TUGAS AKUNTANSI PERBANKAN I

Nama : Widia Indar Ismawati

NIM : 203209108
Kelas : Akuntansi 4A
Kode Deskripsi Jurnal
Transaksi
2216 Tolakan Setoran Warkat Inkaso ke Db. Rekening Tabungan Nasabah
Tabungan Kr. Rek Simpanan Sementara
Inkaso
2233 Penyetoran warkat Inkaso Ke Db. Simpanan Sementara Hasil
Tabungan (detail) Inkaso
Kr. Rekening Tabungan Nasabah
2243 Penyetoran Warkat Kliring Ke Db. Simpanan Sementara Hasil
Tabungan (detail) Kliring
Kr. Rekening Tabungan Nasabah
2301 Penarikan Tunai Dari Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah
Kr. Kas
2302 Penarikan Tunai Dari Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah
(Tanpa Bruto) Kr. Kas
2304 Pemindahanbukuan dari Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah A
ke Tabungan Kr. Rekening Tabungan Nasabah
B
2305 Pemindahbukuan dari Tabungan ke Db. Rekening Tabungan Nasabah A
Tabungan (Tanpa Butab) Kr. Rekening Tabungan Nasabah
B
2314 Pemindahbukuan Dari Tabungan ke Db. Rekening tabungan Nasabah
Giro Kr. Giro
2315 Pemindahbukuan dari tabungan ke Db. Rekening Tabungan Nasabah
Giro (Tanpa Butab) Kr. Giro

2324 Pembayaran Tagihan dari Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah

Kr. Rekening Tagihan
2325 Pembayaran Tagihan dari Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah
(Tanpa Butab) Kr. Rekening Tagihan

2401 Penutupan Rekening Tabungan Db. Rekening Tabungan Nasabah

Tunai Kr. Kas
2404 Penutupan Rekening Tabungan Ke Db. Rekening Tabungan A
Tabungan Kr. Rekening Tabungan B

2407 Penutupan Rekening Tabungan ke Db. Rekening Tabungan A

GL Kr. Rekening GL
2414 Penutupan Rekening Tabungan Ke Db. Rekening Tabungan
Giro Kr. Rekening Giro
2417 Pembayaran Biaya Rupa-Rupa dari Db. Rekening Tabungan
Tabungan Kr. Rekening Rupa-Rupa

2418 Pembayaran Biaya Rupa-Rupa dari Db. Rekening Tabungan

Tabungan (Tanpa Butab) Kr. Rekening Rupa-Rupa

2422 Pencetakan Transaksi Tertunda Tidak Terjunal

5407 Overseas Debit Tabungan Kredit GL Db. Rekening Tabungan (Debit)

Kr. Rekening GL (Kredit)

5417 Overseas Kredit Tabungan Debit GL Db. Rekening Tabungan (Debit)

Kr. Rekening GL (Kredit)
2011 Penyesuaian Bunga Tabungan Debit Db. Biaya Bunga Tabungan
Kr. Rekening Tabungan Nasabah
2101 Penyetoran Tunai ke Tabungan Db. Kas
Kr. Kas
2102 Penyetoran Warkat Bank ke Db. Warkat/Giro
Tabungan Kr. Tabungan

2103 Penyetoran Warkat Kliring ke Db. Rekening Tabungan Nasabah A

Tabungan Kr. Penampungan Kliring

Db. Penampungan Kliring

Kr. Rekening Tabungan Nasabah
2104 Penyetoran Warkat Kliring (Belum Db. Giro BI
Jatuh Tempo) ke Tabungan Kr. Giro Bank A

2106 Penyetoran Warkat Inkaso Ke Db. RAK Bank A

Tabungan Kr. Warkat Inkaso

Db. Warkat Inkaso

Db. Kas

Kr. Pendapatan Komisi

2107 Kredit Tabungan Debit GL Db. Tabungan
Kr. Giro
2111 Penyetoran Tunai ke Tabungan Db. Kas
(Tanpa Butab) Kr. Tabungan
2112 Penyetoran Warkat Bank ( Belum Db. Kas
Jatuh Tempo ) ke Tabungan Kr. Tabungan

2122 Penyetoran Warkat Bank ke Db. Warkat Bank

Tabungan (Tanpa Butab) Kr. Tabungan
2202 Pembatalan Setoran Warkat Bank Ke Db. Rekening Warkat Bank
Tabungan Kr. Tabungan
2203 Pembatalan Setoram Warkat Kliring Db. Rekening Kliring
ke Tabungan Kr. Tabungan
2206 Pembatalan Penyetoran Warkat Db. Rekening Warkat Inkaso
Inkaso Ke Tabungan Kr. Tabungan
2207 Debit tabungan Kredit GL Db. Tabungan
Kr. Giro

2208 Debit Tabungan Kredit GL (Tanpa Db. Tabungan

Butab) Kr. Giro
2213 Tolakan Setoran Warkat Kliring ke Db. Giro BI
Tabungan Kr. Rekening Perantara Kliring
Kr. Tabungan A