MULYASARI
DAFTAR ISI
BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Potensi
3. Peluang
4. Prospek Usaha
BAB III
RENCANA KERJA
A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang
Visi
Misi
1. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa sebagai aset
penggerak ekonomi lokal;
2. Mendorong Tumbuhnya Inisiatif Dan Inovasi Produk Lokal, Sehingga Memiliki
Daya Saing Yang Tinggi Baik Pada Tingkat Nasional, Regional Maupun lokal;
3. Meningkatkan Kompetensi Dan Daya Saing Usaha PeDesaan Secara Mandiri Dan
Profesional;
4. Mewujudkan Sinergi Dan Jejaring Antar BUMDES Dan Usaha Lain Dalam
Meningkatkan Hubungan Yang Saling Menguntungkan;
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi
kerakyatan melalui program setrategis di bidang produksi pertanian, pemasaran,
usaha kecil dan menengah, serta pariwisata
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat
menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan
Desa yang berkelanjutan;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada diDesa;
10. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha
sektorriil;
11. Pengembangan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga;
16. Mengakomodasi kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang
berkembang;
17. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan
berbagai kerajinan industri rumah tangga;
18. Membantu mengelola program pembangunan Desa terutama dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
19. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
20. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
MUSDES
PENGAWAS
PENASEHAT
DIREKTUR
SEKRETARIS BENDAHARA
No Nama Jabatan
C. Kepemilikan Modal
Penyertaan Modal Awal
(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta
Rupiah)
(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
penyertaan modal desa tahun 2018
BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. Kondisi Internal
4. Kondisi Keuangan
Masih berjalan dengan baik dan meningkat
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
Strategi Menghadapi
Tantangan Usaha Kondisi Harapan
Tantangan
1 Sumber daya manusia Meningkat Pelatihan/ bea siswa
2 Akses informasi Update informasi Digitalisasi desa
3 Alokasi pemodalan Dana desa menunjang Penyertaan modal
4 Kultur masyarakat Mengerti konsep sosialisasi
bumdes
2. Potensi
Strategi Memanfaatkan
No Potensi Kondisi Harapan
Potensi
1 Masyarakat belum Bisa melayani air bersih Membeli tanah sumber
terlayani pasokan air warga
bersih
2 Ada sumber mata air di Dapat di miliki Bum Membentuk pengelola
Desa Des
3. Peluang
Strategi Memanfaatkan
No Peluang Kondisi Harapan
Peluang
1 Ada tanah pihak ke tiga Di kelola bumdes Penganggaran
yang kosong Penyertaan Modal
4. Prospek Usaha
Strategi Memanfaatkan
Prospek Usaha Kondisi Harapan
Prospek Usaha
1 Membuat Unit Usaha Memenuhi kebutuhan Bekerjasama dengan
Air Bersih warga warga
BAB III
RENCANA KERJA
A. Sasaran Perusahaan
C. Rencana Kerja
Alokasi
Program Indikator
No Anggaran Sumber Output Waktu
/Kegiatan Keberhasilan
(Rp.)
Terdapat Minggu
Pengecekan Laporan dokumen ke 3
Pendapat
saluran an keadaan laporan keadaan setiap
1 850.000 an Bum
instalasi instalasi terkini kondisa bulan
Des
pengairan pengairan instalasi dan tahun
saluran air 2023
Terdapatnya Minggu
dokumen ke 3
Pendapat
Penatatan Catatan laporan setiap
2 300.000 an Bum
kubikasi Penagihan pemakaian bulan
Des
kubikasi tahun
konsumen 2023
Laporan
Dokumen Pada
Pertanggung
Pembutan LPJ Laporan bulan
4 5.000.000 APBDES Jawaban di
Tahunan Pertanggung Desemb
terima oleh
Jawaban er
MUSDES
Pada
Perencanaan Penyerta Permodalan
100.000.0 Pengboran bulan
5 Permodalan an Modal tercantum
00 sumber air Novemb
baru Bumdes didalam APBDes
er
Beban Usaha
Beban Administrasi dan
Umum 20,400,000 20,400,000
Beban Penjualan
102,000,000 102,000,000
Jumlah Beban Usaha
122,400,000 122,400,000
Laba (Rugi) Usaha
1,250,000 1,250,000
Pendapatan/Beban Pajak
Penghasilan
Tahun Berjalan
125,000 125,000
Tangguhan
Laba Setelah Pajak
1,125,000 1,125,000
Pendapatan Konprehensif Lain
-
Laba (Rugi) Konprehensif
Setelah Pajak 1,125,000 1,125,000
LABA DITAHAN
562,500 562,500
PAD
562,500 562,500
Penyertaan 70,000,000
Aset Tetap
78,500,000
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
148,500,000
Jumlah Aset
173,622,784
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank / Pihak ke III
Utang Bunga
Utang Pajak
125,000
Uang Muka Pemesanan
Beban yang Masih Harus
dibayar 13,493,617
Utang Lain-lain
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
13,618,617
EKUITAS
Modal Dasar RP.
