Modul Myob v18 Renni

Kasus Perusahaan Dagang – PT.
GESTY SMART
By Renni Dwi Angesti
SOAL STUDI KASUS
DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan : PT. GESTY SMART
Alamat : Jl. Bougeville No. 1 Pemalang
No. Telepon : (0284) 5323 646
No. Faksimili : (0284) 5323 646
E-mail address : gestysmart@gmail.com
PT. GESTY SMART adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut
membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara
kredit/tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Pemalang.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PT. GESTY SMART mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut :
1. Umum
Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis
Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12 periode bulanan
Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo
Dipergunakan Special Journal dan General Journal untuk mencatat transaksi
Mata uang menggunakan Rupiah
2. Pembelian
Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Income 10% dari nilai pembelian
Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN
Income
Termin pembayaran N/30
Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar
Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk PPN Income
3. Pengeluaran Kas
Pengeluaran kas diatas Rp 1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung dengan Bukti
Pengeluaran Kas
Untuk pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, dan sistem
pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap (sistem fluktuasi)
4. Penjualan
Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Outcome 10% dari nilai penjualan
Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN
Outcome
Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30
Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar
Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN Outcome
5. Penerimaan Kas
Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat
mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan
Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011-10-12556 Bank Micky, KCMoch. Hatta
Pemalang
6. Penilaian Persediaan Barang
Sistem pencatatannya menggunakan sistem Perpetual
MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 1

Kasus Perusahaan Dagang – PT. GESTY SMART
Metode yang dipergunakan adalah metode Rata-rata tertimbang (moving average)

7. Penyusutan Aktiva Tetap
a. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus nilai residu Rp
3.300.000,00 umur ekonomis 4 tahun
b. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan
8. Laporan Arus kas menggunakan metode langsung.
Daftar Akun (Chart of Account)
NOMOR NAMA AKUN FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI NILAI

Current Assets :
1-1100 Cash in Bank Kas di bank 1-1200 Petty Cash Kas kecil
1-1300 Accounts Receivable Piutang dagang
1-1400 Allowance for Doubtful Penyisihan atau cadangan kerugian 1-1500 Merchandise Inventory
Persediaan barang dagangan
1-1600 Store Supplies Perlengkapan toko 1-1700 Prepaid Insurance Asuransi
dibayar dimuka 1-1800 Prepaid Rent Sewa dibayar dimuka 1-1900 Prepaid
Tax Uang muka PPh Ps 25 1-1910 PPN Income PPN Masukan
Fixed Assets :
1-2100 Equipment at Cost Peralatan
1-2110 Equipment Accum Dep Akumulasi penyusutan peralatan
Current Liabilities :
2-1100 Accounts Payable Hutang dagang 2-1200 Expense Payable Hutang biaya
2-1300 Income Tax Payable Hutang pajak penghasilan (PPh)
2-1400 PPN Payable Hutang PPN 2-1500 PPN Outcome PPN Keluaran Long Term
Liabilities :
2-2100 Bank Micky Loan Utang jangka panjang
Equity :
3-1100 Capital Stock Modal Saham
3-1200 Dividend Dividen
3-1300 Income Summary Ikhtisar laba-rugi 3-1400 Retained earning Laba ditahan
Revenues :
4-1100 Sales Penjualan barang dagangan 4-1200 Sales Retur Retur penjualan
Cost Of Goods Sold :

5-1100 Cost of goods Sold Harga pokok penjualan 5-1200 Freight Paid Beban transportasi
pembelian
Operating Expenses :
6-1000 Advertising Expenses Beban iklan
6-1100 Telephone & Electricity Beban telepon dan listrik 6-1200 Store Supplies
Expenses Beban perlengkapan toko 6-1300 Bad Debts Expenses Beban
kerugian penghapusan 6-1400 Depreciation expenses Beban depresiasi aktiva tetap
6-1500 Insurance expense Beban asuransi 6-1600 Rent Expense Beban sewa toko
6-1700 Wages & Salaries Beban upah dan gaji
6-1800 Other Operating Expenses Beban-beban operasi lainnya

Other Revenues and Gains :

8-1100 Interest Revenue Pendapatan bunga
Other Expenses and Losses :
9-1100 Interest Expense Beban bunga
9-1200 Bank Service Charge Beban administrasi bank
9-1300 Income Tax Expense Beban pajak penghasilan
(PPh)
Neraca Saldo per 30 November 2011

Selama januari sampai dengan nopember telah terjadi transaksi keuangan yang nampak dalam
penyajian neraca saldo sebagai berikut ini :
PT. GESTY SMART

TRIAL BALANCE, PER 30 NOVEMBER 2011
Data customer, supplier dan inventory

Data Customer
No. Nama Alamat Telepon
C001 Rama Jl. Mawar No. 45, Pemalang 0284 623
Elektronik 0197
C002 Fauzi Jl. Melati No. 78, Pemalang 0284 723
Elektronik 5454

C003 Anggun Jl. Tulip No. 42 Pemalang 0284 621

Elektronik 0164
C004 Micky Jl. Anggrek No. 37 Pemalang 0284 622
Elektronik 1234
Daftar saldo piutang dagang per 30 november 2011

Nama No. Tanggal Penjuala PPN JUMLAH
Fak n Outco
tur me
Rama F- 25/11/2 145.000. 14.500. 159.500.
Elektr 11/ 011 000 000 000
onik 12
Fauzi F- 29/11/2 288.000. 28.800. 316.800.
Elektr 11/ 011 000 000 000
onik 25
Anggu F- 23/11/2 162.000. 16.200. 178.200.
n 11/ 011 000 000 000
Elektr 10
onik
Micky F- 24/11/2 128.000. 12.800. 140.800.
Elektr 11/ 011 000 000 000
onik 14
723.000. 72.300. 795.300.
000 000 000
Data Supplier
No. Nama Alamat Telepon
S001 PT BUMI Jl. Ahmad Yani No. 12, 0284 630
PERTIWI Pemalang 3334
S002 CV MAKMUR Jl. Pattimura No. 34, 0284 380
JAYA Pemalang 2900
S003 PT SENTOSA Jl. Diponegoro No. 29, 0284 630
Pemalang 1234
Daftar saldo Utang Dagang per 30 November 2011

Nama No. Tanggal Pembeli PPN JUMLAH
Fakt an Income
ur
PT C.15 23/11/2 229.000. 22.900. 251.900.
BUMI 234 011 000 000 000
PERTI
WI
CV F.128 20/11/2 195.000. 19.500. 214.500.
MAK 9 011 000 000 000
MUR

JAYA
PT Fk.2 28/11/2 63.000.0 6.300.0 69.300.0
SENT 011 011 00 00 00
OSA
487.000. 48.700. 535.700.
000 000 000
Data Persediaan
Per 30 November 2011
N Kode Nam Quantit Price/Uni Jumlah
o. a y t
Item
1 365T TV 24 15.000. 360.000.0
V P- 000 00
365
2 AC86 AC 15 20.000. 300.000.0
P P-86 000 00
39 660.000.0
00
PEMBAHASAN !!!
1. Membuat Data Perusahaan pada MYOB Langkah – langkah yang harus dilakukan :
Klik tombol start
Pilih all program  Myob Accounting v 18  +Myob Accounting v 18+ Akan terlihat seperti
gambar di bawah ini :

Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses

Open, untuk membuka data (File) Myob yang telah ada
Create, untuk membuat data perusahaan baru
Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita
terbaru dalam versi 18 ini
Exit, untuk mengakhiri program Myob
Klik tombol Create new company file, klik next
setelah pilih next,akan tampil menu seperti gambar berikut :
Penjelasan : pada dialog serial number, masukkan 12 digit serial number yang terdapat dalam cd
original software myob. Pada menu enter information about your company, masukkan identitas
lengkap perusahaan. Hal ini nantinya akan ditampilkan dalam penyajian laporan keuangan se bagai
kop perusahaan. Setelah itu klik next,
Lalu masukkan periode akuntansi, seperti gambar berikut :
Ket :
Current Financial Year : diisi tahun periode berjalan (tahun terjadinya transaksi)
Last Month of Financial Year : diisi bulan terakhir periode transaksi
(biasanya diisi bulan desember)
Conversion Month : diisi bulan periode berjalan (bulan terjadinya transaksi)
Number of Accounting Periods : diisi jumlah bulan selama satu periode, lalu klik next;
Setelah itu akan muncul account list seperti di bawah ini :

