Modul Pengoperasian Simko Syariah v3

Secara garis besar buku panduan ini dibuat sebagai tutorial untuk
MODUL PENGOPERASIAN SIMKO mengoperasikan langkah demi langkah penggunaan Sistem Informasi
SYARIAH v2.1 Koperasi, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan user/pengguna
dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Data yang terdapat pada manual ini
bukan data sebenarnya,tetapi hanya data contoh (dummy data).
Pendahuluan Tetapi perlu sebuah ketrampilan untuk mengoperasikan satu

system, yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul atau panduan yang
Koperasi dan lembaga keuangan perbankan seperti Bank kami buat. Dengan mempelajari secara seksama dan selalu berusaha untuk
Perkreditan Rakyat, Baitul Maal Wattamwil serta lainnya merupakan salah terus berlatih, kami yakin Sumber Daya Manusianya akan bisa menjalankan
system ini dengan benar dan tepat.
satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk
usaha kecil dan menengah serta sektor informal. Peran mereka dalam Akhirnya, kami CITRA SARANA Sotware Division
pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah ini dapat membantu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan yang telah berkenan menggunakan software SIMKO ini.Selanjutnya kami
berusaha di Indonesia. memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan modul ini
masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan alur sistem seperti yang
Sebagai entitas yang mempunyai tanggung jawab publik karena
diharapkan.
menghimpun dana dari masyarakat, lembaga-lembaga keuangan tersebut
membutuhkan sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
Laporan keuangan salah satu sarananya. Laporan keuangan harus disusun
sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia.
SELAMAT BELAJAR
Teknologi yang semakin berkembang maju mendorong lembaga-
lembaga keuangan, untuk bisa melakukan yang terbaik dalam menjalan
managemen bisnis usahanya supaya tumbuh lebih cepat dan pesat. Tetapi
semua itu akan sia sia tanpa laporan keuangan yang tidak akurat, karena
akan menghambat informasi tentang laporan perkembangan
perusahaan.Untuk itulah kami CITRA SARANA Software Division
berusaha mengaplikasikan suatu system Informasi dalam hal ini untuk
lembaga-lembaga keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangannya
secara cepat, tepat dan akurat.
Aplikasi Sistem Informasi Koperasi atau yang selanjutnya disebut

Sistem Informasi Koperasi (Simko) adalah suatu aplikasi yang bisa
digunakan oleh Baitul Maal Wattamwil, Koperasi Jasa Keuangan yang
berbasis Syariah, dan Koperasi Jasa Keuangan Konvensional lainnya dalam
mengelola data nasabah, transaksi simpanan, transaksi pembiayaan hingga
kepada laporan keuangannya
www.softwaresimko.comPage|1 www.softwaresimko.comPage|2

A. Login B. Halaman Depan
Jalankan Simko dengan meng-klik shortcut pada desktop atau

pada folder Simko di program manager. Selanjutnya akan tampil user
login sbb. :
Keterangan:
baris menu
Ketik ADMIN pada user dan password pada kondisi system masih
keadaan default (belum dirubah), atau masukkan user dan password
sub menu
sesuai UserName yang anda terima dari administrator.

MASTER
C. Simbol dan Fungsi
NO SIMBOL KETERANGAN
1. Tanda Browse, untuk memilih Master merupakan bagian utama dalam program Simko, yang berisi Data
data/produk Anggota, kode wilayah, kode AO, Hitung SHU, RAPB, SMSGroup, dan
2. Tanda Pencarian, untuk mencari lap.Anggota.
produk/data
3. Tanda Refresh, untuk mengembalikan
data ke posisi semula
4. Tanda Saring, untuk menyaring
data/produk A. Anggota
Ini adalah menu pengisian data awal secara detail anggota mencakup
5. Tanda Input, untuk menambah
pendaftaran anggota,perubahan data anggota misal nama,alamat, tempat
data/produk
tanggal lahir dll.
6. Tanda Edit, untuk mengubah
data/produk 1. Menambah Data Anggota :
7. Tanda Hapus, untuk menghapus data Klik menu master, pilih Anggota akan muncul MASTER
atau produk ANGGOTA
8. Tanda Tutup, untuk kembali ke menu
utama
9. Tanda Simpan, untuk menyimpan data
yang telah dientry
Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input dan

akan tampil form sebagai berikut

Isi Form keanggotaan,No. Anggota akan muncul secara
otomatis.
Apabila sudah menjadi anggota, isilah status anggota sesuai
dengan status keanggotaan yang bersangkutan.
Tab 2 (Spesimen Anggota) berfungsi untuk menambahkan data
foto tanda tangan anggota.
Jika sudah lengkap, klik Simpan, sistem akan menyimpan data
2. Mengubah Data Anggota
Pilih anggota yang hendak di-edit pada form Master Anggota.
Tekan Enter atau Klik tombol
Lakukan perubahan data, jika sudah selesai, klik
kembali
3. Menghapus Data Anggota
Pilih anggota yang hendak dihapus pada form Master Anggota.
Klik tombol
Setelah muncul form Konfirmasi Penghapusan, klik tombol
jika benar-benar hendak menghapus data tersebut.
Perhatian !
Data keanggotaan tidak dapat dihapus apabila masih terkait dengan
data lain, misalnya masih memiliki Rek. Simpanan, jadi hapus dulu
Rekening Simpanannya. Apabila tidak, maka akan muncul
komentar sbb.:

1. Penambahan Kode Wilayah
Pilih Kode Wilayah klik Master Kode WilayahInput
4. Pencarian Data Anggota

Ketikkan data pencarian pada form Master Anggota yang
berada pada pojok kiri bawah.
Entry Kode Wilayah dan deskripsi/nama wilayah/kota
Isi pencarian data, misalnya nama anggota yang mengandung

kata AGUS, maka data akan tersaji sesuai dengan yang
diinginkan.
5. Penyaringan Data Anggota
Klik tombol Saring pada form Master Anggota.
Setelah selesai klik Simpan

