Sosialisasi

Mekanisme Penyelesaian Transaksi Level AK

dalam Transaksi Ekuiti
Daftar Isi

1 Latar Belakang dan Tujuan 5 Manfaat bagi Anggota Kliring

2 Benchmarking
6 Penyesuaian Aktivitas dan Perubahan

Mekanisme Settlement Transaksi

3
Bursa Saat Ini
7 Q&A
Penyesuaian Mekanisme Settlement
4
Transaksi Bursa (Baru) 8 Timeline
 LATAR BELAKANG & TUJUAN

Kembali ke Daftar Isi

Latar Belakang dan Tujuan
Menyesuaikan proses penyelesaian transaksi bursa dengan praktik yang
1 diterapkan secara umum di Central Counterparty (CCP).

Mendukung efisiensi pemenuhan kewajiban Anggota Kliring (AK) ke KPEI

2 dan KSEI.

3 Tetap mendukung segregasi penyelesaian transaksi bursa dan portability.

Memastikan pengawasan penyelesaian transaksi di level nasabah tetap

4 terjaga.

Mendukung proses bisnis Anggota Kliring Umum (AKU) sesuai kebutuhan

5 pelaku pasar.

Mendukung SRE 001 sebagai alternatif penyimpanan dana bagi Perusahaan

6 Efek.

Mendukung peningkatan frekuensi transaksi bursa sejalan dengan

7 peningkatan jumlah investor dan emiten di pasar modal Indonesia.
 MEKANISME SETTLEMENT
BURSA SAAT INI

Kembali ke Daftar Isi

Alur Transaksi, Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan
Rekening Kliring dan Penyelesaian

Definisi e-CLEARS
SIDAK1
Anggota Kliring Rekening Rekening Efek Utama milik partisipan yang 002
Efek Utama merupakan Anggota Kliring atau Agen Penyelesaian
Rekening Efek Utama Depositori Serah untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek
Tipe Rek.001 Terima dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait
Rekening Efek Utama Serah Terima penyelesaian Transaksi Bursa

AK Tipe Rek. 002

Rekening Rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga 004
Rekening Efek Utama Jaminan Efek Utama Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menempatkan
Tipe Rek. 004 Jaminan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat
digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau
untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring
SIDCLn tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan
Sub Rekening Efek Depositori
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014
Tipe Rek.001
Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
Sub Rekening Efek Jaminan
NASAB
Tipe Rek. 004
AH
Sub Sub Rekening Efek yang digunakan Nasabah untuk Sub 004
Rekening menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau
n Nasabah Efek dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk
Jaminan menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau
menyelesaikan kewajiban Nasabah.

Rekening hanya di C-BEST

Rekening di C-BEST dan e-CLEARS
Alur Settlement Transaksi Bursa Saat ini di KPEI

No Aktivitas

• AK melakukan COLDS dana dari REU 001 ke REU

004/SRE 004 di C-BEST
1
• AK melakukan COLDS efek dari REU 001/SRE 001 ke
REU 004/SRE 004 di C-BEST

KPEI melakukan proses settlement level nasabah dari Rek 004

2
ke REU 002

KPEI melakukan proses settlement level nasabah dari REU 002

3
ke REU 007 ke REU 002

• KPEI melakukan distribusi terima dana dari REU 002 ke

REU 001 oleh sistem e-CLEARS
4 • KPEI melakukan distribusi terima efek dari REU 002 ke
REU 001 dan masing-masing SRE 001 oleh sistem e-
CLEARS
 BENCHMARKING

Kembali ke Daftar Isi

 MODEL SEGREGASI CCP
No Segregation - Tidak terdapat segregasi antara margin yang dimiliki oleh Anggota Kliring dan milik nasabahnya, sehingga tidak terdapat
perlindungan atas nilai initial margin yang ditempatkan ke CCP, dan nasabah akan berpotensi tinggi terpapar risiko default dari Anggota Kliring,
nasabah AK dan CCP. Model ini tidak umum digunakan oleh CCP.

