LAPOR

PT
PERIOD

NO
TANGGAL KETERANGAN
VOUCHER

1 BKM01 pengembalian dana kas kecil

2 204 pembelian materai
4 201 pembelian ATK
6 204 biaya fotocopy
7 203 pembayaran biaya listrik
9 203 pembayaran PDAM
FEBRUARI 11 204 biaya snack
2019 13 203 pembayaran wifi
15 201 pembelian ATK
18 202 pembelian tiket kereta api
19 201 pembelian ATK
21 202 biaya angkut barang
25 204 fotocopy
27 202 pembelian tiket pesawat

JUMLAH
SALDO BULAN FEBRUARI 2019
PENGISIAN KEMBALI BULAN MARET 2019

Disetujui oleh,
Pimpinan PT Indonesia maju

Aldebaran Alfauzi
 LAPORAN DANA KAS KECILL
PT INDONESIA MAJU
PERIODE 1-27 FEBRUARI 2019

201 202 203

PENERIMAAN PENGELUARAN
ATK TRANSPORTASI LAYANAN UMUM

Rp 2,000,000
Rp 150,000
Rp 50,000 Rp 50,000
Rp 25,000
Rp 350,000 Rp 350,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 125,000
Rp 100,000 Rp 100,000
Rp 75,000 Rp 75,000
Rp 80,000 Rp 80,000
Rp 25,000 Rp 25,000
Rp 50,000 Rp 50,000
Rp 20,000
Rp 175,000 Rp 175,000

Rp 2,000,000 Rp 1,425,000 Rp 150,000 Rp 305,000 Rp 650,000

Rp 575,000
Rp 1,425,000

Tasikmalaya, 27 Februari 2019

Dibuat oleh,
Pemegang dana kas kecil

Hana Rizka Kayla

 204

LAIN LAIN

Rp 150,000

Rp 25,000

Rp 125,000

Rp 20,000

Rp 320,000

laya, 27 Februari 2019

oleh,
ng dana kas kecil

zka Kayla
NO. BKM01

BUKTI KAS MASUK

Diterima dari : Ajeng Ayu
Uang sejumlah : dua juta rupiah
Untuk keperluan : pembentukan dana kas kecil

Rp 2,000,000
Tasikmalaya, 27 Februari 201
Disetujui oleh, Dibayar oleh, Diterima oleh,
Pimpinan PT Indonesia Maju Bendahara. Pemegang dana kas kecil

Aldebaran Alfauzi Ajeng Ayu Hana Rizka Kayla

NO.BKK03
BUKTI KAS KELUAR
Diserahkan kepada : sinta widya
Uang sejumlah : lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : pembelian ATK

Rp 50,000
Tasikmalaya, 27 Februari 201
Disetujui oleh, Dibayar oleh, Diterima oleh,
Pimpinan PT Indonesia Maju Pemegang dana kas kecil Kasir toko buku

Aldebaran Alfauzi Hana Rizka Kayla Sinta Widya

FORMAT PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

Dana untuk bagian : Administrasi

Periode kas kecil : februari 2019
Dana kas kecil : Rp 2.000.000
Saldo : Rp 575. 000
 Keterangan jumlah
pengisian kembali dana kas kecil Rp

Total Rp1,425,000
Disetujui oleh : Pimpinan PT Indonesia Maju Dibuat oleh
Aldebaran Alfauzi
Tanggal : 27 Februari 2019 Tanggal
 Tasikmalaya, 27 Februari 2019
Diterima oleh,
Pemegang dana kas kecil

Hana Rizka Kayla

Tasikmalaya, 27 Februari 2019

Diterima oleh,
Kasir toko buku

Sinta Widya

KECIL
jumlah
1,425,000

: pemegang dana kas kecil

Hana Rizka Kayla
: 27 Februari 2019