2. Mengubah Kode Wilayah
Pilih menu Kode Wilayah dan akan muncul Form Kode
Isi penyaringan data, misalnya anggota yang nama depannya Wilayah.
AGUS yang berstatus 2 <status anggota> dan diurutkan Untuk mengubah data, klik tombol Edit pada form
berdasarkan anggota_id. Selanjutkan Klik Proses.
Lakukan pengubahan dengan klik tombol edit setelah selesai,
6. Refresh Data Anggota klik Simpan
Pilih tombol untuk me-refresh (mengembalikan) 3. Pencarian Kode Wilayah
data setelah dilakukan penyaringan Klik menu master, pilih Kode Wilayah
Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode wilayah atau
B. Kode Wilayah
Kode Wilayah dibuat untuk memudahkan pengelompokan daerah nama kotanya.
anggota. 4. Penyaringan Kode Wilayah

Klik menu master, pilih Kode Wilayah
Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode wilayah atau
nama kotanya, klik proses
Klik proses dan akan muncul data anggota atau urutan anggota
sesuai dengan keinginan kita
5. Penghapusan Kode Wilayah
Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses
pengisian kode wilayah
Klik kode Wilayah muncul form kode wilayah
Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Setelah diisi akan tampil seperti contoh dibawah ini
6. Refresh Kode Wilayah
Klik menu master, pilih Kode Wilayah muncul Form Kode
Wilayah.
Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data
setelah dilakukan penyaringan
C. Kode AO
Fungsi ini digunakan untuk membuat pengkodean terhadap
AO/Marketing yang bertanggung jawab terhadap anggota tersebut.
1. Penambahan Kode AO
Setelah selesai simpan
Klik kode AO, dan akan muncul Form Kode AO,pilih input
2. Mengubah Kode AO
Pilih menu Kode AO dan akan muncul Form Kode AO
Untuk mengubah data, klik tombol Edit pada form
Lakukan pengubahan dengan klik tombol edit setelah selesai,
klik Simpan
3. Pencarian Kode AO
Klik menu master, pilih Kode AO
Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode AO atau nama
AO
4. Penyaringan Kode AO
Entrylah Kode dan nama AO Klik menu master, pilih Kode AO
Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode AO atau nama
AO, klik proses

Klik proses dan akan muncul data AO atau urutan AO sesuai
dengan keinginan kita
5. Penghapusan Kode AO
pengisian kode AO
Klik kode AO muncul form kode AO
Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus
6.
Refresh Data Anggota
Klik menu master, pilih Kode AO.akan muncul form kode
AO
D. Hitung SHU
Klik menu master, pilih Hitung SHU.akan muncul form
E. Laporan
Tanggal perhitungan SHU
Menu laporan adalah menu dimana data master yang telah di-entry
Hitung SHU biasa nya di lakukan per akhir periode atau dapat ditampilkan. Untuk menampilkan laporan sbb:
Tutup tahun
Klik Master lalu klik Lap.Anggota
Klik OK jika tanggal sudah diisi, maka akan muncul Form

Laporan Dan Parameter pembagian SHU
Masukkan Total SHU yang akan diberikan kepada anggota dan
seting parameter pembagian SHU nya. Jika sudah selesai klik Data Anggota
simpan.

Tunggu sampai sistem selesai menghitung
Jika sudah muncul form seperti gambar di bawah, maka tekan print
untuk mencetak hasil report.
Cetak Laporan
Klik print ver1/ print ver2 akan muncul pilihan percetakan
Tandai pilihan cetak laporan
Layar untuk melihan laporan daftar anggota di layar Komputer
Print untuk mencetak laporan
Ms Excel untuk mencetak/meng-export dalam format MS. Excel
Pencapaian kinerja AO
Berfungsi untuk mengetahui kinerja AO. Pilih lap.pencapaian
kinerja AO dan isi periode tanggal yang diinginkan lalu klik OK.

SIMPANAN
A. Produk Simpanan
Yang pertama kali dilakukan dalam pengelolaan simpanan adalah
membuat produk simpanan terlebih dahulu, karena produk simpanan
inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan Rekening Simpanan
setiap anggota.
1. Menambah Produk Simpanan
Untuk menambah produk simpanan :
Pilih UtilitySimpananProduk Form Produk
Simpanan
Contoh form dibawah adalah form yang telah di-entry
Kode Produk akan muncul dengan sendirinya apabila
sebelumnya sudah ada produk yang di-entry (Seperti
contoh diatas), isilah nama produknya.tetapi jika belum
pernah menbuat kode produk,silahkan diisi kodenya
Isi akun Simpanan Anggota di Daftar Perkiraan dengan
meng-klik tombol Browse.
Isi Akun Bunga, pilih di Daftar Perkiraan dengan meng-
klik tombol Browse.
Setelah terisi formnya dan dan sudah benar klik simpan
2. Mengubah Produk Simpanan
Pilih UtilitySimpananProduk Edit
Muncul Form Entry atau Edit Data
Klik Input,muncul form data entry

4. Ganti Bunga
Fungsi ini disediakan untuk memudahkan dalam perubahan bunga,
pajak maupun biaya Administrasi setiap produk simpanan secara
bersamaan.
Pilih UtilitySimpananRubah Nisbah SImpanan
Muncul Form Option Update Bunga
Silahkan merubah data yang ingin diedit

Klik Simpan setelah selesai
3. Parameter Simpanan
Parameter adalah batasan batasan atau aturan yang terkait dengan
produk yang simpanan, misalnya berapa ketentuan simpanan yang
mendapatkan bunga, berapa mulai saldo terhitung pajak dan lain
lain.
Isilah Jenis simpan dan perubahan bunga/pajak/biaya adm

yang diinginkan
Klik OK

B. Master Simpanan
Fungsi ini biasanya dikelola oleh Bagian Customer Service yang berisi
tentang bagaimana cara menambah, mengoreksi maupun mengapus
Rekening Simpanan.
1. Menambah Data Simpanan

Klik Data Simpanan pada Menu Simpanan maka akan
tampil master simpanan sbb. :
Isi Form tersebut, No, Rekening akan muncul secara otomatis

