PETUNJUK SETUP LINK

ANTARA ND95 DENGAN

GENERAL LEDGER
Setup ini hanya dipergunakan bila
anda membeli License dan sudah
menginstalasi program GA97/General
Ledger, serta sudah menginput Master
Perkiraan (Chart of Account) pada
program GA97/GL.

1. PARAMETER SISTEM ( Manajer

Aplikasi )

Ubahlah parameter:
Aktifkan Link dengan G/L? menjadi YES,
Aktifkan Perhitungan HPP Rata2 menjadi
YES,
dan parameter Metode Perhitungan HP
Rata2 menjadi Weighted Average.

2. MASTER PERKIRAAN ( Common Interface => G/Ledger )

Chart of Accounts yang sudah diinput di GA97/General Ledger dicopy ke Master Perkiraan ND95.

Caranya adalah dengan memilih menu Copy dari directory lain pada action menu Master Perkiraan G/L.

Masukkan nama directory di mana folder DATA dari program GA97/GL anda terletak. (Jika anda tidak yakin
letak folder data GA97/GL, jalankan program GL, pada panel menu utama sebelah kanan ada informasi
mengenai Data Directory )
Setelah tahap 1 dan 2 dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah mengisi account link pada beberapa
bagian supaya pada saat kita meminta ND95 men-generate jurnal dari semua aktivitas transaksi yang ada,
ND95 mengerti harus men-jurnal ke perkiraan apa. Pengisian account-link ini sepenuhnya tanggungjawab
kita, bila kita salah mengisi maka ND95 akan menjurnal ke perkiraan yang salah juga. Misal kita salah
mengisi perkiraan Kas Besar dengan perkiraan yang bukan kas besar, maka ND95 akan menjurnal semua
penerimaan tunai ke perkiraan yang salah itu juga.

3. MASTER SUPPLIER ( Manajer Aplikasi => Master )

Pada Master Supplier,

terdapat kotak G/L Interface
Accounts, semua account-
link field diisi sesuai dengan
Chart of Account.

Anda dapat menggunakan ?

untuk lookup ke Master
Perkiraan atau mengetik
sebagian dari nama account
seperti HUTANG untuk
menampilkan semua account
yang ada kata HUTANG.

Pengisian dilakukan untuk

semua Supplier yang ada di
Master Supplier.

4. TABEL ACCOUNT ( Manajer Aplikasi => Tabel-Tabel )

Kolom G/L Account No. diisi dengan kode perkiraan yang bersesuaian dengan Chart of Accounts.

Setelah parameter Link

dengan G/L diaktifkan maka
ada beberapa field account
yang tadinya boleh kosong
menjadi MANDATORY (harus
diisi) seperti Kode Account
pada saat ada potongan di
Pelunasan Piutang, Kode
Account pada menu
Pembayaran Hutang yang
tadinya boleh diisi teks bebas
menjadi harus diisi dengan
kode account yang ada di
Tabel Account ini.

5. TABEL TRANSACTION CODE ( Manajer Aplikasi => Tabel-tabel )

Kolom G/L Account No pada tabel Transaction Code hanya perlu diisi untuk TC yang berhubungan
dengan Penyesuaian Stock/Mutasi Intern ( jadi tidak perlu semua TC ada account no nya ).

Pada saat melakukan

Penyesuaian Stock, bila field
TC dikosongkan maka ND95
akan otomatis menjurnal
Persediaan pada Pendapatan
Lain2 (bila stock lebih),
sebaliknya Kerugian Lain2
pada Persediaan ( bila stock
berkurang ).

Bila TC diisi maka lawan

perkiraan Persediaan adalah
sesuai dengan Account No
pada TC yang dipergunakan.

