Buku Laporan Pengurus 2018

DAFTAR ISI
Halaman Depan^..i
DAFTARISIii
KATA PENGANTARiii
VISI MISIiv
BAB I PENDAHULUAN1
I.PENGURUS1
II.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB1
III.PENGAWAS2
IV.KEANGGOTAAN2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM4

I. STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS.......4
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA.5
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS & PENGAWAS6
SUSUNAN KARYAWAN KOPKAR MES7
BAB III PROGRAM KERJA PENGURUS8
A.REALISASIPROGRAMKERJATAHUN20188
I.BIDANGUMUM&SDM8
II.BIDANG BARANG & JASA9
III.BIDANG KEUANGAN10
B.RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 201911
I.BIDANGUMUM&SDM11
II.BIDANG BARANG & JASA13
III.BIDANG KEUANGAN14
C.MONITORING TEMUAN PENGAWAS TAHUN 201815

BAB IV LAPORAN KEUANGAN18
I.PERMODALAN18
II.SISA HASIL USAHA (SHU)20

BAB V LAPORAN POSISI KEUANGAN21
I.NERACA21
-ASSET LANCAR21
-ASSETTIDAK LANCAR21
-KEWAJIBAN LANCAR22
-KEWAJIBAN TIDAK LANCAR22
II.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS23
-PENDAPATAN23
-BEBAN POKOK USAHA23
-LABAKOTOR23
-BEBAN USAHA;23
-LABA USAHA23
-PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN23
-LABASEBELUM PAJAK23
-PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK.....23
-LABA BERSIH23
-PERUBAHAN MODAL KOPERASI23
-DISTRIBUSI SHU TAHUN SEBELUMNYA23
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.Umum26
2.Iktisar Kebijakan Akuntasi26

3.Kas dan Setara Kas27
4.Piutang Usaha ,28
5.Pembayaran dimuka28
6.Pekerjaan dalam penyelesaian28

7.Investasi28
8.Asset Tetap29
9.AssetTetap (Lanjutan)30
10.Simpanan Anggota...30
11.Dana SHU29
12.Hutang Pajak30
12.HutangJangka Pendek33
13.Hutang Lain - lain33
14.HutangJangka Panjang33
15.Modal Koperasi33
16.Pendapatan35
17.Beban Pokok Usaha35
18.Beban Operasional35
19.Beban Administrasi & Umum36
20.Pendapatan dan Beban diluar Usaha37
LAMPIRAN..38
1.Daftar Pembagian SHU Tahun 201838
2.Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 201839
3.Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Koperasi42
3.Daftar Rekapitulasi Simpanan Anggota Tahunan Mulai Bulan Juli
2010 s/d bulan Desember 201844

4.Rencana Anggaran Biaya dan Pendapatan Koperasi Tahun 2019 ...51
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat
dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun
Buku 2016 dalam keadaan sehat wal'afiat, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
keberkahan untuk kita semua sehingga dalam meniti jalan kebersamaan dalam perjuangan
membangun Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera dalam rangka menyongsong masa depan
yang penuh dengan tantangan dan juga harapan sesuai dengan Visi dan Misi.
Pertama-tama Kami selaku Pengurus mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar
besarnya atas segala kerja sama dan partisipasi seluruh anggota Kopkar "Mitra Energi Sejahtera"
dan dengan besar hati kami akan selalu menerima kritik, saran dan masukan yang positif agar
kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dapat sesuai dengan harapan, karena pada hakekatnya
pengurus adalah Representive dari anggota yang harus dengan tulus dapat melayani dan
mengemban aspirasi seluruh anggota agar sesuai dengan harapan dan cita - cita kita bersama.
Terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Penasehat yang telah
membimbing, mengarahkan, mendorong serta membantu memberikan kontribusi kepada
Kopkar Mitra Energi Sejahtera sampai dengan terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan Tahun
Buku 2018 dan Semoga laporan ini dapat diterima sebagai hasil kerja Pengurus dalam Tahun
2018 dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amiin
Paiton, 4Maret2019
Energi Sejahtera"
IV
VISI
Menjadi Koperasi yang maju, mandiri, dinamis dan professional
yang berpegang tegub pada prinsip - prinsip koperasi, sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan
perekonomian masyarakat.
MISI
1. Melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk
mengembangkan kompetensi dan pelayanan
kepada anggota, karyawan,
mitra kerja, pelanggan dan lingkungan.
2. Menjalankan usaha yang mempunyai peluang
dapat tumbuh dan berkembang secara
berkelanjutan serta yang memberi
manfaat besar bagi peningkatan
kesejahteraan bersama
BABI
PENDAHULUAN
BABI
PENDAHULUAN
I. PENGURUS (Maret 2016 - Maret 2019)
1.GENERAL MANAJER Penasehat
2.HARIYANTO Ketua
3.DEDYANDRIYANTO Bidang SDM & Administrasi
4.FAISAL RIZA Bidang Bendahara
5.HARI SISWANTO Bidang Pengadaan Barang & Jasa
6.FEBRI PRIYANTONO Bidang Pengembangan Usaha
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Ketua
-Memimpin Organisasi
-Membuat Kebijakan secara umum berdasarkan AD/ART dan bertanggung
jawab atas kelangsungan jalannya roda organisasi serta pengembangannya.
Bidang Umum & SDM
Mengelola Administrasi Umum, Kesekretariatan Sumber Daya Manusia.
-Bertanggung jawab membuat kebijakan pembinaan dan pengembangan
bidang Organisasi, SDM, & Sekretariat.
Bidang Bendahara
Mengelola administrasi keuangan, akuntasi dan simpan pinjam.
Bertanggung jawab membuat laporan keuangan dan membuat kebijakan
serta kelancaran di bidang keuangan, meliputi pengelolaan aliran uang
(cash flow), dan pengendaliannya
1
Bidang Pengadaan Barang & Jasa
Mengelola administrasi & Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa
-Bertanggung jawab membuat kebijakan dan strategi opersional dalam
bidang pengadaan barang dan jasa untuk memenangkan persaingan.
Bidang Pengembangan Usaha
-Merencanakan, Monitoring & Evaluasi Kegiatan Usaha Koperasi
Bertanggung jawab membuat kebijakan strategi bisnis dan operasional,
sehingga siap bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
III. PENGAWAS
A.Susunan Pengawas
1.RAKHMAT FAJAR HIDAYAT :Ketua (2017-2020)
2.AKHSANUL KHOLIQIN :Anggota I ( 2019 - 2022 )

3.SARJONO :Anggota II ( 2016 - 2019)
B.Tugas dan Tanggung jawab
1.Ketua: Pengawasan Bidang Keuangan
2.Anggota I: Pengawasan Bidang Peng. Barangdan Jasa
3.Anggota II: Pengawasan Bidang SDM & Umum
IV. KEANGGOTAAN
1. Jumlah anggota pada akhirTahun 2018
Anggota Koperasi adalah karyawan / karyawati PT PJB Unit Bisnis Jasa Operasi
& Pemeliharaan Paiton yang masih aktif, ex. Karyawan UBJOM PAITON yang
pindah tugas ke Unit lain dan beberapa Karyawan MKP.
Sedangkan jumlah anggota sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah :
2
Laki - Laki 292 orang
Perempuan 17 orang
JUMLAH 309 orang
2. Perkembangan anggota tahun terakhir:
Jumlah Awal
Mutasi Jumlah Akhir
Tahun
Tahun Tahun
Masuk Keluar
L P Jumlah
L P L P L P Jumlah
2010 104 15 119 0 0 0 0 104 15 119
2011 104 15 119 30 0 3 3 131 12 143
2012 131 12 143 19 0 3 0 147 12 159
2013 147 12 159 22 2 7 2 162 12 174
2014 162 12 174 50 2 2 0 210 14 224
2015 210 14 224 38 2 0 0 248 16 264
2016 248 16 264 44 2 7 0 285 18 303
2017 285 18 303 14 0 2 1 297 17 314
2018 297 17 314 11 0 16 1 292 17 309
Jumlah Anggota awal tahun 2018 sejumlah 314 orang terdiri dari 297 orang laki-laki
dan 17 orang perempuan. disamping itu ada anggota baru yang masuk sejumlah 11
orang, sehingga pada akhir tahun 2018 jumlah anggota menjadi 309 orang terdiri dari
292 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.

BAB II
STRUKTUR
ORGANISASI DAN SDM
BABII
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )
I. STUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPENGURUS

KOPERASIKARYAWAN MITRA ENERGISEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PLTU PAITON
KETUA KOPERASI
BIDANG BIDANG BIDANG

BIDANG PENGADAAN
SDM& PENGEMBAN
KEUANGAN &JASA
UMUM GANUSAHA
I I I I
Paiton, 28 Februari 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPENGELOLA
KOPERASIKARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PLTU PAITON
Manajer
Bidang Keuangan & Bidang

Akutansi Administrasi &
Umum
Bidang Pengadaan Bidang Toko dan

Barang & Jasa Kendaraan

DEWAN PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASIKARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PLTU PAITON TAHUN 2018
1. PEMBINA JUNAIDIABDI
NID. 7603019JA
2. PENGURUS
KETUA HARIYANTO
NID. 7394107JA
SEKRETARIS DEDY ANDRIYANTO
NID. 9012761PT
BENDAHARA FAISAL RIZA
NID. 8108082JA
BIDANG BARANG & JASA HARI SISWANTO
NID. 7293200JA
BIDANG PENGEMBANGAN USAHA FEBRIPRIYANTONO
NID. 8710225PT
BADAN PENGAWAS
KETUA MERANGKAP ANGGOTA RAKHMAT FAJAR HIDAYAT
NID. 8210326PT
ANGGOTA SARJONO
NID. 8310230PT
ANGGOTA AKHSANUL KHOLIQIN
NID. 7293013JA

SUSUNAN KARYAWAN KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PAITON TAHUN 2018
No. NAMA JABATAN
1 HASAN BUSRI Mananjer
2 SRI MAHANI Staff Administrasi & Umum
3 MOHAMMAD ISMAIL Staff Administrasi Akuntasi
4 OCTATRIWAHYUNI Staff Administrasi Pengadaan
5 SUDARMAWAN Staff Kendaraan
6 MOCHAMADSUBHAN StaffToko
7 HASAN Office Boy
I. KARYAWAN
1.Karyawan kopkar Mitra Energi Sejahtera PT PJB UBJ O&M Paiton Tahun 2018 :
-Manajerlorang
-Staff7 orang
2.Tenaga kerja PKWT kopkar Mitra Energi Sejahtera PT PJB UBJ O&M Paiton Tahun 2018
-Fotocopy1 orang
-Supir Elf Operator3 orang
-Tenaga Bantu Toko1 orang
-Administrasi Simpanan Anggota 1 orang
-Tenaga Bantu Pengadaan Barang Jasa 1 orang
II. PROGRAM UNTUK KARYAWAN
1.Karyawan memperoleh Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian ( BPJS Ketenagakerjaan ) dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kesehatan (
BPJS Kesehatan ). Pembayaran iuran Jaminan sebesar 14,89% dari penghasilan dengan
perincian 4% ditanggung karyawan dan sisanya 10,89 % ditanggung oleh koperasi.
2.Karyawan memperoleh extravoding (susu)
3.Karyawan memperoleh program Gathering
7
BAB III
PROGRAM KERJA
PENGURUS
BAB III
PROGRAM KERJA PENGURUS
A. REAUSASIPROGRAMKERJATAHUN2018
I. BIDANGUMUM&SDM
1.1.MANAJEMEN & ORGANISASI
a.Penyusunan RARK / RAPB Koperasi Tahun 2018
Telah disusun RARK & RAPB untuk rencana Program Tahun 2018 dan
sudah disahkan oleh Pengurus dan mengetahui Pengawas
b.Pengembangan Organisasi Pengelola
Telah disusun dan dilakukan pengesahan oleh Ketua Pengurus,
Pengawas dan Pembina Koperasi Serta di Legalisir oleh Dinas Koperasi
UKM Probolinggo pada Bulan Maret 2018.
1.2.ADMINISTRASI & UMUM
1.3.SUMBER DAYA MANUSIA
a.Menambah 1 Tenaga Bantu Bidang Pengadaan Barang / Jasa KKMES
Untuk meningkatkan Kinerja Koperasi dalam pelayanan Pengadaan
barang / jasa koperasi telah dilakukan penambahan 1 personil tenaga
bantu pengadaan barang / jasa pada bulan April 2018.
b.Program Informasi Koperasi Berbasis WEB
Salah satu bentuk pelayanan terhadap anggota adalah menyampaikan
informasi simpan pinjam ke anggota melalui aplikasi berbasis WEB
salah satunya android / handphone yang akan direalisasikan setelah
RATTahunBuku2018.
c.Mendukung Program Kerja Dekopinda, Dinas Koperasi & UMKM
Kabupaten Probolinggo
Ikut serta mendukung program pemerintah dengan menghadiri
undangan resmi dari Dekopinda dan Dinas Koperasi & UMKM
Kabupaten Probolinggo.
d.Program Peningkatan Kompetensi Karyawan
Telah dilaksanakan program peningkatan kompetensi karyawan berupa
pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas koperasi & UMKM
Kabupaten Probolinggo serta provider pelatihan yang professional pada
semester I Tahun 2018
e.Team Work Training Pengurus, Pengawas dan Karyawan KKMES dan
PTMES
Telah dilaksanakan Progam Team Work Training Pengurus, Pengawas
dan Karyawan KKMES dan PT MES pada bulan Oktober 2018 dengan
tema "We Care, We Serve Profesionally, We Serve Better".
f.Menyelesaikan Peraturan Kepegawaian untuk Karyawan
Telah dilaksanakan review serta pengesahan pengelola koperasi dan
Pengurus terkait peraturan kepegawaian untuk karyawan dan akan
segera disosialisasikan.
II. BIDANGBARANG&JASA
1.1.BARANG
a. Penjualan Asset Koperasi Mobil Innova & Mobil Elf Operator
Telah dilaksanakan proses lelang Asset kendaraan 1 (satu) Unit Kijang
Innova G DSL Tahun 2014 warna abu - abu metalik, dan 2 (dua) Unit Isuzu Elf
Tahun 2014 warna Hijau Metalik pada bulan Desember 2018.
1.2.JASA
a.Pengadaan Mesin Pompa Sebanyak 4 Buah dan Penambahan Tool
Telah dilaksanakan pengadaan Mesin Pompa koperasi sdh dilaksanakan
pada bulan Oktober 2018.
b.Pengadaan Kendaraan Mobil Innova & Mobil Elf untuk Operator
Telah dilaksanakan pengadaan kendaraan 2 Mobil Elf Operator Jet Bus
3 pada bulan September 2018.
c.Pengadaan Asset Gudang Penyimpanan Koperasi
Sudah dilakukan pembelian Asset berupa tanah seluas 323 M2 pada
bulan Nopember 2018 dengan lokasi dibelakang kantor Koperasi

