PT.

Niagamas Lestari Gemilang 2023 - Company Action

Goal-1 : Perkuat struktur finansial perusahaan dengan omzet profitability yang leb
Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
1. Bertumbuh secara finansial
1.1. EBT by Rupian > Rp. 10 M
dengan 2 digit, dalam 2 tahapan
1.2 EBT by % > 10 %
2. Pertahankan kestabilan 2.1 Omzet > Rp. 300 M annual
pencapaian omzet setiap bulan
secara : YTD Dec. 2023

- Omzet total berdasarkan produk

- Omzet total Branch

3. Optimasi perputaran inventori 3.1 Inventory Turn Over > 125% of 2022
dan modal finansial
3.2 Asset Turn Over >1
(2022 ATO = 0.85)

3.3 Current Asset Turn Over >1

(2022 CATO = 0.91)

4. Tingkatkan nilai/potensi 4.1 Gross Profit Margin > 30%

profitabilitas produk

5. Kontrol aktifitas operasional dan 5.1 Operational Cost < 120% of 2022
kurangi penggunaan biaya yang
boros, non added value-nya dan
tidak terencana

5.2 Depreciation Cost < 120% of 2022

5.3 Miscellaneous Cost < 115% of 2022
10

Goal-2 : Lakukan tindakan-tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap pe

 Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
6. Menjadi perusahaan yang 6.1 9 Ranking 100% target 2023
terbaik untuk produk Power Tools,
Mesin Las dan Air Compressor

6.2 Service & Spare Part complaint < 1% of each product

7. Menjadi perusahaan yang 7.1 Process Execellence rate 100% target 2023
inovatif dan tidak menjadi pengikut
: - To not
follow what the market is doing, to
have our own set of ideas, or 7.2 New Product Development 100% target 2023
copying from other
industries/countries and 7.3 Organizational Development 100% target 2023
implementing in NLG
- What are we doing, that our
competitor's are not doing
- Culture of Learning

7.4 Company Branding program 100% target 2023

7.5 IT & IOT improvement theme 100% target 2023

8.1 CCV Program 100% target 2023

> 125% of 2022

8.2 Employee Productivity 100% target 2023
8. Menjadi perusahaan yang
mengembangkan sumber daya 100% target 2023
manusia dan menciptakan
pemimpin masa depan 8.3 IDP (Individual Dev. Plan) 100% target 2023

8.4 5R Program 100% target 2023

8.5 Kaizen idea & implementation 100% target 2023

12

Goal 3 : kembangkan pertumbuhan bisnis perusahaan di jalur supply chain secara

Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
9.1 Benchmark program 100% target 2023
9. Memiliki wawasan lengkap dan
terbaru terhadap market-produk- 9.2 Market Update info 100% target 2023
pesaing, di dalam dan luar negeri
 9. Memiliki wawasan lengkap dan
terbaru terhadap market-produk-
pesaing, di dalam dan luar negeri
9.3 Go-see dalam & luar negeri > 1 x visit per Qtr
10. Lakukan pre-Feasibility Study 10.1 Start Business Opr. (SBO) 100% target 2023
4

26
 023 - Company Action Plan & Department Action Plan (Main)

mzet profitability yang lebih optimal, dan penggunaan biaya efektif-efisien terkontrol.
get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS

Finance O
Di dalam Laporan Keuangan terlihat nilai atau
prosentase pencapaian KPI 1.1 s/d 5.3

- Bukan hanya untuk mencapai target omzet PP O O

secara total Rupiah untuk tiap cabang, tetapi
juga fokus terhadap kestabilan pencapaian Finance D
target secara produk

- Tingkatkan nilai tambah dari setiap

kunjungan/kontak sales dengan toko
- Gunakan forecast demand dari toko dan
tingkatkan akurasinya

