DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BLUD PUSKESMAS KARANG DAPO

Jl. H.M.Syueb Tamat Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo
: puskesmaskarangdapo@gmail.com Puskesmas Karang Dapo puskesmaskarangdapo.blogspot.co.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ / XII/BKD/2021

Pada hari ini jumat tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : DEVI WAHYU LISTIA,STr.Keb

NIP : 19940207 201504 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BLUD
SKPD : BLUD Puskesmas Karang Dapo
Bersama-sama dengan :
Nama Lengkap : USMAN, SE., M.Si.
NIP : 19740514 199903 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
SKPD : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan ini telah melaksanakan Rekonsialiasi Transaksi Pendapatan dan Belanja,

Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi antara Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Utara dengan Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Buku Kas Umum Bendahara
Penerimaan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional/Administratif dan Dokumen
Pendukung lainnya, kami menemui kondisi berikut :

Terdapat/Tidak Terdapat*) selisih hasil Rekonsiliasi (lihat Lampiran I)

Ceklis Rekonsialisi Bulanan (Lampiran II)

Lawang Agung,
BLUD Puskesmas Karang Dapo BADAN KEUANGAN DAERAH
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD KABID ANGGARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Devi Wahyu Listia,STr.Keb USMAN, SE., M.Si

NIP. 19940207 2015904 2 001 NIP. 19740514 199903 1 002
 LAMPIRAN I
PERINCIAN HASIL REKONSILIASI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1 Pendapatan/Penerimaan

- Menuruk R/K 569.385.371

- Menurut Bendahara Penerimaan
Selisih 569.385.371 ADA/TIDAK SELISIH

Selisih tersebut disebabkan oleh : -

Masih terdapat Pendapatan yang belum disetor

ke Kas Daerah (Masih di Kas Bendahara
Penerimaan) senilai

Belanja/Pengeluaran Pembiayaan (SP2D)

- Menurut R/K
- Menuruh Bendaharawan Pengeluaran
Selisih
ADA/TIDAK SELISIH
Selisih tersebut disebabkan oleh :

Jumlah

Setoran UP/GU Periode ini adalah :

- Menurut R/K
- Menurut Bendaharawan Pengeluaran
Selisih ADA/TIDAK SELISIH

Selisih tersebut disebabkan oleh :

Setoran TU periode ini adalah :

- Menurut R/K
- Menurut Bendaharawan Pengeluaran
Selisih ADA/TIDAK SELISIH

Selisih tersebut disebabkan oleh :

BLUD PUSKESMAS KARANG DAPO BADAN KEUANGAN DAERAH

BENDAHARA PENGELUARAN BLUD KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN

DEVI WAHYU LISTIA,STr.Keb USMAN, SE., M.Si

NIP. 19940207 201504 2 001 NIP. 19740514 199903 1 002