Laporan Kas

Bumdes Raksa Pamitra

Oktober 2017
No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 12 Oktober 2017 Dana Bumdes tahap I (potong pajak 11%) 15,419,000
(17,000,000 -1,581,000)

2 14 Oktober 2017 Pembelian Perangkat Komputer :

1. CPU 1,750,000
2. Monitor 895,000
3. printer Inject 1,185,000
4. Spiker 49,500
3. Mouse 87,500
4. Spiker 37,000
5. USB Port 15,000
6. Raser MP 12,000
7. Modem 495,000
8. FD 75,000
9.Port VGA to HDMI 10,000
10. Stabilizer 250 Volt 250,000
11. Kartu Flash 70,000

3 14 Oktober 2017 Kabel terminal 35,000

Batre ABC (AA x 5) 5,000

4 14 Oktober 2017 Banner (150x100) 3 Buah 150,000

Stempel Flash (2 Buah) 150,000

5 14 Oktober 2017 Kertas A 4 31,500

Kertas F4 35,000
Pulpen AE (1 pak) 17,000
Spidol (3 Buah) 21,000
Papan Whitebord (80x120) 87,500
Buku Folio (3 Buah) 39,000
Buku Kuartro (5 Buah) 35,000
Kwitansi besar (1 buah) 4,000
Materai 6000 (10 buah) 70,000
Pencil (6 buah) 6,000
Typeex (3 buah) 12,000
Kalkulator 868 L 80,000
Kunci Gembok 14,000
Penhapus Bord 3,500
Hekter 7,000
Atom 1,500
Pen Stand 7,000

6 14 Oktober 2017 Dispenser 150,000

Kursi (10 buah) 700,000
Kompor 511 C 162,000
Selang 60,000
Gelas Warna (1 lusin) 32,000
Tabung Gas 3 Kg 120,000
Tutup Gelas (1/2 Lusin) 5,000
Piring (1 Lusin) 62,000
Mangkok (1/2 Lusin) 34,000
Sendok (1 Lusin) 18,000
 Garpu (1 Lusin) 15,000
Wajan( ketel) 33,000
Lap Pel 15,000
Gayung 6,000
Susuk 8,000
Ember 2 buah 18,000
Dudukan sendok 5,000
Baut Meja (1 set) 15,000
Kamoceng Ayam 13,000
Galon (kosong 2 Buah) 68,000
Dudukan Piring/Gelas 55,000
Jam Diding 28,000
Meja Kerja 300,000
Kipas Angin 135,000
Terminal (Kabel) 30,000
Baki (2 Buah) 15,000
Sapu 10,000
Isi Ulang Air Aqua 40,000

7 14 Oktober 2017 Sewa Mobil Angkut Barang 300,000

8 14 Oktober 2017 BBM 13,33 Liter (pertalite) 100,000
9 14 Oktober 2017 Ongkos Tukang (3 Orang) 300,000
10 14 Oktober 2017 Biaya Survey Barang (sewa motor + Orang) 120,000

11 14 Oktober 2017 Sewa rumah (1 Bulan) + Listrik 500,000

Kp Bojong Cibodas RW 07/RT02
Kontrakan Ibu Uma/Bp. Enjang

12 19 Oktober 2017 Sewa rumah (11 Bulan) + Listrik 6,205,000

Kp. Rancasabir Rw 01/Rt 02

Total 15,419,000 15,419,000 -

Malakasari, 19 Oktober 2017

Bumdes Raksa Pamitra

Ketua Bumdes Bendahara Bumdes

Apong Sukarya Ferry Ferdiansyah

9,214,000
 Laporan Kas
Bumdes Raksa Pamitra
2018
No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 23 Januari 2018 Dana Bumdes tahap I (potong pajak 11%) 72,380,000

2 28 Januari 2018 Sewa Kontrakan 1 tahun 10,000,000

3 03 Februari 2018 Pembelian ATK
1. Meja 2 buah 600,000
2. Filing Cabinet 700,000
3. Okngkos 300,000

4 Motor Operasional 19,000,000

5 Gas Melon 300 + isi 34,800,000
6 DO Gas 300 6,000,000

Total 72,380,000 71,400,000 980,000

Malakasari, 19 Oktober 2017

Bumdes Raksa Pamitra

Ketua Bumdes Bendahara Bumdes

Apong Sukarya Ferry Ferdiansyah

1,300,000
300
116000 20000
34800000 6000000
 Laporan Kas Bon
Bumdes Raksa Pamitra
No Tanggal Keterangan No Bukt Debet
1

Total
a
Oktober 2017
Kredit Saldo
 Laporan Kas Bon
Bumdes Raksa Pamitra
No Tanggal Keterangan No Bukt Debet
1 12 Oktober 2017 Modal 15,419,000
Teima Dana BumDes dari Bendahara Desa

2 12 Oktober 2017 Biaya Pembelian ATK Sekretariat

Bp Apong (Ketua) & Bp Agung (Unit 1)

Total 15,419,000
Oktober 2017
Kredit Saldo

10,000,000

10,000,000 5,419,000