URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Kepala Unit

Unit Akuntansi
Bagian Hutang, Piutang, Billing
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 2 tahun di bagian akuntansi
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 25 tahun

Kompetensi Khusus Pendidikan D3 Akuntansi

Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Confidentiality
3. Objektivitas
4. Kepemimpinan
5. Ketegasan
6. Pengorganisasian
7. Kerjasama Tim
8. Kooperatif
9. Fleksibel
Kompetensi Bidang a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Berpikiran konseptual
e. Keahlian teknikal
f. Pemupukan hubungan
g. Inisiatif
h. Mengembangkan orang lain
i. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi Mengatur dan mengkoordinir pengelolaan kegiatan akuntansi di rumah sakit

Uraian Tugas a. Melakukan fungsi perencanaan SDM unit akuntansi
b. Melakukan fungsi pengorganisasian dan koordinasi agar pelayanan terlaksana
maksimal
c. Melakukan fungsi pelaporan dan evaluasi atas kerja unit akuntansi
d. Melakukan fungsi Perencanaan Anggaran Unit
e. Membuat faktur beli atas penerimaan barang gudang farmasi dan logistik
f. Menyajikan Laporan Unit Akuntansi
g. Verivikasi Rekening Koran Bank Mandiri Asuransi, BCA, BRI dan BNI
h. Menyusun KS / Honor Medis dan Umum
i. Verifikasi tagihan pasien dari luar RS
j. Verifikasi berkas penagihan klaim ke BPJS Kesehatan dan Filling
k. Verifikasi Kas Bank Masuk pasien Asuransi
l. Melaporkan jumlah pasien pulang rawat inap
m. Pencatatan saldo kas bank Mandiri Asuransi, Operasional, Tabungan dan BPJS
Wewenang a. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap staff bagian akuntansi sesuai
peraturan yang berlaku di RS. Harapan dengan tujuan membentuk SDM yang
handal, professional dan beretika
b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di unit akuntansi
c. Melaksanakan penilaian kinerja staff bagian akuntansi
URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Staff Hutang

Unit Keuangan
Bagian Akuntansi
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 2 tahun sebagai tenaga administrasi akuntansi
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 23 tahun
Kompetensi Khusus Pendidikan Minimal D3 Akuntansi / Keuangan
Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Kepemimpinan
3. Perencanaan
4. Penganggaran
5. Pengorganisasian
6. Kerjasama Tim
7. Fleksibel
 a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Berpikiran konseptual
e. Keahlian teknikal
f. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi Mengatur dan menjadwal Pelaksanaan Pembayaran Hutang

Uraian Tugas a. Melakukan Fungsi Perencanaan Pembayaran Hutang
b. Melakukan Fungsi koordinasi dengan unit lain (instalasi farmasi, logistik dan unit
lain)
c. Melakukan Pengecekan pada file Hutang dan dicocokan dengan faktur penjualan /
Nota Tagihan
d. Melakukan Verifikasi Bank Keluar , pencetakan bukti pembayaran & pelunasan
hutang untuk diserahkan ke Kas Internal
e. Menjalin kerjasama dengan pihak luar (supplier) agar pembayaran hutang dapat
dibayar pada waktu yang telah disepakati bersama
Wewenang a. Menerima Faktur Penjualan dan Supplier
b. Menolak Permintaan Pembayaran apabila syarat penagihan tidak sesuai
ketentuan
URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Staff Billing

Unit Keuangan
Bagian Akuntansi
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai billing
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 22 tahun
Kompetensi Khusus Pendidikan Minimal SMK Sederajat
Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Pengorganisasian
3. Kerjasama Tim
4. Fleksibel
Kompetensi Bidang a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Keahlian teknikal
e. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi Melakukan perhitungan akhir pasien rawat inap