No. Registrasi diisi dengan cara memasukkan data
anggota/calon anggota yang telah tercatat, atau bisa dengan
mengklik tool pencairan .
Kode Produk diisi dengan produk simpanan yang akan dipilih
dengan cara klik panah bawah pada kolom tersebut
Isilah % bunda pertahun, pph bunga (kalau ada) dan kolom
lain yang ada.
Khusus Rekening bunga,
Kosongkan apabila bunga otomatis akan masuk ke rekening
Untuk penambahan Rek. Simpanan baru, klik INPUT maka yang bersangkutan. Isilah dengan rekening yang lain apabila
akan muncul form Entry Simpanan Anggota. bunga akan dimasukkan ke rekening yang lainnya
Setelah semua diisi lengkap, klik simpan
2. Penyaringan Data Simpanan
Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul
MASTER simpanan
Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring
pada form

Isi filter penyaringan, misal berdasarkan No anggota atau nama
anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota atau
alamat
Klik proses dan akan muncul data Simpanan atau urutan
anggota sesuai dengan keinginan kita
3. Mengubah Data Simpanan
pengisian data Simpanan
Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul
MASTER simpanan
Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit
Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan
kembali
4. Menghapus Data Simpanan
Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses Pilih nama anggota yang dimaksud
pengisian data simpanan Form akan kembali ke form transaksi setoran. No
Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul Transaksi. akan terisi secara Auto
MASTER simpanan Isilah jumlah setoran
Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Setelah selesai klik simpan
C. Transaksi Simpanan 2. Penarikan Simpanan

Pilih menu TellerPenarikan Simpanan akan muncul
Apabila Data simpanan telah selesai, maka simpanan sudah siap form penarikan simpanan
dioperasikan, alur selanjutnya adalah anggota menyetor simpanan ke
teller
1. Setoran Simpanan
Pilih menu TellerSetoran Simpanan
Isilah Form Setoran Simpanan,pilih No. rekening dan
akan muncul master simpanan

Pilih No, Rekening, lalu akan muncul Daftar Rekening, Klik Simpan setelah selesai
pilih nama anggota
Form akan kembali ke form penarikan simpanan dan isi
jumlah penarikan 4. Proses Penghitungan Basil
Klik Simpan Klik Simpanan,pilih Hitung Basil, muncul form sebagai
berikut :
3. Setoran Simpanan Kolektif
Pilih menu TellerSetoran Simpanan Kolektif akan
muncul form Parameter Simpanan Setoran Tunai Kolektif
Isilah periode tanggal perhitungan bunga, klik OK
5. Overbooking Bunga
Hasil perhitungan bunga
Fungsi ini digunakan untuk melihat bunga yang telah dihitung dan
Jika parameter sudah diisi lalu klik OK, maka akan mengecek ketepatan perhitungan bunganya
muncul form seperti gambar d bawah. Pilih Simpanan klik Overbooking bunga
Pilih Perhitungan bunga, tampil form Bunga dan Pajak
Simpanan akan tampil hasil perhitungan bunganya
Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti

dan jumlah setoran jika ada tambahan anggota.
Klik Add untuk menambah daftar anggota yang akan Overbooking Bunga
melakukan setoran tuinai kolektif

Klik overbooking bunga untuk memindahkan bunga ke
rekening simpanan
Akan muncul otomatis Simpanan yang sudah ditambah
bunga
Isilah tanggal overbooking, Kode Transaksi klik Pilih No, Rekening, lalu akan muncul Daftar Rekening,
OK pilih nama anggota
Form akan kembali ke form penarikan simpanan,isi no.
6. Hapus Transaksi Simpanan kwitansi dan kolom lainnya
Pilih menu Simpanan,pilih hapus transaksi simpanan Isilah kode transaksi dengan pilihan penutupan simpanan
akan muncul master simpanan Klik Simpan setelah selesai
Munculkan semua Rekening dengan cara klik tombol
Cari. Atau Rekening yang dituju saja dengan cara D. Laporan Simpanan
mengisikan nama Anggota pada kolom pencarian Berfungsi untuk melihat berbagai jenis laporan transaksi simpanan
kemudian klik tombol Cari dan data simpanan. Pilih menu simpanan lalu klik laporan
Lakukan hapus rekening, dengan mengklik tombol hapus
Data akan terhapus
7. Penutupan Simpanan
Pilih menu TellerPenutupan Simpanan akan muncul
form penutupan simpanan
1. Saldo Simpanan
Menu ini digunakan untuk melihat saldo simpanan dengan cara
:
Pilih menu Simpanan Laporan saldo simpanan. Isi
option pencetakan lalu klik OK

2. Transaksi Simpanan Detail
Berfungsi untuk untuk mengetahui secara detail transaksi
simpanan yang telah dilakukan.
Pilih menu Simpanan LaporanTransaksi Simpanan
Detail
Isi tanggal periode yang aka di cetak lalu klik OK
Penyaringan data simpanan

Untuk memudahkan pencarian data bisa dilakukan
penyaringan data sesuai nama anggota alamat atau yang
lainnya, kemudian klik proses, maka data saldo simpanan
akan tampil sesuai dengan penyaringannya.
Klik Print untuk mencetak saldo Simpanan
Saldo simpanan dapat dilihat dilayar saja , dicetak atau di- Klik print untuk mencetak
export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan Muncul Form pilihan Pencetakan transaksi
cetakan
Isilah periode tanggal sesuai kebutuhan klik proses

Penyaringan data simpanan
Cetak Transaksi Detail simpanan

Transaksi detail simpanan dapat dilihat dilayar saja , Pilihlah jenis simpanan atau AO pada menu pulldown
dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara Rekap berdasarkan, jika menghendaki rekap sesuai
menandai pilihan cetakan kriteria yang dipilih, kemudian klik OK
Klik Print untuk Cetak Transaksi Rekap simpanan

Transaksi Rekap simpanan dapat dilihat dilayar saja ,
dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara
menandai pilihan cetakan
3. Transaksi Simpanan Rekap

Berfungsi untuk untuk mengetahui secara rekap transaksi
simpanan yang telah dilakukan.
Pilih menu Simpanan LaporanTransaksi Simpanan
rekap
Muncul Form Option Pencetakan transaksi rekap
4. Rincian Simpanan
Isilah periode tanggal untuk mengetahui rekap pertanggal
Berfungsi sebagai rekening Koran masing masing anggota,
yang dipilih
untuk masuk ke fungsi ini :

