SOAL KAS KECIL

Anda adalah sekretaris PT Idola Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang

General Trading, beralamat Jl. PHH Mustofa No. 17 Bandung. Pimpinan Anda bernama
Ir. Amang Kusuma, MM. Tugas Anda sebagai berikut.
Buat laporan kas kecil dengan format system imprest mencantumkan jumlah total
pengeluaran dan total pemasukan serta saldo
Berapa pengisian kembali pada 1 April 2022?

Kode Perkiraan
Konsumsi 241
Tiket Pesawat 242
ATK 243
SDM 244
Telepon 245
Transportasi 246
Lain-lain 247

Transaksi selama bulan Maret 2022

1. Saldo pada bulan Februari 2022 Rp 4.607.555
2. Total pengeluaran adalah Rp 10.392.445
3. 1 Maret pengisan kembali dari bagian keuangan
4. 1 Maret biaya mengurus perpanjangan paspor pimpinan ke kantor imigrasi
Bandung Rp 270.000
5. 2 Maret pembelian tiket pesawat atas nama pimpinan dan Ny. Kartidjo,
penerbangan dengan Japan Airlines biaya per orang USD 293
6. 3 Maret reservasi hotel di Tokyo untuk menghadiri trading outlook 2022
USD 390
7. 4 Maret biaya pengurusan Visa Jepang di kedutaan Jepang di Jakarta Rp
640.000
8. 5 Maret sesuai nota dinas pimpinan pembelian makan untuk lembur
karyawan sejumlah 48 orang paket A Rp 14.500 dari Hoka hoka bento.
9. 8 Maret pembelian 45.000 JPY (Japan Yen) ke GMC money changer untuk
biaya perjalanan Trading Outlook 2011 di Tokyo
10. 9 Maret pengembalian pembelian biaya tiket Ny. Kartidjo ke Jepang USD
293
11. 9 Maret pembelian biaya bensin dan tol untuk mengantar pimpinan ke
Jakarta Rp 350.000
12. 16 Maret biaya perpanjangan membership club arjuna tahun 2022 Rp
1.750.000
13. 19 Maret pembayaran tagihan dari Telkomsel biaya abonemen dan
pemakaian handphone bulan Oktober 2010 Rp 438.900
14. 29 Maret Laminating dan jilid dokumen Rp 169.000

Informasi Kurs Tengah Bank Indonesia

1. 1 JPY (Japan Yen) Rp 110
2. 1 USD Rp 8.940