Omnibus Segregation - Model ini menekankan terdapat pemisahan/segregasi antara rekening miliki AK (house account) dan rekening milik
nasabah (omnibus account). Secara umum, margin yang berada di rekening anggota kliring dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang
ditimbulkan oleh nasabah dari anggota kliring, namun hal ini tidak berlaku kebalikan di rekening milik nasabah. Seluruh aset yang ditempatkan
di rekening omnibus dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dari nasabah-nasabah direkening tersebut.

Legal Segregation - Model ini merupakan model dengan rekening commingled dimana kontribusi asset milik nasabah pada rekening tersebut
digabungkan dengan nasabah lainnya namun CCP dapat mengindentifikasi asset dari masing-masing nasabah dan secara legal asset tersebut
terpisah dengan asset milik nasabah lainnya

Full Physical Segregation - Model segregasi pada rekening ini secara penuh terdapat pemisahan asset dari satu nasabah dengan nasabah lainnya
baik secara legal maupun secara operasional.
Struktur Rekening CCP
CCP yang menggunakan Rekening Segregasi Omnibus
 Muqassa CCP.Austria & Euronext Clearing

Struktur rekening di Muqassa, Struktur rekening di CCP Austria dan

1 memisahkan antara rekening untuk Euronext Clearing memiliki kesamaan
penyelesaian dengan rekening margin dimana terdapat pemisahan antara
rekening yang digunakan untuk
1 penyelesaian dan rekening untuk
Dalam hal monitoring penyelesaian, pemenuhan margin. Di setiap rekening
Muqassa hanya dapat memonitor tersebut dipisahkan berdasarkan
segregasi omnibus yang diterapkan di
KESIMPULAN
penyelesaian di level Anggota Kliring,
2 masing-masing CCP.
sedangkan informasi penyelesaian di
level nasabah Muqassa memperolehnya
dari Edaa (CSD di Arab Saudi)
HASIL
BENCHMARKING
Netting dilakukan pada rekening house
2 account, omnibus account, dan individual
Pemisahan jenis rekening omnibus client
segregated account. (Euronext Clearing)
dengan rekening Anggota Kliring (house)
baik untuk rekening 002, SRE 002,
3
rekening 001, SRE 001, rekening 004,
dan SRE 004 sudah sama seperti
penerapan struktur rekening di Muqassa. Dalam hal terjadi kegagalan maka posisi
pada rekening omnibus dan individual
3
segregated account akan dilakukan proses
Posisi penyelesaian di Rekening CCP portabilitas ke backup clearing member
4 akan di net antara milik Anggota Kliring
dan milik Nasabah
 Penyesuaian Mekanisme Settlement Transaksi Bursa
(Baru)

1 2
Struktur Rekening Penyelesaian Transaksi Bursa

3 4
Aktivitas Operasional Settlement Report Kliring & Settlement

Kembali ke Daftar Isi

 PENYESUAIAN STRUKTUR
REKENING

Kembali ke Daftar Isi

 STRUKTUR REKENING
SIDAK1
Anggota Kliring
Rekening Efek Utama Depositori
Tipe Rek.001
Rekening Efek Utama Serah Terima
Tipe Rek. 002
No Kodifikasi
Rekening Efek Utama Jaminan
Tipe Rek. 004
AK 1 Kode Anggota Kliring / Kode Trading Member / Kode PED
New
Rekening Efek Utama Penyelesaian Lv Nasabah
Tipe Rek.084 Klasifkasi:
Rekening Efek Utama Penyelesaian House • 0000: Rekening Efek Utama
2
Tipe Rek.094 • PORT: Rekening House untuk Trading Member/PED
Sub Rekening Efek Penyelesaian Nasabah
• OMNI: Rekening Omnibus
Tipe Rek.094
Pemilik Klasifikasi:
SIDCLn 3 • CL: Client
• XX: Kode Trading Member / Kode PED
Sub Rekening Efek Depositori
Tipe Rek.001
Sub Rekening Efek Jaminan Tipe Rekening:
NASAB • 084: Rekening Penyelesaian Transaksi untuk level nasabah dibukakan
Tipe Rek. 004
AH 4 dengan SID Anggota Kliring/Trading Member/PED
• 094: Rekening Penyelesaian Transaksi untuk level AK dibukakan dengan
n Nasabah “Struktur untuk Anggota
Kliring Individual (AKI)” SID Anggota Kliring/Trading Member/PED

