PELAKSANA Mutu Baku

Pejabat Kepala Biro Keuangan Bendahara Kantor Pelayanan

No Aktivitas / Kegiatan Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Bendahara JFU / Petugas Pihak ke 3 / Waktu dan Keterangan
Pembuat selaku Kuasa Pengeluaran Perbendaharaan Kelengkapan Out[ut
Perbendaharaan Perbendaharaan Pembantu Pengeluaran Pengantar SPM rekanan tempat
Komitmen Pengguna Anggaran Negara (KPPN)
(BPP)
Surat Permintaan
PPK mengajukan permintaan pembayaran langsung (LS Pembayaran (SPP),
1 1 jam
Pihak ke tiga) kepada Kepala Biro Keuangan selaku KPA Mulai Ringkasan kontrak,
kuitansi, BAST, BAP

Kepala Biro Keuangan memberikan disposisi kepada

2 Kabag Perbendaharaan untuk menindaklanjuti Disposisi 15 menit Disposisi
permintaan pembayaran LS Pihak ketiga

Kabag Perbendaharaan mendisposisi kepada Kasubbag

3 Perbendaharaan untuk mengoreksi permintaan Disposisi 15 menit Disposisi
pembayaran LS Pihak ketiga

Kasubbag Perbendaharaan mendisposisi kepada

4 Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk meneliti Disposisi 15 menit Disposisi
permintaan pembayaran melalui LS Pihak ketiga

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) membuat Surat

Perintah Membayar (SPM-LS Pihak ketiga) dan
5 Draft SPM 1 jam Draft SPM
diserahkan kepada kasubbag Perbendaharaan untuk
dikoreksi
Y
Kasubbag Perbendaharaan mengkoreksi draft SPM LS, T
jika 'ya' diajukan kepada Kabag Perbendaharan untuk
6 Draft SPM 1 jam Draft SPM
dimintakan tanda tangan dan jika 'tidak' dikembalikan ke
BPP untuk diperbaiki. Y

Kabag Perbendaharaan mengkoreksi draft SPM LS, jika

'Ya' SPM LS tersebut akan ditanda tangani dan T T
diserahkan kepada petugas pengantar SPM untuk
7 Draft SPM 30 menit SPM
diajukan ke KPPN dan jika 'tidak' akan dikembalikan
kepada Kasubag. Perbendaharaan untuk diserahkan
kepada BPP untuk dibuatkan SPM perbaikan

JFU/Petugas Pengantar SPM menyampaikan berkas

8 SPM 1 hari Tanda terima
SPM LS ke KPPN

KPPN menerima dan mengkoreksi SPM LS, jika 'Ya' akan

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Y
mentransfer ke rekening Pihak ketiga. Serta mengirimkan
SP2D kepada Bendahara Pengeluaran dan jika 'tidak' Selesaii Dana masuk ke piha
9 SP2D 1 hari
SPM LS akan dikembalikan kepada Bendahara ketiga
Pengeluaran dengan pemberitahuan penolakan.,
Bendahara Pengeluaran memberitahu BPP untuk
dibuatkan SPM LS perbaikan