Karyawan Mitra Energi Sejahtera dan akan dilanjutkan pembangunan
gedung.
d.Penambahan 1 unit container 20 feet Modifikasi untuk Usaha Toko
Koperasi
Sudah dilaksanakan penambahan 1 unit container 20 Feet pada bulan
februari 2019 untuk pengganti Container usaha toko koperasi.
e.Penambahan 1 unit container 20 feet Standart untuk Tool Koperasi
Penambahan 1 unit container 20 feet untuk kebutuhan penyipanan tool
koperasi belum dapat dilaksanakan, direncanakan masuk program
pengurus Tahun 2019.
III. BIDANG KEUANGAN
1.1.AUDIT EXTERNAL
a. Audit External oleh Akuntan Publik
Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak akuntan publik dan akan
segera dilaksanakan audit external pada Semester 1 Tahun 2019.
1.2.SIMPAN PINJAM
a.Program Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah
Sudah dilakukan soft launching simpan pinjam berbasis syari'ah pada
bulan Oktober 2018 dan akan dilaksanakan grand launching simpan
pinjam berbasis syari'ah pada saat RATTahun buku 2018.
b.Melanjutkan Kerjasama Permodalan dengan Pihak Bank Syari'ah
Sudah dilaksanakan kerjasama permodalan dengan pihak bank Syariah
mandiri pada bulan Agustus 2018 untuk modal usaha koperasi.
c.Study Banding / Benchmark
Sudah dilaksanaan study banding / benchmark terkait koperasi simpan
pinjam syari'ah pada bulan Oktober 2018 dengan pihak sidogiri
Pasuruan.
10
B. RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2019
I.BIDANGUMUM
1.1.MANAJEMEN & ORGANISASI
a.Penyusunan RARK / RAPB Koperasi Tahun 2019
Perencanaan program kerja dan rencana anggaran Tahun 2019 akan
dilakukan pembahasan RARK/RAPB oleh pengurus, pengawas dan
pengelola Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera pada Triwulan IV
Tahun 2019.
b.Pengembangan Organisasi Pengelola
Untuk meningkatkan kinerja dan karir Karyawan Koperasi Karyawan
Mitra Energi Sejahtera maka akan dilakukan pengembangan organisasi
pengelola Koperasi pada Tahun 2019.
1.2.ADMINISTRASI & UMUM
a.Workshop Review Penyusunan IK / SOP Koperasi
Untuk mendukung kinerja proses koperasi maka akan dilaksanakan
penyusunan / review SOP Koperasi simpan pinjam target pelaksanaan
semester 1 Tahun 2019
b.Inhouse Training Pemahaman Koperasi Syari'ah
Untuk meningkatkan pemahaman tentang Koperasi syari'ah perlu
dilakukan inhouse training terhadap anggota koperasi target
pelaksanaan semester 2 Tahun 2019.
c.Review AD / ART Koperasi
Sehubungan dengan perubahan simpan pinjam konvensional menjadi
simpan pinjam syari'ah koperasi Mitra Energi Sejahtera akan
melaksanakan review perubahan AD / ART yang akan dilaksanakan
semester 2 Tahun 2019.
1.3.SUMBER DAYA MANUSIA
a. Menambah 1 Tenaga Bantu Bidang Pengadaan Barang / Jasa KKMES
Untuk meningkatkan kinerja koperasi KKMES pada bidang pengadaan
barang dan jasa perlu penambahan 1 (satu) orang tenaga bantu.
11
b.Pengembangan Program Informasi Koperasi Berbasis WEB
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota pengurus sudah
menggunakan informasi Koperasi berbasis WEB Syari'ah yang
berkerjasama dengan Sidogiri Pasuruan maka untuk kedepan perlu
pengembangan program untuk meningkatkan pelayanan.
c.Mendukung Program Kerja Dekopinda, Dinas Koperasi & UMKM
Kabupaten Probolinggo
Untuk mendukung kegiatan perkoperasian, dan mensukseskan program
kerja Dekopinda, Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Probolinggo akan
dilakukan koordinasi perihal agenda - agenda yang berkaitan dengan
peningkatan kompetensi pengurus, pengawas dan karyawan dalam
pengelolaan usaha koperasi.
d.Program Peningkatan Kompetensi Karyawan
Program peningkatan kompetensi karyawan / pengelola koperasi
berupa training untuk kompetensi bidang usaha perkoperasian.
e.Team Work Training Pengurus, Pengawas dan Karyawan KKMES dan
PTMES
Program Team Work training bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
yang solid antar pengurus, pengawas dan karyawan serta Karyawan PT
MES sebagai anak perusahaan Koperasi.
f.Implementasi Peraturan Kepegawaian untuk Karyawan
Untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan dalam kegiatan usaha
koperasi akan di implementasi Peraturan Kepegawaian yang baru.
g.Implementasi Kontrak Kinerja Karyawan Koperasi
Untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja koperasi akan dilakukan
pengukuran kinerja kinerja karyawan yaitu kontrak kinerja yang akan di
implementasikan pada semester 1 Tahun 2019.
12
II.BIDANG BARANG & JASA
1.1.BARANG
a.Penambahan 1 unit container 20 feet Standart untuk Tool Koperasi
Salah satu program kerja pengurus adalah untuk meningkatkan
pelayanan terhadap anggota untuk usaha toko maka dari itu koperasi
akan menambah 1 unit container 20 feet yang sudah modifikasi.
b.Pembelian 3 unit tossa permintaan dari UBJOM
Koperasi akan mengadakan pembelian 3 unit tossa sesuai permintaan
dari UBJOM.
c.Pengadaan Laptop 4 Unit Lenovo sebagai laptop pengganti
Koperasi akan mengadakan pembelian 4 unit Lenovo sesuai permintaan
dari UBJOM.
d.Pengadaan 1 unit PC untuk Karyawan Koperasi
Sehubungan dengan kebutuhan SDM dan peralatan kantor maka
koperasi akan mengadaan pembelian 1 unit pc untuk karyawan
koperasi.
e.Penghapusan Asset kendaraan 2 unit Tossa dan 1 unit Viar
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kontrak kendaraan dari
UBJOM Paiton maka koperasi akan melepas asset kendaraan yaitu 2
unit tossa dan 1 unit viar pada tahun 2019.
f.Pengadaan Mobil Operasional Koperasi
Untuk menunjang pekerjaan dan intensitas pekerjaan koperasi maka
akan dilaksanakan pengadaan mobil operasional untuk pengelola
koperasi.
1.2.JASA
a. Study Kerjasama dengan minimarket" BASMALAH "
Kerjasama ini dimaksudkan sebagai mitigasi pengembangan usaha
diluar area KKMES Paiton, dimana peran KKMES Paiton sebagai investor
/ terwaralaba dari "BASMALAH" mart. Nilai investasi menyesuaikan
bentuk kerjasama antara pemilik franchise dan pewaralaba. Prakiraan
investasi sebesar 450 juta - 650 juta.
13
b.Swakelola Jasa Pengurasan
Pengelolaan jasa pengurasan akan dilakukan secara swakelola oleh
koperasi dari kondisi sebelumnya yang dilakukan oleh sub kontraktor
dan menyesuaikan kapasitas peralatan.
c.Proses Pengadaan Barang dan Jasa ke PLTU yang lain
Koperasi akan melebarkan area pekerjaan di luar UBJOM Paiton. Hal ini
dilakukan sebagai mitigasi terhadap risiko penurunan jumlah dan nilai
pekerjaan dari UBJOM Paiton.
d.Rencana Pembangunan Gedung Koperasi
KKMES Paiton telah membeli tanah seluas 323 m2 yang berlokasi
dibelakang kantor KKMES Paiton. Selanjutnya, akan dilakukan perluasan
Kantor serta gudang untuk penyimpanan barang usaha dan
penempatan asset - asset / tool yang dengan aman.
e.Pengadaan Perangkat Keamanan Koperasi ( CCTV)
Sebagai langkah mitigasi risiko kerusakan dan kehilangan asset - asset
KKMES di sekitar kantor KKMES dan asset bergerak lainnya, Koperasi
berencana memasang CCTV di sekitar kantor KKMES dan GPS di mobil
yang disewakan serta operasional untuk sesuai persetujuan dinas.
f.Pembelian Software Simpan Pinjam ke BMT UGT Sidogiri
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota KKMES serta sebagai
tindaklanjut terimplementasinya Simpan Pinjam berbasis syariah,
rencana untuk membeli software Simpan Pinjam koperasi berbasis
syariah. Software tersebut senilai Rp.15 juta dengan biaya perawatan
setiap bulan Rp. 750.000,-
III. BIDANG KEUANGAN
1.1.AUDIT EJCTERNAL
a. Audit Extemal oleh Akuntan Publik
Untuk meningkatkan transparansi terhadap anggota salah satu
program dari pengurus adalah pendampingan audit extemal oleh
akuntan publik yang akan dilaksanakan pada semester 1 Tahun 2019.
14
1.2.SIMPAN PINJAM
a.Program Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah
Mengimpelentasikan program simpan pinjam berbasis syariah dan
dilakukan pembinaan dari BMT UGTSidogiri.
b.Melanjutkan Kerjasama Permodalan dengan Pihak Bank Syari'ah dan
Bank Syari'ah Mandiri (SPK dan Pembangunan Gedung Koperasi)
Untuk meningkatkan pengembangan usaha koperasi, koperasi akan
bekerjasama dengan pihak bankyang berbasis syariah.
c.Menaikkan Pagu Pinjaman
Untuk meningkatkan kemajuan simpan pinjam, koperasi akan
meningkatkan pagu / limit simpan pinjam anggota dari 7 juta menjadi
lOjuta.
d.Study Kerjasama Permodalan dengan BMT/ Bank Syariah lain
Untuk meningkatkan pengetahun serta kompetensi permodalan
koperasi maka perlu dilakukan study kerjasama permodalan dengan
pihak bankSyariah.
C. MONITORING TEMUAN PENGAWAS KKMES TAHUN BUKU 2018

1.Buku AD/ART dan Peraturan Khusus Belum disahkan dan dicetak serta
disosialisasikan keseluruh anggota
Sudah dilakukan sosialisasi terhadap anggota atau pemberitahuan buku AD/ART
dan Peraturan Khusus melalui via email keseluruh anggota.
2.Koperasi masih sering terlambat dalam pengadaan barang / jasa ( dari 107
pengadaan terkontrak UBJOM Paiton ada keterlambatan sebanyak 52
pengadaan barang / jasa atau sebesar 48 % dari total pengadaan Barang / Jasa.
15
Sampai dengan akhir Desember 2018, tingkat keterlambatan pengadaan barang /
jasa telah mengalami perbaikan hingga 28% dari total keterlambatan pengadaan
Barang/Jasa.
3.Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) masih tinggi dikarenakan banyak
pekerjaan yang belum bisa ditagihkan karena belum ada kontrak, sehingga
berpotensi mengganggu cashflow
Pengurus telah mengimplementasikan prosedur Perencanaan pengeluaran
mingguan dan monitoring Invoice sebagai kontrol cash flow yang menjadikan focus
monitoring nilai PDP.
4.Belum ada audit external terhadap laporan Keuangan KKMES, sehingga
berpengaruh terhadap kepercayaan Anggota
Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak audit external pada bulan Januari 2019
dan akan segera dilaksanakan audit external oleh akuntan public.
5.Belum ada monitoring untuk persekot pengadaan Barang / Jasa, sehingga
berpotensi menimbulkan persekot yang tidak terkontrol, baik dari sisi nilai
maupun waktu pertanggungjawabannya
Sudah di implementasikan SOP pembayaran langsung dengan penarikan tunai
dengan cek untuk pembayaran pembelian barang toko non transfer.
6.Belum pernah melakukan Inventarisasi terhadap Aset dan Peralatan
Sudah dilakukan Inventarisasi alat kantor dan tool kerja koperasi
7.Belum ada peraturan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Sudah dibuatkan SOP Pengelolaan keuangan dan simpan pinjam koperasi untuk
kelancaran kinerja keuangan diantaranya :
-SOP Pembayaran langsung
-SOP Simpan Pinjam
-SOP Rencana Pengeluaran Keuangan Mingguan
-SOP Permohonan Bantuan Kerjasama dengan UBJOM Paiton.
8.Beban bunga atas pinjaman Modal yang tinggi
Pembagian besaran pinjaman modal terhadap anggota dan non anggota non bank
sebesar 1,25% perbulan.
16
9.Belum ada peraturan Prosedur / SOP Pengelolaan Keuangan
Pengurus sudah mengesahkan SOP Pengelolaan keuangan antara lain :
-SOP Pembayaran langsung
-SOP Simpan Pinjam
-SOP Rencana Pengeluaran Keuangan Mingguan
-SOP Permohonan Bantuan Kerjasama dengan UBJOM Paiton.
10.Beban bunga atas pinjaman Modal yang tinggi sebesar Rp. 303.831.198,-
Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2018, nilai keuntungan yang dicapai Tahun
2018 sebesar Rp. 1.070.073.429,- dan bunga modal usaha sebesar Rp.
215.737.514,- atau keuntungan 25% dari bunga.
17
BABIV
LAPORAN KEUANGAN
BABIV
LAPORAN KEUANGAN
I. PERMODALAN
1.1 Struktur Modal Kerja
Struktur Modal Sendiri

l Simpanan Pokok • Simpanan Wajib • Dana Cadangan • Sisa Hasil Usaha
Kenaikan/ Komposisi
No. Jenis Modal Tahun 2018 Tahun 2017 Penurunan (%)
(%) 2018 2017
1 Simpanan Pokok 30,300,000 30,700,000 -1% 1% 1%

