Berikut ini SOP Petty Cash Berlaku untuk Rembers Per tanggal 25 Nov 2022 :

1. Untuk setiap pengeluaran yang menggunakan BPK ( Bukti Pengeluaran Kas) Harap selalu
ditandatangani dengan lengkap ( Dibuat Oleh, Di setujui Oleh, dan Di Periksa Oleh) Wajib
ditandatangani dengan jelas dan disertakan nama & Jabatan. Untuk penulisan BPK tidak
boleh ada coretan jika adanya coretan kita berhak membatalkan Rembers tersebut & BPK
hanya di gunakan untuk Pembayaran Internal saja ( Hanya untuk setor sales & tukar uang
kecil ).
2. Untuk Rembers Petty cash menggunakan Ojek Online harus dilampirkan screen shoot
pemesanan yang sudah selesai ( sampai tujuan dan penilaian untuk driver ) & Struk
Postingan POS dilampirkan. Jika ditemukan Bukti screenshoot yang tidak sesuai ( Contoh nya
screenshoot saat pemesanan) & Struk Postingan POS tidak dilampirkan maka tidak bisa di
rembust PC.
3. Untuk pembayaran pekerjaan / perbaikan yang menggunakan uang petty cash ( Pengerjaan
Pipa Bocor, perbaikan AC dsb) harap melampirkan dokumen pendukung seperti : Berita
Acara yang di tanda tangani MOD & pihak yg mengerjakan, SPK, Invoice / RF. ( Sebelum
pengkerja datang untuk Service AC / Pipa Bocor MOD dapat menghubungi terlebih dahulu
pihak terkait untuk mengingatkan agar membawa dokumen-dokumen pendukung untuk
pembayaran nya ).
4. Pengeluaran Pettycash atas tagihan Kwitansi biasa ( tidak ada cap vendor / supplier ) harap
ditanda tangani dengan jelas, disertai nama vendor dan no. HP .
5. Pengeluaran Pettycash menggunakan Nota biasa harap di perhatikan Kop Nota, Alamat Toko
pembelian, Cap toko, ttd penjual serta lampirkan no. HP . Untuk tulisan tidak boleh ada
coretan & tidak di stempel dengan stempel JCO .
6. Untuk pembayaran Cek Lab yang menggunakan Uang Pettycash harap melampirkan
dokumen pendukung seperti berita acara dan hasil labnya dan disertai dengan tanda tangan
QA / Legal yang bertanggung jawab.
7. Untuk pembelian asset wajib melampirkan berita acara serta alasan pembelian, misal :
penggantian dikarenakan kerusakan wajib melampirkan foto barang yang rusak tersebut
disertakan juga struk pembelian.
8. Biaya transport Setor uang sales sebesar Rp 15.000 ( kecuali BCA yg ada pembayaran biaya
admin ), transport Tukar Uang Kecil / transport ambil Dnt / ambil Pastry / pinjam barang /
transport pembelian kebutuhan toko sebesar Rp 10.000. Apabila biaya transport di luar
budget harap dibuatkan berita acara alasan & approval dari AM.
9. Setiap pembayaran transport ke pihak ke-3 harus ada SPK di awal perjanjian yang sudah di
tanda tangani AM & Finance.
10. Berita Acara ( sudah di TTD MOD serta stampel toko ), SPK, Invoice & bukti Ojek Online
harus di lampirkan bersamaan dengan rembustan PC yang akan di kirim ke SX.

Note :
Mohon di perhatikan setiap Point nya.
Jika rembust PC tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka SX berhak
membatalkan rembustan tersebut.
CONTOH BUKTI PENGELUARAN KAS
CONTOH NOTA BIASA