MATRIX PEMBAYARAN

Matrix Limit Approval Per Jenis Transaksi

Kode Jenis Pengajuan Transaksi Detail Transaksi Nominal (Dalam Rp.000,-) Signature

Request Pembayaran dengan melampirkan dokumen penagihan dan PVR

Request Permintaan Pembayaran (Tidak perlu approval kembali sesuai level otorisasi karena telah dilakukan di
PRPO 0 sd. 250.000 Pembelian Manager
Dengan PO Purchase Request (PR) / Permintaan Pembelian. Bon tagihan dilihat melalui
sistem.

Request Permintaan
PRKO Request Pembayaran yang sudah ada SK, Kontrak, SPK 0 sd Unlimited Keuangan Manager
Pembayaran Dengan SK

0 sd 500 SPV
0 sd 1.000 Asmen
0 sd 5.000 Manager
Pembelian yang bersifat sesekali (tidak berulang minimal 6 bulan atas
Request Permintaan dan 0 sd 25.000 2 Manager / SPV Pembelian
kebutuhan operasional dan internal departement dari inisiator, diajukan PVR
PRNP Pembayaran Non PO dan
berikut dokumen pendukungnya. Disetujui oleh HOD masing-masing sesuai 0 sd 50.000 COO / CFO
Perizinan
level otorisasi.
0 sd 250.000 COO + CFO
0 sd 2.500.000 CEO
Unlimited CEO + COO/CFO
0 sd 200 SPV
Biaya yang berlaku sesekali dan bersifat urgent atau biaya yang rutin 0 sd 500 Asmen
keperluan kantor. Contoh biaya bbm mobil penumpang operasional, biaya Manager
parkir, biaya token listrik kantor, biaya perbaikan kantor skala kecil.
PRKS Pembelian Dengan Klaim Kas Kecil Pengeluaran diajukan inisiator dan diketahui HOD Masing-masing sesuai 0 sd 3.000 per 1 transaksi 2 Manager / COO / CFO
level otorisasi. Nb: Biaya Entertainment Marketing di lokasi cabang tidak atau per kejadian. Bila
boleh claim via kas GA Cabang, namun harus klaim langsung ke HO melalui melampaui 3 juta harus COO + CFO
sesuai level otorisasi mendapatkan approval
terpisah CEO
CEO + COO/CFO
Pembayaran Yang ditetapkan
PRKH
khusus

Instruksi Kerja Halaman 7 dari 7

 MATRIX PEMBAYARAN

Matrix Limit Approval Per Jenis Transaksi

Kode Jenis Pengajuan Transaksi Detail Transaksi Nominal (Dalam Rp.000,-) Signature

Biaya Bulanan yang telah disetujui melalui SK, Proses via bon dan cukup di
Request Permintaan Pembayaran sign oleh yang meminta dengan mencantumkan Nomor SK rutin bulanan. Legal / Transport / Shipping
PRKH-01 0 sd 50.000
Biaya Bulanan Finance crosschek ke SK dan bila ada temuan maka akan di pass ke tim audit Manager
dan user peminta bon yang bertanggungjawab.

Pembayaran sesuai dengan nominal PO ke External transportir, membuat bon

Request Permintaan Pembayaran
PRKH-02 (ditandatangani oleh Manager Marketing) dilengkapi seluruh dokumen 0 sd 50.000 Marketing Manager
External Transportir
pendukung tanpa harus diapprove kembali di level approval masing-masing.

Request Orderan BBM dan Pembayaran sesuai dengan nominal Jatuh Tempo sesuai dengan list/sistem my
PRKH-03 Pembayaran ke PTM, PN dan pertamina dengan Membuat Payment Voucher oleh team AP dan untuk bon 0 sd Unlimited Finance Manager
PTPL, Pemda dan Samsat diluar dari tagihan Pertamina di buat oleh Departement terkait.