2 Simpanan Wajib 1,530,950,000 1,208,950,000 21% 38% 34%
4 Dana Cadangan 1,440,954,773 1,075,629,447 25% 35% 30%
5 Sisa Hasil Usaha 1,070,073,429 1,218,541,487 -14% 26% 34%
Jumlah 4,072,278,202 3,533,820,934 13% 100% 100%
Secara keseluruhan modal kerja koperasi tahun 2018 mengalami kenaikan 13% dari tahun
2017. Jika dilihat dari struktur modal kerja yang ada, terjadi perubahan komposisi modal
kerja di tahun 2018 yaitu :
19
-Modal sendiri mengalami kenaikan sebesar 13% , kenaikan modal sendiri
dipengaruhi dari kenaikan Simpanan Wajib dan Dana Cadangan Tahun 2018.
-Modal Pihak III baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang mengalami
Penurunan 11,35% dan 35% , penurunan modal pihak ke III dipengaruhi karena
adanya pengembalian modal ke anggota dan pelunasan kredit mobil ditahun
2018 serta penurunan hutang jangka panjang dipengaruhi karena kredit mobil
lunas di tahun 2019.
1.2 Komposisi Modal Sendiri dan Perkembangan
Kenaikan/ Komposisi
No. Jenis Modal Tahun 2018 Tahun 2017 Penurunan (%)
(%) 2018 2017
1 Simpanan Pokok 30,300,000 30,700,000 -1% 1% 1%
2 Simpanan Wajib 1,530,950,000 1,208,950,000 21% 38% 34%
4 Dana Cadangan 1,440,954,773 1,075,629,447 25% 35% 30%
5 Sisa Hasil Usaha 1,070,073,429 1,218,541,487 -14% 26% 34%
Jumlah 4,072,278,202 3,533,820,934 13% 100% 100%
Komposisi modal sendiri koperasi Tahun 2018 secara keseluruhan mengaiami kenaikan 13
% dibandingkan Tahun 2017. Kenaikan modal sendiri koperasi didapat dari:
-Simpanan Pokok mengalami penurunan sebesar 1 %
-Simpanan Wajib mengalami kenaikan sebesar 21 %
-Cadangan Koperasi mengalami kenaikan sebesar 25%
-Sedangkan untuk Sisa Hasil Usaha mengalami penurunan sebesar 14 %.
1.3 Simpanan Anggota
Simpanan anggota koperasi diperoleh dari simpanan sukarela. Simpanan anggota koperasi
secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 11%.
19
1.4 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek koperasi kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar
11,35 % dari modal Tahun 2018 dikarenakan adanya beberapa kendaraan lunas di tahun
2018.
1.5 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang koperasi kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar
35% dari modal tahun 2018 di karenakan 9 mobil lunas di tahun 2019.
II. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha KKMES tahun buku 2017 sebesar Rp 1.218.541.487,- mengalami
penurunan sebesar Rp. 1.070.073.429,- ditahun 2018 atau 14% dari tahun 2017.
penurunan tersebut akibat dari pencapaian pendapatan di tahun 2018 sebesar Rp.
13.505.397.5
BABV
LAPORAN POSISI
KEUANGAN
BABV
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KOPERASI MITRA ENERGI SEJAHERA
NERACA
31 Desember 2018 dan 2017
Catatan 2018 2017

Rp Rp
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank 3 1,414,904,180 926,251,948
Piutang 4 1,193,741,062 489,726,346
Pembayaran Di Muka S 548,201,000 1,436,692,595
Pekerjaan Dalam Penyelesaian 6 1,607,346,140 2,032,424,963
InvestasiJangka Pendek 7 125,000,000 125,000,000
Jumlah Aset Lancar 4,889,192,382 5,010,095,852
ASETTIDAKLANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 3,767,128,100 4,532,924,251
penyusutan tahun 2018 sebesar Rp. 2.377.353.379
dan penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. 1.909.104.229
Jumlah Aset Tidak lancar 3,767,128,100 4,532,924,251
JUMLAH ASET 8,656,320,482 9,543,020,103
Paiton, 4 Maret 2019
Bendahara
Dedv Andrivanto FaisalRiza
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian

yangtidakterpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
KOPERASI MITRA ENER6ISEJAHERA
NERACA
Catatan 2018 2017

Rp Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Simpanan anggota 9 942,722,887 848,997,284
Hutang ke Anggota 10 247,970,762 225,223,760
Hutang Pajak 11 (241,741,922) (214,677,455)
Hutang jangka pendek 12 2,370,532,843 3,224,235,991
Hutan Lain-lain 13 41,112,460 22,821,800
Jumlah Kewajiban Lancar 3,360,597,030 4,106,601,380
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban Jangka Panjang 14 1,223,445,250 1,902,597,789
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 1,223,445,250 1,902,597,789
EKUITAS
Simpanan Pokok 15 30,300,000 30,700,000
Simpanan Wajib 1,530,950,000 1,208,950,000
Cadangan Koperasi 2,511,028,202 2,294,170,934
Jumlah Ekuitas 4,072,278,202 3,533,820,934
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 8,656,320,482 9,543,020,103

Ketua
ra
Dedv Andrivanto FaisafRiza

n
KOPERASI MITRA ENERGISEJAHERA
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
UntukTahun Yang berakhir Pada Tanggal -Tanggal
Catatan 2018 2017

Rp Rp
PENDAPATAN 16 13,505,397,577 15,351,798,964
BEBAN POKOK USAHA 17 9,653,805,570 11,389,971,732
LABAKOTOR 3,851,592,007 3,961,827,232
BEBANUSAHA
Beban Operasional 18 890,721,397 1,180,763,530
Beban administrasi dan umum 19 1,749,307,877 1,625,442,571
Total Beban Usaha 2,640,029,274 2,806,206,101
LABAUSAHA 1,211,562,733 1,155,621,131
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN

Pendapatan lain-lain 20 155,552,344 392,578,588
Beban lain-lain (5,356,616) (5,999,641)
Pendapatan Lain-lain bersih 150,195,728 386,578,947
LABASEBELUMPAJAK 1,361,758,461 1,542,200,078
Pajak Penghasilan (291,685,033) (323,658,591)
LABABERSIH 1,070,073,429 1,218,541,487
Bendahara
Dedv Andrivanto JsaKRiza

KOPERASI MITRA ENERGISEJAHERA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang berakhir Pada Tanggal
Keterangan Simpanan Simpanan Cadangan Sisa Hasil Jumlah

Pokok Wajib Koperasi Usaha Ekuitas
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo per 01 Januari 2017 29,700,000 878,325,000 820,288,835 851,135,372 2,579,449,207
Perubahan Modal Koperasl

Simpanan Pokok 1,000,000 1,000,000
Simpanan Wajib 330,625,000 330,625,000
Cadangan Koperasi 255,340,612 255,340,612
SHU Tahun berjalan 1,218,541,487 1,218,541,487
Distribusi SHU Tahun Sebelumnya

Distribusi SHUTahun Sebelumnya (201S) (851,135,372) (851,135,372)
Saldo per 31 Desember 2017 30,700,000 1,208,950,000 1,075,629,447 1,218,541,487 3,533,820,934
Perubahan Modal Koperasl

Simpanan Pokok (400,000) (400,000)
Simpanan Wajib 322,000,000 322,000,000
Cadangan Koperasi 365,325,326 365,325,326
SHUTahun2017 1,070,073,429 1,070,073,429
Distribusi SHU Tahun Sebelumnya

Distribusi SHUTahun Sebelumnya (2017):
Anggota Tahunan20% (243,708,297) (243,708,297)
- Simpanan Anggota32% (389,933,276) (389,933,276)
Pengurus8% (97,483,319) (97,483,319)
Karyawan5% (60,927,074) (60,927,074)
SosiaL2.5% (30,463,537) (30,463,537)
Pendidikan2.5% (30,463,537) (30,463,537)
Cadangan30% (365,562,446) (365,562,446)
Saldo per 31 Desember 2018 30,300,000 1,530,950,000 1,440,954,7731,070,073,429 4,072,278,202
Beadahara
Dedv Andrivanto
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
KOPERASI MITRA ENERGI SEJAHERA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
2018 2017
Rp Rp
ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPERASI
Sisa Hasil Usaha Bersih 1,070,073,429 1,218,541,487
Penyesuaian:
+ Penyusutan aset tetap 468,249,151 67,867,083
(223,284,973)
-Penyusutan aset tetap
Cadangan Kerugian Piutang
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja 1,538,322,580 1,063,123,597
Perubahan pada Aset dan Kewajiban operasi:

+ Akun Piutang - 1,285,242,650
+ Persediaan 338,348,949
-Persediaan
+Aktiva Lancar Lainnya 1,461,748,511 266,755,268
+Aktiva Lancar Lainnya
+Akun Hutang 234,929,400
+Hutang Lancar Lainnya 258,328,907 253,723,343
-Akun Piutang (239,903,986)

-Aktiva Lancar Lainnya (611,498,551) (1,920,424,226)
-Persediaan
-Akun Hutang (324,636,650)
-Hutang Lancar Lainnya (680,486,879) (729,782,547)
Kas yang Dihasilkan dari operasi 1,401,873,932 791,916,434
ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Asettetap 360,707,000 1,315,776,000
Penjualan aktiva tetap (63,160,000) (283,025,000)
Investasi Pada Perusahaan Anak
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi 297,547,000 1,032,751,000
ARUS KAS DARIAKTIVITAS PENDANAAN

Penurunan Kewajiban Jangka Panjang pada lembaga keuangan
Kenaikan { Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang pada Bank (876,433,603) (1,126,032,198)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pembiayaan
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Pokok (400,000) 1,000,000
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Wajib 322,000,000 330,625,000
Kenaikan (Penurunan) Simpanan Anggota tahunan 197,281,064 156,994,421
Kenaikan Cadangan Umum 365,325,326 255,340,612
Selisih Modal
Alokasi SHU Tahun Sebelumnya (1,218,541,487) (851,135,372)
Kas bersih Aktivitas pendanaan (1,210,768,700) (1,233,207,537)
Peningkatan (Penurunan) kas dan setara kas 488,652,233 591,459,897

Kas dan setara kas awal tahun 926,251,946 334,792,049
Kas dan setara kas akhir tahun 1,414,904,179 926,251,946
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI MITRA ENERGI SEJAHTERA
Per 31 Desember 2018 dan 2017
1. UMUM
1.1 Pendirian Kooerasi

Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 41 Desa Bhihor Kecamatan
Paiton Kabupaten Probolinngo . Koperasi ini telah disahkan oleh Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Republik Indonesia dengan Nomor Badan Hukum 518/BH/XVI.22/337/426.110/2011 pada tanggal 22 Februari 2011. Unit
usaha yang dijalankan adalah :
Unit Usaha Simpan Pinjam
Unit Pengadaan Barang dan jasa
Koperasi memiliki investasi secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% pada PT. Mitra Energi Sembilan yang
berlamat di JL. Raya Surabaya Situbondo KM. 141 Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pendirian
Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. AHU-39245. AH.01.01. Tahun 2013, IKA CHRISTIANA WIDYASTUTI, S.H., M.Kn
tertanggal 19 Juli 2013 di Kabupaten Probolinggo. Akta tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Negara, No. AHU-
39245. AH.01.01. Tahun 2013, dan sesuai dengan TDP No. 13.36.1.47.00045 Tanggal 15 Agustus 2013.
Kegiatan usaha PT. Mitra Energi Sembilan adalah perdagangan barang dan jasa sesuai dengan SIUP No.
517/542.PK/426.404/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
1.2Maksud dan Tuiuan

