SASARAN KERJA PEGAWAI

SPM – LS Non Gaji :

1. Menerima berkas pencairan dari bendahara.

2. Mengecek kelengkapan berkas seperti : Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak, Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP), Berita Acara Pembayaran (BAP), Faktur Pajak, SSP , kwitansi,
dll.
3. Masuk Modul admin untuk mengecek data supplier dari rekanan, dicocokan dengan referensi
bank ataupu rekening Koran, kemudian masuk modul PPK untuk mencetak data kontrak yang di
inginkan,
4. Baru proses SPM kemudian cetak Surat Perintah Pembayaran (SPP), kemudian masuk modul
super kemudian catat SPM selanjutnya Cetak SPM.
5. Prin Out SPM dicetak dimintakan tanda tanga ke PPSPM dan ADK SPM dimintakan PIN PPSPM
yang kemudian dibawa ke KPPN Semarang II.

SPM – GU :

1. Menerima berkas pencairan dari bendahara;

2. Menerima DRPP dari bendahara;
3. Masuk modul ppk, kemudian proses Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan cetak SPP.
4. Masuk modul super, catat SPM dan di cetak
5. Prin Out SPM dicetak dimintakan tanda tanga ke PPSPM dan ADK SPM dimintakan PIN PPSPM
yang kemudian dibawa ke KPPN Semarang II.

SPM GAJI dan GAJI LAINNYA :

1. Menerima berkas dari Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan ADK SPM, dan cek kelengkapannya;
2. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangi oleh KPA;
3. Masuk modul ppk kemudian proses SPP dan dicetak;
4. Masuk modul super lalu satat SPM yang kemudian cetak SPM dan cetak daftar lampiran
penerimaan;
5. Prin Out SPM dicetak dimintakan tanda tanga ke PPSPM dan ADK SPM dimintakan PIN PPSPM
yang kemudian dibawa ke KPPN Semarang II.

SP3B / SPM BLU / PENGESAHAN :

1. Mengumpulkan berkas Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;

2. Dipisahkan berdasarkan MAK;
3. Meminta rekening Koran ke Bendahara Penerima;
4. Membuat rincian saldo akhir dari bulan berkenaan;
5. Meminta rincian pendapatan dari Kasubbag. Mobilisasi Dana dan pendapatan jasa giro;
6. Meminta pengecekan berkas berdasarkan AKUN ke Kasubbag. Perbendaharaan dan Akuntansi
agar tidak ada yang salah MAK/AKUN sebagai legalisasi;
 7. Masuk modul super ke RUH SP3B BLU sebagai proses SPM
8. Prin Out SPM dicetak dimintakan tanda tanga ke PPSPM dan ADK SPM dimintakan PIN PPSPM
yang kemudian dibawa ke KPPN Semarang II.

DATA KONTRAK :

1. Menerima data Kontrak yang berupa Surat Perintah Kerja ( SPK) atau Kontrak dari PPK;
2. Memeriksa SPK/ Kontrak dari Refernsi Bank, NPWP, Rekening Koran dari rekanan;
3. Masuk Moduk PPK yang kemudian proses Pembuatan ADK Kontrak;
4. Cetak ADK SPK / Kontrak yang kemudian minta Legalisasi / pengecekan ke Kasubbag
Perbendaharaan dan Akuntansi ;
5. Minta tanda tangan PPK, yang kemudian dibawa ke KPPN Semarang II, paling lambat 5 hari kerja
harus dilaporkan.

Verifikasi SSP :

1. Menrima SSP Psl. 22, 23, 28, SSP PPN dalam Negeri dan SSBP;
2. NTPN dimasukkan ke Aplikasai Konfirmasi SSP;
3. Dicetak dan dimintakan tanda tangan ke PPSPM besertan surat permohonan ke KPPN Semarang
II.

Memo Penyesuaian :

1. Membuat Surat Permohonan Memo Penyesuaian Ke Kepala KPPN Semarang II;

2. Membuata Surat Pernyataan Tanggung Jawab Saldo Awal BLU;
3. Membuat Memo Penyesuaian berdasarkan AKUN dan nilai Saldo awal tahun;
4. Meminta register penutupan kas akhir tahun per 31 desember dari bendahara pengeluaran,
bendahara penerima, dan Neraca akhir per 31 Desember dan rekening Koran pe 31 desember;
5. Kemudian dibawa ke KPPN Semarang II.