Manual Sango

SANGO Professional
MANUAL
Daftar Isi
Pembukaan, Tentang SANGO 4

Apa yang Baru? .................................................................................................................................. 5
Perangkat Full Version ....................................................................................................................... 6
Spesifikasi Komputer ........................................................................................................................ 7
Menggunakan SANGO 8
Pemilihan Database ........................................................................................................................... 9
Membuat Database Baru .................................................................................................................. 10
Koneksi Database ............................................................................................................................ 11
Memasukkan Password ................................................................................................................... 12
Menu Utama .................................................................................................................................... 13
Sumber Dana (Donor) 14
Nomor Akun 15
Membuat Struktur Akun ................................................................................................................... 16
Saldo Awal ...................................................................................................................................... 18
Kurs Awal ....................................................................................................................................... 19
Analisa Akun ................................................................................................................................... 20
Export Struktur Akun ........................................................................................................................ 20
Import Struktur Akun ....................................................................................................................... 21
Program dan Proyek 22
Anggaran Program ........................................................................................................................... 22

Anggaran Proyek ............................................................................................................................. 23
Import Struktur Proyek .................................................................................................................... 25
Transaksi 27
Transaksi Penerimaan Kas/Bank ....................................................................................................... 27
Transaksi Pengeluaran Kas/Bank ...................................................................................................... 29
Jurnal Umum ................................................................................................................................... 31
Setting Akun Kas/Bank ..................................................................................................................... 34
Format Bukti ................................................................................................................................... 34
Export Transaksi ............................................................................................................................. 35
Import Transaksi ............................................................................................................................. 36
Pencarian Transaksi ........................................................................................................................ 38
© 2021 PT. Greasoft Computindo

Laba Selisih Kurs ............................................................................................................................. 39
Rekonsiliasi Bank ............................................................................................................................ 39
Uang Muka 41
Pembayaran Uang Muka ................................................................................................................... 41

Pembayaran Penambahan Uang Muka ............................................................................................... 43
Pertanggungjawaban Uang Muka ...................................................................................................... 44
Uang Muka Tidak Terpakai ................................................................................................................ 47
Pengembalian Sisa Uang Muka ......................................................................................................... 48
Informasi Uang Muka ....................................................................................................................... 49
Aktiva Tetap 50
Kategori Aktiva Tetap ...................................................................................................................... 50

Memasukkan Daftar Aktiva Tetap ..................................................................................................... 51
Penghapusan Aktiva Tetap ............................................................................................................... 52
Depresiasi ...................................................................................................................................... 53
Utilitas 54
Posting ........................................................................................................................................... 54
Periode Akuntansi ........................................................................................................................... 54
Otorisasi Password ......................................................................................................................... 55
Backup dan Restore Database .......................................................................................................... 56
Sistem dan Data Organisasi ............................................................................................................. 57
Data Analisa ................................................................................................................................... 57
Laporan 59
Laporan dan Fungsinya ..................................................................................................................... 59
Menampilkan Laporan ...................................................................................................................... 60
Kurs Penutup ................................................................................................................................... 63
Setting Arus Kas .............................................................................................................................. 64
Grafik ............................................................................................................................................. 64
Lain-lain 65
Update dan Upgrade ......................................................................................................................... 65
Penggunaaan Client Server ............................................................................................................... 65
Masalah Koneksi ............................................................................................................................. 67
Masalah Lainnya ............................................................................................................................. 68
© 2021 PT. Greasoft Computindo

Pembukaan, Tentang SANGO
4
1 Pembukaan, Tentang SANGO
SANGO adalah alat bantu pencatatan keuangan yang ada pada lembaga khusus nirlaba dan telah
disesuaikan dengan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi dan Keuangan No. 45 yaitu mengenai
pencatatan keuangan pada organisasi nirlaba di Indonesia). SANGO tidak dapat digunakan pada
lembaga yang berorientasi bisnis atau mencari laba karena struktur dan standarisasi sistemnya
dikhususkan untuk lembaga nirlaba.
Sekilas Produk
ISAK 35
Sebagai software nirlaba tentunya SANGO sudah disesuaikan dengan standarisasi
pelaporan keuangan di Indonesia yaitu ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi dan
Keuangan No.35). SANGO senantiasa mengupdate format pelaporan non laba yang
terbaru.
Dual Bahasa
SANGO dapat dioperasikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.
Untuk template akun pun SANGO menyediakan dalam 2 bahasa ini jadi user dapat memilih
apakah menggunakan template akun berbahasa Indonesia atau template akun berbahasa
Inggris.
Multi Database
SANGO dapat digunakan memakai database yang berbeda-beda dalam satu komputer,
hal ini membantu user jika ingin memisahkan database berdasarkan kegiatan, tahun atau
menurut donor tertentu. SANGO mengakomodir pembuatan database baru tanpa dibatasi
jumlah yang dapat dibuat oleh user.
Portabel
SANGO Professional berbasis klien server meskipun demikian SANGO dapat juga
digunakan secara portabel atau dapat dipindah ke tempat lain sesuai dengan keinginan
user, hal ini dilandasi bahwa sebagian besar user SANGO mempunyai aktifitas yang
mobile dan mempunyai pekerjaan yang banyak hingga tidak jarang pekerjaan kantor
dibawa kerumah.
Client Server
Pada versi SANGO terdahulu SANGO amat tangguh dalam hal portabilitas tetapi agak
lambat jika digunakan berbasis client server, pada edisi ini SANGO menggunakan
database yang murni client server.
Pada edisi ini SANGO menggunakan database firebird.
Anggaran Program dan Proyek

Lembaga nirlaba adalah lembaga yang bersifat sosial hingga di dalam menjalankan
kegiatan usahanya lembaga nirlaba dilandasi oleh program-program sebagai tujuan
pencapaian misi lembaga dan proyek-proyek sebagai bentuk kegiatan yang dijalankan
yang bersifat pelayanan. Di dalam menyusun anggaran program dan proyek SANGO
membebaskan user dalam menyusunnya tanpa terpengaruh oleh Chart of Account atau
data lainnya.
Laporan Perdonor
Didalam pendanaan untuk kegiatan lembaga nirlaba tidak pernah lepas dari pendanaan
dari donor. SANGO dapat memisahkan laporan berdasarkan donor tertentu.
SANGO Professional CS
5
Multi Currency
SANGO terbaru mengakomodir multi matauang dan secara otomatis membuatkan laba
selisih kurs. Pada akhir periode atau pada tanggal akhir laporan untuk mendapatkan nilai
laporan yang valid atas nilai mata uang asing user dapat menggunakan fasilitas
penutupan kurs yang berfungsi untuk menghitung dan menyesuaikan nilai akhir mata
uang asing, pada proses ini SANGO secara otomatis akan membuatkan jurnal
penyesuaiannya.
Uang Muka
SANGO terbaru mengakomodir pencatatan uang muka yang dibayarkan, modul ini juga
berfungsi untuk mengetahui saldo-saldo uang muka baik yang belum
dipertanggungjawabkan maupun saldo sisa yang belum dikembalikan.
Grafik
SANGO terbaru juga telah dilengkapi dengan grafik yang berguna bagi user dalam
mempresentasikan arus keuangan dalam suatu periode.
Update
Pemilik SANGO sesungguhnya ialah user SANGO itu sendiri dimana user dapat
memberikan masukan kepada tim SANGO mengenai kebutuhan dan kinerja SANGO untuk
memaksimalkan kegunaan SANGO, oleh karena itu SANGO senantiasa diupdate dengan
sangat cepat mengikuti perkembangan user secara umum.
1.1 Apa yang Baru?

SANGO Professional Client Server
Bagian Update
SANGO Professional CS menggunakan teknologi database klien server dimana

Database akses data untuk penggunaan berbasis klien server dapat berjalan dengan cepat.
SANGO Professional CS menggunakan server firebird sebagai teknologi servernya.
SANGO dapat dioperasikan menggunakan dual bahasa yaitu bahasa Indonesia dan
Bahasa
bahasa Inggris
Jika versi SANGO sebelumnya nama dan logo lembaga hanya tampil di tiap laporan
kini logo dan nama lembaga ditampilkan juga pada menu utama
Menu Utama
SANGO terbaru telah ditambahkan mengenai informasi tanggal saldo awal akun
pada menu utama
SANGO Professional CS dilengkapi dengan engine pintar yang dapat
menyeimbangkan saldo awal secara presisi. User dapat menyeimbangkan saldo
awal yang telah dimasukkan dalam hitungan milidetik dengan hanya mengklik satu
tombol.
Chart of Ingin mengetahui saldo awal tiap nomor akun berdasarkan donor? sekarang SANGO
Account sudah ditambahkan fasilitas untuk melihat saldo awal dan mutasi perdonor melalui
modul analisa akun.
Sekarang SANGO dapat mengekspor dan mengimpor struktur akun.
User juga dapat memasukkan akun-akun yang mempunyai nilai saldo dalam mata
uang asing.
Anggaran Anggaran program dilengkapi dengan tanggal perencanaan yang berfungsi sebagai
Program acuan dalam memasukkan penerimaan dibawah periode saldo awal.
6
Bagian Update
Anggaran proyek ditambahkan total biaya-biaya yang terjadi dibawah tanggal saldo
Anggaran
awal jika ternyata proyek yang dijalankan durasinya bermula dibawah tanggal saldo
proyek
awal.
SANGO terbaru mengakomodir pencatatan uang muka yang dibayarkan, modul ini
juga berfungsi untuk mengetahui saldo-saldo uang muka baik yang belum
dipertanggungjawabkan maupun saldo sisa yang belum dikembalikan.
Rekonsiliasi bank, user dapat membandingkan saldo bank menurut pencatatan di
bank dengan saldo bank yang dicatat di SANGO.
Transaksi User sekarang dapat memilih apakah voucher yang sama dibolehkan untuk dicatat
atau tidak.
SANGO juga menyediakan fasilitas transaksi yang menggunakan mata uang asing
dan secara otomatis SANGO akan membuatkan laba selisih kursnya.
SANGO juga telah dilengkapi dengan search engine untuk mencari data-data
transaksi berdasarkan kriteria yang dapat ditentukan oleh user.
Aktiva Tetap Tim SANGO telah memodifikasi modul aktiva tetap menjadi lebih fleksible.
Laporan dapat dipilih berdasarkan durasi tertentu
Pada laporan tertentu nilai dapat ditampilkan sesuai mata uang asing
Detail laporan yang bernilai nol dapat disembunyikan.
Adanya penambahan beberapa laporan antara lain :
ü Posisi keuangan detail.
ü Penghasilan Komprehensif yaitu laporan aktivitas dimana detail biaya
disesuaikan dengan urutan nomor akun.
Laporan ü Aktivitas Tambahan yaitu laporan aktivitas dimana detail biaya berdasarkan
program yang dijalankan.
ü Rekonsiliasi bank.
ü Status Anggaran komparasi periode lalu dengan periode berjalan.
ü Penerimaan dan pengeluaran dana dalam 2 (dua) format yaitu format umum dan
format arus kas.
ü Daftar Sumbangan berdasarkan donor.
ü Daftar Sumbangan berdasarkan program.
ü Status Dana Program.
ü Buku kas program.
Grafik, SANGO terbaru juga telah dilengkapi dengan grafik yang berguna bagi user
dalam mempresentasikan arus keuangan dalam suatu periode.
Modul Baru Kurs penutup adalah modul yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi kurs pada
tanggal tertentu. Modul ini amat berguna untuk menampilkan laporan dengan nilai
mata uang yang sebenarnya dalam mata uang lokal.
Jika user mendapati SANGO yang digunakan tidak mencakup fasilitas di atas silakan meng-update
SANGO. Daftar di atas mungkin akan cepat tertinggal karena perkembangan update fasilitas SANGO
yang cepat.
1.2 Perangkat Full Version

Program Installer
Kami akan memberikan satu paket program istaller beserta buku panduannya kepada setiap
organisasi yang terdaftar sebagai pengguna SANGO. Program installer berfungsi sebagai program
pemancang SANGO ke dalam satu perangkat komputer sehingga bisa difungsikan sebagai alat bantu
7
akuntansi. Kami tidak membatasi penggunaan program installer tersebut sepanjang untuk
kepentingan organisasi pemegangnya.
Informasi Lembaga
Saat Anda memutuskan menggunakan SANGO, kami akan memasukkan informasi tentang lembaga
Anda ke dalam database Greasoft yang berfungsi sebagai penanda atas jaminan dan pelayanan purna
jual SANGO. Data organisasi yang dimasukkan yaitu nama, alamat, no telp, dan website lembaga
pengguna.
Informasi lembaga tersebut secara otomatis akan tampil pada website Greasoft pada menu member.
Member di website Greasoft bukanlah member website tersebut melainkan pengguna SANGO resmi.
Lokasi Penyimpanan SANGO

Sewaktu anda menginstal SANGO, secara otomatis SANGO membuat direktori bernama
“SANGOPROCS”. Direktori ini menjadi “lemari” untuk menyimpan seluruh file yang digunakan dan
dihasilkan oleh SANGO, termasuk file backup.
1.3 Spesifikasi Komputer

SANGO dirancang agar bisa bekerja pada perangkat komputer berkemampuan minim dan bekerja
pada sistem operasi Microsoft ® Windows.
Minimum
· Pentium IV, 784 MHz
· RAM 256 MB
· Free space 100 MB
· Windows® XP
Rekomendasi
· Pentium® class CPU - 1 Ghz
· RAM 1 Gb
· Free space 300 MB
· Windows® XP SP3, Windows Server 2003, Windows Vista™ keatas
Tools pendukung
· Mouse
· Printer (Optional)
· Resolusi layar 1024 by 768 pixels
Menggunakan SANGO
8
2 Menggunakan SANGO
Menyiapkan Dokumen Awal
Sebelum menggunakan SANGO jika lembaga mempunyai laporan keuangan terdahulu maka berkas
yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam program SANGO adalah :
· Daftar Chart of Account atau nomor akun. Perlu diketahui bahwa SANGO memakai penomoran
awal yaitu 1 untuk aktiva, 2 untuk kewajiban, 3 untuk aktiva bersih, 4 untuk pendapatan dan 5 untuk
biaya, banyaknya karakter digit nomor akun adalah 10(sepuluh) dengan demikian jika lembaga
mempunyai penomoran awal lebih daripada angka 5 atau digit nomor akun tidak sama dengan
10(sepuluh) maka penomoran akun tersebut harus disesuaikan dengan format SANGO.
· Laporan keuangan terdahulu sebagai acuan dalam penentuan saldo awal nomor akun.
· Daftar program yang sedang dijalankan lembaga.
· Daftar kegiatan-kegiatan program (proyek) yang sedang dilakukan.
Membuka Aplikasi SANGO Professional CS

