Modul MYOB Accounting Ver. 19.6

Modul MYOB Accounting Versi 19.
6
FOR
KOMPUTER AKUNTANSI
(KASUS PADA PERUSAHAAN DAGANG)
TIM PENYUSUN:
PROF.DR. H. HASBUDDIN, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

TUTI DHARMAWATI, SE., M.Si., Ak., QIA., CA
SITTI NURNALURI, SE., M.Si
NUR ASNI, SE., M.Si
ABDUL RACHMAN RIKA, SE., M.Si
LA ODE MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE., M.Acc., Ak
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2016
MODUL MYOB Accounting Versi 19.6
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah, SWT atas selesainya penyusunan Modul MYOB
Accounting Ver. 19.6. Modul ini disusun sebagai panduan latihan praktik bagi mahasiswa
yang menempuh mata kuliah Komputer Akuntansi. Modul ini dirancang dengan menyajikan
step by step dalam proses akuntansi sebuah perusahaan dilengkapi dengan print screen
sehingga memudahkan mahasiswa dalam membuat laporan keuangan berbasis komputer.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Modul MYOB Accounting Ver. 19.6 ini
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang
bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.
Semoga Modul MYOB Accounting Ver. 19.6 ini bisa bermanfaat bagi semua pihak
yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kendari, 2016
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Kepala Laboratorium Akuntansi
Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak, QIA, CA Sitti Nurnaluri, SE., M.Si
NIP. 19780635 199908 1 008 NIP.

i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii
BAB I. MYOB Accounting................................................................................................. 1
BAB II. Operasional Awal MYOB Accounting ................................................................. 6
BAB III. Modul Accounts ................................................................................................... 14
BAB IV. Linked Tax Codes ................................................................................................ 20
BAB V. Modul Card File ................................................................................................... 29
BAB VI. Modul Inventory .................................................................................................. 36
BAB VII. Mencatat Saldo Awal ......................................................................................... 44
BAB VIII. Modul Sales ...................................................................................................... 55
BAB IX. Modul Purchases................................................................................................. 65
BAB X. Modul Banking ..................................................................................................... 73
BAB XI. Record Journal Entry .......................................................................................... 79
BAB XII. Mencetak Laporan Keuangan ........................................................................... 86
BAB XIII. Start New Year .................................................................................................. 94
LAMPIRAN

ii
BAB I
MYOB Accounting
1.1 Apa itu MYOB Accounting?
MYOB Accounting merupakan paket program komputer untuk olahdata akuntansi
yang dibuat secara terpadu (integrated software). Program dibuat oleh MYOB Limited
Australia, selanjutnya software ini telah dipakai dan dikembangkan di beberapa negara lain.
MYOB sudah menyediakan chart of account (daftar rekening) siap pakai menggunakan
bahasa Inggris untuk 105 jenis perusahan.
Keunggulan MYOB Accounting dibandingkan dengan software sejenis, diantaranya :
 Mudah digunakan (user friendly), Mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan akuntansi serta sangat
mudah dioperasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha.
 Pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat, Terdiri dari berbagai
jenis laporan keuangan dibuat secara otomatis, meliputi : neraca saldo, neraca, laporan
rugi laba, laporan pembelian dan penjualan, daftar umur piutang, jurnal transaksi,
persediaan barang dan sebagainya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
 Kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, Dilengkapi dengan fasilitas
untuk menampilkan data secara cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak ke
printer.
 Laporan keuangan komparasi, Menyajikan laporan keuangan komparasi baik neraca,
laporan laba rugi maupun penjualan dengan data historis bulan lalu atau tahun
sebelumnya.

1
1.2 Fasilitas MYOB Accounting
Program MYOB dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan cara memahami
proses kerja program dalam kaitan dengan proses akuntansi (accounting process). Proses
akuntansi dengan MYOB diawali dengan dicatat data awal perusahaan dan berakhir disusun
laporan keuangan. Adapun penjelasan tentang fungsi masing-masing modul kaitannya dengan
proses akuntansi menggunakan MYOB Accounting adalah sebagai berikut:
 Accounts, Fasilitas ini berfungsi untuk mencatat data awal perusahaan berupa pencatatan
rekening, proses pencatatan transaksi dan proses penjurnalan transaksi.
 Banking, Berfungsi untuk mencatat Pengambilan dan penyetoran uang , mencetak bukti
transaksi dan laporan keuangan perusahaan yang dalam transaksinya mengunakan modul
Cheque book.
 Sales, Berfungsi untuk mencatat jurnal penjualan barang dagangan dan penerimaan
pelunasan piutang dari Customer, menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta
laporan termasuk analisis penjualan barang dan jasa.
 Time Billing, Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang termasuk dalam
daftar aktivitas (activity list) yang dicatat melalui menu Time Billing.
 Purchases, Berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan
pembayaran hutang kepada Supplier, menampilkan dan mencetak bukti transaksi serta
laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa.

2
 Payroll, Digunakan untuk mencatat transaksi penggajian karyawan atau pegawai,
meliputi perhitungan gaji pokok, bonus dan perhitungan pajak penghasilan karyawan.
 Inventory, Berfungsi untuk mencatat data barang (yang meliputi nomor dan nama
barang, harga jual, harga beli, jumlag barang, satuan ) yang diperjual belikan.
 Card File, berfungsi untuk mengarsipkan data pelanggan, pemasok, data karyawan yang
terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan atau jasa.
Gambar Command Centre
1.3 Format Tanggal dan Simbol Mata Uang
Format tampilan tanggal dan simbol mata uang (currency) seperti $ dan Rp
mengikuti setting Windows yang digunakan. Format tanggal dan satuan mata uang dapat
diubah sesuai dengan setting yang diinginkan:

3
1. Klik Start Menu, dan pilih control panel
2. Klik view by: small icon dan pilih Regional & language

4
3. Maka muncul tampilan seperti berikut lalu Klik format pilih Indonesia→klik additional
seeting
4. dilanjutkan dengan mengklik currency→ currency symbol pilih rupiah.
5. Lalu klik OK.

5
BAB II
OPERASIONAL AWAL MYOB ACCOUNTING
2.1 Membuat Data Akuntansi Baru
Proses pembuatan data akuntansi baru dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
1. Aktifkan Program MYOB Accounting.
2. Klik tombol Create New Company File, kotak dialog New Company File Assistant
ditampilkan:

6
3. Pada kotak dialog pertama ditampilkan perkenalan (introduction) Welcome to the MYOB
New.
4. Klik tombol Next>, selanjutnya isi nama dan alamat lengkap perusahaan seperti tampak
pada Gambar.
5. Klik tombol Next>,isikan data tahun dan bulan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi.
misalkan periode akuntansi dimulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Current
Financial Years diisi dengan 2016 dan Last Month of Financial Years diisi dengan

7
December dan Conversion Month diisi dengan Januari. Kemudian pilih Twelve untuk
periode akuntansi dalam satu tahun
6. Klik tombol Next>, Anda diminta untuk meninjau kembali data yang telah diisi pada
langkah sebelumnya. Edit atau sunting untuk data yang belum sesuai dengan cara klik <
Back.
7. Klik tombol Next>, pilih salah satu jenis usaha sesuai dengan aktivitas yang dijalankan.
Dalam kasus ini akan dipakai pilihan I would like to import a list of account, karena
perusahaan akan mengimpor data akun yang telah dimiliki atau baru akan merancang

8
daftar rekening sendiri dan hanya membutuhkan daftar rekening yang saling terkait
(linked account) saja.
8. Klik tombol Next>, selanjutnya akan ditampilkan sebuah kotak dialog yang menawarkan
lokasi penyimpanan data akuntansi (secara default akan tersimpan di
C:\myob12\namaperusahaan.dat). Apabila Anda hendak menyimpan di tempat lain,
maka klik Change.

9
9. Klik tombol Next>, untuk create your company file.
10. Klik tombol Setup Assistant untuk membuat data awal perusahaan yang akan dipandu
oleh MYOB atau Klik tombol Command Centre untuk menuju ke program menu
MYOB/Command Centre.
2.2 Mengaktifkan MYOB Accounting
Program MYOB Accounting yang telah terpasang dalam komputer Anda dapat
diaktifkan dengan langkah :
1. Klik tombol start, pilih dan klik Program - MYOB Accounting sehingga akan muncul
tampilan berikut:

10
2. Klik tombol Open your company file sehingga pada layar komputer akan muncul kotak
dialog alamat data yang pernah disimpan sebelumnya kemudian klik ganda file data
perusahaan yang telah dibuat.

11
3. Selanjutnya akan muncul tampilan UserID dan Password seperti tampak pada Gambar,
untuk latihan sementara langsung saja klik OK.