- Aktivitas pemasaran yang terencana, besar Marketing O O

nilai tambah dan dampaknya

- Visualisasikan status kelengkapan dan Product O

komposisi stok di Gudang dan Cabang Finance D
- Mempercepat putaran stock

- Mempersingkat lead time piutang toko

- Kontrol ketersediaan cash flow
- Kurangi cost of debt
- Gali lebih dalam potensi meningkatkan Product O
profitabilitas tiap brand/core products Finance D
Operation O O
S-M-P O O
Finance D D
- OpEx Controller laporkan progress & action
- Khusus utk Marketing cost, controller adalah
S-M-P Coordinator
- Patokan plafon yang dialokasikan adalah
penggunaan biaya di 2022
Finance O
Finance O

ak langsung terhadap pencapaian misi-visi perusahaan dan Goal-1

get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS
- Tingkatkan rangking core product kita secara Sales O O
di toko, kota, dan cabang
Product D D

Tingkatkan customer satiscation dengan CS & SC O O

pelayanan service & spare part yang cepat

HC-OD O O
Visualisasikan dan kontrol terhadap SVC yang
sudah ditetapkan, sambil terus lakukan kaizen

Develop produk baru yang profitable Product O O

Lakukan program-program dari HC-OD
OD O O
Review Karyawan

Self Learning - Books and Other Material OD O O

Teaching - Coach and New Teammates from

OD O O
other companies
Tingkatkan branding perusahaan Team O O
Kolaborasikan orang & teknologi yang sudah Team O O
ada untuk meningkatkan produktivitas kerja

Taati dan lakukan sepenuh hati O O

Tingkatkan produktivitas setiap karyawan O O

SLA Pencarian Kandidat Sesuai Target O O
Karyawan baru memiliki penerimaan dengan bai O O

Leader wajib ikuti dan develop bawahannya O O

All Dept. HC
as Coord. &
Facilitator O O
Tingkatkan kesadaran dan keahlian dalam
berkaizen dengan rutin melakukan 5R

- Selesaikan target ide untuk setiap karyawan O O

O O
- Buat dalam 1 lembar power point, word, atau
1 lembar kertas A4, tulis sesuai alur OAPE.

alur supply chain secara vertikal

get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS
Benchmark perusahaan yang lebih unggul Team O O
Selalu update info primer & sekunder Team O O
Minimal visit 1 x setiap 3 bulan Team O O
Terhadap peluang-2 yang sudah terlihat Team O O
 Confirmed

Plan (Main) CEO Director BAA S M P BD Pu F

ya efektif-efisien terkontrol.
Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged
KPI Target 2023 S M P BD Pu F
1.1.1 Laporan Keuangan O
Week-1 every month

2.1.1 Revenue National Rp 25M per month O

2.1.2 Revenue per Branch 100% target 2023 O
2.1.3 Revenue Core Product 100% target 2023 O O
2.1.4 Growth existing store 100% target 2023 O O
2.1.5 Growth NOO 100% target 2023 O D D
2.1.6 Distribution of Dealers and Products 100% target 2023 D D O
2.1.7 Efektivitas visit Toko > 150% of 2022 O
2.1.8 Demand Accuracy Forecast 100 + 10% accuracy O D
2.1.9 Marketing Planning & Development 100% target 2023 O
2.1.10 Marketing Operation 100% target 2023 O
3.1.1 Stock Availability 100 + 10% availability D O
3.1.2 Fast Moving Turn Over > 125% of 2022 D D O
3.1.3 Dead Stock/Slow Moving Turn Over reduce > 25 % per Qtr D D D
3.1.4 Stock Handling 100% target 2023
3.1.5 Average A/R Period reduce > 15 % of 2022 O
3.1.6 Cash Flow is Positive No shortag, No penalty O
3.1.7 Cost of Debt reduce > 5 % of 2022 O
4.1.1 COGS < 70% of revenue O
4.1.2 Profitability Rank A, B, C core product up > 15% per Qtr D D O D
5.1.1 Employee < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.2. Marketing < 120% of 2022 O O O D D
5.1.3 Maintenance < 150% of 2022 D D D D D D
5.1.4 Fax & Telkom < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.5 Electricity & Water < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.6 Rent < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.7 Office < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.8 General < 115% of 2022 D D D D D D
5.2.1 Depreciation < 120% of 2022 O
5.3.1 Bank Interest FIX < 100% of 2022 O
30