6. PARAMETER G/L INTERFACE ( Common Interface => G/Ledger )

Pada Parameter G/L Interface

terdapat beberapa account-link
yang harus diisi juga sesuai
dengan perkiraan pada Chart
of Account. ( Perkiraan
Piutang Giro Tolakan, Koreksi
Piutang dan Koreksi Hutang
dikosongkan saja )

Selain untuk mengisi account-link, di parameter G/L Interface terdapat juga parameter-parameter lain yang
berfungsi mengatur bagaimana ND95 akan mengenerate jurnalnya.

Perk Penjualan Discount?

Parameter ini menentukan apakah jurnal Hasil Penjualan sudah net dikurangi discount. Bila NO, maka
jurnal Hasil Penjualan merupakan penjualan gross dan discount akan dijurnal tersendiri ke perkiraan
Potongan Penjualan.

Perk Discount hanya Disc Nota?

Parameter ini menentukan apakah jurnal Potongan Penjualan hanya merupakan discount nota, atau
termasuk discount promosi dan discount special. Bila parameter ini diisi YES, maka discount promosi dan
discount special akan langsung mengurangi nilai Hasil Penjualan.

Retur Penjualan hanya u/ PKP?

Parameter ini bila diisi YES, maka Retur Penjualan dari customer Non-PKP akan langsung mengurangi
perkiraan Hasil Penjualan, jadi Perkiraan Retur Penjualan hanya berisi retur dari outlet PKP.
Generate Retur per Nota?
Parameter ini menentukan apakah jurnal atas transaksi retur penjualan akan dibuat satu nota retur menjadi
satu journal voucher sendiri ; atau akan dibuat satu journal voucher atas gabungan seluruh retur satu
salesman per hari.
Generate Penjualan per Nota?
Parameter ini menentukan apakah jurnal atas transaksi penjualan akan dibuat satu nota faktur menjadi
satu journal voucher sendiri ; atau akan dibuat satu journal voucher atas gabungan seluruh faktur
penjualan satu salesman per hari.
Generate Pembayaran AR per Nota?
Parameter ini menentukan apakah jurnal atas transaksi pembayaran piutang akan dibuat satu dokumen
pembayaran menjadi satu journal voucher sendiri ; atau akan dibuat satu journal voucher atas gabungan
seluruh pembayaran piutang satu salesman per hari.
Generate Pembayaran AR Terinci?
Bila parameter Generate Pembayaran AR per Nota diisi YES, maka parameter ini menentukan apakah
perincian jurnal akan dibuat terinci sesuai jumlah faktur yang dilunaskan atau cukup ditotalkan berapa
Tunai (Kas Besar), berapa Giro (Giro Mundur), dan berapa Potongan.
Generate Pembayaran Hutang Terinci?
Parameter ini menentukan apakah perincian jurnal akan dibuat terinci sesuai jumlah faktur yang dilunaskan
atau cukup ditotalkan saja.
Generate HPP Per nota ?
Parameter ini menentukan apakah jurnal Harga Pokok Penjualan akan dibuat per nota ( berlaku bila
parameter Generate Penjualan per Nota juga di-Yes-kan ) atau dibuat satu journal voucher saja, Harga
Pokok Penjualan pada Persediaan.
Metoda Perhitungan HPP
Parameter ini menentukan Metoda Perhitungan Harga Pokok yang dipergunakan, apakah menggunakan
Harga Standard atau Harga Rata-Rata.

Persen PPN Standard

Parameter ini diisi dengan persen PPN Standard ( saat ini 10% ) supaya bila ND95 menggunakan metoda
include PPN (harga sudah termasuk PPn), Nd95 tetap bisa menarik keluar nilai PPn untuk dijurnalkan ke
PPn Keluaran maupun PPn Masukan.
#Jurnal Pembayaran Piutang = ND95 ?
Parameter ini berlaku bila parameter Generate Pembayaran AR per Nota di-Yes-kan, sehingga nomor
journal voucher bisa mengikuti nomor dokumen Pembayaran Piutang di Nd95. Bila TIDAK, maka nomor
journal voucher menggunakan running number sendiri.
#Jurnal Pembayaran Hutang = ND95 ?
Parameter ini berlaku bila parameter Generate Pembayaran Hutang per Nota di-Yes-kan, sehingga nomor
journal voucher bisa mengikuti nomor dokumen Pembayaran Hutang di Nd95. Bila TIDAK, maka nomor
journal voucher menggunakan running number sendiri.