12
Latihan Kerja 1
1. Bukalah program MYOB Accounting
2. Buatlah file baru dari data perusahaan sebagai berikut:
o Nama Perusahaan : PT. (Nama Anda)
o Alamat Perusahaan : Jl. Akuntansi FEB UHO (Stambuk Anda)
o Nomor Telepon : Nomor Telepon Anda
o Nomor Fax : Nomor Telepon alternative Anda
o Alamat Email : Email Anda
3. Current Financial Year (tahun berjalan) : 2016
4. Last Month Financial Year (bulan akhir periode akuntansi) : Desember
5. Conversion Month (bulan awal periode akuntansi) : Januari
6. Number of Accounting period (jumlah bulan periode akuntansi) : 12
7. Save in : PT. (Nama Anda)
Catatan:
File perusahaan yang anda buat akan terus digunakan pada latihan kerja selanjutnya.

13
BAB III
MODUL ACCOUNTS
3.1 Accounts
Fasilitas yang terdapat dalam Accounts - Accounts List (Chart of Accounts)
digunakan untuk mengubah atau mencatat data awal perusahaan berupa nomor rekening
beserta saldonya, mengaitkan rekening, mencatat transaksi, proses jurnal, dan
sebagainya. Daftar rekening (chart of account) default ditampilkan dalam bahasa Inggris.
melalui pilihan Accounts -Account List.
Anda dapat mengganti nama, nomor, dan mengisi saldo rekening. Anda perhatikan
pada bagian atas Jendela Account List terdapat beberapa kotak yang berisi tulisan Assets,
Liabilities, Equity, Income, Cost of Sales, Expenses, Other Income dan Other Expense, yang
menunjukkan kelompok rekening.

14
3.2 Kelompok Rekening
Pencatatan kelompok rekening dalam MYOB pada prinsipnya dikelompokkan
berdasarkan pada golongan rekening berikut :
 Assets (aktiva) diawali dengan nomor rekening 1-
 Liabilities (utang/kewajiban) diawali dengan nomor rekening 2-
 Equity (modal/ekuitas) diawali dengan nomor rekening 3-
 Income (pendapatan) diawali dengan nomor rekening 4-
 Cost of Sales (hpp/hp produksi) diawali dengan nomor rekening 5-
 Expenses (biaya) diawali dengan nomor rekening 6-
 Other Income (pendapatan lain) diawali dengan nomor rekening 8-
 Other Expense (biaya lain) diawali dengan nomor rekening 9-

15
3.3 Mencatat Rekening Baru
Pencatatan atau penambahan rekening baru dilakukan dengan langkah sebagai
berikut ini :
1. Pilih dan klik Modul Accounts, klik Accounts List.
2. Klik icon New, kotak dialog Edit Accounts ditampilkan.
3. Tentukan tipe rekening dengan mengklik salah satu pilihan : Header Accounts (Non
Postable), Detail Accounts (Postable), atau Detail Cheque Accounts (Postable).

16
4. Klik salah satu pilihan kelompok rekening : Asset, Liability, Equity, Income, Cost of Salr,
Expense, Other Income, Other Expense pada Account Classification.
5. Tentukan nomor rekening pada kotak isian Account Number, nama rekenng pada kotak
isian Account Name, dan saldo awal rekening (jika ada) pada kotak isian Opening
Balance.
6. Klik tombol OK, proses pencatatan rekening selesai.

17
Latihan Kerja 2
1. Buka file perusahaan anda
2. Buatlah dan sesuaikan akun seperti yang dibawah ini:
Daftar
Nama Akun Header Tipe Akun
Akun
1-0000 AKTIVA H Asset
1-1000 Aktiva Lancar H Asset
1-1100 Kas dan Bank H Asset
1-1101 Kas Di tangan Bank
1-1102 Bank BRI rek no.126.00.0409.385-1 Bank
1-1200 Piutang Dagang Bersih H Asset
1-1201 Piutang Dagang Account Receivable
1-1202 Cadangan Kerugian Piutang Account Receivable
1-1300 Persediaan Barang Dagang Other Curent Asset
1-1400 Perlengkapan Other Curent Asset
1-1500 Pembayaran Dimuka H Asset
1-1501 Sewa Bayar Dimuka Other Curent Asset
1-1502 PPN Masukan Other Curent Asset
1-1503 Uang Muka PPh Pasal 22 Other Curent Asset
1-1504 Angsuran PPh Pasal 25 Other Curent Asset
1-1505 Iklan Bayar Dimuka Other Curent Asset
1-2000 Aktiva Tetap H Asset
1-2100 Nilai Buku Peralatan Kantor H Asset
1-2101 Peralatan Kantor Fixed Asset
1-2102 Akumulasi Penyusutan Perlatan kantor Fixed Asset
1-2200 Nilai Buku Peralatan Toko H Asset
1-2201 Peralatan Toko Fixed Asset
1-2202 Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko Fixed Asset
1-2300 Nilai Buku Gedung H Asset
1-2301 Gedung Fixed Asset
1-2302 Akumulasi Penyusutan Gedung Fixed Asset
2-0000 KEWAJIBAN H Liability
2-1000 Kewajiban Lancar H Liability
2-1100 Utang Gaji Other Curent Liability
2-1200 Utang Dagang Account Payable
2-1300 Utang Bunga Other Curent Liability
2-1400 Utang Pajak H Liability
2-1401 Utang PPh Pasal 21/26 Other Curent Liability

18
2-1404 PPN Keluaran Other Curent Liability
2-2000 Kewajiban Jangka Panjang H Liability
2-2001 Utang BRI Long Term Liability
3-0000 EKUITAS H Equity
3-1000 Modal Saham Equity
3-2000 Laba Ditahan Periode Lalu Equity
3-3000 Laba Ditahan Periode ini Equity
3-9999 Perkiraan Selisih Penyeimbang Equity
4-0000 PENJUALAN BERSIH H Income
4-1000 Penjualan Income
4-2000 Retur Penjualan Income
4-3000 Potongan Penjualan Income
5-0000 HARGA POKOK H Cost Of Sales
5-1000 Harga Pokok Penjualan Cost Of Sales
5-2000 Retur Pembelian Cost Of Sales
5-3000 Potongan Pembelian Cost Of Sales
5-4000 Ongkos Angkut Pembelian Cost Of Sales
6-0000 BEBAN USAHA H Expense
6-1001 Beban Gaji Expense
6-1002 Beban Perlengkapan Toko Expense
6-1003 Beban Kerugian Piutang Expense
6-1004 Beban Iklan Expense
6-1005 Beban Listrik & Telepon Expense
6-1006 Beban Penyusutan Peralatan Kantor Expense
6-1007 Beban Penyusutan Gedung Expense
6-1008 Beban Penyusutan Peralatan Toko Expense
6-1009 Beban Sewa Expense
6-1010 Beban Umum Lain lain Expense
8-0000 PENDAPATAN LUAR USAHA H Other Income
8-1001 Pendapatan Bunga Other Income
8-1002 Pendapatan Jasa Giro Other Income
9-0000 BEBAN LUAR USAHA H Other Expense
9-1001 Beban Administrasi Bank Other Expense
9-1002 Beban Bunga Other Expense
9-1003 Potongan PPh 23 atas Bunga Bank Other Expense

19
BAB IV
LINKED TAX CODE
1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Salah satu jenis pajak yang telah dikenal secara luas dalam dunia bisnis adalah Pajak
Pertambahan Nilai yang biasa disingkat PPN. Sedangkan Australia (pembuat sofware
MYOB) menggunakan istilah GST (good & services tax). Istilah GST inilah yang nanti Anda
temukan pada MYOB. Istilah yang populer terkait dengan PPN adalah Pajak Masukan dan
Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP pada waktu pembelian
barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, atau impor barang kena pajak. Pajak
Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan barang kena pajak
atau jasa kena pajak.
Sedangkan proses pembuatan kode pajak baru (dalam kasus ini PPN) dilakukan
dengan langkah sebagai berikut:
1. Pilih dan klik menu List pada tampilan menu bar – Tax Codes. Kotak dialog Tax Code
List

20
2. Hapus semua pajak kecuali GST (Goods & Service Tax) dan N-T (Not Reportable)
3. Klik akun tax code. Kotak dialog ditampilkan. Isikan data pada GST:
♦ Tax Code : diisi dengan kode pajak, dalam kasus ini PPN
♦ Description, diisi kepanjangan dari PPN ( Pajak Pertambahan Nilai )
♦ Tax Type : klik drop-down dan pilih salah satu tipe pajak dalam kasus ini Goods &
Services Tax
♦ Rate, diisi dengan tarif pajak, dalam kasus ini tarif PPN adalah 10%.
♦ Linked Account for Tax Collected :diisi dengan nomor rekening PPN Keluaran.