1. Klik tombol Start
2. Pilih item All Programs
3. Pilih menu SANGO Professional CS
4. Pilih sub menu SANGO Professional CS
Atau cari alamat C:\SANGOPROCS kemudian jalankan SANGOPROCS.exe. SANGO dapat pula
dijalankan di berbagai alamat yang user inginkan. Hal ini dimungkinkan agar SANGO bisa dikerjakan
dimanapun dan kapanpun. Caranya yaitu silakan kopi folder C:\SANGOPROCS. Untuk menjalankannya
silakan cari alamat SANGOPROCS yang telah dikopi tersebut kemudian buka folder tersebut dan
jalankan SANGOPROCS.exe.
Menggunakan SANGO
9
2.1 Pemilihan Database
Form ini adalah form awal yang ditampilkan setiap membuka aplikasi SANGO.
Form Pemilihan Data
· Buat Baru, membuat database yang baru. Fasilitas ini digunakan pada saat pertama kali SANGO
digunakan dimana kita perlu membuat database kosong yang nantinya akan kita isi sesuai
kebutuhan dasar organisasi.
· Buka, menggunakan database yang pernah dibuat pada alamat tertentu.
· Database Histori, berisi informasi database yang meliputi akses database terakhir, database yang
pernah dibuat dan database yang pernah dibackup. Untuk mendapatkan informasi alamat dan waktu
modifikasi database, arahkan kursor pada data yang dituju dan tunggulah informasi yang muncul.
Gunakan fasilitas ini untuk mempercepat pemilihan database yang ingin digunakan. Untuk
menggunakan klik 2 kali pada database yang dituju tersebut.
· Keluar, membatalkan penggunaan dan keluar dari aplikasi SANGO.
Menggunakan SANGO
10
2.2 Membuat Database Baru
Fasilitas ini digunakan pada saat pertama kali SANGO digunakan dimana kita perlu membuat database
kosong yang nantinya akan kita isi sesuai informasi yang ada pada organisasi. Untuk membuat
database baru silakan klik Buat Baru pada pilihan awal.
Form Membuat Database Baru
Form Membuat Database Baru terdiri dari beberapa langkah, Klik Lanjut > untuk melanjutkan proses
dan < Kembali untuk kembali pada posisi sebelumnya.Langka-langkah didalam pembuatan database
baru adalah :
· Database, masukkan nama database yang akan dibuat, tentukan folder penyimpanan database
yang akan dibuat tersebut.
· Lembaga, isilah informasi lembaga yang meliputi nama. alamat dan logo lembaga. Data ini sebagai
identitas lembaga dan akan tampil di setiap laporan dan pada menu utama SANGO.
· Periode, masukkan periode awal transaksi dimana nantinya tanggal transaksi tidak boleh kurang
dari periode awal ini. Periode awal ini juga berfungsi sebagai periode saldo awal nomor akun. Pada
halaman ini user juga diminta untuk memasukkan mata uang standar yang digunakan dalam
transaksi.
· Nomor Akun, SANGO memberikan template nomor akun standar dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa
Indonesia dan Inggris, silakan pilih bahasa yang ingin digunakan. Sebelum menggunakan, template
ini dapat diubah posisinya menggunakan tombol atas dan bawah, dapat diedit dengan cara memilih
akun yang ingin diedit kemudian merubah nama akun tersebut dan menghapus akun tersebut
menggunakan tombol hapus. Untuk mengembalikan struktur template pada struktur awal gunakan
tombol Kembali ke posisi awal.
· Proses Akhir, bacalah informasi yang ada, setelah sesuai dengan kebutuhan anda klik tombol Buat
untuk membuat database yang baru.
Menggunakan SANGO
11
2.3 Koneksi Database
Berbeda dengan koneksi SANGO terdahulu yang amat simple SANGO Professional CS memerlukan
prosedur dalam koneksi databasenya.
Administrator
adalah service yang dibutuhkan didalam koneksi database.
o Tanpa Administrator (Portabel)
Pilihan ini jika database yang kita akses tidak melalui fasilitas servis dari server firebird.
Instalasi Firebird : tidak diperlukan
Protocol : tidak diperlukan
Alamat IP : tidak diperlukan
Alamat Database : silakan langsung mencari alamat database yang ingin digunakan.
o Firebird Server
Pilihan ini jika database yang kita akses melalui fasilitas servis dari server firebird
· Di komputer ini
Instalasi Firebird : diperlukan, server firebird harus dalam keadaan aktif
· Di server atau komputer lain
Instalasi Firebird : diperlukan pada server atau komputer lain dan pada server atau komputer
lain server firebird harus dalam keadaan aktif, sedangkan untuk komputer
user tidak diperlukan. Jika server firebird pada komputer user dalam
keadaan aktif silakan menonaktifkan terlebih dahulu server firebird.
Protocol : diperlukan, silakan pilih protocol yang diperlukan dalam mengakses server
atau komputer lain tersebut.
Alamat IP : diperlukan, silakan masukkan nomor atau alamat IP jika protocol yang yang
digunakan adalah alamat IP.
Alamat Database : silakan masukkan alamat database sesuai dengan alamat yang ada pada
server atau komputer lain, bukan sesuai alamat yang tercantum pada
komputer yang digunakan. contoh C:\SANGO\DATASANGO.FDB alamat
tersebut adalah alamat database pada server atau komputer lain
sedangkan alamat pada komputer user misalnya G:\
Menggunakan SANGO
12
\Server\SANGO\DATASANGO.FDB, yang kita masukkan pada kolom alamat
adalah C:\SANGO\DATASANGO.FDB
2.4 Memasukkan Password

Untuk penggunaan database yang baru maka form password akan selalu dimunculkan. User dan
password awal adalah:
User : admin
Password : admin
Gantilah nama user dan password standar tersebut melalui modul password.
Form Pertanyaan Password
Pada menu password user juga dapat memilih periode akuntansi yang akan digunakan, untuk memilih
periode yang sesuai dengan bulan dan tahun berjalan user dapat mengklik tombol Now.
Tandai Selalu tampilkan menu password untuk menampilkan lagi pertanyaan password, jika user
tidak ingin menampilkan pertanyaan password silakan menghilangkan tanda pada kolom cek Selalu
tampilkan menu password.
Menggunakan SANGO
13
2.5 Menu Utama
Keterangan gambar diatas adalah sebagai berikut :

1 Toolbar, untuk mengakses modul atau fungsi yang dibutuhkan
2 Bagan proses, skema proses dari input sampai dengan laporan keseluruhan
3 Alamat database yang sedang digunakan.
4 Versi SANGO yang sedang digunakan.
5 Sistem database, informasi ini mengenai penggunaan database jika portabel maka informasi yang
ditampilkan adalah single user karena jika kita mengakses database secara portabel maka user
lain tidak dapat menggunakan database tersebut, selain itu informasi yang ditampilkan adalah
multi user.
Sebelum user memulai menginput data, user perlu untuk memahami bagaimana langkah demi langkah
memasukkan data ke dalam program SANGO.
Memasukkan data donor atau sumber dana
Menyusun dan menentukan saldo awal nomor akun.
Proses Awal Menyusun daftar program lembaga.
Menyusun anggaran proyek yang sedang dijalankan.
Membuat daftar aktiva tetap
Memasukkan transaksi yang terjadi baik melalui transaksi penerimaan kas,
Transaksi
transaksi pengeluaran kas, jurnal umum dan uang muka.
Posting yaitu memproses data transaksi yang telah dimasukkan untuk disusun ke
dalam masing-masing laporan.
Melakukan Rekonsiliasi Bank
Proses Akhir
Depresiasi yaitu menghitung nilai depresiasi aktiva tetap pada waktu tertentu.
Kurs penutup yaitu untuk menyesuaikan posisi kurs pada tanggal atau periode
tertentu.
Laporan Melihat laporan yang dihasilkan dari data yang telah dimasukkan.
Sumber Dana (Donor)
14
3 Sumber Dana (Donor)
Memasukkan data sumber dana yang mendanai lembaga. Yang termasuk sumber dana adalah
penyumbang, donatur, sponsor dan pendapatan lain lembaga yang berasal dari perseorangan maupun
kelompok dengan tujuan kegiatan pendanaan program.
Memasukkan Data Sumber Dana

Input pokok yang harus dimasukkan ketika membuat data sumber dana adalah kode dan nama
sumber dana, sedangkan untuk keterangan lainnya bersifat opsional.
· Kolom Kode, terdiri dari 3 (tiga) karakter yang merupakan kode pengenal dari sumber dana. kode ini
bersifat otomatis (rekomendasi) atau dapat diubah sesuai dengan keinginan user.
· Kolom Nama, tempat memasukkan nama sumber dana.
· Kolom Alamat, tempat memasukkan alamat sumber dana. (opsional)
· Kolom Telepon, tempat memasukkan nomor telepon sumber dana. (opsional)
· Kolom Fax, tempat memasukkan nomor fax sumber dana. (opsional)
· Kolom Email, tempat memasukkan alamat email sumber dana. (opsional)
· Kolom Web, tempat memasukkan alamat situs sumber dana. (opsional)
· Pilihan Batasan Sumbangan, pilihan sifat sumbangan apakah sumbangan dari donor tersebut
bersifat Tanpa Pembatasan atau Dengan Pembatasan.
· Pilihan mengakui L/R selisih kurs, pilihan apakah donor tersebut mengakui laba rugi akibat selisih
kurs yang berkenaan dengan dana dari sumbangan yang diberikannya.
Klik Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan Batal untuk membatalkan.
Mengedit Data Sumber Dana

Mengedit data sumber dana dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:
1. Pilih sumber dana yang ingin diedit kemudian klik tombol Edit.
2. Pada tabel data, klik 2 kali (double klik) sumber dana yang ingin diedit.
Setelah data sumber dana tampil pada kolom-kolom input, silakan edit data tersebut kemudian klik
Simpan untuk menyimpan perubahan dan Batal untuk membatalkan.
Menghapus Data Sumber Dana

Untuk menghapus pilihlah data sumber dana yang ingin dihapus kemudian klik Hapus kemudian
SANGO akan meyakinkan apakah data tersebut akan dihapus, klik Yes untuk menghapus dan No
untuk membatalkan.
Catatan
Tanpa Pembatasan
Dana sumbangan tidak ditentukan untuk tujuan tertentu atau program tertentu oleh penyumbang
dimana lembaga bebas mengalokasikan penggunaan dana tersebut. Contoh : kontribusi swadaya
dan sumbangan lain yang tidak mempunyai syarat tertentu.
Dengan Pembatasan
Dana sumbangan belum ditentukan statusnya oleh penyumbang atau dana sumbangan untuk
kegiatan program dalam durasi tertentu. Contoh : sumbangan untuk kegiatan.
Nomor Akun
15
4 Nomor Akun
Akun atau rekening adalah blok bangunan dasar dari akuntansi. Akun sendiri berfungsi sebagai alat
bantu pencatatan maupun perhitungan yang akan masuk dalam grup-grup tertentu. Dapatkah kita
menyusun laporan tanpa akun? Dapat saja, tetapi bisa dipastikan kita akan kelelahan dalam mensortir,
menjumlahkan dan menampilkan laporan yang diinginkan.
Contoh : akun biaya transportasi, jika kita membuatkan akun biaya transportasi maka kita dapat
mengelompokkan semua transaksi yang menggunakan akun tersebut untuk menampilkan laporan
biaya transportasi pada periode tertentu, akun tersebut juga berfungsi sebagai penambah
keseluruhan biaya yang dikeluarkan lembaga pada periode tertentu.
Menambah Nomor Akun

1. Pilih header akun tersebut, posisi header menentukan level akun yang akan dibuat. Jika kita
menambah akun pada posisi header level 1, maka akun yang akan dibuat adalah level 2.
2. Klik kanan pada akun yang dipilih kemudian pilih tambah sub atau pilih akun headernya kemudian
klik tombol tambah sub. Level akun yang bisa dijadikan header adalah level 2 kebawah.
3. Setelah keluar form untuk memasukkan akun, masukkan nama akun. Untuk kode akun bersifat
otomatis (rekomendasi) atau dapat diubah sesuai dengan keinginan user. Pada saat menambah
akun saldo awal belum dapat dimasukkan, untuk memasukkan saldo awal melalui fasilitas edit
akun.
4. Klik OK untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan.
Mengedit Nomor Akun

Klik 2 kali pada akun yang ingin diedit atau pilih akun yang ingin diedit kemudian klik tombol Edit.
Semua level akun dapat diedit namanya. Klik OK untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan.
Nomor Akun
16
Menghapus Nomor Akun
Pilih akun yang ingin dihapus kemudian klik tombol Hapus. Dalam menghapus akun SANGO akan
secara otomatis menghapus seluruh sub akun tersebut. Level 1 dan 2 tidak dapat dihapus karena
sudah menjadi format standar akun.
4.1 Membuat Struktur Akun

Penomoran Akun
Adalah kode-kode pengenal dari akun yang kita tuju. Kode-kode ini berfungsi untuk pensortiran akun
secara cepat dan mudah. Dengan membaca kode-kode akun biasanya kita mudah mengetahui akun
yang dimaksud oleh kode tersebut.
Contoh: Akun Bank XYZ bernomor 1102010000 (format SANGO adalah x.x.xx.xx.xx.xx) dimulai dari
angka paling kiri dan selanjut seperti dibawah ini:
1 kode angka satu pada paling kiri biasanya untuk kategori aktiva.
1 kode angka satu pada angka selanjutnya biasanya untuk kategori aktiva
lancar.
02 kode angka 02 pada angka selanjutnya untuk bank atau akun lainnya
(tergantung yang buat).
01 kode angka 01 pada angka selanjutnya untuk sub bank atau akun lainnya
(tergantung yang buat).
00 tidak ada keterangan lain atau tidak teridentifikasi.
00 tidak ada keterangan lain atau tidak teridentifikasi.
Didalam membaca atau membuat nomor akun tergantung format yang kita buat.
Format Struktur Akun SANGO

Kepala Batas Maksimal Sub Pertama
1 11xxxxxxxx dan 12xxxxxxxx (hanya 2 sub)
2 21xxxxxxxx dan 22xxxxxxxx (hanya 2 sub)
3 31xxxxxxxx dan 39xxxxxxxx (hanya 2 sub permanen)
4 41xxxxxxxx s/d 49xxxxxxxx (boleh 9 sub)
5 51xxxxxxxx s/d 59xxxxxxxx (boleh 9 sub)
Nama Akun
Selain kita memberikan kode pengenal akun, kita perlu memberikan keterangan atas kode tersebut
yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam membaca kode. Nama akun sebaiknya langsung ke
sasaran kode, singkat tapi jelas penamaan yang tidak sesuai dengan kode akun tentu bukan saja
membingungkan bahkan cenderung bersifat menyesatkan. Keterangan dari kode akun kita sebut
nama akun.
Sebelum kita membuat struktur nomor akun sebaiknya kita mempelajari prosedur data nomor akun
akun SANGO dibawah ini.
Keterangan Menambah Sub Diedit Dihapus Mengisi Saldo Awal
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Nomor Akun
17
Level 6
Aktiva s/d Kewajiban
Aset Netto
Pendapatan s/d Beban
Akun Dalam SANGO