PROSES GENERATE TRANSAKSI JURNAL

Setelah semua setup dilakukan maka setiap akhir bulan anda tinggal melakukan proses Generate Journal.
Proses ini akan membaca semua transaksi di ND95 yang berpengaruh ke Laporan Keuangan, Neraca dan
Laba/Rugi dalam periode yang diminta dan memproduksi journal vouchers. Journal Voucher ini selanjutnya
akan diupload oleh program GA97/General-Ledger.

Langkah-Langkah :

Lakukan Generate
Transaksi Jurnal, setelah
selesai jalankan Periksa
Kesalahan Transaksi
Jurnal, bila ada kesalahan
maka kita melihat kesalahan
dengan mencetak Daftar
Kesalahan Transaksi
Jurnal. Perbaiki kesalahan
ke transaksi sumbernya bila
ada account yang belum
diisi atau perbaiki setup bila
ternyata kita mengisi
perkiraan yang tidak dikenal
pada account-link. Setelah
diperbaiki lakukan ulang
Generate Transaksi Jurnal. Demikian siklusnya sampai tidak ada kesalahan lagi.

Bila program ND95 dan GA97/GL tidak terletak dalam satu komputer, maka transaksi jurnal yang dihasilkan
dapat kita copy ke flashdisk dengan menggunakan menu Download Transaksi Jurnal lalu memasukkan
drive yang kita kehendaki. Sebaliknya bila ND95 dan GA97/GL terdapat dalam satu jaringan komputer,
maka kita dapat langsung mengupload dari program GA97/GL.

UPLOAD TRANSAKSI JURNAL

Langkah selanjutnya adalah mengupload journal voucher atau transaksi jurnal yang telah dihasilkan di
ND95. Caranya adalah sebagai berikut: jalankan program GA97/GL, masuk ke modul Manajer Aplikasi,
geser ke groupmenu Interface.
 Di situ ada 4 pilihan Upload
Transaksi Jurnal :
1. Dari diskette
2. Dari Directory Lain
3. Dari GA97/KasBank
4. Dari ND95/Basic Module.

Bila Transaksi Jurnal ada di flashdisk, pergunakan pilihan 2 (Dari Directory Lain) lalu masukkan drive
flashdisk anda.
Bila Transaksi Jurnal ada di directory data ND95, maka pergunakan pilihan 4 (Dari ND95 /Basic Modules)
lalu masukkan nama directory DATA program ND95 anda.
Perlu anda ketahui, bahwasanya program GA97/GL tidak melakukan pengecekan pada saat upload,
semua transaksi akan ditarik masuk. Bila anda sampai lupa melakukan upload 2 kali, maka transaksi jurnal
akan double semua. Atau bisa terjadi setelah anda melakukan upload, ternyata masih ada transaksi
susulan di ND95 sehingga anda generate ulang dan upload lagi.
Jadi ingat sebelum anda melakukan upload ulang, anda harus menghapus upload sebelumnya dengan
menjalankan menu Hapus Transaksi Jurnal baru dilanjutkan dengan upload.

Untuk memeriksa apakah hasil upload sudah

masuk, anda masuk ke modul Generate Ledger =>
Transaksi Jurnal, tekan Alt B (Browse), perhatikan
apakah transaksi yang anda generate sudah ada di
tampilan tersebut.

Demikianlah anda sudah berhasil

mendapatkan jurnal dari ND95 tanpa perlu
diinput secara manual.
Langkah- langkah selanjutnya sampai anda
mendapatkan laporan keuangan dapat anda
ikuti di Buku Petunjuk Pengoperasian GA97/General
Ledger.

( Albert , 27-Agt-2009, Kendari )