Nomor SOP 065/ /101.

1/2014
Tanggal Pembuatan

BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN Tanggal Revisi

PENYAKIT PARU PAMEKASAN Tanggal Efektif

Kepala Balai Pemberantasan dan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Disahkan oleh Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan

drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes

NIP. 19670725 199402 2 001
PENGAMBILAN UANG KAS BIDANG DI
SEKRETARIAT/ SUB BAG KEUANGAN Nama SOP BENDAHARA PENGELUARAN DAN
VERIFIKASI DKKB

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 1. Memahami pedoman kerja dan pelaksanaan tugas
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov Jatim
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 2. Memahami prosedur pencairan uang
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur 3. Memahami tentang pembukuan dan akuntansi
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 914/10/213.2/2013 tanggal 4. Memahami target waktu pertanggungjawaban keuangan
16 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 5. Mempunyai ketelitian
Anggaran (DPA) UPT BP4 Pamekasan
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/58/KPTS/013/2012
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur.
5 Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur / Wakil Gubernur,
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP verifikasi SPJ LS 1. Komputer dan printer
2. SOP verifikasi SPJ GU 2. ATK
3. Cheque

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Pengajuan DKKB paling lambat tanggal 4 setiap bulannya 1. Buku Kas Umum
2. Nota Permintaan Uang
3. Buku Register
PROSEDUR : PENGAMBILAN UANG KAS BIDANG DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN VERIFIKASI DKKB

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Bendahara Verifikator Ket

Adm Surat
BPP Bidang Pengeluaran di Subag PPK SKPD Sekretaris PA Kelengkapan Waktu Output
Subag Keu
(BP) Keu
1 BPP Bidang mengajukan DKKB Apabila di dalam DKKB 30 menit Tanda terima berkas Paling lambat tanggal 4 setiap
dan persyaratannya rangkap 2 tersebut terdapat bulannya
ke Sub Bag Keuangan pertemuan/ pelatihan
maka dilampiri dengan :
kerangka acuan, jadwal,
SK Panitia Pelaksana,
Surat tugas salah satu
anggota panitia sebagai
penerima hasil pekerjaan
dari Kepala Dinas
Kesehatan Prov. Jatim

2 Surat diregister oleh adm surat Nota permintaan uang, 15 menit DKKB beserta
subag keu lalu diserahkan ke DKKB, surat pernyataan kelengkapannya
PPK-SKPD dari masing-masing telah diterima PPK-
Kepala Seksi, lembar SKPD
disposisi

3 PPK-SKPD mendisposisi ke Nota permintaan uang, 1 hari Disposisi ke Apabila PPK-SKPD tidak ada di
Verifikator untuk diverifikasi DKKB, surat pernyataan verifikator tempat, waktu bisa lebih dari
dari masing-masing yang ditentukan
Kepala Seksi, lembar
disposisi

4 Verifikator menverifikasi berkas, Nota permintaan uang, 2 jam Kwitansi pengisian Proses pembetulan di Bidang/
apabila sudah benar maka DKKB, surat pernyataan kas setelah Sekretariat 2 hari dari tanggal
dibuatkan kwitansi, apabila dari masing-masing dikurangi honor pengembalian berkas. Proses
terdapat kesalahan dikembalikan Salah Benar Kepala Seksi bahwa panitia dan bantrans pembetulan/ perbaikan bisa lebih
ke BPP bahwa uang tsb akan dari 1 kali. Verifikasi dengan
dipertggjwbkan checklist

5 DKKB yang telah diverifikasi dan Nota permintaan uang, 1 hari Tanda tangan PPK- Apabila PPK-SKPD tidak ada di
kwitansi diserahkan ke Kepala DKKB, surat pernyataan SKPD pada kwitansi tempat, waktu bisa lebih dari
Sub Bag Keuangan selaku PPK- dari masing-masing yang ditentukan
SKPD untuk ditandatangani Kepala Seksi, kwitansi
pengisian kas (rangkap
2)

6 DKKB yang telah diverifikasi dan Nota permintaan uang, 1 hari Tanda tangan Apabila PA dan KPA Sekretariat
kwitansi dimintakan persetujuan DKKB, surat pernyataan Kuasa Pengguna tidak ada di tempat, waktu bisa
ke Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Anggaran (KPA) lebih dari yang ditentukan
(KPA) Sekretariat dan Pengguna Kepala Seksi, kwitansi Sekretariat dan
Anggaran (PA) pengisian kas Pengguna Anggaran
(PA) pada kwitansi

7 DKKB yang telah disetujui dan Nota permintaan uang, 1 hari DKKB beserta
kwitansi diserahkan ke BP untuk DKKB, surat pernyataan kelengkapannya
dibuatkan cheque dari masing-masing telah diterima BP,
Kepala Seksi, kwitansi dibukukan di buku
pengisian kas telah bank, BKU, jurnal
ditandatangani harian dan buku
kendali

8 Cheque diserahkan ke PA untuk Buku register, cheque 1 hari Cheque telah

ditandatangani, terlebih dahulu beserta kelengkapan ditandatangani PA,
diketahui oleh PPK SKPD dan sebelumnya (berkas dibukukan di buku
Sekretaris permintaan uang) bank

9 BP mendistribusikan ke BPP Cheque telah 30 menit Cheque telah

Bidang ditandatangani PA diserahkan ke BPP