Pada Build your account list terdapat 3 pilihan, jika memilih yang :
maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh software myob, jadi kita
tidak bisa membuka akun baru sesuai dengan keinginan kita,
maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh akuntan atau user sebelum
kita,
maka kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan.
Dalam kasus soal kita di atas kita akan memiilih pilihan kedua, pilih I would import a list of
accounts ... , lalu Next
Memilih tempat menyimpan file  next
Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai, setelah itu klik command centre dan kita
akan masuk pada menu utama myob v.18 seperti di bawah ini :
2. Membuat daftar akun (Chart of Account)

Supaya lebih efektif, buat daftar akun sekaligus mengisi saldo awalnya. Dalam hal membuat daftar
akun ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Membuat akun baru

Klik menu ACCOUNTS  lalu klik menu Account List
Untuk membuat akun aktiva, pilih Asset kemudian klik New
Account type sesuaikan dengan jenis akun yang kita masukkan, misal untuk Cash in Bank maka
tipenya Bank. Account number diisi nomer akun yang ada pada buku besar, misal untuk Cash in
Bank 1-1100. Account Name diisi nama akunnya, dan Opening Balance diisi saldo awal yang ada
pada neraca saldo awal.
Tahapan ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan banyaknya akun yang kita masukkan. Yang perlu
diperhatikan adalah untuk jenis akun yang kita masukkan harus disesuaikan dengan Header pada
menu Account List.
Misal untuk aktiva maka kita pilih Assets, untuk hutang kita pilih Liability, untuk akun modal kita
pilih Equity, untuk akun penjualan & pembentuk penjualan bersih kita pilih Income, untuk
pembelian dan pembentuk harga pokok penjualan masuk ke header Cost of Sales. Untuk
bebanbeban operasional kita pilih header Expense, untuk pendapatan lain-lain masuk ke Others
Income, dan untuk beban lain-lain masuk ke Others Expense.
b. Mengedit akun (mengganti nama dan atau nomor akun)
Seandainya ada nama akun dengan nomor yang berbeda dengan yang kita inginkan atau sebaliknya,
maka kita bisa mengeditnya menjadi akun yang sesuai kebutuhan kita, seperti berikut.
Misal kita akan mengganti nomor akun Petty Cash dari 1201 menjqdi 1200, caranya :
Sorot akun yang bersangkutan
Klik Edit atau klik ganda (duble click) dengan mouse
Ketik nomor atau nama sesuai kebutuhan,,lalu klik OK

c. Menghapus akun (yang tidak terpakai)

Akun yang dapat dihapus adalah akun yang bukan linked account/linked tax code, bersaldo nol, dan
atau belum pernah digunakan untuk mencatat transaksi. Proses penghapusan akun dilakukan
dengan langkah :
Aktifkan akun yang akan dihapus (sorot akun dan klik tombol Edit/klik ganda).
Klik Edit yang terdapat di baris menu.
Pilih & klik Delete Account. Proses penghapusan selesai.
Misal kita akan menghapus akun GST Paid, maka sorot akun GST Paid lalu klik ganda,
sehingga mucul seperti gambar berikut, lalu pilih & klik Delete Account.
Setelah semua akun dimasukka

n maka untuk mengetahui neraca awal yang kita entry sudah betul
atau belum maka kita cek pada header Equity, jika akun Historical Balancing Account bersaldo nol
(0) maka neraca awal yang kita entry sudah betul, tetapi jika masih menyisakan angka maka perlu
dicek ulang entry data yang kita lakukan.

3. Membuat setting pajak (PPN / VAT) – Tax Code

Tahapan selanjutnya setelah membuat daftar account adalah membuat setting pajak untuk PPN/VAT
dengan cara :
Klik menu List terus pilih Tax Code
Pada Tax Code List pilih NEW, pada isian tax code ketik PPN, description dan lainnya diisi seperti
berikut :
4. Membuat Linked Account

Tahapan berikutnya adalah membuat linked account (hubungan antar akun), sehingga ketika kita
melakukan proses jurnal yang memerlukan beberapa pencatatan, otomatis myob akan
melakukannya dalam satu tahap saja. Caranya :
Pada menu klik Setup pilih Linked Accounts
a. Linked Account untuk akun modal, laba ditahan, dan banking

Caranya pada Linked Accounts pilih Account & Banking Account seperti terlihat di bawah ini :

Biasanya untuk linked account & banking account sudah sesuai sehingga kita tidak perlu
merubahnya. Meskipun demikian kita tetap harus melihatnya untuk memastikan kalau link
tersebut sudah sesuai.
b. Linked Account untuk akun penjualan.

Caranya sama seperti yang pertama tadi, yaitu klik Setup  Linked account  Sales Account. Pada
pertanyaan :
Asset Account for Tracking Receivables diisi dengan akun Piutang Dagang (Account Receivable)
Bank Account for Customer Receipt diisi dengan akun Kas di Bank (Cash in Bank)
I charge freight on sale diisi dengan akun Pendapatan Jasa Angkut (Freight Collected)
I track deposit collected from customer diisi akun Uang Muka Penjualan (Customer Deposit),
biasanya akun ini tidak diisi. Meskipun demikian jika dalam penyelesaian soal terdapat konsumen
yang memberikan uang muka untuk indent barang, maka link ini harus diisi. Akun ini biasanya
masuk kelompok liability (kewajiban)
I give discounts for early payment diisi potongan penjualan (Sales Discount)
I assess charge for late payment diisi Pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran (Late Fees
Collected). Akun ini biasanya masuk pendapatan lain-lain (Other Income)
Untuk kasus PT GESTY SMART, akun yang terkait hanya akun Piutang dan Kas di Bank, seperti berikut
:

c. Linked Account untuk akun pembelian.

Klik Setup  Linked account  Purchase Account.
Sama dengan sales account, pada purchases account setelah di klik akan muncul pertanyaan:
Liability Account for Tracking Payable yang diisi dengan Hutang Dagang (Account Payable)
Bank Account for Paying Bills diisi Kas di Bank (Cash in Bank)
I can receive items without supplier bill biasanya dikosongi, meskipun demikian jika ada soal yang
mengharuskan ada transaksi tersebut maka akan diisi Persediaan yang masih harus dibayar
(Accrued Inventory)
I pay freight on purchases diisi dengan Biaya angkut pembelian / Biaya angkut masuk (Freight
Paid/Freight in/Transportation in)
I track deposit paid to supplier diisi Uang muka pembelian (Supplier deposit). Akun ini masuk
kelompok Piutang (Account Receivable). Biasanya pada pertanyaan ini dikosongi.
I take discount for early payment diisi Potongan Pembelian (Purchase discount)
I pay charge for late payment diisi denda keterlambatan pembayaran (late fees paid). Akun ini
biasanya masuk kelompok Other Expense.
Pada kasus PT GESTY SMART, akun yang terkait hanya ada 3 akun seperti berikut :
5. Membuat buku pembantu (piutang, hutang, & persediaan)

a) Membuat buku pembantu piutang (customer)

PILIH CARD LIST

Pilih CARD FILE pilih CU
STOMERpilih NEW
Setelah itu
masukkan semua data customer yang terdapat dalam
: soal
Truz klik Selling Details dan diisi

sesuai dengan kebijakan yang ada,
:
Jika telah selesai semua klik OK.

Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing customer, caranya: Klik
Setup pilih Balance  pilih Customer Balance

Setelah itu pilih nama customer yang akan dimasukkan saldo awalnya, misalnya Rama Elektronik,
kemudian klik Add Sales  ENTER. Kemudian diisi sesuai dengan saldo piutang customer yang ada di
daftar piutang, seperti contoh berikut :
Ket : tax code diisi N-T (Non Taxable) karena saldo piutang tidak terkena pajak. Kemudian klik
RECORD
Lakukan hal yang sama untuk customer yang lain sehingga jika telah selesai semua, maka myob
akan memunculkan komentar seperti nampak dalam gambar di bawah ini.
Artinya saldo awal untuk tiap-tiap customer yang kita masukkan sudah cocok dengan saldo awal
piutang pada neraca saldo awal yang telah kita entry.
b) Membuat buku pembantu hutang (supplier)

setelah itu pilih Card

Pilih Card File List NEW
pilih Supplier
Setelah itu masukkan semua data supplier yang terdapat dalam soal :
Truz klik Buying Details dan diisi sesuai dengan kebijakan yang ada :
Jika telah selesai semua klik OK.

Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing supplier caranya : Klik
Setup pilih Balance  pilih Supplier Balance

Setelah itu pilih nama supplier yang akan dimasukkan saldo awalnya, misalnya PT BUMI PERTIWI,
kemudian klik Add Purchases  ENTER. Kemudian diisi sesuai dengan saldo hutang di supplier yang
ada di daftar hutang, seperti contoh berikut :
Ket : tax code diisi N-T (Non Taxable) karena saldo hutang tidak terkena pajak. Kemudian klik
RECORD
Lakukan hal yang sama untuk supplier yang lain sehingga jika telah selesai semua, maka myob akan
memunculkan komentar seperti nampak dalam gambar di bawah ini.
Artinya saldo awal untuk tiap-tiap supplier yang kita masukkan sudah cocok dengan saldo awal
hutang pada neraca saldo awal yang telah kita entry.
c) Membuat kartu persediaan (inventory card)
Pada menu utama myob pilih INVENTORY kemudian pilih Item List  New

Pada menu Item Information masukkan kode barang dan nama barang. Kemudian pada pertanyaan
di bawahnya akan dijawab seperti berikut :
I Buy This Item diisi akun harga pokok penjualan (Cost of Good sold) jika menggunakan metode
perpetual, & diisi Pembelian (Purchase) jika menggunakan metode fisik.
I Sell This Item diisi akun penjualan (Sales)
I Inventory This Item diisi jika metode yang digunakan adalah metode pencatatan perpetual, dan
dikosongi jika metode yang digunakan metode fisik. Akun yang dimasukkan jika diisi adalah akun
Persediaan Barang Dagangan (Merchandise Inventory).
Setelah itu klik Buying Details, dan informasi yang dimasukkan pada menu ini adalah :
Standard Cost diisi harga beli / harga pokok per unit dari barang tersebut
Tax Code When Bought diisi kode jenis pajak yang dipakai saat membeli yaitu PPN
Buying Unit of Measure diisi satuan barang yang dibeli yaitu unit
Number of Item per Buying Unit diisi jumlah barang yang dibeli setiap kali membeli

Setelah itu klik Selling Details, dan isikan tiap pertanyaan dengan jawaban sebagai berikut :
Base Selling Price diisi dengan harga jual perunit dari barang tersebut.
Tax Code When Sold diisi kode pajak saat menjual (PPN / VAT).
Selling Unit of Measure diisi satuan barang yang dijual (diisi unit).
Inclusive/Exclusive, jika diberi tanda checlist maka harga jual barang sudah termasuk PPN. Tetapi
jika dikosongkan maka harga jual barang belum termasuk PPN.
Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama untuk jenis barang berikutnya. Tahapan ini dilakukan
sesuai banyaknya barang yang dimiliki oleh perusahaan.
Tahapan selanjutnya adalah memasukkan saldo awal untuk tiap-tiap jenis barang dagangan.
Caranya klik Inventory pilih Adjust Inventory
Pada isian Adjust Inventory,Date diisi tanggal 1 Desember 2011,Memo diisi Saldo Awal.
Item Number diisi kode jenis barang, dalam hal ini 365TV dan AC86P,
Quantity jumlah barang yang dimiliki pada awal bulan dalam hal ini 24 dan 15 unit,
Unit Cost diisi dengan harga beli untuk tiap-tiap jenis barang,
Account diisi dengan nomor akun persediaan barang (Merchandise Inventory), kemudian klik
Record.

Untuk menentukan metode penilaian persediaan yang dipakai, maka langkah-langkahnya pada
menu utama myob klik Inventory, pilih Set Item Price, jika menggunakan metode average maka pilih
Avg Cost, dan jika menggunakan metode LIFO maka klik Last Cost. Myob selalu merekomendasikan
user untuk menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average).
Setelah tahapan ini selesai, maka kini saatnya mulai mengerjakan transaksi ke dalam jurnal.
PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville No. 1
Pemalang
BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1

Tanggal : 1 Desember
2011
Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2011
Dibayar Karyawan PT. GESTY SMART Pemalang

kepada
Jumlah Rp 4.500.000,00
Dengan Empat juta lima ratus ribu rupiah
Huruf
Keterangan
Pembayaran gaji karyawan bulan November 2011
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh:
Andrian
MYOB Accounting v.18- Lina
SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 21
(Andrian) (Lina) (………………)
Adapun transaksi yang terjadi selaam bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
Dokumen Transaksi No 1
Penyelesaian :
Spend Money
1. Klik modul Banking
LIFO informasi
2. Masukkan rata-rata bergerak
atas (moving
dokumen average)
transaksi pengeluaran kas yang terkait, yaitu:
3. Pada Cheque No, masukkan No. Cek
4. Pada
4 bagian Date, masukkan tanggal
5. Pada bagian Amount, masukkan nominal uang Rp 4.500.000
6. Tekan tombol TAB pada keyboard hingga pointer menuju ke List Jurnal
7. Pada Acc# Klik dan pilih akun yang terkait dengan transaksi
yaitu Akun Expense
Payable (Accrued Expense)
, lalu tekan TAB lagi
8. Padaamountmasukkanjumlahtransak si, yaitu: Rp 4.500.000(tanpatitik dan
atau koma).
9. Klik Record
10. Untuk kembali ke menu utama, cancel
klik

Dokumen Transaksi No
2
PT. GESTY SMART

3
PT.Bougenville
Jl. GESTY SMARTNo. 1 4
Pemalang
Pemalang
VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1
BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor :: 2BKK12-2
Tanggal Desember 2011
Tanggal : 3 Desember 2011
Dibayar Percetakan “Buletin”, Jl. Sinar Pelangi 21, Pemalang

kepada
Penyelesaian :
Jumlah
1. KlikDibayar
modul Sales Receive Payment
4
kepada
2. Masukkan nama customer Rp725.000,00
yaituPLN
Rama Elektronik
Kantor & PT Telkom
3. Isikan
Dengantanggal terjadinya transaksi
Jumlah
4. Pada isianmount
A Received, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom
Huruf Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah
Total Due, yaitu 159.500.000 Rp2.865.000,00
Keterangan
Denganmethode isikanPembuatan
5. Payment Cheque brosur perusahaan untuk keperluan iklan
Penyelesaian :
6. Pada
Penyelesaian isian memo ketik “Penerimaan Piutang”
1. Klik4modul Banking : Spend Money Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah
Huruf
7. Pada kolom Amount Applied,
Record masukkan
Entry angka sesuai dengan Amount Received,
2. Masukkan1.informasi
Klik modul
4
Account
atas dokumen Journal
transaks
i pengeluaran kas yang terkait, yaitu:
Keterangan
2. kemudian
Isikan Enter,
tanggal
3. Pada Cheque Disetujui
No, masukkanolehterjadinya
: Cek transaksiDibayar oleh :
No. Dibukukan oleh
8.
3. Klik
Memo Recordditulis , “membayar Pembayaran
brosur rekening
untuk iklan” listrik bulan November 2011 Rp
4. Pada bagian Date, masukkan tanggal
9.
4. Untuk
Pada kembali
kolom ke, menu
Account utama,
cancel
1.185.000
masukkan klik akun untuk “Advertising Expense” (beban
nomor
5. Pada bagian Amount , masukkan
Andrian nominal uang Rp 2.865.000Lina
iklan) “membayar listrik & telepon725.000
dan
6. Pada Memo ketik (Andrian) masukkan nominal Rp
Pembayaran pada
rekening
bulan Nov kolom debit.
telepon
2011” bulan November 2011 Rp
5. Pada kolom Account berikutnya (Lina)
7. Tekan tombol TAB pada keyboard hin gga pointer menuju ke List Jurnaluntuk “Petty Cash” (Kas
masukkan
1.680.000 nomor akun
(………………)
Kecil) dan nominal Rp 725.000 pada kolom kredit.
8. Pada Acc# Klik dan pilih akun yang terkait dengan transaksiuntuk Akun Expense
6. Tekan Enter.
Payable (Accrued Expense) , lalu tekan TAB lagi
9. Pada amount7. Klik Record.jumlah transaksi, yaitu
masukkan : Rp 2.865.000.
8. Untuk kembali ke menu utama,
10. Klik Record cancel
klik
11. Untuk kembali ke menu tama,
u klikcancel
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh


PT. GESTY SMART
PT. GESTY SMART
Pemalang
Pemalang
No. F12-1 FAKTUR Tanggal: 6 Desember 2011
Kepada Yth.
FauziBUKTI PENGELUARAN KAS Elektronik Tgl. Kirim
Jl. Melati No .78 Purchase Order #
Pemalang
Termin

Jumlah Rp 360.250.000,-
Dengan HurufDibayar kepada
Tiga ratus PT. SENTOSA, enam puluh- Pemalang juta dua ratus
KeteranganJumlah Perincian sbb :Rp69.300.000,0 0
De ngan DescriptionEna h sembilanPrice ta tig

Qty
HurufItem No. m pulu (Rp) ju Harga
ratus
9Ket erangan365TV TV PPelunasan Faktur 1

-365 Fk20118.500.00 tertan
0 28
166.5
0
7 AC86P AC P-86 23.000.000 161.0
Total jumlah
327.5
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :
Andrian Lina

