RENCANA KERJA ANGGARAN

RUMAH SAKIT UMUM PURI RAHARJA

TAHUN 2016

NO KEGIATAN / URAIAN TT HARI BOR

RAWAT/
JML OP
A PENDAPATAN OPERASIONAL

1 Pendapatan sewa kamar

Pasien umum dan IKS lainnya
Puri Wijaya Kusuma 1 256 70%
Puri Jempiring 9 2,102 64%
Puri Angsoka 8 1,956 67%
Puri Bougenville 8 2,365 81%
Puri Cempaka 11 3,413 85%
Wisma Seruni 12 3,285 75%
Wisma Sakura 4 920 63%
Wisma Sandat 14 3,526 69%
Wisma Suli 8 2,015 69%
Wisma Dahlia 8 2,161 74%
Wisma Tunjung 14 3,730 73%
ICU 7 1,022 40%
Kamar Bayi 10 1,095 30%
114 27,846 860%
2 Pendapatan Perawatan
Puri Wijaya Kusuma 1 256 70%
Puri Jempiring 9 2,102 64%
Puri Angsoka 8 1,956 67%
Puri Bougenville 8 2,365 81%
Puri Cempaka 11 3,413 85%
Wisma Seruni 12 3,285 75%
Wisma Sakura 4 920 63%
Wisma Sandat 14 3,526 69%
Wisma Suli 8 2,015 69%
Wisma Dahlia 8 2,161 74%
Wisma Tunjung 14 3,730 73%
ICU 7 1,022 40%
Kamar Bayi 10 1,095 30%
114 27,846
3 Pendapatan sewa kamar
Pasien JKN
Kelas I 8 1,666 69%
Kelas II 8 1,495 74%
 Kelas III 14 893 73%
ICU 5 613 40%
4,667
4 Pendapatan perawatan
Pasien JKN
Kelas I 8 1,666 69%
Kelas II 8 1,495 74%
Kelas III 14 893 73%
ICU 5 613 40%
4,667
TOTAL
5 Pendapatan Kamar Operasi
a PKO
Operasi Khusus 301
Operasi Besar 602
Operasi Sedang 180
Operasi Kecil 53
Sectio secarea 149

b Pendapatan kamar operasi JKN

Kelas I 772
Kelas II 772
Kelas III 385

TOTAL

6 Pendapatan Kamar Bersalin / VK

Asisten partus 228
Total
7 Pendapatan rawat jalan
IGD
Pemeriksaan 54,000
Tindakan 8,100
Poliklinik spesialis 8,381
Hemodialisa 6,200
Endoskopi
Poliklinik/PPKI
JKN 10,000
Poliklinik umum 5,923
Poliklinik gigi
Pemeriksaan 500
Tindakan 250
BKIA 150
Fisiotherapi 537
Total
8 Pendapatan Penunjang
Pendapatan Administrasi
Pendapatan Obat dan Alkes 2,375,000,000
Pendapatan Laboratorium 59,187
Pendapatan Rontgen 5,100
Pendapatan USG 750
Pendapatan CT-Scan 350
Pendapatan Ambulance
Pendapatan Gas Medis
TOTAL
9 Pendapatan Pemakaian Alat dan Tindakan Medis
EKG 1,797
Alat TUR/URS 150
Pasang Infus/ formalin 18,974,766
Lav/Cath/Skr/Cath/ Neb 20,710,751
Rumkit

GRAND TOTAL

B BELANJA
Belanja Operasional
1 Beban Pokok Penjualan
Obat dan Alkes
Radiologi
Laboratorium
Gas Medis
TOTAL BEBAN POKOK

GROSS PROFIT

2 BEBAN LANGSUNG OPERASIONAL

a Beban langsung kamar
Beban listrik
Beban telepon
Beban air
Beban laundry
Beban dapur
Beban pasang infus
b Beban diskon
Diskon obat
Diskon rumah sakit
c Beban honor dokter dan perawat
d Beban PMI
e Beban Hemodialisa
f Beban patologi
g Beban laboratorium
h Beban CT-Scan
i Beban pembelian obat luar
j Beban Echocardiograf
Total beban langsung kamar

3 BEBAN PEMASARAN
Beban pemasaran
4 Beban pemeliharaan dan perbaikan
B. pemeliharaan bangunan
 Beban kebersihan
Beban perbaikan ( fsik )
Pemeliharaan sanitasi dan limbah
Beban pemeliharaan AC
Beban pemeliharaan alat medis
Beban pemeliharaan listrik
Beban sewa program/Sanata System
B. pemeliharaan taman
B. pemeliharaan kendaraan
B. pemeliharaan lif
B. pemeliharaan genzet
B. pemeliharaan hydrant
B. pemeliharaan instalasi air
B. Pengurasan septic tank
B. Pemeliharaan APAR dan Hydrant
5 Beban Administrasi dan Umum
Beban administrasi kantor
Beban transportasi
B. perlengkapan/ habis pakai
B. rumah tangga kantor
Beban sewa gedung/tanah
Beban pemeriksan lab dan makanan
Beban PBB
Beban pajak ABT
Beban bunga Bank (RC)
Beban bunga Bank (rencana pinjaman)
Beban asuransi kebakaran
Beban audit
Beban komite medik
Beban konsultan
Hukum
Patologi Klinik
Radiologi
Pajak
Beban RUPS
Beban kalibrasi
Beban ijin
Biaya Instalasi gas Medis
Beban SIP dan asuransi dokter
Beban sewa gedung utara
Beban sewa tanah dan bangunan
Beban karyawan
Gaji Komisaris
Gaji Direksi
Gaji Karyawan
Beban rekrutmen dan karyawan tetap
Beban kesehatan karyawan
Pakaian seragam 308
THR 308
BPJS Tenaga Kerja 14,626,558
DPLK 308
Pengembangan SDM
Biaya konsultan manajemen kinerja dan karir 13,636,364

