LAMPIRAN KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BOS MADRASAH DAN BOP RA

No Jenis Komponen Pembiayaan

1 Belanja Barang/Jasa/Bahan Habis Pakai

• Pengembangan Perpustakaan
• Pembelian bahan-bahan habis pakai
• Langganan daya dan jasa
• Perawatan Madrasah
• Pembiayaan Pengelolaan BOS
2 Belanja Kegiatan
• Penerimaan Peserta Didik Baru
• Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa
• Ulangan dan Ujian

• Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

• Pembelian Perangkat Komputer

• Biaya Lainnya Yang Bersifat Pembelian Barang

3 Honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

4 Bantuan siswa miskin

5 Pembiayaan pengelolaan BOS

GGUNGJAWABAN BOS MADRASAH DAN BOP RA

Bukti Laporan Pertanggungjawaban

• Kuitansi Bukti Pembayaran/Bukti Pembelian

• Faktur Pajak dan SSP
• Nota/bukti penerimaan barang
• Bukti lainnya (foto fisik) untuk rehab/perawatan gedung

• Kuitansi/Bukti Pembelian
• Faktur Pajak dan SSP
• Nota/bukti penerimaan barang/jasa dan bukti lainnya (foto fisik)
• Surat Keputusan Kepala MadrasahlYayasan tentang panitia/petugas
beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya
• Daftar tanda terima pembayaran panitia/petugas dan bukti foto
kegiatan
• Biaya transportiakomodasi dibuktikan dengan tiketlkarcis/bukti ril dan
bukti pembayaran
• Daftar hadir peserta
• Surat Keputusan Kepala MadrasahlYayasan dan disertakan lampiran
nama-nama guru/tenaga kependidikan honorer dan besaran
nominatifnya
• Bukti pembayaran
• Kuitansi
• Bukti pembayaran
• Bukti Pembelian
• Kuitansi
• Bukti pembayaran
• Bukti Pembelian
• Surat Keputusan Kepala MadrasahlYayasan dan disertakan lampiran
nama dan besaran nominatifnya
PPH 21 Pajak Penghasilan ( untuk honor kegiatan)
PNS
Golongan 1 dan 2 0%
Golongan 3
ada npwp 5%
Tdk ada npwp 6%
Golongan 4
ada npwp 15%
Tdk ada npwp 18%

Honorer
Ada npwp 5%
Tdk ada npwp 6%

Bayar dengan NPWP Kanwil

PPH 22
Pembelian barang diatas 2 juta (satu kwitansi), tidak dipecah dalam beberapa faktur/kwi
ada npwp 1.50% bayar dengan npwp supplier
Tidak ada npwp 3% bayar dengan npwp kanwil
dalam hal ini termasuk fotocopy

PPH 23
Pajak atas jasa
Ex : Jasa Katering
ada npwp 2% bayar dengan npwp supplier
tidak ada npwp 4% bayar dengan npwp kanwil

Transportasi
Dalam Kota
terdiri atas transpor maksimal 150.0000
Luar Kota terdiri atas
Transpor Real cost (biaya sebenarnya dibuktikan tiket)
uang harian sebanyak 370.000
 Cover/sampul
Permohonan pencairan
Surat Pengantar
SK Tim Bos Madrasah
Surat Perjanjian (tanggal kosongkan)
Kwi dan Spby
Rencana Anggaran Belanja (Sesuai dengan jumlah SK BOS)
Form BOS 2A/2B tentang pernyataan jumlah siswa beserta data siswa
Lampiran Formulir BOS 02A/02B
Form BOS 03 daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan
Form BOS 04 Surat Pernyataan pengiriman nomor rekening madrasah
Rekening Koran (buku depan dan halaman nominal)
Form BOS K1. RKAM Tahunan
Form BOS K2. Rincian RKAM Triwulan
SK, BA dll untuk dokumen tahunan
Form BOS K3. Buku Kas Umum (dibuat perbulan)
Form BOS K4. Buku Pembantu Kas (dibuat perbulan)
Form BOS K5. Buku Pembantu Bank (dibuat perbulan)
Form BOS K6. Buku Pembantu Pajak (dibuat perbulan)
Kuitansi/nota/faktur/bon dari vendor/toko/supplier,sk,amprah,st,ssp
Form BOS K7. Realisasi Penggunaan dana tiap jenis anggaran
Lampiran form K7
Form BOS K7a. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS

Untuk format yang tidak ada di contoh, silakan dilihat di juknis BOS
 LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN
DANA BOS

PERIODE :SATU TAHUN

BULAN :JANUARI S/D DESEMBER 2019

MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIC CENTRE NW

KECAMATAN SEKUPANG,KABUPATEN/KOTA BATAM
TAHUN 2019
 Lampiran XI

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

TA : 2019
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 2129.046.001.004.521219

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Madrasah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Uang : Rp. 69,000,000,-

Terbilang : Enam puluh sembilan juta rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Barang Non Operasional Lainnya: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
Tsanawiyah Islamic Centre NW bulan Januari s/d Desember 2019 berdasarkan DIPA Petikan
Nomor: DIPA-025.04.2.664786/2015 tanggal 14 November 2014, dan Revisi II Nomor: DIPA-
025.04.2.664786/2015 tanggal 27 April 2019

Batam 01 Januari 2019

Yang Menerima

Saharudin,S.Sos.I

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, Lunas dibayar Tgl. ..

An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen

H. Muhammad Dirham, S.Ag, M.sy M.Rozikin

NIP.-

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab

………………………..
NIP.
 SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal: 2019 Nomor: /TUP/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara
Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp Rp. 69,000,000,-

Enam puluh sembilan juta rupiah

Kepada : Madrasah Tsanawiyah Islamic Centre NW

Untuk Pembayaran : Belanja Barang Non Operasional Lainnya: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
Tsanawiyah Islamic Centre NW bulan Januari s/d Desember 2019 berdasarkan DIPA
Petikan Nomor: DIPA-025.04.2.664786/2015 tanggal 14 November 2014, dan Revisi II
Nomor: DIPA-025.04.2.664786/2015 tanggal 27 April 2019

Atas Dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : ………………….

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : ………………….

(bukti lainnya)

Dibebankan pada :
Kegiatan, output, MAK : Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah; Siswa MI
Penerima BOS; Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Kode : 2129.046.001.004.521219

Setuju/lunas dibayar, Tanjungpinang..