6
Penyelesaian :
Pay Bills
1. Klik modul Purchase
2. Masukkan nama Supplier yaitu PT SENTOSA
3. Isikan tanggal terjadinya transaksi
4. PadaisianAmount,masukkannominalrupiahsesuaiangkapadakolomTotal
Owed, yaitu 69.300.000
5. Pada isian memo ketik “Pelunasan Hutang”
6. Pada kolom Amount Applied, masukkan angka sesuai dengan Amount, kemudian
Enter,
7. Klik Record
klik

Penyelesaian :
Untuk mencatat
Kasus Perusahaan retur penjualan,
Dagang jika kita
– PT. GESTY lupa/belum membuat linked untuk akun Sales Return pada
SMART
Item List,
maka
By Renni Dwi Angesti lakukan langkah
-langkah seperti berikut !
Pada menu utama MYOB klik Saleskemudian pilih
Enter Sales
. Pastikan form untuk
sales layout
pada posisi
Item.
1. Masukan nama Customer yang meretur barang, yaitu Fauzi Elektronik
2. Pastikan tax inclusive telah dihilangkan tanda
dancheklist
term N/30
3. Tanggal diisi tan
ggal terjadinya retur yaitu 7 Desember 2011
4. PadakolomShip,isikanjumlahbarangyangdireturdenganmenambahkan kodeminus(-)
untukbarangTV, lalunominalnya dikosongi. KemudianpadakolomShiplagi,isikanjumlah
barang yang diretur tadi dengan menamb
ahkan kode minus -), kemudian
( Item Number ketik
saja”\Return“ kemudian tab, akan muncul gambar sebagai : berikut
Lalu pilih
New, akan muncul tampilan seperti gambar sebagai berikut :
PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville No. 1 NOTA KREDIT COPY
Pemalang COPY
No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2011

Kepada Yth.
Fauzi Elektronik Atas Faktur F12-1
Jl. Melati No. 78 No.
Pemalang Tertanggal 6 Desember 2011
Jumlah Rp. 66.000.000,-

Dengan Enam puluh enam juta rupiah
Huruf
Keterangan Perincian sbb :
Q It Desc Price Total PPN Juml

t e ripti (Rp) Harg ah
y m on a

N
o
.
2 3 TV P- 18.5 37.0 3.7 40.7
6 365 00.0 00.0 00. 00.0
5 00 00 000 00
T
V
1 A AC P- 23.0 23.0 2.3 25.3
C 86 00.0 00.0 00. 00.0
8 00 00 000 00
6
P
60.0 6.0 66.0
00.0 00. 00.0
00 000 00
Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :
Andrian Andri
(Andrian) (Andri) (………………)

Lanjutan :
Tekan Enter, lalu ketik pada kolom“Sales

Name Ret
: urn”
Lalu klik pada
I Sell This Item
dan isikan nomor akun untuk Retur Penjualan
“Sales
yaitu
Return”
.
Seperti berikut :
Setelah itu pilih

Selling Detail
dan isikan
Tax Code When Sold
dengan pilih
PPN. Seperti berikut, lalu
klikOK.
Setelah klik OK &

embali
k ke halaman faktur (invoice), tekan tab sampaiPrice
ke lalu
kolomisikan
nominal yang di retur, yaitu Rp 18.500.000,
- (untuk TV
)
Kemudian untuk retur barang AC, langkahnya sama seperti mencatat retur TV, lalu ubah pajak beban
angkut (Freight) menjad
i N-T, sehingga akan tampil hasilnya seperti berikut :

Lanjutan :
Kemudianklik Record, lalu klik register. Pada isian Date From masukan tanggal awal periode (1
desember) dan masukkan tanggal akhir periode (31 desember) dengan tahun periode yang
bersangkutan, kemudian klik Return & Credits.Pada menu Return & Credit plilih/klik
Apply to Sale.
Isikan tanggal terjadinya retur, padaAmmount Appliedklik sesuai pada tanggal retur yang terjadi
yaitu tanggal 6 desember 2011. Tekan Enter & klik Record.

PT. GESTY SMART

Pemalang
VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2
Dibayar Toko Indomart, Jl.Rinjani No . 05, Pemalang

kepada
Jumlah
Rp600.000,00
Dengan
Huruf Enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan toko
Andrian Lina
Penyelesaian :
1. Klik modulAccount Record Journal Ent ry
3. Memo ditulis , “membeli perlengkapan toko”
1. Pada kolom Account, masukkan nomor akun untuk “Store Supplies”
(perlengkapan toko) dan masukkan nominal Rp 600.000 pada kolom debit.
4
2. Pada kolom Account berikutnya masukkanmorno akun untuk “Petty Cash” (Kas
3. TekanEnter.
4. Klik Record.
klik

PT. GESTY SMART

Pemalang

Dibayar
kepada PT. BUMI PERTIWI, - Pemalang
Jumlah
Rp251.900.000,00
Dengan
Huruf Dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 November 2011
Andrian Lina
(Andrian) (Lina)
(………………)
Penyelesaian :
Caranya sama dengan dokumen anggal
6 t 6 desember 2011

1. Klik modul PurchasePay Bills
2. Masukkan nama Supplier yaitu PT BUMI PERTIWI.
Owed, yaitu Rp 251.900.000
5. Pada isian memoikket“Pelunasan Hutang”
Enter,
7. Klik Record
klik

PT SENTOSA
Jl. Diponegoro No. 29 Tanggal : 10 Des 2011
Pemalang
FAKTUR No. F05

Kepada Yth.
PT. GESTY SMART Tgl. Kirim 10 Desember 2011
Jl. Bougenville No. 1 Purchase Order 14A
#
Pemalang Termin N/30
Jumlah Rp. 402.600.000

Dengan Empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah
Huruf
Q It Descr Price Total PPN Jumla

t e iption (Rp.) Harga h
y m
N
o.
Penyelesaian3: TV P-
1 16.00 176.0 17.60 193.60
1. Klik modul Purchase  Enter Perchase
1 6 365 0.000 00.00 0.000 0.000
2. Pastikan
5 Sales Layout adalah Item (cek dgn klik “Layout”)
3. Masukkan 0
nama supplier dengan meng-klik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama
T
yangVdiinginkan yaitu PT SENTOSA.
4. Hilangkan tanda cheklist (۷) pada kotak tax inclusive.
1 A AC P- 19.00 190.0 19.00 209.00
5. Pastikan
C termin pembelian
86 sesuai kebijakan yaitu n/30.
0 6. Pada bagian Date, masukkan tanggal 0.000
10 desember 2011
00.00 0.000 0.000
8 0
7. Pada6 kolom Bill masukkan jumlah barang yang dibeli.
8. PadaP kolom item number, masukkan kode jenis barang yang dibeli.
9. Pada kolom price masukkan harga beli barang sesuai yang tertera dalam faktur/bukti
transaksi, tekan Enter, Klik Record 366.0 36.60 402.60
10. Untuk kembali ke menu utama, klik cancel 00.00 0.000 0.000
0
Diterima oleh : Bagian Penjualan :
Andrian Puput
( Andrian) ( Puput)

PT SENTOSA
Jl. Diponegoro No. 29 NOTA KREDIT
Pemalang
No. NK-1
Kepada Yth.
PT. GESTY SMART Atas Faktur No. F05
Jl. Bougenville No. 1 Tertanggal 10 Desember 2011
Pemalang
Jumlah Rp. 59.400.000

Dengan Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah
Huruf
Q It Descri Price Total PPN Jumla

t e ption (Rp.) Harga h
y m
N
o.
1 3 TV P- 16.00 16.00 1.60 17.60
6 365 0.000 0.000 0.00 0.000
5 0
T
V
2 A AC P- 19.00 38.00 3.80 41.80
C 86 0.000 0.000 0.00 0.000
8 0
6
P
54.00 5.40 59.40
0.000 0.00 0.000
0
Andrian Puput
( Andrian) ( Puput)

Penyelesaian :
1. Klik modul Purchase  Enter Perchase
2. Masukkan nama supplier dengan meng-klik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama
yang diinginkan yaitu PT SENTOSA.
3. Pastikan tanda cheklist (۷) pada kotak tax inclusiv tidak ada.
4. Pastikan termin pembelian sesuai kebijakan yaitu n/30.
5. Pada bagian Date, masukkan tanggal 11 desember 2011
6. Pada kolom Bill masukkan jumlah barang yang dibeli dengan diawali tanda minus (-)
7. Pada kolom item number, masukkan kode jenis barang yang dibeli.
transaksi, tekan Enter, Klik Record.
9. Setelah direcord, lalu klik register

Penyelesaian :
10. Pada isian
Date Frommasukkan tanggal awal
riode
pe (1 desember) dan masukkan tanggal
akhir periode (31 desember). Kemudian
Return
klik&
Debits
.
Karena kebetulan dalam kasus ini Cuma baru ada 1 tansaksi pembelian jadi Date From tidak
muncul/tidak perlu diisi.
11. Pada menu Return & Debits ini kpilih/kli

Apply to
Purchase
.
12. Isikan tanggal terjadinya Return (11 Desember 2011)
13. Pada Amount Applied klik sesuai pada tanggal retur yang terjadi yaitu tanggal 10 desember
2011.
14. Tekan Enter & Klik Record.