SANGO menggunakan 5 level dan mengelompokkan akun menjadi 13 grup yaitu:
Posisi
Grup Keterangan
Saldo Awal
Dipergunakan untuk akun yang berhubungan dengan aktiva yang

Aktiva Lancar bersifat lancar seperti kas, bank, piutang atau uang muka dan Debet (+)
lainnya.
Dipergunakan untuk akun aktiva yang memiliki umur lebih dari satu
Aktiva Tidak
tahun. Yang termasuk jenis perkiraan ini misalnya aktiva tetap, Debet (+)
Lancar
akumulasi aktiva tetap dan lainnya.
Dipergunakan untuk akun hutang yang memiliki umur kurang dari

Kewajiban Lancar satu tahun. Yang termasuk jenis perkiraan ini misalnya hutang Kredit (-)
karyawan, hutang bunga dan lainnya.
Dipergunakan untuk akun hutang yang memiliki umur kurang dari

Kewajiban Jangka
satu tahun. Yang termasuk jenis perkiraan ini misalnya hutang Kredit (-)
Panjang
kepada pihak ketiga dan lainnya.
Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan kekayaan yang

Aset Neto Kredit (-)
dimiliki oleh lembaga.
Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan sumbangan dari

Pendapatan 0 (nol)
donatur atau sumber dana.
Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan pendapatan atau

penghasilan yang dihasilkan dari usaha lembaga. Yang termasuk
Penghasilan 0 (nol)
akun ini misalnya penjualan barang/jasa usaha lembaga dan
lainnya.
Dipergunakan untuk akun yang termasuk dalam aktiva bersih baik

Aset Neto yang barang maupun sisa dana program yang bersifat terikat maupun
Berakhir terikat sementara(sesuai dengan kesepakatan dengan 0 (nol)
Batasannya penyumbang/sumber dana menjadi tidak terikat (dikuasai oleh
lembaga).
Digunakan untuk mencatat akun pendapatan di luar dari

Penerimaan
pendapatan, penghasilan aktiva brsih yang berakhir batasannya. 0 (nol)
Lainnya
Yang termasuk akun ini adalah pendapatan bunga dan lainnya.
Nomor Akun
18
Biaya Digunakan untuk mencatat akun yang berhubungan dengan biaya-
Administrasi dan biaya rutin lembaga. Yang termasuk akun ini adalah listrik, transport 0 (nol)
Umum dan lainnya.
Digunakan untuk mencatat akun yang berhubungan dengan biaya-

Pencarian Dana biaya dalam mencari pendanaan suatu program lembaga. Yang 0 (nol)
termasuk akun ini adalah transport, lobi dan lainnya.

Biaya Lainnya biaya diluar biaya rutin dan biaya pencarian dana . Yang termasuk 0 (nol)
akun ini adalah akumulasi penyusutan, biaya bunga dan lainnya.

Program 0 (nol)
biaya untuk kegiatan program.
4.2 Saldo Awal

Saldo awal adalah nilai posisi awal neraca, tanggal saldo awal pada SANGO ditentukan pada saat kita
membuat database baru yaitu bagian periode saldo awal, jika kita menentukan (waktu membuat
database) bahwa periode saldo adalah Januari 2011, maka tanggal saldo awalnya adalah 1 Januari
2011.
Yang dapat diisi saldo awalnya adalah sesuai dengan posisi neraca yaitu aktiva sampai dengan aktiva
bersih sedangkan untuk pendapatan sampai dengan biaya saldo awalnya adalah 0 (nol) karena sudah
diakumulasi di dalam posisi saldo awal aktiva bersih.
Memasukkan Saldo Awal

Pada saat menambah nomor akun fasilitas mengisi saldo awal tidak diberikan, Gunakan fasilitas edit
untuk memasukkan saldo awal.
· Pilih konsolidasi jika saldo awal akun tersebut tidak memiliki sumber dana tertentu.
· Pilih Persumber Dana jika akun tersebut mempunyai saldo awal pada sumber dana tertentu,
tentukan sumber dananya kemudian masukkan saldo awal sumber dana tersebut. Untuk melihat
lebih detail perihal saldo awal akun persumber dana dapat diketahui melalui fasilitas analisa akun.
· Pilih mata uang yang digunakan pada akun tersebut. Untuk memasukkan kurs ada pada menu kurs
awal.
· Klik tombol Lihat Sumber Dana untuk melihat apakah ada sumber dana yang memiliki saldo awal
akun tersebut.
· Klik OK untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan.
Nomor Akun
19
SANGO memberikan informasi pada bagian bawah kiri form nomor akun apakah saldo awal secara
keseluruhan sudah seimbang atau belum. Pastikan informasi tersebut memberikan info bahwa
selisih=0.
Balance Otomatis
Jika saldo awal yang kita buat belum seimbang, SANGO menyediakan fasilitas untuk
menyeimbangkan saldo awal yang telah kita buat secara otomatis dan presisi.
Klik tombol Balance otomatis yang terdapat pada toolbar untuk menyeimbangkan secara
otomatis saldo awal yang telah kita buat.
4.3 Kurs Awal

Pada saat kita memasukkan saldo awal pada nomor akun, kita tidak dapat merubah nilai
kurs. Klik tombol kurs pada toolbar untuk memasukkan nilai saldo awal kurs.
Kurs awal adalah kurs yang sesuai dengan periode atau tanggal saldo awal nomor akun. Kurs yang
diubah akan merubah nilai saldo awal (dalam mata uang lokal) terhadap mata uang yang
menggunakan mata uang bersangkutan.
Merubah Kurs Awal

Silakan edit kurs pada kolom Kurs Awal untuk setiap baris yang ada.
Nomor Akun
20
4.4 Analisa Akun
Fasilitas ini berfungsi untuk melihat apakah saldo awal tiap-tiap sumber dana sudah
seimbang atau belum dan juga melihat mutasi tiap-tiap nomor akun pada periode tertentu.
Hasil yang didapatkan dapat dikirim ke dalam format Excel.
Menampilkan Saldo Awal Per Sumber Dana

Klik tombol Tampilkan Saldo Awal untuk menampilkan saldo awal tiap-tiap sumber dana. Pastikan
selisihnya pada tiap kolom adalah 0 (nol), jika tidak 0 maka dipastikan posisi keuangan sumber dana
tersebut tidak seimbang.
Melihat Mutasi Pada Periode Tertentu

Pilih halaman Mutasi, tentukan tahun mutasi, pilih sumber dana(opsional) kemudian klik tombol
Tampilkan untuk menampilkan mutasi tiap-tiap nomor akun sesuai pilihan tertentu.
Jika hasil sudah ditampilkan, klik tombol Kirim ke file Excel untuk mengirim data tersebut ke dalam file
Excel.
4.5 Export Struktur Akun

Fasilitas ini berfungsi untuk mengirim data akun yang telah dibuat agar dapat
digunakan pada database lain yang ingin menggunakan struktur ini. Hasil yang
export adalah dalam bentuk format Excel.
Setelah tombol Export Struktur Akun diklik maka SANGO akan memanggil Excel untuk menulis data
SANGO di dalamnya jadi hasil yang didapat belum disimpan pada alamat tertentu. Silakan simpan file
Excel yang telah ditulis oleh SANGO tersebut dengan berekstensi . xls dengan cara:
1. Buka Excel hasil export SANGO.
Nomor Akun
21
2. Save as dengan pilihan Excel 97-2003 Workbook (Untuk office 2007 ke atas).
3. Beri nama sesuka user dan tempatkan pada alamat tertentu.
4.6 Import Struktur Akun
Fasilitas ini berfungsi untuk memasukkan data akun yang telah dibuat pada database
lain agar dapat digunakan pada database yang sedang digunakan. File yang diimport
adalah dalam bentuk format Excel.
Import Struktur Akun

Syarat mengimport akun adalah belum adanya transaksi yang telah kita lakukan dengan kata lain
data transaksi harus kosong, jika SANGO menemukan user sudah pernah membuat transaksi maka
proses import struktur akun tidak dapat dilaksanakan oleh SANGO.
1. Klik tombol Import Struktur maka akan tampil modul import akun.
2. Tentukan alamat file excel tempat user menyimpan file Excel akun yang ingin diimport. Format
file import adalah *.xls (Excel 97 - 2003 workbook)
3. Tandai Penomoran Otomatis jika user menghendaki nomor akun yang diimport disusun ulang
oleh SANGO.
4. Klik tombol Cek Format untuk memeriksa apakah file yang kita tuju sudah sesuai formatnya
dengan syarat format import.
5. Jika formatnya sudah sesuai maka SANGO akan menampilkan data yang ingin diimport tersebut,
tombol Cek Format juga akan berubah namanya menjadi tombol Import. Jika formatnya belum
sesuai silakan lihat format baku Excel dengan mengklik tombol Lihat Format Baku Excel.
6. Klik tombol Import untuk mengimport data akun.
Program dan Proyek
22
5 Program dan Proyek
Program adalah sasaran pencapaian atas sub bagian misi lembaga sebagai bentuk implementasi dari
tujuan lembaga. Sub dari program adalah proyek atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan.
Proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh lembaga sebagai bentuk implementasi dari
sasaran pencapaian akan cita-cita program.
5.1 Anggaran Program

Data program yang kita susun di sini nantinya berfungsi untuk menentukan acuan dari proyek yang
akan kita susun. Setiap kita membuka modul ini selalu dalam posisi siap diinput. Data program tidak
dipengaruhi oleh nomor akun oleh karena itu kita bebas menyusun program sesuai dengan penamaan
program pada lembaga.
Keterangan:
Tanda checklist pada kolom proyek menunjukkan bahwa anggaran proyek untuk baris program telah
dibuat.
Membuat Daftar Program

· Klik Tambah Baris untuk membuat baris program pada level 1.
· Untuk menambahkan sub pada baris program, pilih header yang ingin dibuatkan subnya kemudian
klik Tambah Sub.
· Masukkan ID, bisa berdasarkan nomor MoU atau karakter ID lain yang sesuai. Pada sub program
ID sudah dibuat otomatis, meskipun demikian kita dapat merubah ID tersebut sesuai kebutuhan
kita.
· Masukkan nama program pada kolom Keterangan.
· Tentukan tanggal perencanaan program, tanggal perencanaan akan menentukan aktif tidaknya
kolom penerimaan periode dibawah tanggal saldo awal.
· Isi Budget program tersebut (jika ada).
· Gunakan tanda panah atas dan bawah untuk mengatur atau mengedit posisi susunan program.
· Klik Simpan untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan.
Program dan Proyek
23
Mengedit Daftar Program
Kita langsung dapat mengedit data program tanpa menekan tombol apapun karena posisi kolom-
kolom pada tabel masukan selalu dalam posisi siap input dan siap edit. Untuk menyimpan perubahan
tersebut klik Simpan.
Menghapus Baris Program

Klik tombol Hapus untuk menghapus baris pada data masukkan. klik Simpan utuk menyimpan
perubahan daftar yang telah edit maupun kita hapus tersebut.
Pertanyaan Waktu Menyimpan Struktur
Sewaktu proses simpan dilakukan SANGO akan memeriksa data proyek terhadap ID program yang
telah berubah bentuk maupun ID yang telah dihapus. Pilih Abaikan data proyek untuk mengabaikan
data proyek atau kita tidak menginginkan SANGO memeriksa atau mengutak-atik data proyek yang
telah kita susun. Pilih Bersihkan dan sinkronisasikan data proyek dengan data program yang baru jika
kita menginginkan SANGO memeriksa data proyek yang telah kita susun, jika data tersebut tidak
sinkron dengan data program yang baru saja kita susun kita membolehkan SANGO untuk
menghapusnya .
Catatan
Kolom proyek akan memuat tanda bila kita telah meyusun proyek-proyek atas program
tersebut. Jika tanda tersebut telah muncul maka secara otomatis SANGO mengunci perubahan
atas ID program pada baris tersebut. Ketika kita membuatkan sub atas ID tersebut maka SANGO
akan memberitahukan bahwa proyek yang disusun atas ID tersebut akan dihapus karena ID
tersebut telah berubah bentuk header sedangkan yang boleh disusun proyeknya hanya ID
program dengan status sebagai detail. Begitu juga jika kita menghapus ID yang telah digunakan
dalam daftar proyek.
5.2 Anggaran Proyek

Sebelum membuat daftar proyek kita harus membuatkan daftar programnya terlebih dahulu pada
modul anggaran program.
Modul proyek dapat juga disusun untuk tujuan khusus misalnya menyusun sub-sub akun yang sangat
detail dimana akun tersebut tidak dapat dibuat pada modul nomor akun karena nomor akun SANGO
membatasi maksimal 5 level sub akun.
Program dan Proyek
24
Membuat Daftar Proyek

· Pilih program pada bagian ID Program yang ingin kita susun proyeknya.
· Masukkan Durasi proyek tersebut.
· Klik Tambah Baris untuk membuat baris daftar proyek pada level 1.
· Untuk menambahkan sub pada baris proyek, pilih header yang ingin dibuatkan subnya kemudian
klik Tambah Sub.
· Masukkan ID secara konsisten. Pada sub proyek atau rincian sub ID sudah dibuat otomatis,
meskipun demikian kita dapat merubah ID tersebut sesuai kebutuhan kita.
· Masukkan Keterangan baris proyek tersebut, dapat berupa nama sub proyek maupun detail biaya
proyek.
· Isi Budget proyek tersebut (jika ada). Untuk header sebaiknya dikosongkan karena budget tersebut
akan secara otomatis dihitung berdasarkan budget-budget yang ada sub header tersebut.
· Jika tanggal perencanaan program dibawah tanggal saldo awal maka kolom biaya s/d tanggal saldo
awal dimunculkan. Masukkan biaya-biaya tersebut jika ada.
· Gunakan tanda panah atas dan bawah untuk mengatur atau mengedit posisi susunan daftar proyek.
· SANGO akan membandingan jumlah budget pada proyek yang kita susun dengan budget program
melalui informasi Selisih dengan budget program, lebih baik selisih tersebut nilainya 0 (nol).
Skema Budget
SANGO juga dapat menyusun budget berdasarkan periode tertentu dan per donor, Untuk itu user
dapat memilih skema diluar skema Konsolidasi (Standar) lalu menentukan periode atau per donor
yang diinginkan nanti SANGO akan membuatkan kolom baru untuk budget yang banyaknya sesuai
pilihan user.
Program dan Proyek
25
Mengedit Daftar Proyek
· Pilih program pada bagian ID Program yang ingin kita edit susunan proyeknya.
· Editlah sesuai kebutuhan.
Menghapus Baris Proyek
Klik tombol untuk menghapus baris pada data masukkan. klik Simpan utuk menyimpan
perubahan daftar yang telah edit maupun kita hapus tersebut.
Mengekspor Struktur Proyek