Maksud dan tujuan didirikan koperasi ini adalah:
a.Meningkatkan kesejahteraan anggota.
b.Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
1.3Oraanisasi
a.Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan alat kelengkapan organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, dan sekaligus merupakan
pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
b.Susunan Pengurus
Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan 2017 tanggal 13 Maret 2018, Susunan Pengurus Koperasi Mitra Energi
Sejahtera periode 2018 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Hariyanto
2. Bendahara : Faisal Riza
3. Sekretaris : Dedy Andriyanto
4. Sie. Pengembangan Usaha : Hari Siswanto
5. Sie. Pengadaan : Febri Priyantono
c. Susunan Pengawas
1. Ketua : Rakhmat Fajar Hidayat
2. Anggota 1 : Sarjono
3. Anggota II : Akhsanul Kholigin
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan EntitasTanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP).
o. Dasar Penvusunan Laooran Keuanaan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).
Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tanggal 19 Mei 2009.
Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (historical cost) dan disajikan berdasarkan accrual basis
method.
Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan menggambarkan arus kas yang berasal
dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.
26
Deposito berjangka dengan periode jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari saat ditempatkan dan tidak digunakan
sebagai jaminan atas pinjaman diklasifikasikan sebagai setara kas.
c.Piutano dan Hutano

Piutang dicatat saat timbulnya hak, sedangkan hutang dicatat saat timbulnya kewajiban. Koperasi tidak membuat
cadangan atas kemungkinan Piutang tak tertagih.
d.Aset Tetao
Aset Tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali hak atas tanah yang tidak
disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode prosentase tetap dari nilai perolehan berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:
Jenis Aset Tetap Masa Manfaat Tarif Penvusutan

Tanah Otahun 0%
Bangunan 20 tahun 5%
Kendaraan I 8tahun 12.5%
Kendaraan II 4tahun 25%
Peralatan Kantor 4tahun 25%
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan
penambahan dalam jumlah besar dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah
tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok Aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang
diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
e. Pendaoatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli atau penerima jasa meskipun faktur belum tercetak
dengan syarat pendapatan tersebut sudah dapat dihitung secara pasti sedangkan beban diakui sesuai dengan masa
manfaatnya (accrual basis).
/ Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, SHU dibagi dengan prosentase sebagai berikut:
Cadangan 30%
Dana Anggota (dibagi berdasar simpanan) 32%
Jasa Pengurus dan Pengawas 8%
Dana Karyawan 5%
Dana Pendidikan 2,5%
Dana Sosial 2,5%
Simpanan Anggota Tahunan 20%
3. KAS DAN SETARA KAS
Terdiri dari: 2018 2017

Rp Rp
Kas 5,482,284 9,747,785

KasToko 59,223,347 59,223,347
Bank
-Bank BNI Syariah 14,421,549 14,421,549
-Bank BNI1946 768.539.119 837.859.267
Bank Mandiri Syariah 9,082,645 1,500,000
BankJatim 3,500,000 3,500,000
Bank BNI Pengadaan 447,469,693 -
Bank BNI Simpan Pinjam 98,560,701 -
-Bank BNI Toko 8,624,842
Jumlah Kas dan Setara Kas Rp 1.414.904.180 Rp 926.251.948
4. PIUTANG

Rp Rp
Piutang Anggota
-Piutang Barang Pada Anggota
-Piutang Uang Pada Anggota 172,330,649 285,720,719
Piutang Bukan Anggota

-Piutang Barang Pada Non Anggota
-Piutang Uang Pada Non Anggota 14,905,000 16,405,000
Piutang PT. PJB

-Piutang PT.PJB UBJPTN 322,564,986 56,585,000
-Piutang PT PJB Services 26,076,000
-Piutang PT Mitra Energi Sembilan 666,000,300 87,000,000
-Piutang Garansi
-Piutang Lain-lain 17,940,127 17,939,627
Jumlah Piutang Simpan Pinjam 1.193,741,062 489,726.346
5. PEMBAYARAN DIMUKA

Rp Rp
Uang Muka Pajak
-PPhPasal23
-PPhPasal25
-PPhl%PP 46/2013
-PPn Masukan 3,131,448
Uang Muka
-Persekot Barang & Jasa 283,991,000
-Uang Muka Pembelian 548,201,000 1,149,570,147
Jumlah Pembayaran dimuka 548.201,000 1.436,692.595
6. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN
Terdiridari:
2018 2017
Rp Rp
-PDP Lain - Material 1,257,311,227 1,424,521,480
-PDP Lain - Material Jasa 311,168,497 575,509,818
-PDP Lain - Tenaga Kerja - 6,975,000
-Persediaan Barang Toko 38,866,416 25,418,665
Jumlah 1.607.346.140 2.032.424.963
7. INVESTASI
Akun ini merupakan saldo Investasi pada PT. Mitra Energi Sembilan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-
masing sebesar Rp. 125.000.000,- dan Rp. 125,000,000,-
Koperasi belum mencatat bagian laba/rugi dari entitas anak karena hingga laporan ini diterbitkan, PT. Mitra Energi Sembilan
sebagai entitas anak belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. ASETTETAP
Terdiri dari:
Tahun 2018
01-01-2018 Mutasi 31-12-2018
Harga Perolehan
-Tanah161,000,000 161,000,000
-Bangunan264,000,000 264,000,000
-Kendaraan
Dimiliki dan dikuasai oleh Koperasi
-Roda4206,750,000 (58,750,000) 148,000,000
-Roda228,800,000 28,800,000
Dimiliki dan disewakan kepada pihak lain
-Roda44,605,878,000 (301,957,000) 4,303,921,000
-Roda2251,920,000 63,160,000 315,080,000
-Peralatan yang dimiliki dan dikuasai
Koperasi80,793,480 80,793,480
-Peralatan yang dimiliki dan disewakan
kepada Pihak Lain842,887,000 842,887,000
Jumlah Harga Perolehan6,442.028,480 (297.547.000) 6.144,481.480
Akumulasi Penyusutan
-Bangunan53,900,000 13,200,000 67,100,000
-Kendaraan
. Roda4156,403,645 21,559,895 177,963,540
-Roda219,500,000 6,000,000 25,500,000
-Roda41,130,793,782 196,382,053 1,327,175,835
-Roda2189,703,334 40,870,000 230,573,334
-Peralatan yang dimiliki dan dikuasai
Koperasi58,980,768 43,914,640 102,895,408
-Peralatan yang dimiliki dan disewakan
kepada Pihak Lain299,822,700 146,322,563 446,145,263
Jumlah Akumulasi Penyusutan1.909,104,229 468.249.151 2.377.353,380
Nilai Buku Aset Tetap 4.532.924.251 3.767.128.100
Tahun 2017
01-01-2017 Mutasi 31-12-2017
Harga Perolehan
- Tanah Rp 161,000,000 Rp - Rp 161,000,000
- Bangunan Rp 264,000,000 Rp - Rp 264,000,000
- Kendaraan
- Roda4 Rp 206,750,000 Rp - Rp 206,750,000
- Roda2 Rp 28,800,000 Rp - Rp 28,800,000
- Roda4 Rp 4,415,054,000 Rp 190,824,000 Rp 4,605,878,000
- Roda2 Rp 211,130,000 Rp 40,790,000 Rp 251,920,000
- Peralatan yang dikuasai oleh Koperasii
Rp 69,493,480 Rp 11,300,000 Rp 80,793,480
- Peralatan yang disewakan dan
dikuasai pihak lain Rp 174,575,000 Rp 668,312,000 Rp 842,887,000
Jumlah Harga Perolehan Rp 5.530.802.480 Rp 911.226.000 Rp 6,442,028,480
29
8. ASETTETAP(Unjutan)
Jumlah Harga Perolehan (pindahan) Rp 5.530.802,480 Rp 911,226,000 Rp 6,442,028,480
Akumulasi Penyusutan
- Bangunan Rp 53,900,000 Rp - Rp 53,900,000
- Kendaraan Rp
- Roda4 Rp 156,403,645 Rp - Rp 156,403,645
- Roda 2 Rp 19,500,000 Rp - Rp 19,500,000
- Roda4 Rp 1,108,928,532 Rp 21,865,250 Rp 1,130,793,782
- Roda2 Rp 183,198,750 Rp 6,504,584 Rp 189,703,334
- Peralatan yang dikuasai oleh Koperasii
Rp 57,420,352 Rp 1,560,416 Rp 58,980,768
. Peralatan yang disewakan dan
dikuasai pihak lain Rp 156,894,794 Rp 142,927,906 Rp 299,822,700
Jumlah Akumulasi Penyusutan Rp 1.736.246,073 Rp 172.858.156 Rp 1,909,104,229
NilaiBukuAsetTetap Rp 3.794,556f407 Rp 4.532.924.251
9. SIMPANAN ANGGOTA
Terdiri dari:
2018 2017
Rp Rp
Simpanan Sukarela 942,722,887 848,997,284
Simpanan Rekreasi - -
Simpanan Lainnya - -
Jumlah Simpanan 942,722^887 848,997,284
10. DANASHU
Akun ini merupakan saldo Dana Pembagian SHU yang belum terserap, terdiri dari:
2018 2017
Rp Rp
Jasa Partisipasi Anggota
Jasa Simpanan Anggota
Dana Pengurus
Dana Kesejahteraan Karyawan 152,640,042 126,176,094
Dana Pendidikan Karyawan 11,348,677 30,215,900
Dana Sosial 83,982,044 68,831,767
Dana Pembgn. Daerah Kerja
HutangSHU
247.970.762 225.223,760
30
CATATAN ATAS UPORAN KEUANGAN
11. HUTANG PAJAK

Rp Rp
Hutang Pajak - PPN Keluaran 24,134,892 9,549,183
- HutangPajak-PPhPasal25 4,580,896 11,622,887
Hutang Pajak - Pph pasal 21 - -
Hutang Pajak - Pph pasal 29 (71,105,047) (74,508,029)
Hutang Pl>N (199,352,663) (161,341,496)
(241.741,922) (214,677,455)
PerhitnRan Paiak Pasal 29
2018
Rp
SHU Bersih - Komersil 1,361,758,461
Koreksi Positif
Beban pajak Giro Bank 674,000
Beban Pajak Final 1,046,116
Biaya Yang Dikeluarkan untuk kepentigan pemegang
43 tWi (W\
4d,UUU,UUU
saham.Sekutu atau Anggota
Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam
m 4/in nnn
1U.44U.UUU
bentuk natura atau kenikmatan
Pajak Penghasilan 5,135,377
Sanksi Administrasi 2,062,113
Total Koreksi Positif 62,357,606
Korieksi Negatif
- Pendapatan Bunga Bank 5,230,528
Total Koreksi Negatif 5,230,528
Total Koreksi
SHU Bersih - Fiskal 1,418,885,539
Pajak Penghasilan Pasal 17:

- Tarif 25%x5O%x 504,290,819 63,036,352
- Tarif 25% x 914,594,721 228,648,680
Total Pajak 291,685,033
PPh dibayar dimuka :

- PPh pasal 25 76,096,725
- PPh Pasal 23 144,609,054
- PPh pasal 22 68,366,494
PPh. Pasal 29 / Hutang Pajak Penghasilan 2,612,760
12. HUTANGJANGKAPENDEK

Rp Rp
Hutang pembiayaan 1,067,032,843 1,528,235,991

Hutang pada pihak ketiga 1,303,500,000 1,696,000,000
Hutang KKUB - -
2.370.532,843 3.224,235,991
12. HUTANGJANGKAPENDEK(Lanjutan)
Hutang Pembiayaan adalah hutang untuk pembelian aset tetap kendaraan yang disewakan kepada pengguna jasa,
terdiri dari:
PT. Tovota Astra Financial Services
1.Nomer Kredit :1719101504
Tanggal Kredit :20Januari2017
Objek Kredit : Toyota HiLux - Super White II
Hutang Pokok : Rp 140.269.165,-
Jangka waktu : 35 Bulan / 36 Kali Angsuran
Angsuran Per Bulan : Rp. 5.267.000

Tanggal Kredit : 31 Mei 2018
Objek Kredit : Toyota Innova 2.0 Bensin - Attiude Black Mica
Hutang Pokok : Rp 250.259.273,-
Jangka waktu : 35 bulan / 36 kali angsuran
Angsuran Per Bulan : Rp. 8.058.000

Tanggal Kredit : 27 Juli 2016
Objek Kredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G M/TL - Super White
Hutang Pokok : Rp 236.078.237
Angsuran Per Bulan : Rp 7.699.000

Tanggal Kredit : 27Juli 2016
Objek Kredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G M/TL - Black Mica
Jangka waktu :35Bulan/36KaliAngsuran

Tanggal Kredit : 21 Desember 2016
Objek Kredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G M/TL - Black Mica

Objek Kredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G M/TL- Black Mica
32
KOPERASI MITRA ENERGISEJAHTERA
CATATAN ATAS UPORAN KEUANGAN
12. HUTANG JANGKA PENDEK (Lanjutan)
7.Nomer Kredit : 1613246003

ObjekKredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G M/TL - Black Mica
HutangPokok : Rp 226.251.577
Jangka waktu :35Bulan/36KaliAngsuran
Angsuran Per Bulan :Rp 7.432.000
8.NomerKredit :1611346011
ObjekKredit : Toyota Innova 2.0 Bensin/TGN 40 G A/TL- Black Mica
Jangkawaktu : 35 Bulan / 36 Kali Angsuran
8. Nomer Kredit :1613346013