Dokumen Transaksi No. 12
PT. GESTY SMART

Pemalang
BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-2

Uang Tunai - Cek  Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12/12/2011
Diterima
dari Fauzi Electronik, Pemalang
Jumlah
Rp 294.250.000,00
Dengan
Huruf Dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2011
dikurangi dengan sales retur.

Andrian Lina
PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville
Penyelesaian : No. 1 NOTA KONTAN COPY
1. Klik4modul Sales
Pemalang Receive
COPYPayment
2. Masukkan nama customer yaitu Fauzi Elektronik
No. KN-01 Tanggal : 13 Desember 2011
4. Pada isian Amount Received, masukkan nominal rupiah sesuai olom angka pada k
Total Due, yaitu Rp 294.250.000
Kepada
5. Yth. methode isikan Cheque
Payment
Tanggal Kirim
6. Pada isian memo ketik “Penerimaan Piutang” 13 Desember 2011
7. Pada kolom
Penjualan Tunai Amount Applied, diklik
Purchase atau masukkan angka
122 sesuai dengan Amount
Received, kemudian Enter, Order #
8. Klik Record
klik
Jumlah Rp. 336.300.000,-

Dengan Tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah
Huruf
Q It Desc Price Total PPN Juml

t e ripti (Rp) Harg ah
y m on a
N
o
.
7 3 TV 18.0 126.0 12.6 138.6
6 P- 00.0 00.0 00.0 00.00
5 365 00 00 00 0
T
V
8 A AC 22.5 180.0 18.0 198.0

C P-86 00.0 00.0 00.0 00.00
8 00 00 00 0
6
P
306.0 30.6 336.6

00.0 00.0 00.00
00 00 0
Andrian Andri

Penyelesaian :
1. Klik modul Sales Enter Sales
2. Masukkan nama customer dengan meng -klik panah ke bawah pada isian customer. Pilih
nama yang diinginkan yaituPenjualan Tunai.
3. Hilangkan tanda cheklist۷)( pada kotak tax inclusiv,
4. Pastikan termin penjualan C.O.D (Cash on Delivery), karena ini adalah penjualan tunai.
5. Pada bagian Date, masukkan tang gal 13 desember 2011
6. Pada kolom Ship masukkan jumlah barang yang dijual .
7. Pada kolom item number, masukkan kode jenis barang yang dijual.
8. Pada kolom price masukkan harga jual barang sesuai dengan faktur.
9. Pada kolomPaid Todayisi dengan nominal penjualan.
10. Tekan Enter, Klik Record
11. Untuk kembali ke menu awal klik cancel.

PT. GESTY SMART
Kasus Perusahaan Dagang
Jl. Bougenville No. 1 – PT. GESTY SMART
Pemalang
BUKTI PENERIMAAN KAS NomorDokumen Transaksi No.

: BKM12-3
Uang Tunai - Cek  Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 12/12/2011
Diterima
dari Fauzi Electronik, Pemalang
Jumlah
Rp 316.800.000,00
Dengan
Huruf Tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29November 2011
Andrian Lina
PT. GESTY SMART

Pemalang

Dibayar
kepada Ke Kas Negara Via Kantor Pos Pemalang
Jumlah
Rp3.500.000,00
Dengan
Huruf Tiga juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Pembayaran PPN untuk bulan November 2011

Andrian Lina
Dokumen Transaksi No.

14 15
16
PT. GESTY SMART

Pemalang

Dibayar
kepada Tn. Jundi, pemilik perusahaan
Jumlah
Penyelesaian
Penyelesaian ::
Spend Rp2.500.000,00
1. Klik modul
1. Klik modul Sales
Banking
Receive Money
Payment
2. 4
4
Masukkan
Dengan nama
2. Masukkan informasi atas dokumen
customer yaitu Fauzitransaksi pengeluaran kas yang terkait, yaitu:
Elektronik
3. Pada Ch eque No, masukkan
Huruftanggal terjadin
3. Isikan No.
ya transaksi Cek
Dua juta lima ratus ribu rupiah
4.
4. Pada isian
Pada bagian Date, masukkan
Amount Received, tanggal
masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom
Penyelesaian :
Keterangan
5. Total
Pada Due,
bagian Amount
yaitu , masukkan
Rp 316.800.000nominal uang Rp 3.500.000
1. Klik modul Banking Spend Money
6.
5. Pada Acc#methode
Payment Klik dan pilih akun
Untuk
isikan yang terkaitdengan
pembayaran transaksi
deviden untukAkunPPN
terutang
4
2. Masukkan informasi atas Cheque
dokumen transaksi pengeluaran kas yang terkait, yaitu:
6. Payable (Hutang PPN),
3. Pada
Pada isian
Cheque memo ketik “Penerimaan
No, masukkan No. Cek Piutang”
7.
7. Pada amount asukkan
m jumlah transaksi,tuyai
: Rp 3.500.000.
4. Pada kolom
PadaRecord
bagi Amount
an Date, Applied,
masukkan diklik atau
tanggal masukkan angka
engan
sesuai
Amount
d
8. Klik
Received, kemudian Enter,
5. Disetujui
9. Pada bagian
Untuk olehAmount
kembali : ke,menu
masukkan
utama,nominal
klik uang
Dibayar
cancel olehRp: 2.500.000 Dibukukan oleh
8.
6. Klik
PadaRecord
Acc# Klik dan pilih akun yang terkait dengan transaksi yaitu Akun Deviden
9. Untuk
Payablekembali
(hutangkedeviden),
menu utama, cancel
klik
Andrian Lina
7. Pada amountasukkan m jumlah transaksi, yaitu
: Rp 2.500.000.
8. Klik Reco rd
klik

17
PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville No. 1 FAKTUR COPY
Pemalang COPY
No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2011
Kepada Yth.
Rama Elektronik Tgl. Kirim 18 Desember 2011
Jl. Ahmad Yani No.12 Purchase 123
Pemalang Order #
Termin N/30
Jumlah Rp. 231.000.000,-

Dengan Dua ratus tiga puluh satu juta rupiah
Huruf
Q It Desc Price Total PPN Jumla

t e ripti (Rp) Harga h
y m on
N
Penyelesaiano:
1. Klik modul
. aSles  Enter Sales
6 2. Masukkan
3 nama customer
TV P- dengan 19.0 meng
-klik panah ke bawah
114.0 pada isian customer.
14.0 Pilih 125.4
nama6 yang diinginkan
365 yaitu
Rama Elektronik
. 00.00 00.0 00.00
00.0
3. Hilangkan
5 tanda cheklist ۷) (pada kotak tax inclusiv
e, 0 00 0
00
4. Pastikan
T termin penjualan sesuai kebijakan yaitu n/30.
5. PadaVbagian Date, masukkan tanggal 18 desember 2011
4 6. Pada A kolom Ship masukkan
AC P- jumlah barang yang dijual
. 96.0 9.6 105.6
24.0
7. PadaCkolom item number,
86 masukkan kode jenis barang yang dijual.
00.00 00.0 00.00
00.0
8. Pada8kolom price masukkan harga jual barang sesuai dengan
0 faktur. 00 0
9. Tekan6 Enter, Klik Record 00
10. UntukP kembali ke menu awal klik cancel.
210.0 21.0 231.0
00.00 00.0 00.00
0 00 0
Andrian Andri

18
PT. GESTY SMART

Pemalang

Dibayar
kepada PT. SENTOSA, - Pemalang
Jumlah
Rp343.200.000,00
Dengan
Huruf Tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2011
dikurangi retur.
Andrian Lina
(Andrian) (Lina)
(………………)
19
PT. GESTY SMART
Jl.Penyelesaian : 1
Bougenville No.
Caranya sama dengan dokumen 9 tanggal 9 desember 2011
Pemalang Pay Bills
2. Masukkan nama Supplier yaitu PT SENTOSA.
BUKTI3.PENERIMAAN
Isikan tanggalKAS
terjadinya transaksi Nomor : BKM12-4
5. Pada isian memo ketik “Pelunasan Hutang”
Enter,
7. Klik Record
klik

Cek  Nomor Cek : JCP11 Tanggal Cek : 20/12/2011
Diterima
dari Micky Elektronik, - Pemalang
Jumlah
Rp 9.000.000,00
Dengan
Huruf Sembilan juta rupiah
Keterangan
Piutang sebesar Rp 15.000.000,- yang telah dihapuskan
dalam bulan Juli atas nama pelanggan Micky Elektronik,
ternyata dapat di bayar kembali per tanggal tersebut
sebesar 60% -nya.