an Goal-1
 Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged
KPI Target 2023 S M P BD Pu F
6.1.1 Core Product 9 Ranking 100% target 2023 O D D
6.1.2 Product Target Package Program 100% target 2023 D D O
6.1.3 Brand, Store and City Development for Mental
Availability (ATL & BTL)
100% target 2023 D D O
6.2.1 Spare Part readiness (fast moving) 100% target 2023 D
6.2.2 Service Quality 100% target 2023 D
7.1.1 SVC Non Conformity NC Main Process = 0 D D D D D D
7.1.2 Daily visualization & control Daily do D D D D D D
7.2.1 Innovation Project success rate 100% target 2023 D D O D
7.3.1 OD program & involvement 100% target 2023 D D D D D D
7.3.2 Review Karyawan End Contract 100% target 2023 D D D D D D
7.3.3 Performance Review 100% target 2023 D D D D D D
7.3.4 Reading Books, Accountability for Learning
and/or Kaizen Initiative
100% target 2023 D D D D D D

7.3.5. Finding coaches, courses, recruiting A players

from A companies
100% target 2023 D D D D

7.4.1 Company branding program 100% target 2023 D Team is assigned by Top M
7.5.1 IT & IOT Project success rate 100% target 2023 Team is assigned by Top Mgmt

7.5.2 Data Centre kaizen selesai > 3 item per Qtr Team is assigned by Top Mgmt
8.1.1 CCV program 100% target 2023 D D D D D D
8.1.2 CCV Non Conformity NC = 0 D D D D D D
8.2.1 Productivity Index up > 15% per Qtr D D D D D D
8.2.2 Recruitment 100% target 2023 D D D D D D
8.2.3 On Boarding 100% target 2023 D D D D D D

8.3.1 IDP program 100% target 2023 D D D D D D

8.4.1 Program 5R improvement area kerja 100% target 2023 D D D D D D

8.4.2 Non Conformity 5R Audit NC of Major < 10% D D D D D D

8.5.1 Staff level > 2 idea per month D D D D D D

8.5.2 Mgr/Spv Challenge Theme 1 theme/Qtr D D D D D D

8.5.3 Kaizen participation rate 100% D D D D D D

27

Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged

KPI / Target S M P BD Pu F
9.1.1 Benchmark kaizen/innovation theme > 2 theme/Qtr D D D D
9.2.1 Market Intelligent Information 100% target 2023 D D D O
9.3.1 Kaizen/innovation theme > 5 theme/semester Team Management
10.1.1 Pre-FS completion 100% target 2023 Team Management
4

61
ed

WH SC CS HC OD HR

Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
D O O O
D O O
O O O
O
O O
- O
- O
- O
O
D D D O D D O O

D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
O
O
 Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O O
O O

