Pertanyaan Jawaban

GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dan
besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK dan berupa instrument berikut, Deposito Berjangka
kecuali
Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan hari ini dan dikembalikan besok dikenal
Overnight (O/N)
dengan istilah :
Instrumen-instrumen pengelolaan likuiditas melalui transaksi Bank Indonesia diantaranya SBI, Deposit/Lending Facility, Term Deposit
Faktor-faktor yang mempengaruhi Posisi Devisa Netto suatu bank adalah hal-hal di bawah ini,
Jumlah outlet money changer yang dimiliki
kecuali :
Perhitungan GWM Rupiah di BI menggunakan : Rata-rata harian DPK 2 Periode Sebelumnya
Sesuai Peraturan BI, Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum adalah mencakup hal-hal berikut Pemberian Jasa Giro untuk GWM IDR dan GWM
kecuali : Valas
Satuan Kerja yang memiliki fungsi pengawasan atas Dealers yang melakukan transaksi pasar
Satuan Kerja Front Office
keuangan secara langsung secara harian
Satuan Kerja yang memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan penyelesaian
Satuan Kerja Back Office
transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian :
Memastikan bank memiliki sebanyak mungkin
Pengelolaan rekening Nostro mencakup hal-hal berikut, kecuali :
rekening Nostro
Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi : GWM primer secara harian
Settlement Date sama dengan Deal Date tambah
Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOM, maka :
1
Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan valuta spot (2 hari kemudian) dan
Spot/Next (S/N)
dikembalikan hari berikutnya dikenal dengan istilah :
Di bawah ini adalah 3 (tiga) unit kerja yang saling berkaitan dan terlibat secara langsung dalam International Banking sebagai pengelola Kantor
pengelolaan dan eksekusi transaksi treasury di Bank Mandiri, kecuali : Luar Negeri
Kriteria surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam LFR, kecuali : Dimiliki Bank baik lokal dan asing
Settlement Date sama dengan Deal Date tambah 3 atau lebih Settlement Date = Deal Date 3 atau lebih
Instrumen-instrumen pengelolaan likuiditas melalui transaksi interbank diantaranya Money Market, Swap, Forex
Seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa
20 Persen dari Modal
Netto (PDN) maksimal sebesar :
Tren dimana reference currency cenderung menguat terhadap non-reference currency disebut : Bullish Trend
 Satuan Kerja yang memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan pengukuran dan
Satuan Kerja Middle Office
monitoring risiko transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian :
Dalam proses penyelesaian transaksi treasury yang melibatkan 3 fungsi (Front, Middle dan Back
Operation
Office), pelaksanaan settlement dilaksanakan oleh :
Satuan Kerja yang memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan pengukuran dan
Satuan Kerja Middle Office
monitoring risiko transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian :
Batas bawah dan batas atas GWM LFR yang normal adalah : 80 dan 92
Dalam proses penyelesaian transaksi treasury yang melibatkan 3 fungsi (Front, Middle dan Back
Operation
Office), pelaksanaan settlement dilaksanakan oleh :
Instrumen-instrumen pengelolaan likuiditas melalui transaksi interbank diantaranya Money Market, Swap, Forex
Masa penghitungan (calculation period), masa penyiapan (lagged period) dan masa pemenuhan
selama 2 minggu kalender
(maintenance period) GWM Rupiah adalah :
GWM Rupiah dikelola secara : harian
Pengelolaan risiko bank yang timbul akibat struktur underlying kegiatan usaha bank dan
memastikan bahwa risiko yang melekat pada bisnis bank tidak mengganggu Banking Book
kestabilan aliran pendapatan bank merupakan definisi dari:
GWM Sekunder adalah berupa : surat berharga negara yang dimiliki
Kurs beli dari asking bank untuk menyatakan tingkat harga dimana asking bank bersedia membeli
Offer rate
dari quoting bank disebut :
Bunga/kupon yang bersedia dibayarkan oleh
Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Bid adalah :
Quoting
Kurs jual dari asking bank untuk menyatakan tingkat harga dimana quoting bank bersedia membeli
Bid rate
dari asking bank disebut :
Dalam rangka pemenuhan likuiditas dan kebutuhan nasabah, Treasury melakukan aktivitas dealing
Logam mulia
yang meliputi transaksi-transaksi berikut, kecuali :
Saldo giro BI akhir hari boleh di bawah saldo rata-rata dengan syarat berikut, kecuali : dibawah saldo minimum harian
Bunga/kupon yang bersedia diterima
Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Offer adalah :
pembayarannya oleh Quoting
GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dan
besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK dan berupa instrument berikut, Deposito Berjangka
kecuali
 Untuk perhitungan GWM masa laporan minggu I April 2018, menggunakan posisi rata-rata DPK : minggu III Maret 2018
Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOD, maka : Statement Date sama dengan Deal Date
Berikut adalah sanksi terhadap bank yang mengalami kekurangan GWM, kecuali : Tidak boleh ikut kliring
Satuan Kerja yang memiliki fungsi pengawasan atas Dealers yang melakukan transaksi pasar
Satuan Kerja Front Office
keuangan secara langsung secara harian
GWM primer dalam rupiah sebesar 6,5 persen
Berdasarkan PBI No.19/06/PBI/2017 tentang Giro Wajib Minimu Bank Umum dalam Rupiah dan
dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah
Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, pemenuhan GWM dalam rupiah terdiri dari :
selama masa laporan tertentu
GWM primer dalam rupiah sebesar 6,5 persen
Berdasarkan PBI No.19/06/PBI/2017 tentang Giro Wajib Minimu Bank Umum dalam Rupiah dan
dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah
Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, pemenuhan GWM dalam rupiah terdiri dari :
selama masa laporan tertentu
Dalam kegiatan Treasury, posisi Market Risk adalah sebagai : Middle Office
Pihak dalam transaksi perdagangan FX yang menanyakan harga kepada pihak lain disebut : Asking Party

f Jawaban
Spekulasi ( Kegiatan Treasury : Trading,
Terkait dengan fungsinya, kegiatan yang dilakukan Treasury Bank antara lain kecuali : Pemenuhan Kebutuhan Nasabah, Pengelolaan
banking book )
Salah satu strategi yang dilakukan Treasury untuk menghasilkan profit adalah dengan melakukan Short gapping (lending jangka panjang) saat trend
gapping, yaitu : suku bunga turun
Semua jawaban benar (Arbitrage , Intermediary,
Selain melakukan gapping, strategi lain yang dilakukan Treasury untuk menghasilkan profit adalah :
Proprietary)
Dalam kegiatan transaksi Treasury, posisi Market Risk adalah sebagai : Middle Office
Dalam melakukan aktivitas Forex Trading, seorang Dealer dibatasi oleh adanya aturan, kecuali: Treasury Line
“Pengelolaan risiko bank yang timbul akibat struktur underlying kegiatan usaha bank dan
memastikan bahwa risiko yang melekat pada bisnis bank tidak mengganggu Banking Book
kestabilan aliran pendapatan bank” merupakan definisi dari:
“Posisi yang timbul karena setiap dealer memiliki view atas arah pergerakan pasar baik nilai tukar
maupun suku bunga yang bertujan untuk memperoleh fee based income Trading Book
dan atau interest income” merupakan definisi dari:
 Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta Spot, maka : Settlement Date = Deal Date + 2
Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOD, maka : Settlement Date = Deal Date
Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOM, maka : Settlement Date = Deal Date + 1
Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta Forward, maka : Settlement Date = Deal Date 3 atau lebih
Dalam rangka pemenuhan likuiditas & kebutuhan nasabah, Treasury melakukan aktivitas dealing
Logam mulia
yang meliputi transaksi-transaksi berikut, kecuali :
Pengelolaan likuiditas oleh Treasury dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (BI) antara lain
Giro Wajib Minimum (GWM)
terkait dengan pengelolaan:
Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah: Dana Nasabah
Giro simpanan bank umum di Bank Indonesia yang persentase jumlahnya sudah ditetapkan
Giro Wajib Minimum
berdasarkan rata-rata DPK masing-masing bank disebut :
Yang termasuk dalam instrumen money market di Indonesia diantaranya, kecuali : Reksadana
Yang termasuk peserta (participant) dalam transaksi money market adalah : Semua jawaban benar
Semua jawaban benar (Treasury Bill, Bankers
Yang termasuk dalam instrument money market internasional diantaranya yaitu :
Acceptance, Commercial Paper)
Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan hari ini dan dikembalikan besok dikenal
Overnight (O/N)
dengan istilah :
Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan besok dan dikembalikan hari berikutnya
Tom/Next (T/N)
dikenal dengan istilah :
Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan valuta spot (2 hari kemudian) dan
Spot/Next (S/N)
dikembalikan hari berikutnya dikenal dengan istilah :
enor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan valuta spot (2 hari kemudian) dan
Spot/Week (S/W)
dikembalikan seminggu kemudian dikenal dengan istilah :
rekening giro valuta asing suatu bank di bank lain
Yang dimaksud dengan rekening Nostro adalah : yang digunakan untuk menampung dan
mengelola dana valuta asing yang dimiliki
Sanksi/resiko bagi Direksi Bank yang gagal memelihara saldo GWM adalah, kecuali : Tidak bisa mengucurkan kredit
Seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa
20% dari Modal
Netto (PDN) maksimal sebesar :
Rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa
Rekening administratif valas
mendatang disebut juga dengan :
 Yang termasuk dalam rekening off balance sheet valuta asing adalah, kecuali : Transaksi bank notes
Faktor-faktor yang mempengaruhi Posisi Devisa Netto suatu bank adalah hal-hal di bawah ini,
Jumlah outlet money changer yang dimiliki
kecuali :
Ketetapan Fund Transfer Pricing yang dikeluarkan oleh manajemen Bank dapat digunakan untuk
Foreign exchange rate
mengetahui hal-hal di bawah ini, kecuali :
Ketentuan mengenai Fund Transfer Pricing di Bank Mandiri berlaku untuk unit kerja: Penghimpun dana & pemberi kredit
Memilih Yield Curve-menentukan basic transfer
Tahapan-tahapan yang benar dalam proses penentuan Fund Transfer Pricing (FTP) adalah : rate-menyesuaikan tingkat suku bunga-
menetapkan transfer rate
Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi manajemen Bank Mandiri dalam menentukan Fund Transfer Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
Pricing (FTP) yaitu, kecuali : dikeluarkan Bank Indonesia
Tingkat bunga bank yang dibebankan dalam meminjamkan dana/uang di London dikenal dengan
LIBOR
istilah :
Bunga/kupon yang bersedia diterima
Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Offer adalah :
pembayarannya oleh Quoting
Bunga/kupon yang bersedia dibayarkan oleh
Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Bid adalah :
Quoting
Market participant yang dapat menghubungkan para pemain di pasar uang global, termasuk
memungkinkan nama bank tidak dikenali oleh pihak lainnya dalam melakukan transaksi, disebut Money broker
dengan :
Semua jawaban benar (True discount, Simple
Yang termasuk metode perhitungan bunga dalam transaksi money market yaitu :
interest, Bank discount/simple discount)
Surat Perbendaharaan Negara merupakan contoh instrumen money market yang menggunakan
Bank discount/simple discount
metode perhitungan bunga :
Minimal 8% dihitung secara harian, berdasarkan
rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) dari
Ketentuan mengenai saldo giro valas bank di BI (GWM Valas) yaitu :
satu masa laporan pada 2 (dua) masa laporan
sebelumnya
Bank menempatkan dana interbank sebesar IDR 100 milyar dengan bunga 8.50% dan jangka waktu
IDR 731.944.444,44
31 hari, maka bunga yang diterima oleh bank tersebut adalah :
Memastikan bank memiliki sebanyak mungkin
Pengelolaan rekening Nostro mencakup hal-hal berikut, kecuali :
rekening Nostro
 Credit Risk, Interest Rate (Market) Risk &