Andrian Lina
(Andrian) (Lina)
(………………)

Penyelesaian :
1. Klik modul Banking  Receive Money
2. Pastikan Tax Inclusive tidak dicentang
4. Pada isian Amount Received, masukkan nominal Rp 9.000.000
5. Pada isian memo ketik “Penerimaan piutang yang telah dihapus”.
6. Pada kolom Acct# (Account), pilih akun untuk cadangan kerugian piutang
(Allowance for Doubtful Debt), kemudian Enter.
7. Klik Record
8. Untuk kembali ke menu utama, klik cancel

Penyelesaian :
1. Kasus
Klik modul Purchase  Enter
Perusahaan Perchase
Dagang – PT. GESTY SMART
2. By
Masukkan nama supplier
Renni Dwi Angesti dengan meng-klik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama
yang diinginkan yaitu PT BUMI PERTIWI.
3. Hilangkan tanda cheklist (۷) pada kotak tax inclusiv,
5. Pada bagian Date, masukkan tanggal 22 desember 2011 Dokumen Transaksi No
6. Pada kolom Bill masukkan jumlah barang yang dibeli.
transaksi, tekan Enter, Klik Record
20
PT BUMI PERTIWI
Jl. Ahmad Yani No. 12 Tanggal : 22 Desember 2011
Pemalang
FAKTUR No. A17

Kepada Yth.
PT. GESTY SMART Tgl. Kirim 22 Desember 2011
Jl. Bougenville No. 1 Purchase Order 29B
#
Jumlah Rp. 512.600.000

Dengan Lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah
Huruf
Q It Descri Price Total PPN Jumlah

t e ption (Rp.) Harga
y m

N
o.
1 3 TV P- 14.50 188.50 18.85 207.35
3 6 365 0.000 0.000 0.000 0.000
5
T
V
1 A AC P- 18.50 277.50 27.75 305.25
5 C 86 0.000 0.000 0.000 0.000
8
6
P
466.00 46.60 512.60
0.000 0.000 0.000
Mengetaui : Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :
Dadangn Imas
( Dadang) (Imas) (....................)

PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville
PT. GESTY SMARTNo. 1
Pemalang
Pemalang

BUKTI PENERIMAAN KAS Tanggal
Nomor ::BKM12-5
23 Desember 2011

Uang Tunai - Cek  Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 25/12/2011
Dibayar
kepada
Dibayar CV. MAKMUR JAYA, - Pemalang
kepada
Jumlah Anggun Elektronik, - Pemalang
Jumlah Rp214.500.000,00
Dengan Rp178.200.000,00
Huruf
Dengan Dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah
Huruf Seratus tujuh puluh delapan dua ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 November
Keterangan 2011
Pelunasan Faktur F11-10 tertanggal 23 November
2011
Andrian Lina
(Andrian)
Andrian (Lina)
Lina
(………………)
(Andrian) (Lina)
(………………)
Penyelesaian :
Caranya sama dengan dokumen anggal
18 t 18 desember 2011
Pay Bills
2. Masukkan nama Supplier yaitu CV. MAKMUR JAYA
3. Isikan no cek & tanggal terjadinya transaksi
5. Pada isian
memo ketik “Pelunasan Hutang”
Enter,
7. Klik Record
klik

PT. GESTY SMART

Jl. Bougenville No. 1 COPY
Pemalang
VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3
Dibayar Bp. Arief, Jl.Kartinii, Pemalang

kepada
Jumlah
Rp300.000,00
Dengan
Huruf Tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Perbaikan atap toko yang rusak. (Masukan sebagai beban
operasional lain-lain/Other Operational Exp).

AndrianSMK Muhammadiyah 5 Petarukan
MYOB Accounting v.18- Lina Page 49
Penyelesaian :
Kasus PerusahaanCaranya
Dagang sama– PT. GESTY
dengan SMART
dokumen 19 tanggal 20 desember 2011
1. Klik modul Sales Receive Payment
2. Masukkan nama Customer yaitu Anggun Elektronik
4. Pada isian Amount Received, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom
TotalDue, yaitu Rp 178.200.000
5. Pada isian memo ketik “Penerimaan Piutang”
Penyelesaian :
Klik modulAccount Record ournal
1. Enter, J Entry
2. Klik
7. 4
Isikan tanggal terjadinya transaksi
Record
3. Memo ditulis , ke
8. Untuk kembali “perbaikan atap
menu utama, toko
klik yang rusak”
cancel
6. Pada kolom Account,masukkannomorakun untuk“OtherOperatiuonalExp.”
(beban lain -lain) dan masukkan nominal Rp 600.000 pada kolom debit.
7. Pada kolom Accountberikutnya masukkan nomor akun untuk “Petty Cash” (Kas
8. TekanEnter.
9. Klik Record.
10. Untuk kembali ke menu utama,cancel klik

PT. GESTY SMART
Jl. Bougenville No. 1 FAKTUR Pemalang
FAKTUR
No. F12-3 Tanggal: 27 Desember
2011
Kepada Yth.
Anggun Elektronik Tgl. Kirim 27 Desember 2011
Jl. Tulip No.42 Purchase 124
Pemalang Order #
Termin N/30
Jumlah Rp 572.550.000,-

Dengan Lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh
Huruf ribu rupiah
Q It Desc Price Total PPN JUML

t e riptio (Rp) Harga AH
y m n
N
o.
1 3 TV P- 18.5 277.5 27.7 305.2
5 6 365 00.0 00.00 50.0 50.00
5 00 0 00 0
T
V
1 A AC P- 24.3 243.0 24.3 267.3
0 C 86 00.0 00.00 00.0 00.00
8 00 0 00 0
6
P
Total jumlah 520.5 52.0 572.5
00.00 50.0 50.00
0 00 0

Andrian Andri
(Andri)
(Andrian) (………………)

Penyelesaian :
1. Klik modul Sales Enter Sales
2. Masukkan nama customer dengan meng -klik panah ke bawah pada isian customer. Pilih
nama yang diinginkan yaitu
Angguni Elektronik.
۷) (pada kotak tax inclusiv
3. Hilangkan tanda cheklist e
4. Pastikantermin penjualan n/30.
5. Pada bagian Date, masukkan tanggal27 desember 2011
6. Pada kolom Ship masukkan jumlah barang yang dijual.
7. Pada kolom item number,asukkan
m kode jenis barang yang dijual.
8. Pada kolom price masukkan harga jual barang sesuai yang tertera dalam faktur/bukti
transaksi,
CV. MAKMUR JAYA

Jl. Pattimura No. 34 Tanggal : 29 Desember 2011
Pemalang
FAKTUR No. G11

Kepada Yth.
PT. NUGHI SMART Tgl. Kirim 10 Desember 2011
Jl. Bougenville No. 1 Purchase Order 14A
#

Jumlah Rp. 452.650.000

Dengan Empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu
Huruf rupiah
Q It Descr Price Total PPN Jumla

t e iptio (Rp.) Harga h
y m n
N
o
.
1 3 TV P- 15.50 186.0 18.60 204.6
2 6 365 0.000 00.00 0.000 00.00
5 0 0
T
V
1 A AC P- 20.50 225.5 22.55 248.0
1 C 86 0.000 00.00 0.000 50.00
8 0 0
6
P
411.5 41.15 452.6
00.00 00.00 50.00
0 0 0
Andrian Puput
( Andrian) ( Puput)

Penyelesaian :
1. Klik modul Purchase  Enter Purchase
2. Masukkan nama supplier dengan meng-klik panah ke bawah pada isian supplier. Pilih nama
yang diinginkan yaitu CV. MAKMUR JAYA .
3. Hilangkan tanda cheklist (۷) pada kotak tax inclusiv
5. Pada bagian Date, masukkan tanggal 29 desember 2011
6. Pada kolom Bill masukkan jumlah barang yang dibeli.
transaksi, tekan Enter, Klik Record

PT. GESTY SMART
Pemalang

Cek  Nomor Cek: CP12-009 Tanggal Cek: 30/12/2011
Dibayar Bank Mega, KC-Moh. Hatta, Pemalang

kpd

Perincian Pinjaman Bunga Jumlah

(Loan)
Rp. Rp Rp.
10.000.000, 100.000, 10.100.000,
- - -
Dengan Sepuluh juta seratus ribu rupiah
Huruf
Keterangan Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang
(Loan) dari Bank Mega ditambah bunga.
Andrian Lina