Rekening hanya di C-BEST Rekening di C-BEST dan e-CLEARS

 Penyesuaian Rekening AK
Penyesuaian rekening penyelesaian transaksi Bursa untuk Anggota Kliring

Partisipan
Rekening Struktur Detail SID
Pemilik

XX001-0000-094-XX REU 094 untuk penempatan kewajiban AK secara net AK AK

Rekening 094
XX001-OMNICL-094-XX SRE 094 untuk penempatan kewajiban seluruh nasabah AK secara net AK AK

Rekening penyelesaian transaksi yang berada di C-BEST dan e-CLEARS dan dikelola KPEI

Partisipan
Rekening Struktur Detail SID
Pemilik

Rekening 084 XX001-0000-084-XX REU 084 untuk penempatan kewajiban dan hak seluruh nasabah secara gross AK AK

Rekening penyelesaian transaksi yang berada di C-BEST dan dikelola AK

 Penyesuaian Rekening AK Sponsor PED
Tambahan rekening untuk Anggota Kliring sebagai sponsor Perusahaan Efek Daerah
Partisipan
Rekening Struktur Detail SID
Pemilik

XX001-0000-094-XX REU 094 untuk penempatan kewajiban AK secara net AK AK

Rekening 094 XX001-OMNICL-094-XX SRE 094 untuk penempatan kewajiban seluruh nasabah AK secara net AK AK

XX001-OMNIJB-094-XX SRE 094 untuk penempatan kewajiban PED dan seluruh nasabah PED secara net AK PED

Rekening penyelesaian transaksi yang berada di C-BEST dan e-CLEARS dan dikelola KPEI

Partisipan
Rekening Struktur Detail SID
Pemilik

XX001-0000-084-XX REU 084 untuk penempatan kewajiban dan hak seluruh nasabah secara gross AK AK

XX001-OMNIJB-084-XX SRE 084 untuk penempatan kewajiban dan hak PED dan seluruh nasabah PED secara gross AK PED
Rekening 084

JB001-0000-084-XX REU 084 untuk bypass kewajiban dan hak PED dan seluruh nasabah PED secara gross ke SRE 084 PED PED

Rekening penyelesaian transaksi yang berada di C-BEST dan dikelola AK

 PENYESUAIAN SETTLEMENT
TRANSAKSI BURSA

Kembali ke Daftar Isi

Mekanisme AK
Mekanisme Penyelesaian Transaksi untuk Anggota Kliring Individual

KPEI
No Aktivitas
Sub Acc. 002
AK001-0000-004-XX KPEI (Fasilitas
Intraday)
Auto COLW AK melakukan COLDS efek dan dana dari SRE 001 ke REU 084 di C-
4 5 1
BEST
AK001-0000-002-XX REU 007 AK001-0000-002-XX
KPEI

• AK melakukan COLDS efek dan dana dari REU 084 ke SRE 094 di
3 SECTRPSD + BTPSD SECTRPSR + BTPSR
6
Rek. 003
C-BEST
KPEI (Fasilitas
2
Intraday)
• AK melakukan COLDS efek dan dana dari REU 001 ke REU 094 di
AK001-0000-094-XX
AK001-OMNICL-094-XX C-BEST

2 COLDS + SYNC Rek. 001

Pengembalian
Fasilitas 3-5 Proses settlement level AK oleh Sistem e-CLEARS
Intraday

KPEI melakukan distribusi dana dan efek ke REU 001 dan REU 084
6
AK001-0000-084-XX AK001-0000-001-XX
Sistem e-CLEARS
AK001-0000-001-XX