Tanggal Kredit :27Januari2016
Objek Kredit : Toyota Fortuner
Hutang Pokok :Rp 414.887.325
Jangkawaktu : 47 Bulan / 48 Kali Angsuran
13. HUTANG LAIN - LAIN
Akun ini merupakan saldo Hutang lain -lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar
Rp.41.112.460,00,-dan Rp.22.821.000,00
14. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2018 2017
Rp Rp
-Hutang Pembiayaan Jk Panjang
•HutangJkPanjang 123,584,194 635,017,797
-Bank Mandiri Syariah
-Bank BNI Syariah
-Hutang KKUB
-BankJatim 156,666,686 521,666,686
-Simpanan Anggota Tahunan 943,194,370 745,913,306
Jumlah 1,223,445.250 1,902,597,789
15. MODALKOPERASI

Rp Rp
-Simpanan Pokok 30,300,000 30,700,000
-Simpanan Wajib 1,530,950,000 1,208,950,000
-Cadangan Modal 1,440,954,773 1,075,629,447
-SHU belum dibagi 1,070,073,429 1,218,541,487
Jumlah 4.072,278.202 3.533.820,934
33
Perubahan Modal Koperasi untuk tahun 2017:

i2018
Rp
SaldoAwal3,533,820,934
Penambahan:
Penurunan Simpanan Pokokj. (400,000)
Kenaikan Simpanan Wajib322,000,000
Kenaikan Cadangan Koperasij365,325,326
SHUtahunTahunberjalani1,070,073,429
1,756,998,755
Pengurangan:;
Distribusi SHU Tahun Sebelumnya!1,218,541,487
SaldoAkhir4,072,278,202
15. MODALKOPERASI(lanjutan)
Dalatn rangka meningkatkan permodalan koperasi, prosentase pembagian SHU Tahun 2014 untuk Cadangan Koperasi
ditingkatkan menjadi 30^ dengan mengurangi bagian Dana Pendidikan menjadi 2,5% dan Dana Karyawan menjadi 2,5%
sehingga menjadi sebagai berikut:
Anggota Tahunan 20%
Simpanan Anggota 32%
Pengurus 8%
Karyawan 5%
SosiaL 2.5%
Pendidikan 2.5%
Cadangan 30%
Perubahan pembagian SHU ini akan disahkan menjadi Anggaran Dasar Koperasi setelah disetujui oleh Rapat Anggota Tahunan
untuktahun buku 2016.
16. PENDAPATAN
2018 2017
Terdiri dari: Rp Rp
-Pinjaman anggota 36,695,460 25,935,066

-Pinjaman non anggota 2,260,000 1,850,000
-Pengadaan Barang 3,583,422,947 4,938,090,273
-PengadaanJasa 7,054,351,425 8,218,186,188
-Jasa Fotocopy 58,602,909 39,710,000
-Penjualan Barang Toko 92,532,994 270,962,286
-Pend. Jasa Administrasi Pinjaman
-Pendapatan Pinjaman Bank 21,230,000 45,385,000
-Pendapatan Jasa Pinjaman 27,900,000 53,100,000
-Penjualan Non PO 2,628,401,842 1,758,580,151
Jumlah Pendapatan 13.505.397.577 15.351,798.964
17. BEBAN POKOK USAHA

2018 2017
Terdiridari : Rp Rp
-Barang 4,604,541,476 5,093,623,582

-Jasa 4,919,671,006 5,976,505,267
-Bunga Simpanan Anggota 78,519,113 73,887,725
-Harga Pokok Bunga Pinjaman Bank 1,380,760
-Harga Pokok Penjualan Barang Toko 51,073,975 244,574,398
Jumlah 9.653.805,570 11.389.971.732
18. BEBAN OPERASIONAL
2018 2017
Terdiri dari: Rp Rp
Beban Operasional
-Gaji Pengawai 33,581,362 32,566,833
-Biaya Perjalanan Karyawan (Op) 15,580,000 9,930,000
-Biaya Perjalanan - Bbm (Op) 19,645,195 21,809,537
> Biaya Listrik.Telp & Pos (Op) 17,277,702 18,703,271
-Biaya Bunga Angsuran Kend. 131,909,385 201,449,827
35
Jumlah Beban Operasional (dipindahkan) 217,993,644 284,459,468
Biaya Bunga Pinjaman Modal 215,737,514 303,831,198

Biaya Bunga Bank 120,592,589 178,876,705
Biaya Administrasi Pinjaman Bank
Biaya Audit Extemal
Pemeliharaan Gedung 22,808,250
Pemeliharaan Kendaraan 126,576,150 139,941,760
Pemeliharaan Peralatan 14,065,000 12,588,000
Biaya Sewa Kendaraan 11,175,000 15,700,000
Biaya Pembelian Parcel 85,195,750 79,676,000
Biaya Perlengkapan 20,280,560 50,016,240
Biaya Pajak Kendaraan 51,549,300 51,114,800
Biaya Pengiriman 6,460,000 24,388,880
Biaya Lain - Lain 21,095,890 17,362,229
672.727.753 896.304,062
Jumlah Beban Operasional 890.721.397 1,180,763,530
19. BEBANADMINISTRASIDANUMUM
Terdiri dari:
2018 2017
Rp Rp
Beban Umum
Honorarium Pengurus & BP 43,000,000 16,200,000
Biaya Rapat Pengurus 2,883,500 5,682,000
Biaya Rapat Anggota 135,659,700 114,436,500
Biaya Voucher Pengurus 11,000,000 4,500,000
Biaya Asuransi
Biaya Rekreasi
Biaya Pengurusan Kendaraan 36,177,000 22,901,165
Jumlah Beban Umum 228.720.200 163.719.665
BEBAN PENYUSUTAN ASETTETAP

Bangunan 13,200,000 13,200,000
Kendaraan 668,473,824 685,645,333
Peralatan Kantor 190,237,203 236,153,547
Jumlah Beban Penyusutan 871.911.028 934.998.880
Beban Administrasi
-Gaji Pegawai 348,041,555 303,103,596
-Lembur Pengawai 13,075,747 34,148,917
-Biaya Askes 17,888,142 14,193,210
-Biaya luran Jamsostek 32,846,533 26,056,800
-Biaya Extrafoeding 10,440,000 9,374,400
-Biaya Tunjangan Hari Raya 31,879,125 27,066,313
-Biaya Materai dan Pos 18,140,000 20,807,000
-Biaya keterlambaran Barang 155,084,147 78,956,290
-BiayaAlat-2Tulis 21,281,400 13,017,500
-Biaya PDAM
-Biaya Lain - lain
Jumlah 648.676,649 526,724,026
Jumlah Beban Administrasi dan Umum 1.749.307.877 1.625.442.571
20. PENDAPATAN DAN BEBAN Dl LUAR USAHA
Terdiriatas: 2018 2017

Rp Rp
PENDAPATAN LAIN-LAIN
-Pendapatan Bunga Bank 5,230,528 5,274,102
-Pendapatan lain - lain 36,249,940 166,855,028
-L/R Penghapusan Aktiva Tetap 114,071,876 220,449,458
Jumlah Pendapatan Lain-lain 155,552,344 392,578.588
BEBAN LAIN-LAIN
-Beban Administrasi Bank (3,636,500) (4,644,881)
-Beban pajak final (1,046,116) (1,054,760)
-Beban Bunga Bank (674,000) (300,000)
Jumlah Beban Lain-lain (5.356.616) (5,999,641)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain 150.195.728 386.578.947
21. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan dan penyajian Laporan keuangan dari halaman 2 sampai dengan 18 merupakan tanggungjawab Koperasi, dan
telah disetujui oleh Pengurus Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera untuk diterbitkan.
37
LAMPIRAN
Daftar Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun 2018
No URAIAN Pembagian SHU Tahun 2018
1 Dana Cadangan 30% 321,022,029
2 Dana Anggota ( Dibagi Menurut Simpanan) 32% 342,423,497
3 Dana Pengurus dan Pengawas 8% 85,605,874
4 Dana Karyawan 5% 53,503,671
5 Dana Pendidikan 2.5% 26,751,836
6 Dana Sosial 2.5% 26,751,836
7 Dana Simpanan Anggota Tahunan 20% 214,014,686
Jumlah 100% 1,070,073,429
Paiton, 4Maret2019
Bendahara
Dedv Andriyanto
38
o _ , ^* N o O IV o m m m m 00
o m UJ m UJ m rv rv rv IV
o 3 o 25 m o N <H rv m m m m vo
g JC
3
00
s 8
m m
00
on
rH
•r 8 I m 00 m m
N 01) ua <H N N
UJ m N m m 00 00
29
00
m
N
00
vo
o
eo
•— 1P u> rH m N m 00 N N N N rv
2|!N m m <H 00
rH H
| i
3 w ^*j N
o go R o 8 8 oo o o o ^D m o O m o m m m m
o m m m in N N N N m
E2 o o o o o o o o o ^0 00 o N 00 N IO <o VO vo m
33 g g* o
m
o
m 8 g 8 8 o
m 8 rH m 00
m m
<H
O
o
N
<H
00
60 60 60 gm m
IV
<H H IN IN <H <r <r >r r <r m m r^ IV <H m m m m o
[V rs o o O r o o o o <r rH rv <H m N N N N 256,
AkuPen\ Tahi VO 10 IN IN IN <H N N N N fN <H T-t <H <H
g.
5^
C 00 o 8 8 m m
N r>
m
N
m o O 000 8 8 8 m m m m
N o o N N N N g
o O o 00 oo 00 00 o m m o to UO VO vo
!ii 200
m
1 '
OOtr 426 426
N
UJ
N
426 130 745 009 247 672 525 960 096 096 096
N m m U3 UJ m N N N N
870
uj"
0J IS
0. K
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 1 1 1 000
c
n JS o
n 25g
90 o 8 8 8 90 8
m
r
20 80 00 066
r r •* m m •r
00
vo <H
8 8 20
IV
o IN IN
2
01
S
N
tN 20 o 20 14 20 o o 20 28 14 3 <r UJ 3
IN N N N N g
a.
1 " 1 | 1 ' ' 1 | 1 ' 1 1 • i 1 1 ' •

UEi
00
rH c <o
gnu Akitv
Pera
h-^
[TjLU
H
<^
>^J c , , , , , , , , , , O o O O 9
n o
s
1.1 90,0
o- O~
m
rv (v rv rv
m m m m
1
^H
ocm m < S
<ui
3S itan
* OtC
f ;^ ^^ S^ S^
1i m
^=: ;
m m m in m m m m m m m m m m m m m m
IN N IN N N N N N N N N N N N N N N N
-C
25
E
3
C
3 -^
m m m m r T r r <r m m m to fv rv 00 00 00 00
.C ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
" IN IN IN ru N N N N N N N N N N N N N N N
jmla
3
<^ F
etap euBje nj
m X
•^
r— oe A
Akmaitva endaaanr aToTiasga TigTo
aasa Wa
orReov
anangu rH 2 orTosa 4
orTosa 3 orTosa amhita
Pu 1
dHitam 2 DHitam dHi4tam
oHitam 3
orToas orToas
orViar orReov
s 0LX15
uko ^p 11C0
o 0 o Mot O Mot o o kiKL U- Rod Rod o

