RENCANA PROGRAM KERJA

LEMBAR PENGESAHAN
BAB I PROFIL
BUMDESA
A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan daftar SDM
C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUMDesa dan Unit Usaha BUMDesa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Potensi
3. Peluang
4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
1. Matrik Rencana Kerja
2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
3. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
4. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
5. ProyeksiArusKasTahunMendatang
6. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
7. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang
 LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 1 Tahun 2023

Program Kerja Bumdesa Sidokaryo Desa Pakumbulan

Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Pakumbulan, 3 Nopember
2023

Disetujui Oleh

Ketua BPD Kepala Desa Pakumbulan

MUKHID
KHUMAILIN
 BAB I

PROFIL BUMDESA

CIWITALIA

A. Visi dan
Misi Visi
“Desa Mandiri dan Sejahtera”

Misi
1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Memberikan pelayanan yang maksimal
3. Menggali potensi desa untuk didayagunakan
4. Membuka pola wirausaha masyarakat
5. Meningkatkan perekonomian desa
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Penasihat : Khumailin (Kepala Desa Pakumbulan)
Pengawas : 1. Kulyak
2. Mulyanto
3. Nur Latifah
4. Afandi
5. Abu Khoiri

Direktur : Ahmad Khadiq

Sekretaris : Torikin
Bendahara : Umi Aminah

A. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
Modal awal BUMDesa CIWITALIA bersumber dari Dana Desa (DD)

2) Penyertaan Modal Desa

Rp.60,000,000,

Tahun2018. Rp.20,000,000,-

Tahun2019. Rp.20,000,000,-
Tahun 2020 Rp.20.000.000,-

3) Penyertaan Modal Masyarakat

 Modal Masyarakat saat ini belum terjaring, akan kami usahakan
pada tahun-tahun berikutnya untuk pengembangan usaha.
BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
Pengurus BUMDesa dengan
Ijazah
a. SMA sederajat 2 Orang
b. SMP sederajat 1 Orang
c. S1 3 Orang

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa Pariwisata
Saat ini masih dalam proses pemulihan dan penataan setelah pandemi
covid 19

PAMSimas
Sangat menjanjikan perkembangannya tetapi memerlukan komunikasi lagi
lebih intens dengan stake holder di masing masing lingkungan sekitar agar
lebih baik lagi dan modal tambahan untuk menambah pasokan air untuk
menambah jaringan kepermukiman.

Persewaan
Berjalan lancar namun memerlukan armada untuk angkutan guna
meringankan dalam pengankutan

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Masih dalam proses Kerjasama dengan pihak pihak terkait tentang usaha
simpan pinjam

4. Kondisi Keuangan

Jumlah Keuntungan Tahun 2019 : Rp. 27,000,000,-

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

Strategi Menghadapi
Tantangan Usaha Kondisi Harapan
Tantangan
Bisa membeli Perlu dukungan
1 Permodalan Pemerintah daerah
Kendaraan
Peningkatan pola pikir Perlu adanya
2 Sumber Daya Manusia pelatihan
(mindset)
2. Potensi

Strategi Memanfaatkan
No Potensi Kondisi Harapan
Potensi

1 Koprasi simpan pinjam Bisa Terakomodir Masyarakat

2 Peternakan Bisa Terakomodir Masyarakat

3
4
5

- Koprasi simpan pinjam sangat menjanjikan karena marak nya di

Desa kami koprasi yang muncul dari luar Desa dan bunganya sangat
tinggi
- Peternakan sangat menjajikan karena di wilayah pegunungan
dan mayoritas warganya yaitu sebagai petani dan peternak.

3. Peluang

Strategi Memanfaatkan
No Peluang Kondisi Harapan
Peluang
Kepercayaan Semakin banyak Bermitra dengan
1 Masyarakat masyarakat yang perusahaan
Terakomodir
2
3

4. Prospek Usaha

StrategiMemanfaatkan
No Prospek Usaha Kondisi Harapan
ProspekUsaha
1 Peningkatan produck Kemudhan ketersediaan Optimalisasi pihak ke 3

2
 BAB III
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan

BUMDesa Ciwitalia sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki
kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan
budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan
optimalisasi sumberdaya yang dimiliki agar BUMDesa memberikan
kepuasan kepada semua stakeholder.
Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2025 sesuai dengan hasil
Musyawarah Desa Tanggal 17 Bulan November Tahun 2021
Total Aset : 80 Juta
Total Ekuitas : 60 Juta
Laba Bersih Tahun Berjalan : 47 Juta
Capital Expenditure : 1 Juta
Kontribusi terhadap PADes : 30,6 Juta

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDesa adalah sebagai
berikut:
1) Penambahan Modal Kerja
2) Penambahan Ekuitas
3) Perluas Jaringan Pemasaran
4) Peningkatan Quality Control
5) Peningakatan SDM

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDesa adalah sebagai

berikut:
1) Pembentukan PT. Pada Unit Usaha
2) Dukungan Pemda Pekalongan
3) Dukungan Kementrian Desa
4) Dukungan Dinas Pariwisata