SANGO menyediakan fasilitas untuk mengekspor proyek yang telah kita susun ke dalam file Excel.
· Pilih pada toolbar diatas Export->Kirim struktur ke file Excel
· Pilih program atas proyek yang ingin kita kirim susunannya tersebut.
· Klik OK untuk mengirim struktur proyek.
Menyalin Struktur Proyek

Kadang-kadang proyek yang satu dengan yang lain mempunyai kemiripan strukturnya. SANGO
menyediakan fasilitas untuk menyalin struktur proyek yang telah dibuat untuk diadopsi ke dalam
susunan proyek yang baru. Modul ini juga berfungsi ketika kita belum mengetahui susunan atas
proyek yang sedang dijalankan di lapangan. Kita dapat meminta susunan daftar proyek di lapangan
dengan terlebih dahulu kita mengirimkan format struktur proyek yang dapat dilihat melalui hasil Kirim
struktur ke file Excel untuk kita salin ke dalam proyek.
· Pilih program pada bagian ID Program yang ingin kita buat susunan proyeknya.
· Pilih pada toolbar diatas Salin Struktur, akan muncul form Kopi Struktur.
· Pilih halaman Dari Program untuk menyalin struktur dari struktur proyek pada program lain, pilih
halaman Dari File Excel untuk menyalin struktur yang telah diexport atau dibuat di Excel.
· Pilih program lainnya(dari program) atau masukkan alamat file Excel(dari file Excel) kemudian klik
OK untuk menyalin struktur.
5.3 Import Struktur Proyek

Struktur proyek atau kegiatan di lembaga biasanya sangat panjang dan banyak serta umumnya
lembaga mempunyai data anggaran proyek dalam format Excel. Untuk meminimalisir pekerjaan user
untuk itu SANGO dibekali fitur untuk mengimport struktur proyek yang telah ada.
Membuka form Kopi Struktur

· Pilih program pada bagian ID Program yang ingin kita buat susunan proyeknya.
· Pilih pada toolbar diatas Salin Struktur, akan muncul form Kopi Struktur.
· Pilih halaman Dari Program untuk menyalin struktur dari struktur proyek pada program lain, pilih
halaman Dari File Excel untuk menyalin struktur yang telah diexport atau dibuat di Excel.
· Pilih program lainnya(dari program) atau masukkan alamat file Excel(dari file Excel) kemudian klik
OK untuk menyalin struktur.
· Untuk dari file Excel pilih alamat file Excel dengan format *.xls (Excel 97-2003 workbook)
· Klik Salin untuk menyalin struktur ke dalam tabel struktur proyek untuk disimpan.
Program dan Proyek
26
Format Baku Proyek dari Excel

Format baku adalah format yang telah ditetapkan oleh SANGO agar data dapat dimasukkan di data
SANGO. Untuk melihat format baku Excel silakan klik tombol Lihat Format Baku Excel.
Keterangan:
1. Kolom maksimal adalah 9 kolom (sampai huruf I)
2. Kolom A untuk ID Proyek
3. Kolom B s/d H untuk item sub kegiatan. Kolom C adalah sub dari kolom B, kolom D adalah sub dari
kolom C dan seterusnya sampai kolom H
4. Setelah diisi kemudian save as lalu pilih Excel 97-2003 workbook.
Transaksi
27
6 Transaksi
Transaksi adalah operasi yang mempunyai dampak moneter bagi lembaga. Secara garis besar
transaksi mencatat hubungan sebab akibat antara akun yang satu dengan akun lainnya dan
mempengaruhi saldo tiap-tiap akun yang terlibat pada transaksi tersebut. Jadi dalam satu transaksi
paling sedikit ada 2(dua) akun yang terlibat kita perlu sedikit logika dalam merumuskan akun yang
terlibat pada suatu transaksi.
6.1 Transaksi Penerimaan Kas/Bank

Modul Transaksi Penerimaan Kas adalah modul yang dirancang khusus untuk memasukkan data
transaksi penerimaan/pendapatan kas dan setara kas. Transaksi tersebut bisa berupa transaksi
penerimaan kontribusi, penerimaan donasi dan sebagainya.
Pada modul ini untuk transaksi yang menggunakan mata uang lain, laba selisih kurs tidak dibuatkan
karena untuk penerimaan kas atau bank langsung menggunakan kurs pada saat itu tanpa melihat kurs
terdahulu.
Setiap kita membuka form ini modul transaksi penerimaan kas selalu dalam posisi siap diinput.
Memasukkan Transaksi Penerimaan Kas

Modul Atas
Voucher : bersifat otomatis, untuk mensetting format voucher gunakan modul format.
Tanggal : diisi berdasarkan tanggal transaksi tersebut, tanggal akan otomatis terkunci
pada kisaran satu tahun. Jika user ingin memasukkan tanggal diluar periode
tahun berjalan silakan ganti terlebih dahulu periode akuntansi sesuai tahun
yang dinginkan pada modul Periode Akuntansi.
Transaksi
28
Terima Dari : sumber asal penerimaan atau yang memberikan dana.
Keterangan : keterangan transaksi penerimaan atas kas dan bank.
Akun Kas atau Bank : masukkan akun yang termasuk kas atau bank, jika akun kas atau bank belum
diidentifikasi oleh SANGO silakan tekan tombol disampingnya untuk
menampilkan form setting kas.
Sumber Dana : sumber dana pemilik akun kas atau bank.
Kurs Transaksi : jika kas dan bank memakai mata uang asing, masukkan kurs sesuai dengan
tanggal transaksi.
Modul Detail (tabel akun lawan dari kas dan bank)
Nomor Akun : akun yang terpengaruh oleh transaksi penerimaan tersebut apakah
penerimaan kas atau bank berasal piutang, pendapatan, hutang atau lainnya.
Keterangan : keterangan penerimaan untuk kas atau bank tersebut.
Debet/Kredit : posisi normal pada untuk akun lawan kas atau bank pada transaksi
penerimaan kas adalah pada posisi kredit.
Sumber dana : masukkan sumber dana penerimaan atas akun kas dan bank tersebut.
ID Program : masukkan ID Program apabila dana tersebut ditujukan untuk kegiatan
program.
ID Proyek : tidak perlu diisi atau dapat diisi tetapi pada transaksi yang bersifat khusus.
Mengedit Transaksi Penerimaan Kas

· Klik tombol Edit pada toolbar diatas untuk mencari transaksi yang ingin diedit.
· Pilih transaksi yang ingin diedit.
· Silakan ubah sesuai kebutuhan
· Klik Simpan untuk menyimpan dan Batal untuk membatalkan perubahan.
Jika transaksi tersebut sudah diposting, transaksi tersebut tidak dapat diubah. Klik Unposting (tombol
yang muncul ketika SANGO mendeteksi bahwa transaksi tersebut telah diposting) terlebih dahulu
untuk membalikkan posisi transaksi yang telah diposting.
Menghapus Transaksi Penerimaan Kas

· Klik tombol Edit pada toolbar diatas untuk mencari transaksi yang ingin dihapus.
· Pilih transaksi yang ingin dihapus.
· Klik tombol Hapus untuk menghapus transaksi tersebut.
Jika transaksi tersebut sudah diposting, transaksi tersebut tidak dapat dihapus. Klik Unposting
(tombol yang muncul ketika SANGO mendeteksi bahwa transaksi tersebut telah diposting) terlebih
dahulu untuk membalikkan posisi transaksi yang telah diposting.
Keterangan Utilitas
tombol untuk menampilkan form setting kas. Setting kas digunakan bila akun kas
dan bank tidak terdapat pada list atau jika kita telah menambahkan akun kas atau
bank silakan gunakan setting akun kas untuk memasukkan akun baru tersebut
ke dalam list.
pilihan untuk menandai apakah transaksi yang sedang dilakukan langsung

diposting.
Transaksi
29
tombol untuk menambah atau menghapus baris tabel akun lawan dari kas dan
bank.
tombol untuk mensetting format nomor voucher.
Jika SANGO mendeteksi bahwa transaksi yang ingin diedit sudah diposting,
tombol ini akan muncul. Fungsi tombol ini adalah untuk membalikkan posisi
transaksi yang telah diposting menjadi belum diposting.
tombol untuk melihat histori kurs.

Tandai Print bukti penerimaan kas setelah proses simpan dilakukan untuk mencetak laporan voucher
setelah proses simpan dilakukan.
6.2 Transaksi Pengeluaran Kas/Bank

Modul Transaksi Pengeluaran Kas adalah modul yang dirancang khusus untuk memasukkan data
transaksi pengeluaran kas atau bank. Transaksi tersebut bisa berupa transaksi pengeluaran rutin,
pengeluaran biaya program atau transaksi lain yang bersifat mengurangi saldo kas atau bank.
Pada modul ini untuk transaksi yang menggunakan mata uang lain, laba selisih kurs secara otomatis
dibuatkan oleh SANGO.
Setiap kita membuka form ini modul transaksi pengeluaran kas selalu dalam posisi siap diinput.
Memasukkan Transaksi Pengeluaran Kas

Modul Atas
Voucher : bersifat otomatis, unttuk mensetting format voucher gunakan modul format.
Transaksi
30
Diberikan Kepada : Obyek penerima dana dari kas atau bank.
Keterangan : keterangan transaksi pengeluaran atas kas dan bank.
Akun Kas atau Bank : masukkan akun yang termasuk kas atau bank, jika akun kas atau bank belum
diidentifikasi oleh SANGO silakan tekan tombol disampingnya untuk
menampilkan form setting kas.
Sumber Dana : sumber dana pemilik akun kas atau bank.
Kurs Transaksi : jika kas dan bank memakai mata uang asing, masukkan kurs sesuai dengan
tanggal transaksi.
Kurs Awal kurs awal kas atau bank, nilai kurs awal ditentukan oleh kurs saldo awal atau
kurs penutup jika mata uang tersebut sudah dilakukan penutupan kurs akhir
periode.
Nomor Akun : akun yang terpengaruh oleh transaksi penerimaan tersebut apakah
penerimaan kas atau bank berasal piutang, pendapatan, hutang atau lainnya.
Keterangan : keterangan pembayaran untuk kas atau bank tersebut.
Debet/Kredit : posisi normal pada untuk akun lawan kas atau bank pada transaksi
penerimaan kas adalah pada posisi debet.
Sumber dana : masukkan sumber dana pembayaran atas akun kas dan bank tersebut.
ID Program : masukkan ID Program apabila dana tersebut ditujukan untuk kegiatan
program.
ID Proyek : masukkan ID Program apabila pembayaran itu ditujukan untuk kegiatan
proyek sebagai penunjang implementasi kegiatan program.
Mengedit Transaksi Pengeluaran Kas

Menghapus Transaksi Pengeluaran Kas

Keterangan Utilitas
Transaksi
31
tombol untuk menampilkan form setting kas. Setting kas digunakan bila akun kas
dan bank tidak terdapat pada list atau jika kita telah menambahkan akun kas atau
bank silakan gunakan setting akun kas untuk memasukkan akun baru tersebut
ke dalam list.

diposting.
bank.
Tandai Print bukti pengeluaran kas setelah proses simpan dilakukan untuk mencetak laporan
voucher setelah proses simpan dilakukan.
6.3 Jurnal Umum

Modul Jurnal umum adalah modul yang dirancang khusus untuk memasukkan data transaksi di luar
transaksi penerimaan atau pengeluaran kas atau bank. Transaksi tersebut bisa berupa transaksi
penyesuaian, pembelian secara hutang atau transaksi lain yang tidak melibatkan kas atau bank.
Pada modul ini untuk transaksi yang menggunakan mata uang lain, jika ada laba selisih kurs maka
dibuat secara manual oleh user.
Setiap kita membuka modul ini selalu dalam posisi siap diinput.
Transaksi
32
Memasukkan Jurnal Umum

Modul Atas
Voucher : bersifat otomatis, unttuk mensetting format voucher gunakan modul format.
Mata Uang : Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi tersebut.
Kurs Transaksi : masukkan kurs sesuai dengan tanggal transaksi.
Nomor Akun : akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut.
Keterangan : keterangan transaksi.
Debet/Kredit : isi sesuai posisi akun.
Sumber dana : masukkan sumber dana atas akun yang digunakan.
ID Program : masukkan ID Program apabila akun tersebut ditujukan untuk kegiatan
program.
ID Proyek : masukkan ID Program apabila akun tersebut ditujukan untuk kegiatan proyek
sebagai penunjang implementasi kegiatan program.
Mengedit Jurnal Umum

Transaksi
33
Menghapus Jurnal Umum

Keterangan Utilitas
diposting.
bank.
Tandai Print voucher setelah proses simpan untuk mencetak laporan voucher setelah proses simpan
dilakukan.
Transaksi
34
6.4 Setting Akun Kas/Bank
Modul ini adalah modul bantuan dari user kepada SANGO supaya SANGO mengetahui akun kas dan
akun bank.
Menandai Akun Kas dan Bank

1. Tentukan akun yang termasuk kas dan bank dengan menandainya pada kolom tanda.
2. Jika akun tersebut adalah kas silakan beri huruf C (c kapital) dan jika bank silakan beri huruf B (b
kapital) pada kolom Kas/Bank.
Fungsi pemberian huruf C dan B adalah agar SANGO benar-benar mengetahui mana akun yang
termasuk kas dan bank, hal ini berguna pada laporan transaksi kas/bank dimana SANGO akan
menyesuaikan judulnya sesuai dengan judul kas atau bank, selain itu juga supaya SANGO dapat
benar-benar memisahkan akun kas dan bank dalam memfilter akun.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan setting dan klik Batal
untuk membatalkan.
6.5 Format Bukti

Format bukti adalah fasilitas untuk merubah format bukti yang ada sesuai dengan keinginan format dari
user.
Pada kolom format, masukkan angka 0 (nol) untuk penomoran otomatis sedangkan selain nomor 0 tidak
akan berubah. Contoh BKK-000000 maka voucher atau bukti yang akan terbentuk adalah BKK-000001 s/d
BKK-999999.
Index nomor yang akan terbentuk dapat pula kita ubah melalui pilihan nomor :
Transaksi
35
· Edit nomor setelah diubah, posisi index nomor sesuai dengan keinginan user.
· Restart nomor setelah diubah, posisi index nomor akan kembali ke posisi 1.
· Lanjutkan nomor yang ada, posisi index nomor akan melanjutkan posisi yang ada.
6.6 Export Transaksi

Export transaksi adalah proses konversi data transaksi yang telah dilakukan pada SANGO menjadi
data transaksi ke dalam bentuk Excel. Hasil konversi ini menjadi format baku file Excel yang dapat
diimport ke dalam software SANGO.
Mengekspor Transaksi
· Pilih periode transaksi yang akan diekspor.
· Klik Tombol Export
Transaksi
36
6.7 Import Transaksi
Modul ini berfungsi untuk mengkonversi data transaksi dalam format Excel menjadi data transaksi
SANGO tentu dengan struktur yang telah ditetapkan.
Mengimpor Data Transaksi