Tanggal.. Diterima tanggal.. A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran Penerima Uang / Uang Muka Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

M.Rozikin Saharudin,S.Sos.I H. Muhammad Dirham, S.Ag, M.sy

NIP.-
w
 RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
DANA BANTUAN OPERASIONAL BOS
TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)
TAHUN 2015

NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH KWI

1 Pengembangan Perpustakaan

2 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru -

-
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler
3
Siswa -
-
4 Pembelian Bahan-Bahan Habis Pakai -
a Aqua kotak 45 kotak 20,000 900,000 01,'05,10
b Kertas HVS 3 Rim 36,000 108,000
c Spidol 3 Box 84,000 252,000 07
d Pena 3 Box 72,000 216,000
e Lain- lain ATK 1 Ls 435,000 451,000 12
f Sapu 5 Buah 24,600 123,000 13
-
5 Langganan Daya dan Jasa -
-
6 Perawatan Madrasah -
-
Pembayaran Honorarium Bulanan Guru
7
Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer -
a Honor 4 guru (4orangx3bulan) 12 OB 500,000 6,000,000 04,'08,14
-

8 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga

Kependidikan -
-
9 Membantu Siswa Miskin -
-
10 Pembiayaan Pengelolaan BOS -
a Transfortasi (1orangx3 bulan) 3 OB 300,000 900,000 05,09,15
-
11 Pembiayaan Perangkat Komputer -
-
Pembiayaan Asrama dan Pembelian
12
Peralatan Ibadah -
-

Biaya Lainnya jika Seluruh Komponen 1

13
s/d 13 telah Terpenuhi Pendanaannya dari BOS
-
a Papan Yayasan 1 buah 750,000 750,000 02
b Kursi lipat 3 buah 300,000 900,000 03
c Rak aluminium 1 buah 500,000 500,000 06
d Printer 1 buah 650,000 650,000 11

11,750,000

Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara

(...................................) (...................................) (...........................)
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN AJARAN………………

Nama Madrasah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

SUMBER DANA PENGGUNAAN

No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Urut No. Kode Uraian
I. 1 SISA TAHUN LALU I. 1 PROGRAM MADRASAH
1.1 Peng. Kompetensi Kelulusan
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Peng. Kurikulum/KTSP
2.1 Gaji PNS 10,000,000 1.3 Peng. Proses dan Pembelajaran
2.2 Gaji Pegawai Tidak tetap 5,000,000 1.4 Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.3 Belanja Barang dan Jasa 100,000 1.5 Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
2.4 Belanja Pemeliharaan 100,000 1.6 Peng. Manajemen Madrasah
2.5 Belanja Lain-lain 5,000,000 1.7 Peng. Dana Penggalian Sumber Dana Pendidikan
1.8 Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian

III 3 Bantuan II 2 BELANJA LAINNYA

3.1 BOS Pusat 2.1
3.2 BOS Provinsi 23,000,000
3.3 BOS Kabupaten/Kota

IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Lain-lain

V 5 PENDAPATAN ASLI MADRASAH

5.1
JUMLAH PENERIMAAN 43,200,000 JUMLAH PENGELUARAN

Mengetahui Menyetujui Dibuat Oleh :

Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara
………………….. ………………. …………………….
Jumlah

13,000,000
4,500,000
2,500,000
3,200,000
500,000
6,000,000
5,000,000
8,500,000

43,200,000
 RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM)
TAHUN PELAJARAN……………

Nama Madrasah :
Desa/ Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Triwulan : Triwulan I (Januari s/d Maret 2015)
Sumber Dana : BOS
NO. NO. JUMLAH TRIWULAN (Rp.)
URAIAN
URUT KODE (Rp.) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
23,000,000 17,250,000
I. 1 PROGRAM MADRASAH -
1.1 Peng. Kompetensi Kelulusan 10,000,000 1,000,000
1.2 Peng. Kurikulum/KTSP 2,000,000 3,000,000
1.3 Peng. Proses dan Pembelajaran 11,000,000 1,000,000
1.4 Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750,000
1.5 Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
1.6 Peng. Manajemen Madrasah
1.7 Peng. Dana Penggalian Sumber Dana Pendidikan
1.8 Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian

II 2 BELANJA LAINNYA
2.1

Jumlah 23,000,000 5,750,000 - - -

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

………………. ………………
 RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM)
TAHUN PELAJARAN……………

Nama Madrasah :
Desa/ Kec. :
Kabupaten :
Provinsi :
Periode : Triwulan II (April s/d Juni 2015)
Sumber Dana : BOS
NO. NO. JUMLAH TRIWULAN (Rp.)
URAIAN
URUT KODE (Rp.) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
23,000,000 17,250,000 11,500,000 - -
I. 1 PROGRAM MADRASAH
1.1 Peng. Kompetensi Kelulusan 10,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2 Peng. Kurikulum/KTSP 2,000,000 3,000,000 3,000,000
1.3 Peng. Proses dan Pembelajaran 11,000,000 1,000,000 1,000,000
1.4 Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750,000 750,000
1.5 Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
1.6 Peng. Manajemen Madrasah
1.7 Peng. Dana Penggalian Sumber Dana Pendidikan
1.8 Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian

II 2 BELANJA LAINNYA
2.1

Jumlah 23,000,000 5,750,000 5,750,000 - -

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
 ………………. ………………

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM)

TAHUN PELAJARAN……………

Nama Madrasah :
Desa/ Kec. :
Kabupaten :
Provinsi :
Periode : Triwulan III (Juli s/d September)
Sumber Dana : BOS
NO. NO. JUMLAH TRIWULAN (Rp.)
URAIAN
URUT KODE (Rp.) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
23,000,000 17,250,000 11,500,000 5,750,000
I. 1 PROGRAM MADRASAH
1.1 Peng. Kompetensi Kelulusan 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2 Peng. Kurikulum/KTSP 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1.3 Peng. Proses dan Pembelajaran 11,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.4 Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750,000 750,000 750,000
1.5 Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
1.6 Peng. Manajemen Madrasah
1.7 Peng. Dana Penggalian Sumber Dana Pendidikan
1.8 Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian

II 2 BELANJA LAINNYA
2.1

Jumlah 23,000,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 -

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
 ………………. ………………

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM)

TAHUN PELAJARAN……………

Nama Madrasah :
Desa/ Kec. :
Kabupaten :
Provinsi :
Periode : Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
Sumber Dana : BOS
NO. NO. JUMLAH TRIWULAN (Rp.)
URAIAN
URUT KODE (Rp.) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
23,000,000 17,250,000 11,500,000 5,750,000 -
I. 1 PROGRAM MADRASAH
1.1 Peng. Kompetensi Kelulusan 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2 Peng. Kurikulum/KTSP 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1.3 Peng. Proses dan Pembelajaran 11,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.4 Peng. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 750,000 750,000 750,000 750,000
1.5 Peng. Sarana dan Prasarana Madrasah
1.6 Peng. Manajemen Madrasah
1.7 Peng. Dana Penggalian Sumber Dana Pendidikan
1.8 Peng. Dan Implementasi Sistem Penilaian

II 2 BELANJA LAINNYA
2.1

Jumlah 23,000,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
………………. ………………
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Januari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/1/2014 Saldo bulan lalu - 324,975.88 - 324,975.88

2 16-01-2014 Pembayaran Bunga 1051 2,494.80 327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

Jumlah 327,470.68 0.00 327,470.68

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 327,470.68
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 327,470.68
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp -
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 327,470.68

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Februari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/2/2014 Saldo bulan lalu - 327,470.68 - 327,470.68

2 16-02-2014 Pembayaran Bunga 1051 764.77 328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45
 Jumlah 328,235.45 0.00 328,235.45

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Februari 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 328,235.45
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 328,235.45
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp -
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 328,235.45

Mengetahui Setren, 29 Februari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Maret 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/3/2014 Saldo bulan lalu - 328,235.45 - 328,235.45