URAIAN TUGAS

a. Pasien Opname Umum / 1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter
 Pribadi dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan
bagian unit penunjang lainnya
2. Membuatkan Perincian Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI)
3. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan
administrasi
4. Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari
pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir
b. Pasien Asuransi 1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter
dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan
bagian unit penunjang lainnya
2. Membuatkan Perincian Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI)
3. Mengirimkan Perincian Biaya serta hasil penunjang melalui email / fax
4. Konfirmasi ke pihak asuransi melalui telepon untuk meminta Jaminan Akhir
Pasien
5. Mencetak Perincian Selisih Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) sesuai dengan
Jaminan Akhir yang dikirim oleh asuransi
6. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan
administrasi
7. Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari
pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir

c. Pasien BPJS 1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter
dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan
bagian unit penunjang lainnya
2. Meminta INA cbg ke bagian koding BPJS RS. Harapan Magelang
3. Membuatkan Perincian Selisih Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) sesuai INA cbg
yang diberikan oleh bagian koding
4. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan
 administrasi
5. Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari
pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir
d. Mentransaksikan selisih pembayaran asuransi rawat jalan
e. Melakukan Register Keluar berdasarkan kwitansi pembayaran
e. Memasukkan data dan menulis tagihan luar pasien rawat inap dari Apotek Merdeka &
Apotek Borobudur
f. Merekap jumlah pasien Rawat Inap & Rawat Jalan meliputi pasien dengan Jaminan
Umum, Asuransi dan BPJS Kesehatan
g. Mengecek stok persediaan barang habis pakai unit Keuangan dan membuat laporan stok
setiap bulan
h. Memberikan informasi untuk pasien yang sudah pulang tetapi administrasi belum selesai
melalui telepon
i. Merekap jumlah pasien yang belum selesai administrasi

Wewenang 1. Meminta deposite / persekot pasien rawat inap

2. Membuat perincian pasien setelah mendapat informasi dari perawat bahwa pasien
sudah diperbolehkan pulang
3. Konfirmasi pasien asuransi
URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Staff Piutang

Unit Keuangan
Bagian Akuntansi
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 1 tahun di bagian akuntansi
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 21 tahun
Kompetensi Khusus Pendidikan SMK Akuntansi
Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Ketegasan
3. Perencanaan
4. Penganggaran
5. Pengorganisasian
6. Kerjasama Tim
7. Fleksibel
Kompetensi Bidang a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Inisiatif
e. Keahlian teknikal
f. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi 1. Mengelola penagihan piutang pasien rawat inap dan rawat jalan yang ditanggung
oleh pihak ketiga
2. Mengelola penagihan piutang rawat jalan karyawan RS. Harapan
Uraian Tugas PIUTANG KE ASURANSI / REKANAN
RAWAT INAP
a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap
b. Mengirimkan berkas tagihan ke pihak penjamin / asuransi melalui jasa
pengiriman yang sudah bekerjasama dengan RS. Harapan
c. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang
d. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat inap Rumah Sakit
RAWAT JALAN
a. Menyiapkan berkas tagihan rawat jalan
b. Mengirimkan berkas tagihan ke pihak penjamin / asuransi melalui jasa
pengiriman yang sudah bekerjasama dengan RS. Harapan
c. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang
d. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat jalan Rumah Sakit
PIUTANG KE BPJS KESEHATAN
RAWAT INAP
a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap
 b. Mengirimkan berkas tagihan dan meminta pengesahan ke Verifikator Internal
c. Mengirimkan Formulir Pengajuan Klaim yang sudah disahkan oleh Verifikator
BPJS untuk dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan
d. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang
e. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat inap Rumah
Sakit
PIUTANG KE BPJS KESEHATAN
RAWAT JALAN
a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap dan rawat jalan
b. Mengirimkan berkas tagihan dan meminta pengesahan ke Verifikator Internal
c. Mengirimkan Formulir Pengajuan Klaim yang sudah disahkan oleh Verifikator
BPJS untuk dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan
d. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang
e. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat jalan Rumah
Sakit
PIUTANG RAWAT JALAN KARYAWAN
a. Menyiapkan berkas tagihan rawat jalan
b. Membuat rekapitulasi tagihan rawat jalan dan tagihan pembelian obat karyawan
untuk diserahkan ke bagian personalia yang akan digunakan sebagai dasar untuk
pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan
c. Menyerahkan rekapitulasi tagihan piutang rawat jalan dan tagihan pembelian
obat karyawan ke bagian kasir untuk digunakan sebagai dasar pelunasan
pembayaran lewat pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan
Wewenang c. Meminta kelengkapan data dari unit penunjang lain

