ANALISIS TEKNIKAL SAHAM

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah
Dosen Pengampu : Dr. Siti Amaroh, S.E.,M.Si.

Disusun Oleh :

Isfina Amalia (1820210175)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021
Pada analisis teknikal saham kali ini saya menggunaka time frame Bulanan. Dengan 5 saham
yang terdaftar di ISSI.

1. INDF ( Indofood Sukses Makmur Tbk.)

Saham Last ID Pivot Support 1 Support 2 Resistance 1 Resistance 2

Price %Ch
INDF 6275 0.40 6425 5850 5425 6850 7425

Pivot (P) = H + L + C /3
= 7000 + 6000 + 6275 /3
= 6425
R1 =(2xP)–L
= ( 2 x 6425) – 6000
= 6850
S1 =(2xP)–H
= ( 2 x 6425) – 7000
= 5850
R2 =P+(H–L)
= 6275 + ( 7000 – 6000)
= 7425
S2 =P–(H–L)
= 6275 – ( 7000 – 6000 )
= 7425
a. Tren harga saham dalam sebuah grafik saham INDF
Pada awal tahun 2021 grafik saham INDF menunjukkan bahwa harga saham melejit
naik sampai dengan harga (7000) yang berada dalam kisaran tinggi. Kita bisa lihat
pada bulan Juni 2021 harga saham INDF senilai (6275). Saham ini berada fase
Bearish karena berada di titik terendah antara puncak swing harga tertinggi
sebelumnya (6625) dan swing terendah sebelumnya (6125). Harga saham INDF bulan
Juni 2021 mengalami (breakdown) dari salah satu ambang swing harga tertinggi dan
harga terendah, maka dari itu dapat kita bilang bahwasannya saham INDF sekarang
dalam tren bearish.
b. Support resistance harga dalam grafik sahamINDF
Puncak swing harga tertinggi sebelumnya dalam grafik harga saham INDF di atas
pada level (6625) meerupakan resistance yang terdekat dengan posisi harga sekarang.
Sedangkan swing terendah sebelumnya pada level (6125). Dari posisi harga saat ini
kita dapat memperkirakan bahwa apabila nilai support 6000 hingga turun drastis dari
harga sebelumnya, maka arah pergerakan berikutnya cenderung bearish jika
pergerakan harga naik hingga keatas level resistance maka kemungkinan akan terus
naik hingga 7000
c. Indikator teknikal

Simbol Nilai Tindakan

RSI(14) 42,135 Jual
STOCH(9,6) 45,813 Netral
STOCHRSI(14) 27,833 Jual
MACD (12,26) -53,281 Jual
ATR (14) 146,4286 Volatilitas kurang
ADX (14) 28,773 Jual
CCI (14) -59,2217 Jual
Highs/Lows(14) -17,8571 Jual
UO 53,279 Beli
ROC -1,569 Jual
WilliamsR -72,727 Jual
BullBear(13) -192,6120 Jual
Rangkuman Beli (1) Sangat Jual
Jual (9)
Netra (1)
Moving average

Nama Sederhana Eksponensial

MA5 6.350.0000 6.328,7038
 Jual Jual
MA10 6.402,50000 6.369,5478
Jual Jual
MA20 6.391,25000 6.411,8495
Jual Jual
MA50 6.543,50000 6.454,7811
Jual Jual
MA100 6.449,25000 6.561,5624
Jual Jual
MA200 6.82125000 6.696,2192
Jual Jual
Rangkuman Beli (1) Sangat Jual
Jual (12)

2. FAST ( Fast Food Indonesia Tbk)

Saham Last ID Pivot Support 1 Support 2 Resistance 1 Resistance 2

Price %Ch
FAST 1025 -0,49 1091 932 841 1182 1341

Pivot (P) = H + L + C /3
= 1250 + 1000 + 1025 /3
 = 1091
R1 =(2xP)–L
= ( 2 x 1091) – 1000
= 1182
S1 =(2xP)–H
= ( 2 x 1091 ) – 1250
= 932
R2 =P+(H–L)
= 1091 + ( 1250 – 1000)
= 1341
S2 =P–(H–L)
= 6275 – ( 7000 – 6000 )
= 841
a. Tren harga saham dalam sebuah grafik saham FAST
Pada tahun 2021 saham FAST menunjukan tren sideways (menyamping). Dalam
kurun waktu bulan Februari – Juni 2021 hanya menunjukkan pergerakan nik-turun
dalam kisaran waktu yang cukup sempit dengan berada diantara puncak swing
harga tertinggi (1341) dan swing terendah (841). Namun bisa dilihat pada bulan
Juni adanya inverted hammer yang memungkinkan harga saham bisa naik lagi
pada harga (1100).
b. Support resistance harga dalam grafik saham FAST
Pada saham FAST harga cenderung turun setelah sebelumnya mencapai harga
tertingginya (1100). Dari posisi saat ini (1025) diperkirakan barries (menurun)
dan disarankan untuk beli.
c. Indikator Teknikal