2 16-03-2014 Pembayaran Bunga 1051 717.17 328,952.62

3 28-03-2014 Pembayaran Gaji (UPLK) 9996 1.00 328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

Jumlah 328,953.62 0.00 328,953.62

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Maret 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 328,953.62
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 328,953.62
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp -
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 328,953.62

Mengetahui Setren, 31 Maret 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM
Bulan : April 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/4/2014 Saldo bulan lalu - 328,953.62 - 328,953.62

2 4/4/2014 Masuk Rek BOS Triwulan I 1007 11,600,000.00 11,928,953.62

3 9/4/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 328,953.62

Diterima BOS Triwulan I (setelah
4 9/4/2014 01/KM/BOS/IV/2014 10,753,500.00 11,082,453.62
dikurangi BOS Buku Agama)
5 9/4/2014 Dibayar Lomba Porseni MI 01/KK/BOS/IV/2014 150,000.00 10,932,453.62

6 9/4/2014 Dibayar Buku UAN 02/KK/BOS/IV/2014 27,000.00 10,905,453.62

7 9/4/2014 Dibayar Iuran Gebyar Maulid 2014 03/KK/BOS/IV/2014 300,000.00 10,605,453.62

8 9/4/2014 Dibayar Kapur Cepu dan Plastik Mika 04/KK/BOS/IV/2014 240,000.00 10,365,453.62
01/KM/BOS-
9 9/4/2014 Diterima dana BOS Buku Agama 846,500.00 11,211,953.62
BUKU/IV/2014
01/KK/BOS-
10 9/4/2014 Dibayar dana BOS Buku Agama 846,500.00 10,365,453.62
BUKU/IV/2014
11 9/4/2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan IV 2011 05/KK/BOS/IV/2014 50,000.00 10,315,453.62

12 9/4/2014 Dibayar Taplak Meja 06/KK/BOS/IV/2014 80,000.00 10,235,453.62

13 9/4/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan Februari 07/KK/BOS/IV/2014 15,800.00 10,219,653.62

14 9/4/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan April 08/KK/BOS/IV/2014 36,200.00 10,183,453.62

15 9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan Januari 09/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 10,139,453.62

16 9/4/2014 Dibayar 3 Aqua Galon Bulan Februari 10/KK/BOS/IV/2014 33,000.00 10,106,453.62

17 9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan Maret 11/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 10,062,453.62

18 9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan April 12/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 10,018,453.62

19 9/4/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 13/KK/BOS/IV/2014 137,000.00 9,881,453.62

20 9/4/2014 Dibayar Fotocopy 14/KK/BOS/IV/2014 212,000.00 9,669,453.62

Dibayar Biaya Tukang Perbaikan Rak
21 9/4/2014 15/KK/BOS/IV/2014 300,000.00 9,369,453.62
Buku
22 9/4/2014 Dibayar Biaya Tukang Cat 16/KK/BOS/IV/2014 125,000.00 9,244,453.62
Dibayar Biaya Tukang Perbaikan Listik
23 9/4/2014 17/KK/BOS/IV/2014 525,000.00 8,719,453.62
dan Air
24 9/4/2014 Dibayar Alat Tulis Ujian 18/KK/BOS/IV/2014 69,800.00 8,649,653.62
Dibayar Transport Kegiatan MGMP
25 9/4/2014 19/KK/BOS/IV/2014 25,000.00 8,624,653.62
Bahasa Inggris
26 9/4/2014 Dibayar UAMBN Kecamatan 20/KK/BOS/IV/2014 500,000.00 8,124,653.62
Dibayar Biaya Penyelenggaraan UUB
27 10/4/2014 21/KK/BOS/IV/2014 175,000.00 7,949,653.62
Kelas VI
28 10/4/2014 Dibayar 18 Buku UN @ Rp.22.000,- 22/KK/BOS/IV/2014 486,000.00 7,463,653.62

29 10/4/2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan I 2014 23/KK/BOS/IV/2014 100,000.00 7,363,653.62

30 10/4/2014 Dibayar Honor GTY Triwulan I 24/KK/BOS/IV/2014 6,570,000.00 793,653.62

31 16-04-2014 Pembayaran Bunga 1051 5,138.08 798,791.70

32 16-04-2014 Pajak Jagir 5057 1,027.62 797,764.08

 33 24-04-2014 Masuk Rek BOS Triwulan II 1007 11,600,000.00 12,397,764.08

Jumlah 35,134,091.70 22,736,327.62 12,397,764.08

Pada hari ini Senin tanggal 30 April 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 12,397,764.08
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 11,933,064.08
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 484,500.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 12,417,564.08

Mengetahui Setren, 30 April 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Mei 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/5/2014 Saldo bulan lalu - 12,397,764.08 - 12,397,764.08

9/5/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan Mei 01/KK/BOS/V/2014 39,535.00 12,358,229.08

11/5/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 758,229.08

12/5/2014 Diterima BOS Triwulan II 2014 01/KM/BOS/V/2014 11,600,000.00 12,358,229.08

Biaya Penyelenggaraan Ujian Nasional
12/5/2014 02/KK/BOS/V/2014 1,246,000.00 11,112,229.08
TP.2011/2014
12/5/2014 Dibayar Lomba MIPA dan PAI 03/KK/BOS/V/2014 200,000.00 10,912,229.08

12/5/2014 Dibayar Buku Kamus Ideal Bergambar 04/KK/BOS/V/2014 363,000.00 10,549,229.08

12/5/2014 Dibayar Honor GTY Triwulan II 05/KK/BOS/V/2014 6,570,000.00 3,979,229.08

12/5/2014 Dibayar Uang Lelah Persiapan UN 06/KK/BOS/V/2014 1,250,000.00 2,729,229.08

12/5/2014 Dibayar Kegiatan K3M 07/KK/BOS/V/2014 200,000.00 2,529,229.08

16-05-2014 Pembayaran Bunga 1051 15,610.36 2,544,839.44

16-05-2014 Pajak Jagir 5057 3,122.07 2,541,717.37

24-05-2014 Dibayar MAP untuk Upacara 08/KK/BOS/V/2014 150,000.00 2,391,717.37

Dibayar Transport Kegiatan MGMP di MI
31-05-2014 09/KK/BOS/V/2014 25,000.00 2,366,717.37
Sundul
2,366,717.37

2,366,717.37

Jumlah 24,013,374.44 21,646,657.07 2,366,717.37

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Mei 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 2,366,717.37
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 345,552.37
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 2,040,965.00
 3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 2,386,517.37

Mengetahui Setren, 31 Mei 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Juni 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/6/2014 Saldo bulan lalu - 2,366,717.37 - 2,366,717.37

1/6/2014 Dibayar Perbaikan Komputer 01/KK/BOS/VI/2014 800,000.00 1,566,717.37

8/6/2014 Dibayar Tinta Blue Print Epson 02/KK/BOS/VI/2014 29,000.00 1,537,717.37

12/6/2014 Dibayar Langganan Listrik bulan Juni 03/KK/BOS/VI/2014 40,800.00 1,496,917.37

16-06-2014 Pembayaran Bunga 1051 806.93 1,497,724.30

17-06-2014 Dibayar Accu Kering untuk Organ 04/KK/BOS/VI/2014 135,000.00 1,362,724.30