Pilih menu Simpanan LaporanRincian Simpanan
Muncul Form Option Pencetakan Rekapitulasi Simpanan
Isilah periode tanggal dan no. rekening anggota, klik OK
5. Daftar Mutasi Simpanan

Untuk mengetahui mutasi simpan dapat dilihat dimenu ini.
Pilih menu Simpanan LaporanDaftar mutasi
simpanan
Muncul Form Option Laporan Mutasi Simpanan
Klik export untuk menyimpan kedalam ms.excel
Isilah periode tanggal klik OK
Klik Print untuk Cetak Rincian simpanan
Klik print untuk Cetak Mutasi Simpanan
Rincian simpanan dapat dilihat dilayar saja , dicetak atau
mutasi simpan dapat dilihat dilayar saja , dicetak atau di-
di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan
export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan
cetakan
cetakan
Contoh :

Untuk memperoleh hasil cetak akumulatif berhubungan
dengan fungsi Utility
Pilih menu SimpananLaporanPencetakan Buku dan
Kartu
Klik Akumulasi Transaksi di Buku Anggota,muncul form
Option Cetak Akumulatiuf
Pencetakan Buku dan Kartu

6. Cover Buku Anggota Isilah periode tanggal dan No. rekening, klik OK
Pilih menu Simpanan LaporanPencetakan Buku dan Maka akan tampil form Pencetakan buku Anggota
KartuCover buku
Cetak
Akan langsung mencetak diprinter menurut baris yang
diinginkan
8. Cover Buku/Header Kartu

Digunakan untuk mencertak cover buku Anggota :
Pilih menu SimpananLaporanCover Buku
Muncul Form Option Cetak Buku
Isilah No, Rekeningnya dan semua kolom otomatis akan
Klik cover buku anggota, isilah No. Registrasi (Lihat data terisi, klik OK
tercatat)OK Klik Cetak untuk me-print
Muncul form Pencetakan cover buku anggota 9. Akumulasi Transaksi di Buku
MS Word,untuk melihat tampilan dan meng edit cover Untuk mencetak semua transaksi simpanan, sebagai berikut :
(apabila diperlukan) Pilih menu SimpananLaporanAkumulasi transaksi
Print, untuk langsung mencetak diprinter dibuku
Klik Selesai apabila telah selesai mencetak Klik Akumulasi Transaksi di Buku,muncul form Option
Cetak Akumulatiuf
7. Akumulasi Transaksi di Buku Anggota Isilah periode tanggal dan No. Registrasi, klik OK
Untuk mencetak akumulasi transaksi simpanan anggota
(Simpanan wajib dan Simpanan Pokok),

10. Rekap Simpanan Per Jenis SIMPANAN BERJANGKA
Untuk melihat rekap per jenis produk simpanan yang
dilengkapi dengan data pendukung, misal jumlah anggota yang A. Utility Simpanan Berjangka
memiliki rekening tersebut, serta prosentase baik anggota atau Sebelum menjalankan system ini, kita harus membuat produk
nominalnya simpanan berjangka seperti pada simpanan biasa.
1. Menambah Produk Simpanan Berjangka
Pilih UtilitySimpanan berjangkaProduk
Muncul form Produk simpanan Berjangka
Klik Input, form data entry akan tampil

Seperti pada parameter simpanan , parameter ini juga berisi tentang
aturan aturan pada simpan berjangka
Tulis Kode produk dan nama produknya.Lengkapilah
filter filter yang ada 5. Rubah Bunga
Klik Simpan Pilih Menu UtilitySimpanan BerjangkaRubah Nisbah
2. Menyaring Produk Simpanan Berjangka Muncul Form
Pilih menu UtilitySimpanan BerjangkaProduk
Tampil Form Produk Simpanan Berjangka klik saring
Isi dasar penyaringan dan akan tampil produk sesuai
dengan dasar penyaringan
3. Menghapus Produk Simpanan Berjangka
Pilih menu UtilitySimpanan BerjangkaProduk
Tampil Form Produk Simpanan Berjangka klik EDIT
Muncul data entry
Isi kolom yang akan dihapus, klik simpan setelah selesai
Isilah jenis simpanan yang bunganya akan diubah

4. Parameter/konfigurasi Tandai bunga yang akan diubah, entry-lah bunganya
Adalah batasan untuk menentukan aturan aturan dalam
simpanan berjangka 6. Nolkan Hitung Bunga
Berfungsi untuk me-nolkan nominal bunga karena satu kondisi
tertentu misal untuk menghitung ulang bunga karena ada bunga

yang belum dibagi,tapi fungsi ini jarang sekali dipakai untuk
transaksi
Pilih UtilitySimpanan berjangkaNolkan hitung bunga
Akan muncul konfirmasi sebagai berikut
Setelah produk simpanan berjangka selesai dibuat,lakukanlah peng-

entry-an pada data simpanan berjangka
No. Registrasi akan terisi secara otomatis,isilah jenis produk
B. Data Simpanan Berjangka dan kolom lainnya,setelah selesai klik simpan
Fungsi ini adalah berisi detail tentang data penyimpanan
2. Mengubah Data Penyimpan
pengisian data penyimpanan
Pilih menu Simpanan BerjangkaData Penyimpan
1. Menambah Data Penyimpanan : Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit
Klik menu Simpanan berjangkaData Penyimpan Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan
kembali
3. Menghapus Data Penyimpan

pendaftaran anggota.
4. Penyaringan Data Penyimpan

Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Saring pada
form
Isi kolom pencarian, misal berdasarkan No anggota atau nama
Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input dan
anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota atau
akan tampil form sebagai berikut
alamat

Klik proses dan akan muncul data penyimpan atau urutan
penyimpan sesuai dengan keinginan kita
5. Refresh Data Penyimpan
C. Transaksi Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka siap dijalankan apabila data simpanan sudah
selesai,maka setoran anggota bisa langsung disetor ke Teller
1. Setoran Simpanan Berjangka
Pilih menu TellerPeneriman Simpanan berjangka
form Simpanan berjangka
Klik simpan jika data sudah sesuai
3. Overbooking bunga
Klik overbooking bunga untuk memindahkan bunga ke
rekening simpanan
Muncul Form
Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti

Isilah tanggal Overbooknya
dan jumlah setoran
Akan muncul otomatis Simpanan yang sudah ditambah
Klik Simpan setelah selesai
bunga
2. Hasil Perhitungan Bunga
4. Ambil titipan bunga
Menu ini akan menampilkan bunga yang sudah dihitung
Pilih menu TellerAmbil Bunga Titipan form
Pilih Simpanan berjangkaBrowse basil
Pengambilan Bunga
Muncul form

Pada Master Simpanan Berjangka akan tampak Tgl
Registrasinya berubah otomatis menyesuaikan tanggal
5. Saldo Awal Titipan Bunga perpanjangannya.
Saldo awal titipan bunga dilakukan ketika migrasi/perpindahan dari
satu sistem ke sistem baru atau konversi data manual ke system, 7. Penutupan Simpanan Berjangka
sehingga perlu dimasukkan titipan bunga simpanan berjangka Pilih menu TellerAmbil Bunga Titipan form
apabila anggota yang bersangkutan pada waktu migrasi data masih Pengambilan Bunga
memiliki bunga simpanan berjangka yang belum diambil.
6. Rool Over Rekening

Untuk memperpanjang rekening simpanan berjangka adalah
sebagai berikut : Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti
Pilih menu Simpanan BerjangkaRool Over dan jumlah setoran
Lengkapilah data di form perpanjangan simpanan Klik Simpan setelah selesai
berjangka

8. Hapus Data Transaksi
a. Pilih menu Simpanan BerjangkaHapus Transaksi
b. Isilah filter tanggal transaksi yang akan dihapus
Lakukan hapus transaksi dengan mengklik tombol hapus
Data akan terhapus
D. Laporan
Berfungsi untuk melihat berbagai jenis laporan transaksi simpanan
berjangka dan data simpanan berjangka. Pilih menu simpanan lalu
klik laporan
2. Posisi simpanan Berjangka detail

Menampilkan laporan posisi simpanan berjangka secara detail,
meliputi no. rek,tanggal, nama penyimpan,bunga dan saldo
simpanannya.
Untuk melihatnya :
Pilih menu Simpanan BerjangkaLaporanPosisi
1. Transaksi Simpanan Berjangka Simpana berjangka Detail
Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan laporan
transaksi
Isilah kolom tanggalnya, klik OKcetak

Contoh :
Isilah periode tanggal , klik OK

Jika ingin mencetak laporan klik cetak ,dan tandailah
pilihan cetaknya,bisa dilayar saja, di-print,dan di-export
ke MS. Excel
Contoh :

3. Posisi simpanan Berjangka Rekap
Menampilkan laporan rekapitulasi Simpanan berjagka,
Pilih menu Simpanan BerjangkaLaporanPosisi Simpana
berjangka Rekap
Isilah kolom tanggal, klik OKCetak
Contoh :
5. Jadwal pembayaran Bunga

Pilih menu Simpanan BerjangkaLaporanJadwal
Pembayaran Basil
Isilah kolom tanggal klik OK
Muncul form berikut ini
4. Riwayat basil Per Anggota

Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Riwayat
Basil Per Anggota
Muncul form Riwayat Basil simpanan berjangka
Isilah kolom tanggal, no. rek simpanan berjangka, klik OK
Klik Cetak melihat laporannya
Klik tombol print, tampil laporan sbb :

7. Simpanan berjangka belum aktif
Fungsi ini ini untuk melihat nasabah yang sudah masuk data
simpanan berjangka tapi belum melakukan setoran ke teller.
Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Simpanan
Berjangka belum aktif
Isilah periode tanggal kemudian klik OK
6. Simpanan Berjangka Jatuh Tempo

Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Simpanan
Berjangka Jatuh Tempo
Isilah periode tanggal kemudian klik OK
Klik Cetak untuk mencetak, tandailah pilihan cetakannya
Klik Cetak untuk mencetak, tandailah pilihan cetakannya
8. Cetak bilyet
Untuk mencetak bilyet lakukan sebagai berikut
Pilih menu Simpanan BerjangkaLaporanCetak Bilyet

Isilah kolom tanggal dan klik ok PEMBIAYAAN
A. Utility Pembiayaan
Seperti halnya simpanan, sebelum dilakukan transaksi pembiayaan,
kita juga harus membuat produk pembiayaan terlebih dahulu
1. Menambah Produk Pembiayaan
Klik UtilityPembiayaanProdukmuncul form
produk pinjaman
Klik input,tampil form Entry atau edit data
Klik Print jika ingin mencetak, klik edit jika ingin

mengubah.
Isilah Kode Produk serta nama produknya

Lengkapi data lainnya, klik simpan kalau sudah selesai
2. Konfigurasi Pembiyaan
Berisi tentang batasan batasan atau aturan main pada
Pembiayaan
Pilih menu Utility pembiyaan Konfigurasi Pembiyaan

3. Parameter Kolektabilitas
Klik utilityPinjamanParameter Kolektabilitas
Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input
Isi jenis produk dan lainnya
Jika sudah lengkap, klik Simpan, sistem akan menyimpan data
Untuk melihat jadwal angsuran,pilih form2
2. Mengubah Data pembiayaan

pengisian data pembiayaan
Klik menu pembiayaan Data pembiayaan
Adalah batasan batasan yang mengatur tentang lancer atau tidaknya Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit
angsuran pinjaman
Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan
kembali
B. Data pembiayaan
3. Menghapus Data pembiayaan
1. Menambah data pembiayaan
Klik menu pembiayaan Data pembiayaan pendaftaran pembiayaan.
4. Penyaringan Data pembiayaan


Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring Isi No. pembiayaan dengan klik browse pilih nama
pada form anggota,isi no. bukti
Isi kolom pennyaringan, misal berdasarkan No anggota atau Untuk potongan simpanan apabila menginginkan masuk
nama anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota ke, rek yang bersangkutan bisa langsung diisi rek. yang
atau alamat bersangkutan
Klik proses dan akan muncul data anggota atau urutan anggota Setelah terisi lengkap datanya klik realisasi
sesuai dengan keinginan kita 3. Setoran Angsuran
5. Refresh Data pembiayaan Pilih Teller Setoran angsuran
menu pembiayaan Data pembiayaan
C. Transaksi Pembiayaan
1. Hapus transaksi
menu pembiayaan hapus transaksi
isilah data tanggal yang akan dihapus, klik proses
klik hapus untuk menghapus transaksi yang telah dibuat
2. Realisasi pembiayaan
Pilih rekening TellerRealisasi pembiayaan
Pilih no. rekening pinjaman dengan klik browse pilih

nama anggotanya,isi no. kuitansi
Isi jumlah angsuran (jumlah angsuran pokok di kolom
pokok & margin di kolom margin)
Kolom lainnya akan terisi secara otomatis
Klik Simpan setelah semua data terisi
4. Angsuran Tunai Kolektif
Pilih Teller Angsuran Tunai Kolektif
Akan muncul option Angsuran Tunai Kolektif

Pilih jenis pembiayaan,wilayah dan isian lainnya lalu klik
OK
Pilih no rekening yang akan di realisasi

Ini no bukti dan pilih ke rekening mana realisasi akan di
overbooking lalu klik simpan jika sudah selesai
6. Angsuran OB dari Simpanan
Berfungsi seperti auto debet angsuran dari tabungan anggota
Pilih Teller Angsuran OB dari Simpanan
Jika ada tambahan anggota, Isi No. pembiayaan pilih

nama anggotanya,isi no. buktinya
Klik Add untuk menambah data setoran kolektifnya
5. Realisasi OB ke Simpanan
Berfungsi untuk memindah bukukan uang realisasi pembiayaan ke
rekening anggota
Pilih Teller Realisasi OB ke Simpanan
Pilih rekening yang akan melakukan angsuran
Masukkan jumlah pokok dan margin yang dibayar
Pilih rekening simpanan yang digunakan untuk melakukan
pembayaran, lalu klik simpan

D. Laporan Jika ingin mencetak laporan klik cetak
Berfungsi untuk melihat berbagai jenis laporan transaksi
pembiayaan dan data pembiayaan. Pilih menu pembiayaan lalu klik
laporan
1. Saldo Pembiayaan per AO

Untuk menggolongkan saldo Pembiayaan per AO
Pilih menu pinjaman saldo Pembiayaan per AO
Isi kolom tanggal, klik proses
Jika ingin mencetak laporan klik cetak
Contoh :
3. Kolektibilitas
Fungsi ini digunakan untuk mengetahui lancar atau tidaknya
angsuran ,sehat atau tidaknya pinjaman yang telah direalisasikan
Untuk melihat laporannya adalah sebagai berikut ;
Pilih PinjamanLaporankolektibilitas
Isi tanggal dan dasar rekapnya lalu klik OK
Klik cetak untuk mencetak
Contoh :
2. Saldo Pembiayaan (Detail)

Pilih menu pinjamanLaporansaldo Pembiayaan
Isi kolom tanggal, klik OK

Pilih jenis tagihan yang akan dicetak
4. Rekap per Group Isilah option pencetakan klik OK
Pilih menu pembiayaan Laporan Rekap per group Jika ingin mencetak laporan klik cetak
Isilah kolom tanggal dan rekap berdasar (per AO) lalu
Klik OK
6. Transaksi Pembiayaan
Berfungsi untuk melihat laporan transaksaksi yang terjadi pada
tanggal yang diinginkan
Pilih menu pinjaman Laporantransaksi
5. Jadwal Tagihan
Pilih menu pinjaman LaporanJadwal tagihan
Muncul pencetakan jadwal tagihan

Pilih tipe pencetakan yang diinginkan
Isilah Option pencetakan laporan transaksi, klik OK
Jika ingin mencetak laporan klik cetak Pilih tipe pencetakan yang diinginkan
Isilah Option pencetakan, klik OK
8. Mutasi Pembiayaan
Fungsi ini dapat digunakan untuk melihat pergerakan pinjaman,
berapa realisasi dan berapakah yang angsurannya.
Pilih menu pinjaman LaporanMutasi Pembiayaan
Isilah periode tanggal, klik OK
7. Agunan
Menampilkan data agunan pembiayaan
Pilih menu pinjaman Laporanagunan
Cetak Kartu dan riwayat Angsuran

Pilih menu pinjaman Laporan Cetak Kartu dan
riwayat Angsuran

9. Akad Pembiayaan DATA INVENTARIS
Pilih menu Pembiayaan LaporanAkad Pembiayaan
A. Utility Data Inventaris
Seperti halnya simpanan, sebelum dilakukan pendataan inventaris, kita
juga harus membuat jenis inventaris terlebih dahulu
1. Konfigurasi Inventaris
Berisi tentang batasan batasan atau aturan main pada Inventaris
Pilih inventaris konfigurasi inventaris
Pilih no pinjaman yang akan di cetak, lalu klik OK
Klik print untuk langsung mencetak atau klik edit jika ada
yang ingin diubah
2. Menambah Jenis Barang

Klik InventarisJenis barang
Klik input,tampil form Entry atau edit data

Isilah Kode Jenis serta nama jenisnya
Sesuaikan akun perkiraan pada neraca C. Transaksi Inventaris
klik simpan kalau sudah selesai 1. Hapus transaksi
menu invetaris hapus transaksi
B. Data Inventaris isilah data tanggal yang akan dihapus, klik proses
1. Menambah data Inventaris klik hapus untuk menghapus transaksi yang telah dibuat
Klik menu Inventaris Data inventaris 2. Pengadaan Inventaris
Berfungsi untuk pengadaan barang yang sebelumnya data barang
sudah di input di data inventaris. Jika belum di lakukan pengadaan
maka sistem belum menganggap data inventaris itu aktif.
Pilih Teller Pengadaan Inventaris
Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input