Dari 3 jenis Risk , Risiko utama untuk Money Market Transaction adalah :
Liquidity Risk
Rata-rata DPK Bank Mandiri periode 1-7 Februari 2014 adalah Rp 195 triliun, periode 8-15 Februari
2014 adalah Rp 218 triliun, periode 16 – 23 Februari 2014 sebesar Rp
225 triliun, dan periode 24 – 28 Februari 2014 adalah Rp 215 triliun . Berapa total dana Rupiah yang Rp 18.00 triliun
harus di simpan di Giro BI oleh Bank Mandiri untuk memenuhi GWM Utama Rupiah pada tanggal 7
Maret 2014 (asumsi : LDR total 65 %, PDN Neraca 12%):
Semua benar (Planning/Budgeting, Business unit
FTP berfungsi sebagai: performance analysis, Customer profitability
analysis)
Instrumen berikut dipergunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menambah likuiditas Rupiah di
Fine Tune Kontraksi
pasar interbank, kecuali :
Bank Swarie memberikan kuotasi harga interbank Rupiah 1 minggu 7% - 8%, artinya: Bank Swarie menempatkan dengan rate 8 %
Apabila hari Rabu tanggal 1 Februari 2014 Bank Wismas melakukan penempatan jangka waktu 1
03/02/14 sampai 10/02/14
minggu Over spot, maka periode penempatan tersebut adalah :
Di bawah ini adalah 3 (tiga) unit kerja yang saling berkaitan dan terlibat secara langsung dalam International Banking sebagai pengelola Kantor
pengelolaan dan eksekusi transaksi treasury di Bank Mandiri, kecuali : Luar Negeri
Dalam proses penyelesaian transaksi treasury yang melibatkan 3 fungsi (Front, Middle & Back
Operation
Office), pelaksanaan settlement dilaksanakan oleh :
Dalam transaksi treasury, setiap deal yang telah disepakati dua pihak tidak dapat dibatalkan (harus
My word is my bond
dilaksanakan sesuai komitmen) adalah pengertian dari :
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan nilai mata uang antar negara adalah karena Semua jawaban benar (Perbedaan kemampuan,
diantara negara-negara tersebut terjadi : Saling ketergantungan, Persaingan)
Analisa pasar yang digunakan dealer untuk memperkirakan pergerakan harga di masa yang akan
Analisa Teknikal
datang dengan mengamati grafik pergerakan harga di masa lampau disebut :
Cara yang digunakan dealer untuk menganalisa pergerakan harga di pasar dengan membaca data
Analisa Fundamental
ekonomi serta berita keadaan yang sedang dan akan berlangsung disebut :
Jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi dealer dalam melakukan transaksi forex, kecuali : Trading Risk
Bank A menghubungi Bank B untuk menanyakan kuotasi harga dalam rangka forex trading. Maka
Asking Bank
Bank A disebut sebagai :
Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung melemah terhadap mata uang lawannya
Bearish
disebut dengan :
Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung menguat terhadap mata uang lawannya disebut
Bullish
dengan :
Berikut adalah beberapa mata uang yang menjadi reference currency terhadap mata uang lain : NZD
Yang termasuk dalam cash transaction dalam transaksi forex adalah, kecuali : Forward
Analisa pasar yang dapat digunakan dealer sebagai panduan untuk mengambil posisi, yaitu : Analisa Pasar
Harga dimana quoting bank setuju untuk
Bid adalah :
membeli reference currency
Berikut ini yang tidak mempengaruhi besar kecilnya spread adalah : Kondisi risiko kredit
Semua jawaban di atas benar (Transaksi spot
GBP/USD yang terjadi hari Senin, valutanya hari
Rabu ; Transaksi spot USD/JPY yang terjadi hari
Jika hari Selasa merupakan hari libur untuk kota Tokyo, maka :
Senin, valutanya hari Kamis ; Transaksi spot
NZD/USD yang terjadi hari Senin, valutanya hari
Rabu
Dealer melakukan tiga buah transaksi sebagai berikut: beli USD/IDR untuk 1 Juta USD di harga 9100,
jual USD/IDR untuk USD 500.000,- diharga 9200, jual USD/IDR untuk untung Rp. 75 juta
USD 500.000,- diharga 9150; maka laba/rugi yang di cetak oleh dealer atas transaksi di atas adalah :
Diketahui harga kurs di pasar forex sebagai berikut: USD/IDR = 9100/9110, USD/JPY =
105.10/105.20. Nasabah ingin menjual JPY/IDR kepada bank, maka kurs yang harus
86.45
diberikan oleh bank kepada nasabah apabila bank ingin mendapatkan keuntungan 5 pips (0.05