COLDS tanpa
1 SYNC AK001-0000-084-XX KPEI melakukan sync generate untuk distribusi efek dari REU 084 ke
7
masing-masing SRE 001
AK001-1234-001-XX SYNC Generate
7 Instruction
AK001-2345-001-XX
Area e-CLEARS Dilakukan AK melalui upload di C-BEST
AK001-1234-001-XX
AK001-3456-001-XX
Area C-BEST Dilakukan KPEI melalui Running Settlement
AK001-2345-001-XX
AK001-4567-001-XX
AK001-3456-001-XX Rekening baru Dilakukan KPEI melalui Sync Generated Instruction

AK001-4567-001-XX
Rekening existing
 Mekanisme Penyelesaian Transaksi untuk Anggota Kliring Individual
Mekanisme AK + sponsor Perusahaan Efek Daerah (PED)
PED No Tambahan Aktivitas

KPEI
1 PED melakukan COLDS dari REU 001 dan SRE 001 ke REU 084
Sub Acc. 002
KPEI (Fasilitas
Intraday)

2 PED melakukan CSTR dari REU 084 (PED) ke SRE 084 (AK)
5 6

AK001-0000-004-XX Auto COLW AK001-0000-002-XX REU 007 AK001-0000-002-XX

KPEI
KPEI melakukan distribusi dana dan efek dari REU 002 ke SRE 084 PED
7
(AK)
4 SECTRPSD + BTPSD 7 SECTRPSR + BTPSR

Rek. 003
KPEI (Fasilitas
Intraday)
AK001-OMNIJB-094-XX AK001-OMNICL-094-XX AK001-0000-094-XX 9 AK melakukan CSTR dari SRE 084 (AK) ke REU 084 (PED)

Rek. 001
Pengembalian
3 COLDS + SYNC 3 COLDS + SYNC 3 COLDS + SYNC Fasilitas Intraday 10 PED melakukan distribusi dari REU 084 PED ke REU dan SRE 001 PED

AK001-OMNIJB-084-XX AK001-0000-001-XX

2 CSTR AK001-0000-084-XX AK001-0000-001-XX AK001-0000-084-XX

JB001-0000-084-XX SYNC Generate

1 COLDS tanpa SYNC 8 AK001-OMNIJB-084-XX 9 CSTR JB001-0000-084-XX
Instruction

Instruksi disediakan Instruksi disediakan

1 IDX STI AK001-1234-001-XX AK001-1234-001-XX 10 IDX STI

AK001-2345-001-XX AK001-2345-001-XX
JB001-0000-001-XX JB001-0000-001-XX

AK001-3456-001-XX AK001-3456-001-XX
JB001-1234-001-XX JB001-1234-001-XX

AK001-4567-001-XX AK001-4567-001-XX
JB001-2345-001-XX JB001-2345-001-XX

JB001-3456-001-XX JB001-3456-001-XX
 PENYESUAIAN AKTIVITAS
OPERASIONAL SETTLEMENT

Kembali ke Daftar Isi

 Penyesuaian Operasional AK
Penyelesaian Transaksi Bursa untuk level nasabah

Saat Ini Kedepan

No Aktivitas Instruksi Metode Platform Aktivitas Instruksi Metode Platform

COLDS
Pemindahan kewajiban per nasabah AK dari SRE Upload oleh
1 (Disediakan C-BEST
001 ke REU 084 AK
KPEI)
Pemindahan kewajiban per nasabah dari COLDS Upload oleh
C-BEST
SRE 001 ke SRE 004 (Disediakan KPEI) AK
COLDS
Pemindahan kewajiban seluruh nasabah AK dari Upload oleh
2 (Disediakan C-BEST
REU 084 ke SRE 094 secara net AK
KPEI)

Running Running
Pemindahan kewajiban per nasabah dari Pemindahan kewajiban seluruh nasabah AK dari
3 SECTRS/BTS Settlement e-CLEARS SECTRS/ BTS Settlement e-CLEARS
SRE 004 ke REU 002 SRE 094 ke REU 002
oleh KPEI oleh KPEI