CQ a.
c
m
^
o 1 Rerev •s1 1re
g c
3
•s re IU TJ
•n TJ
lu rtj iu nj TJ
T5 TJ TJ
ni
ra t/j U nj nj RJ ra
TJ T5 TJ T3 TJ -n
C +•} 8 0) n O n a n n 8 3 > > 8
OJ IV 01 0J 8 n O. n 8
n.
(u
m m m ^
(\> n) DJ nj (V IU iii (U 01 0)
m ^. m m m m m m m (/) V/J m
o o. <H o. r-4 IN m ^- m VD N 00 m o r-i N m •r m vo rv 00
z ^- I-
93
1
8
334 917 ' ' 000 000 334 542 073 303 303 250 250 250 250 250 750 823 629 ' ' ' ' ' 521
m |V o o m m 00 (N (N (N (N (N (N (N m m in ^-
00 01 o o m tH |V < 1O 46 ^ tH o |v 00 (N
u <• O1 o m m 01 01 0! •0 < 10 10 fH O IV t-^ m
*3 m rv o nn (N m (N (N 01 01 (Tl <• <t 1/1 01 2,
469
Nili O1 (0 |V (N m <-j 88
o o o (N (N < o
<-i tH m (N (N (N (N (N (N T-l m
(0
vn
(0
' m
m
o
• o (0 00 |v
1 in (N
o o <0 <• 01
IV
Ol
10
|v
01
10
8rv ^IV 8rv ^IV ^|v ^(N |v
IV
T-l
T-l
rv
m
o
o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
R<•(N
o
v> m ^
imla
u fUt
SU jn20 (0 (N gg <0 IO < O o o O o O O 00 01 oi o 000 m o 700 m m m O1 <•
Ol 8 m o <0 (N O 00 00 00 00 00 00 00 rv m 3 01 tH iH (N ro 00 m 00 10
144 m (N o tH (N m |v |v 01 01 Ol <• <t m <• m (N m < (N o ^. m <• m m m
AkiPeni Tahi <• 00 m 01 O 00 00 10 10 (0 rv < 1,
05 m IV (N
rH tH tH
an
utan 2018 000 895 000 500 000 000 000 000 750 875 875 875 375 375 375 375 375 000 177
o 01 m (N m o o o 00 (N rv |v o o o m m m S
8m 1 ' 1 ' ' 938 500 645 250 750
rsi m 10 Ol
o m 01 (N o o u < < S 01 o m
tn o (0 Ol <• 00 u m m 00 m m oi oi oi < < 00 m < 00 < m <•
ffi 2- ^ 00 m 01 m m m m |V 01 lO 10 34 < ^j. IV rv m < tH tH tH
(N m < <• <-( (N m m m m m m (N (N (N
2 10
000 ' 000 1 ' 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
c
a-s O f*) O o o m
m 00
m m m m
00 00 00 00
m
00
m
00
m <•
(N
38 Q rr o m o
m <• (N m
o
u
m
IV
m
IV
1/1
00
m
(N
01
0!
s? o ^f o O m Ol IV IV (N (N (N < < 00 m 0i o rH tH (N /v m 00 m u O1
18, 35 <• (N 10 0
3 37
(N
50 20 20 < 18
m
tH
(N m m
g 90 79 79
(N (N (N (N
79
(N
99
(N
99
(N
90
4,1
H IV
rv m
IN
m 10 m
50,
00 i 40,
00 00,
00 ' 90,
00 ' ' ' ' ' ' ' '
inn
ga
va
|V O1 <• o
3 ^C 00 tH m1 ^
tpft ^f m |V 10 01
Penj (N m 10
UBt
nai
bam Akitva
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • '
33,
831,
|m ' • • ' ' • ' ' ' ' •
3
fS
Pe m m
— tan
Taif
r Pesyun 12.5% 12.%5 12.5% 12.5% 12.%5 12.5% 12.5% 12.5% 12.%5 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.%5 12.%5 12.5% 12.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Juhlam
tH tH tH m (N
c
_ -g
i n
<-i m <• < <• <• m m (0 v0 10 10 10 10 10 10 10 |v 00 IN (N (N (N m m •0 <• m m
j= -= n o o o o o o o o o o o o o O o o O o O O O o o o o o o o o
"1 (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N (N <N (N (N
umtla
Tt
n. ra ^r C
•o 13 (U c
o
oe (J •fi •s F F F F F <u
(0 (U (0 (0 !3
.i c o :
< ffi I X X X X m
NaAktma Kedaarn< ovIVeya
Gr rikELVIH^ EL
rikLEVVI Mo
Folbiwuner Beovinnsa Beovinnsa Be
rtNe ovinnsa Beovinnsa Beovinnsa ov
Beinnsa ovBeinsa ov
Beinsa uxAllw Gfi
Ne ov0a
2. Peltar -PCLGlur
m
bulance oCopy -PllCDe PCArce < (N
NHRl NHR2 (U u 'Ci
ll3
300 O. i_ o_ -Ci3
(U X *->
UPkc Mo
Akita:v PiL Pitlbic Mo
Amlbi Mo
Inlbin Mo
ELlbFi Mo Libilts Mo
ELLbil Mo Lilbits Mo
Inlbin Mo
Inlbin Mo
Inbiln Mo
Inlbin Mo Inlbin Mo
Inbiln Mo Inlbin Mo
Inlbin To
Htayo Mo
Inlbin Akita:v PCblTtea MeFoi1ns Kotempu Kotempu Koermpu MeLains Pr
Laitern Cotempu Fin
Prirge Kotempu o
a.
o
o.
13
Tipe iH (N m <• m (0 |N oo O1 o r-i (N m ^- m 10 IV 00 0i m 10 IV 00 <j\ t-H
Q_ tH (N m
F
3
m m 00 <N 8 8 m
co 00 m
Ol cu IC tH o (_J
o
m o
5 344 8 (N
rl
00
8
0 O
g
Buk 374 645 589 435 873 000 755 587 327 OSS 639 000, 000
tH 61,
lai tH m 69 (N 8 > IC
2 <N m H
062 166 312 875 390 000 750 500 9X6 156 899 ' t
asl tanD18
<• >^- m 00 m o m fN CN o Q
-T 3 —1 <N in <• >H 00 C) in tH N m
kum nyushu:n <C 00 00 <N u O m CN O
m 14 00 <C m o 269
tH
CN (N 8 3
^^ a
^ Whflj
enn
tasuyu ah2081un 750 000 750 500 120 000 875 000 000 125 203 1 1
Beban 499 875 358 913 164 750 877 150 675 200 237
tH m fN tH tH m L34 tH >H (N L90,
m
a h
o o O o 8
o
o 8 g R o
o n 8 O
O
O O
g
c o o o o o m o o m
680, 000,
rga eha 666 oos 435 654 656 000 511 600 700 008 000
Ha Pero m m Ol H m 539 ^r <o 128 923, 161 161,
rH tH
1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 • •
c
i3 |J
^<
a
c , , , , ,
n
1.5
PenamAkt
c
n
— 2 S? -e
<S 3
" 2r m m in m m m m tn m m
<N CN <N (N <N <N fN IN (N (N
Per
n
Julm tH <H tH tH tH TH m
m rl tH (N tH
c
m m m m m <o m
^f
H j,
o o o o o o o o o o
CN IN <N <N CN <N (N IN CN (N
0
k F
3 3
Set
a
n o
1Akitva o
rs
O
DrhyV
xojga nOne m EB053 S500
40-7
n '^ >- r n. TJ m
Ci3 nsj ner S! o kto ue
> r O
n o H
z •1 :zj. c o c UJ ^ 0)
a u- 3 u pir —J n a $ •"
Laoppt Laoppt Laoppt Compr Vacum rDe
Inlls Laoppt Prtjoce Leonov Vaumc Akit;v Tahan
<N m ^- m <c N 00 01 o >H <u

o tH
KOPERASIKARYAWAN SK Badan Hukum;
51BH/XVI.22/337M26.110Qtl
MlTIU Sej\hteii\ 11 Januari 2011
DAFTAR INVENTARIS KKMES

BULAN DESEMBER 2018
Keadaan Barang ^
No Nama Barang Merk/Type Jumlah Satuan
Baik Kurang Baik ;,, Rusak
1 Komputer Lenovo " Unit 1 - -

Acer 3 Unit 3 - -
Hp 1 Unit 1 - -
Samsung 1 Unit 1 - -
2 Laptop Dell 2 Unit 2 - -
3 Printer Epson 2 Unit 2 - -
4 Telepon Panasonic 1 Unit 1 - -
5 Meja Komputer Quality ISO 9901 12 Buah 12 - -
6 Meja Meeting - 1 Buah 1 - -
7 Kursi Kantor - 18 Buah 14 4 -
8 Kursi Susun - 9 Buah 9 - -
9 Brankas 1 Buah 1 - -
-
10 Cash Box Krisbow 3 Buah 3 - -
11 Sepeda Motor Revo 2 Unit 2 - -
12 AC2PK Panasonic 1 Unit 3 - -
13 Kipas Angin Maspion 2 Unit 2 - -
14 Dispenser Arisa 1 Buah i-> - -
15 Absensi SidikJari Bio Finger AT-620 1 Unit 1 - -
16 Mesin Panel - 1 Buah 1 - -
17 Stop Kontak - 8 Buah 8 - -
18 Etalase Kaca Agung Alumunium 2 Buah 2 - -
19 Lemari Mulia 1 Buah 1 - -
Cello 1 Buah i-> - -
20 Lemari Plastik Napoily 1 Buah 1 - -
21 Lemari Arsip Filling Cabinet Datascrip 2 Buah 2 - -
22 Rak Arsip Besi - 7 Buah 7 - -
23 Rak Susun Kertas - 3 Buah 3 - -
24 Rak Piring - 1 Buah 1 - -
25 Papan Nama KKMES - 1 Buah 1 - -
26 Papan Pengumuman Styrofoam 1 Buah 1 - -
27 Bingkai Foto dan Gambar Presiden 1 Buah 1 - -
Wakil Presiden 1 Buah 1 - -
Garuda Pancasila 1 Buah 1 - -
Sertifikat PJB 2 Buah 2 - -
28 Tempat sampah - 7 Buah 6 1 -
29 Trolly -
T-l Buah 1 - -
30 Kompor Gas Rinnai 1 Unit 1 - -
31 Kotak P3K - 1 Unit 1 - -
32 Jam Dinding BRI 1 Buah 1 - -
33 Gantungan Helm - 2 Buah 2 - -
34 Pengharum Ruangan Stella Matic Air Freshener 1 Buah 1 - -
35 Sapu Sapu Lantai 3 Buah 3 - -
Sapu Lidi 1 Buah 1 - -
M"X^
Keadaan Barang
No Nama Barang Merk/Type Jumlah Satuan
s Baik KurangBaik Rusak
36 Cikrak - 1 Buah 1 - -
37 Pel Lantai - 2 Buah 2 - -
38 Kemoceng - 1 Buah - 1 -
39 Timba - 1 Buah 1 - -
40 Mesin Pompa Air 2 PK Honda 4 buah 4 - -
41 Tossa Roda 3 Tossa 2 Buah - 2 -
42 Lemari tool Krisbow 1 Buah 1 - -
43 Tool Box Prohex 1 Buah 1 - -
44 Helm safety - 20 Buah 20 - -
45 Sepatu running uk. 45 Spect 12 Pasang 12 - -
46 Sepatu running uk. 46 Spect 12 Pasang 12 - -
47 Vacuum Cleaner Krisbow 1 Buah 1 - -
48 Kompresor Krisbow 1 Buah 1 - -
49 Masker 3M 3 Buah 3 - -
50 Proyektor EB-300 Epson 1 Buah 1 - -
51 Laptop lenovo yoga 3 Lenovo 3 Buah - - 3
52 Tangga lipat - 1 Buah - - -
53 Papan whiteboard kecil - 1 Buah 1 - -
54 Papan whiteboard sedang - 2 Buah 2 - -
55 Papan whiteboard besar - 2 Buah 2 - -
56 Mesin Hydrotest - 1 Buah 1 - -
57 End Stub OD 63 - 42 Buah 42 - -
58 Kunci pas Kentaro 1 Buah 1 - -
59 Kunci Ring 30 - 32 - 2 Buah 2 - -
60 Pompa Air shimuzu Shimuzhu 1 Buah 1 - -
61 Tabung Elpiji besar - 1 Buah 1 - -
62 ACIPK Panasonic 1 Buah 1 - -
63 AC1/2 PK Panasonic 1 Buah 1 - -
64 Power Bank solar cell - 10 Buah 10 - -
65 Tas slempang kecil - 10 Buah 10 - -
66 Mobil Pick up L300 Mitshubishi 1 Buah 1 - -
67 Selang - 1 Buah 1 - -
TOTAL 258 248 8 3
Sekretaris
Dedv Andriyanto
KOPERASI KARYAWAN SK Badan Hukum:
518/BH.' XVI.22,'337M26.110/2011
Mitra i:\i iua Sejaiitera 11 Januari 2011
Daftar Rekapitulasi Simpanan Anggota

Per Tanggai: 31 Desember 2018
Simpanan Simpanan Simpanan Angg.

No. Nama Simpanan Wajib Jumiah
Pokok Sukarela Tahunan
1 Abdul Wahid 100,000 6,700,000 5,210,735 4,312,449 16,323,184
2 Achir AgusSeno 100,000 6,700,000 5,078,449 4,312,449 16,190,898
3 Catur Yulianto 100,000 6,700,000 4,133,278 4,312,449 15,245,727
4 Indar Januhartoko 100,000 6,700,000 5,847,389 4,312,449 16,959,838
S M. Yunan Nasution 100,000 6,350,000 5,182,000 4,036,126 15,668,126
6 Miskat 100,000 6,800,000 5,437,958 4,400,492 16,738,450
7 Mochamad Sugeng 100,000 6,700,000 8,780,622 4,312,449 19,893,071
8 Priyono 100,000 6,700,000 15,130,369 4,312,449 26,242,818
9 Setyo Irnanto 100,000 6,700,000 301,259 4,312,449 11,413,708
10 Tri Leksono 100,000 6,700,000 286,130 4,312,449 11,398,579
11 Hendrik Kurniawan 100,000 6,725,000 19,738,167 4,344,128 30,907,295
12 Sony Wijaya 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
13 Akhsanul Kholiqin 100,000 6,700,000 18,886,060 4,312,449 29,998,509
14 DwiJuli Harsono 100,000 6,700,000 39,711,660 4,421,582 50,933,242
15 Harto 100,000 6,700,000 4,112,665 4,312,449 15,225,114
16 Rahmat Azwin 100,000 6,750,000 14,374,466 3,927,858 25,152,324
17 Selamet Basori 100,000 6,700,000 4,920,595 4,312,449 16,033,044

18 Sudaryono 100,000 6,800,000 18,138,803 4,468,469 29,507,272
19 Sugeng 100,000 6,750,000 13,001,788 3,859,707 23,711,495
20 Agus Rohmansyah 100,000 6,725,000 3,392,930 4,398,695 14,616,625
21 Agustinus Dicky Arifianto 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
22 Anis Hardo Pramono 100,000 6,825,000 15,784,065 4,372,112 27,081,176
23 Aris Kurniawan 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
24 Bangun Endro 100,000 6,725,000 3,506,679 4,344,128 14,675,807

25 Buce Patria Adiguna 100,000 6,725,000 3,404,819 4,344,128 14,573,947
26 Budi Kurniawan 100,000 6,725,000 3,452,569 4,344,128 14,621,697
27 Danny Murdani 100,000 5,825,000 3,392,930 4,344,128 13,662,058
28 Dedy Prasetyo 100,000 6,725,000 3,392,930 4,444,167 14,662,097
29 Erix Setiawan 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
30 Ery Ira Kusumah 100,000 6,725,000 3,392,930 4,453,261 14,671,191
31 Fanny Eka Candra 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
32 Febri Priyantono 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
33 Firman Endarta 100,000 6,725,000 3,392,930 4,453,261 14,671,191
34 Hariski Priyo Sangadi 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
35 1 Dewa Putu Bagus Laksana 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
36 Isa Catur Putra 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
37 Khoirul Abdillah Ma'arief 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
38 Mahtina Sasongko 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
39 Mochamad Zaenal Arifin 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
40 Novi Aulia Widyarini 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
41 Novi Mustika Utami 100,000 6,725,000 14,200,517 4,344,128 25,369,645
42 Rakhmat Fajar Hidayat 100,000 6,725,000 18,285,738 4,344,128 29,454,866
43 RikeTanjung 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
44 Sigit Pramono 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058