Sebelum mengimpor data pastikan struktur format file Excel sudah sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan oleh SANGO, untuk melihat format baku Excel silkan klik tombol Lihat Format Baku Excel.
· Pilih alamat file excel, format file adalah *.xls (Excel 97-2003 workbook)
· Pilih metode posting yang dinginkan.
· Klik tombol Import
Jika muncul pesan kesalahan

1. Baca pesan yang dimunculkan pada kolom informasi dengan seksama.
2. Modul import tidak perlu ditutup, lihatlah/buka file yang ingin diimpor tersebut.
3. Perbaiki kesalahan tersebut .
4. Save file Excel tersebut.
5. Klik tombol Import lagi.
Format File Excel
Transaksi
37
Keterangan Kolom
Voucher : Nomor voucher atau nomor bukti jurnal.
Tanggal : Tanggal terjadinya transaksil
Nomor Akun : Nomor akun yang digunakan
Debet : Posisi akun debet
Kredit : Posisi akun kredit
Tipe : · D untuk transaksi pengeluaran kas
· R untuk transaksi penerimaan kas
· Kosongkan untuk jurnal umum.
Terima : Masukkan obyek penerima atau pemberi, pada transaksi pengeluaran maupun
Dari/Dibayarkan penerimaan kas dalam satu transaksi, baris yang memuat akun kas atau bank
Kepada harus mengisi kolom ini pada baris lain tidak perlu diisi, fungsinya adalah sebagai
pengenal akun kas dan bank. Jika penerima atau pemberi tidak ada beri tanda
" (tanda kutip) pada baris yagn memuat akun kas atau bank.
Cek. : Masukkan nomor cek (bila ada).
Sumber Dana : Masukkan kode sumber dana (jangan nama sumber dana)
ID Program : Masukkan kode ID Program (jika ada)
ID Proyek : Masukkan kode ID Proyek (jika ada)
Nama Akun : Kolom ini boleh dikosongkan.
Catatan
Sebelum proses Save pada file Excel dilakukan, pastikan posisi kursor pada area data, jangan di
luar area data untuk menghindari kesalahan SANGO dalam menscan data Excel.
Transaksi
38
6.8 Pencarian Transaksi
SANGO juga dilengkapi dengan fasilitas pencarian transaksi yang berfungsi agar user mendapatkan
informasi yang seluas-luasnya berkenaan dengan transaksi yang telah dilakukannya.
Modul ini dapat digunakan untuk :
§ Pencarian transaksi untuk dikoreksi.
§ Membuat laporan yang tidak dapat diakomodir oleh SANGO yaitu dengan cara mengirim hasil
pencarian ke dalam file Excel, di dalam format Excel itulah user dapat mensortir data untuk dapat
dibuatkan laporan yang dibutuhkan.
Keterangan gambar:
Metode pencarian
Kriteria pencarian
Informasi hasil pencarian
Opsi periode transaksi
Hasil pencarian
Transaksi
39
6.9 Laba Selisih Kurs
Pengakuan Awal
Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan
penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu lembaga:
1) Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang
asing.
2) Meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang
asing.
3) Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana.
4) Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban, yang didenominasi
dalam suatu mata uang asing.
Selisih Kurs
· Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal
penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila
timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama,
maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya
suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk
setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
· Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah
dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs
tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif.
· Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap
harus harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.
· Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan
menggunakan kurs berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan
Keterangan Tambahan
· Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya
transaksi.
· Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan
praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs
rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap
mata uang asing yang terjadi selama periode itu. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan,
penggunakan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan.
Sumber : PSAK No.10
6.10 Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank adalah mencocokkan saldo yang telah dicatat pihak bank dengan pencatatan yang
dilakukan oleh user.
Langkah rekonsiliasi:
1. Buka dan lihat saldo rekening koran (laporan dari pihak bank).
2. Buka modul rekonsiliasi.
Transaksi
40
Melakukan Rekonsiliasi Bank

a. Pilih akun bank yang ingin direkonsiliasi.
b. Tentukan bulan dan tahun awal rekening bank.
c. Isi saldo yang tercantum pada rekening koran pada bulan dan tahun awal yang dipilih.
d. Tentukan bulan dan tahun akhir rekening bank.
e. Isi saldo yang tercantum pada rekening koran pada bulan dan tahun akhir yang dipilih.
f. Klik tombol Tampilkan List maka akan muncul pencatatan SANGO mengenai bank dipilih.
g. Tandai pada kolom Ada pencatatan yang ada di rekening bank.
h. Lihatlah semua informasi yang ada di kolom saldo dan cocokkan, jika pada tanggal bersangkutan
saldo belum cocok biasanya karena antara lain:
a. Saldo awal yang dimasukkan belum sama dengan rekening bank.
b. Ada pencatatan di bank yang belum dicatat oleh user, untuk hal ini silakan lakukan jurnal
penyesuaian dengan mengklik tombol Penyesuaian.
c. Nilai pada kolom kredit atau debet tidak sama dengan pencatatan bank.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan Rekonsiliasi untuk menyimpan rekonsiliasi
bank dan klik Batal untuk membatalkan.
Uang Muka
41
7 Uang Muka
Uang muka terdiri dari :
1. Uang muka yang diterima, yaitu uang muka yang diterima lembaga dari penyumbang.
2. Uang muka yang diberikan, yaitu uang muka yang dibayarkan oleh lembaga kepada staff atau
kepada pihak lain.
Uang muka yang terdapat pada SANGO Professional ialah uang muka yang dibayarkan oleh lembaga
baik kepada staff untuk menjalankan kegiatan program atau untuk lainnya maupun kepada pihak-
pihak lain.
7.1 Pembayaran Uang Muka

Syarat umum pembayaran uang muka, syarat tersebut adalah :
1. Adanya bukti tertulis pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh
pihak yang bertanggungjawab atas permohonan pembayaran uang muka tersebut.
2. Pengajuan uang muka harus sesuai dengan kegiatan yang berhubungan dengan operasional
lembaga atau kegiatan program.
3. Pengajuan uang muka pada nilai tertentu harus jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo pembayaran
dengan tujuan bagian pembayaran dapat terlebih dahulu mengalokasikan dan menyiapkan dana
pembayaran uang muka.
4. Pengajuan nilai uang muka sebaiknya tidak melebihi nilai yang dianggarkan atau melebihi nilai
alokasi proyeksi biaya.
Sebelum melakukan pembayaran uang muka ada baiknya user memeriksa terlebih dahulu saldo uang
muka yang ada pada pemohon melalui pencarian pada modul informasi uang muka supaya uang muka
yang dibayarkan tidak tumpang tindih atau ganda.
Uang Muka
42
Memasukkan Pembayaran Uang Muka
1. Pilih pembayaran uang muka apakah untuk program atau untuk lainnya.
2. Tentukan tanggal pembayaran uang muka.
3. Isi atau tentukan nama penerima uang pada kolom dibayarkan kepada
4. Pilih nomor akun uang muka tersebut pada kolom nomor akun(piutang), jika kita membuat struktur
nomor akun uang muka yang detail pilihan nomor akun tersebut sesuaikan dengan nama penerima
uang muka.
5. Pilih sumber pembayaran uang muka pada kolom pilihan kas atau bank.
6. Tentukan sumber dana akun kas atau bank tersebut.
7. Isi nomor cek jika pembayaran dilakukan melalui pemberian cek.
8. Isi keterangan uang muka tersebut.
Jika pembayaran uang muka untuk program:
9. Pilih program atas penggunaan uang muka tersebut.
10. Isi kegiatan atas penggunaan uang muka tersebut.
11. Isi atau tentukan lokasi kegiatan.
12. Isi atau tentukan durasi kegiatan.
13. Isi atau tentukan divisi yang menjalankan kegiatan tersebut.
Tabel Detail Pembayaran
1. Jika pembayaran uang muka untuk program, tentukan ID budget atas alokasi proyeksi masing-
masing detail biaya yang akan dikeluarkan.
2. Isi detail keterangan penggunaan uang muka atas masing-masing detail yang akan dikeluarkan.
3. Tentukan jumlah proyeksi biaya yang akan dikeluarkan.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan pembayaran uang muka
dan klik Batal untuk membatalkan.
Pada saat proses menyimpan pembayaran uang muka, SANGO Professional akan otomatis
membuatkan jurnal pembayaran tersebut, sebelum menyimpan tandai Posting otomatis untuk
memposting secara otomatis hasil jurnal. Tandai Print bukti pembayaran uang muka setelah proses
simpan dilakukan untuk mencetak bukti pembayaran setelah kita menyimpan pembayaran tersebut.
Mengedit Pembayaran Uang Muka

· Klik tombol Edit pada toolbar di atas untuk mencari pembayaran uang muka yang ingin
diedit.
· Pilih pembayaran uang muka yang ingin diedit.
Jika pembayaran uang muka tersebut sudah dipertanggungjawabkan, pembayaran uang muka
tersebut tidak dapat diedit. Silakan hapus terlebih dahulu pertanggungjawaban atas pembayaran uang
yang akan diedit.
Menghapus Pembayaran Uang Muka

· Klik tombol Hapus pada toolbar di atas untuk mencari pembayaran uang muka yang ingin
dihapus.
· Pilih pembayaran uang muka yang ingin dihapus.
Uang Muka
43
· Klik tombol OK pada form pencarian untuk menghapus pembayaran uang muka
tersebut.
Jika pembayaran uang muka tersebut sudah dipertanggungjawabkan, pembayaran uang muka
tersebut tidak dapat dihapus. Silakan hapus terlebih dahulu pertanggungjawaban atas pembayaran
uang yang akan dihapus.
7.2 Pembayaran Penambahan Uang Muka

Pembayaran penambahan uang muka dilakukan apabila penerima uang muka mengalami kekurangan
atas biaya yang diajukan pada permohonan uang muka sedangkan kegiatan atas uang muka masih
berlangsung. Jika kegiatan atas pembayaran uang muka telah selesai dilakukan semua dan ternyata
biaya melebihi permohonan uang muka maka proses ini tidak perlu dilakukan karena penerima uang
muka dapat langsung mengklaim kekurangan tersebut melalui proses pertanggungjawaban uang
muka.
Memasukkan Pembayaran Penambahan Uang Muka

1. Tentukan nomor uang muka yang akan ditambah pembayarannya.
2. Tentukan tanggal penambahan uang muka tersebut.
3. Pilih sumber pembayaran penambahan uang muka pada kolom pilihan kas atau bank.
5. Isi keterangan pembayaran penambahan uang muka.
6. Isi jumlah penambahan uang muka.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan penambahan pembayaran
uang muka dan klik Batal untuk membatalkan.
Uang Muka
44
Pada saat proses menyimpan pembayaran penambahan uang muka, SANGO Professional akan
otomatis membuatkan jurnal pembayaran tersebut, sebelum menyimpan tandai Posting otomatis
untuk memposting secara otomatis hasil jurnal. Tandai Print bukti pembayaran tambahan uang muka
setelah proses simpan dilakukan untuk mencetak bukti pembayaran setelah kita menyimpan
pembayaran tersebut.
Mengedit Pembayaran Penambahan Uang Muka

· Klik tombol Edit pada toolbar di atas untuk mencari pembayaran penambahan uang
muka yang ingin diedit.
· Pilih pembayaran uang muka yang ingin diedit.
Jika pembayaran uang muka tersebut sudah dipertanggungjawabkan, pembayaran penambahan

uang muka tersebut tidak dapat diedit. Silakan hapus terlebih dahulu pertanggungjawaban atas
pembayaran uang muka yang akan diedit.
Menghapus Pembayaran Penambahan Uang Muka

· Klik tombol Hapus pada toolbar di atas untuk mencari pembayaran penambahan uang
muka yang ingin dihapus.
· Pilih pembayaran penambahan uang muka yang ingin dihapus.
· Klik tombol OK pada form pencarian untuk menghapus pembayaran penambahan uang
muka tersebut.
Jika pembayaran uang muka tersebut sudah dipertanggungjawabkan, pembayaran penambahan
uang muka tersebut tidak dapat dihapus. Silakan hapus terlebih dahulu pertanggungjawaban atas
pembayaran uang muka yang akan dihapus.
7.3 Pertanggungjawaban Uang Muka

Pertanggungjawaban uang muka (disingkat PJUM) adalah penyerahan bukti-bukti atas penggunaan
uang muka yang telah digunakan. Pertanggungjawaban ini sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang
menerima uang muka.
Prosedur standar PJUM :
1. Tanggal bukti tidak boleh kurang daripada tanggal pembayaran uang muka.
2. Penyerahan berkas bukti sebaiknya dikelompokkan berdasarkan masing-masing pembayaran
uang muka yang diterima.
3. Jumlah pengembalian sisa uang muka ditentukan oleh bagian pencatatan keuangan berdasarkan
perhitungan total nilai bukti biaya yang telah diserahkan.
4. Bagian pencatatan keuangan berhak menolak bukti-bukti yang dirasa diluar kewajaran suatu
berkas bukti.
5. Jika ada berkas bukti yang hilang maka masih dianggap sebagai piutang uang muka sampai bukti
tersebut ditemukan atau ada pemecahan persoalan atas bukti yang hilang tersebut.
Uang Muka
45
Keterangan gambar di atas adalah sebagai berikut :