21
♦ Linked Account for Tax Paid: diisi dengan nomor rekening PPN Masukan.
4. Klik tombol OK, proses pencatatan pajak dengan kode PPN selesai.
4.2 Linked Accounts
Jumlah rekening dalam suatu perusahaan sangat tergantung pada kebutuhan untuk
mencatat transaksi, sehingga untuk jenis perusahaan yang sama sangat mungkin memiliki
jumlah rekening berbeda. Tidak ada teori yang menentukan berapa banyak jumlah rekening
dalam suatu perusahaan, semua tergantung pada kebutuhan perusahaan. Apabila anda akan
menggunakan program akuntansi sebaiknya lebih dulu menyusun daftar rekening. Sebagai
pedoman, Anda dapat mencetak daftar rekening contoh dalam MYOB yang disertakan dalam
memilih jenis perusahaan sesuai kegiatan pada saat proses pembuatan data akuntansi (bahasa
Inggris). Berdasarkan rekening contoh tersebut, Anda dapat memodifikasi nama dan
menentukan jumlah rekening yang dibutuhkan, rekening tersebut biasanya dicatat dalam
sebuah daftar rekening atau chart of account. Sebagian rekening dalam chart of account
yang terdapat dalam data MYOB saling terkait dengan rekening lain (linked accounts).
Keterkaitan rekening tersebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening
untuk penyusunan laporan keuangan.
Rekening yang saling terkait tersebut sudah disiapkan oleh MYOB apabila
pencatatan data akuntansi menggunakan rekening contoh (bahasa Inggris). Persoalan
yang timbul untuk penerapan disuatu perusahaan biasanya rekening contoh tersebut
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik nama maupun nomor rekening.
Dengan demikian tentu saja nomor rekening yang saling terkait tersebut juga mengalami
penyesuaian. Rekening yang saling terkait dikelompokkan menjadi empat yaitu :

22
1. Account & Banking Accounts
o Equity Accounts for Current Earnings, diisi dengan nomor rekening laba periode
berjalan
o Equity Accounts for Retained Earnings, diisi dengan nomor rekening laba ditahan

23
o Equity Accounts for Historical Balancing, diisi dengan nomor rekening saldo
penyeimbang.
o Cheque Account for Electronic Payment, diisi dengan nomor rekening Kas Bank
o Cheque Account for Undeposited Fund, diisi dengan nomor rekening Kas Sementara
2. Sales Accounts
o Asset Account for Tracking Receivables, diisi dengan nomor rekening Piutang Dagang
atau Piutang Usaha dengan tipe Detail Account.
o Cheque Account for Customer Receipts, diisi dengan nomor rekening untuk mencatat
penerimaan uang/cek dari pelanggan. Rekening bertipe Detail Cheque Account.
o I charge freight on sales, diisi dengan nomor rekening bertipe Detail Account
dari kelompok pendapatan untuk mencatat pendapatan angkut barang.

24
o I track deposits collected from customers, diisi dengan nomor rekening bertipe Detial
Account kelompok Utang atau Kewajiban untuk mencatat penerimaan uang muka dari
pelanggan.
o I give discounts for early payment, diisi dengan nomor rekening potongan penjualan.
o Rekening ini dapat dimasukkan dalam kelompok HPP atau Biaya/beban.
o I assess charge for late payment, diisi dengan nomor rekening pendapatan dari denda
keterlambatan bayar oleh konsumen, dalam contoh dicatat dalam Pendapatan Lain-
lain
3. Purchases Accounts
o Liability Account for Tracking Payables, diisi dengan nomor rekening Utang
Dagang dengan tipe Detail Account.
o Cheque Account for Paying Bills, diisi dengan nomor rekening untuk pembayaran
kepada pemasok. Rekening bertipe Detail Cheque Account.

25
o I pay freight on purchases, diisi dengan nomor rekening ongkos angkut pembelian
barang.
o Rekening ini dapat dimasukkan dalam kelompok HPP atau Biaya/beban.
o I track deposits paid to supplier, diisi dengan nomor rekening untuk mencatat
pembayaran uang muka ke pemasok.
o I take discounts for early payment, diisi dengan nomor rekening potongan pembelian.
o I pay charges for late payment, diisi dengan nomor rekening untuk membayar denda
o keterlambatan pembayaran kepada pemasok.
4. Payroll Accounts
o Bank account for cash payment, diisi dengan kas kecil
o Bank account for cheque payment, diisi dengan rekening yang digunakan untuk
membayar pengeluaran yang tercantum dalam daftar gaji
o Bank account for electronic payment, diisi dengan rekening yang digunakan untuk
membayar pengeluaran yang berupa cek atau giro.

26
o Default Employer Expense Account, biasanya diisi dengan rekening pembebanan atau
biaya pensiun karyawan.
o Default Wages Expense Account, diisi dengan rekening untuk pembebanan biaya
gaji/upah.
o Default tax/Deductions payable Accounts, diisi dengan nomor rekening pajak
penghasilan yang dibayar karyawan/pegawai.

27
Latihan Kerja 3
2. Ubahlah linked account sesuai dengan kasus yang dikerjakan!
o Linked Account : Account & Banking Accounts
o Linked Account : Sales Account
o Linked Account : Purchases Accounts
o Linked Account : Payroll Accounts
3. Hapuslah kode pajak yang tidak diperlukan dan ubahlah kode pajak yang dipakai yaitu
o GST : PPN (10%)
o NT : (Not-Taxable)

28
BAB V
MODUL CARD FILE
5.1 Card File
Modul Card File berfungsi seperti kartu yang digunakan untuk mencatat data atau
informasi yang meliputi nama, alamat, dan data lain seperti dalam catatan akuntansi manual;
meliputi: kartu utang, kartu piutang, karyawan dan data personal. Dari tujuh modul Command
Centre hanya modul Card File yang tidak berujung ke Transaction Journal, sehingga tidak
mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.
5.2 Card List
Card List terdiri dari empat kelompok yaitu: Customer, Supplier, Employee,
dan Personal yang ditampilkan dalam satu form All Cards. Dari empat kelompok di atas,
ada dua kelompok yang memiliki saldo (balance) yakni: kelompok Supplier (utang
dagang) dan kelompok Customer (piutang dagang).

29
5.3 Mengisi Kartu Piutang – New, Card List, Customer
Pengisian kartu piutang (customer card) yang berisi data nama dan alamat konsumen, termin
dan sebagainya dilakukan dengan langkah berikut ini :
1. Pilih dan klik Card File – Cards List. Kotak dialog Form Cards List

30
2. Klik icon New. Kotak dialog Card Information pada posisi tab Profile ditampilkan.
3. Profile - Isi data tentang pelanggan (customer) berikut ini:
o Card Type : pilih salah satu tipe kartu : Customer, Vendor, Employee atau personal.

31
o A/R Balance : (saldo piutang) atau A/P Balance : (saldo utang) secara otomatis terisi
saldo apabila tipe kartu Customer atau Vendor.
o Designation, klik pilihan Company jika data yang dicantumkan dalam kartu
merupakan perusahaan dan pilih Individual kalau jika data yang dicantumkan dalam
kartu merupakan identitas perseorangan. Selanjutnya isi nama pada kotak isian Name.
o Card ID, diisikan dengan kode masing masing pemilik kartu.
o Location, Anda dapat mengisikan lebih dari satu alamat dengan cara mengganti
addres1- Bill to alamat penagihan faktur, 2-Ship to alamat pengiriman barang, 3, 4,
dan 5 sebagai alamat alternatif lainnya.
o Kotak isian Address : diisi dengan alamat sesuai dengan yang telah diisikan
dalam informasi lokasi di atas.
o City : diisi dengan kota tempat domisili.
o State : diisi dengan negara bagian atau propinsi (di Indonesia).
o Post code : diisi dengan kode pos sesuai dengan kota yang diisikan pada isian City.
o Phone #1 : , Phone #2 dan Phone #3 ; diisi dengan nomor telepon.
o Fax # diisi dengan nomor facsimile.
o Contact Name : diisi dengan nama untuk kontak personal.
4. Selanjutnya klik tab Selling Details - isikan Customer Terms Information :

32
o Pada kotak pilihan Payment is Due : pilih syarat pembayarannya
o Pada kotak isian Discount Days : isi jangka waktu periode untuk mendapatkan
potongan pembayaran.
o Pada kotak isian Balance Due Days : isi jangka waktu (hari) batas pembayaran kredit.
o Pada kotak isian % Discount for Early Payment : isi persentase potongan pembayaran
yang diberikan jika membayar dalam periode potongan.
o Pada kotak isian % Monthly Charge for Late Payment : isi persentase denda
keterlambatan membayar jika konsumen membayar melewati masa kredit.
o % Volume Discount : isi dengan % volume diskon yang diberikan.
5.4 Mengisi Kartu Utang – New, Card List, Supplier
Pengisian kartu utang (supplier card) yang berisi data nama dan alamat Pemasok,
termin dan sebagainya dilakukan dengan langkah yang kurang lebihnya sama dengan cara
pengisian kartu piutang.