rupiah/JPY) dari transaksi tersebut :
Diketahui harga kurs di pasar forex sebagai berikut : USD/IDR = 9180/9185, USD/SGD =
1.4235/1.4245. Nasabah ingin membeli SGD/IDR kepada bank, berapakah kurs yang
6.50
harus diberikan oleh bank kepada nasabah apabila bank ingin mendapatkan keuntungan Rp 50 dari
transaksi tersebut
Kondisi pasar valas mendorong perubahan harga USD/IDR dari 13.400/13.410 menjadi
USD cenderung menguat terhadap IDR
13.450/13.460, maka dapat dikatakan :
Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat suku bunga Rupiah, kecuali : Bunga deposito bank-bank besar
Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya transaksi forex diantara pelaku pasar,
untuk menambah aktifitas transaksi rekening
kecuali :
Transaksi membeli atau menjual suatu pasangan mata uang dengan perjanjian untuk melakukan
Swap
sebaliknya pada waktu dan dengan premi yang telah ditentukan disebut :
 Nasabah melakukan transaksi treasury melalui bank antara lain untuk tujuan-tujuan di bawah ini,
Money Laundering
kecuali :
Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tertentu dalam rangka membiayai proyek
Municipal Bond
pembangunan di wilayahnya disebut dengan :
Berikut adalah perusahaan-perusahaan internasional pemeringkat surat berharga (securities),
Euromoney
kecuali :
Terkait Risk & Return, yang menjadi pertimbangan dalam berinvestasi di obligasi adalah hal-hal di
Cost
bawah ini, kecuali :
Salah satu layanan Treasury Marketing yang diberikan untuk nasabah secara online adalah SMS/WA
Technical analysis
Blast yang berisi informasi-informasi berikut, kecuali :
Daily Market Review adalah layanan informasi online dari Treasury Marketing untuk nasabah yang
Incidental/Breaking New
berisi hal-hal di bawah ini, kecuali :
Berikut adalah beberapa contoh hedging products, kecuali : Marging Trading
Mengurangi dana nasabah yang dikelola dalam
Berikut adalah beberapa tujuan Bank melakukan transaksi valas, kecuali :
Rupiah
Untuk membukukan transaksi cross rate nasabah, kurs yang diperlukan adalah : Kurs pasar
Mitigasi resiko pasar (market risk) yang dapat dilakukan seorang Dealer terhadap transaksi valas Meminta nasabah agar tidak sering bertransaksi
nasabah agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank adalah, kecuali : valas dalam jumlah besar
3 (tiga) hal yang dilakukan oleh seorang Dealer dalam melaksanakan mekanisme transaksi valas,
Melakukan settlement
kecuali :
Pricing strategy dengan memanfaatkan customer base Bank Mandiri yang besar, dengan cara
mempertemukan transaksi nasabah yang berlawanan posisi sehingga dapat Matching transaksi
memberikan harga yang lebih kompetitif, disebut :
GDP, inflasi dan suku bunga termasuk faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs, khususnya
ekonomi (makro)
faktor :
Surplus perdagangan suatu negara cenderung
Pemahaman yang terkait dengan surplus sebagai bagian dari fundamental analysis adalah :
memperkuat mata uang negara tersebut
Dalam transaksi obligasi, bunga yang masih harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dihitung
Accrued Interest
mulai dari tanggal pembayaran kupon terakhir disebut dengan :
harga oligasi berbandung terbalik dengan suku
Hubungan tingkat suku bunga dengan harga obligasi adalah :
bunga pasa
 Pendapatan yang diterima oleh investor apabila memiliki obligasi/surat berharga sampai dengan
HTM (Hold To Maturity)
jatuh tempo disebut dengan :
Obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu
Callable bond
sepanjang umur obligasi tersebut adalah :
Peringkat Investasi minimum untuk surat berharga jangka menengah dan jangka panjang menurut
Moody’s yang masuk dalam kategori kualifikasi atau dinilai lancar yang Baa3
sesuai dengan SE BI No. 10/19/DPNP, adalah :
Obligasi A memberikan kupon bunga sebesar 8% kepada investor, apabila yield saat ini adalah 7,5 %
berapa harga yang harus dibayarkan oleh investor apabila ingin Di atas 100% dari nominal obligasi yang dibel
menanamkan uangnya pada obligasi A ?
