Budget Preparation

Guidance

Metropolitan Golden Management 1

 Langkah –Langkah untuk Pembuatan
Budget
1) Disusun oleh setiap department head terkait dan dikumpulkan pada FC/CA
dalam rentan waktu yang sudah ditentukan.

2) Revenue Room didapatkan dari department sales dan harus sesuai dengan
business plan.

3) Revenue F&B dibuat dan disusun oleh F&B department dengan mengacu pada
business plan selama 1 tahun di F&B Department

4) Expenses harus dibuat oleh department terkait dengan mengacu pada

standarisasi biaya.

5) Ada biaya yang di share dari Corp S&M, mohon untuk dimasukkan
dalam budget expenses department S&M

6) Khusus untuk manning budget (PTER) harap di analisa dengan kemungkinan

menggantikan karyawan organic (kontrak) dengan murid SMK. Agar supaya
biaya PTER dapat ditekan.
2
 Langkah –Langkah untuk Pembuatan
Budget
Room Revenue :

✓ Tentukan rate basic (lihat revpar tahun lalu)

✓ Tentukan daily rate dan monthly rate

✓ Tentukan occupancy kamar dan bandingkan dengan actual dan

budget tahun lalu pada market mix, lakukan pada semua market
segment.

✓ Analisa ada tidak kejadian atau event nasional yang mendukung

padatahun 2020

✓ Rate sudah diisi, occupancy sudah terisi artinya room revenue sudah
ketemu hasilnya.

3
 Langkah –Langkah untuk Pembuatan
Budget

FB Revenue :

❖ Breakfast revenue: Tentukan rate breakfast/harga breakfast (alokasi

dari Room Rate –disesuaikan berdasarkan ARR)

❖ Banquet Revenue: Tentukan average check foodbanquet sesuai

dengan program business plan banquet

❖ Alacarte/ Package Revenue: Sesuaikan dengan paket program dan

calendar of event setahun kedepan

❖ Bandingkan dengan actual tahun lalu dan budgetnya, dengan

demikian revenue FB dapat ditentukan mendekati ratio actual

4
 Langkah –Langkah untuk Pembuatan
Budget
Revenue:
Dimulai dari file ‘Business Plan 2020’ by excel terlebih dahulu
Dalam file tersebut pertama kali dilihat dari ‘sheet 1.2 segment result’, disitu untuk
segment
dibagi dalam kategori (dapat juga dibandingkan dengan actual 2017) :

1. FIT : Untuk tamu yang Check in baik walk in maupun reservation personally.
2. Government : Tamu pemerintahan baik yang Individual maupun yang Group
3. Corporate Tamu dari Perusahaan yang telah diberikan kontrak rate atau case to case
basis deal.
4. T/A : offline TA KAHA, MG (Bulk) dan TA offline lainnya
5. OTA : Traveloka.com, tiket.com, agoda.com, booking.com, expedia.com dll
6. Website : Own website
7. Owning Company : Tamu2 yang berasal dari Owner
8. Airline: Tamu2 yang berasal dari Airline Crew, ground handling dan
penumpang stranded
9. MICE Adalah Tamu2 yang mengadakan event berupa MICE yang bersifat sekali pakai
seperti wedding, exhibition yang mengambi kamar untuk event tersebut
10. Long Staying: Tamu yang menginap selama minimal 14 hari berturut turut.
11. Package: Tamu2 yang mengambil Package baik yang dikeluarkan Hotel, CSO maupun
kerjasama dengan pihak lain.

5
 Langkah –Langkah untuk Pembuatan
Budget

Percentage dari hasil segment tersebut baru di link kan dgn budget
template

Strategi/effort dalam mendapatkan segment tersebut dijelaskan dalam

‘sheet 1.5 Strategies by Segments’

selanjutnya diisi sheet sebelah kanannya untuk supply analysis, demand

flight analysis, client origin..dst

setelah file tersebut selesai, dilanjutkan ke file “summary business plan”

by word

6
 Ideal Cost and Expenses
Cost Sales: % ideal for Cost of Food 30% -33%
% ideal for cost Beverage 20% -25%

Payroll Room & FB: % ideal for payroll Expenses Room 7%-9%
% ideal for payroll Expenses FB 11% -13%
semua sudah termasuk Acrued other benefit seperti
BPJS Ketenagakerjaan, tax Pph 21, meal, BPJS
Kesehatan and casual (DW)

Other Expenses Room & FB % ideal for Other Expenses Room 8%- 10%
% ideal for other Expenses F&B 7%-9%

Departmental Profit % ideal for Room Departmental Profit 81% –85%

% ideal for FB Departmental profit 45% -50%

7
 Ideal Cost and Expenses

Overhead Expenses % ideal for Overhead Expenses Department A&G 7%-9%

(Payroll and Other Exp) % ideal for Overhead Expenses Department S&M 3%-4%
%ideal for Overhead Expenses Department HR 2%-3%
%ideal for Overhead Expenses Department POMEC 2%-4%
%ideal for Overhead Expenses Department Energy 9%-10%

8
 Basic Assumption Budget 2020
Macro-Economic 2020 Budget Macro-Economic 2020 Budget
Exchange Rate IDR 14,000 - IDR 14.500 Diesel Fuel (Industry) 3% up
GDP Growth 5%-6% Sumatra Rp.12.536/lt
Inflation Rate 3.2 % Jawa-Bali Rp.12.536/lt
Bank Indonesia Rate 5% - 6% Kalimantan-Sulawesi Rp.12.583/lt
Electricity Cost over 200KVA : Papua Rp.12.822/lt
- WBP/Peak Hour Rp 1,467,- LPG (Tube 50 kg) 5% up
- LWBP/Normal Hour Rp 1,467,-
Sumatra Rp 12.453/Kg
- Fixed Charge
Jawa-Bali Rp 12.453/Kg
- Average Price/KWH Rp 1,467,-
Kalimantan-Sulawesi Rp 12.453/Kg
Water (PDAM) 7% up
Papua Rp. 12.453/Kg
Sumatra Rp.14.900/m3
Jawa-Bali Rp.12.700/m3
Kalimantan-Sulawesi Rp.13.370/m3
Papua – NTB - NTT Rp.15.050/m3

9
10