33
Latihan Kerja 4
2. Buatlah kartu pelanggan (customer card) sesuai data berikut:
Kode Pelanggan Nama Pelanggan

PT. MAHAKAM
Jl. Ir. Juanda Kendari
C01 Kode pos : 12345

No. Telp : 0401-4578905
No. Fax : 0401-4578905
TOKO SERAYU
Jl. Ir. Soekarno Makassar

No. Telp : 0402-5678938
No. Fax : 0402-5678939
UD. MUSI
Jl. Pahlawan Kendari

No. Telp : 0401-4738960
No. Fax : 0401-4738961
BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN
Jl. Sultan Hasanuddin Makassar

No. Telp : 0402-4573786
No. Fax : 0402-4573788
C05 PELANGGAN TUNAI/KONTAN

34
3. Buatlah kartu pemasok (supplier card) sesuai data berikut:
Kode Supplier Nama Supplier

UD. Singkarak
Jl. Ir. Juanda Bandung
S01 Kode pos : 23456

No. Telp : 022-4578356
No. Fax : 022-4578355
PT. LIMBOTO
Jl. Ir. Soekarno Makassar

No. Telp : 0402-5578915
No. Fax : 0402-5578916
TOKO POSO
Jl. Pahlawan Surabaya

No. Telp : 023-4738933
No. Fax : 023-4738935
UD. GUNUNG SINDUR

No. Telp : 0402-4573713
No. Fax : 0402-4573711
UD. SINGGALANG

No. Telp : 0402-4573556
No. Fax : 0402-4573558

35
BAB VI
MODUL INVENTORY
6.1 Modul Inventory atau Persediaan
Modul Inventory digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan
barang yang diperdagangkan, fungsi menu Inventory hampir sama dengan kartu persediaan
pada akuntansi manual.
6.2 Items List
Fasilitas Items List digunakan untuk mencatat barang atau jasa yang diperdagangkan
meliputi:
1. Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali dan nilai barang
dicatat dalam persediaan.

36
2. Mencatat pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan kantor.
3. Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen, misal komputer yang dirakit
dari beberapa komponen.
4. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk, misal casing,
board, processor, disk drive, keyboard dan sebagainya yang merupakan komponen untuk
merakit
4. sebuah komputer.
5. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
Pengisian data barang dagangan atau jasa yang diperjualbelikan harus dimasukkan
ke komputer dengan cara:

37
1. Melalui Menu Bar – klik Lists, Items, New atau melalui Command Centre - klik
Inventory, Items List, New maka akan ditampilkan jendela item information pada posisi
tab Profile lalu isikan informasi yang berkaitan dengan sediaan, yaitu:
o Item Number, diisi dengan nomor atau kode barang
o Name, diisi dengan nama barang
o I buy This Item, klik kotak isian ini jika Anda membeli barang untuk
diperjualbelikan kembali
o I Sell This Item, klik kotak isian ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali.
o I Inventory This Item, klik kotak isian ini bila nilai barang yang diperjualbelikan
dicatat dalam rekening Persediaan (Inventory).

38
2. Selanjutnya klik tab Buying Details, kemudian isikan informasi berikut ini:
o Buying Unit of Measure, diisi dengan satuan unit barang yang dibeli, misalkan Unit.
o Number of Item per Buying Unit, diisi unit item barang yang dibeli, misal 1.
o Tax Code When Bought, diisi kode pajak pembelian barang (PPN masukan).
Bagian Optional Restocking Information for the To Do List dapat Anda isikan informasi :
o Minimum Level for Restocking Alert, diisi dengan kauntitas persediaan minimum
untuk suatu jenis barang.
o Primary Vendor for Reorders, klik drop-down (tanda panah ke bawah) untuk mengisi
pemasok utama (setelah sebelumnya diisi melalui menu Card – Vendor) barang yang
bersangkutan.
o Vendor Item Number, diisi dengan nomor atau kode pemasok sesuai isian pada
Primary Vendor for Reorders.

39
o Default Reorder Quantity, diisi kuantitas pengisian kembali suatu barang setelah
mencapai persediaan minimum.
3. Selanjutnya klik tab Selling Details, kemudian isikan informasi berikut ini:
o Base Selling Price, diisi dengan harga jual barang yang bersangkutan. Angka ini akan
muncul pada kolom price dalam faktur penjualan.
o Selling Unit of Measure, diisi dengan satuan unit barang yang dijual, misalkan Unit
o Number of Item per Selling Unit, diisi dengan unit item barang yang dijual, misal 1.
o Tax Code When Bought, diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran).
o Inclusive/Exclusive, pilihan untuk menentukan apakah harga yang ditetapkan pada
Base Selling Price sudah termasuk pajak (Inclusive) atau belum termasuk pajak
(Exlusive). Bila kotak tersedia terdapat tanda centang berarti Inclusive, bila tidak ada
tanda centang berarti Exclusive.

40
o Calculate Sales Tax on, klik salah satu pilihan apakah PPN diperhitungkan dari Base
Selling Price atau dari Actual Selling Price atas barang yang dijual.
4. Kotak dialog tab History menampilkan data barang berupa : pembelian (unit – bought
dan nilai pembelian – purchases), penjualan (unit – sold dan nilai penjualan –sales) serta
harga pokok penjualan (sales of sales) pada suatu tahun (financial years) tertentu.
5. Kotak dialog tab Auto Build digunakan untuk menampilkan barang hasil
penggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang baru dengan fasilitas
Auto-Build Inventory. Sebagai contoh untuk satu unit komputer terdiri dari beberapa
komponen barang dapat diurai menjadi monitor, keyboard, casing, motherboard,
diskdrive/cddrive, CD Rom dan komponen lain.

41
Latihan Kerja 5
2. Buatlah daftar persediaan (inventory list) sesuai data berikut:
Kode Produk Nama Produk Harga Beli Harga Jual

Televisi
P01 TV Sharp 17" Rp1.000.000,00 Rp2.000.000,00
Rp1.000.000,00 Rp1.700.000,00
P02 TV Soni 17"
P03 TV Sharp 21" Rp2.500.000,00 Rp3.200.000,00
P04 TV Soni 21" Rp2.500.000,00 Rp3.500.000,00
P05 TV Sharp 29" Rp2.500.000,00 Rp3.750.000,00
Rp2.500.000,00 Rp3.750.000,00
P06 TV Soni 29"
Komputer
Rp5.000.000,00 Rp6.500.000,00
P07 Komputer Acer
P08 Printer Epson Rp500.000,00 Rp800.000,00
P09 Printer Canon Rp500.000,00 Rp800.000,00
Elektronik
P10 Kulkas Sharp Rp1.500.000,00 Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00 Rp3.500.000,00
P11 Mesin Cuci Elextrolux

43
BAB VII
MENCATAT SALDO AWAL
7.1 Saldo Awal Akun
Saldo awal di sini diartikan sebagai saldo awal periode akuntansi atau saldo suatu
rekening pada saat dimulai proses pencatatan akuntansi dengan MYOB Accounting. Misal,
selama ini setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dicatat secara manual dan
sudah berlangsung beberapa tahun. Langkah yang harus dilakukan adalah memindahkan data
akuntansi meliputi : daftar rekening beserta saldonya, data pelanggan, data pemasok, data
barang/jasa yang diperdagangkan dan sebagainya.
Mencatat saldo awal selain rekening Piutang Dagang, Utang Dagang dan Persediaan
Proses pencatatan saldo awal dilakukan dengan:
1. Klik menu Setup pada baris menu bar. Pilih dan klik Balances → Account Opening
Balances.

44
2. Kotak dialog Account Opening Balances ditampilkan. Isi saldo awal rekening pada kolom
Opening Balance.
3. Klik tombol OK
7.2 Saldo Rekening Piutang Dagang
Pencatatan data ke dalam saldo rekening Piutang Dagang dilakukan dengan langkah :
1. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu. Pilih dan klik Balance – Customer
Balances.

45
2. Kotak dialog Customer Balances ditampilkan. Isi angka saldo pada rekening Piutang
Dagang yang terdapat dalam kotak dialog Customer Balances.
3. Klik tombol OK
7.3 Cara mengisi saldo awal piutang pada pelanggan:
1. Pilih salah satu atau klik ganda nama pelanggan yang hendak diisikan saldo awalnya.

46
2. Klik tombol Add Sale, maka kotak dialog Historical Sale ditampilkan.
3. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan, cek tanggal pada Date :
dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due.
4. Klik tombol Record. Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali.

47
4. Setelah mengisi saldo awal Klik tombol Record pada kotak dialog Receivable Balances.
7.4 Saldo Rekening Utang Dagang
Mencatat saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha beserta data saldo awal
kartu Utang masing-masing pemasok pada dasarnya tidak berbeda dengan mencatat saldo
awal rekening Piutang Dagang dan saldo masing-masing pelanggan. Perbedaan pencatatan
terletak pada form yang digunakan dalam pengisian saldo Utang yaitu kartu Utang dagang. Menu
yang digunakan untuk mencatat saldo adalah Setup – Balances – Supplier Balances .