6 Beban penyusutan aktiva tetap

Beban penyusutan bangunan
Beban penyusutan perlengkapan kantor
Beban penyusutan peralatan rumah sakit
Beban penyusutan alat medis
Beban penyusutan kendaraan
 Beban penyusutan bangunan poliklinik

7 Beban Cadangan Penghapusan Piutang

B. cadangan penghapusan piutang

Total beban operasional

Laba operasional

II PEND. NON OPERASIONAL

Pendapatan Premi Kesehatan
Pendapatan Parkir
Pendidikan Siswa/PKL/Diklat
Pengembalian Dana Pendidikan
Pendptan Jasa Giro / Deposito
Pendapatan Diskon Obat
Penjualan Catering
Total Pend. Non Operasional
TOTAL
Beban Non Operasional
Beban Administrasi Bank
Beban banten odalan
Total Beban Non Operasional
Laba Bersih Sebelum Pajak
TARIF PENDAPATAN

835,000 213,342,500
785,000 1,650,384,000
750,000 1,467,300,000
690,000 1,631,988,000
635,000 2,167,096,250
585,000 1,921,725,000
520,000 478,296,000
415,000 1,463,248,500
340,000 274,012,800
290,000 250,652,800
230,000 343,187,600
900,000 367,920,000
230,000 251,850,000
12,481,003,450

300,000 76,650,000
300,000 630,720,000
275,000 538,010,000
275,000 650,430,000
275,000 938,506,250
275,000 903,375,000
200,000 183,960,000
200,000 705,180,000
150,000 302,220,000
140,000 302,512,000
135,000 503,590,500
250,000 255,500,000
130,000 142,350,000
6,133,003,750

140,000 233,240,000
120,000 179,400,000
 100,000 89,300,000
526,400 322,683,200
824,623,200

45,000 74,970,000
40,000 59,800,000
35,000 31,255,000
175,000 107,275,000
273,300,000
19,711,930,400

10,237,500 3,081,487,500
6,825,000 4,108,650,000
5,687,500 1,023,750,000
4,550,000 241,150,000
8,093,750 1,205,968,750
9,661,006,250

2,613,806 2,017,858,232
2,240,405 1,729,592,660
1,867,004 718,796,540
4,466,247,432
14,127,253,682

225,000 51,300,000
51,300,000

40,000 2,160,000,000
200,000 1,620,000,000
100,000 838,090,000
901,000 5,586,200,000
35,000,000

8,000 80,000,000
35,000 207,314,800

35,000 17,500,000
150,000 37,500,000
50,000 7,500,000
150,000 80,520,000
10,669,624,800
 2,439,950,000
28,500,000,000
75,000 4,439,025,000
185,000 943,500,000
300,000 225,000,000
1,000,000 350,000,000
130,000,000
350,000,000
37,377,475,000
 90,000 161,730,000
2,040,000 306,000,000
227,697,193
248,529,008
683,008,572
1,626,964,773
83,564,548,655

21,600,000,000
304,367,151
1,364,063,948
250,000,000
23,518,431,099

60,046,117,556

1,573,164,264
199,503,228
119,786,049
357,476,000
2,027,183,360
36,500,000

180,724,352
173,861,512
17,548,555,218
229,000,000
579,480,000
125,000,000
75,000,000
55,000,000
120,000,000
58,000,000
23,458,233,982

100,980,000
 804,000,000
1,050,000,000
267,310,000
124,900,000
136,000,000
69,153,500
314,000,000
24,000,000
24,300,000
27,000,000
9,900,000
5,000,000
38,000,000
2,400,000
4,600,000
2,900,563,500
 422,858,619
78,694,540
736,480,142
129,661,389
193,600,000
26,537,000
22,311,243
23,796,000
48,000,000
137,500,000
9,500,000
38,000,000
90,000,000

24,000,000
48,000,000
6,000,000
18,000,000
125,000,000
50,000,000
60,000,000
97,736,160
40,000,000
132,000,000
75,000,000

45,000,000 540,000,000
74,000,000 888,000,000
1,200,000,000 14,672,400,000
230,000,000
464,400,000
375,000 115,500,000
1,500,000 462,000,000
175,518,701
25,000 7,700,000
335,000,000
163,636,364
20,686,830,157

