LAPORAN MAGANG
Oleh :
ROICHATUL JANNAH
17.110.0006
MANAJEMEN INFORMATIKA
STMIK WIDYA PRATAMA
PEKALONGAN
2020
LEMBAR PENGESAHAN
ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS
iii
KATA PENGANTAR
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS ............................................................. iii
KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv
DAFTAR ISI ................................................................................................................ v
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. vi
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. vii
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Profil dan Bidang Usaha Perusahaan ................................................................ 1
B. Unit Kerja, Posisi dan Jenis Pekerjaan .............................................................. 2
BAB 2 LAPORAN KEGIATAN ................................................................................. 4
A. Proses Bisnis di Perusahaan .............................................................................. 4
B. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Learning Plan .................................. 12
C. Penanganan Tugas dan Penuntasan Masalah .................................................. 19
BAB 3 KESIMPULAN .............................................................................................. 25
REFERENSI ............................................................................................................. viii
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPN Pekalongan Tipe A1 .................................... 1
Gambar 2.1 Diagram Activity Proses Bisnis Sub Bagian Umum .............................. 6
Gambar 2.2 Diagram Activity Proses Bisnis Seksi Vera ........................................... 8
Gambar 2.3 Diagram Activity Proses Bisnis Seksi Bank ......................................... 10
Gambar 2.4 Diagram Activity Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana ........................ 12
vi
DAFTAR LAMPIRAN
vii
BAB 1
PENDAHULUAN
Kepala Kantor
Wahyu Harmono
Kepala Subbag
Umum
Agus Effendi
1
2
4
5
upload file hasil scan surat. Setelah upload surat maka sistem akan
menampilkan nomor surat yang digunakan untuk membedakan surat yang
sudah diarsipkan dengan yang belum diarsipkan dengan cara petugas
mengganti nama file dengan menambahkan imbuhan nomor yang telah
disediakan oleh sistem dengan nama file surat sebelum diarsipkan.
Kemudian petugas memilih menu arsip dan sistem akan menampilkan
daftar surat, petugas akan menandai daftar surat yang akan diarsipkan
kemudian petugas memilih tombol arsipkan dan sistem akan otomatis
menyimpan tindakan yang telah petugas lakukan. Diagram Activity proses
bisnis
6
3. Seksi Bank
Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi
pencairan dana, fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan
Daftar Tagihan, pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan
penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian permintaan
pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi
penerimaan, fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara,
monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber
dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembinaan dan
pelaksanaan monitoring serta evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), supervisi implementasi sistem pengelolaan cash (Cash
Management System) pada rekening bendahara, serta monitoring dan
evaluasi kredit program.
Salah satu tugas dari Seksi Bank yaitu melakukan penyelesaian
transaksi pencairan dana yang berkonsentrasi pada proses persetujuan
SP2D melalui aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara). Proses bisnis yang terjadi yaitu Kepala Seksi Pencairan Dana
memberikan informasi kepada Kepala Seksi Bank bahwa terdapat SP2D
yang harus disetujui. Kepala Seksi Bank akan menyampaikan informasi
tersebut kepada petugas yang melakukan persetujuan SP2D melalui
aplikasi SPAN. Petugas akan login ke aplikasi SPAN dan mengecek daftar
SP2D yang harus disetujui. Ketika daftar sudah muncul, petugas akan
menggolongkan SP2D berdasarkan jenis tagihan dan nama bank.
Kemudian, petugas akan membuat permintaan proses pembayaran pada
aplikasi SPAN yang nantinya akan diapprove oleh Kepala Seksi Bank.
Proses ini membutuhkan waktu 1 jam saja untuk 1 SP2D, apabila sudah
lebih dari 1 jam maka permintaan persetujuan SP2D tidak bisa diproses.
10
2. Bulan Agustus
Pada bulan kedua kerja praktek di KPPN Pekalongan, penulis
ditempatkan pada bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi, berikut ini
uraian dari kegiatan yang dilakukan diantaranya :
14
2. Bulan Agustus
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama berada pada Seksi Vera
diantaranya, melakukan arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada
aplikasi Hanin, membuat dokumen Rekonsiliasi Internal pada Aplikasi
20
3. Bulan September
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama berada pada Seksi Bank
diantaranya, melakukan persetujuan Surat Perintah Pencairan Dana pada
Aplikasi SPAN dan melakukan konfirmasi setoran penerimaan negara pada
Aplikasi SPAN. Berikut ini merupakan penanganan masalah dan
penuntasan tugas pada kegiatan tersebut diantaranya :
a. Penanganan Masalah
1) Melakukan persetujuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
pada Aplikasi SPAN.
Kendala yang dialami selama melakukan persetujuan SP2D
yaitu ketika petugas salah input data pada aplikasi SPAN maka
akan berakibat fatal dan pihak Seksi Bank akan mengalami
kerugian. Berdasarkan kendala yang dialami tersebut maka
penanganan untuk kendala tersebut yaitu ketika akan menginput
data harus teliti dan akurat serta sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
2) Melakukan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara pada Aplikasi
SPAN.
Kendala yang dialami selama melakukan konfirmasi setoran
penerimaan negara pada aplikasi SPAN yaitu ketika satker
melakukan kesalahan dalam menginput jumlah uang yang
23
4. Bulan Oktober
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama berada pada Seksi
Pencairan Dana diantaranya, melakukan proses penonaktifan data pegawai
dan melakukan persetujuan atau penolakan Surat Perintah Membayar pada
Aplikasi SPAN. Berikut ini merupakan penanganan masalah dan
penuntasan tugas pada kegiatan tersebut diantaranya :
a. Penanganan Masalah
1) Melakukan proses penonaktifan data pegawai.
Kendala yang dialami selama melakukan proses penonaktifan
data pegawai adalah ketika terdapat lampiran dokumen yang tidak
24
25
26
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii
xxiv
xxv
xxvi
xxvii
xxviii
xxix
xxx
xxxi
xxxii
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
xxxix
xl
xli
xlii
xliii
xliv
xlv
xlvi
xlvii
xlviii
xlix
l
li
lii
liii
liv
lv
lvi
lvii
lviii
lix
lx
lxi
lxii
lxiii
lxiv
lxv
lxvi
lxvii
lxviii
lxix
lxx
lxxi
lxxii
lxxiii
lxxiv
lxxv
lxxvi
lxxvii
lxxviii
lxxix
lxxx
lxxxi
lxxxii
lxxxiii
lxxxiv
lxxxv
lxxxvi
lxxxvii
lxxxviii
lxxxix
xc
xci
xcii
xciii