LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APBDes DESA SUMBER JAYA
Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Sumber Jaya
Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020
Daftar Isi
halaman
I. Laporan Realisasi APBDes
II. Catatan Atas Laporan Keuangan 1
A. Informasi Umum 1
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 2
2. Pendapatan Asli Desa 2
3. Dana Desa 2
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 2
5. Alokasi Dana Desa 3
6. Bantuan Keuangan Propinsi 3
7. Bantuan Keuangan Kabupaten 3
8. Pendapatan Lain lain 3
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 4
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 4
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 4
Mendesak Desa
Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 4
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 5
Pembiayaan 6
Aset Desa 6
i
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2019
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
A. Informasi Umum
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas
dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank
atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
1
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset desa Desa yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa Sumber Jaya kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :
3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN
Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai
berikut :
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Tahap I 307.112.800,00 307.112.800,00 0
2
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Tahap I 12.479.104 12.479.104 0
Tahap II 10.194.790 10.194.790 0
Kurang Salur 0 3.044.433 3.044.433
22.673.894 25.718.327 3.044.433
8. Pendapatan Lain-lain
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Hasil Usaha 0 0 0
Penerimaan dari hasil kerjasama antar
0 0 0
Desa
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa
0 0 0
dengan pihak ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan
0 0 0
yang berlokasi diDesa
Hibah dan sumbangan dari pihak
0 0 0
ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-
0 0 0
tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan
0 0 0
penerimaan di kas Desa
3
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Belanja Barang dan Jasa 56.996.000 0 56.996.000
Belanja Modal 0 0 0
56.996.000 0 56.996.000
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Belanja Barang dan Jasa 19.030.000 16.941.000 2.089.000
Belanja Tidak Terduga 267.300.000 266.400.000 900.000
286.330.000 283.341.000 2.989.000
4
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap dan
51.000.000 51.000.000 0
Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat 274.800.000 274.800.000 0
Desa
- Tunjangan BPD 91.800.000 81.000.000 10.800.000
417.600.000 406.800.000 10.800.000
Belanja Barang Dan Jasa
- Belanja Barang
86.450.539 64.012.500 22.438.039
Perlengkapan Kantor
- Belanja Jasa
308.650.000 295.000.000 13.650.000
Honorarium
- Belanja Perjalanan
77.227.000 11.420.000 65.807.000
Dinas
- Belanja Operasional
0 0 0
Aparatur Desa
- Belanja Jasa Sewa 3.750.000 3.000.000 750.000
- Belanja Operasional
21.575.700 16.250.872 5.324.828
Perkantoran
- Belanja Pemeliharaan 5.445.000 5.445.000 0
- Belanja Barang dan Jasa
yang Diserahkan kepada 32.000.000 32.000.000 0
Masyarakat
535.098.239,00 427.128.372 107.969.867
Belanja Modal
- Belanja Modal
0 0 0
Pengadaan Tanah
- Belanja Modal Peralatan,
35.079.232 32.361.000 2.718.232
Mesin, dan Alat Berat
- Belanja Modal
0 0 0
Kendaraan
- Belanja Modal Gedung
0 0 0
dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan 491.716.000 482.199.000 9.517.000
- Belanja Modal Jembatan 11.539.722 8.571.000 2.968.722
- Belanja Modal Irigasi/
Embung/Air Sungai/ 0 0 0
Drainase
- Belanja Modal Jaringan/
228.685.000 223.935.000 4.750.000
Instalasi
- Belanja Modal lainnya 0 0 0
767.019.945 747.066.000 19.953.954
- Belanja Tak Terduga
- Bidang Tak Terduga 267.300.000 266.400.000 900.000
267.300.000 266.400.000 900.000
5
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
(Lebih) /
Anggaran Realisasi
Kurang
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
- Sub Bidang Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan Tetap,
660.843.044 616.924.872 43.918.172
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
- Sub Bidang Sarana dan
Prasarana Pemerintahan 0 0 0
Desa
- Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan 112.700.000 112.700.000 0
Sipil, Statistik dan Kearsipan
- Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan, 50.755.039 41.292.000 9.463.039
Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bidang Pertanahan 0 0 0
824.298.083 770.916.872 53.381.211
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas Desa,
Piutang, dan Persediaan.
1) Kas Desa diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Kas Desa meliputi Kas di
Bendahara Desa dan Kas di Rekening Kas Desa.
6
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
Penambahan/
2020 2019
Pengurangan
Tanah 0 0 0
Peralatan, Mesin,
32.361.000 71.660.000 (39.299.000)
dan Alat Berat
Kendaraan 0 199.000.000 199.000.000
Gedung dan
0 0
Bangunan
Jalan 714.705.000 666.894.000 (47.811.000)
Jembatan 0 13.876.000 13.876.000
Irigasi/Embung/Air
0 0 0
Sungai/Drainase
Jaringan/Instalasi 0 179.175.000 179.365.000
Aset Tetap lainnya 0 0 0
747.066.000 1.130.605.000 (383.539.000)
7
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
I Tanah
1. Bukti Kepemilikan Sertifikat
a. Tanah Kantor Desa, Luas tidak diketahui keberadaannya
- - - - 1981 - B
13.468 M2 2. Nilai perolehan belum
diketahui
1. Bukti Kepemilikan Sertifikat
b. Tanah Kuburan, Luas tidak diketahui keberadaannya
- - - - 1981 - B
30.000 M2 2. Nilai perolehan belum
diketahui
c. Tanah Mushala, Luas 625 1. Nilai perolehan belum
- - - - 1981 - B
M diketahui, Lokasi Rt 03,04,06
1. Nilai perolehan belum
d. Tanah Menara Air, Luas - - - - 2017 s/d diketahui, Lokasi Rt 02,03,05,
- B
150 M2 2019 07,08,10
1. Bukti Kepemilikan Sertifikat
e. Tanah Copel, Luas 11.057 tidak diketahui keberadaannya
- - - - 1981 - B
M2 2. Nilai perolehan belum
diketahui
II Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Komputer PC 13/06/2016 3070199 2016 21.675.000 B 3 Buah
a.
Kumputer All In One 08/06/2018 3070199 2018 12.500.000 B 1 Buah
b. Laptop Asus 13/06/2016 3070102 2016 27.000.000 B 3 Buah
8
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
9
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
10
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
11
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
VI Jembatan
a. Box Chulvert 25/07/2016 5020705 2016 21.260.000 B 4 Buah (Rt 02,09,10,12)
12
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
VIII Jaringan/Instalasi
a. Perpipaan Air Bersih 11/12/2017 3090102 2017 250.000.000 B Rt 10 (PAMSIMAS)
Perpipaan Air Bersih
Rt 08 (CSR PT AMJ) ), Nilai
(Menara Air dan Sumur 01/05/2018 3090102 2018 112.000.000 B Perolehan Belum diketahui
Bor)
Perpipaan Air Bersih
Rt 07 (CSR PT AMJ), Nilai
(Menara Air dan Sumur 07/10/2019 3090102 2018 0 B Perolehan Belum diketahui
Bor)
Perpipaan Air Bersih
Rt 02 (CSR PT AMJ) ), Nilai
(Menara Air dan Sumur 18/09/2019 3090102 2019 0 B Perolehan Belum diketahui
Bor)
Perpipaan Air Bersih
Rt 05 (CSR PT AMJ) ), Nilai
(Menara Air dan Sumur 07/10/2019 3090102 2019 0 B Perolehan Belum diketahui
Bor)
Perpipaan Air Bersih
(Menara Air dan Sumur 31/07/2019 3090102 2019 179.175.000 B Rt 03 (APBDesa 2019)
Bor)
Pipanisasi
03/04/2020 5030199 2020 224.125.000 B Dusun 01,02,03
(Instalasi Air Bersih)
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 4.979.640.000
13
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan 2020
SUGENG HARIYANTO
14
Pemerintah Desa Sumber Jaya Tahun 2020