URAIAN JABATAN
Nama Jabatan Kepala Unit
Unit Keuangan
Bagian Kasir Penerimaan, Kasir Internal
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 5 tahun di bagian keuangan
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 30 tahun

Kompetensi Khusus Pendidikan D3 Keuangan / Akuntansi

Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Confidentiality
3. Objektivitas
4. Kepemimpinan
5. Ketegasan
6. Perencanaan
7. Penganggaran
8. Pengorganisasian
9. Kerjasama Tim
10. Fleksibel
Kompetensi Bidang a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Berpikiran konseptual
e. Keahlian teknikal dan manajerial
f. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi Mengatur dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang rumah sakit
Uraian Tugas a. Melakukan fungsi perencanaan SDM unit keuangan
b. Melakukan fungsi pengorganisasian dan koordinasi agar pelayanan terlaksana
maksimal
c. Melakukan fungsi pelaporan dan evaluasi atas kerja unit keuangan
Wewenang a. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di unit keuangan
d. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap karyawan unit keuangan sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Kasir Penerimaan

Unit Keuangan
Bagian
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 21 tahun
Kompetensi Khusus Pendidikan Minimal SMA atau sederajat
Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Kepemimpinan
 3. Perencanaan
4. Penganggaran
5. Pengorganisasian
6. Kerjasama
7. Fleksibel
a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Berpikiran konseptual
e. Keahlian teknikal
f. Percaya diri dan kontrol diri

Fungsi Melaksanakan kegiatan penerimaan pembayaran pasien rawat inap, rawat jalan dan
pembayaran lain baik pembayaran tunai maupun non tunai
Uraian Tugas a. Menerima semua pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi
b. Memberikan informasi yang jelas tentang administrasi pembayaran, menerima
transaksi keuangan, menyerahkan kwitansi pembayaran kepada pihak pembayar
Wewenang Membuat dan menandatangani kwitansi kepada pihak pembayar sesuai dengan jumlah
transaksi
URAIAN JABATAN

Nama Jabatan Kasir Internal

Unit Keuangan
Bagian
Persyaratan Jabatan a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Laki-laki / Perempuan
d. Usia minimal 21 tahun
Kompetensi Khusus Pendidikan Minimal SMA atau sederajat
Kompetensi Dasar 1. Integritas
2. Kepemimpinan
3. Perencanaan
4. Penganggaran
5. Pengorganisasian
6. Kerjasama
7. Fleksibel
a. Orientasi pada pelayanan pelanggan
b. Orientasi pencapaian prestasi
c. Berpikiran analitik
d. Berpikiran konseptual
e. Keahlian teknikal
f. Percaya diri dan kontrol diri
Fungsi Melakukan pembayaran tunai dan non tunai
Uraian Tugas 1. Membayar tagihan supplier
2. Membayar jasa dokter
3. Membayar insentif perawat
4. Membayar belanja rumah sakit
5. Membayar honor karyawan homecare
6. Memberikan bon uang untuk pemeriksaan pasien luar rumah sakit dengan
membuat bukti Order Kas Bon
7. Memberikan bon uang untuk biaya lain rumah sakit yang belum diketahui jumlah
nominalnya
8. Menerima setoran uang dai kasir penerimaan
9. Memasukkan uang ke rekening bank Rumah Sakit Harapan setiap ada saldo kas
10. Melakukan proses administrasi (mencatat) atas semua transaksi yang dilakukan
baik secara tunai maupun non tunai
11. Mengarsip bukti pengeluaran kas dan pelunasan hutang
12. Membuat Laporan Saldo Kas
Wewenang Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Unit dan Manager
Keuangan