Dibayar Buku Administrasi Raport, Jurnal,
20-06-2014 05/KK/BOS/VI/2014 417,000.00 945,724.30
Absen Murid dan Guru
21-06-2014 Dibayar Sampul Raport 06/KK/BOS/VI/2014 240,000.00 705,724.30

21-06-2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 07/KK/BOS/VI/2014 166,350.00 539,374.30

27-06-2014 Dibayar Penulisan Ijazah 08/KK/BOS/VI/2014 150,000.00 389,374.30

389,374.30

Jumlah 2,367,524.30 1,978,150.00 389,374.30

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Juni 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 389,374.30
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 346,359.30
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 62,815.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 409,174.30

Mengetahui Setren, 30 Juni 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Juli 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/7/2014 Saldo bulan lalu - 389,374.30 - 389,374.30

4/7/2014 Masuk Rek BOS Triwulan III 1007 11,600,000.00 11,989,374.30

13-07-2014 Dibayar Buku Absen Murid dan Guru 01/KK/BOS/VII/2014 20,500.00 11,968,874.30

16-07-2014 Pembayaran Bunga 1051 11,270.64 11,980,144.94

16-07-2014 Pajak Jagir 5057 2,254.13 11,977,890.81

17-07-2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 377,890.81

Diterima BOS Triwulan III 2014 (setelah
17-07-2014 01/KM/BOS/VII/2014 8,603,352.00 8,981,242.81
dikurangi BOS Buku)
17-07-2014 Dibayar Honor GTY bulan Juli 2014 02/KK/BOS/VII/2014 2,190,000.00 6,791,242.81

17-07-2014 Dibayar Listrik bulan Juli 2014 03/KK/BOS/VII/2014 37,000.00 6,754,242.81

20-07-2014 Dibayar Materai 04/KK/BOS/VII/2014 60,000.00 6,694,242.81

25-07-2014 Dibayar Alat / Bahan Bangunan 05/KK/BOS/VII/2014 42,500.00 6,651,742.81

26-07-2014 Dibayar Alat Kebersihan 06/KK/BOS/VII/2014 94,000.00 6,557,742.81

01/KM/BOS-BUKU/
26-07-2014 Diterima dana BOS Buku BSE 1,501,148.00 8,058,890.81
VII/2014
01/KK/BOS-BUKU/
26-07-2014 Dibayar dana BOS Buku BSE 1,501,148.00 6,557,742.81
VII/2014
02/KM/BOS-BUKU/
26-07-2014 Diterima dana BOS Buku Agama 1,495,500.00 8,053,242.81
VII/2014
02/KK/BOS-BUKU/
26-07-2014 Dibayar dana BOS Buku Agama 1,495,500.00 6,557,742.81
VII/2014
30-07-2014 Dibayar Tinta Printer Blueprint 07/KK/BOS/VII/2014 54,000.00 6,503,742.81

6,503,742.81

Jumlah 23,600,644.94 17,096,902.13 6,503,742.81

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 6,503,742.81
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 355,375.81
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 6,168,167.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 6,523,542.81

Mengetahui Setren, 31 Juli 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/8/2014 Saldo bulan lalu - 6,503,742.81 - 6,503,742.81

 8/8/2014 Dibayar Alat / Bahan Bangunan 01/KK/BOS/VIII/2014 70,000.00 6,433,742.81

8/8/2014 Dibayar Fotocopy 02/KK/BOS/VIII/2014 37,800.00 6,395,942.81

10/8/2014 Dibayar Listrik Bulan Agustus 2014 03/KK/BOS/VIII/2014 37,000.00 6,358,942.81

16-08-2014 Pembayaran Bunga 1051 1,594.35 6,360,537.16

16-08-2014 Pajak Jagir 5057 318.87 6,360,218.29

17-08-2014 Dibayar Honor GTY bulan Agustus 2014 04/KK/BOS/VIII/2014 2,190,000.00 4,170,218.29
Dibayar Nama Papan Data Tembok +
27-08-2014 05/KK/BOS/VIII/2014 950,000.00 3,220,218.29
Spanduk

3,220,218.29

Jumlah 6,505,337.16 3,285,118.87 3,220,218.29

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Agustus 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 3,220,218.29
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 356,651.29
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 2,883,367.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 3,240,018.29

Mengetahui Setren, 31 Agustus 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Bulan : September 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/9/2014 Saldo bulan lalu - 3,220,218.29 - 3,220,218.29

1/9/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 01/KK/BOS/IX/2014 122,000.00 3,098,218.29

4/9/2014 Dibayar Alat Olahraga Bola 02/KK/BOS/IX/2014 55,000.00 3,043,218.29

4/9/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 03/KK/BOS/IX/2014 276,000.00 2,767,218.29

6/9/2014 Dibayar Buku Jurnal dan Buku Nilai 04/KK/BOS/IX/2014 130,000.00 2,637,218.29

16-09-2014 Pembayaran Bunga 1051 605.74 2,637,824.03

Dibayar Honor GTY bulan September
17-09-2014 05/KK/BOS/IX/2014 2,190,000.00 447,824.03
2014
25-09-2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan III 2014 06/KK/BOS/IX/2014 90,000.00 357,824.03

357,824.03

Jumlah 3,220,824.03 2,863,000.00 357,824.03

Pada hari ini Minggu tanggal 30 September 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 357,824.03
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 357,257.03
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 20,367.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 377,624.03

Mengetahui Setren, 30 September 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/10/2015 Saldo bulan lalu - 253,741.00 - 253,741.00

1/10/2015 Pinjaman Dana 6,800,000.00 7,053,741.00

10/10/2015 Pembelian ATK 564,000.00 6,489,741.00

15/10/2015 Pembayaran Bunga 3,497.00 6,493,238.00

16/10/2015 Administrasi 5,000.00 6,488,238.00

6,488,238.00

Jumlah 7,057,238.00 569,000.00 6,488,238.00

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 6,488,238.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 252,238.00
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 6,231,000.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 6,483,238.00

Mengetahui Setren, 31 Oktober 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM
Bulan : Nopember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/11/2014 Saldo bulan lalu - 6,488,238.00 - 6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

Jumlah 6,488,238.00 0.00 6,488,238.00

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Nopember 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 6,488,238.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 250,849.00
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp 5,518,000.00
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 5,768,849.00

Mengetahui Setren, 30 Nopember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM
Bulan : Desember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/12/2014 Saldo bulan lalu - 6,488,238.00 - 6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

6,488,238.00

Jumlah 6,488,238.00 0.00 6,488,238.00

Pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2014 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum Rp 6,488,238.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank Rp 247,630.00
2. Saldo Kas Tunai BOS Rp -
3. Saldo Pajak Rp -
4. Saldo BOS Buku Rp -
Jumlah Rp 247,630.00

Mengetahui Setren, 31 Desember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS
Bulan : Januari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/1/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : Februari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/2/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 29 Februari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : Maret 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/3/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Maret 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : April 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/4/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Diterima BOS Triwulan I (setelah dikurangi
9/4/2014 01/KM/BOS/IV/2014 10,753,500.00 10,753,500.00
BOS Buku Agama)
9/4/2014 Dibayar Lomba Porseni MI 01/KK/BOS/IV/2014 150,000.00 10,603,500.00

