Konfirmasi Bank
Daftar Cek
Dapatkan Tanggal Pisah Batas Laporan Bank Untuk Periode Dua Minggu Setelah Tanggal Neraca
Neraca Saldo
Telusuri Saldo per-Laporan Bank ke Pisah Batas Laporan Bank dan ke Konfirmasi Bank
Konfirmasi Bank
Selesai
Mulai Perhitungan (di Hadapan Karyawan) atas Kas yang Ada di Pemerintahan Daerah
Cocokkan Jumlah Kas dengan Saldo yang Ada pada Neraca Saldo
Pengembalian Kas yang Telah Dihitung dan Minta Tanda Terima dari Bendahara Tanda Terima
Neraca Saldo
Selesai
Telusuri Total Kas yang Belum Disetor ke Bank Berdasarkan Pisah Batas Laporan Bank
Telusuri Semua Kas yang Belum Disetor ke Bank dan ke Jurnal Penerimaan Kas
Selesai