Mengelola posisi valas sebagai akibat dari
Berikut adalah Fungsi dan Tanggung Jawab Treasury Marketing, kecuali :
transaksi dengan nasabah
Cabang wajib menghubungi Treasury Marketing Kantor Pusat atau Regional Treasury Marketing
untuk meminta special rate apabila ada nasabah perusahaan yang akan Jual USD 25.000 terhadap JPY
melakukan transaksi :
Berikut adalah Fungsi dan Tanggung Jawab Sub Regional Treasury Marketing, kecuali : Melakukan fungsi dealing dengan nasabah
Dibawah ini adalah mata uang yang dapat ditransaksikan oleh nasabah dengan Treasury Marketing
SGD, NOK, DKK, SAR, SEK
Department :
Nasabah harus memiliki Treasury Line, adalah salah satu persyaratan apabila nasabah akan
TOM
melakukan transaksi :
Risiko yang timbul akibat adanya pergerakan harga pasar sehingga dapat menimbulkan potensi
Market Risk
kerugian bank, merupakan pengertian dari :
Apabila dalam 1 bulan nasabah melakukan deal pembelian sebesar USD 25,000 maka harus
Surat pernyataan pembelian valas bermaterai
dilengkapi dengan dokumen di bawah ini :
Manakah diantara faktor-faktor berikut yang bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
Periode pembayaran kupon obligasi
harga obligasi :
SUN Fr-43 memberikan bunga kupon sebesar 9%, semi anually, dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli
2022. Saat ini tepat 3 bulan sebelum tanggal 15 juli, apabila investor
ingin melakukan pembelian SUN sebanyak Rp 10 Milyar dengan tingkat harga 101 %, berapa banyak Rp 10.324.136.986,-
uang yang harus disetor oleh investor? (asumsi 1 bulan adalah 30 hari,
basis perhitungan actual/365)
 Obligasi HM Sampoerna III dibeli pada tanggal 15 Agustus 2006 pada harga 100% dengan kupon
bunga sebesar 10,75% dan dibayarkan secara quarterly. Jatuh tempo 10.75%
obligasi tersebut 26 Oktober 2009. Berapakah current yieldnya?