Isi no.Register dan nama barangnya
Isi jenis produk dan tanggal perolehan barang
Isi data pendukung lainnya
Jika sudah lengkap, klik Simpan, sistem akan menyimpan data Isi No. barang dengan klik browse pilih nama barang, isi
2. Mengubah Data inventaris keterangan
Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses Setelah terisi lengkap datanya klik simpan
pengisian data inventaris 3. Penjualan Inventaris
Klik menu invetaris Data invetaris Digunakan untuk menjual barang inventaris yang sudah tidak
Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit terpakai
Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan Pilih Teller Penjualan Inventaris
kembali
3. Menghapus Data invetaris
pendaftaran invetaris.
Klik menu invetaris Data invetaris

Pilih jenis laporan yang dikehendaki
1. Laporan Perjenis
Untuk menggolongkan jenis laporan inventaris
Pilih menu InventarisLaporan perjenis
2. Sudah habis masa ekonominya
Pilih no. barang dengan klik browse pilih barang, isi no. Adalah untuk melihat data inventaris yang sudah habis nilai
kuitansi penyusutannya
Isi jumlah harga jual dan data pelengkap lainnya Pilih menu Inventaris Sudah habis masa ekonominya
Klik Simpan untuk menyimpan Isi kolom tanggal, klik OK
4. Hapus Transaksi 3. Transaksi detail
menu pembiayaan hapus transaksi Untuk melihat transaksi riwayat penyusutan inventaris
isilah data tanggal yang akan dihapus, klik Hapus Pilih menu Inventaris Transaksi detail
5. OB penyusutan Jika ingin mencetak laporan klik cetak
Berfungsi menyusutkan nilai dari data inventaris. Biasanya di 4. Cetak label
lakukan pada akhir bulan. Untuk mencetak label barang inventaris
Pilih inventaris OB inventaris Pilih menu Inventariscetak label
Isi tanggal periodenya Jika ingin mencetak laporan klik cetak
Lalu klik OK maka proses penyusutan inventaris sudah
selesai dilakukan
D. Laporan
Berfungsi untuk melihat berbagai jenis laporan transaksi inventaris dan
data inventaris. Pilih menu inventaris lalu klik laporan

PEMBUKUAN 5. Refresh Daftar Perkiraan
A. Perkiraan Pilih menu pembukuanperkiraanDaftar perkiraan
Perkiraan adalah kode akuntansi untuk mempermudah pembukuan Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data
1. Menambah Daftar Perkiraan setelah dilakukan penyaringan
Pilih menu pembukuanperkiraanDaftar perkiraan
Klik input dan enter B. Kode jurnal
Isilah kolom yang akan ditambah daftar perkiraannya 1. Menambah Kode Jurnal
Pilih menu pembukuanKode JurnalInput
Klik Simpan
2. Menghapus Daftar Perkiraan
pendaftaran anggota.
3. Pencarian Daftar Perkiraan Entry kode jurnal dan keterangannya

Pilih menu pembukuanperkiraanDaftar perkiraan Simpan kalau sudah selesai
Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Cari pada
form
Isilah kolom dasar pencarian, klik proses
4. Penyaringan Daftar Perkiraan

Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring
pada form
Isi filter dasar penyaringan
Klik proses dan akan muncul perkiraan sesuai dengan
penyaringannya

C. Transaksi Jurnal
Fungsi ini digunakan untuk mencatat transaksi (menjurnal) secara E. Tutup Tahun
umum Biasanya dilakukan pada awal tahun berikutnya, namun pencatatan
Klik Pembukuan TransaksiForm pencatatan transaksi tetap dijurnal pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk
mempermudah bagi pengelola koperasi biar tidak terpancang pada
proses tutup tahun, sistem akan tetap bisa dijalankan pada tanggal 1
Januari walaupun proses tutup tahun belum dilakukan.
F. Laporan
1. Daftar Perkiraan
Isi tanggal. Kode jurnal dan no. Referensi Untuk melihat dan mencetak daftar perkiraan
Isi uraian untuk Keterangan Debet dan kreditnya Pilih PembukuanLaporanDaftar Perkiraan
Klik Browse No. Perkiraan Tampil Daftar perkiraan
Isilah Nominal Debet dabn kreditnya,setelah selesai klik
simpan
D. Posting
Fungsi ini dugunakan untuk mem-posting transaksi teller ke buku
besar
Pilih pembukuanPostingPosting transaksi teller
Isilah periode tanggak, Klik OK Klik Cetak, jika ingin mencetak


Klik cetak jika ingin mencetak
3. Rekapitulasi Jurnal Harian

Pilih PembukuanLaporanRekapitulasi Jurnal Harian
2. Jurnal Transaksi
Untuk mencetak jurnal transaksi
Klik PembukuanLaporanjurnal transaksiForm
cetak jurnal transaksi Isilah Periode Tanggalnya, pilih perkiraan Kasnya dengan
Isi periode tanggal lalu klik OK klik Browse
Klik Ok
4. Buku Besar
Pilih PembukuanLaporanBuku Besar
Muncul form Percetakan buku besar

Isilah periode tanggal, browse kode perkiraan,klik OK
Klik print jika ingin mencetak Isilah periode tanggal,browse kode perkiraan, klik Ok
Klik print jika ingin mencetak
5. Buku Besar (Detail) /Buku Besar Pembantu 6. Trial Balance

Buku besar ini menampilkan transaksi detailnya Pilih PembukuanLaporanTrial Balance
Pilih PembukuanLaporanBuku Besar Detail
Muncul Form buku besar Pembantu

Klik print untuk mencetak
Isilah periode tanggal

Tandai Option dan Judul laporan
Klik OK
7. Neraca Harian
Pilih PembukuanLaporanNeraca Harian
Isilah periode tanggal

Tandai Option dan Judul laporan
Klik OK

8. Neraca
PilihPembukuanLaporanNeraca
Isilah tanggal Neraca

Tandai Option Percetakan neraca
Isilah Judul Laporannya
Kalau ingin mencetak laporan kantor cabang,pilih cabang
yang dituju
Setelah selesai klik OK
9. Laba Rugi
Untuk mencetak laporan Laba Rugi secara detail
Pilih PembukuanLaporanLaba Rugi