Running
Pemindahan hak terima seluruh nasabah AK dari SECTRS/
4 Settlement e-CLEARS
• Pemindahan hak terima efek per REU 002 ke REU 084 secara net BTS
oleh KPEI
nasabah dari REU 002 ke SRE 001 Running
SECTRS/BTS Settlement e-CLEARS
• Pemindahan hak terima dana per oleh KPEI
Sync
nasabah dari REU 002 ke REU 001 Pemindahan hak terima efek dan dana per e-CLEARS
5 Generated
nasabah AK dari REU 084 ke SRE 001 C-BEST
oleh KPEI
 Penyesuaian Operasional AK
Penyelesaian Transaksi Bursa untuk portfolio AK

Saat Ini Kedepan

No Aktivitas Instruksi Metode Platform Aktivitas Instruksi Metode Platform

COLDS COLDS
Pemindahan kewajiban AK dari REU 001 ke Upload oleh Pemindahan kewajiban AK dari REU 001 ke REU Upload oleh
1 (disediakan C-BEST (disediakan C-BEST
REU 004 AK 094 AK
KPEI) KPEI)

Running Running
Pemindahan kewajiban AK dari REU 004 ke SECTRS/ Pemindahan kewajiban AK dari REU 094 ke REU SECTRS/
2 Settlement e-CLEARS Settlement e-CLEARS
REU 002 BTS 002 BTS
oleh KPEI oleh KPEI

Running Running
Pemindahan hak terima AK dari REU 002 ke SECTRS/ Pemindahan hak terima AK dari REU 002 ke REU SECTRS/
3 Settlement e-CLEARS Settlement e-CLEARS
REU 001 BTS 001 BTS
oleh KPEI oleh KPEI
 Penyesuaian Operasional AK
Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Sponsor PED (serah)

Saat Ini Kedepan

No Aktivtas Instruksi Metode Platform Aktivitas Instruksi Metode Platform

COLDS
Penempatan kewajiban portfolio PED di REU Pemindahan kewajiban portfolio PED dari REU Upload oleh
1 - - C-BEST (disediakan C-BEST
001 PED 001 ke REU 084 PED PED
IDX STI)

DFOP COLDS
Pemindahan kewajiban nasabah PED dari SRE Upload oleh Pemindahan kewajiban per nasabah PED dari SRE Upload oleh
2 (disediakan C-BEST (disediakan C-BEST
001 ke REU 001 PED PED 001 ke REU 084 PED PED
IDX STI) IDX STI)

Pemindahan kewajiban portfolio PED dan Pemindahan kewajiban portfolio PED dan nasabah CSTR
Upload oleh Upload oleh
3 nasabah PED dari REU 001 PED ke SRE 001 CSTR C-BEST PED dari REU 084 PED ke SRE 084 PED di AK (disediakan C-BEST
PED PED
PED di AK sponsor sponsor secara net IDX STI)

Pemindahan kewajiban portfolio PED dan COLDS Pemindahan kewajiban portfolio PED dan nasabah COLDS Running
Upload oleh
4 nasabah PED dari SRE 001 ke SRE 004 PED di (disediakan C-BEST PED dari SRE 084 ke SRE 094 PED di AK (disediakan Settlement e-CLEARS
AK
AK sponsor KPEI) sponsor KPEI) oleh KPEI)
 Penyesuaian Operasional AK
Penyelesaian Transaksi Bursa untuk sponsor PED (terima)

Saat Ini Kedepan

No Aktivitas Instruksi Metode Platform Aktivitas Instruksi Metode Platform

Running Running
Pemindahan hak terima PED dan Nasabah dari SECTRS/ Pemindahan hak terima PED dan Nasabah dari SECTRS/
1 Settlement e-CLEARS Settlement e-CLEARS
REU 002 ke SRE 001 PED di AK sponsor BTS REU 002 ke SRE 084 PED di AK sponsor BTS
oleh KPEI oleh KPEI

Pemindahan hak terima PED dan Nasabah dari CSTR

Upload oleh Pemindahan hak terima PED dan Nasabah dari Upload oleh
2 SRE 001 PED PED di AK sponsor ke REU 001 CSTR C-BEST (disediakan C-BEST
PED SRE 084 PED di AK sponsor ke REU 084 PED PED
PED IDX STI)