Tabel pembayaran uang muka, berisi detail dari pembayaran uang muka yang telah dibayarkan.
Pada tabel ini tiap baris detail akan dibedakan warnanya secara otomatis oleh SANGO, warna
yang terbentuk bersifat random atau acak. Fungsi pemberian warna ini adalah untuk
mempermudah user dalam mengelompokan detail uang muka dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan.
Uang muka tambahan, adalah jumlah uang muka tambahan yang telah dibayarkan kepada
penerima uang muka. Jumlah ini bukanlah pembayaran yang akan dilakukan jika biaya melebihi
uang muka.
Total Saldo, adalah total uang muka yang diterima dikurangi biaya yang dikeluarkan, jumlah inilah
yang menjadi acuan bagian keuangan dalam menentukan apakah saldo uang muka yang
dibayarkan masih sisa (jumlah positif) atau malah kurang (jumlah negatif).,
Detail biaya, adalah detail biaya yang dikeluarkan. Warna detail biaya disesuaikan dengan detail
uang muka, jika ada biaya di luar konteks pembayaran uang muka maka detail biaya akan
berwarna putih atau netral.
Sisa uang muka, pilihan ini akan muncul apabila uang muka lebih besar daripada total biaya.
Tentukan apakah sisa tersebut SUDAH dikembalikan atau BELUM dikembalikan.
Akun pengembalian atau penutup kekurangan, pilihan ini akan muncul jika total uang muka tidak
sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jika uang muka lebih besar daripada total biaya dan
sisa uang muka telah dikembalikan silakan tentukan akun kas atau bank tempat sisa saldo
tersebut akan kembali. Jika uang muka lebih kecil daripada total biaya silakan tentukan akun kas
atau bank untuk menutupi kekurangan tersebut dan dilakukan pembayaran, jika belum dilakukan
pembayaran atas kekurangan maka tentukan akun hutang kepada penerima uang muka tersebut.
Ganti proyeksi biaya, adalah tombol untuk merubah grup biaya.
Biaya lain-lain, adalah tombol untuk memasukkan biaya diluar konteks pembayaran uang muka
dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungan sama sekali dengan peruntukkan
uang muka yang telah dibayarkan.
Tanggal dan bukti biaya, tanggal dan nomor bukti biaya diisi sesuai dengan tanggal dan nomor
bukti yang tercantum pada bukti biaya yang diserahkan oleh penerima uang muka.
Sisa uang yang dikembalikan kemudian, modul ini berfungsi untuk mencatat pengembalian sisa
uang muka jika sisa uang muka akan dikembalikan kemudian dan pada tanggal yang berbeda
dengan tanggal PJUM.
Uang Muka
46
Pengembalian uang muka karena tidak terpakai, modul ini berfungsi untuk mencatat
pengembalian uang muka yang tidak jadi dipakai.
Memasukkan Pertanggungjawaban Uang Muka

a) Modul Atas
No. Uang Muka : Tentukan nomor bukti uang muka yang akan dipertanggungjawabkan
No. PJUM : bersifat otomatis, unttuk mensetting format PJUM gunakan modul format.
Tanggal : diisi berdasarkan tanggal pertanggungjawaban tersebut, tanggal akan otomatis
terkunci pada kisaran satu tahun. Jika user ingin memasukkan tanggal diluar
periode tahun berjalan silakan ganti terlebih dahulu periode akuntansi sesuai
tahun yang dinginkan pada modul Periode Akuntansi.
Keterangan : Isi keterangan pertanggungjawaban uang muka
b) Tabel Pembayaran Uang Muka
Pilih detail pembayaran uang muka sesuai dengan baris biaya yang akan dibuat.
c) Tombol Detail Biaya
Tambah : Klik tombol Tambah atau tekan panah kebawah (pada keyboard) untuk
menambah detail biaya, warna baris pada tabel detail biaya akan disesuaikan
secara otomatis dengan baris detail pembayaran uang muka yang dipilih.
Hapus : Tombol untuk menghapus detail biaya.
Ganti Proyeksi Biaya : tombol ini berguna jika kita salah dalam menentukan proyeksi biaya atas detail
uang muka yang terlanjur kita masukkan. Dalam menggunakan tombol ini
sebagai berikut :
1. Pilih detail biaya yang salah grup baris uang mukanya.
2. Pilih baris detail uang muka yang sebenarnya pada tabel pembayaran uang
muka.
3. Klik tombol Ganti proyeksi biaya, maka warna detail biaya tersebut akan
sama dengan detail uang muka pada tabel pembayaran uang muka.
Biaya Lain-lain : Tombol untuk memasukkan biaya diluar konteks pembayaran uang muka
dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungan sama sekali
dengan peruntukkan uang muka yang telah dibayarkan
d) Modul Detail Biaya
Tanggal : Masukkan tanggal biaya sesuai dengan tanggal pada bukti yang diserahkan
No. Bukti : Masukkan nomor bukti biaya tersebut.
Nomor Akun : Tentukan nomor akun biaya tersebut.
Keterangan : Isi atau ubah keterangan biaya sesuai dengan keterangan pada bukti yang
diserahkan.
Jumlah : Isi jumlah biaya tersebut sesuai dengan jumlah pada bukti yang diserahkan.
Sumber dana : masukkan sumber dana biaya atas pertanggungjawaban tersebut.
ID Program : masukkan ID Program apabila biaya tersebut ditujukan untuk kegiatan
program.
ID Proyek : masukkan ID Program apabila biaya itu ditujukan untuk kegiatan proyek
sebagai penunjang implementasi kegiatan program.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan pertanggungjawaban uang
muka dan klik Batal untuk membatalkan.
Uang Muka
47
Pada saat proses menyimpan pertanggungjawaban uang muka, SANGO Professional akan otomatis
membuatkan jurnal pertanggungjawaban tersebut, sebelum menyimpan tandai Posting otomatis untuk
memposting secara otomatis hasil jurnal.
Mengedit Pertanggungjawaban Uang Muka

· Klik tombol Edit pada toolbar di atas untuk mencari pertanggungjawaban uang muka
yang ingin diedit.
· Pilih pertanggungjawaban uang muka yang ingin diedit.
Menghapus Pertanggungjawaban Uang Muka

· Klik tombol Hapus pada toolbar di atas untuk mencari pertanggungjawaban uang muka
yang ingin dihapus.
· Pilih pertanggungjawaban penambahan uang muka yang ingin dihapus.
· Klik tombol OK pada form pencarian untuk menghapus pertanggungjawaban uang muka
tersebut.
7.4 Uang Muka Tidak Terpakai

Fasilitas ini berfungsi untuk mencatat uang muka yang tidak jadi dipakai dan uang muka tersebut
dikembalikan pada waktu yang berlainan, jika uang muka yang tidak jadi dipakai dikembalikan pada
tanggal yang sama sebaiknya tidak menggunakan fasilitas ini melainkan silakan menghapus
pembayaran uang muka tersebut.
Mencatat Uang Muka Tidak Terpakai

1. Tentukan nomor uang muka yang tidak dipakai.
2. Tentukan nomor pengembalian uang muka tidak terpakai.
3. Tentukan tanggal pengembalian uang muka tidak terpakai.
4. Isi keterangan alasan pengembalian.
5. Pilih akun pada kolom pilihan kas atau bank tempat pengembalian uang muka tersebut sekarang
berada.
Uang Muka
48
7. Isi jumlah pengembalian uang muka tidak terpakai.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan pengembalian uang muka
tidak terpakai dan klik Batal untuk membatalkan.
7.5 Pengembalian Sisa Uang Muka

Fasilitas ini berfungsi untuk mencatat pengembalian sisa uang muka yang dikembalikan dikemudian
hari yang tentunya ditanggal yang berbeda dengan tanggal PJUM.
Mencatat Sisa Uang Muka

1. Tentukan nomor uang muka yang masih sisa.
2. Tentukan nomor pengembalian sisa uang muka.
3. Tentukan tanggal pengembalian sisa uang muka.
4. Isi keterangan pengembalian.
5. Pilih akun pada kolom pilihan kas atau bank tempat pengembalian sisa uang muka tersebut
sekarang berada.
7. Isi jumlah pengembalian sisa uang muka.
Setelah data di atas telah diisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan pengembalian sisa uang
muka dan klik Batal untuk membatalkan.
Uang Muka
49
7.6 Informasi Uang Muka
Menu ini berfungsi untuk mengetahui saldo-saldo uang muka sesuai dengan kriteria pencarian yang
diinginkan atau mengetahui pertanggungjawaban uang muka yang telah jatuh tempo.
Informasi detail akan otomatis terfilter sesuai dengan informasi hasil pencarian yang kita pilih atau
kita sorot. Pada informasi detail user dapat pula mengetahui keterangan saldo uang muka.
Aktiva Tetap
50
8 Aktiva Tetap
Aktiva adalah sumberdaya yang dikuasai oleh lembaga untuk digunakan dalam kegiatan lembaga dan
tidak untuk dijual dalam kegiatan normal lembaga. Aktiva tetap dapat dimanfaaatkan secara permanen
dalam rentang waktu lebih dari satu tahun. Daftar aktiva ini meliputi kendaraan, gedung dan aktiva
tetap lainnya.
Yang dicatat pada modul aktiva tetap adalah sumberdaya yang dikuasai oleh lembaga dan mutlak
telah dimiliki lembaga dengan kata lain aktiva tetap yang telah benar-benar dimiliki oleh lembaga baik
dimiliki karena pembelian, pertukaran atau hibah.
SANGO akan membuatkan transaksi secara otomatis jika user tanggal perolehan diatas periode saldo
awal dan perolehannya bukan termasuk listed atau barang yang lupa dicatat.
8.1 Kategori Aktiva Tetap

Sebelum membuat daftar aktiva tetap kita perlu membuat kategori aktiva tetap tersebut. Daftar
kategori ini yang akan masuk ke dalam nomor akun berikut akun depresiasinya.
Klik tombol tepat disamping pilihan kategori barang atau tombol Kategori pada toolbar di form
aktiva tetap untuk membuka form kategori barang.
Form Kategori Aktiva Tetap
· Masukkan nama kategori

· Pilih metode straight Line(garis lurus) jika kategori tersebut mempunyai nilai depresiasi atau Non
Depreciable(tidak didepresiasikan) untuk kategori tanah.
· Isi usia pakai kategori tersebut.
· Tentukan akun yang berhubungan dengan kategori aktiva tetap tersebut.
Dibawah ini adalah tarif standar dari kategori aktiva tetap (mungkin tarif saat ini sudah berubah).
Kategori Usia Pakai (Tahun) Tarif (%)
Tanah ~ ~
Aktiva Tetap
51
Bangunan permanen 20 5
Bangunan semi permanen 10 10
Furniture/Meubel 8 12,5
Kendaraan 5 20
Elektronik 4 25
Perlengkapan dapur, dsb 2 50
8.2 Memasukkan Daftar Aktiva Tetap
Membuat Daftar Aktiva Tetap

· Isi kode aktiva tetap.
· Pilih Dapat Baru/Bekas jika barang tersebut diperoleh dari pembelian atau hibah, pilih Listed(lupa
dicatat dan bukti perolehan tidak ada) jika barang tersebut sudah ada di lembaga tetapi user baru
mencatatnya sekarang sedangkan bukti perolehan barang sudah tidak ada lagi atau tanggal
perolehan sudah tidak ada.
· Masukkan spesifikasi atau keterangan aktiva tetap. Contoh : Komputer Pc Pentium VI
· Pilih kategori aktiva tetap maka nama kategori akan muncul disamping pilihan. Contoh : bangunan,
kendaraan dan lainnya.
· Masukkan tanggal perolehan aktiva tetap tersebut.
· Tentukan harga perolehan aktiva tetap yaitu harga total suatu barang didapat yang meliputi harga
barang ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut
· Tentukan nilai sisa yaitu nilai akhir sisa aktiva tetap setelah disusutkan.
· Tentukan lokasi aktiva tetap tersebut berada.
Jika tanggal perolehan dibawah tanggal saldo awal
Aktiva Tetap
52
· Tentukan nilai akumulasi depresiasi dari tanggal perolehan sampai dengan tanggal saldo awal atau
klik tombol disamping kolom tersebut untuk mendapatkan nilai akumulasi depresiasi hasil
perhitungan SANGO.
Jika tanggal perolehan diatas tanggal saldo awal
· Tentukan sumber dana jika aktiva tetap tersebut diperolehan dari hibah.
· Tentukan Biaya Dari (Akun) yang digunakan untuk pembayaran pembelian aktiva tetap apakah dari
kas, bank atau hutang.
Jika aktiva tetap baru dicatat atau listed
· Tentukan sisa manfaat aktiva tetap.
Setelah data yang dimasukkan sudah lengkap klik Simpan untuk menyimpan dan Batal untuk
membatalkan penyimpanan.
Mengedit Daftar Aktiva Tetap

· Pilih data yang ingin diedit.
· Klik 2 kali (double klik) pada data tersebut atau klik tombol Edit.
· Ubah sesuai kebutuhan.
8.3 Penghapusan Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang dimiliki lembaga dapat dilepas atau dihapusbukukan dengan syarat
tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga. Modul ini berfungsi untuk menghapus daftar
aktiva tetap dan membuatkan transaksinya secara otomatis. Penghapusan aktiva tetap
dapat diakses pada modul toolbar pada menu aktiva tetap tombol Penghapusan.
Menghapus Aktiva Tetap

· Masukkan tanggal penghapusan.
· Pilih aktiva tetap yang ingin dihapus.
· Berikan alasan penghapusan tersebut.
· Klik Proses. Jika akun-akun yang berkaitan dengan penghapusan aktiva tetap belum ditentukan
maka SANGO otomatis akan memanggil form akun-akun yang ingin ditandai.
Aktiva Tetap
53
Akun yang terkait penghapusan aktiva tetap adalah:
1. Akun penghapusan aktiva
2. Akun kerugian penjualan aktiva (jika dijual)
3. Akun pendapatan penjualan aktiva tetap (jika dijual)
8.4 Depresiasi
Depresiasi adalah perhitungan nilai depresiasi aktiva tetap pada waktu tertentu yang mengakibatkan
bertambahnya jumlah beban yang ditanggung oleh lembaga, jadi fungsi depresiasi sebenarnya bukan
hanya sebagai pengurang nilai taksiran aktiva tetap tetapi juga sebagai penambah total beban
lembaga dalam suatu periode.
Untuk melihat daftar aktiva yang ingin atau telah didepresiasikan silkan klik terlebih dahulu tombol
Tampilkan.
Melakukan Proses Depresiasi

· Klik tombol Tampilkan maka daftar aktiva tetap akan ditampilkan pada periode tahun tertentu
beserta nilai depresiasi tiap bulannya.
· Pilih Periode depresiasi, pilih juga opsi secara bulanan atau tahunan.
· Klik tombol Depresiasi untuk melakukan proses depresiasi.
· SANGO akan otomatis membuatkan jurnal depresiasi untuk setiap daftar aktiva tetap.
Catatan
Nilai depresiasi perbulan yang telah dilakukan oleh SANGO tetap dapat diedit sesuai dengan
taksiran depresiasi menurut keinginan user dengan cara mengedit jurnal yang telah terbentuk
secara otomatis melalui modul jurnal umum.
Utilitas
54
9 Utilitas
9.1 Posting
Modul ini berfungsi untuk memasukkan transaksi yang telah dilakukan untuk dikirim ke dalam
masing-masing laporan.
Memposting Transaksi
Memposting transaksi ada 2 cara yaitu menandai pilihan Posting Otomatis yang terdapat pada
masing-masing form transaksi atau melalui modul posting ini.
Klik tombol Tandai Semua untuk menandai semua transaksi yang ada. Klik tombol Hapus Semua
Tanda untuk menghapus semua tanda pada transaksi yang telah ditandai.
Fungsi Filter by adalah untuk memfilter transaksi berdasarkan periode yang dipilih.
1. Periksa transaksi yang ingin diposting
2. Setelah yakin bahwa transaksi tersebut benar, beri tanda pada transaksi tersebut dengan cara klik
untuk memberi tanda cek pada kolom paling kiri pada transaksi kepala.
3. Setelah diberi tanda, klik tombol Posting yang terdapat di kanan bawah form.
9.2 Periode Akuntansi