9/4/2014 Dibayar Buku UAN 02/KK/BOS/IV/2014 27,000.00 10,576,500.00

9/4/2014 Dibayar Iuran Gebyar Maulid 2014 03/KK/BOS/IV/2014 300,000.00 10,276,500.00

9/4/2014 Dibayar Kapur Cepu dan Plastik Mika 04/KK/BOS/IV/2014 240,000.00 10,036,500.00

9/4/2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan IV 2011 05/KK/BOS/IV/2014 50,000.00 9,986,500.00

9/4/2014 Dibayar Taplak Meja 06/KK/BOS/IV/2014 80,000.00 9,906,500.00

9/4/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan Februari 07/KK/BOS/IV/2014 15,800.00 9,890,700.00

9/4/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan April 08/KK/BOS/IV/2014 36,200.00 9,854,500.00

9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan Januari 09/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 9,810,500.00

9/4/2014 Dibayar 3 Aqua Galon Bulan Februari 10/KK/BOS/IV/2014 33,000.00 9,777,500.00

9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan Maret 11/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 9,733,500.00

9/4/2014 Dibayar 4 Aqua Galon Bulan April 12/KK/BOS/IV/2014 44,000.00 9,689,500.00

9/4/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 13/KK/BOS/IV/2014 137,000.00 9,552,500.00

9/4/2014 Dibayar Fotocopy 14/KK/BOS/IV/2014 212,000.00 9,340,500.00

9/4/2014 Dibayar Biaya Tukang Perbaikan Rak Buku 15/KK/BOS/IV/2014 300,000.00 9,040,500.00

9/4/2014 Dibayar Biaya Tukang Cat 16/KK/BOS/IV/2014 125,000.00 8,915,500.00

Dibayar Biaya Tukang Perbaikan Listik dan
9/4/2014 17/KK/BOS/IV/2014 525,000.00 8,390,500.00
Air
 9/4/2014 Dibayar Alat Tulis Ujian 18/KK/BOS/IV/2014 50,000.00 8,340,500.00
Dibayar Transport Kegiatan MGMP Bahasa
9/4/2014 19/KK/BOS/IV/2014 25,000.00 8,315,500.00
Inggris
9/4/2014 Dibayar UAMBN Kecamatan 20/KK/BOS/IV/2014 500,000.00 7,815,500.00
Dibayar Biaya Penyelenggaraan UUB
10/4/2014 21/KK/BOS/IV/2014 175,000.00 7,640,500.00
Kelas VI
10/4/2014 Dibayar 18 Buku UN @ Rp.22.000,- 22/KK/BOS/IV/2014 486,000.00 7,154,500.00

10/4/2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan I 2014 23/KK/BOS/IV/2014 100,000.00 7,054,500.00

10/4/2014 Dibayar Honor GTY Triwulan I 24/KK/BOS/IV/2014 6,570,000.00 484,500.00

484,500.00

Jumlah 10,753,500.00 10,269,000.00 484,500.00

Mengetahui Setren, 30 April 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : Mei 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/5/2014 Saldo bulan lalu - 484,500.00 - 484,500.00

9/5/2014 Dibayar Langganan Listrik Bulan Mei 01/KK/BOS/V/2014 39,535.00 444,965.00

12/5/2014 Diterima BOS Triwulan II 2014 01/KM/BOS/V/2014 11,600,000.00 12,044,965.00

Biaya Penyelenggaraan Ujian Nasional
12/5/2014 02/KK/BOS/V/2014 1,246,000.00 10,798,965.00
TP.2011/2014
12/5/2014 Dibayar Lomba MIPA dan PAI 03/KK/BOS/V/2014 200,000.00 10,598,965.00

12/5/2014 Dibayar Buku Kamus Ideal Bergambar 04/KK/BOS/V/2014 363,000.00 10,235,965.00

12/5/2014 Dibayar Honor GTY Triwulan II 05/KK/BOS/V/2014 6,570,000.00 3,665,965.00

12/5/2014 Dibayar Uang Lelah Persiapan UN 06/KK/BOS/V/2014 1,250,000.00 2,415,965.00

12/5/2014 Dibayar Kegiatan K3M 07/KK/BOS/V/2014 200,000.00 2,215,965.00

24-05-2014 Dibayar MAP untuk Upacara 08/KK/BOS/V/2014 150,000.00 2,065,965.00

Dibayar Transport Kegiatan MGMP di MI
31-05-2014 09/KK/BOS/V/2014 25,000.00 2,040,965.00
Sundul
2,040,965.00

Jumlah 12,084,500.00 10,043,535.00 2,040,965.00

Mengetahui Setren, 31 Mei 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

 Bulan : Juni 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/6/2014 Saldo bulan lalu - 2,040,965.00 - 2,040,965.00

1/6/2014 Dibayar Perbaikan Komputer 01/KK/BOS/VI/2014 800,000.00 1,240,965.00

8/6/2014 Dibayar Tinta Blue Print Epson 02/KK/BOS/VI/2014 29,000.00 1,211,965.00

12/6/2014 Dibayar Langganan Listrik bulan Juni 03/KK/BOS/VI/2014 40,800.00 1,171,165.00

17-06-2014 Dibayar Accu Kering untuk Organ 04/KK/BOS/VI/2014 135,000.00 1,036,165.00

Dibayar Buku Administrasi Raport, Jurnal,
20-06-2014 05/KK/BOS/VI/2014 417,000.00 619,165.00
Absen Murid dan Guru
21-06-2014 Dibayar Sampul Raport 06/KK/BOS/VI/2014 240,000.00 379,165.00

21-06-2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 07/KK/BOS/VI/2014 166,350.00 212,815.00

27-06-2014 Dibayar Penulisan Ijazah 08/KK/BOS/VI/2014 150,000.00 62,815.00

62,815.00

Jumlah 2,040,965.00 1,978,150.00 62,815.00

Mengetahui Setren, 30 Juni 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : Juli 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/7/2014 Saldo bulan lalu - 62,815.00 - 62,815.00

13-07-2014 Dibayar Buku Absen Murid dan Guru 01/KK/BOS/VII/2014 20,500.00 42,315.00
Diterima BOS Triwulan III 2014 (setelah
17-07-2014 01/KM/BOS/VII/2014 8,603,352.00 8,645,667.00
dikurangi BOS Buku)
17-07-2014 Dibayar Honor GTY bulan Juli 2014 02/KK/BOS/VII/2014 2,190,000.00 6,455,667.00

17-07-2014 Dibayar Listrik bulan Juli 2014 03/KK/BOS/VII/2014 37,000.00 6,418,667.00

20-07-2014 Dibayar Materai 04/KK/BOS/VII/2014 60,000.00 6,358,667.00

25-07-2014 Dibayar Alat / Bahan Bangunan 05/KK/BOS/VII/2014 42,500.00 6,316,167.00

26-07-2014 Dibayar Alat Kebersihan 06/KK/BOS/VII/2014 94,000.00 6,222,167.00

30-07-2014 Dibayar Tinta Printer Blueprint 07/KK/BOS/VII/2014 54,000.00 6,168,167.00