O O

O D O O
O O O O
D D D O D D O O

D D D D O D O O
O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O

D D D D O D O O

D O D O O

s assigned by Top Mgmt O O

by Top Mgmt O O

by Top Mgmt O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D D D O O O

D D D D O D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O O
O O
O O
O O

Objective
(Tujuan)
Closing Laporan Keuangan
tepat waktu
Pengendalian keuangan melalui
Laporan Cash Flow
Pengendalian penagihan
piutang melalui Laporan Piutang
Rating
Pelaporan Pajak tepat waktu
Cost Controller
Pengelolaan Dokumen Import,
Pembayaran Pembelian Import
Timely Arrival Report
Kepatuhan Pencatatan dan
Pelaporan Perusahaan
: Astrid Mayasari
: FAT
: Head of Finance Accounting
: 2023
Weight Description Weight Measurement Target Key Activity
(Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)
- Tarik report dari adempiere dari modul Accounting Fact Detail
6% Pembuatan Necara dan Laba Rugi Perusahaan 6% Week 1 - Every Month Week 1
untuk menyusun Trial balance
4% Biaya Operasional.biaya bunga dan lainnya < Rp. 5.000.000.000 - Update biaya operasional (pengeluaran ) setiap minggunya
Pengendalian terhadap pemakaian uang
12% 4% Pembayaran Import dan PIB +- Rp.10.000.000.000 - Update biaya import dan PIB setiap minggunya
- Update laporan order plan 6 bulan ke depan ke bagian
Pemantauan Order Plan perusahaan 4% Proyeksi 6 bulan ke depan Akurasi rencana pembelian 6 bulan ke depan
purchasing
Laporan Piutang Rating - week 1 dilaporkan ke Sales, Direksi &
Pemantauan terhadap Piutang Rating Perusahaan 4% < 1.10 - Menyaipkan data Piutang rating bulan sebelumnya
Manager FAT
- Melakukan penagihan setiap hari serta mengirimkan niota
8% tagihan yang akan jatuh tempo dan sudah jatuh tempo
- Kaizen Piutang Rating menjadi 1,10
Penagihan terhadap customer 4% Average A/R Period reduce > 15 % of 2022 Rating Piutang 0.94
- Kaizen piutang dengan memberikan cash discount kepada
customer apabila pembayaran bisa dilakukan segera (Cash
before Delivery)
Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPh bulanan Maks tanggal 10 bulan berikutnya - Melakukan pengecekan terhadap pajak terutang di sistem
4% 100%
penghasilan (PPh) (Hutang Pajak = Pajak yang dibayarkan) adempiere sebelum dilakukan pembayaran
8%
Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPN bulanan Maks tanggal akhir bulan berikutnya, - Melakukan pengecekan terhadap pajak terutang di sistem
4% 100%
Pertambahan Nilai (PPN) Maks. Tanggal 10 adempiere sebelum dilakukan pembayaran
Control & Monitoring biaya Sales Marketing & Biaya
40%
General/Administration
Peneriman dokumen Invoice,PL, BL, Form E dari Vendor 4% Maksimal 3 hari kerja dari tim Purchasing Import 100% - Follow up penerimaan dokumen ke supplier melalui purchasing
Penerimaan dokumen Billing PIB, Inklaring,THC, Storage PIB = sebelum barang masuk ke pelabuhan - Follow up penerimaan dokumen ke PPJK untuk kelengkapan
4% 100%
dari PPJK Inklaring, THC = 7 - 14 hari kerja dokumen
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Shanghai Greatway DP Tidak ada,100% 60 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% ARTIX Machinery DP Tidak ada,100% 45 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Linyi Dingyi Power Machinery Co., Ltd DP 30%,70% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Lutian Machinery Co., Ltd Tidak ada,100% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Bolaxi Technology (Suzhou) Co., Ltd DP 30%,70% setelah 30 hari tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Jeflex Co., Ltd DP 40%,60% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
22%
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Chong Qing Kema Industrial & Trading Co., Ltd DP 30%,70% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
Pembayaran Pembelian Import