Penyelesaian :
1. Klik modulBanking Enter Spend Money
2. Hilangkan tanda cheklist۷() pada kotak tax inclusiv
e
3. Tulis no cheque &pada bagian Date, masukkan tanggal 30 desember 2011
4. Pada kolom Account pilih akun Bank Mega Loan dengan amount Rp 10.000.000,
-.
5. Pada kolom Account di bawahnya pilih akun Interes Expense (beban bungan) sebesar Rp
100.000,-

Setelah selesai, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian (Adjustment Journal),
dengan cara seperti transaksi sebelumnya, seperti berikut :
MEMO UNTUK PENYESUAIAN

PT. GESTY SMART
Jl. Bougenville No. 1 Pemalang
BUKTI Nomor : BM12-1

MEMORIAL Tanggal : 31 Desember
2011
Kepada Teknisi Akuntansi

Dari Sevrie
Isi Telah diterima Rekening Koran dar i Bank Mega KC
Memo Moh. Toha per tanggal 31 Desember 2011, menunjukkan
informasi sebagai berikut :
Interest Revenue Rp 6.50 0.000,00
Bank Service Charge Rp 230.000,00
Teknisi Akuntan: Dibukukan
Oleh:
Andrian
(Andrian)

(………………………)
Penyelesaian :
1. Klik modul Banking  Enter Reconcile Account
2. Pada Bank Statement Date, ketik tgl akhir periode “31 Desember 2011”  Enter.

Penyelesaian :
3. Klik/pilih Bank Entry
4. Pada isian Service Charge :
- Amount masukkan besarnya biaya bank yaitu Rp 230.000, -.
- Date diisi tanggal akhir periode bulan ybs.
- Expense Account diisi akun Bank Service Charge.
- Memo diisi “Membayar beban administrasi Bank”
5. Pada isian Interest Earned :
- Amount masukkan besarnya biaya bank yaitu Rp 6.500.000,-.
- Date diisi tanggal akhir periode bulan ybs.
- Expense Account diisi akun Interest Expense.
- Memo diisi “Pendapatan jasa giro Bank”
1. Klik Record
2. Untuk kembali ke menu uta ma, klik cancel


PT. GESTY SMART

MEMORIAL Tanggal : 31 Desember 2011

Dari Sevrie
Isi Data penyesuaian akhir periode:
Memo Persediaan akhir store supplies dinilai Rp 3.750.000,00
Beban sewa toko bulan Desember 2011 Rp 2.500.000,00
Beban Asuransi bulan Desember 2011 Rp 1.250.000,00

Cadangan kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per
31 Des 2011
Teknisi Akuntan: Dibukukan Oleh:
Andrian
(Andrian) (………………………)

Penyelesaian :
4. Berikutnya masukkanpenyesuaian untuk akun bebanAsuransi  klik record.
 record.
5. Kemudian masukkan akun penyesuaian untuk cadangan kerugian piutang
Ket : Cad. Kerugian piutang = 5% x Rp 944.350.000,- (saldo piutang)

= Rp 47.217.000,-
Penyelesaian :
1. Klik modulAccount EnterRecord Journal Entry
2. Ketik isian yang diminta dan masukkan akun penyesuaian untuk perlengkapan toko seperti
berikut, lalu klik record.
Ket : Per
sediaan awal Store Supplies Rp 10.400.000,
- (lihat pada Account List / Neraca Saldo)
- Rp 6.650.000,
dikurangi persediaan akhir Rp 3.750.000, -
3. Selanjutnya masukan akunnyesuaian
pe beban sewa toko, & klik record :
PT. GESTY
Kasus Perusahaan SMART – PT. GESTY SMART
Dagang
By Renni DwiJl. Angesti
Bougenville No. 1 Pemalang

MEMORIAL Tanggal : 31 Desember
2011

Dari Sevrie
Isi Penyusutan Equipment bulan Desember sebesar Rp 1.250.000,00
Memo Gaji bulan Desember sebesar Rp 3.500.000,00 akan dibayar tanggal 2
Januari 2012
Listrik dan telepon bulan Desember sebesar akan dibayar pada
tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp 2.500.000,00
Andrian
(Andrian) (………………………)

Penyelesaian :
 Record Journal Entry
1. Klik modul Account
2. Akun penyesuaian berikutnya adalah untuk beban penyusutan peralatan, lalu klik record.
3. Selanjutnya masukkan akun penyesuaian untuk beban gaji,

ik record.
lalu kl
4. Terus masukkan lagi akun penyesuaian untuk beban listrik & telapon, lalu klik record.


PT. GESTY SMART

MEMORIAL Tangga l: 31 Desember 2011

Dari Sevrie
Isi Oleh karena pencatatan PPN Income dan PPN Outcome sesuai
Memo dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup.
Hitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan ketentuan:
Dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 25%.
Perhatikan pula ketentuan dalam Pasal 31E UU No.36 Tahun
2008 Catat PPh ke dalam Income Tax Expense dan Income Tax
Payable.
Perhitungkan Income Tax Payable dengan Prepaid Tax.
Andrian
(Andrian) (………………………)

Penyelesaian :
1. Klik modul Account  Enter Record Journal Entry
2. Selanjutnya masukkan akun penyesuaian untuk PPN,  klik record
Ket : Akun PPN ditutup ke akun PPN Payable

Lihat saldo akun PPN Income / Outcome di Account List atau di Neraca Saldo

Penyelesaian :
3. Yang terakhir masukkan akun penyesuaian.untuk PPh
Bunyi Pasal 31E UU No.36 (1) Tahun 2008 adalah :
Waji Paja bada dala nege deng peredarbrut samp deng
Rp50.000.000.000,00
b k n m ri(limaanpuluh andapat
miliarfasilitas
o ai berupa
an
tarif sebesar
rupiah) men 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
pengurangan
(1 hurub
dalam da aya
Pasal 17( a) yandikenak
ayat ataPenghasil Ken Paja darbagia
peredar
) f brut
n samp
t 2 deng g Rp4.800.000.00
an s an (empmilia a k delap i ratu
n jut
rupia
an o ai an 0,00 at r an s a
Jadi
h). perhitungannya adalah sebagai berikut :
= 50% x 25% x PKP (current earning
)
= 50% x 25% x 397.871.665
Rp
= Rp 43.733.958,
-
Sementara kita punya prepaid tax Rp 15.000.000,
- jadi Income tax payablenya adalah
Rp 43.733.958
- Rp 15.000.000 = Rp 34.733.958,
-
Pembuatan Rekonsiliasi Bank

Pada soal studi kasus di atas tidak diberikan soal untuk penyusunan rekonsiliasi bank, maka dari itu
berikut akan ditunjukkan ilustrasi singkat mengenai penyusunan rekonsiliasi bank. Tahapannya
adalah : a. Pada menu utama myob pilih modul Banking kemudian klik Reconcile Account.
Pastikan account yang akan direkonsiliasi pada posisi Cash in Bank
Pada isian New Statement Balance, masukkan saldo Cash in Bank menurut rekening koran.
Pada isian New Statement Date, masukkan tanggal pembuatan rekonsiliasi, biasanya akhir periode,
misal 31/12/2011  Enter.

