PERMINTAAN BON SEMENTARA, PENGELUARAN KAS

KECIL & PERTANGGUNG JAWABAN SEMENTARA

NOMOR DOKUMEN
008/03/KASIR UTAMA

RS DUTA
INDAH

PROSEDUR
TETAP

NOMOR REVISI

HALAMAN
SPO
1/1

TANGGAL TERBIT

Ditetapkan,

1Oktober 2014

Dr. Eko Budi Heryanto

Direktur

Dana yang dikeluarkan untuk operasional sehari hari perusahaan, demi

PENGERTIAN
TUJUAN

kelancaran operasional perusahaan.

Untuk melancarkan operasional perusahaan, maka diadakan kas kecil
sehingga untuk pengeluaran pengeluaran yamg jumlahnya kecil tidak
harus bertransaksi ke Bank.

KEBIJAKAN

Job description
Permintaan kas kecil, uang muka dan pertanggung jawabannya :
1. Setaip bagian yang hendak meminta kas kecil harus membawa
bon/bukti pembayaran untuk dilampirkan pada form kas kecil setelah
ditandatangani oleh minimal kepala bagian/unit masing masing

PROSEDUR

departemen, dan slip kas kecil harus mendapat approval dari kepala
bagian keuangan dan wakil direktur keuangan
2. Untuk permintaan uang muka pada bagian bagian tertentu harus
melampirkan permintaan. Uang muka ini harus diperiksa oleh kepala
bagian keuangan dan disetujui oleh Direktur/wakil Direktur keuangan.
Untuk uang muka dibawah Rp 1 juta menggunakan kas kecil
sementara jika lebih dari Rp 1 juta menggunakan giro
3. Jika setelah selesai uang muka digunakan maka harus dipertanggung
jawabkan dengan melampirkan bukti bukti dan sudah diperiksa oleh
masing-masing kepala bagian sebelum diserahkan kekeuangan. Jika
terdapat kekurangan atas uang muka tersebut maka akan dibayarkan
oleh bagian keuangan

UNIT TERKAIT

Semua departemen yang berkepentingan baik pembelian, DFS, Logistik,

Sekretariat, Dll.