Berikut adalah perusahaan-perusahaan internasional pemeringkat surat berharga (securities) : Semua Jawaban Benar ( Moodys, Fitch, S&Ps )

Pertanyaan Jawaban
Berkaitan dengan gerakan harga yang terjadi di
Faktor Teknikal dalam analisa pasar adalah : masa lalu yang ditampilkan dalam bentuk
chart/grafik dan diyakini akan terulang kembali
Cara yang digunakan dealer untuk menganalisa pergerakan harga di pasar dengan membaca data
Analisa Fundamental
ekonomi serta berita keadaan yang sedang dan akan berlangsung disebut :
Sebutan dari posisi yang tercipta setelah menutup posisi long/short sebelumnya disebut : Square
Semua Jawaban Benar (Government Bond,
Di bawah ini adalah jenis-jenis obligasi berdasarkan issuer/penerbit :
Municipal Bond, Corporate Bond)
Cabang wajib menghubungi Treasury Marketing Kantor Pusat atau Regional Treasury Marketing
untuk meminta special rate apabila ada nasabah perusahaan yang akan Jual USD 25.000 terhadap JPY
melakukan transaksi :
Berdasarkan pembagian kuponnya, berikut ini yang bukan merupakan istilah jenis kupon yang
Step up bonds
dibayarkan pada obligasi :
Dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga
Manakah diantara pernyataan-pernyataan dibawah ini yang benar :
cenderung memperkuat mata uang
Sebuah bank melakukan pembelian satu juta dollar AS saat kurs USD/IDR 13.300. Kemudian bank
tersebut melakukan penjualan satu juta dolar AS saat kurs USD/IDR 13.250. maka bank tersebut realized loss Rp. 50 juta
membukukan
Analisa pasar yang digunakan dealer untuk memperkirakan pergerakan harga di masa yang akan
Analisa Teknikal
datang dengan mengamati grafik pergerakan harga di masa lampau disebut :
kebutuhan produk treasury untuk membiayai
Salah satu alasan melakukan transaksi forex adalah untuk tujuan commercial, yaitu : transaksi perdagangan luar negeri (transaksi
ekspor atau impor) nasabah
Terkait Risk dan Return, yang menjadi pertimbangan dalam berinvestasi di obligasi adalah hal-hal di Semua Jawaban Benar (Cost, Issuer, Peringkat
bawah ini kecuali : (rating))
 tingkat kenaikan harga barang-barang pada
Yang dimaksud Inflasi dalam Analisa Fundamental adalah :
umumnya dalam kurun waktu tertentu
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan nilai mata uang antar negara adalah karena Semua jawaban benar ( Saling ketergantungan,
diantara negara-negara tersebut terjadi : Perbedaan Kemampuan, Persaingan )
Mengurangi dana nasabah yang dikelola dalam
Berikut adalah beberapa tujuan Bank melakukan transaksi valas, kecuali :
Rupiah
Dalam transaksi obligasi, bunga yang masih harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dihitung
Accrued Interest
mulai dari tanggal pembayaran kupon terakhir disebut dengan :
Sebuah bank melakukan pembelian satu juta dollar AS saat kurs USD/IDR 13.150. Kemudian bank
tersebut melakukan penjualan satu juta dolar AS saat kurs USD/IDR 13.250. maka bank tersebut Realized profit Rp. 100 juta
membukukan
Jenis transaksi FX yang melibatkan pertukaran fisik mata uang adalah : Banknotes
Harga dimana quoting bank setuju untuk
BId adalah :
membeli reference currency
Pendapatan yang diterima oleh investor apabila memiliki obligasi/surat berharga sampai dengan
YTM (Yield To Maturity)
JATUH TEMPO disebut dengan :
Semua jawaban benar (NPWP, Surat Pernyataan
Apabila dalam 1 bulan nasabah melakukan deal pembelian sebesar USD 25,000 maka harus
Pembelian Valas Bermaterai, Underlying
dilengkapi dengan dokumen di bawah ini :
Transaction)
GDP, inflasi dan suku bunga termasuk faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs, khususnya
fundamental ekonomi (makro)
faktor :
menghindarkan risiko kerugian yang disebabkan
Salah satu alasan melakukan transaksi forex adalah untuk tujuan hedging, yaitu : adanya perubahan kurs atau suku bunga serta
untuk perhitungan biaya yang lebih pasti
RIsiko yang timbul akibat adanya pergerakan HARGA PASAR sehingga dapat menimbulkan potensi
Market Risk
kerugian bank, merupakan pengertian dari :
Berikut adalah perusahaan-perusahaan INTERNASIONAL pemeringkat surat berharga (securities) : Semua Jawaban Benar ( Moodys, Fitch, SdanPs )