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Mundo Corporation Tidak ada,100% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Zhejiang Wenxin Mechanical & Electrical Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Lida Machine Equipment Co., Ltd Tidak ada,100% 60 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Chong Qing Kema Industrial & Trading Co., Ltd DP 30%,70% 3 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Nanhai Songye Electrical Appliance Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Zhejiang Wenxin Mechanical & Electrical Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% China Abrasive Industri Hainan Corporation Tidak ada,100% sebelum pengiriman
sudah ditetapkan oleh supplier
- Mengirimkan Laporan Keuangan ke direksi pada minggu 1
6% Reporting Laporan Keuangan ke Direksi 6% Laporan keuangan ke direksi minggu kedua 12 bulan
- Melakukan DRO dengan direksi di minggu ke 2
- Engagement dengan auditor eksternal
Audit Laporan Keuangan 2022 2% Laporan hasil Audit Juni 2023
- Menyerahkan data seusai dengan kebutuhan auditor eksternal
- Engagement dengan auditor eksternal
Audit Laporan Keuangan 2022 2% Laporan hasil Audit (Interim) Nov 2023
- Menyerahkan data seusai dengan kebutuhan auditor eksternal
12%
 Objective
(Tujuan)
Kepatuhan Pencatatan dan
Pelaporan Perusahaan
Perapihan Proses Penagihan
Peningkatan Efisiensi / Kinerja
Rasionalisasi Organisasi
Perbaikan Monitoring Posisi
Keuangan
Astrid Mayasari
Weight Description Weight Measurement Target Key Activity
(Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)
- Memberikan data buku besar kepada konsultan pajak
12%
Laporan ke Konsultan Pajak 4% Buku Besar, Laporan Keuangan, Ekualisasi Pajak Setiap Bulan - Memberikan data ekualisasi pajak kepada konsultan Pajak
setiap bulannnya
- Melakukan kontrol terhadap pencatatan hutang pajak
- Melakukan kontrol terhadap pembayaran pajak perusahaan
Perapihan pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan 4% Data Pencatatan = Data Pembayaran Pajak 100%
- Memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang
dicatatkan perusahan
- Melakukan penagihan kepada customer
Perapihan sistem pencatatan pembayaran secara cicilan Implementasi sistem untuk monitoring pembayaran tagihan
4% 4% Juni 2023 - Memberikan opsi pembayaran tagihan secara mencicil apabila
oleh konsumen secara mencicil
tidak dapat membayar secara full
- Melakukan koordinasi ke IT untuk upgrade RAM agar maksimal
Penambahan kapasitas memori untuk penarikan data 2% Penambahan kapasitas RAM Komputer Agustus 2023
pemakaian komputer/ Laptop
4%
- Melakukan koordinasi dengan IT untuk menambah kapasitas
Upgrade Sistem ke Adempiere Online 2% Penambahan kapasitas server Des 2023 server agar pemakaian sistem adempiere tidak sering
gangguan/lambat/ Hang
- Melakukan koordinasi dengan Dept Head & HR terkait proses
10% Rasionalisasi proses & manpower 10% Reduce man power 30% dari total man power 2023 Des 2023
pengurangan man power
- Melakukan koordinasi dengan konsultan adempiere untuk
Terciptanya Laporan Keuangan Department di system
Pembuatan Laporan Keuangan Department/Activity 2% Jul 2023 - Des 2023 memunculkan fitur laporan per departemen / per activyty untuk
Adempiere
mempermudah identifikasi
Evaluasi dan Perbaikan Pencatatan selisih kurs Terciptanya sistem pelaporan saldo bank dan pergerakan selisih - Melakukan alokasi antara AP invoice dan Pembayaran di sistem
2% Jul 2023 - Des 2023
pembayaran supplier kurs untuk memunculkan seslisih kurs (laba/ rugi selisih kurs)
8%
Terciptanya sistem dan pelaporan penggunaan anggaran - Melakukan koordinasi dengan konsultan adempiere untuk dapat
Laporan anggaran vs realisasi 2% Jul 2023 - Des 2023
berdasarkan User vs realisasi user menyajikan laporan anggaran vs realisasi secara langsung
- Tarik data dari sistem di accounting fact detail
Pengecekan terhadap nilai masing-masing COA 2% Pencatatan secara konsisten setiap bulannya Jul 2023 - Des 2023 -Melakukan analisa mengenai pencatatan biaya apakah sudah
sesuai , konsisten dan apakah masih ada yang kurang dicatat
140% 100%
Disetujui oleh: Diketahui oleh:
_______________________ ____________________________
Atasan Langsung OD
 Objective Weight Description Weight Measurement Target