45 Sih Novan Irawan 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
No. Nama Simpanan Wajib Jumlah
46 Sri Hascaryo 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
47 Sri Wiratmoko Somareta 100,000 6,650,000 3,245,722 4,292,542 14,288,264
48 Tito Kurniawan 100,000 6,725,000 3,404,819 4,344,128 14,573,947
49 Yuky Ardhy Hananto 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
50 Arief Syaiful Hidayat 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
51 Aynin Yuliana 100,000 6,725,000 3,392,930 4,453,261 14,671,191
52 1 Ketut Agus Sanjaya 100,000 6,725,000 3,392,930 4,363,226 14,581,156
53 Two Okta Wetiyati 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
54 DidikS 100,000 6,700,000 4,288,720 4,312,449 15,401,169
55 Muslim 100,000 6,700,000 12,585,022 4,347,781 23,732,803
56 Agung Setiyono 100,000 6,725,000 53,642 4,344,128 11,222,770
57 Andri Purwasito 100,000 6,725,000 3,392,931 4,344,128 14,562,059
58 Muchamad Zunaedi 100,000 6,725,000 3,392,930 4,453,261 14,671,191
59 M Luqman Anshori 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
60 Meilisa Endrasmara 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
61 Mochammad Arif 100,000 6,725,000 53,781 4,344,128 11,222,909
62 Nurah Anggun Yuliantrilaks; 100,000 6,725,000 3,392,930 4,362,317 14,580,247
63 Saiful Arifin 100,000 6,700,000 3,339,660 4,353,610 14,493,269
64 Sarjono 100,000 6,725,000 29,488,159 4,344,128 40,657,287
65 Septian Kurniawan 100,000 6,725,000 14,555,209 4,082,442 25,462,650
66 Syamsul Yuniarto 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
67 Cahya Kusuma 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
68 Chandra Budhi Wicaksono 100,000 6,725,000 2,591,236 4,344,128 13,760,364
69 Mahendra Khrisna Setiawai 100,000 6,725,000 3,392,930 4,344,128 14,562,058
70 Yanuar Krisnahadi 100,000 5,825,000 3,392,930 4,344,128 13,662,058
71 Dwi Handoko 100,000 6,700,000 4,112,488 4,312,449 15,224,937
72 Dolikesuma Mahaputra H 100,000 6,725,000 12,612,512 4,344,128 23,781,640
73 Eguh Wicaksono 100,000 6,725,000 3,452,569 4,344,128 14,621,697
74 Nur Aminah 100,000 6,625,000 3,151,250 4,178,339 14,054,589
75 Didik Supriyanto 100,000 6,725,000 3,136,574 4,158,562 14,120,135
76 Djoko Purwono 100,000 6,625,000 3,140,900 4,178,339 14,044,239
77 Eko Hariyanto 100,000 6,525,000 2,980,507 3,967,369 13,572,876
78 Fauzi AmirWidodo 100,000 6,625,000 3,141,847 4,287,472 14,154,319
79 Heri Purnomo 100,000 6,625,000 3,141,847 4,180,158 14,047,005
80 Joko Siswanto 100,000 6,625,000 3,141,847 4,178,339 14,045,186
81 Mahrus 100,000 6,625,000 3,141,847 4,178,339 14,045,186
82 Muhammad Ali Irfan 100,000 6,625,000 3,141,847 4,178,339 14,045,186

83 Saiful Anwar 100,000 6,625,000 3,141,847 4,278,378 14,145,225
84 Syahroni 100,000 6,625,000 3,141,847 4,178,339 14,045,186
85 Septy Dwi Kurniatanty 100,000 6,600,000 4,545,419 4,246,026 15,491,445
86 Asiswanto 100,000 6,425,000 2,361,384 3,996,741 12,883,124
87 Aswar Anas 100,000 6,625,000 3,140,900 4,242,000 14,107,900
88 Bayu Sukma Nugraha 100,000 6,600,000 9,110,135 4,136,893 19,947,028
89 Dedy Andriyanto 100,000 6,600,000 12,705,749 4,218,743 23,624,492
90 Eko Purnomo 100,000 6,600,000 3,081,281 4,136,893 13,918,174
91 Hariyanto 100,000 6,650,000 3,178,483 4,261,621 14,190,104
92 Hernu Subekti 100,000 6,400,000 324,223 3,981,047 10,805,270
93 Husen 100,000 6,275,000 3,135,628 3,872,764 13,383,391
94 Iwan Puasta 100,000 6,000,000 6,359,316 3,668,392 16,127,709
95 Januar Prasetyo 100,000 6,600,000 3,414,288 4,176,908 14,291,196
96 Muhammad Agung Prasetyi 100,000 6,625,000 3,140,900 4,178,339 14,044,239
97 Murahmat Didik 100,000 6,625,000 3,140,900 4,178,339 14,044,239
98 Mursyid 100,000 6,400,000 3,028,634 3,980,873 13,509,507
99 Nanang Hari Sujatmoko 100,000 6,600,000 3,081,281 4,184,730 13,966,011

100 Nijo Haryadi 100,000 6,600,000 3,080,338 4,158,720 13,939,058
Nama Simpanan Wajib Jumlah
No. Sukarela Tahunan
Pokok
Nur Hasan Basri 100,000 6,600,000 3,080,338 4,162,357 13,942,695

101
Sony Hariyono 100,000 6,625,000 7,063,345 4,187,434 17,975,779
102
100,000 6,650,000 3,178,483 4,219,786 14,148,269
103 Supriyantono
Syafi'i 100,000 6,450,000 3,075,069 4,024,893 13,649,962
104
Akhmadi 100,000 6,600,000 3,082,249 4,153,136 13,935,385
105
Aminudin 100,000 6,600,000 3,080,338 4,175,772 13,956,110
106
107 Muhammad Hatip 100,000 6,600,000 3,081,281 4,227,837 14,009,118
108 Nurul Septian Yunarta 100,000 6,575,000 2,965,430 4,170,080 13,810,509
109 Abu Hasan 100,000 6,550,000 2,952,817 4,053,999 13,656,816
110 Tofik Nurhidayat 100,000 6,500,000 2,830,198 4,034,765 13,464,964
111 Erwan Ariyanto 100,000 6,525,000 2,886,802 4,012,552 13,524,353
112 Uwis Maliki 100,000 6,475,000 2,769,640 4,029,697 13,374,337
113 Eko Muryono 100,000 6,475,000 5,187,379 3,951,484 15,713,863
114 Muhammad Solihin 100,000 6,425,000 4,287,422 3,883,141 14,695,563
115 Safi'uddin 100,000 6,600,000 3,312,170 4,136,893 14,149,063
116 GatotTeguh Aprianto 100,000 6,300,000 2,381,685 3,639,528 12,421,213
117 Muhammad Kholili Karunia 100,000 6,300,000 2,376,978 3,639,528 12,416,506
118 Gilang Dwi Pamungkas 100,000 6,325,000 2,426,046 3,680,976 12,532,023
119 Triyoega Poerbaya 100,000 6,275,000 2,323,190 3,598,082 12,296,271
120 Agus Riyanto 100,000 6,175,000 29,808,175 3,442,062 39,525,236
121 Supriyatno 100,000 6,175,000 1,915,008 3,442,062 11,632,069
122 Ahmad Fajar Ridlo 100,000 6,150,000 8,544,004 2,723,389 17,517,393
123 Budi Sarwono 100,000 6,150,000 3,500,435 3,006,259 12,756,694

124 Rakhmad Hadi Nur Santo 100,000 6,250,000 2,274,114 3,665,768 12,289,882
125 O'ok Dadang K 100,000 6,150,000 2,077,826 3,390,846 11,718,672
126 Muhaimin 100,000 6,100,000 10,285,773 3,307,952 19,793,725
127 Arief Rachman Hakim 100,000 6,200,000 2,175,975 3,473,739 11,949,715
128 Mohamad Ali Rifai 100,000 6,200,000 2,175,975 3,473,739 11,949,715
129 AriefYulianto 100,000 6,150,000 2,077,826 3,390,846 11,718,672
130 Eka Wahyu Sugiharta 100,000 6,100,000 5,151,928 3,307,952 14,659,880
131 Taufiq Hidayat 100,000 6,050,000 1,881,546 3,297,813 11,329,359
132 Hariyanto PJB 100,000 6,125,000 40,650,767 3,359,168 50,234,935
133 Nyugihono 100,000 5,550,000 1,665,786 2,115,211 9,430,998
134 Buhari Muslim 100,000 5,650,000 1,189,265 2,671,039 9,610,303
135 Hezron Dessy Kristiyanto 100,000 5,650,000 1,189,265 2,561,906 9,501,170
136 llyas Sudiharjo 100,000 5,650,000 1,189,265 2,561,906 9,501,170
137 Indra Yugana 100,000 5,950,000 1,499,501 3,059,270 10,608,771
138 Moch. Rizad Eka Wardana 100,000 5,850,000 1,396,086 2,908,032 10,254,118
139 Firman Restu Abdullah 100,000 5,550,000 1,085,847 2,487,062 9,222,909
140 Nuril Mashadi 100,000 5,550,000 1,085,847 2,396,118 9,131,965
141 Diki Aldi Hermawan 100,000 5,550,000 1,085,847 2,496,157 9,232,004
142 Dwi Setiadi 100,000 5,550,000 1,085,847 2,396,118 9,131,965
143 Agus NurWahyudi 100,000 5,600,000 2,846,418 1,425,230 9,971,648
144 Choirul Azhar 100,000 5,550,000 1,085,847 2,396,118 9,131,965
145 Methodios Kresna Kalbu Ad 100,000 5,450,000 1,222,587 2,230,329 9,002,917
146 Hogi Surya Kusuma 100,000 5,450,000 982,431 2,230,329 8,762,761
147 Antonius Lilik Yulianto 100,000 5,450,000 982,431 2,230,329 8,762,761
148 Ali Anwar 100,000 5,350,000 26,369,359 2,074,309 33,893,668
149 Arief Subiantoro 100,000 5,350,000 8,920,779 2,010,324 16,381,102
150 Hendra Kristanto 100,000 5,450,000 982,431 2,230,329 8,762,761
151 Nugroho Ari Susanto 100,000 5,450,000 982,431 2,230,329 8,762,761
152 Moh. Andiyatno 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
153 Anita Rahmawati 100,000 5,250,000 775,607 1,908,196 8,033,803
154 Moch. Badrussalam 100,000 5,250,000 775,607 1,953,668 8,079,275
155 Mohammad Ainul Yaqin 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
3o
156 Karim 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
157 Muhammad Amin Rifai 100,000 5,250,000 775,607 1,862,724 7,988,331
158 Afnan Abadi 100,000 5,250,000 1,679,889 1,935,479 8,965,368
159 Aditya Dwi Suparmanto 100,000 5,250,000 775,607 1,926,385 8,051,992
160 Andik Prasetyobudi 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
161 Muhammad Efendi 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
162 Mei Isabella Puspasari 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
163 Farid 100,000 5,250,000 775,607 1,926,385 8,051,992
164 Fitril Rizqiyansyah 100,000 5,250,000 775,607 1,910,015 8,035,622
165 Mustofa Abdillah 100,000 4,000,000 23,500,166 1,226,619 28,826,785
166 Akhmad Bambang Yudhiant 100,000 5,250,000 775,607 1,844,535 7,970,142
167 Muhamad Aris Sujoko 100,000 5,000,000 427,968 1,532,990 7,060,958
168 Eka Angga Novianto 100,000 5,150,000 672,187 1,732,965 7,655,153
169 Muhammad Maghfur 100,000 5,150,000 672,187 1,732,965 7,655,153
170 Furryco Upik Bagus Hermav 100,000 5,100,000 620,483 1,677,181 7,497,664
171 M. Fathor Rozi 100,000 5,100,000 620,483 1,677,181 7,497,664
172 Ferdiand Rosi Saprudin 100,000 5,100,000 620,483 1,777,220 7,597,703
173 Mohammad Guntur 100,000 5,050,000 568,772 1,703,245 7,422,017
174 Winarno 100,000 5,100,000 763,612 1,677,181 7,640,793
175 Joko Dwi Prasetya 100,000 5,050,000 3,438,035 1,621,395 10,209,430
176 Hariyadi Budiwan 100,000 5,050,000 14,007,983 1,694,151 20,852,134
177 Joko Purwanto 100,000 5,000,000 699,892 1,521,161 7,321,053
178 M. Husni Mubarroq 100,000 5,000,000 517,071 1,611,082 7,228,153
179 Akhmad Hasanudin Jamil 100,000 5,050,000 568,772 1,621,395 7,340,167
180 Kusnan Afandi 100,000 5,000,000 517,071 1,565,610 7,182,681
181 Ardi Pranata 100,000 5,000,000 517,071 1,565,610 7,182,681
182 Cahyo Kurniawan Setihadi 100,000 5,000,000 517,071 1,674,743 7,291,814
183 Elco Yulias Wijayanto 100,000 5,000,000 517,071 1,565,610 7,182,681
184 Muhammad Muchlas Sony 100,000 4,950,000 465,355 1,591,675 7,107,030
185 Miftachul Saiful Anam 100,000 4,950,000 465,355 1,509,825 7,025,180
186 Hanafi Dwi Kurniawan 100,000 4,950,000 465,355 1,509,825 7,025,180
187 Angga Budiansyah 100,000 4,850,000 361,953 1,398,254 6,710,207
188 Hendra Gunawan 100,000 4,900,000 413,654 1,454,041 6,867,695