Request Orderan BBM Non PTM Pembayaran Sesuai dengan Info dari Direksi dan membuat PVR yang ditanda-
PRKH-04 0 sd Unlimited Direksi
dan Pembayarannya tangani oleh tim AS

Pembayaran Fee External Dokumen Tagihan dari External Marketing, di cek oleh Staff Finance dan tim
PRKH-05 0 sd Unlimited Direksi
Marketing dan Fee Benros AS

Klaim Biaya Fee Marketing

Internal, Gaji, THR, BPJS Termasuk dalam komponen gaji Marketing, cukup dibuatkan bon dan di
PRKH-06 0 sd Unlimited HRD Manager
Kesehatan, BPJS TK, Asuransi approved oleh HR
dan Biaya Lain untuk Karyawan.

Pengajuan oleh staff/Karyawan yang mengajukan perjalanan Dinas,

Request Pembayaran Biaya Sesuai dengan Ketentuan
PRKH-07 diketahui oleh atasan langsung (minimal level manager) dan di verifikasi Staff dan Manager Terkait
Perjalanan Dinas. SK Perjalanan Dinas
oleh GA ( Form Perjalanan Dinas )

CSR, Biaya Entertainment, Klaim

Sesuai dengan PVR yang diajukan oleh Controller, dokumen tagihan
PRKH-08 THR External dan Fee External 0 sd Unlimited Direksi
minimal berupa kwitansi untuk CSR ataupun Biaya Entertaiment.
Lainnya.

Instruksi Kerja Halaman 7 dari 7


Matrix Limit Approval Per Jenis Transaksi
Kode Jenis Pengajuan Transaksi
Kontrak Internal / Sewa Menyewa
Internal, Management Fee,
PRKH-09 Through Put Fee, Others, OAT
VHS Astra, OAT Internal dan
External.
Biaya Telekomunikasi / Tagihan
PRKH-10
Telkomsel Corp dan Tagihan GPS.
Pembayaran Pajak Masa, Tahunan
PRKH-11
IAG dan tagihan Pajak lainnya.
PRKH-12 Biaya Entertainment umum
Biaya Perbaikan Kendaraan /
PRKH-13
Shipping
Instruksi Kerja
MATRIX PEMBAYARAN
Detail Transaksi Nominal (Dalam Rp.000,-) Signature
Sewa Tanah dan/atau bangunan dari Owner IAG, minimal berupa list tagihan
dan kwitansi pelunasan dari Owner dan Legal Perlu membuat PVR sebagai > 3 Juta Legal Manager + CEO
instruksi pembayaran
Mobil Operasional dan Kapal Internal (MSL) di ACCT serta Pembayaran
0 sd Unlimited ACCT Manager + GM
Management Fee, based on kontrak internal, cukup dengan PVR
Pembayaran OAT VHS Astra dan OAT Internal PVR dibuat oleh Admin
0 sd Unlimited Transport Manager + GM
Transport diketahui oleh Transport Manager
Pembayaran Through Put Fee, Others dan OAT External PVR dibuat
0 sd Unlimited Marketing Manager + GM
oleh Admin Marketing diketahui oleh Marketing Manager
Berdasarkan billing tagihan telkomsel dan GPS, PVR dibuat oleh Admin IT < 25 Juta IT Manager
Pembayaran Pajak yang dihitung oleh Team Accounting/Tax atas PPh dan
PPN masa setiap bulannya, kecuali Surat Ketetapan Pajak yang berasal dari 0 sd Unlimited ACCT Manager + GM
hasil pemeriksaan pajak harus diapproved oleh Direktur
Biaya yang dikeluarkan dan dibutuhkan karena alasan operasional dan
dipandang perlu oleh user masing-masing dengan persetujuan Manager Max 5 Juta HOD / Manager Divisi
Terkait.
Biaya yang di perkirakan untuk perbaikan kecil dibawah 3 juta yang
Max 3 Juta Transport / Shipping Manager
dikeluarkan via kas umum Departement terkait.
Halaman 7 dari 7