Di dalam modul transaksi tanggal akan otomatis terkunci pada kisaran satu tahun sesuai periode yang
dipilih dengan tujuan untuk meminimalisisr kesalahan user dalam memasukkan tanggal transaksi.
Utilitas
55
Pada modul ini kita dapat melihat tanggal mulai sistem yaitu tanggal saldo awal nomor akun. User
tidak dapat merubah periode dibawah periode tanggal mulai sistem karena dibawah tanggal tersebut
dianggap semua pencatatan telah selesai dilakukan. Inilah tutup buku satu-satunya yang dijalankan
oleh SANGO.
9.3 Otorisasi Password

Fasilitas untuk memberikan atau membatasi otorisasi tiap-tiap user.
Menambah User
1. Klik tombol Tambah untuk mengaktifkan kolom User Name dan Password.
2. Masukkan nama user.
3. Masukkan password user tersebut.
4. Pilih status user tersebut. Status akan mempengaruhi hak-hak yang akan didapat.
5. Berikan otorisasi user tersebut dengan cara menandai hak-hak user.
6. Klik OK untuk menyimpan dan Cancel untuk membatalkan.
Mengedit User
1. Pilih user yang ingin diedit.
2. Klik tombol Edit.
3. Setelah pertanyaan password muncul, masukkan password user tersebut kemudian klik Yes.
4. Silakan ubah sesuai kebutuhan
5. Klik OK untuk menyimpan dan Cancel untuk membatalkan.
Menghapus User
1. Pilih user yang ingin dihapus.
2. Klik tombol Hapus.
Utilitas
56
3. Setelah pertanyaan password muncul, masukkan password user tersebut kemudian klik Yes
maka SANGO akan menghapus user tersebut.
Fasilitas Khusus
Untuk user dengan jabatan Administrator diberikan akses untuk melihat password user lain dibawah
jabatan tersebut. Sesama administrator tidak dapat saling melihat password atau menghapus.
Catatan
Perlu diingat password jangan sampai lupa karena password yang dimasukkan akan otomatis
dienkripsi oleh SANGO jadi kita tidak akan bisa melihat password meskipun data password yang
ada di database kita buka.
9.4 Backup dan Restore Database
Backup
Fasilitas backup amat penting kita gunakan. Fungsi backup adalah mengkopi data yang sedang
digunakan pada alamat yang telah ditentukan agar dapat digunakan sewaktu data utama mengalami
kendala baik disebabkan oleh virus, kerusakan hardisk maupun kerusakan lainnya.
Pada waktu kita menutup program SANGO selalu menyarankan agar database yang digunakan
dibackup. Modul ini dapat kita akses sewaktu menutup program atau pada menu utama -> tombol
Backup
File yang dihasilkan oleh proses backup berformat *.GBK, ukuran file ini lebih kecil daripada file
sebenarnya. File ini tidak dapat digunakan langsung oleh SANGO, silakan restore terlebih dahulu file
tersebut.
Untuk membackup silakan tentukan alamat file hasil backup kemudaian klik backup.
Restore
Proses restore adalah merubah file backup (*.GBK) menjadi file semula (*.FDB) agar dapat digunakan
oleh SANGO.
1. Silakan tentukan file akan direstore.
2. Pilih alamat file hasil restore tersebut.
3. Klik tombol Restore
File hasil restore inilah yang dapat digunakan oleh SANGO.
Utilitas
57
9.5 Sistem dan Data Organisasi
Fasilitas untuk merubah profile lembaga, memasukkan nama pejabat keuangan maupun perintah-
perintah yang bersifat optional.
Fasilitas tersebut adalah :

· Merubah profile lembaga, yaitu nama lembaga, alamat lembaga dan logo lembaga. Format file logo
yang dapat dimasukkan harus berformat bitmat (*.bmp), ukuran logo bebas tetapi unutk menghemat
ukuran file data lebih baik jika ukuran logo tidak begitu besar contoh : 100 x 100 pixels s/d 500 x 500
pixels.
· Memasukkan nama pembuat, pemeriksa dan yang menyetujui berikut jabatannya. Data ini akan
ditampilkan di dalam laporan SANGO.
· Menampilkan dan menyembunyikan form login.
· Menampilkan dan menyembunyikan konfirmasi sewaktu keluar dari aplikasi.
· Perintah backup ketika keluar dari aplikasi.
9.6 Data Analisa

Fitur ini berfungsi untuk mencari sinkronisasi data yang diinput user dengan laporan yang dihasilkan.
Ini adalah contoh data yang diinput user sudah sesuai dengan semua kriteria input SANGO.
Dibawah ini adalah hasil analisa untuk input data yang kurang sesuai, yang berefek pada validitas nilai
di laporan.
Utilitas
58
Simbol pada kolom Status:

Status tertinggi pada kesalahan data, sangat berpengaruh pada laporan utama jadi harus diambil
langkah tindakan.
Pada laporan tertentu sangat berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan untuk laporan utama.
Tidak ditemukan masalah.
Penanganan masalah secara cepat

Klik link pada baris kolom aksi untuk langsung memperbaiki kesalahan data. SANGO akan
menampilkan data yang untuk diperbaiki oleh user.
Maintenance
Proses adalah membersihkan database dari data yang sebenarnya tidak diperlukan, prosses ini
diperlukan jika ditemukan laporan posisi keuangan tidak seimbang tetapi hasil analisa tidak ditemukan
kesalahan data.
Hapus Cepat
Menghapus beberapa transaksi yang tidak diinginkan secara cepat.
Laporan
59
10 Laporan
10.1 Laporan dan Fungsinya
SANGO versi standar seperti aplikasi keuangan standar lainnya dibuat dan dipasarkan secara masal
sehingga bentuk-bentuk laporan dirancang mengacu pada kebutuhan umum pemakainya.
Nama Fungsi
Daftar atau List
Nomor Akun Menampilkan struktur akun yang sudah dibuat beserta saldo awalnya.
Sumber Dana Menampilkan daftar sumber dana yang mendanai kegiatan lembaga
Kategori Aktiva Tetap Menampilkan kategori-kategori aktiva tetap
Aktiva Tetap Menampilkan daftar aktiva tetap yang dimiliki lembaga
Transaksi
Penerimaan Kas Menampilkan transaksi-transaksi penerimaan kas pada periode
tertentu.
Bukti Penerimaan Kas Menampilkan bukti penerimaan kas per transaksi
Pengeluaran Kas Menampilkan transaksi-transaksi pengeluaran kas pada periode
tertentu.
Bukti Pengeluaran Kas Menampilkan bukti pengeluaran kas per transaksi
Pengeluaran Cek Menampilkan pengeluaran cek beserta daftar peruntukkannya
Jurnal Menampilkan transaksi-transaksi jurnal umum atau keseluruhan
transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu.
Histori Transaksi Menampilkan daftar histori dari transaksi yang meliputi transaksi
yang pernah diedit dan dihapus.
Laporan Utama
Posisi Keuangan Menampilkan nilai dari aktiva, kewajiban dan aktiva bersih sampai
dengan waktu tertentu.
Penghasilan Komprehensif Menampilkan besarnya pendapatan dan biaya-biaya yang
dikeluarkan termasuk biaya atas program beserta masing-masing
batasannya dalam suatu periode tertentu. Juga menampilkan jumlah
atas periode lalu.
Catatan:
Untuk beban yang diperuntukkan untuk kegiatan program maka akan
otomatis masuk batasan Tanpa Pembatasan meskipun berasal dari
donor yang mempunyai batasan Dengan Pembatasan. Sebagai
pembaliknya maka pada bagian penerimaan Aset neto yang
dibebaskan dari pembatasan untuk Tanpa Pembatasan akan
bertambah sejumlah total beban yang digunakan untuk program dan
untuk Dengan Pembatasan akan berkurang. hal ini berfungsi jika
terdapat beban pada bagian Dengan Pembatasan maka artinya ada
penggunaan dana Dengan Pembatasan yang digunakan bukan untuk
kegiatan program, beban ini bisa jadi temuan pihak penyumbang dana
kecuali beban yang bisa ditolelir.
Perubahan Aset Netto Menampilkan fluktuasi peningkatan dan penurunan nilai aset netto
pada periode tertentu.
Laporan
60
Arus kas Menampilkan arus kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran
kas untuk masing-masing kategori pada periode tertentu.
Laporan Umum
Buku Kas Menampilkan transaksi kas pada periode tertentu.
Buku Bank Menampilkan transaksi bank pada periode tertentu.
Buku Besar Menampilkan transaksi menurut jenis kelompok dan golongannya
masing-masing.
Neraca Percobaan Menampilkan kelompok nilai pada tiap-tiap akun dan memuat kolom
untuk kepentingan memeriksa keseimbangan keuangan secara
keseluruhan pada periode tertentu.
Aktiva Tetap Menampilkan nilai aktiva tetap sampai dengan waktu tertentu.
Laporan Kegiatan
Daftar Sumbangan Menampilkan besarnya sumbangan oleh donor maupun program pada
periode tertentu.
Status Anggaran Program Menampilkan besarnya penerimaan dana, alokasi dana dan
penyerapan dana pada tiap-tiap program berikut prosentasenya
dalam suatu periode.
Status Anggaran Proyek Menampilkan besarnya penerimaan dana, alokasi dana dan
penyerapan dana pada tiap-tiap proyek berikut prosentasenya dalam
suatu periode.
Penerimaan dan Pengeluaran Menampilkan arus kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran
Dana dana untuk masing-masing kategori di tiap-tiap periode tertentu.
Buku Kas Program Menampilkan transaksi yang melibatkan program tertentu pada
periode tertentu.
Status Dana Program Menampilkan besarnya penerimaan dan pengeluaran program pada
periode tertentu.
10.2 Menampilkan Laporan

Pada setiap modul SANGO menyediakan laporan masing-masing modul tersebut. Klik
Preview pada toolbar di masing-masing modul tersebut untuk melihat laporan.
Variasi ekspor laporan dapat kita tampilkan dalam 4(empat) jenis file yaitu Microsoft Excel®,
PDF (Acrobat Reader), RTF (Word;Rich Text Format) dan JPEG (gambar).
Menu Laporan
Laporan
61
SANGO menyediakan variasi laporan yang dapat ditampilkan oleh user.
Nama Laporan Variasi
Semua Laporan · Konsolidasi yaitu laporan yang ditampilkan adalah laporan

keseluruhan dalam pada satu lembaga.(pilih Konsolidasi
pada area sumber).
· Per Donor yaitu laporan yang ditampilkan adalah laporan
menurut donor tertentu sesuai donor yang dipilih, metode
ini tidak berfungsi pada pilihan laporan transaksi karena
seringkali kita mencampuradukan penggunaan donor
dalam suatu transaksi . (pilih Per Donor pada area sumber
kemudian tentukan donornya)
· Bulanan (pilih periode bulanan pada area periode laporan).
· Tahunan (pilih periode tahunan pada area periode laporan).
· Pertanggal (pilih durasi tanggal pada area periode laporan,
pada pilihan ini kita dapat menampilkan laporan dalam
durasi tertentu tanpa mengenal batas periode).
Posisi Keuangan Komparasi yaitu laporan perbandingan antara periode lalu

dengan periode berjalan. (tandai komparasi pada area
opsional untuk menampilkan laporan ini)
Penghasilan Komprehensif Komparasi yaitu laporan perbandingan antara periode lalu

dengan periode berjalan. (tandai komparasi pada area
opsional untuk menampilkan laporan ini)
Perubahan Aset Netto · Utama yaitu laporan perubahan aset netto sesuai format
(pilih utama pada area opsional untuk menampilkan
laporan ini)
· Tambahan yaitu menampilkan laporan beban tiap program
(pilih Tambahan pada area opsional untuk menampilkan
laporan ini)
Laporan
62
Buku Besar · Per nomor akun yaitu buku besar hanya ditampilkan dalam
satu nomor akun saja. (tandai Per Nomor akun pada area
opsional untuk menampilkan metode ini).
· Dari akun sekian sampai dengan akun sekian (tandai per
nomor akun kemudian tandai juga Sampai dengan
untukmenampilkan metode ini)
· Sembunyikan detail yang bernilai nol yaitu tidak
menampilkan detail yang bernilai nol pada laporan (tandai
sembunyikan nilai yang bernilai nol untuk menampilkan
metode ini).
Buku Kas dan Bank Mata uang sebenarnya yaitu nilai laporan yang ditampilkan
memakai mata uang sebenarnya metode ini khusus jika
mata uang yang digunakan pada kas atau bank memakai
mata uang asing. (tandai Mata Uang Sebenarnya utnuk
menampilkan metode ini).
Neraca Percobaan Sembunyikan detail yang bernilai nol yaitu tidak

menampilkan detail yang bernilai nol pada laporan (tandai
sembunyikan nilai yang bernilai nol untuk menampilkan
metode ini).
Transaksi Mata uang sebenarnya yaitu nilai laporan yang ditampilkan

memakai mata uang sebenarnya metode ini khusus jika
mata uang yang digunakan di dalam transaksi memakai
mata uang asing. (tandai Mata Uang Sebenarnya utnuk
menampilkan metode ini).
Daftar Sumbangan Berdasarkan donor yaitu menampilkan laporan sumbangan

pada setiap donor.
berdasarkan Program yaitu menampilkan laporan
sumbangan untuk setiap program.
Penerimaan dan Pengeluaran Dana · Berdasarkan Donor yaitu menampilkan laporan pada
setiap donor (tandai Berdasarkan Donor untuk
menampilkan laporan ini).
· Durasi yaitu menampilkan laporan dalam setiap periode
yang dipilih, untuk menggunakan metode ini dengan cara
pilih Tahunan pada area periode laporan lalu hilangkan
tanda pilihan Berdasarkan Donor. Durasi yang dapat
ditampilkan adalah :
1. Tahunan (dalam 1 tahun)
2. Bulanan (12 bulan)
3. Triwulan (3 bulanan)
4. Semester (6 bulanan)
Menampilkan Laporan
1. Pilih laporan yang ingin ditampilkan.
2. Pilih variasi laporan yang ingin ditampilkan.
3. Klik Preview untuk menampilkan laporan atau pilih Export untuk menghasilkan laporan pada file
tertentu.
Laporan
63
10.3 Kurs Penutup
Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang lokal
dengan menggunakan kurs tanggal neraca, untuk menyesuaikan nilai mata uang asing ke dalam mata
uang lokal SANGO menyediakan fasilitas kurs penutup.
Kurs penutup dilakukan pada akhir periode atau pada akhir tanggal laporan disajikan.
Fasilitas ini dapat kita akses pada modul pemilihan laporan-laporan yang dihasilkan oleh SANGO.
Membuat Kurs Penutup

1) Pilih mata uang yang ingin dibuatkan kurs penutupnya.
2) Pilih tanggal pentupan kurs (tanggal disini selalu tanggal akhir bulan).
3) Masukkan posisi kurs pada tanggal tersebut, apabila terdapat kesulitan dalam menentukan nilai
kurs maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif.
4) Klik tombol Sesuaikan.
JIka proses ini berhasil dilakukan maka SANGO akan membuatkan jurnal penyesuaian atas selisih
kurs tersebut meskipun nilainya 0 (kurs awal dengan kurs penutupan bernilai sama), jika user
mendapati nilai 0 pada jurnal penyesuaian selisih kurs user dapat menghapus jurnal tersebut pada
modul jurnal umum.
Laporan
64
10.4 Setting Arus Kas
Modul ini berfungsi untuk menandai group-group akun yang terdapat pada item group laporan arus
kas. Setting arus kas dilakukan sekali saja dan tidak perlu mensetting setiap akan menampilkan
laporan arus kas karena settingan yang kita lakukan akan tercatat pada database.
Kapan kita menggunakan modul setting arus kas?