48
7.5 Saldo Rekening Persediaan Barang Dagangan
Saldo awal rekening persediaan barang dagangan merupakan kumulatif dari nilai
persediaan awal masing-masing barang. Nilai persediaan barang diperoleh dari hasil perkalian
antara jumlah barang dengan harga beli barang tersebut. Pengisian saldo awal barang yang
diperdagangkan dapat dicatat melalui modul Inventory – Count Inventory dengan memasukkan
jumlah saldo awal barang. Proses memasukkan saldo tersebut melalui menu Count Inventory –
kolom Counted sebagaimana dijelaskan pada langkah berikut ini:
1. Klik Inventory, klik count inventory

49
2. Kotag dialog ditampilkan. Pada kolom “counted” isikan saldo awal persediaan. Lalu klik
Klik Adjust inventory.
3. Pada default Adjustment account, pilih akun“Persediaan barang dagang”. Klik “Use
Account” lalu Klik “Continue”.

50
4. Klik “opening balances”, klik Adjust Balances
o Inventory Jurnal Number terisi otomatis
o Date diisi dengan tanggal transaksi
o Memo diisi dengan “Persediaan awal barang”

51
o Unit cost isikan sesuai nilai “Harga/unit”
5. Klik Record.

52
Latihan Kerja 6
1. Buka file perusahaan anda.
2. Buatlah saldo awal piutang sesuai data yang dibawah ini:
Nama Akun Debet Kredit

Kas Di tangan Rp12.500.000 -
Bank BRI rek no.126.00.0409.385-1 Rp130.000.000 -
Piutang Dagang Rp67.000.000 -
Cadangan Kerugian Piutang - Rp3.000.000
Persediaan Barang Dagang Rp165.000.000 -
Perlengkapan Rp22.500.000 -
Sewa Bayar Dimuka - -
PPN Masukan Rp5.000.000 -
Uang Muka PPh Pasal 22 Rp1.500.000 -
Angsuran PPh Pasal 25 Rp24.000.000 -
Iklan Bayar Dimuka Rp30.000.000 -
Peralatan Kantor Rp40.000.000 -
Akumulasi Penyusutan Perlatan kantor - Rp1.000.000
Peralatan Toko Rp60.000.000 -
Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko - Rp2.000.000
Gedung Rp120.000.000 -
Akumulasi Penyusutan Gedung - Rp10.000.000
Utang Gaji - -
Utang Dagang - Rp59.000.000
Utang Bunga - -
Utang PPh Pasal 21/26 - Rp3.500.000
Utang PPh Pasal 23/26 - -
Utang PPh Pasal 25/26 - Rp2.000.000
PPN Keluaran - Rp12.500.000
Utang BRI - Rp42.500.000
Modal Saham - Rp250.000.000
Laba Ditahan Periode Lalu - Rp17.500.000
Laba Ditahan Periode ini - -
Perkiraan Selisih Penyeimbang - -
Penjualan - Rp598.000.000
Retur Penjualan Rp8.000.000 -
Potongan Penjualan - -
Harga Pokok Penjualan Rp245.000.000 -
Retur Pembelian - Rp6.000.000
Potongan Pembelian - -

53
Ongkos Angkut Pembelian - -
Beban Gaji Rp41.250.000 -
Beban Perlengkapan Toko - -
Beban Kerugian Piutang - -
Beban Iklan - -
Beban Listrik & Telepon Rp24.067.500 -
Beban Penyusutan Peralatan Kantor - -
Beban Penyusutan Gedung - -
Beban Penyusutan Peralatan Toko - -
Beban Sewa - -
Beban Umum Lain lain Rp15.500.000 -
Pendapatan Bunga - Rp6.050.000
Pendapatan Jasa Giro - -
Beban Administrasi Bank Rp825.000 -
Beban Bunga - -
Potongan PPh 23 atas Bunga Bank Rp907.500 -
Total Rp 1.013.050.000 Rp 1.013.050.000
3. Buatlah saldo awal piutang sesuai data yang dibawah ini:
Kode Pelanggan Nama Pelanggan Jumlah Saldo

C01 PT. MAHAKAM Rp. 25.000.000,-
C02 TOKO SERAYU Rp. 20.000.000,-
C03 UD. MUSI Rp. 22.000.000,-
C04 BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN -
C05 PELANGGAN TUNAI/KONTAN -
Total Rp. 67.000.000,-
4. Buatlah saldo awal utang dagang sesuai data yang dibawah ini:
Kode Supplier Nama Supplier Jumlah Saldo

S01 UD. Singkarak Rp. 17.000.000,-
S02 PT. LIMBOTO Rp. 14.000.000,-
S03 TOKO POSO Rp. 28.000.000,-
S04 UD. GUNUNG SINDUR -
S05 UD. SINGGALANG -
Total Rp. 59.000.000,-
5. Buatlah saldo awal persediaan sesuai data yang dibawah ini:
Kode Produk Nama Produk Saldo Awal Persediaan

54
Unit Harga Pokok Jumlah
Televisi
P01 TV Sharp 17" 19 Rp1.000.000,00 Rp19.000.000,00
Rp1.000.000,00 Rp10.000.000,00
P02 TV Soni 17" 10
P03 TV Sharp 21" 6 Rp2.500.000,00 Rp15.000.000,00
P04 TV Soni 21" 10 Rp2.500.000,00 Rp25.000.000,00
P05 TV Sharp 29" - - -

P06 TV Soni 29" - - -
Komputer
P07 Komputer Acer 12 Rp5.000.000,00 Rp60.000.000,00
P08 Printer Epson - - -

P09 Printer Canon - - -
Elektronik
P10 Kulkas Sharp - - -
Rp3.000.000,00 Rp36.000.000,00
P11 Mesin Cuci Elextrolux 12

55
BAB VIII
MODUL SALES
1.1 Modul Sales atau Penjualan
Fasilitas modul Sales digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa,
retur penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Selain itu, MYOB
juga menyediakan tiga pilihan modul penjualan yaitu mulai dari Quote, Order, Invoice, Receive
Payments, dan Transaction Journals. Pada dasarnya pemrosesan data dengan menu Sales
hampir sama dengan mengisi faktur penjualan dalam praktik akuntansi secara manual. Dari
Menu Command Centres> klik Sales> klik Enter Sales, sehingga muncul tampilan seperti
gambar berikut ini:

56
8.2 Enter Quotes
Form ini berguna untuk membuat permohonan (Quote) dari pelanggan atas penjualan
suatu barang dagangan/item. Transaksi Quote ini tidak akan dijurnal maupun diposting pada
catatan akuntansi perusahaan. Jika Anda telah membuat Quote, maka Quote tersebut dapat
dijadikan Order atau bahkan bisa juga langsung dijadikan Sales Invoice kepada bagian
penjualan/invoicing.
8.3 Enter Orders
Form ini berguna untuk membuat pesanan (Order) dari pelanggan atas penjualan suatu
barang dagangan/item. Order penjualan juga bisa dilakukan secara langsung mengisikannya dari
menu Command Centre> klik Sales> klik Enter Sales. Kemudian ubahlah template menjadi
ORDER, selanjutnya isikan data Order (sama dengan cara pengisian Quote) yang diperlukan
seperti: customer, nomor invoice, tanggal, termin dan data item lainnya yang dipesan. Yang

57
membedakan tampilan Order dengan Quote hanyalah terletak pada bagian bawah sebelah kanan
form ada tambahan isian Paid Today, Payment Method, dan Balance Due. Untuk menyimpan
hasil pembuatan Order tersebut klik Record.
8.4 Enter Invoices
Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik secara tunai
maupun kredit. Untuk mengaktifkannya klik Sales dari jendela Command Centre
dilanjutkan dengan mengklik Enter Sales. Tampilan formulir penjualan barang berbeda dengan
faktur untuk penjualan jasa. Proses pencatatan transaksi penjualan dilakukan dengan langkah :

58
1. Pilih dan klik menu Sales – Enter Sales.
2. Kotak dialog Sales – New Item ditampilkan Jika tampilan yang muncul bukan Sales – New
Item, maka Anda harus klik icon Layout yang ada di bagian bawah form Sales – ….. dan
pilih layout yang dikehendaki apakah Item, Service, Profesional, Misellaneous atau Time
Billing.

59
3. Klik drop-down dan pilih nama pelanggan pada isian customer, selanjutnya isi data-
data transaksi berikut ini.
o Bagian Ship to : secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai dengan
isian pada Customer Card yang bersangkutan.
o Invoice # : diisi atau secara otomatis terisi nomor faktur.
o Date : cek tanggal transaksi, jika tidak sesuai, ketik secara manual tanggal transaksi
tersebut.
o Customer PO # : diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jika
ada).
o Kolom Ship diisi dengan jumlah barang yang dibutuhkan pembeli.
o Kolom Item Number, diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatkan
penunjuk mouse, dilanjutkan menekan enter dan diakhiri memilih kode barang yang
bersangkutan.

