Daftar Isi

Lembar Kendali Verifikasi LPJ dan LPD

1. Lembar Kendali Verifikasi LPJ I
2. Lembar Kendali Pemeriksaan LPD 1 - 3
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Tahap I
4. Berita Acara Pencairan Dana Tahap I
5. Kwitansi Pembayaran Tahap I
I Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa*
1 Berita Acara Survey Pemasok/Toko (harga dan spesifikasi teknis)
2 Berita acara Klarifikasi dan negoisasi calon Pemasok/Toko
3 Berita Acara Penetapan Toko dan Pemasok
4 Surat Perintah Kerja (SPK)
5 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat ( molen , ready mix dan lainnya)

II Laporan Keuangan
1 Rencana Anggaran Biaya Perubahan
2 Rencana Penggunaan Dana Tahap I
3 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I (dari KSM ke PPK)
4 RPDB Termin 1 s/d…**
5 Surat Rekomnedasi Penarikan Dana dari Bank Termin 1 s/d…
6 Laporan Penggunaan Dana Termin 1 s/d…
7 Buku Bank
8 Buku Kas Umum
9 Buku Operasional (Non Fisik)
10 Buku Swadaya
11 Bukti Penerimaan Swadaya
12 Buku Inventaris
13 Rekap Bulanan Keuangan KSM
III Lampiran Bukti Transaksi
Kuitansi dan bukti pendukung eksternal (Nota Pembelian/ Nota Kontan, Surat Pernyataan, Daftar Penerima Upah,
a KTP penerima
uang perorangan)
b Surat Jalan / Faktur Pengiriman Barang
c Foto copy Rekening KSM
d Foto Copy Rekening KPP (halaman pertama danhalaman saldo)
e Draft ROP sudah tersusun
IV Laporan Fisik
1 Lembar Kendali Pemeriksaan Bersama Volume Pekerjaan Konstruksi (60%)
2 Perhitungan Kesesuaian Pekerjaan Konstruksi Tahap I
3 Kurva S Realisasi Tahap I
4 Realisasi Anggaran Biaya (RAB) Tambah Kurang - Tahap I
5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Biaya (RAB) Tambah Kurang – Tahap I
6 Catatan Harian Kegiatan
7 Catatan Material
8 Daftar Hadir Pekerja
9 Catatan Alat Kerja
10 Form Harian Penanganan COVID-19
11 Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Mingguan
12 Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan
13 Laporan Masalah Yang Dihadapi KSM
14 Lembar Kendali Pengecoran
15 Ceklis Pabrikasi dan Ereksi pada Konstruksi Baja
16 Berita Acara Penggunaan Semen
17 Dokumentasi Kemajuan Fisik. 0%, 25 %, 50%, dan 60%***
18 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan
19 Duku Direksi
20 Buku Tamu