(Tujuan) (Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)

Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPh bulanan Maks tanggal 10 bulan berikutnya
20% 100%
penghasilan (PPh) (Hutang Pajak = Pajak yang dibayarkan)
Pelaporan Pajak tepat waktu 40%
Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPN bulanan Maks tanggal akhir bulan berikutnya,
20% 100%
Pertambahan Nilai (PPN) Maks. Tanggal 10
SPT Tahunan Badan dan
10% Membuat Laporan SPT Tahunan Badan & Pribadi 10% Laporan SPT Tahunan Badan & Pribadi terbit sesuai target 100%
Pribadi
Menyusun Invoice dari Admin Sales dan CS untuk
Faktur Pajak 20% 10% Faktur Pajak terbuat dihari yang sama setelah menerima invoice 100%
dibuatkan faktur Pajak
Mencatat Dokumen - dokumen PIB & Inklaring yang
Pelaporan pajak PIB & Inklaring 20% 20% Maksimal 3 hari kerja dari tim Purchasing Import 100%
Diterima dari bagian Import untuk Pelaporan Pajak

Laporan ke Konsultan Pajak 5% Buku Besar, Laporan Keuangan, Ekualisasi Pajak Setiap Bulan

Kepatuhan Pencatatan dan

10%
Pelaporan Perusahaan
Perapihan pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan 5% Data Pencatatan = Data Pembayaran Pajak 100%

100% 90%

Disetujui oleh: Diketahui oleh:

_______________________ ____________________________
Astrid Mayasari Atasan Langsung OD
 Objective Weight Description Weight Measurement Target

(Tujuan) (Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)

Peneriman dokumen Invoice,PL, BL, Form E dari Vendor 20% Maksimal 3 hari kerja dari tim Purchasing Import 100%

Pengelolaan Dokumen Import,
Penerimaan dokumen Billing PIB, Inklaring,THC, Storage PIB = sebelum barang masuk ke pelabuhan
20% 100%
dari PPJK Inklaring, THC = 7 - 14 hari kerja
Proses input MR (Material Receipt), invoice (AP), dan Maksimal H+1 pasca penerimaan LPB (Laporan Penerimaan
20% 100%
100% biaya landed cost yang diterima Barang) dari gudang (per container)
Pengiriman dokumen ke PPJK (perusahaan pengurusan
jasa kepabeanan) maksimal dihari H+2 barang masuk 20% Maksimal dihari H+2 barang masuk kepelabuhan 100%
kepelabuhan

Jalur hijau 3 X24 Jam pasca kedatangan barang 20% Biaya penumpukan maksimal 2,5 hari 100%

100% 100%

Disetujui oleh: Diketahui oleh:

