JANUARI 2021
NO TANGGAL, SUMBER DANA URAIAN NOMOR BUKTI JUMLAH NO TANGGAL, SUMBER DANA URAIAN NOMOR BUKTI JUMLAH
BULAN, KAS PENERIMAAN BULAN, KAS PENGELUARAN
TAHUN (Rp) TAHUN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/1/2021 Saldo Awal per 31 Desember 2020 100,000
Jumlah -
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2021, Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Sisa buku Kas Umum terdiri atas :
a. Sisa Bank Rp -
b. Sisa Kas Tunai Rp 100,000
Total Rp 100,000
Jakarta , 31 Januari 2021
Mengetahui,
Ketua TP PKK xxxxxxxxxxxx Bendahara
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
LAPORAN REKAPITULASI SALDO DAN MUTASI DANA
PERIODE 1 s/d 31 JANUARI 2021
A. Kas
No Keterangan Penerimaan/Pengeluaran Jumlah
1 Saldo Awal 100,000
2 Penerimaan -
a. …..........................
b. …..........................
c. …..........................
d. …..........................
3 Pengeluaran
Saldo Akhir 100,000
B. Rekening Bank
No Keterangan Penerimaan/Pengeluaran Jumlah
1 Saldo Awal -
2 Penerimaan
3 Pengeluaran
Saldo Akhir -
C. Deposito
No Keterangan Penerimaan/Pengeluaran Jumlah
1 Deposito Bank
2 Saldo Akhir -
Total Saldo (A+B+C)per …........... 100,000
A
LAPORAN KEUANGAN - SURPLUS/DEFISIT
PERIODE 1 s/d 31 JANUARI 2021
PENERIMAAN AKTIVITAS
Jumlah Pendapatan (100,000)
BEBAN AKTIVITAS
Jumlah Beban Aktivitas -
Jumlah Beban
Aktiva
Kas dan Setara Kas
Kas 100,000
Bank -
Deposito -
Total Kas dan Setara Kas 100,000
Piutang
Aset Tetap
Kewajiban
Hutang Lain-Lain
Surplus/Defisit Ditahan
Surplus/Defisit Tahun Berjalan 100,000
100
-
-
-
100
300
10
10
200
10
530
630
TP PKK ….................................
TANDA TERIMA
…..............xxxxxx…...........xxxxxxxx
25 JANUARI 2021