RFOP Pemindahan hak terima PED dan Nasabah dari COLDS

Pemindahan hak terima Nasabah PED dari REU Upload oleh Upload oleh
3 (disediakan C-BEST REU 084 PED ke REU 001 PED dan SRE 001 (disediakan C-BEST
001 ke SRE 001 nasabah PED PED PED
IDX STI) Nasabah PED IDX STI)
 PENYESUAIAN REPORT KLIRING &
SETTLEMENT

Kembali ke Daftar Isi

 Report Kliring
Report kliring yang akan di kirim KPEI dan Fungsinya

No Jenis Format Report Fungsi Status

1 RG, TN, NG PDF, TXT Daftar Hasil Kliring Level AK Mengetahui hak/kewajiban AK dan Nasabah AK Sudah ada

Laporan Hasil Kliring Level Nasabah

2 RG, TN PDF, TXT Mengetahui hak/kewajiban masing-masing nasabah + portofolio AK Sudah ada
+ AK

3 RG, TN PDF, TXT Laporan Hasil Kliring Level House Mengetahui hak/kewajiban portofolio AK secara net Baru

Laporan Hasil Kliring Level Omnibus

4 RG, TN PDF, TXT Mengetahui hak/kewajiban seluruh nasabah secara net Baru
Client

5 RG, TN PDF, TXT Laporan Hasil Kliring Level Nasabah Mengetahui hak/kewajiban masing-masing nasabah secara gross Baru

Memuat seluruh instruksi settlement untuk di upload di C-Best pada

saat/sebelum T+2
6 RG, TN TXT Set Instruksi • COLDS dari SRE 001 ke REU 084 Baru
• COLDS dari REU 084 ke SRE 094
• COLDS dari REU 001 ke REU 094
 Report Settlement
Report settlement yang akan di kirim KPEI dan Fungsinya

No Jenis Format Report Fungsi Status

1 RG + TN PDF Obligation Accomplishment Report Berisi tentang informasi pemenuhan kewajiban level AK Sudah ada

2 RG + TN PDF, TXT Client Accomplishment Report Berisi tentang informasi pemenuhan hak level nasabah Sudah ada

3 RG + TN PDF, TXT Client Outstanding Report Berisi tentang informasi kewajiban level nasabah yang masih outstanding Sudah ada
 Report Kliring PED
Tambahan Report kliring yang akan di kirim KPEI dan Fungsinya untuk PED

No Jenis Format Report Fungsi Status

Laporan Hasil Kliring PED

1 RG, TN PDF, TXT Mengetahui hak/kewajiban PED dan nasabahnya Sudah ada
(Jika ada)
 Report Kliring & Settlement Institutional Delivery
Tambahan Report kliring yang akan di kirim KPEI dan Fungsinya untuk ID

No Jenis Format Report Kliring Fungsi Status

1 RG PDF, TXT Clearing Allocation List Alokasi kliring untuk ID Sudah ada

2 RG PDF, TXT Warehousing Position List Posisi warehouse untuk ID Sudah ada

No Jenis Format Report Settlement Fungsi Status

Allocation Accomplishment
1 RG PDF, TXT Berisi tentang informasi pemenuhan kewajiban level AK melalui Institutional Delivery Sudah ada
Report
 MANFAAT BAGI ANGGOTA
KLIRING

Kembali ke Daftar Isi

 Manfaat
Manfaat bagi AK atas mekanisme yang diajukan dibandingkan mekanisme saat ini

Segregasi Fungsi Rekening

1 Terdapat pemisahan penggunaan
antara rekening penyelesaian dan Mendukung Praktik AK Umum
rekening jaminan sehingga pen-
gelolaan lebih mudah.
4 (GCM)
Anggota Kliring Umum dapat
melakukan operasional lebih efisien
dan sederhana dibandingkan sebelum
Efisiensi Pemenuhan Kewajiban ke
nya, tanpa mengelola hingga level
2 KPEI
nasabah.
Pemenuhan kewajiban kepada
KPEI menjadi lebih efisien karena Penyelesaian Level Nasabah
dilakukan secara net untuk seluruh
nasabah.
5 dikelola AK
Penyelesaian level nasabah dikelola
oleh AK sehingga lebih fleksibel dan
tetap berdasarkan wajib alir.
Kecepatan Proses Settlement
3 Proses penyelesaian menjadi lebih
cepat sehingga mengurangi waktu
dan risiko operasional.
 AKTIVITAS OPERASIONAL &
PENGEMBANGAN