_______________________ ____________________________
Astrid Mayasari Atasan Langsung OD
 Objective
(Tujuan)
Closing Laporan Keuangan
tepat waktu
Pengendalian keuangan melalui
Laporan Cash Flow
Pengendalian penagihan
piutang melalui Laporan Piutang
Rating
Pelaporan Pajak tepat waktu
Pengelolaan Dokumen Import,
Pembayaran Pembelian Import
Timely Arrival Report
Kepatuhan Pencatatan dan
Pelaporan Perusahaan
Weight Description Weight Measurement Target Key Activity
(Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)
- Tarik report dari adempiere dari modul Accounting Fact Detail
6% Pembuatan Necara dan Laba Rugi Perusahaan 6% Week 1 - Every Month Week 1
untuk menyusun Trial balance
4% Biaya Operasional.biaya bunga dan lainnya < Rp. 5.000.000.000 - Update biaya operasional (pengeluaran ) setiap minggunya
Pengendalian terhadap pemakaian uang
12% 4% Pembayaran Import dan PIB +- Rp.10.000.000.000 - Update biaya import dan PIB setiap minggunya
- Update laporan order plan 6 bulan ke depan ke bagian
Pemantauan Order Plan perusahaan 4% Proyeksi 6 bulan ke depan Akurasi rencana pembelian 6 bulan ke depan
purchasing
Laporan Piutang Rating - week 1 dilaporkan ke Sales, Direksi &
Pemantauan terhadap Piutang Rating Perusahaan 4% < 1.10 - Menyaipkan data Piutang rating bulan sebelumnya
Manager FAT
- Melakukan penagihan setiap hari serta mengirimkan niota
8% tagihan yang akan jatuh tempo dan sudah jatuh tempo
- Kaizen Piutang Rating menjadi 1,10
Penagihan terhadap customer 4% Average A/R Period reduce > 15 % of 2022 Rating Piutang 0.94
- Kaizen piutang dengan memberikan cash discount kepada
customer apabila pembayaran bisa dilakukan segera (Cash
before Delivery)
Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPh bulanan Maks tanggal 10 bulan berikutnya - Melakukan pengecekan terhadap pajak terutang di sistem
4% 100%
penghasilan (PPh) (Hutang Pajak = Pajak yang dibayarkan) adempiere sebelum dilakukan pembayaran
8%
Ekualisasi Pajak Penghasilan sebelum pembayaran Pajak Pembayaran PPN bulanan Maks tanggal akhir bulan berikutnya, - Melakukan pengecekan terhadap pajak terutang di sistem
4% 100%
Pertambahan Nilai (PPN) Maks. Tanggal 10 adempiere sebelum dilakukan pembayaran
Peneriman dokumen Invoice,PL, BL, Form E dari Vendor 4% Maksimal 3 hari kerja dari tim Purchasing Import 100% - Follow up penerimaan dokumen ke supplier melalui purchasing
Penerimaan dokumen Billing PIB, Inklaring,THC, Storage PIB = sebelum barang masuk ke pelabuhan - Follow up penerimaan dokumen ke PPJK untuk kelengkapan
4% 100%
dari PPJK Inklaring, THC = 7 - 14 hari kerja dokumen
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Shanghai Greatway DP Tidak ada,100% 60 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% ARTIX Machinery DP Tidak ada,100% 45 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Linyi Dingyi Power Machinery Co., Ltd DP 30%,70% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Lutian Machinery Co., Ltd Tidak ada,100% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Bolaxi Technology (Suzhou) Co., Ltd DP 30%,70% setelah 30 hari tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Jeflex Co., Ltd DP 40%,60% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
22%
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Chong Qing Kema Industrial & Trading Co., Ltd DP 30%,70% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
Pembayaran Pembelian Import
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Mundo Corporation Tidak ada,100% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Zhejiang Wenxin Mechanical & Electrical Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Lida Machine Equipment Co., Ltd Tidak ada,100% 60 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Chong Qing Kema Industrial & Trading Co., Ltd DP 30%,70% 3 hari setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Nanhai Songye Electrical Appliance Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% Zhejiang Wenxin Mechanical & Electrical Co., Ltd DP 20%,80% setelah tanggal BL
sudah ditetapkan oleh supplier
- Melakukan pembayaran sesuai dengan Term of Payment yang
1% China Abrasive Industri Hainan Corporation Tidak ada,100% sebelum pengiriman
sudah ditetapkan oleh supplier
- Mengirimkan Laporan Keuangan ke direksi pada minggu 1
6% Reporting Laporan Keuangan ke Direksi 6% Laporan keuangan ke direksi minggu kedua 12 bulan
- Melakukan DRO dengan direksi di minggu ke 2
- Engagement dengan auditor eksternal
Audit Laporan Keuangan 2022 2% Laporan hasil Audit Juni 2023
- Menyerahkan data seusai dengan kebutuhan auditor eksternal
- Engagement dengan auditor eksternal
Audit Laporan Keuangan 2022 2% Laporan hasil Audit (Interim) Nov 2023
- Menyerahkan data seusai dengan kebutuhan auditor eksternal
12%
 Objective
(Tujuan)
Kepatuhan Pencatatan dan
Pelaporan Perusahaan
Perapihan Proses Penagihan
Peningkatan Efisiensi / Kinerja
Project Reduce Man Power
2023
Perbaikan Monitoring Posisi
Keuangan
Astrid Mayasari
Weight Description Weight Measurement Target Key Activity
(Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)
- Memberikan data buku besar kepada konsultan pajak
12%
Laporan ke Konsultan Pajak 4% Buku Besar, Laporan Keuangan, Ekualisasi Pajak Setiap Bulan - Memberikan data ekualisasi pajak kepada konsultan Pajak
setiap bulannnya
- Melakukan kontrol terhadap pencatatan hutang pajak
- Melakukan kontrol terhadap pembayaran pajak perusahaan
Perapihan pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan 4% Data Pencatatan = Data Pembayaran Pajak 100%
- Memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang
dicatatkan perusahan
- Melakukan penagihan kepada customer
Perapihan sistem pencatatan pembayaran secara cicilan Implementasi sistem untuk monitoring pembayaran tagihan
4% 4% Juni 2023 - Memberikan opsi pembayaran tagihan secara mencicil apabila
oleh konsumen secara mencicil
tidak dapat membayar secara full
- Melakukan koordinasi ke IT untuk upgrade RAM agar maksimal
Penambahan kapasitas memori untuk penarikan data 2% Penambahan kapasitas RAM Komputer Agustus 2023
pemakaian komputer/ Laptop
4%
- Melakukan koordinasi dengan IT untuk menambah kapasitas
Upgrade Sistem ke Adempiere Online 2% Penambahan kapasitas server Des 2023 server agar pemakaian sistem adempiere tidak sering
gangguan/lambat/ Hang
- Melakukan koordinasi dengan Dept Head & HR terkait proses
10% Reduce man Power NLG 2023 10% Reduce man power 30% dari total man power 2023 Des 2023
pengurangan man power
- Melakukan koordinasi dengan konsultan adempiere untuk
Terciptanya Laporan Keuangan Department di system
Pembuatan Laporan Keuangan Department/Activity 2% Jul 2023 - Des 2023 memunculkan fitur laporan per departemen / per activyty untuk
Adempiere
mempermudah identifikasi
Evaluasi dan Perbaikan Pencatatan selisih kurs Terciptanya sistem pelaporan saldo bank dan pergerakan selisih - Melakukan alokasi antara AP invoice dan Pembayaran di sistem
2% Jul 2023 - Des 2023
pembayaran supplier kurs untuk memunculkan seslisih kurs (laba/ rugi selisih kurs)
8%
Terciptanya sistem dan pelaporan penggunaan anggaran - Melakukan koordinasi dengan konsultan adempiere untuk dapat
Laporan anggaran vs realisasi 2% Jul 2023 - Des 2023
berdasarkan User vs realisasi user menyajikan laporan anggaran vs realisasi secara langsung
- Tarik data dari sistem di accounting fact detail
Pengecekan terhadap nilai masing-masing COA 2% Pencatatan secara konsisten setiap bulannya Jul 2023 - Des 2023 -Melakukan analisa mengenai pencatatan biaya apakah sudah
sesuai , konsisten dan apakah masih ada yang kurang dicatat
100% 100%
Disetujui oleh: Diketahui oleh:
_______________________ ____________________________
Atasan Langsung OD
 : Astrid Mayasari
: FAT
: Head of Finance Accounting
: 2023