Simbol Nilai Tindakan

RSI(14) 56,189 Beli
STOCH(9,6) 45,000 Jual
STOCHRSI(14) 79,197 Beli berlebih
MACD (12,26) 2,595 Beli
ATR (14) 10,3571 Volatilitas kurang
ADX (14) 24,761 Beli
CCI (14) 100,0000 Beli
Highs/Lows(14) 2,8571 Beli
UO 39,8571 Jual
ROC 1,485 Beli
 WilliamsR -50,000 Netral
BullBear(13) 17,3600 Beli
Rangkuman Beli (7) Sangat Beli
Jual (2)
Netra (1)
Moving Average

Nama Sederhana Eksponensial

MA5 1.027,0000 1.024,2839
Jual Jual
MA10 1.019,0000 1.020,6150
Beli Beli
MA20 1.014,5000 1.016,7887
Beli Beli
MA50 1.017,5000 1.018,6078
Beli Beli
MA100 1.028,3500 1.013,5240
Jual Jual
MA200 995,35000 1.27,6478
Beli Beli
Rangkuman Beli (1) Beli
Jual (12)

3. ADES ( Akasha Wira Internasional Tbk.)

Saham Last ID Pivot Support 1 Support 2 Resistance 1 Resistance 2

Price %Ch
ADES 1945 1.04 1781 1562 1181 2162 2381
Pivot (P) = H + L + C /3
= 2000 + 1400 + 1945 /3
= 1781
R1 =(2xP)–L
= ( 2 x 1781) – 1400
= 2162
S1 =(2xP)–H
= ( 2 x 1781 ) – 2000
= 1562
R2 =P+(H–L)
= 1781 + ( 2000 – 1400)
= 2381
S2 =P–(H–L)
= 1781 – ( 2000 – 1400 )
= 1181
a. Tren harga saham dan support resistance dalam grafik saham ADES
Pada awal tahun 2021 grafik saham ADES menunjukkan bahwa harga saham
melejit naik sampai dengan harga (1945) yang berada dalam kisaran tinggi namun
menurun dengan drastis juga pada kurun waktu 1 bulan pada Februari di harga
(1400). Kita bisa lihat pada bulan Maret - April 2021 harga saham ADES berkisar
di harga (1400). Saham ini berada fase tren sideways karena pergerakannya naik
turun antara puncak swing harga tertinggi sebelumnya (2000) dan swing terendah
sebelumnya (1400). Harga saham ADES bulan Juni 2021 mengalami (breakdown)
dari salah satu ambang swing harga tertinggi dan harga terendah, maka dari itu
dapat kita bilang bahwasannya saham INDF sekarang dalam tren Bullish. Disini
biisa ditentukan level resisten saham ADES berada pada level 2162 dan support
pada level 1181.

b. Indikator Teknikal

Simbol Nilai Tindakan

RSI(14) 60,410 Beli
STOCH(9,6) 55,298 Beli
 STOCHRSI(14) 48,222 Netral
MACD (12,26) 64,614 Beli
ATR (14) 92,1429 Volatilitas tinggi
ADX (14) 19,073 Netral
CCI (14) 32,4855 Netral
Highs/Lows(14) 0,0000 Netral
UO 49,521 Netral
ROC 14,671 Beli
WilliamsR -31,765 Beli
BullBear(13) 60,1120 Beli
Rangkuman Beli (6) Sangat Beli
Jual (0)
Netra (5)

Moving Average

Nama Sederhana Eksponensial

MA5 1.939,0000 1.934,1605
Jual Jual
MA10 1.945,5000 1.906,4069
Jual Jual
MA20 1.830,0000 1.858,8538
Beli Beli
MA50 1.744,1000 1.776,3081
Beli Beli
MA100 1.706,9500 1.679,5288
Beli Beli
MA200 1.484,4250 1.514,8664
Beli Beli
Rangkuman Beli (9) Beli
Jual (3)

4. EXCL ( XL Axiata Tbk PT.)

 Saham Last ID Pivot Support 1 Support 2 Resistance 1 Resistance 2
Price %Ch
EXCL 2570 0.00 2523 2046 1523 3046 3523

