PT ABC memerlukan dana untuk membayar Kontrak pembelian bahan baku dari USA

senilai USD 1.000.000,- jangka waktu = 120 hari, Spot Rate = Rp. 9.200/USD.Karena
fluktuasi Kurs USD tak menentu, maka PT ABC melakukan Forward Contrac dengan
Bank untuk waktu 120 hari dengan harga Rp. 9.300/USD.Berapa pembayaran yang
dilakukan pada saat jatuh tempo forward contrac ?Berapa Forward Premium
JAWAB
- Pembayaran pada saat jatuh tempo : USD 1.000.000 x Rp 9.300, = Rp.
9.300.000.000,
- Forward Premium
FR – SR X 360 X 100% =
SR N
9.300 – 9.200 X 360 X 100% = 3,26% untuk 120 hari
9.200 120