6,168,167.00

Jumlah 8,666,167.00 2,498,000.00 6,168,167.00

Mengetahui Setren, 31 Juli 2014

 Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : Agustus 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/8/2014 Saldo bulan lalu - 6,168,167.00 - 6,168,167.00

8/8/2014 Dibayar Alat / Bahan Bangunan 01/KK/BOS/VIII/2014 70,000.00 6,098,167.00

8/8/2014 Dibayar Fotocopy 02/KK/BOS/VIII/2014 37,800.00 6,060,367.00

10/8/2014 Dibayar Listrik Bulan Agustus 2014 03/KK/BOS/VIII/2014 37,000.00 6,023,367.00

17-08-2014 Dibayar Honor GTY bulan Agustus 2014 04/KK/BOS/VIII/2014 2,190,000.00 3,833,367.00
Dibayar Nama Papan Data Tembok +
27-08-2014 05/KK/BOS/VIII/2014 950,000.00 2,883,367.00
Spanduk
2,883,367.00

Jumlah 6,168,167.00 3,284,800.00 2,883,367.00

Mengetahui Setren, 31 Agustus 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS

Bulan : September 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/9/2014 Saldo bulan lalu - 2,883,367.00 - 2,883,367.00

1/9/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 01/KK/BOS/IX/2014 122,000.00 2,761,367.00

4/9/2014 Dibayar Alat Olahraga Bola 02/KK/BOS/IX/2014 55,000.00 2,706,367.00

4/9/2014 Dibayar ATK dan Fotocopy 03/KK/BOS/IX/2014 276,000.00 2,430,367.00

6/9/2014 Dibayar Buku Jurnal dan Buku Nilai 04/KK/BOS/IX/2014 130,000.00 2,300,367.00

17-09-2014 Dibayar Honor GTY bulan September 2014 05/KK/BOS/IX/2014 2,190,000.00 110,367.00

25-09-2014 Dibayar Pelaporan BOS Triwulan III 2014 06/KK/BOS/IX/2014 90,000.00 20,367.00

20,367.00

Jumlah 2,883,367.00 2,863,000.00 20,367.00

Mengetahui Setren, 30 September 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS
Bulan : Oktober 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/10/2014 Pinjaman Dana - 6,800,000.00 - 6,800,000.00

10/10/2015 Pembelian ATK/Bahan Habis Pakai 569,000.00 6,231,000.00

6,231,000.00

6,231,000.00

6,231,000.00

6,231,000.00

Jumlah 6,800,000.00 569,000.00 6,231,000.00

Mengetahui Batam, 31 Oktober 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS
Bulan : November 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/11/2015 Saldo bulan lalu - 6,231,000.00 - 6,231,000.00

7/11/2015 Pembelian ATK/Bahan Habis Pakai 563,000.00 5,668,000.00

9/11/2015 Rapat Dinas Kamad 150,000.00 5,518,000.00

5,518,000.00

5,518,000.00

5,518,000.00

Jumlah 6,231,000.00 713,000.00 5,518,000.00

Mengetahui Batam, 30 November 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOS
Bulan : Desember 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/12/2015 Saldo bulan lalu - 5,518,000.00 - 5,518,000.00

2 2/12/2015 Pembelian ATK/Bahan Habis Pakai 600,500.00 4,917,500.00

3 2/12/2015 Iuran K3M (Okt, Nov, Des) 450,000.00 4,467,500.00

4 3/12/2015 Kegiatan Ulangan Semester Ganjil 1,000,000.00 3,467,500.00

5 10/12/2015 Honor Guru (Okt, Nov, Des) 2,550,000.00 917,500.00

6 10/12/2015 Subsidi Siswa Miskin(Beli Buku,Bolpoin,Pensil) 135,000.00 782,500.00

7 16/12/2015 Transport ke Bank (2 Orang) 200,000.00 582,500.00

8 20/12/2015 Insentif Bendahara (Okt, Nov, Des) 450,000.00 132,500.00

9 23/12/2015 Beli Materai 6000&3000, Foto Copy, Jilid 132,500.00 -

Jumlah 5,518,000.00 5,518,000.00 0.00

Mengetahui Batam, 31 Desember 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Januari 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/1/2014 Saldo bulan lalu 324,975.88 324,975.88

16-01-2014 Pembayaran Bunga 1051 2,494.80 327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

327,470.68

Jumlah 327,470.68 0.00 327,470.68

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Februari 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/2/2014 Saldo bulan lalu 327,470.68 327,470.68

16-02-2014 Pembayaran Bunga 1051 764.77 328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45

328,235.45

Jumlah 328,235.45 0.00 328,235.45

Mengetahui Setren, 29 Februari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Maret 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/3/2014 Saldo bulan lalu 328,235.45 328,235.45

16-03-2014 Pembayaran Bunga 1051 717.17 328,952.62

28-03-2014 Pembayaran Gaji (UPLK) 9996 1.00 328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

328,953.62

Jumlah 328,953.62 0.00 328,953.62

Mengetahui Setren, 31 Maret 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : April 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/4/2014 Saldo bulan lalu 328,953.62 328,953.62

4/4/2014 Masuk Rek BOS Triwulan I 1007 11,600,000.00 11,928,953.62

9/4/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 328,953.62

16-04-2014 Pembayaran Bunga 1051 5,138.08 334,091.70

16-04-2014 Pajak Jagir 5057 1,027.62 333,064.08

24-04-2014 Masuk Rek BOS Triwulan II 1007 11,600,000.00 11,933,064.08

11,933,064.08

Jumlah 23,534,091.70 11,601,027.62 11,933,064.08

Mengetahui Setren, 30 April 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Mei 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/5/2014 Saldo bulan lalu 11,933,064.08 11,933,064.08

11/5/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 333,064.08

16-05-2014 Pembayaran Bunga 1051 15,610.36 348,674.44

16-05-2014 Pajak Jagir 5057 3,122.07 345,552.37

345,552.37

345,552.37

345,552.37

Jumlah 11,948,674.44 11,603,122.07 345,552.37

Mengetahui Setren, 31 Mei 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Juni 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/6/2014 Saldo bulan lalu 345,552.37 345,552.37

16-06-2014 Pembayaran Bunga 1051 806.93 346,359.30

Jumlah 346,359.30 0.00 346,359.30

Mengetahui Setren, 30 Juni 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Juli 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/7/2014 Saldo bulan lalu 346,359.30 346,359.30

4/7/2014 Masuk Rek BOS Triwulan III 1007 11,600,000.00 11,946,359.30

16-07-2014 Pembayaran Bunga 1051 11,270.64 11,957,629.94

16-07-2014 Pajak Jagir 5057 2,254.13 11,955,375.81

17-07-2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00 355,375.81

Jumlah 11,957,629.94 11,602,254.13 355,375.81

Mengetahui Setren, 31 Juli 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Agustus 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/8/2014 Saldo bulan lalu 355,375.81 355,375.81

16-08-2014 Pembayaran Bunga 1051 1,594.35 356,970.16

16-08-2014 Pajak Jagir 5057 318.87 356,651.29

Jumlah 356,970.16 318.87 356,651.29

Mengetahui Setren, 31 Agustus 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : September 2014
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/9/2014 Saldo bulan lalu 356,651.29 356,651.29

c 16-09-2014 Pembayaran Bunga 1051 605.74 357,257.03

Jumlah 357,257.03 0.00 357,257.03

Mengetahui Setren, 30 September 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Oktober 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/10/2015 Saldo bulan lalu 253,741.00 253,741.00

15/10/2015 Bunga 3,497.00 257,238.00

16/10/2016 Administrasi 5,000.00 252,238.00

Jumlah 257,238.00 5,000.00 252,238.00

Mengetahui Batam, 31 Oktober 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : November 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/11/2014 Saldo bulan lalu 252,238.00 252,238.00

15/11/2015 Pembayaran Bunga 3,611.00 255,849.00

16/11/2016 Administrasi 5,000.00 250,849.00

Jumlah 255,849.00 5,000.00 250,849.00

Mengetahui Batam, 30 November 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Desember 2015
Madrasah : MIS Islamic Centre NW
Kel./Kec. : Kel. Tj. Riau/Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Debet Kredit Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1/12/2014 Saldo bulan lalu 250,849.00 250,849.00

11/12/2015 Masuk Bos TW IV 6,800,000.00 7,050,849.00

15/12/2015 Pembayaran Bunga 1,781.00 7,052,630.00

16/12/2015 Administras 5,000.00 7,047,630.00

16/12/2015 Penarikan Tunai 6,800,000.00 247,630.00

Jumlah 7,052,630.00 6,805,000.00 247,630.00

Mengetahui Batam, 31 Desember 2015

Kepala Madrasah Bendahara BOS

M. FEBRI HARDIANSYAH, S.Pd MONIKA SALES, S.Pd

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Januari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/1/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

xcHY,BF….. -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Februari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/2/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

-
 -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 29 Februari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Maret 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/3/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Maret 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : April 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 1/4/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 30 April 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Mei 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/5/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Mei 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Juni 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/6/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 30 Juni 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Juli 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/7/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

-
 -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Juli 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Agustus 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/8/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Agustus 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : September 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 1/9/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 30 September 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Oktober 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/10/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Oktober 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Nopember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/11/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 30 Nopember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Desember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1/12/2014 Saldo bulan lalu - - - - -

-
 -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Setren, 31 Desember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BOS BUKU
Bulan : Januari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/1/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Februari 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/2/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 29 Februari 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Maret 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/3/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Maret 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : April 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/4/2014 Saldo bulan lalu - - - -

9/4/2014 Diterima dana BOS Buku Agama 01/KM/BOS-BUKU/IV/2014 846,500.00 846,500.00

9/4/2014 Dibayar dana BOS Buku Agama 01/KK/BOS-BUKU/IV/2014 846,500.00 -

Jumlah 846,500.00 846,500.00 0.00

Mengetahui Setren, 30 April 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Mei 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/5/2014 Saldo bulan lalu - - - -

 -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Mei 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Juni 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/6/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 30 Juni 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Juli 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/7/2014 Saldo bulan lalu - - - -

26-07-2014 Diterima dana BOS Buku BSE 01/KM/BOS-BUKU/VII/2014 1,501,148.00 1,501,148.00

26-07-2014 Dibayar dana BOS Buku BSE 01/KK/BOS-BUKU/VII/2014 1,501,148.00 -

26-07-2014 Diterima dana BOS Buku Agama 02/KM/BOS-BUKU/VII/2014 1,495,500.00 1,495,500.00

 26-07-2014 Dibayar dana BOS Buku Agama 02/KK/BOS-BUKU/VII/2014 1,495,500.00 -

Jumlah 2,996,648.00 2,996,648.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Juli 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Agustus 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/8/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Agustus 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : September 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/9/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

 Mengetahui Setren, 30 September 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Oktober 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/10/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Oktober 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Nopember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/11/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 30 Nopember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS
 SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BOS BUKU

Bulan : Desember 2014
Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren , Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/12/2014 Saldo bulan lalu - - - -

Jumlah 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Setren, 31 Desember 2014

Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM GURU / PEGAWAI NON PNS
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN : APRIL s/d JUNI 2021

Madrasah : MTS ISLAMIC CENTRE NW

Kel. / Kec. : Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Waktu Satuan Jumlah (3 bulan) PPh Pasal 21 Diterimakan
No. Nama Lengkap Jabatan Tanda tangan
(jam/minggu) (Rp.) (Rp.) 5% (Rp.)
1 Sahrudin,S.Sos.I Kamad - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 1
2 Zul Ramdani,QH Wakur & Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 2
3 M.Erwin,QH Waksis & Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 3
4 M.ROZIKIN Guru&Bend. - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 4
5 Abdul Qodir ,QH Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 5
6 Ahmad Rizwan,QH Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 6
7 M.Zakariawan Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 7
8 Abdul Haris,QH Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 8
9 Abdul Hafizin Muid,QH Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 9
10 Lalu Harianto,S.Pd Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 10
11 Z.Wathon,S.Pd Guru - 175,000 175,000 x 3 = 525,000 - 525,000 11
12 Mashur Penjaga Madrasah - 185,000 185,000 x 3 = 555,000 - 555,000 12
- -
- -
- -
Jumlah #REF! 2,110,000 6,330,000 - 6,330,000

Mengetahui, Batam, 10 JUNI 2021

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR,10 JUNI 2021
Kepala Madrasah Bendahara BOS
Saharudin,S.Sos.I M.Rozikin
ERIMAAN HONORARIUM GURU / PEGAWAI NON PNS
AM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
TAHUN ANGGARAN 2014 SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd
BULAN : JULI 2014

Madrasah
Desa/ Kec.
Kabupaten
 No.
: MI SETREN
1 : Desa Setren, Kec. Bendo
2 : Magetan
3
4 Waktu Satuan Jumlah (1 bulan) PPh Pasal 21 Diterimakan
Nama Lengkap Jabatan Tanda tangan
5 (jam/minggu) (Rp.) (Rp.) 5% (Rp.)
6 Sukiyem, A.Ma Kamad - - 300,000 x 1 = 300,000 - 300,000 1
7 Heris Susiana, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 2
8 Iswati, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 3
9 Lion Agustino, S.Pd Guru 16 10,000 160,000 x 1 = 160,000 - 160,000 4
Rodiyatam Mardiyah, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 5
Rina Kustina, S.Sos Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 6
Patih Aziz M, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 7
Yetik Saputri Guru 29 10,000 290,000 x 1 = 290,000 - 290,000 8
Doni Wahyudi, S.Pd Guru 12 10,000 120,000 x 1 = 120,000 - 120,000 9
Jumlah 80,000 2,190,000 2,190,000 - 2,190,000

Mengetahui, Setren, 17 Juli 2014

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, 17 Juli 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS

ERIMAAN HONORARIUM GURU / PEGAWAI NON PNS

AM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
TAHUN ANGGARAN 2014 SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd
BULAN : AGUSTUS 2014

