1) Menu untuk mencatat menu transaksi rekonsiliasi bank

1. Pilih banking

2.

Rekonsiliasi bank Halaman 14. 1

 Setelah itu pilih Reconcile Accounts. Hasilnya akan terlihat seperti di
bawah ini

3. Lalu isilah pada Field Acoounts

A. Isi lah nama accounts

Rekonsiliasi bank Halaman 14. 2

 B. Isilah Bank Statement Date

C. Lalu klik Bank Entry

Rekonsiliasi bank Halaman 14. 3

 4. Setelah mengisi field accounts dan mengklik Bank Entry akan muncul
jendela Bank and deposit Adjustments

- Bank and Deposit Adjustments di bagi menjadi 2 yaitu :

a. Service Charges adalah untuk mencatat kas keluar dari perusahaan
b. Interest Earned adalah untuk mencatat kas massuk dari perusahaan

2) Mengidentifikasi transaksi yang sudah dicatat di buku

perusahaan tetapi belum di catat di bank

a. Cek dalam peredaran

b. Setoran dalam proses
c. Bank
1. Mencatat penerimaan terlalu besar
2. Mencatat penerimaan terlalu kecil
3. Mencatat pengaluaran terlalu besar
4. Mencatat pengeluaran terlalu kecil

Rekonsiliasi bank Halaman 14. 4

 3) Mengidentifikasi transaksi yang belum di catat di
perusahaan tetapi sudah di catat di bank
a. Jasa giro
b. Biaya administrasi bank
c. Cek kosong
d. Perusahaan
1. Mencatat penerimaan terlalu besar
2. Mencatat penerimaan terlalu kecil
3. Mencatat pengaluaran terlalu besar
4. Mencatat pengeluaran terlalu kecil

4) Mengentri transaksi yang sudah di catat di buku

perusahaan tetapi belum di catat di bank
- Tidak perlu di jurnal, kita sebagai perusahaan hanya menyampaikan laporan
perusahaan
Pada bank tentang kesalahan pencatatan pada bank
5) Mengentri transaksi yang belum di catat di buku
perusahaan tetapi sudah dicatat di bank

Rekonsiliasi bank Halaman 14. 5