148,500,000
Saham yang belum ditempatkan
dan disetor RP. 562,500
Cadangan Likudasi
562,500
Modal Hibah
Selisih revaluasi aset tetap
Saldo deficit
Jumlah Ekuitas
149,625,000
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS 187,803,901
e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
A. AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan
1. Piutang (Progress Proyek)
282,000,000
2. Lainnya
3. Pendapatan Lain-lain
Sub total Penerimaan
282,000,000
Pengeluaran
1. Biaya langsung order
75,000,000
2. Gaji & Upah
118,800,000
3. Biaya Tetap & lainnya
14,400,000.00
4. Biaya bunga
5. Pajak
125,000.00
Sub total pengeluaran
208,325,000.00
Surplus (Defisit) operasional
73,675,000
B. AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan
1. Optimalisasi Aset Tetap
Pengeluaran
1. Investasi Aset Tetap
2. Investasi Aset Tak Terwujud
Surplus (Defisit) Investasi
C. AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan
1. PENYERTAAN MODAL DESA
101,895,833
2. Pihak Ketiga/Perbankan
3. Lainnya
Sub total penerimaan
Pengeluaran
1. Utang pajak
125,000
2. Pemberhentian Karyawan
4. Utang Usaha Lama
6. Pihak Ketiga/Perbankan
7. Beban Lain-lain
Sub total pengeluaran
Surplus (defisit) Pendanaan
562,500
Surplus (defisit) Perusahaan
562,500
SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS
RKAP RKAP
NO Uraian Tahun 2022 Terakhir %
1 2 3 4 5=2:3
I Aset Tetap Berwujud
Tanah
1 10,000,000
Gedung dan Perlengkapannya
2 75,000,000
3 Mesin dan Peralatan
4 Kendaraan
Peralatan kantor
5 3,500,000
2 Lisensi/ Sertifikat
4 Training
Total : 88,500,000
II PENGGUNAAN DANA
Perputaran kotor per tahun di targetkan minimal Rp. 2.800.000 dengan penanaman
Modal awal desa adalah Rp. 150.000.000
BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
1. Keuangan dan pasar
Penjualan diharapkan meningkat 50 % sampai akhir tahun dengan
system menambah pembangunan sumur. Sehingga asset berupa instalasi
dan sumber air di akhir tahun akan bertambah sebesar 75 % berdasarkan
perhitungan setelah penyusutan di akhir tahun.
2. Pelanggan
Peningkatan pemasangan baru diharapkan minimal terjadi peningkatan
25 % sampai akhir tahun 2022 selain diharapkan tidak ada mitra yang
mengundurkan diri
4. Tenaga kerja
Ditargetkan terjadi penambahan karyawan sejalan dengan pertambahan
warung mitra dengan penambahan warung mitra sebanyak 25%
diharapkan tahun selanjutnya akan dapat menyerap karyawan tambahan
sebanyak 3 orang
5. Tata kelola
Target pelaporan dalam musyawarah pertanggungjawaban tahun 2022
ditargetkan minimal dilakukan 30 hari kerja setelah tutup buku akhir
tahun
BAB V
RENCANA KERJA SAMA
A. Rencana Kerja Sama Usaha
1. Pihak-Pihak
Pihak BUMDES PEMILIK LAHAN
1.Menyiapkan sumber daya
pengelola 1. meminjamkan asset desa berupa tanah
2.menjalankan usaha atas
nama desa 2. memastikan legalitas tanah
Kewajiban 3. mengeluarkan kepemilikan sementara
3.memastikan kelancaran (penguasaan lahan kepada bumdes dengan
usaha jangka waktu)
kedudukan
hukum/ Peruntukan
Sumber Daya Volume Lokasi kepemilikan/
dalam Kerja Sama
penguasaan
Asset Desa
perusahaan 1 unit Mekarsa Milik perusahaan Pasar desa
berupa tanah ri
3. Besaran Investasi
BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN
No URAIAN NILAI
1 Pipanisasi 40,000,000
Pembuatan
2 Sumur Bor 40.000,000
3 HOK Awal 15.000.000
Operasional dan
4 ATK 5.000.000
PERKIRAAN
OMSET MINIMUN 23,500,000
HPP 497,784
BEBAN TARGET 23,395,833
MARGIN 104,167
JUMLAH Sumur 3
HARGA PER M3 2,000
Pada senin 14 Febuari 2022 bertempat di Gedung Serba Guna desa Mekarsari
kecamatan Ngamprah kabupaten bandung barat provinsi jawa barat, telah di sahkan
dokumen program kerja bumdes 2022 , setelah sebelumnya dilakukan pengesahan
perdes pendirian badan hukum bumdes dan anggaran dasar bumdes Mulyasari serta
pelantikan direktur dan ketua dewan pengawas. Maksud dari pengesahan dokumen
program kerja bumdes Mulyasari adalah sebagai acuan kerja tahun 2022 bumdes
Mulyasari.
Penyusunan dokumen rencana kerja ini dibuat didasarkan kepada diskusi yang
dilakukan direktur, pengawas serta penasihat bumdes, memperhatikan peluang dan
potensi yang ada di desa Mekarsari.
Sebelum pengesahan dokumen ini, dokumen telah diperlihatkan kepada ARMAND
ADHITYA, dan JAMAL dari pendamping desa. Penilaian yang diberikan oleh mereka
berdua tersebut adalah program kerja yang dibuat cukup layak untuk dicoba
dijalankan.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
MASRIJON SUPARMAN