TRANSAKSI KAS
1. Terima dari Kas Besar
Untuk mencatat transaksi pemasukan uang dari kas besar ke kas
kecil . Misal uang yang diterima dari kas besar untuk saldo awal
hari berikutnya.
Pilih LaporanTransaksi KasTerima dari Kas Besar
Isilah Tanggal dan tandai optio percetakannya

Entry Judul laporannya
Jika ingin mencetak LAporan L/R kantor Cabang,isilah
pilihan kantor cabangnya
Klik Ok
Laba/Rugi (bulanan tertentu)
Pilih PembukuanLaporanLaba Rugi
Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya

Isi uraian
Isilah Jumlah uang yang diterima dari kas Besar
Klik Simpan
2. Setor Ke Kas Besar
Fungsi ini adalah untuk mem-posting/memindahkan transaksi
keuangan dari teller ke Kas Besar setiap harinya
Pilih LaporanTransaksi KasSetor ke Kas Besar
Isilah Tanggal dan tandai optio percetakannya

Entry Judul laporannya
Jika ingin mencetak LAporan L/R kantor Cabang,isilah
pilihan kantor cabangnya
Klik Ok

4. Transaksi Kas Keluar
Pilih LaporanTransaksi KasTransaksi Kas Keluar

Isi uraian
Isilah Jumlah uang yang diterima dari kas Besar
Isi uraian
Klik Simpan
Browse kode perkiraan pilih
3. Transaksi Kas Masuk
Isilah Jumlah uang yang dikeluarkan
Untuk mencatat transaksi kas masuk yang berasal dari bukan dari
Klik Simpan
simpanan anggota atau angsuran pinjaman anggota
5. Hapus Transaksi
Pilih LaporanTransaksi KasTransaksi Kas Masuk
Pilih LaporanTransaksi KasHapus Transaksi

Isi uraian
Browse kode perkiraan pilih
Isilah Jumlah uang yang diterima
Klik Hapus untuk menghapus transaksi
Klik Simpan

a. Konfigurasi Pembukuan
Klik UtilitypembukuanKonfigurasi Pembukuan
UTILITY
1. User
Digunakan untuk membuat siapa saja yang berhak untuk
menggunankan sistem kopersi ini.
Klik OK
b. Parameter Bagi hasil
Klik UtilitypembukuanKonfigurasi Pembukuan
Klik utilityUser, akan muncul form seperti diatas
Klik input untuk menambah daftar user/pengguna, dan
muncul form sbb :
Isilah nama user, password dan user groupnya

Klik simpan
2. Pembukuan

3. Konfigurasi Lembaga
Fungsi ini digunakan untuk men-setting indentitas lembaga, adapun
caranya adalah sebagai berikut :
Entry-lah nama lembaganya, alamat dan data lainnya
Klik UtilityKonfigurasi lembagaForm Identitas
Tab 2 atau lain-lain
Lembaga
Klik OK setelah selesai

Modul Pengoperasian Simko Syariah v3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul Pengoperasian Simko Syariah v3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Secara garis besar buku panduan ini dibuat sebagai tutorial untuk

Pendahuluan Tetapi perlu sebuah ketrampilan untuk mengoperasikan satu

Aplikasi Sistem Informasi Koperasi atau yang selanjutnya disebut

Jalankan Simko dengan meng-klik shortcut pada desktop atau

Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input dan

4. Pencarian Data Anggota

Entry Kode Wilayah dan deskripsi/nama wilayah/kota

Isi pencarian data, misalnya nama anggota yang mengandung

Setelah selesai klik Simpan

Klik OK jika tanggal sudah diisi, maka akan muncul Form

Klik Input,muncul form data entry

Silahkan merubah data yang ingin diedit

Isilah Jenis simpan dan perubahan bunga/pajak/biaya adm

1. Menambah Data Simpanan

Isi Form tersebut, No, Rekening akan muncul secara otomatis

C. Transaksi Simpanan 2. Penarikan Simpanan

Isilah periode tanggal perhitungan bunga, klik OK

Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti

Penyaringan data simpanan

Isilah periode tanggal sesuai kebutuhan klik proses

Klik Print untuk Cetak Transaksi Rekap simpanan

3. Transaksi Simpanan Rekap

Isilah periode tanggal dan no. rekening anggota, klik OK

5. Daftar Mutasi Simpanan

Pencetakan Buku dan Kartu

8. Cover Buku/Header Kartu

Klik Input, form data entry akan tampil

Isilah jenis simpanan yang bunganya akan diubah

Setelah produk simpanan berjangka selesai dibuat,lakukanlah peng-

3. Menghapus Data Penyimpan

4. Penyaringan Data Penyimpan

C. Transaksi Simpanan Berjangka

Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti

6. Rool Over Rekening

2. Posisi simpanan Berjangka detail

Isilah kolom tanggalnya, klik OKcetak

Isilah periode tanggal , klik OK

5. Jadwal pembayaran Bunga

4. Riwayat basil Per Anggota

Klik tombol print, tampil laporan sbb :

6. Simpanan Berjangka Jatuh Tempo

Klik Print jika ingin mencetak, klik edit jika ingin

Isilah Kode Produk serta nama produknya

2. Mengubah Data pembiayaan

4. Penyaringan Data pembiayaan

Pilih no. rekening pinjaman dengan klik browse pilih

Pilih no rekening yang akan di realisasi

Jika ada tambahan anggota, Isi No. pembiayaan pilih

1. Saldo Pembiayaan per AO

2. Saldo Pembiayaan (Detail)

Cetak Kartu dan riwayat Angsuran

Pilih no pinjaman yang akan di cetak, lalu klik OK

2. Menambah Jenis Barang

Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input

3. Pencarian Daftar Perkiraan Entry kode jurnal dan keterangannya

4. Penyaringan Daftar Perkiraan

Isilah periode tanggak, Klik OK Klik Cetak, jika ingin mencetak

3. Rekapitulasi Jurnal Harian

5. Buku Besar (Detail) /Buku Besar Pembantu 6. Trial Balance

Isilah periode tanggal

Isilah periode tanggal

Isilah tanggal Neraca

Isilah Tanggal dan tandai optio percetakannya

Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya