Daftar Dokumen Yg Diminta - Interim

Lampiran 1
SKPD : BPKAD
DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020
No. Uraian HC SC KET

UMUM
1 SK Penunjukan PA/KPA TA 2020, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Pengurus Barang; HC
2 SK Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPM, SP2D, dan
Pengesahan SPj; HC
BIDANG ANGGARAN
1 APBD dan APBD Perubahan; HC
2 Penjabaran APBD dan APBD Perubahan; HC
3 Hasil Evaluasi atas Rancangan APBD dan APBD Perubahan; HC
4 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019; HC
5 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019; HC
6 Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas; HC
BUD/KUASA BUD
1 Penetapan Rekening (Kasda, SKPD, Puskesmas, sekolah, seluruh RK atas
nama jabatan/instansi); HC
2 SK penetapan besaran UP untuk masing-masing SKPD; HC
3 Surat Edaran/Peraturan Kepala Daerah mengenai Batas Waktu Penyampaian
SPM di akhir (Kebijakan menghadapi akhir tahun anggaran). HC
4 SK Pengangkatan/Penunjukan Kuasa BUD; HC
5 BKU BUD TA 2020; SC Excel
6 Rekonsiliasi Bank Harian/Bulanan; HC
7 RK Kas Daerah Th 2020; HC & SC Excel
8 Buku Pemungutan dan Penyetoran PFK; SC Excel
9 Register SP2D; SC Excel
10 Register Pengesahan SPj Fungsional; HC & SC Excel
11 Register STS; SC Excel
12 Daftar Outstanding SP2D TA 2019 yang dicairkan TA 2020 dan Outstanding
SP2D TA 2020 yang dicairkan TA 2020 (apabila ada); SC Excel
BIDANG AKUNTANSI
1 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; HC
2 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; HC
3 Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; HC
4 Register Pengembalian Belanja yang menjadi contra pos ; SC Excel
5 Laporan Keuangan SKPD; SC Excel
6 LRA Pemda (konsolidasi); SC Excel
7 Laporan Keuangan BUMD Per 31 Desember 2020; HC
8 Daftar utang kepada Pihak Ketiga (utang belanja dan lainnya) per 31 Desember
2019, yang dibayarkan di TA 2020; SC Excel
9 Daftar utang kepada Pihak Ketiga (utang belanja dan lainnya) per 31 Desember
2020; SC Excel
10 Daftar Kegiatan TA 2020 yang diluncurkan ke TA 2020/ KDP. SC Excel
BIDANG ASET
1 Peraturan mengenai penatausahaan aset tetap; HC
2 Rekapitulasi Hasil Pengadaan Barang (Aset); SC Excel
3 Daftar mutasi tambah-kurang KDP; SC Excel
4 Daftar aset tetap yang dihapuskan, beserta dokumen pendukungnya; HC & SC Excel
5 BA Rekonsiliasi Aset Tetap per SKPD dengan Bidang Aset, beserta kertas
kerjanya; HC & SC Excel
6 KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F, per SKPD; SC Excel
7 Kertas kerja penyusunan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; SC Excel
Page 1 of 8
Lampiran 1

8 Daftar aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, beserta dokumen
perjanjiannya; HC & SC Excel
BENDAHARA KHUSUS BANTUAN

1 Peraturan tentang Mekanisme Penganggaran, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Tak Terduga; HC
2 SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan; HC
3 SK Kepala Daerah mengenai penerima dan alokasi dana hibah, bantuan sosial,
dan belanja tak terduga; HC
4 Daftar realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga; HC & SC Excel
5 Proposal dan SPj dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja
tak terduga (sample yg ditentukan Tim Pemeriksa); HC
BENDAHARA PENGELUARAN
1 BKU HC & SC excel
2 RK Tahun 2020 dan 2021 (s.d. 20 Januari 2021) HC & SC excel
3 Register SPP, SPM, SP2D SC excel
4 Buku Pajak SC excel
5 SPj Fungsional bulan Desember TA 2020 HC & SC excel
6 Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2020 HC & SC excel
7 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2020 HC
9 Rekap rincian perjalanan dinas (dalam/luar daerah) TA 2020 SC excel
1 BKU HC & SC excel
2 RK Tahun 2020 dan 2020 (s.d. 20 Januari 2021), jika ada. HC & SC excel
4 Register STS HC & SC excel
5 Register penerimaan per jenis penerimaan SC excel
6 Daftar penetapan pajak & retribusi daerah SC excel
PENGURUS BARANG
1 Laporan Pengadaan Barang (Aset) SC excel
2 KIB A, B, C, D, E dan F s.d. 31 Desember 2020 SC excel
3 Daftar Persediaan/Barang Habis Pakai per 31 Desember 2020 SC excel
4 BA Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020; HC
Laporan Mutasi persediaan per jenis persediaan
5 (saldo awal + pembelian/pengadaan/penerimaan lainnya - penggunaan = saldo SC excel
akhir per 31 Desember 2020);
Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy
Page 2 of 8
Lampiran 2
SKPD : BADAN PENDAPATAN