189 Helmi Kaharun 100,000 4,800,000 493,062 1,298,020 6,691,082
190 Adi Ariyanto 100,000 4,800,000 1,407,145 1,342,470 7,649,615

191 Fachrul Laksana Putra 100,000 4,800,000 310,245 1,342,470 6,552,715
192 Pratama Atmantara Aditya 100,000 4,750,000 258,539 1,286,686 6,395,225
193 Suyanto 100,000 4,200,000 1,009,232 792,096 6,101,327
194 Sukrisno 100,000 4,700,000 7,266,197 1,186,450 13,252,647
195 Irwan Prasetyo Budi 100,000 4,650,000 155,119 1,220,587 6,125,706
196 Fendi Sugiarto 100,000 4,700,000 206,830 1,230,900 6,237,731
197 Septa Eka Kusuma Putra 100,000 4,700,000 1,149,516 1,230,900 7,180,417
198 Novi Prasetyo Utomo 100,000 4,700,000 206,830 1,230,900 6,237,731
199 R. Hendy Krismada 100,000 4,700,000 206,830 1,230,900 6,237,731
200 DidikAdi Wicaksono 100,000 4,600,000 - 1,168,559 5,868,559
201 Siwi Dian Priyanti 100,000 4,600,000 1,086,709 5,786,709

-
202 Dendra Ardy Nugroho 100,000 4,600,000 1,195,843 5,895,843
-
203 Arif Kurniadhi 100,000 4,600,000 1,086,709 5,786,709
-
204 Muhammad Maulana 100,000 4,500,000 1,107,799 5,707,799
-
205 Taufik Hadi Juanda 100,000 4,500,000 1,116,894 5,716,894
-
206 Rizqi Prima Haksasi 100,000 4,500,000 - 1,062,327 5,662,327
207 Aseptian Muharom 100,000 4,750,000 1,205,134 6,055,134
-
208 L. Braman Tyas 100,000 4,500,000 131,115 946,999 5,678,114
209 Gilang Agung Prabowo 100,000 4,450,000 968,286 5,518,286

-
210 Faiz Ahmad Zoehri 100,000 4,450,000 - 968,286 5,518.286
w
211 Fitang Pujiono 100,000 4,450,000 - 1,031,947 5,581,947

212 Septafian Adhe Permana 100,000 4,300,000 - 849,862 5,249,862
213 Marinda Priealena Putri 100,000 4,300,000 1,255,753 912,613 6,568,366
214 Heri Supriyanto 100,000 4,350,000 131,115 828,576 5,409,691
215 Ardi Pandu Pratama 100,000 4,200,000 - 770,912 5,070,912
216 Wawanto 100,000 4,000,000 131,115 552,253 4,783,368
217 Lisna Mery 100,000 4,000,000 131,115 552,253 4,783,368
218 Ida Bagus Gede Gita Suputr; 100,000 2,700,000 - 236,455 3,036,455
219 Mohammad Muhid 100,000 3,700,000 3,836,131 254,644 7,890,775
220 Dwi Widodo 100,000 3,800,000 10,874,947 394,354 15,169,301
221 Bakir Santoso 100,000 3,600,000 7,620,021 236,455 11,556,476

222 Yoga Aris Pramanda 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
223 Mochammad Setianto Firm; 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
224 Setiadi 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
225 Ryan Hardynata 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
226 Yus Rosid 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
227 Yudi Nadianto 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
228 Djoyo Mulyono 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
229 Muhammad Lutfi Oktafianh 100,000 3,700,000 - 439,826 4,239,826
230 Rovix Cahyono Putro 100,000 3,700,000 - 394,354 4,194,354
231 Budi Tri Ramadhani 100,000 3,700,000 36,158 376,165 4,212,323
232 Akhmad Ibnu Tufail 100,000 3,700,000 - 379,803 4,179,803

233 Bakoh Dwi Saputro 100,000 3,700,000 - 376,165 4,176,165
234 Bryant Endi Giovanni 100,000 3,600,000 - 236,455 3,936,455
235 Faisal Kurniawan Raharjo 100,000 3,600,000 - 301,935 4,001,935
236 Dartarto 100,000 3,600,000 - 236,455 3,936,455
237 Bayu Putra Pratama 100,000 3,200,000 - 163,700 3,463,700
238 Desi Yasilia Sari 100,000 3,500,000 - 218,267 3,818,267
239 Samsuri 100,000 3,500,000 - 245,550 3,845,550
240 Chandra Sagita Utama 100,000 3,400,000 6,996,719 200,078 10,696,797

241 Ghifery Indana 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
242 Samsul Efendi 100,000 3,500,000 - 218,267 3,818,267
243 Gigih Triwiguna 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
244 Fajar Dewantara 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
245 Maya Maharani 100,000 3,500,000 - 218,267 3,818,267
246 Sarifudin 200,000 3,500,000 - 300,117 4,000,117
247 Andik Eko Setyanto 100,000 3,500,000 - 218,267 3,818,267
248 Purwanto 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
249 Nurwachid Wahyu Prasetyo 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
250 Fallo Susilo 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
251 Hari Siswanto 100,000 3,500,000 14,097,117 218,267 17,915,384
252 Yuliawan AgungW 100,000 3,400,000 - 200,078 3,700,078
253 Bisri Musthofa 100,000 3,100,000 - 145,511 3,345,511
254 Rizky Novianto 100,000 3,100,000 - 145,511 3,345,511
255 Adri Mega Dwi Kurniawan 100,000 3,100,000 - 145,511 3,345,511
256 Mochamad Sueb 100,000 3,100,000 - 145,511 3,345,511
257 Rizki Iman Fauzi 100,000 3,200,000 163,700 3,463,700

-
258 Eddy Afrianto 100,000 3,200,000 - 209,172 3,509,172
259 M. Aufa Azmi 100,000 3,200,000 - 163,700 3,463,700
260 Laswar Adib Nugroho 100,000 3,200,000 - 163,700 3,463,700
261 Dendy Yumnun Wafi 100,000 3,200,000 - 163,700 3,463,700
262 Radinai Hadinata 100,000 3,200,000 - 163,700 3,463,700
263 Wawan Nur Setiya Junianto 100,000 3,200,000 14,946 163,700 3,478,646
264 Richo Darmawijaya 100,000 3,100,000 145,511 3,345,511

-
265 Mochamad Budi Rachmawa 100,000 3,100,000 - 145,511 3,345,511
DedySetiawan 100,000 3,100,000 145,511 3,345,511

266 -
Januardi Dwi Putra 100,000 3,100,000 145,511 3,345,511
267 -
Galih Priyo Utomo 100,000 3,100,000 145,511 3,345,511
268 -
Debi Hendriarisona 100,000 3,100,000 156,424 3,356,424
269 -
Reyo Romilo Tumbelaka 100,000 2,800,000 90,944 2,990,944
270 -
271 Humayni Fadli 100,000 3,600,000 - 236,455 3,936,455
272 Bertinus Shelby 100,000 2,500,000 36,378 2,636,378

-
273 Irvan Zainal Ashari 100,000 2,500,000 36,378 2,636,378
-
274 Bagus Sigit Pambudi 100,000 2,500,000 36,378 2,636,378
-
275 Raden Sali Falianto 100,000 2,500,000 - 36,378 2,636,378
276 Yogantha Anggoranda 100,000 2,500,000 36,378 2,636,378

-
277 Obedein Moriolkosu 100,000 2,500,000 36,378 2,636,378
-
278 lqbal Ibnu Wahid 100,000 2,400,000 9,293,441 - 11,793,441
279 Arnold 100,000 2,400,000 894,313 - 3,394,313
280 Mochammad Bambang Irav 100,000 2,400,000 - 2,500,000

-
281 Endy Friyandi Putra 100,000 2,400,000 2,753,000 - 5,253,000
282 Seffin Arsyad Asrori 100,000 2,300,000 235,491 - 2,635,491
283 Moch Samsul Arief 100,000 2,400,000 - - 2,500,000
284 Ali Mustofa 100,000 2,300,000 - - 2,400,000
285 Faisal Riza 100,000 2,300,000 - - 2,400,000
286 Oomari 100,000 2,100,000 - - 2,200,000
287 Ade Vicktor Cindy 100,000 1,800,000 - - 1,900,000

288 Ahmad Muhariya 100,000 2,400,000 - - 2,500,000
289 Handali 100,000 1,400,000 - - 1,500,000
290 Mudji Rochmat 100,000 1,500,000 - - 1,600,000
291 Ragil Arbianto 100,000 1,400,000 - - 1,500,000
292 Arif Budi Cahyono 100,000 1,200,000 - - 1,300,000
293 Muchammad Chusni Aziz 100,000 1,200,000 - - 1,300,000
294 Fahrurridzal Ibnu Mafa 100,000 1,000,000 _, - - 1,100,000
295 Budi Hartono 100,000 900,000 4,113,810 - 5,113,810
296 Moh. Hidayatul Ulum 100,000 900,000 - - 1,000,000
297 Handik Listiyono 100,000 800,000 - - 900,000
298 Anggi Zahriyan 100,000 700,000 - - 800,000
299 Puput Efendi 100,000 600,000 - - 700,000
300 Joko Purnomo 100,000 500,000 - - 600,000
301 Bimo Hani Basuki 100,000 500,000 4,016,000 - 4,616,000
302 Fuad Arifin 100,000 600,000 4,016,000 - 4,716,000
Total 30,300,000 1,530,950,000 942,722,987 698,531,702 3,202,504,689
Paiton,4Maret20l9
Sekretaris Bendahara
Dedv Andriyanto za
88 8 888
s\ 'i
8
^
in
o • >m : 8
r-t
l tai
a 8 8 8
s e
8 8 8
3 8
^ s
^
8
ZH 'ae
Pffl u
0*^ 3-
>-s z
3W
5
BtS
3 8 00 8 8 8 8 8 8
cn
^. 8
o
o
8
sl •S
(N
(N
cn
U9
I-.
c
^
/fii
iZ;
'<''
i' •^•'
f >•'
^s
I 1
I .9 :K.
i-d
•< a
• "^
m
.3 .2
ffl m m
<^ 8
II

Buku Laporan Pengurus 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Laporan Pengurus 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

II.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB1

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM4

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA.5

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS & PENGAWAS6

SUSUNAN KARYAWAN KOPKAR MES7

BAB III PROGRAM KERJA PENGURUS8

II.BIDANG BARANG & JASA9

B.RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 201911

II.BIDANG BARANG & JASA13

C.MONITORING TEMUAN PENGAWAS TAHUN 201815

II.SISA HASIL USAHA (SHU)20

-KEWAJIBAN TIDAK LANCAR22

II.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS23

-BEBAN POKOK USAHA23

-PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN23

-PERUBAHAN MODAL KOPERASI23

-DISTRIBUSI SHU TAHUN SEBELUMNYA23

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.Iktisar Kebijakan Akuntasi26

4.Piutang Usaha ,28

6.Pekerjaan dalam penyelesaian28

13.Hutang Lain - lain33

17.Beban Pokok Usaha35

19.Beban Administrasi & Umum36

20.Pendapatan dan Beban diluar Usaha37

1.Daftar Pembagian SHU Tahun 201838

2.Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 201839

3.Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Koperasi42

3.Daftar Rekapitulasi Simpanan Anggota Tahunan Mulai Bulan Juli

2010 s/d bulan Desember 201844

membimbing, mengarahkan, mendorong serta membantu memberikan kontribusi kepada

2018 dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Menjadi Koperasi yang maju, mandiri, dinamis dan professional

yang berpegang tegub pada prinsip - prinsip koperasi, sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan

1. Melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk

mengembangkan kompetensi dan pelayanan

kepada anggota, karyawan,

mitra kerja, pelanggan dan lingkungan.

2. Menjalankan usaha yang mempunyai peluang

dapat tumbuh dan berkembang secara

berkelanjutan serta yang memberi

manfaat besar bagi peningkatan

I. PENGURUS (Maret 2016 - Maret 2019)

1.GENERAL MANAJER Penasehat

3.DEDYANDRIYANTO Bidang SDM & Administrasi

4.FAISAL RIZA Bidang Bendahara

5.HARI SISWANTO Bidang Pengadaan Barang & Jasa

6.FEBRI PRIYANTONO Bidang Pengembangan Usaha

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

-Membuat Kebijakan secara umum berdasarkan AD/ART dan bertanggung

jawab atas kelangsungan jalannya roda organisasi serta pengembangannya.

Bidang Umum & SDM

Mengelola Administrasi Umum, Kesekretariatan Sumber Daya Manusia.

-Bertanggung jawab membuat kebijakan pembinaan dan pengembangan

bidang Organisasi, SDM, & Sekretariat.

Mengelola administrasi keuangan, akuntasi dan simpan pinjam.

Bertanggung jawab membuat laporan keuangan dan membuat kebijakan

serta kelancaran di bidang keuangan, meliputi pengelolaan aliran uang

(cash flow), dan pengendaliannya

Mengelola administrasi & Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

-Bertanggung jawab membuat kebijakan dan strategi opersional dalam

bidang pengadaan barang dan jasa untuk memenangkan persaingan.