Objective Weight Description Weight Measurement Target Key Activity

(Tujuan) (Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka yang ingin dicapai)

Laporan Piutang Rating - week 1 dilaporkan ke Sales, Direksi &

Pemantauan terhadap Piutang Rating Perusahaan 4% < 1.10 - Menyaipkan data Piutang rating bulan sebelumnya
Manager FAT

Pengendalian penagihan - Melakukan penagihan setiap hari serta mengirimkan niota

piutang melalui Laporan Piutang
Rating
8% tagihan yang akan jatuh tempo dan sudah jatuh tempo
- Kaizen Piutang Rating menjadi 1,10
Penagihan terhadap customer 4% Average A/R Period reduce > 15 % of 2022 Rating Piutang 0.94
- Kaizen piutang dengan memberikan cash discount kepada
customer apabila pembayaran bisa dilakukan segera (Cash
before Delivery)

- Melakukan penagihan kepada customer

Perapihan sistem pencatatan pembayaran secara cicilan Implementasi sistem untuk monitoring pembayaran tagihan
Perapihan Proses Penagihan 4% 4% Juni 2023 - Memberikan opsi pembayaran tagihan secara mencicil apabila
oleh konsumen secara mencicil
tidak dapat membayar secara full

12% 12%

Disetujui oleh: Diketahui oleh:

_______________________ ____________________________
Astrid Mayasari Atasan Langsung OD