UMUM
1 Perda yang menjadi dasar pemungutan Pajak/Retribusi Daerah; HC
2 Realisasi Biaya Pemungutan/Insentif Pajak dan Retribusi Daerah; SC Excel
3 Buku Besar penerimaan (per jenis penerimaan); SC Excel
4 Register Surat Ketetapan Pajak Daerah; SC Excel
5 Daftar mutasi piutang pajak daerah; SC Excel
6 Daftar penyisihan piutang pajak daerah; SC Excel
7 Data pemberian keringanan/penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah; SC Excel
1 BKU HC & SC excel
1 BKU HC & SC excel
PENGURUS BARANG

Lampiran 3
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

UMUM
1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD); HC, SC jika ada
2 Tugas pokok dan fungsi (uraian tugas) seluruh SKPD; HC, SC jika ada
3 Daftar perda dan peraturan kepala daerah yang terbit pada Th 2020; SC
1 BKU HC & SC excel
1 BKU HC & SC excel
PENGURUS BARANG

Lampiran 4
SKPD : RSUD

BLUD
1 Peraturan mengenai pembentukan BLUD; HC
2 Peraturan mengenai kebijakan akuntansi, sistem, serta prosedur pengelolaan
BLUD; HC
3 Laporan pengesahan penerimaan dan belanja; HC
4 Laporan Keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan dan sebagai entitas
akuntansi (dua jenis Laporan Keuangan); SC
5 Rekening koran untuk pendapatan dan belanja BLUD TA 2020 s.d 20 Januari
2021; HC
6 Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD; HC
7 Daftar utang per 31 Desember 2020, beserta bukti pendukung; HC & SC Excel
8 Daftar piutang per 31 Desember 2020, beserta bukti pendukung; HC & SC Excel
9 Daftar pembelian aset tetap yang dibiayai dari BLUD per 31 Desember 2020; SC Excel
1 BKU HC & SC excel

1 BKU HC & SC excel
PENGURUS BARANG

Lampiran 5
SKPD : DINAS PENDIDIKAN

TPG
1 SK Penetapan penerima TPG dan Tamsil; HC
2 Realisasi Penyaluran TPG; SC Excel
3 Realisasi Penyaluran Tamsil; SC Excel
4 Pembayaran Gaji Terusan; SC Excel
5 Daftar Perubahan Pegawai dan SKPP; SC Excel
BOS
1 Peraturan mengenai Alokasi Dana BOS; HC
2 Rekening Koran Dana BOS TA 2020 s.d. 20 Januari 2021; HC & SC
3 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran per jenis belanja dana BOS; SC Excel
4 Laporan pengadaan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS;
SC Excel
5 Surat Permintaan Pengesahan Penerimaan dan Belanja (SP3B); HC
1 BKU HC & SC excel
1 BKU HC & SC excel
PENGURUS BARANG

Lampiran 6
SKPD : DINAS KESEHATAN
DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN

PUSKESMAS
1 Rekening Koran pengelolaan dana FKTP Th 2020 s.d. 20 Januari 2021; HC
2 BKU HC & SC excel
3 SPJ Fungsional bulan Desember 2020; HC & SC excel
4 Rekapitulasi Penerimaan dan Belanja TA 2020; SC Excel
5 Surat Permintaan Pengesahan Penerimaan dan Belanja (SP3B) FKTP. HC
1 BKU HC & SC excel
1 BKU HC & SC excel

PENGURUS BARANG

Lampiran 7
SKPD : _____________________________
Bendahara Pengeluaran
1 BKU HC & SC excel



Bendahara Penerimaan
1 BKU HC & SC excel

Pengurus Barang

Page 8 of 8

Daftar Dokumen Yg Diminta - Interim

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Dokumen Yg Diminta - Interim

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 1

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

No. Uraian HC SC KET

BENDAHARA KHUSUS BANTUAN

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

SKPD : BADAN PENDAPATAN

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

7 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2020 HC

8 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2021 HC

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

SKPD : DINAS KESEHATAN

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN

No. Uraian HC SC KET

7 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2020 HC

8 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2021 HC

9 Rekap rincian perjalanan dinas (dalam/luar daerah) TA 2020 SC excel

1 BKU HC & SC excel

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

DAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TA 2020

No. Uraian HC SC KET

1 BKU HC & SC excel

4 Buku Pajak SC excel

7 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2020 HC

8 Bukti penyetoran sisa UP/GU/TU TA 2020 yang dibayarkan di TA 2021 HC

3 SPj Fungsional bulan Desember TA 2020 HC & SC excel

5 Register penerimaan per jenis penerimaan SC excel

6 Daftar penetapan pajak & retribusi daerah SC excel

3 Daftar Persediaan/Barang Habis Pakai per 31 Desember 2020 SC excel

4 BA Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020; HC

Keterangan : HC = hard copy, SC = soft copy

Anda mungkin juga menyukai