1. Ketika menggunakan database yang baru.
2. Ketika group-group akun pada laporan arus kas tidak sesuai.
3. Ketika ada penambahan pada struktur nomor akun.
Menggunakan Setting Arus Kas

Ikutilah instruksi yang ada pada bagian atas modul. Klik Lanjut > untuk melanjutkan dan klik < Kembali
untuk kembali.
10.5 Grafik
Ada kalanya user ingin melihat fluktuasi pergerakan keuangan dalam suatu periode atau ketika user
ingin melaporkan keuangan kepada pimpinan tentunya agar lebih menyenangkan jika disajikan dalam
bentuk visual grafik.
Menampilkan Grafik
1. Pilih durasi grafik.
2. Tentukan periode grafik pada kolom opsi dan hasil.
3. Tentukan kategori laporan grafik.
4. Klik Tampil untuk menampilkan.
User juga dapat merubah tampilan grafik dengan men-settingnya menggunakan tools yang ada pada
bagian atas grafik.
Lain-lain
65
11 Lain-lain
11.1 Update dan Upgrade
Update
SANGO senantiasa diupdate untuk meningkatkan kinerja SANGO. Perlu diketahui bahwa update
bersifat gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun. Informasi update dan alamat file download kami
berikan melalui email lembaga atau alamat email yang telah ditunjuk.
Setiap update SANGO senantiasa menjaga agar data yang telah dimasukkan aman atau tidak berubah,
jadi proses update aman dilakukan oleh siapapun.
Cara mengupdate :
1. Download file update (biasanya berbentuk .zip atau .rar dengan tujuan ukuran file tersebut
diminimalisir atau dikecilkan agar tidak merepotkan dalam proses download)
2. Extract (mengembalikan file ke bentuk asalnya) file tersebut menggunakan winzip jika berbentuk
.zip atau winrar jika berbentuk .rar atau gunakan extractor lainnya.
3. Tutup semua aplikasi SANGO.
4. Kopikan file hasil extract tersebut (bentuknya telah menjadi .exe) ke folder SANGO, alamat standar
ada pada C:\SANGOPROCS,gantilah file exe yang lama dengan SANGO yang baru.
Upgrade
Upgrade adalah penambahan fitur atau komponen yang berbeda dengan versi sebelumnya. Upgrade
SANGO kali ini pada bagian database dan multi mata uang. Seperti halnya update, upgrade juga
bersifat gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun semua ini bisa terjadi karena sebagian besar
pendapatan dari penjualan SANGO kami manfaatkan untuk peningkatan software SANGO yang
hasilnya kami kembalikan kepada user SANGO.
Setiap upgrade versi terbaru kami sertakan pula software untuk konversi database yang dapat
langsung digunakan untuk versi terbaru. Didalam proses konversi tersebut database yang lama hanya
dikopi menjadi database baru yang dapat digunakan pada versi baru jadi proses konversi inipun aman
dilakukan karena tidak merubah atau mengganti database aslinya.
11.2 Penggunaaan Client Server

Penggunaan secara client server adalah penggunaan data bersama-sama dalam satu jaringan, client
adalah subyek yang mendapat pelayanan dari penyedia layanan dalam hal ini server, jadi pengatur
aktivitas data seluruhnya dipegang oleh server sebagai penyedia layanan.
Menggunakan SANGO berbasis client server.

Perangkat yang dibutuhkan :
a. Komputer Server atau komputer biasa yang terhubung dengan komputer lain.
b. Instalasi jaringan yang terhubung ke server/komputer lain, SANGO menggunakan jaringan LAN
(Local Area Network).
c. Komputer Client (yang mengoperasikan SANGO dan mengakses data dari server/komputer lain).
Administrator
adalah service yang dibutuhkan didalam koneksi database.
o Tanpa Administrator (Portabel)
Pilihan ini jika database yang kita akses tidak melalui fasilitas servis dari server firebird.
Instalasi Firebird : tidak diperlukan
Lain-lain
66
o Firebird Server
Pilihan ini jika database yang kita akses melalui fasilitas servis dari server firebird
· Di komputer ini
Instalasi Firebird : diperlukan, server firebird harus dalam keadaan aktif
· Di server atau komputer lain
Instalasi Firebird : diperlukan pada server atau komputer lain dan pada server atau komputer
lain server firebird harus dalam keadaan aktif, sedangkan untuk komputer
user tidak diperlukan. Jika server firebird pada komputer user dalam
keadaan aktif silakan menonaktifkan terlebih dahulu server firebird.
Protocol : diperlukan, silakan pilih protocol yang diperlukan dalam mengakses server
atau komputer lain tersebut.
Alamat IP : diperlukan, silakan masukkan nomor atau alamat IP jika protocol yang yang
digunakan adalah alamat IP.
Alamat Database : silakan masukkan alamat database sesuai dengan alamat yang ada pada
server atau komputer lain, bukan sesuai alamat yang tercantum pada
komputer yang digunakan. contoh C:\SANGO\DATASANGO.FDB alamat
tersebut adalah alamat database pada server atau komputer lain
sedangkan alamat pada komputer user misalnya G:\
\Server\SANGO\DATASANGO.FDB, yang kita masukkan pada kolom alamat
adalah C:\SANGO\DATASANGO.FDB
Prosedur:
1. Pada komputer server silakan install Firebird (di dalam instalasi SANGO disertakan pula instalasi
Firebird) untuk service lalu lintas data SANGO.
2. Taruh database SANGO di komputer server, folder penyimpanan database tersebut jangan di-
share biarkan service firebird yang mengatur lalu lintas akses database tersebut.
3. Setelah point 1 dan 2 terlaksana, sekarang kita dapat menggunakan SANGO berbasis client server.
Skema Akses Database SANGO pada Jaringan
Skema ini menggambarkan:

- Komputer client memanggil service firebird yang ada di server/komputer lain dan mengarahkan
database mana yang ingin dibuka, untuk itu alamat database yang diminta sesuai dengan alamat
pada server/komputer lain.
Lain-lain
67
- Service Firebird untuk mencoba membuka database yang ada di server, jika berhasil maka data
akan disampaikan ke komputer client, service Firebird ini juga yang nantinya mengatur transaksi
pengolahan data.
11.3 Masalah Koneksi

Masalah Umum Penyebab Error
Masalah umum adalah error yang didapati pada waktu koneksi database baik tanpa administrator
(portabel) maupun menggunakan service firebird server.
Ada software lain yang telah merubah konfigurasi servis firebird standar
Jika database SANGO tidak dapat diakses salah satu penyebabnya adalah ada software lain yang juga
menggunakan database firebird dimana mereka telah merubah hak akses administator secara
sepihak dengan alasan demi keamanan database mereka sehingga software lain tidak dapat
mengaksesnya.
Jika memang benar ada software lain yang juga menggunakan database firebird dan merubah hak
akses administrator maka kita diberikan pilihan apakah tetap mempertahankan software tersebut
dengan resiko tidak dapat menggunakan SANGO atau menghapus software tersebut serta menginstal
ulang servis firebird dan dapat menggunakan SANGO.
Firebird sudah terinstal tetapi versinya masih dibawah ver 2.5

Didalam pembuatan database dan software SANGO menggunakan servis firebird versi 2.5 keatas, jika
pada komputer kita atau server didapati servis firebird silakan periksa apakah versi yang ada adalah
versi 2.5 atau dibawah itu. Cara mudahnya yaitu buka folder C:\Program Files\Firebird silakan lihat
apakah folder yang ada didalamnya bernama Firebird_2_5 atau lain, jika lain silakan unninstal program
firebird dengan firebird yagn ada pada paket instalasi SANGO.
Tanpa Administrator (Portabel)

Pada beberapa komputer kami mendapati akses database secara portabel mengalami masalah,
meskipun penggunaan secara portabel tidak membutuhkan servis firebird cobalah untuk menginstal
servis firebird yang kami sertakan pada paket instalasi SANGO.
Firebird Server Pada Komputer yang Sama

Service Firebird tidak aktif
Untuk mengaktifkan servis Firebird pastikan Firebird telah terinstal dengan baik, untuk mengaktifkan
service Firebird dengan cara : klik Start > Run (Windows XP) / Search Program and Files (Windows
Vista / 7) > ketik servies.msc > cari Services yang bernama Firebird lihatlah statusnya, jika
bertuliskan Started berarti aktif dan jika kosong klik kanan pada Firebird lalu klik Start
Firebird Server pada Komputer yang Berbeda (Multi User)

Masalah untuk koneksi berbasis multi user seringkali kompleks dikarenakan struktur jaringan yang
berbeda-beda, berikut masalah umum untuk koneksi jaringan multi user, jika masalah dibawah tidak
ditemukan tetapi koneksi masih belum berhasil maka masalahnya terletak pada struktur jaringan di
lembaga yang tentunya pihak IT lembaga yang paling mengerti.
Komputer client tidak terhubung dengan komputer server/komputer lain
Lain-lain
68
SANGO telah dibekali untuk memeriksa apakah komputer yang dituju terhubung atau tidak, silakan klik
tombol Cek Koneksi disamping pilihan nomor IP dan pastikan SANGO mengeluarkan pesan OK.
Jaringan menggunakan sistem yang terenkripsi

Untuk mencegah kebocoran data atau akses, jaringan terkadang menggunakan enkripsi. Hal ini
tentunya mengganggu service firebird dalam melakukan kontak dengan client karena sistem akses
data firebird yang langsung (direct).
Port 3050 tidak dibuka pada komputer server
Sistem Firewall aktif biasanya menutup semua akses komputer lain yang ingin terhubung ke sistem
server kecuali pada port yang dibuka. Firebird menggunakan port 3050 untuk aksesnya.
Koneksi diblok atau dihalangi oleh firewall
· Pastikan Windows Firewall Off jika tetap mau di aktifkan buka port 3050 pada setting port pada
Windows Firewall dengan cara : Klik Start > Control Panel > Klik Windows Firewall > lalu pilih Off,
pada Windows 7 setelah membuka Windows Firewall sebelah kanan cari link Turn Windows Firewall
On or Off.
· Pastikan SANGO salah satu aplikasi yang diizinkan oleh Firewall untuk mengakses datanya.
Versi Windows komputer yang dijadikan server diatas versi Windows pada komputer client (jika
komputer biasa dijadikan server)
Versi Windows yang lebih rendah umumnya tidak dapat akses langsung dengan versi Windows
diatasnya namun versi Windows yang lebih tinggi biasanya dengan mudah mengakses Windows versi
dibawahnya atau versi yang sama.
Periksa jaringan LAN dan prosedur koneksi SANGO

Pada penggunakan berbasis client server pastikan jaringan LAN berjalan dengan baik juga ikuti
prosedur koneksi data pada SANGO.
Service Firebird pada komputer klien mengganggu akses data ke server

Pada penggunaan berbasis client server jIka mengalami gangguan ini silakan matikan servis Firebird
dengan cara : klik Start > Run (Windows XP) / Search Program and Files (Windows Vista / 7) > ketik
servies.msc > cari Services yang bernama Firebird lihatlah statusnya, jika bertuliskan kosong berarti
tidak aktif dan jika bertuliskan Started klik kanan pada Firebird lalu klik Stop.
11.4 Masalah Lainnya

Jika ada masalah yang tidak didapati solusinya pada tutorial ini silakan hubungi :
greasoftcs@yahoo.co.id
greasoft@gmail.com
atau telp kami pada nomor telepon yang telah kami sertakan pada kartu jaminan.
Catatan
email admin@greasoft.com tidak direkomendasikan karena email tersebut mempunyai quota
yang terbatas dan mempunyai trafik yang cukup sibuk.

Manual Sango

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Sango

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SANGO Professional

Pembukaan, Tentang SANGO 4

Sumber Dana (Donor) 14

Program dan Proyek 22

Anggaran Program ........................................................................................................................... 22

© 2021 PT. Greasoft Computindo

Pembayaran Uang Muka ................................................................................................................... 41

Kategori Aktiva Tetap ...................................................................................................................... 50

© 2021 PT. Greasoft Computindo

Anggaran Program dan Proyek

1.1 Apa yang Baru?

SANGO Professional CS menggunakan teknologi database klien server dimana

1.2 Perangkat Full Version

Lokasi Penyimpanan SANGO

1.3 Spesifikasi Komputer

Membuka Aplikasi SANGO Professional CS

Form Membuat Database Baru

o Tanpa Administrator (Portabel)

2.4 Memasukkan Password

Form Pertanyaan Password

Keterangan gambar diatas adalah sebagai berikut :

Memasukkan Data Sumber Dana

Mengedit Data Sumber Dana

Menghapus Data Sumber Dana

Menambah Nomor Akun

Mengedit Nomor Akun

4.1 Membuat Struktur Akun

Format Struktur Akun SANGO

Akun Dalam SANGO

Dipergunakan untuk akun yang berhubungan dengan aktiva yang

Dipergunakan untuk akun hutang yang memiliki umur kurang dari

Dipergunakan untuk akun hutang yang memiliki umur kurang dari

Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan kekayaan yang

Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan sumbangan dari

Digunakan untuk akun yang berhubungan dengan pendapatan atau

Dipergunakan untuk akun yang termasuk dalam aktiva bersih baik

Digunakan untuk mencatat akun pendapatan di luar dari

Digunakan untuk mencatat akun yang berhubungan dengan biaya-

Digunakan untuk mencatat akun yang berhubungan dengan biaya-

Digunakan untuk mencatat akun yang berhubungan dengan biaya-

4.2 Saldo Awal

Memasukkan Saldo Awal

4.3 Kurs Awal

Merubah Kurs Awal

Menampilkan Saldo Awal Per Sumber Dana

Melihat Mutasi Pada Periode Tertentu

4.5 Export Struktur Akun

4.6 Import Struktur Akun

Import Struktur Akun

5.1 Anggaran Program

Membuat Daftar Program

Menghapus Baris Program

Pertanyaan Waktu Menyimpan Struktur

5.2 Anggaran Proyek

Membuat Daftar Proyek

Menghapus Baris Proyek

Mengekspor Struktur Proyek

Menyalin Struktur Proyek

5.3 Import Struktur Proyek

Membuka form Kopi Struktur

Format Baku Proyek dari Excel

6.1 Transaksi Penerimaan Kas/Bank

Memasukkan Transaksi Penerimaan Kas

Mengedit Transaksi Penerimaan Kas