAN DD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DESA-DESA

DALAM KECAMATAN TANJUNG KEMUNING, KELAM TENGAH,
KAUR UTARA, PADANG GUCI HILIR, PADANG GUCI HULU DAN
LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR
NAMA DESA ……………………………………………………………….

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR

TAHUN ANGGARAN 2023
 DATA UMUM PENGENALAN

1. NAMA DESA : .......................................................................

2. KECAMATAN : .......................................................................

3. TAHUN ANGGARAN : 2023

4. JUMLAH DANA DALAM APBDES : .......................................................................

a. ADD : .......................................................................

b. DD : .......................................................................

5. NOMOR DAN TANGGAL APBDesP : .......................................................................

6. SUMBER DANA : APBD/APBN

7. KEPALA DESA
NAMA : .......................................................................
NO/TGL SK SELAKU KADES : .......................................................................

8. SEKRETARIS DESA
NAMA : .......................................................................
NO/TGL SK SELAKU SEKDES : .......................................................................

9. BENDAHARA DESA
NAMA : .......................................................................
NO/TGL SK SELAKU KAUR KEUANGAN : .......................................................................

10. NAMA BANK (KAS DAERAH) : .......................................................................

NO. REKENING BANK : .......................................................................

11. DIPERIKSA TERAKHIR OLEH : .......................................................................

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh
tiga, yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama : DEDDI SETIADI SOEYONO, SP., SH., M.Kn

NIP. : 19771031 200604 1 005
Jabatan : Pengendali Tekni
2. Nama : KHOTIJAH, S.Sos., M.M.
NIP. : 19801115 200502 2 003
Jabatan : Ketua Tim
3. Nama : AGUSTINA SRI HARTANTI, SH
NIP. : 19740811 200502 2 002
Jabatan : Anggota
4. Nama : ITA HERAWATI, SE
NIP. : 19820515 200701 2 015
Jabatan : Anggota
5. Nama : YURIKA AORA, SE
NIP. : 19891123 202203 2 004
Jabatan : Anggota
6. Nama : LEZA KURNIATI, SE
NIP. : 19941022 202203 2 012
Jabatan : Anggota
7. Nama : MELSI FEBRIANTI, A.Md
NIP. : 19870219 202203 2 003
Jabatan : Anggota
8. Nama : SETIANA YUNITA, A.Md.Ak
NIP. : 19970627 202203 2 014
Jabatan : Anggota

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur
Nomor : 094/703/ID/KK/2023 tanggal 08 Desember 2023, setelah memperlihatkan bukti diri,
kami melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama Lengkap : .......................................................................................................
Jabatan : .......................................................................................................
Yang dengan Surat Keputusan .....................................................................……………………
Nomor : ………………...................…………… Tgl : ………………..............……………………
ditugaskan sebagai Kaur Keuangan Desa.………………………..........……...................
Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan tersebut, kami
menemukan kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang dihitung dihadapan Pegawai tersebut adalah :
 Uang kertas dan uang logam sebesar : Rp.
 Saldo Bank : Rp
 Perangko, Materai dan Surat bergarga lainnya yang diizinkan : Rp.
Jumlah : Rp.
Saldo Buku Kas Umum : Rp.
Perbedaan Positif/Negatif : Rp.

Kaur, tanggal tersebut diatas

TIM PEMERIKSA

Kaur Keuangan 1. DEDDI SETIADI SOEYONO SP., SH., 1. ……………

M.Kn
NIP. 19771031 200604 1 005
2. 2. ……………
KHOTIJAH, S.Sos., M.M
NIP. 19801115 200502 2 003
( ............................................. ) 3. 3. ……………
AGUSTINA SRI HARTANTI, SH
NIP. 19740811 200502 2 002
4. 4. ……………
ITA HERAWATI, SE
Mengetahui, NIP. 19801115 200502 2 003
Kepala Desa 5. 5. ……………
YURIKA AORA, SE
NIP. 19891123 202203 2 004
6. 6. ……………
LEZA KURNIATI, SE
NIP. 19941022 202203 2 012
( ............................................. ) 7. 7. ……………
MELSI FEBRIANTI, A.Md
NIP. 19870219 202203 2 003
8. 8. ……………
SETIANA YUNITA, A.Md.Ak
NIP. 19970627 202203 2 014
 REGISTER PENUTUPAN

Tanggal Penutupan Kas : 29 Desember 2023

Nama Kaur Keuangan : ........................................................
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : 30 Desember 2022
 Jumlah penerimaan dari Januari s/d Desember 2023 : Rp. ……………………
 Jumlah Pengeluaran dari Januari s/d Desember 2023 : Rp. ……………………
Saldo Buku Kas Umum : Rp. ……………………
Saldo Kas (Uang Tunai) : Rp. ……………………
Selisih (Positif/Negatif) : Rp. ……………………
Selisih disebabkan …………………………………………….......................………………

Saldo Uang Tunai terdiri dari :

1. Uang kertas nominal Rp. 100.000 = Lembar = Rp. …………………

Uang kertas nominal Rp. 50.000 = Lembar = Rp. …………………
Uang kertas nominal Rp. 20.000 = Lembar = Rp. …………………
Uang kertas nominal Rp. 10.000 = Lembar = Rp. …………………
Uang kertas nominal Rp. 5.000 = Lembar = Rp. …………………
Uang kertas nominal Rp. 2.000 = Lembar = Rp. …………………
Uang kertas nominal Rp. 1.000 = Lembar = Rp. …………………
Rp. ……………………