60
o Kolom Description, secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan sesuai dengan kode
pada kolom Item Number.
o Kolom Price, secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory) angka ini dapat
diganti jika tidak sesuai dengan harga jual yang diinginkan.
o Kolom Disc. %, diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada).
o Kolom Total, secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan
harga jual (dikurangi potongan).
o Kolom Job, diisi dengan kode job (jika ada).
o Kolom Tax, secara otomatis terisi kode pajak pertambahan nilai/PPN(GST).
o Kotak isian Sales person : diisi dengan karyawan bagin penjualan (jika ada).
o Kotak isian Comment : diisi dengan komentar yang akan disampaikan kepada pelanggan
(jika ada), komentar ini dibuat melalui menu Sales – Comments & Ship Methods.
o Kotak isian Ship Via : diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada), keterangan
ini dibuat melalui menu Sales – Comments & Ship Methods
o Promised Date : diisi dengan kesanggupan membayar jika merupakan penjualan kredit
(jika ada).
o Journal Memo : secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi yang bersangkutan
o Kotak isian Freight : diisi ongkos angkut pengiriman barang (jika ada).
o Kolom Tax, secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual.
o Kolom Amount : secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari : nilai
barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.
o Paid Today : diisi dengan jumlah uang yang dibayar pembeli atau diterima penjual dari
konsumen.

61
o Balance Due : secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amount) dengan jumlah
yang dibayar konsumen (Paid Today). Angka ini akan menambah saldo rekening
Piutang Dagang.
4. Klik tombol Record. Proses pencatatan selesai.
8.5 Mencatat Penerimaan dari Konsumen
Penerimaan uang yang dicatat melalui menu Sales adalah semua penerimaan dari
konsumen (Receive payment) yang berhubungan langsung dengan penjualan barang atau jasa
aktivitas utama perusahaan. Proses pencatatan penerimaan pelunasan Piutang dilakukan dengan
langkah berikut ini.
1. Pilih dan klik modul Sales → Receive Payments. Kotak dialog Receive Payments

62
2. Isi semua data transaksi berikut ini:
o Klik dan pilih salah satu rekening (tipe Detail Cheque atau Detail Credit Card) pada
bagian kiri atas kotak dialog Customer Payment – yang berfungsi untuk menampung
penerimaan pembayaran (Deposit to Account) atau bisa juga pilih Group with
Undeposited Funds tergantung kebijakan akuntansi perusahaan.
o Klik drop-down dan pilih pelanggan yang membayar pada kotak Customer Ö, dalam
kasus ini Portable Outlet Centre.
o Pada kotak ID # : secara otomatis terisi kode penerimaan kas (customer receipts)
CR000xxx, jika Anda menghendaki keterangan yang lain isi secara manual pada bagian
ini (misalnya BKM12-1).
o Kotak Date : secara otomatis terisi tanggal sesuai dengan sistem komputer, jika tidak
sesuai bagian ini dapat diedit.

63
o Kotak Amount Received : isi dengan jumlah yang dibayar oleh pelanggan atau konsumen
dengan cara klik isian ini setelah kolom Amount Received diisikan, maka secara
otomatis langsung terisikan.
o Kotak Memo : secara otomatis terisi penjelasan jurnal, ganti keterangan lain jika Anda
memerlukan.
o Kolom Amount Applied : diisi dengan pendistribusian angka dari kotak isian
Amount Received.
o Finance Charge : diisi dengan banyaknya jumlah denda yang dikenakan perusahaan
kepada pelanggan atas keterlambatan pelunasan piutang yang bersangkutan.
3. Klik tombol Record. Proses pencatatan transaksi selesai.

64
Latihan Kerja 7
2. Catatlah transaksi terkait penjualan sesuai bukti transaksi yang berada pada halaman
Lampiran Bukti Transaksi.

65
BAB IX
MODUL PURCHASES
8.2 Purchases dan Purchase Order/Quote
Merupakan formulir untuk mencatat pembelian barang dagangan atau jasa, untuk
mengaktifkannya klik Purchase dari menu Command Centre dilanjutkan dengan mengklik
Enter Purchase.
Dalam bisnis biasanya pembelian barang dagangan melalui tiga cara, pertama
langsung ke proses pembelian barang sehingga dicatat sebagai pembelian, kedua melalui tahap
pemesanan barang atau jasa dan penerimaan barang atau jasa yang telah dipesan sebelumnya,
dan ketiga melalui tahap permohonan pesanan dari bagian gudang ke bagian pembelian.
Pembelian cara yang pertama dicatat dengan istilah Purchase (Bill), proses pemesanan
barang pada cara yang kedua dicatat dengan istilah Purchase Orders (Order), sedangkan cara

66
ketiga dicatat dengan istilah Purchase Quote (Quote). Pencatatan pembelian barang dagangan
atau jasa (purchase) dalam MYOB accounting pada dasarnya sama dengan penjualan yang
bersifat berlawanan/berkebalikan. Cara pencatatannya adalah sebagai berikut:
1. Pilih dan klik menu Purchases → Enter Purchases. ditampilkan.
2. Kotak dialog Purchases - New Item. Isi data yang terkait dengan transaksi berikut ini :

67
o Klik tamplate menjadi Order.
o Supplier, kilk dan pilih pemasok.
o Bagian Ship to : secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai dengan
isian pada isian Company Information (misal - PT Komarobeano).
o Purchase : secara otomatis terisi nomor faktur pembelian. Anda dapat mengganti isian
lain jika diperlukan.
o Date : cek tanggal transaksi, jika tidak sesuai ketik secara manual tanggal transaksi
tersebut.
o Supplier Inv # : diisi nomor faktur dari penjual (jika ada).
o Kolom Received ; diisi dengan jumlah barang yang dibeli atau dikirim oleh pemasok.
o Kolom Backorder : diisi dengan angka (selisih) jika jumlah barang yang dkirim pemasok
lebih kecil dari yang dibutuhkan.
o Kolom Item Number : diisi dengan kode barang yang dibeli dengan dengan cara
menempatkan penunjuk mouse, dilanjutkan menekan enter dan diakhiri memilih kode
barang yang bersangkutan.
o Kolom Description, secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom
Item Number.
o Kolom Price, secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory), angka ini dapa
diganti jika tidak sesuai dengan harga jual yang diinginkan.
o Kolom Disc%, diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada).
o Kolom Total, secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan
harga jual (dikurangi potongan).
o Kolom Job, diisi dengan kode Job (jika ada).

68
o Kolom Tax, secara otomatis terisi dengan kode pajak (akan dijelaskan lebih lanjut)
o Kotak isian Sales Person : diisi dengan nama karyawan bagian penjualan pemasok (jika
ada).
o Kotak isian Comment : diisi dengan komentar yang akan disampaikan kepada pemasok
(jika ada), keterangan ini dibuat melalui menu Sales – Comments & Ship Methods
o Promised Date : diisi dengan tanggal pengiriman barang yang dijanjikan/disepakati.
o Journal Memo : secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi yang bersangkutan.
o Kotak isian Freight : diisi ongkos angkut pengiriman barang (jika ada).
o Kolom Tax, secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual.
o Kolom Amount : secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari : nilai
barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.
o Paid Today : diisi dengan jumlah uang yang dibayar pembeli atau diterima penjual dari
konsumen.
o Balance Due : secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amount) dengan jumlah
yang dibayar konsumen (Paid Today). Angka ini akan menambah saldo rekening Utang
Dagang.
3. Klik tombol Record. Apabila dari transaksi tersebut, ada pembayaran yang dilakukan oleh
perusahaan kepada pemasok, sebelum transaksi tersebut diproses kemudian form
dialog konfirmasi kode pajak dan verifikasi uang muka/pembayaran sebagian ditampilkan.

69
4. Klik No, proses pencatatan transaksi selesai.
9.2 Pembayaran Kepada Pemasok
Pembayaran yang dicatat melalui menu Purchases adalah semua pembayaran yang
dilakukan oleh perusahaan kepada pemasok (Pay Bills) berhubungan langsung dengan pembelian
barang atau jasa aktivitas utama perusahaan. Misalnya, angsuran/pelunasan utang dagang yang
disebabkan transaksi pembelian barang/jasa sehingga menyebabkan rekening utang usaha
(dagang) berkurang, dan pembayaran uang muka (down payments) kepada pemasok dicatat
dalam rekening uang muka kepada pemasok. Ada beberapa kemungkinan transaksi dalam hal
pembayaran utang kepada pemasok, yaitu:
1. Membayar utang dengan pilihan langsung ke cash/transfer.
2. Membayar utang sebuah faktur lunas yang masih dalam masa potongan.
3. Membayar utang mellewati batas waktu jatuh tempo, sehingga dikenakan denda
pembayaran.

