Aplikasi Bku Bendahara Kapitasi 2016 Nov

DATA
PUSKESMAS
APLIKASI
BUKU KAS UMUM DANA KAPITASI JKN
PENUTUPAN KAS
NOVEMBER 2016
PERIODE BULAN
Nama Puskesmas
: PUSKESMAS ABC
No. Registrasi
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
Nama Kepala Puskesmas

NIP Kepala Puskesmas
: ANDIKA WICAKSONO
: 0811293499
Nama Bendahara Kapitasi

NIP Bendahara
: INDIRA BUDIAPSARI
: 0811292717
1234
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
HARI
TANGGAL:
COVER
KAS UMUM
BUKU
BANK
REGISTER
A KAPITASI JKN
PENUTUPAN KAS
SELASA
30 NOVEMBER 2016
COVER
KAS UMUM
BUKU
BANK
REGISTER
KAS
TUNAI
BUKU
PAJAK
B. ACARA
LAPORAN
BUKU KAS UMUM DANA KAPITASI JKN
BULAN NOVEMBER 2016
Nama Puskesmas
No Register
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
:
PUSKESMAS ABC
1234
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
Nama Kepala Puskesmas

NIP Kepala Puskesmas
: ANDIKA WICAKSONO
: 0811293499
Nama Bendahara Kapitasi

NIP Bendahara
: INDIRA BUDIAPSARI
: 0811292717
BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER 2016
Nama Puskesmas
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
PUSKESMAS ABC
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
01/07/2015
16/07/2015
27/07/2015
1
2
3
P21
P21
4
5
6
7
8
9
P21
P21
10
Saldo Awal bulan

terima dan kapitasi bulan Nov
Dana kapitasi di Bank
Pengambilan tunai dana kapitasi
Pergeseran uang di bank
Pengadaan buku
Dibayar honor operator
Dibayar honor kepada narasumber
Dipungut PPH atas transport
Dibayarkan PPH atas transport
dibayarkan pengadaan atk
dibayarkan langganan majalah
dibayarkan pengadaan alat kebersihan
di bayarkan biaya langganan listrik
dibayarkan biaya langganan PDAM
Dibayarkan transport KKKS
Dipungut PPH ps 21 atas transport
Dibayar PPH ps 21 atas transport
Pajak bunga bank
Bunga bank bulan juni
Dibayar biaya langganan internet
Jumlah Penutupan
20,000,000.00
107,000,000.00
28,800,000.00
9,000,000.00
90,000.00
90,000.00
2,000.00
164,982,000.00
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 November 2016 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum..
Dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Bank.....
1. Dana Kapitasi JKN.
2. Dana APBD..
Saldo Kas Tunai...
Sleman, 30 November 2016
Mengetahui
Kepala Puskesmas
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
INDIRA BUDIAPSARI
Formulir K 1
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Puskesmas
Pengeluaran (Kredit)
Saldo
9,000,000.00
2,000,000.00
500,000.00
200,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
10,000.00
90,000.00
300.00
300,000.00
12,411,300.00
20,000,000.00
127,000,000.00
155,800,000.00
146,800,000.00
155,800,000.00
153,800,000.00
153,300,000.00
153,100,000.00
153,190,000.00
153,100,000.00
153,000,000.00
152,900,000.00
152,890,000.00
152,880,000.00
152,879,000.00
152,869,000.00
152,959,000.00
152,869,000.00
152,868,700.00
152,870,700.00
152,570,700.00
0.00
152,570,700.00
Saldo
152,570,700.00
127,572,936.50
5,769,000.00
Dibuat oleh
Bendahara Kapitasi
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
BUKU PEMBANTU KAS

Nama Puskesmas
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
PUSKESMAS ABC
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
01/07/2015
16/07/2015
27/07/2015
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
0
0
0
0
0
0
0
0
P21
P21
0
0
0
0
0
0
P21
P21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
10
0
0
Saldo awal bulan

Pengadaan buku
Pajak bunga bank
0
0
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
30/12/1899
0
Jumlah Penutupan
9,180,000.00
Mengetahui
Kepala Puskesmas
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
INDIRA BUDIAPSARI
Formulir K-2
Saldo
7
0.00
0.00
2,000,000.00
500,000.00
200,000.00
0.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
10,000.00
0.00
90,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
7,000,000.00
6,500,000.00
6,300,000.00
6,390,000.00
6,300,000.00
6,200,000.00
6,100,000.00
6,090,000.00
6,080,000.00
6,079,000.00
6,069,000.00
6,159,000.00
6,069,000.00
6,069,000.00
6,069,000.00
5,769,000.00
5,769,000.00
5,769,000.00
Saldo
7
5,769,000.00
3,411,000.00
Dibuat oleh
Bendahara Kapitasi
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
5,769,000.00
BUKU BANK
Nama Puskesmas
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
PUSKESMAS ABC
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
01/07/2015
16/07/2015
27/07/2015
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Awal bulan