2. Uang Logam Kepingan Rp. 1.000 = Keping = Rp. …………………

Uang Logam Kepingan Rp. 500 = Keping = Rp. …………………
Uang Logam Kepingan Rp. 200 = Keping = Rp. …………………
Uang Logam Kepingan Rp. 100 = Keping = Rp. …………………
Uang Logam Kepingan Rp. 50 = Keping = Rp. …………………
Uang Logam Kepingan Rp. 25 = Keping = Rp. …………………
Rp. ……………………

3. Kertas berharga dan bagian yang diizinkan ordonansi/

SPMU, Wesel, Cheque, Saldo Bank, Materai berupa
Saldo bank Rp. …………………
JUMLAH (1+2+3) Rp. …………………

Kaur, tanggal tersebut diatas

TIM PEMERIKSA

Kaur Keuangan 1. DEDDI SETIADI SOEYONO SP., SH., M.Kn 1. ………………

NIP. 19771031 200604 1 005

2. KHOTIJAH, S.Sos., M.M 2. ………………

NIP. 19801115 200502 2 003
( ........................................... )
 3. AGUSTINA SRI HARTANTI, SH 3. ………………
NIP. 19740811 200502 2 002
Mengetahui,
Kepala Desa 4. ITA HERAWATI, SE 4. ………………
NIP. 19801115 200502 2 003

5. YURIKA AORA, SE 5. ………………

NIP. 19891123 202203 2 004

( ........................................... ) 6. LEZA KURNIATI, SE 6. ………………

NIP. 19941022 202203 2 012

7. MELSI FEBRIANTI, A.Md 7. ………………

NIP. 19870219 202203 2 003

8. SETIANA YUNITA, A.Md.Ak 8. ………………

NIP. 19970627 202203 2 014
 KOMPOSISI BUKU KAS UMUM

Pada Desa ……….................................................. Kecamatan .................……………………..

Dari Tanggal 02 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023

NO BULAN&TAHUN SALDO PENERIMAAN PENGELUARA SALDO

AWAL (Rp) N (Rp) AKHIR(Rp)
(Rp)
1. Januari 2023
2. Februari 2023
3. Maret 2023
4. April 2023
5. Mei 2023
6. Juni 2023
7. Juli 2023
8. Agustus 2023
9. September 2023
10. Oktober 2023
11. November 2023
12. Desember 2023
JUMLAH

Saldo awal per 02 Januari 2023 = Rp. ……………………

Penerimaan dari tanggal 02 Januari s/d 29 Desember 2023 = Rp. ……………………
Jumlah = Rp. ……………………
Pengeluaran dari tanggal 02 Januari s/d 29 Desember 2023 = Rp. ……………………
Sisa / Saldo Buku Kas Umum = Rp. ……………………
Sisa / Saldo Kas = Rp. ……………………
Saldo Bank = Rp. ……………………
Selisih Positif/Negatif = Rp. ……………………

Perbedaan ini disebabkan : ......................................................................................................

 DAFTAR PENERIMAAN DESA

Dari tanggal 02 Januari s/d 29 Desember 2023

TANGGAL URAIAN JUMLAH

JUMLAH

Bintuhan, 29 Desember 2023

Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Desa Kaur Keuangan

( .............................................. ) ( .............................................. )
 DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAJAK

JENIS JUMLAH JUMLAH

NO BULAN PAJAK PPN, JUMLAH YANG TANGGAL YANG BELUM
PPn BM, PUNGUTAN DISETOR PENYETORAN DISETOR
PPh (Rp) (Rp)

JUMLAH

Bintuhan, 29 Desember 2023

Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Desa Kaur Keuangan

( .............................................. ) ( .............................................. )
 REALISASI KEUANGAN

JUMLAH ANGGARAN : ...................................................................................

NOMOR DAN TANGGAL APBDESP : ...................................................................................
DESA : ...................................................................................
KECAMATAN : ...................................................................................

Rincian Dana yang tersedia dalam APBDES

a. ADD = Rp. ………………………….
b. DD = Rp. ………………………….
JUMLAH = Rp. ………………………….

12. Penerimaan SP2D dari 02 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022

a. ADD = Rp. ………………………….
b. DD = Rp. …………………………
JUMLAH = Rp. ………………………….

c. Saldo awal Per = Rp. ………………………….

d. Jumlah Uang yang tersedia = Rp. ………………………….

13. Pengeluaran SP2D dari 02 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022

a. ADD = Rp. ………………………….
b. DD = Rp. ………………………….
JUMLAH = Rp. ………………………….
Saldo / Sisa ………………………………………… = Rp. ………………………….
Penerimaan / Penyetoran Penerimaan Negara
a. Bukan Pajak (Jasa Giro dll)
 Penerimaan Jasa Giro dll = Rp. ………………………….
 Penyetoran Jasa Giro dll = Rp. ………………………….
Saldo / Sisa ………………………………………….. = Rp. …………………………..
b. Penerimaan / Penyetoran Pajak
 Penerimaan PPn / PPh = Rp. ………………………….
 Penyetoran PPn / PPh = Rp. ………………………….
Saldo / Sisa …………………………………………= Rp. …………………………..
c. Saldo / Sisa Buku pada tanggal Penerimaan = Rp. ………………………….
d. Sisa Kas menurut Kas Opname pada tanggal………= Rp. ………………………….
Pemeriksaan (Vide Berita Acara Pemeriksaan Kas)
e. Perbedaan Positif/Negatif = Rp. ………………………….
f. Perincian selisih
- Uang Muka Kerja = Rp. ………………………….
- PPN/PPh yang belum disetor = Rp. ………………………….
- Jasa Giro = Rp. ………………………….
JUMLAH = Rp. ……………….
g. Sisa yang harus disetor ke Kas Desa = Rp. ……………….
(Lampiran Bukti Setor Rangkap dua Dilegalisir oleh Kades)

Bintuhan, 29 Desember 2023

Kaur Keuangan

( .............................................. )