Kembali ke Daftar Isi

Aktivitas Operasional AK
Perubahan aktivitas operasional settlement AK

Detail Detail Aktivitas

Memastikan ketersediaan dana dan efek pada REU 001 dan masing-masing SRE 001 dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi Bursa dan mendukung SRE
1 sebagai alternatif penyimpanan dana. Khusus pemenuhan kewajiban dana di level nasabah, untuk memastikan wajib alir dana dari RDN, Rekening Operasional AK di Bank,
Rekening Efek Utama 001, ke SRE 001 Nasabah.

Melakukan upload di C-BEST atas seluruh instruksi pemenuhan kewajiban yang disediakan KPEI pada saat dan/atau sebelum T+2, antara lain:
• COLDS (dari SRE 001 ke REU 084)
• COLDS (dari REU 084 ke SRE 094)
2
• COLDS (dari REU 001 ke REU 094)

(File set instruksi disediakan oleh KPEI)

3 Memastikan kecukupan balance pada rekening 094 ketika settlement date sesuai report baru (Laporan Hasil Kliring) yang disediakan KPEI sebagai pemenuhan kepada LKP.

Memastikan kecukupan balance pada rekening 084 ketika settlement date sesuai report baru (Laporan Hasil Kliring Level Nasabah) yang disediakan KPEI sebagai
4
penyelesaian per Nasabah yang dikelola oleh Anggota Kliring.

5 Melakukan rekonsiliasi atas rekening tipe baru di 084 dan 094 atas penyelesaian transaksi bursa yang telah didistribusikan KPEI.
Pengembangan di AK
Pengembangan yang harus dilakukan AK atas mekanisme settlement baru

Detail Detail Pengembangan

Memastikan proses kliring yang dilakukan oleh Sistem Back Office (rekonsiliasi kliring) telah sesuai dengan mekanisme kliring yang baru dengan adanya kliring di level
Nasabah secara net/omnibus dan sesuai dengan Laporan Hasil Kliring baru seperti
1
a) Laporan Hasil Kliring Level House
b) Laporan Hasil Kliring Level Omnibus Nasabah

Jika pemenuhan kewajiban serah tidak menggunakan file instruksi yang disediakan KPEI, maka Sistem Back Office dapat memastikan perubahan file instruksi pemenuhan
kewajiban serah telah sesuai dengan adanya perubahan source/target penyelesaian di level Nasabah dan AK, yaitu :
2 • COLDS (dari SRE 001 ke REU 084) per Nasabah
• COLDS (dari REU 084 ke SRE 094) level Omnibus Nasabah
• COLDS (dari REU 001 ke REU 094) level House (portofolio AK)

Sistem Back Office dapat memastikan proses rekonsiliasi balance dapat berjalan sesuai dengan perubahan mekanisme kliring dan penyelesaian yang baru (tipe rekening 084
3
dan 094) dengan tetap memperhatikan dampak ke sistem pendukung seperti Laporan Portfolio, MKBD dan lainnya.
 TIMELINE

Kembali ke Daftar Isi

 Timeline

2023 2024 2025

AKTIVITAS
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Finalisasi Spesifikasi Bisnis dan Requirement

Pengembangan Sistem SRO

Pengujian Sistem dan Integrasi SRO

Pengembangan Sistem Back Office AK

Pengujian Integrasi SRO dengan AK (Kesiapan AK)

Perubahan Ketentuan SRO dan OJK

Implementasi
Jika terdapat perubahan timeline akan diinformasikan kembali kepada Pelaku
Terima Kasih
Email
unit.eku@idclear.co.id

Instagram
@id_clear

Call us
021 515 5115