70
4. Membayar utang dengan Electronic Payments.
5. Membayar utang pada kasus order sebagai uang muka yang tanggal pembayarannya tidak
sama dengan tanggal pembuatan order.
Penjelasan secara lengkap pembayaran kepada pemasok adalah sebagai berikut:
1. Pilih dan klik menu Purchases – Pay Bills.
2. Kotak dialog Pay Bills ditampilkan. Isi data yang terkait dengan transaksi berikut ini :

71
o Pay From Account: Cash/bank yang dipakai untuk membayar utang dagang kepada
pemasok.
o Balance: Menunjukkan saldo terakhir sebelum transaksi diproses.
o Supplier: Kilk dan pilih pemasok di mana utang perusahaan akan dibayar.
o Payee: Secara default muncul alamat pemasok. Anda masih dapat memilih alamat lain
yang telah Anda isikan saat mengisikan data supplier. Tersedia lima macam pilihan
yaitu: Address1 – Address 5.
o Memo: Secara default langsung dimunculkan tulisan Payments: nama supplier yang akan
dibayar. Anda juga masih dapat menggantinya bila dikehendaki.
o Cheque Number: Diisi dengan nomor cek yang digunakan untuk membayar utang di atas.
o Date : Diisi dengan ttanggal pembayaran utang, jika tidak sesuai ketik secara manual
tanggal transaksi tersebut.
o Amount : Ketikkan jumlah yang dibayarkan.
o Amount Applied: Isikan baris faktur mana saja yang dibayar
3. Klik tombol Record. Pencatatan transaksi selesai.

72
Latihan Kerja 8
2. Catatlah transaksi terkait persediaan sesuai bukti transaksi yang berada pada halaman
Lampiran Bukti-bukti Transaksi.

73
BAB X
MODUL BANKING
10.1 Banking
Modul Banking digunakan untuk pencatatan transaksi yang dilakukan berkaitan
dengan rekening cash/bank baik menggunakan cek maupun kartu kredit sehingga
menyebabkan perubahan saldo pada rekening cash/bank dan atau utang. Transaksi
tersebut meliputi pengeluaran cek (spend money), deposito (receive money), pencetakan cek
(print cheques), rekonsiliasi catatan perusahaan dengan catatan bank (reconcile accounts),
electronic payments, dan jurnal transaksi. Untuk dapat menggunakan modul banking Anda dapat
membukanya melalui pulldown menu (menu bar) → Command Centres → Banking → … atau
bisa juga menggunakan menu toolbar Command Centre.

74
10.2 Spend Money
Spend Money digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan, slip
pengeluaran kas di tangan, kas kecil atau penggunaan kartu kredit sehubungan dengan transaksi
yang terjadi selain untuk membayar utang dagang. Jika Anda hendak membayar utang dagang,
maka akan dicatat melalui menu Purchase → Pay Bills. Transaksi ini menyebabkan saldo
rekening yang bertipe Detile Cheque dan Detail Credit Card berubah. Missal pembayaran gaji:
1. Klik modul banking pada Command Centre → Spend money.
2. Kotak dialog ditampilkan. Isi kotak tersebut seperti tampilan gambar berikut:

75
o Klik pada group with electronic payment.
o Beri tanda centang pada tax inclusive.
o Kotak card diisi dengan nama perusahaan yang akan dikirimkan uang.
o cheque No biasanya terisi otomatis.
o Date diisi dengan tanggal transaksi.
o Amount diisi dengan jumlah yang akan dibayarkan.
o Memo diisi dengan maksud pembayaran dilakukan.
o Pada acc# diisi dengan kontra akun dari akun bank. Amount diisi sebesar nominal kontra
akunnya.
3. Klik record. Pencatatan transaksipun selesai.
10.3 Receive Money
Reiceive Money adalah kebalikan daripada Spend Money. Fasilitas menu Reiceive
Money digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening tipe
Detail Cheque atau mengurangi saldo rekening Detail Credit Card. Transaksi-transaksi yang
dicatat menggunakan fasilitas ini adalah jenis transaksi penerimaan kas/bank selain dari
pelanggan (customer), seperti Penerimaan pinjaman uang, pendapatan bunga dari bank,
pelunasan pinjaman dari karyawan, penjualan aktiva tetap, dan lain sebagainya. Pencatatan
transaksi adalah sebagai berikut:

76
1. Klik modul banking pada Command Centre → receive money.
o Klik kotak pada deposit to account dan isikan akun bank.

77
o Beri tanda centang pada tax inclusive.
o Kotak payor diisi dengan nama perusahaan yang akan mengirim uang.
o Date diisi dengan tanggal transaksi.
o Amount received diisi dengan jumlah yang akan diterima.
o Memo diisi dengan maksud pembayaran dilakukan.
o Pada acc# diisi dengan kontra akun dari akun bank.
o Amount diisi sebesar nominal kontra akunnya.
3. Klik record. Pencatatan transaksipun selesai.
10.4 Prepare Bank Deposit
Menu ini digunakan untuk melakukan proses penyetoran dana ke bank dan juga
pencairan cek/giro yang diterima dari customer atau card file lainnya. Anda dapat melakukan
pencairan (clearing) untuk beberapa jenis cek/giro dari beberapa bank pada satu tanggal tertentu.
Pada prinsipnya proses pencairan cek/giro dalam menu ini adalah memindahkan saldo rekening
dana belum disetor (undeposited funds) ke rekening kas bank.

78
Latihan Kerja 9
2. Catatlah transaksi terkait penerimaan & pengeluaran kas sesuai bukti transaksi yang berada
pada halaman Lampiran Bukti Transaksi.

79
BAB XI
RECORD JOURNAL ENTRY
11.1 Record Journal Entry
Record Journal Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melalui
menu Banking, Sales, Time Billing, Purchases dan Payroll. Pencatatan saldo rekening nominal
yang dicatat melalui menu Record Journal Entry:
o Transfer uang : antar bank, bank ke kas, kas ke bank, pengisian dana kas kecil
o Piutang selain piutang dagang karena penjualan barang/jasa kegiatan utama perusahaan.
o Pembelian aktiva tetap, secara tunai maupun kredit.
o Utang selain utang dagang karena pembelian barang sebagai kegiatan utama perusahaan.
o Pencatatan modal, prive, deviden dan yang terkait dengan modal.
o Pendapatan selain kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga bank.
o Pembayaran biaya produksi, administrasi dan umum termasuk pembayaran pajak.
o Biaya lain-lain,seperti bunga bank, pajak atas bunga bank, denda, dan lain-lain.
Proses pencatatannya adalah sebagai berikut:
1. Klik command centre → accounts → Record journal entry.

80
o Acc# diisi dengan kode akun untuk mencatat transaksi. Name secara otomatis terisi
setelah kode akun diisi.
o Pada kolom debet atau credit diisi dengan jumlah nominal dari akun sesuai transaksi.
3. Klik OK. Proses pencatatan selesai.
11.2 Jurnal Berulang (Recurring Journal Entry)
Recurring Journal Entries digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulang
kali terjadi dalam satu periode akuntansi seperti : pembayaran sewa, pembebanan biaya
penyusutan (depresiasi), pembayaran gaji pokok karyawan, pengakuan utang/piutang bunga, dan
sebagainya. Dengan fasilitas Recurring, pencatatan transaksi sejenis yang terjadi setiap bulan
dapat dihemat, karena pencatatan dapat dilakukan berulang secara otomatis dari jurnal dan

81
periode yang telah ditetapkan. Langkah pencatatan transaksi penyesuaian di atas dapat Anda
lakukan dengan cara berikut:
1. Dari Command Centre klik modul Accounts> lalu pilih dan klik Record Journal Entry.
2. Kotak dialog ditampilkan. Lengkapi data isian dalam form Record Journal Entry dengan
benar.

82
o Acc# diisi dengan kode akun untuk mencatat transaksi. Name secara otomatis terisi
setelah kode akun diisi.
o Pada kolom debet atau credit diisi dengan jumlah nominal dari akun sesuai transaksi.
3. Klik icon Save Recurring, maka muncul kotak dialog Save Recurring Template.
o Ketik kotak isian Name dengan nama transaksi berulang.
o Klik kotak pilihan Frequency, pilih frekuesi pembayaran dalam periode : minggu, bulan /
lainnya.
o Klik Pilihan Remind Every Month on the dengan tanggal transaksi tersebut setiap kalinya.
o Klik tombol Save Template untuk menyimpan jurnal tersebut (tetapi belum diposting).
o Kotak dialog Record Journal Entry ditampilkan kembali.
4. Klik tombol OK untuk mencatat dan memposting jurnal berulang. Sampai di sini proses
transaksi berulang selesai.

83
11.3 Mengaktifkan Jurnal Berulang
Proses pembuatan jurnal berulang di atas telah menempatkan satu jurnal pembebanan
biaya, Anda dapat membuat yang lain seperti untuk mencatat transaksi pembayaran rekening
listrik, rekening telepon, gaji pokok karyawan, dan lainnya. Misalkan setiap tanggal 30 atau 31
tiap-tiap bulannya akan dicatat jurnal, maka prosedur untuk mengaktifkan jurnal recurring
dilakukan dengan langkah berikut ini :
1. Pilih dan klik modul Account – Record Journal Entry, isi tanggal transaksi.
2. Klik icon Use Recurring. Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilkan.

84
3. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat.
4. Klik tombol OK. Kotak dialog Record Journal Entry yang berisi transaksi penyesuaian akhir
periode ditampilkan.
5. Klik tombol Record.