Obligasi memilik beragam fitur. Fitur Obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk
membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi, biasanya penerbit akan Callable
membayar premi kepada investor obligasi pada saat obligasi di-called oleh penerbit disebut
Nasabah melakukan transaksi treasury melalui bank antara lain untuk tujuan-tujuan di bawah ini,
Money Laundering
kecuali :
 Surplus perdagangan suatu negara cenderung
Pemahaman yang terkait dengan surplus sebagai bagian dari fundamental analysis adalah :
memperkuat mata uang negara tersebut
3 (tiga) hal yang dilakukan oleh seorang Dealer dalam melaksanakan mekanisme transaksi valas,
Melakukan Settlement
kecuali : Melakukan settlement
Yang menunjukkan jumlah unit yang harus dipertukarkan untuk memperoleh 1 (satu) unit reference
Non Reference Currency
currency dalam kuotasi adalah :
Point and Figure adalah salah satu jenis : Chart
Merupakan kecenderungan pasar (market feel)
Faktor Sentimen Pasar dalam analisa pasar adalah :
untuk menggerakkan harga ke arah tertentu
aliran dana masuk dan dana keluar akibat
Yang dimaksud Neraca Pembayaran dalam Analisa Fundamental adalah :
transaksi perdagangan internasional
harapan untuk memperoleh keuntungan dari
Salah satu alasan melakukan transaksi forex adalah tujuan untuk spekulasi, yaitu : perubahan kurs atau suku bunga yang akan
terjadi
memanfaatkan kelebihan dana/asset dalam
portfolio berjangka panjang dengan harapan
Salah satu alasan melakukan transaksi forex adalah untuk tujuan investasi, yaitu :
untuk memperoleh value added di masa
mendatang
Yang termasuk dalam cash transaction dalam transaksi forex adalah, kecuali : Forward
Di bawah ini merupakan jenis-jenis periode pembayaran kupon obligasi, kecuali : Weekly
Nasabah harus memiliki Treasury Line, adalah salah satu persyaratan apabila nasabah akan
TOM
melakukan transaksi :
Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung melemah terhadap mata uang lawannya
Bearish
disebut dengan :
Manfaat dilakukannya analisa teknikal dalam menganalisa pergerakan harga di market adalah
Mengetahui siapa pelaku utama di market
seperti di bawah ini, kecuali :
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga surat hutang secara langsung, kecuali: Tingkat pengangguran suatu negara
Berikut merupakan pernyataan yang benar terkait faktor fundamental yang mempengaruhi
Inflasi naik cenderung memperkuat mata uang
pergerakan mata uang, kecuali :
Bank A menghubungi Bank B untuk menanyakan kuotasi harga dalam rangka forex trading. Maka
Asking Bank
Bank A disebut sebagai :
 Diantara beberapa mata uang di bawah ini, yang menjadi reference currency terhadap mata uang
USD
lain adalah :
Selain Forex Market, technical analysis juga digunakan dalam menganalisa pasar di bawah ini,
Flea Market
kecuali :
Faktor yang berhubungan dengan masalah
Faktor fundamental dalam analisa pasar adalah : ekonomi, politik suatu negara, termasuk bencana
alam, dsb.
Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung menguat terhadap mata uang lawannya disebut
Bullish
dengan :
Mata uang pertama yang muncul dalam suatu pasangan mata uang (currency pair) disebut reference currency
Dalam memenuhi kebutuhan sendiri, Bank melakukan transaksi FX dengan tujuan-tujuan berikut, Pengelolaan Aset dan Liabilitas ( Asset-Liability
kecuali : Management)
Oblligasi yang diterbitkan oleh PEMERINTAH negara tertentu dalam rangka membiayai proyek
Government Bond
pembangunan di wilayahnya disebut dengan :
harga obligasi berbanding terbalik dengan suku
Hubungan tingkat suku bunga dengan harga obligasi adalah :
bunga pasar
Produk derivatif yang tidak berbasis suku bunga yaitu : Forward
Yang tidak termasuk dalam produk derivatif adalah : Spot
Semua jawaban di atas benar ( Transaksi spot
USD/JPY yang terjadi hari Senin, valutanya hari
Kamis ;Transaksi spot GBP/USD yang terjadi hari
Jika hari Rabu merupakan hari libur untuk kota Tokyo, maka :
Senin, valutanya hari Rabu; Transaksi spot
NZD/USD yang terjadi hari Senin, valutanya hari
Rabu)
Berikut adalah Fungsi dan tanggung jawab Treasury Marketing, kecuali : Melakukan transaksi interbanking