Pivot (P) = H + L + C /3
= 3000 + 2000 + 2570 /3
= 2523
R1 =(2xP)–L
= ( 2 x 2523) – 2000
= 3046
S1 =(2xP)–H
= ( 2 x 2523 ) – 3000
= 2046
R2 =P+(H–L)
= 2623 + ( 3000 – 1000)
= 3523
S2 =P–(H–L)
= 2523 – ( 3000 – 2000 )
= 1523
Tren saham dan dan support resistance pada grafik saham EXCL
saham EXCL ditutup menguat pada 0,00% ke level (2570) pada perdagangan akhir
pekan kemarin. Penguatan EXCL akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk
membentuk awal wave (C). Hal ini berarti saham EXCL berpeluang ber scope wave
di 30 April 2021Dalam kinerja terbarunya EXCL terlihat naik dari level (2000)
 menuju (2700). Untuk pergerakan selanjutnya diperkirakan peluang menguat untuk
menguji area 2900-3000, apabila mampu bergerak diatas 3100 maka support 1523,
2046 dan resistance 3046, 3523.

Simbol Nilai Tindakan

RSI(14) 68,042 Beli
STOCH(9,6) 73,155 Beli
STOCHRSI(14) 35,908 Jual
MACD (12,26) 117,380 Beli
ATR (14) 123,5714 Volatilitas tinggi
ADX (14) 41,911 Beli
CCI (14) 95,5938 Beli
Highs/Lows(14) 76,4286 Beli
UO 57,770 Beli
ROC 15,766 Beli
WilliamsR -12,766 Beli Berlebih
BullBear(13) -269,6100 Beli
Rangkuman Beli (9) Sangat Beli
Jual (1)
Netral (0)

Nama Sederhana Eksponensial

MA5 2.526,0000 2.537,0123
Beli Beli
MA10 2.514,0000 2.476,8106
Beli Beli
MA20 2.333,0000 2.379,7552
Beli Beli
MA50 2.274,8000 2.264,8400
Beli Beli
MA100 2.232,3000 2.341,5646
Beli Beli
MA200 2.292,8250 2.341,5646
Beli Beli
Rangkuman Beli (12) Beli
Jual (0)

5. KAEF ( Kimia Farma Persero Tbk.)

 Saham Last ID Pivot Support 1 Support 2 Resistance 1 Resistance 2
Price %Ch
KAEF 2440 0,00 4080 160 -1920 6160 8080

Pivot (P) = H + L + C /3
= 8000 + 2000 + 2440 /3
= 4080
R1 =(2xP)–L
= ( 2 x 4080) – 2000
= 6160
S1 =(2xP)–H
= ( 2 x 4080 ) – 8000
= 160
R2 =P+(H–L)
= 4080 + ( 8000 – 2000)
= 8080
S2 =P–(H–L)
= 4080 – ( 8000 – 2000 )
= -1920
Tend harga saham dan support resistance pada grafik saham KAEF
Pada tanggal 4 Juni 2021 saham KAEF meemah pada harga (2590) turun ke 00,38%.
Pergerakan KAEF tengah menguji three black crows pattern candle dengan RSI yang
melemah. Sementara indikator stochastic berpotensi mengalami dead cross serta
volume perdagangan menurun. Disini bisa ditentukan level resistan terdekat saham
KAEF adalah pada (2700) sedangkan level support adalah (2530)

Simbol Nilai Tindakan

RSI(14) 39,808 Jual
STOCH(9,6) 26,869 Jual
STOCHRSI(14) 46,524 Netral
MACD (12,26) -41,261 Jual
ATR (14) 93,5714 Volatilitas kurang
ADX (14) 39,373 Jual
CCI (14) -29,7364 Netral
Highs/Lows(14) -8,5714 Jual
UO 26,800 Jual berlebih
ROC -3,557 Jual
WilliamsR -78,788 Jual
BullBear(13) -50,2940 Jual
Rangkuman Beli (0) Sangat jual
Jual (8)
Netral (2)

Nama Sederhana Eksponensial

MA5 2.448,0000 2.465,2840
Jual Jual
MA10 2.506,0000 2.483,9707
Jual Jual
MA20 2.513,0000 2.520,7402
Jual Jual
MA50 2.610,4000 2.717,0995
Jual Jual
MA100 3.156,7500 2.929,2382
Jual Jual
MA200 13.320,4500 2.926,9312
Jual Jual
Rangkuman Beli (0) Sangat Jual
Jual (12)

Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan analisis teknikal pada ke-5 saham diatas saya
merekomendasikan saham yang memiliki intrepretasi terbaik adalah saham dari INDF
( Indofood Sukses Makmur Tbk.) meskipun harga saham per lembar kini di angka
Rp.6.275, dalam dua tahun terakhir saham ini menyentuh harga Rp8.600
perlembarnya dan mengalami koreksi menjadi Rp7.925 Perlembar saham. Harga
saham yang turun ini menjadi peluang besar bagi investor yang ingin bernvestasi
jangka panjang.