TATA CARA MENGELUARKAN CEK

No. Dokumen No. Revisi Halaman

RUMAH SAKIT ISLAM /A.6/SPO/RSIF/VIII/2017 0 1/1
FAISAL MAKASSAR
Ditetapkan,
Direktur Utama
STANDAR PROSEDUR Tanggal Terbit
OPERASIONAL

dr. Hj. Arfiah Arabe T.,MARS

Metode pembayaran dan transaksi keuangan yang berlaku pada
PENGERTIAN
rekening giro.
1. Memastikan Cek yang dikerluarkan cair sesuai dengan jatuh tempo
TUJUAN
2. Memastikan Cek yang dikeluarkan diadministrasikan dengan benar.

KEBIJAKAN
1. Menerima pengajuan untuk pembayaran/pembelian dari rekanan
2. Bagian keuangan menyiapkan pengajuan tandatanganan Cek yang
akan digunakan untuk pembayaran.
3. Bagian keuangan mengisi kelengkapan Cek dan menyusun
pengajuan.
4. Pengajuan permohonan tandatangan Cek diajukan ke Direktur
Keuangan untuk direkomendasikan, setelah mendapat rekomendasi
Direktur Keuangan selanjutnya akan diteruskan ke Direktur Utama.
5. Pengajuan Cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama
dikembalikan ke Bagian Keuangan.
PROSEDUR 6. Sebelum diserahkan ke Bank, Cek yang sudah lengkap dengan tanda
tangan dan stempel di copy untuk arsip/data pendukung.
7. Setelah cek di copy , Bendahara Pengeluaranmenyerahkan Cek ke
Bank. Dipastikan pada saat menyerahkan ada bukti serah terima.
8. Bagian Keuangan menyusun rekapan atas cek sudah dikeluarkan
sehingga melalui rekapan yang sudah disusun pencairan cek dapat
terkontrol.
9. Bukti serah terima pengajuan yang sudah mendapat persetujuan dan
copy Cek yang digunakan untuk pembayaran digabung menjadi satu
( dibantex), selanjutnya diserahkan ke Bagian Akuntansi untuk
diadministrasikan.
 TATA CARA MENGELUARKAN CEK

No. Dokumen No. Revisi Halaman

RUMAH SAKIT ISLAM /A.6/SPO/RSIF/VIII/2017 0 2/2
FAISAL MAKASSAR
10. Bagian Akuntansi melakukan pencatatan terhadap Cek yang sudah
PROSEDUR keluar kedalam aplikasi untuk dikeluarkan Bukti Bank dan data
pendukung diarsipkan.
1. Bendahara
UNIT TERKAIT 2. Verifikasi
3. Akuntansi