Pajak bunga bank
Jumlah Penutupan
771,236.50
107,000,000.00
28,800,000.00
0.00
0.00
2,000.00
136,573,236.50
Mengetahui
Kepala Puskesmas
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
INDIRA BUDIAPSARI
Formulir K-3
Saldo
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
300.00
0.00
771,236.50
107,771,236.50
136,571,236.50
127,571,236.50
127,570,936.50
127,572,936.50
9,000,300.00
127,572,936.50
0.00
127,572,936.50
Dibuat oleh
Bendahara
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama Puskesmas
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal
1
01/07/2015
16/07/2015
27/07/2015
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
30/12/1899
:
:
:
:
No.
Kode
2
0
0
0
0
0
0
0
0
P21
P21
0
0
0
0
0
0
P21
P21
0
0
0
0
0
PUSKESMAS ABC
NGAGLIK
SLEMAN
DIY
No.
Bukti
3
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
10
0
0
Uraian
PPN
5
4
Saldo awal bulan
Pengadaan buku
Pajak bunga bank
Penerimaan (Debit)
PPh21
PPh22
6
7
478,000.00
90,000.00
-
90,000.00
-
0
0
Tanggal
1
No.
Kode
2
No.
Bukti
3
Uraian
4
Jumlah Penutupan
PPN
5
-
Penerimaan (Debit)
PPh21
PPh22
6
7
658,000.00

Mengetahui
Kepala Puskesmas
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
K
Formulir K-4
erimaan (Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
9
PPh23
8
-
Saldo
-
90,000.00
90,000.00
10
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
568,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
568,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
478,000.00
erimaan (Debit)
PPh23
8
-
Pengeluaran
(Kredit)
9
180,000.00

Dibuat oleh
Bendahara
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
Saldo
10
478,000.00
Formulir K -5
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
:
Nama Penutup Kas (Pemegang Kas)
:
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
:
Jumlah Total Penerimaan (D)
:
Jumlah Total Pengeluaran (K)
:
Saldo Buku (A = D - K ) :
Saldo Kas (B) :
Saldo Kas B terdiri dari :
1.
Lembaran uang kertas Rp.
100,000
50,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000
2.
Keping
Keping
Keping
Keping
uang
uang
uang
uang
logam
logam
logam
logam
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.
Saldo Bank, Surat Berharga, dll
1,000
500
200
100
30 November 2016
INDIRA BUDIAPSARI
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
164,982,000.00
12,411,300.00
152,570,700.00
5,769,000.00
60 Lembar
Rp.
4 Lembar
Rp.
1 Lembar
Rp.
1 Lembar
Rp.
2 Lembar
Rp.
Lembar
Rp.
2 Lembar
Rp.
Sub Jumlah (1) Rp.
1 Keping
Rp.
2 Keping
Rp.
5 Keping
Rp.
20 Keping
Rp.
Sub Jumlah (2) Rp.
Sub Jumlah (3) Rp.
Jumlah (1 + 2 + 3 ) Rp.
Rp.
Perbedaan (A-B)
Penjelasan Perbedaan :
Masih ada sebagian dana Kapitasi yang belum diambil di rekening bank
Masih ada sisa tunai yang disimpan bendahara
Yang diperiksa,
Bendahara Dana Kapitasi
Tanggal, 30 November 2016

Yang Memeriksa,
Kepala Puskesmas ABC
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
Formulir K -5
ISTER PENUTUPAN KAS

30 November 2016
INDIRA BUDIAPSARI
6,000,000
200,000
20,000
10,000
10,000
2,000
6,242,000
1,000
1,000
1,000
2,000
5,000
6,247,000
146,801,700.00
ng belum diambil di rekening bank

ndahara
Form
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, .. tanggal . Tahun Dua Ribu Enam Belas
yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Puskesmas yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan No. .. Tanggal
Nama
Jabatan
:
:
ANDIKA WICAKSONO
Kepala Puskesmas PUSKESMAS ABC
melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama
Jabatan
:
:
INDIRA BUDIAPSARI
Bendahara Dana Kapitasi JKN
Yang berdasarkan Surat Keputusan No. ... Tanggal ..

ditugaskan dengan pengurusan uang Dana Kapitasi JKN
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyata
sebagai berikut :
Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara / Pemegang Kas adalah :
a) Uang kertas bank, uang logam
Rp.
6,247,000.00
b) Saldo Bank
Rp.
127,572,936.50
c)
Surat Berharga dll
Rp.
Jumlah Rp.
133,819,936.50
Saldo uang menurut Buku Kas Umum
Rp.
152,570,700.00
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo buku
Rp.
146,801,700.00
Bendahara / Pemegang Kas

Kepala Puskesmas
INDIRA BUDIAPSARI
NIP. 0811292717
ANDIKA WICAKSONO
NIP. 0811293499
Formulir K-6
TA ACARA PEMERIKSAAN KAS
ggal . Tahun Dua Ribu Enam Belas

, kami Kepala Puskesmas yang ditunjuk berdasarkan
.. Tanggal
No. ... Tanggal ..

ng Dana Kapitasi JKN
a bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan
ANDIKA WICAKSONO

Aplikasi Bku Bendahara Kapitasi 2016 Nov

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Aplikasi Bku Bendahara Kapitasi 2016 Nov

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DATA

Nama Kepala Puskesmas

Nama Bendahara Kapitasi

Nama Kepala Puskesmas

Nama Bendahara Kapitasi

BUKU KAS UMUM

Saldo Awal bulan

BUKU PEMBANTU KAS

Saldo awal bulan

Saldo Awal bulan

BUKU PEMBANTU PAJAK

Sleman, 30 November 2016

Sleman, 30 November 2016

REGISTER PENUTUPAN KAS

Saldo Bank, Surat Berharga, dll

Tanggal, 30 November 2016

ISTER PENUTUPAN KAS

ng belum diambil di rekening bank

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

melakukan pemeriksaan kas kepada :

Yang berdasarkan Surat Keputusan No. ... Tanggal ..

Bendahara / Pemegang Kas

Tanggal, 30 November 2016

TA ACARA PEMERIKSAAN KAS

ggal . Tahun Dua Ribu Enam Belas

No. ... Tanggal ..

a bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan

Tanggal, 30 November 2016

Anda mungkin juga menyukai