85
Latihan Kerja 10
2. Catatlah transaksi-transaksi yang tidak dicatat melalui menu Banking, Sales, Time Billing,
Purchases dan Payroll sesuai bukti transaksi yang berada pada halaman Lampiran Bukti
Transaksi.

86
BAB XII
MENCETAK LAPORAN KEUANGAN
12.1 Laporan Keuangan
Perusahaan biasanya mengarsipkan laporan-laporan akhir periode seperti: Neraca,
Laporan Rugi Laba, Laporan Rugi Laba Job, Laporan Piutang Dagang, laporan Utang Dagang,
Laporan Daftar Item Persediaan, Laporan Analisis Persediaan, dan Jurnäl transaksi-transaksi.
Anda dapat mencetak berbagai macam laporan keuangan dengan meng-klik Reports pada menu
bar, pilih dan klik Index to Reports dilanjutkan dengan mengklik pilihan Laporan atau bias juga
dari Command Centre klik Reports dilanjutkan dengan mengklik pilihan Laporan.

87
12.2 Neraca
o Setelah klik accounts → reports → accounts. Maka kotak dialog ditampilkan.
Selanjutnya pilih standard balance sheet. Setelah itu klik display.
o Laporan Neraca ditampilkan

88
12.3 Laporan Rugi Laba
o Setelah klik accounts → reports → accounts. Maka kotak dialog ditampilkan.
Selanjutnya pilih profit & loss (accrual). Setelah itu klik display.
o Laporan Rugi/Laba ditampilkan.

89
12.4 Laporan Arus Kas
o Setelah klik accounts → reports → accounts. Maka kotak dialog ditampilkan Setelah itu
pilih banking → statement cash flow, selanjutnya klik display
o Laporan Arus Kas ditampilkan.

90
12.5 Daftar Piutang Dagang
o Setelah klik accounts → reports → accounts. Maka kotak dialog ditampilkan. Setelah itu
pilih sales → reconciliation summary, selanjutnya klik display.
o Laporan piutang dagang ditampilkan.

91
12.6 Daftar Utang Dagang
pilih purchases → reconciliation summary, selanjutnya klik display.
o Laporan utang dagang ditampilkan.

92
12.7 Daftar Item Persediaan
pilih inventory → item list summary, selanjutnya klik display.
o Laporan daftar persediaan ditampilkan.

93
Latihan Kerja 11
2. Cetaklah laporan keuangan yang diperlukan bagi perusahaan.

94
BAB XIII
START FINANCIAL NEW YEAR
13.1 Tutup Buku Akhir Tahun
Jika seluruh transaksi periode akuntansi berjalan telah dimasukkan, Anda dapat
menutup periode akuntansi berjalan dan melanjutkan kegiatan bisnis perusahaan ke peiode
akuntansi yang berikutnya. Rekening-rekening Nominal (laba-rugi) akan dijadikan nol kembali
saldonya, dan laba atau rugi dari kegiatan periode akuntansi berjalan yang ditutup akan
dipindahkan ke akun Laba Ditahan.
Untuk melakukan tutup buku akhir tahun MYOB Accounting menyediakan fasilitas
Start Financial New Year. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses tutup buku akhir
tahun, yaitu menutup semua transaksi nominal (rekening laba/Rugi) selama periode berjalan dan
memasukkannya ke rekening Retained Earning. Terdapat dua sub menu dalam menu Start New
Year, yaitu Start Financial New Year dan Start Payroll New Year. Adapun cara untuk melakukan
tutup buku akhir tahun periode akuntansi yang berjalan adalah:
1. Buka data perusahaan yang hendak ditutup periode akuntansinya.
2. Klik menu bar File – Start New Year – Start Financial New Year.

95
3. Kemudian akan muncul tampilan konfirmasi untuk melakukan backup data terlebih dahulu
sebelum proses tutup buku dijalankan/dilanjutkan.
4. Bila yakin telah memiliki data backup yang valid, lanjutkan proses tutup buku dengan klik
tombol Continue. Selanjutnya muncul tampilan MYOB yang menjelaskan bahwa proses
tutup buku akan menutup rekening apa saja dan kecuali rekening apa saja yang tidak ditutup.

96
5. Klik Continue, maka muncul tampilan isian tahun periode baru yang secara otomatis
diisikan dengan angka tahun berikutnya dari transaksi terakhir yang dilakukan.
6. Klik Continue, selanjutnya muncul tampilan konfirmasi untuk tidak menutup transaksi yang
berkaitan dengan penerimaan maupun pembayaran melalui menu Banking yang
menggunakan Grouped with Undeposited Funds maupun Grouped with Electronic
Payments.

97
7. Klik Continue, selanjutnya muncul tampilan konfirmasi untuk memilih rekening yang tidak
ikut ditutup karena berkaitan dengan Reconcile Account periode berjalan yang statusnya
masih outstanding.
8. Klik Continue, selanjutnya muncul tampilan konfirmasi terakhir yang menanyakan
apakah Anda sudah yakin benar dengan proses yang dilakukan sebelumnya. Bila ternyata
sudah yakin dengan file backup dan lokasi penyimapanannya, maka Anda tinggal klik Start
New Financial Year. Selesai.

98
Lampiran Bukti-bukti Transaksi

99
DOKUMEN 1
DOKUMEN 2

100
DOKUMEN 3
DOKUMEN 4

101
DOKUMEN 5
DOKUMEN 6

102
DOKUMEN 7
DOKUMEN 8

103
DOKUMEN 9
DOKUMEN 10

104
DOKUMEN 11
DOKUMEN 12

105
DOKUMEN 13
DOKUMEN 14

106
DOKUMEN 15
DOKUMEN 16

107
DOKUMEN 17
DOKUMEN 18

108
DOKUMEN 19
DOKUMEN 20

109
DOKUMEN 21
DOKUMEN 22

110
DOKUMEN 23
DOKUMEN 24

111
DOKUMEN 25
DOKUMEN 26

112
DOKUMEN 27
DOKUMEN 28

113
DOKUMEN 29
DOKUMEN 30

114
DOKUMEN 31
DOKUMEN 32

115
DOKUMEN 33
DOKUMEN 34

116
DOKUMEN 35
DOKUMEN 36

117
DOKUMEN 37
DOKUMEN 38
***Selamat Bekerja***

118

Modul MYOB Accounting Ver. 19.6

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul MYOB Accounting Ver. 19.6

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul MYOB Accounting Versi 19.

PROF.DR. H. HASBUDDIN, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

sehingga memudahkan mahasiswa dalam membuat laporan keuangan berbasis komputer.

bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Akuntansi Kepala Laboratorium Akuntansi

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

BAB I. MYOB Accounting................................................................................................. 1

BAB II. Operasional Awal MYOB Accounting ................................................................. 6

BAB III. Modul Accounts ................................................................................................... 14

BAB IV. Linked Tax Codes ................................................................................................ 20

BAB V. Modul Card File ................................................................................................... 29

BAB VI. Modul Inventory .................................................................................................. 36

BAB VII. Mencatat Saldo Awal ......................................................................................... 44

BAB VIII. Modul Sales ...................................................................................................... 55

BAB IX. Modul Purchases................................................................................................. 65

BAB X. Modul Banking ..................................................................................................... 73

BAB XI. Record Journal Entry .......................................................................................... 79

BAB XII. Mencetak Laporan Keuangan ........................................................................... 86

BAB XIII. Start New Year .................................................................................................. 94

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

1.1 Apa itu MYOB Accounting?

MYOB Accounting merupakan paket program komputer untuk olahdata akuntansi

bahasa Inggris untuk 105 jenis perusahan.

Keunggulan MYOB Accounting dibandingkan dengan software sejenis, diantaranya :

mudah dioperasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha.

persediaan barang dan sebagainya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

 Laporan keuangan komparasi, Menyajikan laporan keuangan komparasi baik neraca,

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

proses akuntansi menggunakan MYOB Accounting adalah sebagai berikut:

rekening, proses pencatatan transaksi dan proses penjurnalan transaksi.

laporan termasuk analisis penjualan barang dan jasa.

 Purchases, Berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan

laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

Gambar Command Centre

1.3 Format Tanggal dan Simbol Mata Uang

diubah sesuai dengan setting yang diinginkan:

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

4. dilanjutkan dengan mengklik currency→ currency symbol pilih rupiah.

5. Lalu klik OK.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

OPERASIONAL AWAL MYOB ACCOUNTING

2.1 Membuat Data Akuntansi Baru

1. Aktifkan Program MYOB Accounting.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

periode akuntansi dalam satu tahun

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

(linked account) saja.

lokasi penyimpanan data akuntansi (secara default akan tersimpan di

C:\myob12\namaperusahaan.dat). Apabila Anda hendak menyimpan di tempat lain,

maka klik Change.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

2.2 Mengaktifkan MYOB Accounting

diaktifkan dengan langkah :

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

perusahaan yang telah dibuat.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6

untuk latihan sementara langsung saja klik OK.

MODUL MYOB Accounting Versi 19.6