Setelah muncul mutasi Cash in Bank dalam jurnal penerimaan & pengeluaran kas yang dibuat oleh
myob, klik tanda checklist (٧) yang ada pada sudut kiri atas.
Bandingkan antara kolom debit pada rekening koran dengan kolom withdrawls pada myob, jika ada
nominal yang tidak ada di rekening koran, maka pada myob hilangkan tanda checklistnya, sehingga
akan dibaca oleh myob sebagai Outstanding Cheque (OSC). Begitu pula untuk kolom kredit pada
rekening koran bandingkan dengan kolom deposite pada myob, jika ada nominal angka yang tidak
ada di rekening koran, tetapi dimyob ada, maka hilangkan tanda checklistnya, sehingga akan dibaca
oleh myob sebagai Deposit in Transit (DIT).
Menyajikan Laporan (Report)

Dalam aplikasi MYOB Accounting, kita dapat melihat/mencetak laporan setiap saat kapan saja
diinginkan. Disamping Laporan keuangan, Myob juga menyediakan banyak jenis laporan yang dapat
digunakan untuk keperluan perusahaan seperti laporan usia piutang (Receivable Ageing Summary),
dsb.
Laporan Keuangan yang dihasilkan, Meliputi:
Neraca (Balance Sheet)

Klik Report > Index Report
Pilih Tab Account, kemudian pilih Balance Sheet dan Klik Display
Tampilan neraca akan ditampilkan
Pada bagian atas (as of) dapat diatur laporan neraca per tanggal yang dapat ditentukan oleh
pengguna.
Laporan Laba/Rugi (Profit and Loss Statement)


Pilih Tab Account, kemudian pilih Profit & Loss (Accrual) dan Klik Display
Tampilan laporan laba/rugi akan ditampilkan.
Pada bagian atas (Date From xxx to xxx) dapat diatur laporan laba rugi dalam suatu rentang waktu
tertentu (Misal 01/12/2011 s.d 31/12/2011).
Laporan Arus Kas (Cash Flows)
Pilih Tab Banking, kemudian pilih Statement of Cash Flow dan Klik Display
Tampilan laporan Arus Kas akan ditampilkan.
Pada bagian atas (Date From xxx to xxx) dapat diatur laporan Arus Kas dalam suatu rentang waktu
tertentu (Misal 01/12/2011 s.d 31/12/2011).
Laporan penting lainnya
SELAMAT BELAJAR
- TERIMA KASIH –
Catatan :
Apabila ada transaksi pemesanan sebuah barang dari Customer Caranya :
Pada menu utama MYOB pilih Sales
Klik Enter Sales
Pastikan Layout pada posisi Item
Pada pojok kiri atas jendela Sales-New Item pilih ORDER

Kemudian isi barang yang dipesan

Klik Record
Pengiriman barang yang dipesan kepada Customer Caranya :
Mencatat Pengiriman
Pada menu utama MYOB pilih Sales
Klik Sales Register
Pilih dan Klik Orders
Isikan tanggal pada kolom Date From….to….
Merubah transaksi dari Order menjadi Invoice Caranya :

Pada kotak dialog Sales Register (pada no.1) ) pilih Change to Invoice untuk merubah pesanan
menjadi tagihan Piutang.
Isikan data yang terjadi.

Setelah semua data diisi, klik Record.

Apabila ada transaksi memesan barang dari Supplier Caranya :
Pada menu utama MYOB pilih Purchases
Pilih dan Klik Enter Purchases
Pastikan Layout pada posisi Item
Pada pojok kiri atas jendela Purchase-New Item pilih ORDER
Kemudian isi barang yang dipesan

Klik Record
Penerimaan barang yang dipesan dari Supplier
Mencatat penerimaan barang yang dipesan Caranya :
Pada menu utama MYOB pilih Purchases
Pilih dan Klik Purchases Register
Klik Orders
Isikan tanggal pada kolom Date From….to….

Merubah transaksi dari Orders menjadi Bills Caranya :

Pada kotak dialog Purchases Register (pada no.1) ) pilih Change to Bill untuk merubah pesanan
menjadi Hutang kepada Supplier.
Isikan data yang terjadi.
Setelah semua data diisi, klik Record.

Apabila ada pemesanan barang menggunakan Uang Muka
Apabila ada pemesanan barang menggunakan Uang Muka, baik itu dari Pelanggan maupun kepada
pemasok, maka pada kolom Paid Today isikan jumlah Uang Muka yang diterima/dibayarkan.
(dengan catatan, linknya harus diisi dan akunnya juga harus ada, kalau belum ada maka buat dulu
akunnya).

1. Link pada Sales Account
2. Link pada Purchase Account
3. Isikan jumlah uang yang diterima atau dibayarkan

a. Misal Kaka Computer menerima pesanan barang dari Mega Perkasa 10 unit TM 100 dengan

uang muka Rp 50.000.000, maka tampilannya seperti berikut :
b. Misal Kaka Computer memesan barang dari Excellent Com 10 unit TM 100 dengan uang muka
Rp 50.000.000, maka tampilannya seperti berikut :
F. Apabila ada retur penjualan tunai

Caranya seperti meretur barang yang penjualan kredit hanya saja untuk mereur barang penjualan
tunai, maka gunakan Pay Refund.
Caranya :
Setelah mencatat seperti meretur barang seperti penjualan kredit lalu Record.

Lalu akan muncul tampilan seperti berikut :
Pilih Register
Masukan tanggal yang benar

4. Pilih dan klik transaksi yang akan diretur
5. Pilih Return & Credit
6. Pilih Pay Refund

7. Lalu masukan tanggal transaksi.

8. Klik Record.
G. Apabila ada transaksi retur pembelian tunai
Untuk meretur barang dari pembelian tunai, caranya persis seperti meretur barang pembelian
kredit, hanya saja pada Return & Credit pilih Receive Refund.
Seperti berikut :
TUTUP BUKU DAN MEMULAI PENCATATAN PERIODE BARU
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TUTUP BUKU PADA TAHUN YANG SAMA (TRIWULAN,
CATURWULAN ATAU SEMESTERAN)
Untuk melakukan proses tutup buku, caranya :
1) Membuat jurnal Penutup (Closing Journal)

Menutup Pendapatan
Untuk menutup seluruh akun Pendapatan, maka catatlah seluruh akun Pendapatan disisi Debit dan
akun Laba Ditahan (Retained Earnings) disisi Kredit. Pencatatannya melalui Jurnal umum dan seperti
berikut :
Klik Record
Menutup Beban dan HPP

Untuk menutup seluruh akun Beban dan HPP, maka catatlah seluruh akun Beban dan HPP disisi
Kredit dan akun Laba Ditahan (Retained Earnings) disisi Debit. Pencatatannya melalui Jurnal umum
dan seperti berikut :
Klik Record

Hasil laporan keuangan yaitu Neraca dan Laba Rugi setelah tutup buku adalah sebagai berikut : 1.
Laporan Neraca
Laporan Laba Rugi
2. PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TUTUP BUKU PADA AKHIR TAHUN

Perusahaan yang melakukan tutup buku pada tahun berikutnya dapat melakukan tutup bukunya
melalui Start a New Year.
Untuk melakukan proses tutup buku, caranya : a. Buka menu utama MYOB,
Pilih File, kemudian Back Up, seperti gambar dibawah ini

Klik Continue
Ganti nama data sesuai yang anda inginkan dan pilih lokasi tempat penyimpanan atau tidak usah
diganti.

e. Klik Sav
e
f. Pada menu utama MYOB ,klik

danFile
klikStart a New Year
Pada kotak dialog Start a New Financial Year hanya klik Continue saja. Seperti tampilan berikut :


Untuk memnuhi proses tutup buku, maka klik Start a New Financial Year. Selanjutnya MYOB akan
melakkan proses tutup buku dan membuka tahun buku baru.


Modul Myob v18 Renni

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul Myob v18 Renni

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kasus Perusahaan Dagang – PT.

SOAL STUDI KASUS

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 1

Metode yang dipergunakan adalah metode Rata-rata tertimbang (moving average)

Daftar Akun (Chart of Account)

NOMOR NAMA AKUN FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI NILAI

Cost Of Goods Sold :

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 2

Other Revenues and Gains :

Neraca Saldo per 30 November 2011

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 3

TRIAL BALANCE, PER 30 NOVEMBER 2011

Data customer, supplier dan inventory

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 4

C003 Anggun Jl. Tulip No. 42 Pemalang 0284 621

Daftar saldo piutang dagang per 30 november 2011

Daftar saldo Utang Dagang per 30 November 2011

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 5

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 6

Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 7

2. Membuat daftar akun (Chart of Account)

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 8

Klik menu ACCOUNTS  lalu klik menu Account List

Untuk membuat akun aktiva, pilih Asset kemudian klik New

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 9

c. Menghapus akun (yang tidak terpakai)

Setelah semua akun dimasukka

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 10

3. Membuat setting pajak (PPN / VAT) – Tax Code

4. Membuat Linked Account

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 11

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 12

b. Linked Account untuk akun penjualan.

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 13

c. Linked Account untuk akun pembelian.

5. Membuat buku pembantu (piutang, hutang, & persediaan)

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 14

PILIH CARD LIST

Truz klik Selling Details dan diisi

Jika telah selesai semua klik OK.

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 15

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 16

setelah itu pilih Card

Jika telah selesai semua klik OK.

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 17

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 18

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 19

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 20

PT. GESTY SMART

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1

Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2011

Dibayar Karyawan PT. GESTY SMART Pemalang

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 22

PT. GESTY SMART

VOUCHER KAS KECIL

Dibayar Percetakan “Buletin”, Jl. Sinar Pelangi 21, Pemalang

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 23

MYOB Accounting v.18- SMK Muhammadiyah 5 Petarukan Page 24

Cek  Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 6/12/2011

De ngan DescriptionEna h sembilanPrice ta tig

9Ket erangan365TV TV PPelunasan Faktur 1