483,862,661
943,590,363
245,000,000
1,877,014,598
74,303,125
 98,421,790
3,722,192,537

206,285,232

27,616,851,426

8,971,032,147

286,344,000
30,000,000
34,329,996
24,000,000
131,985,478
925,000,000
12,000,000
1,443,659,474
10,414,691,621

125,000,000
75,000,000
200,000,000
10,214,691,621
 PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 S/D 2016, TARGET DAN PERKIRAAN REALISASI S/D 2016
DAN RENCANA TARGET 2017

TAHUN TAHUN RENCANA

JENIS 2015 2016 TARGET
NO PENERIMAAN TARGET REALISASI % TARGET REALISASI (unaudited) % 2017
(Rp) (RP)

1 DEVIDEN 861,000,000 1,733,027,333 201 1,215,000,000 1,432,783,363 118 1,339,000,000

PERKIRAAN REALISASI S/D 2016

KETERANGAN
DASAR HUKUM
ALASAN PENINGKATAN /
PENURUNAN

1. Semakin banyaknya rumah sakit yang melayani pasien JKN

2. Pasien JKN banyak yang sesuai hak
3. Peningkatan Tindakan Medis / Operasi yang sesuai hak
4. Peningkatan pemakaian alat TUR / EKG sesuai hak
5. Pasien cost sharing JKN lebih banyak
6. Pendapatan obat dan alkes menurun

Denpasar, 20 Januari 2016

Rumah Sakit Umum Puri Raharja
Direktur Utama

Dr. I Nyoman Sutedja, MPH

 RINCIAN PERHITUNGAN RENCANA TARGET
PAD TAHUN 2017

NO JENIS POTENSI PERHITUNGAN TARGET RENCANA TARGET

PENERIMAAN TAHUN 2017
(Rp)

1 DEVIDEN Rawat Inap Perkiraan laba sebelum pajak Pemprov Bali

Rawat Jalan 10,214,691,621 1,339,000,000
Operasi Perkiraan Pajak
Bersalin 2,553,672,905
Pend.Penunjang Laba setelah Pajak
Laboratorium 7,661,018,716

Farmasi Deviden ( 30% )

Radiologi 2,298,305,615
Tind medis Saham Pemda ( 58.24% )

Alat TUR/EKG 1,338,533,190

Dibulatkan
1,339,000,000
 KETERANGAN
DASAR HUKUM, ALASAN
PENINGKATAN/PENURUNAN

Menurun dari Realisasi Tahun 2016

Alasan
1. Semakin bertambahnya Rumah Sakit yang ikut melayani pasien JKN

2. Peningkatan beban pokok penjualan, karena harga obat

formularium nasional (fornas) lebih murah dari harga pasar

3. Pemenuhan standar tenaga yang memerlukan sertifkasi dan jumlah

minimal yang diperlukan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi

4. Penurunan pendapatan pemakaian kamar operasi

pada operasi khusus (severity 3), seperti Orthopedi, Bedah Digestif,

Urologi pada, terutama pasien JKN yang hanya bisa dikerjakan di RS tipe A
5. Pasien-pasien IKS, seperti Telkom, PLN dan pasien asuransi lainnya semua
ke BPJS dengan mengikuti ketentuan BPJS

6. Proporsi pasien JKN di rumah sakit sudah mencapai 60-70 %, jika

dibandingkan dengan pasien umum atau IKS lainnya

Denpasar, 20 Januari 2016

Rumah Sakit Umum Puri Raharja
Direktur Utama

Dr. I Nyoman Sutedja, MPH

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2016
2015
PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan sewa kamar

Pasien umum dan IKS 17,795,713,700
Pasien JKN 1,103,195,000
Pendapatan Perawatan
Pasien umum dan IKS 6,133,003,750
Pasien JKN 273,300,000

Total 25,305,212,450

Pendapatan Kamar Operasi

Pasien umum dan IKS 8,557,931,250
Pasien JKN 4,466,247,432
Total 13,024,178,682

Pendapatan kamar bersalin 51,300,000

Pendapatan rawat jalan 7,792,280,000

Pendapatan penunjang 34,748,500,000

Pendapatan pemakaian alat 467,730,000

Pendapatan tindakan medis 1,293,529,008

TOTAL 82,682,730,140

BEBAN / BELANJA

Harga pokok penjualan 23,168,158,037

Gross profit 59,514,572,103

Beban langsung operasional 22,829,823,846

Beban operasional
Beban pemasaran 100,980,000
Beban pemeliharaan dan perbaikan 2,886,563,500
Beban administrasi dan umum 20,308,977,570
Beban penyusutan aktiva tetap 3,722,192,537
Beban cadangan penghapusan piutang 206,285,232
TOTAL Beban operasional 27,224,998,839

Laba operasional 9,459,749,418

Pendapatan non operasional 1,032,815,474

Bean non operasional 391,285,235

Laba (Rugi) sebelum pajak 10,487,564,892

Pajak 2,621,891,223
Laba (Rugi) setelah pajak 7,865,673,669