Madrasah
Desa/ Kec.
Kabupaten

No.
: MI SETREN
1 : Desa Setren, Kec. Bendo
 2 : Magetan
3
4 Waktu Satuan Jumlah (1 bulan) PPh Pasal 21 Diterimakan
Nama Lengkap Jabatan Tanda tangan
5 (jam/minggu) (Rp.) (Rp.) 5% (Rp.)
6 Sukiyem, A.Ma Kamad - - 300,000 x 1 = 300,000 - 300,000 1
7 Heris Susiana, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 2
8 Iswati, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 3
9 Lion Agustino, S.Pd Guru 16 10,000 160,000 x 1 = 160,000 - 160,000 4
Rodiyatam Mardiyah, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 5
Rina Kustina, S.Sos Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 6
Patih Aziz M, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 7
Yetik Saputri Guru 29 10,000 290,000 x 1 = 290,000 - 290,000 8
Doni Wahyudi, S.Pd Guru 12 10,000 120,000 x 1 = 120,000 - 120,000 9
Jumlah 80,000 2,190,000 2,190,000 - 2,190,000

Mengetahui, Setren, 17 Agustus 2014

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, 17 Agustus 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS
ERIMAAN HONORARIUM GURU / PEGAWAI NON PNS
AM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
TAHUN ANGGARAN 2014
BULAN : SEPTEMBER 2014 SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

Madrasah
Desa/ Kec.
Kabupaten

No.
: MI SETREN
1 : Desa Setren, Kec. Bendo
2 : Magetan
3
4 Waktu Satuan Jumlah (1 bulan) PPh Pasal 21 Diterimakan
Nama Lengkap Jabatan Tanda tangan
5 (jam/minggu) (Rp.) (Rp.) 5% (Rp.)
6 Sukiyem, A.Ma Kamad - - 300,000 x 1 = 300,000 - 300,000 1
7 Heris Susiana, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 2
8 Iswati, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 3
9 Lion Agustino, S.Pd Guru 16 10,000 160,000 x 1 = 160,000 - 160,000 4
Rodiyatam Mardiyah, S.Pd.I Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 5
Rina Kustina, S.Sos Guru 28 10,000 280,000 x 1 = 280,000 - 280,000 6
Patih Aziz M, S.Pd.I Guru 24 10,000 240,000 x 1 = 240,000 - 240,000 7
Yetik Saputri Guru 29 10,000 290,000 x 1 = 290,000 - 290,000 8
Doni Wahyudi, S.Pd Guru 12 10,000 120,000 x 1 = 120,000 - 120,000 9
Jumlah 80,000 2,190,000 2,190,000 - 2,190,000

Mengetahui, Setren, 17 Agustus 2014

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, 17 Agustus 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 DAFTAR PENERIMAAN UANG LELAH LES PERSIAPAN UN
TAHUN ANGGARAN 2014
BULAN : JANUARI s/d MARET 2014

Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren, Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan

Gol / Waktu Satuan Jumlah PPh Pasal 21 Diterimakan

No. Nama Lengkap Status Tanda tangan
Ruang (Hari) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Eni Triastuti, S.Pd.I PNS III/a 30 10,000.00 300,000.00 15,000.00 285,000.00 1
2 Masrotul Laili, S.Pd.I PNS III/a 33 10,000.00 330,000.00 19,800.00 310,200.00 2
3 Heris Susiana, S.Pd.I Non PNS - 10 10,000.00 100,000.00 6,000.00 94,000.00 3
4 Rodiyatam Mardiyah, S.Pd.I Non PNS - 17 10,000.00 170,000.00 8,500.00 161,500.00 4
5 Aditya Yanuar P, S.Pd Non PNS - 10 10,000.00 100,000.00 5,000.00 95,000.00 5
6 Patih Aziz M, S.Pd.I Non PNS - 11 10,000.00 110,000.00 5,500.00 104,500.00 6
7 Yetik Saputri Non PNS - 14 10,000.00 140,000.00 7,000.00 133,000.00 7
Jumlah 70,000.00 1,250,000.00 66,800.00 1,183,200.00

Mengetahui, Setren, 12 Mei 2014

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, 12 Mei 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

 DAFTAR PENERIMAAN UANG LELAH
PENGAWAS UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2011/2014
TAHUN ANGGARAN 2014
TANGGAL : 5 s/d 10 JANUARI 2014

Madrasah : MI SETREN
Desa/ Kec. : Desa Setren, Kec. Bendo
Kabupaten : Magetan

Gol / Waktu Satuan Jumlah PPh Pasal 21 Diterimakan

No. Nama Lengkap Status Tanda tangan
Ruang (Hari) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Eni Triastuti, S.Pd.I PNS IV/a 5 250,000.00 1,250,000.00 187,500.00 1,062,500.00 1
2 Masrotul Laili, S.Pd.I PNS IV/a 5 250,000.00 1,250,000.00 187,500.00 1,062,500.00 2
3 Heris Susiana, S.Pd.I Non PNS - 5 250,000.00 1,250,000.00 62,500.00 1,187,500.00 3
4 Rodiyatam Mardiyah, S.Pd.I Non PNS - 5 250,000.00 1,250,000.00 62,500.00 1,187,500.00 4
5 Aditya Yanuar P, S.Pd Non PNS - 5 250,000.00 1,250,000.00 62,500.00 1,187,500.00 5
6 Patih Aziz M, S.Pd.I Non PNS - 5 250,000.00 1,250,000.00 62,500.00 1,187,500.00 6
7 Yetik Saputri Non PNS - 5 250,000.00 1,250,000.00 62,500.00 1,187,500.00 7
Jumlah 1,750,000.00 8,750,000.00 687,500.00 8,062,500.00

Mengetahui, Setren, 12 Mei 2014

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, 12 Mei 2014
Kepala Madrasah Bendahara BOS

SUKIJEM, A.Ma ENI TRIASTUTI, S.Pd

No : ........................
Telah terima dari :
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :
Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
Banyaknya uang :

Buat pembayaran :

Nota / Faktur Terlampir

Terbilang :

SETUJU DIBAYAR LUNAS DIBAYAR, …………………….. 2019 Batam,……………………….2019

Kepala MTS Islamic Centre NW Bendahara / Guru Penerima

SAHARUDIN,S.Sos.I M.Rozikin ...........................................

Catatan :

Rincian barang dan harga dalam nota / faktur sesuai kuitansi (terlampir)
FAKTUR (Bukti Pembelian Barang secara Kredit)

UD. LESTARI
Toko Perlengkapan Kantor
Jl. Pinus Asri 10, Madiun

Madiun, 10 Januari 2014

Kepada Yth. Kepala MI Al Muna Sobontoro
di Madiun
FAKTUR NO : 0253
HARGA SATUAN JUMLAH
NO NAMA BARANG BANYAKNYA
(Rp.) (Rp.)
1 Pencil 50 Buah 2,000.00 100,000.00
2 Block Notes 30 Buah 5,000.00 150,000.00
3 Kertas HVS 10 Rim 20,000.00 200,000.00
4 Kapur Tulis 1 Dos 90,000.00 90,000.00
0.00
Jumlah 540,000.00

Terbilang : Lima ratus empat puluh ribu rupiah

Hormat Kami,

Barang / Pekerjaan telah diterima dengan baik

May Marfuah