Ttraining QAD 12/04/2023

Finance
1. Setup COA

Membuat Mother COA

Fixed asset digunakan untuk akun asset kecuali akun akumulasi

Inventory control material = kategori inventory
Open intem = bisa mengisi allocation key (ex. Cash advance)
Standart = tidak bisa mengisi allocation key
System account = akun yang dipakai secara otomatis dari system
Akun result of previous year = gain / loss yang akan dipindahkan ke
retained earning.
Rounding untuk jurnal manual
Unmatch invoice = Ketika tukar faktur supplier
Unrealized exchange gain dan loss = akan dibalik dibulan berikutnya

Tax account = semua akun yang berhubungan dengan pajak

Termasuk akun tenaga ahli
Perbedaan menggunakan tax account dan standart account
Tax account = harus ada yang diisi Ketika menggunakan jurnal manual
agar terbentuk report
Standart account = tidak bisa dicatat di po dan so

WIP control account = khusus WIP

Terbentuk Ketika component issue dan akan dibalik Ketika laporan
produksi atau barang jadi

Active = dapat dilakukan transaksi

Akun yang sudah ada history transaksi tidak dapat di hapus
Penentuan category account = masuk asset , liability , exp , atau income

Penentuan auto/manual = penentuan bisa dijurnal umum atau tidak

Auto = tidak bisa dijurnal umum
Manual = bisa dijurnal umum
Debit/credit = penentuan debit/credit dan tidak bisa menggunakan –
Contoh = akumulasi tetap settingannya credit
pembuatan kode daybook untuk bank dan cash
Code tidak dapat di edit tetapi bisa dihapus , yang bisa di edit hanya
menu selain kode.
Ap discount account tidak dipakai dan menggunakan akun dummy 99999
(9 5x).

Close other = menghapus selain window yang aktiv

Pembuatan akun revaluation untuk akun account receivable dan account
payable
2. Cost Center

Pengisian kode cost center dan description