Supporting Schedule – Bank CAB

Jumlah Koreksi yang diperlukan, yaitu :

a. Setoran kliring dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan
namun sudah dicatat oleh bank setoran kliring tersebut sebesar Rp
10.600.000
b. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang di
berikan oleh Bank CAB sebesar Rp 156.500
c. Perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya
administrasi sebesar Rp 25.000
d. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan kliring masuk dengan
kode transaksi 1526751 kliring masuk tersebut sebesar Rp 2.200.000
e. Adanya salah pencatatan sebesar Rp 990.000

V = Cocokkan dengan Rekening Koran Bank Desember 2018

L = Cocokkan dengan buku besar dan buku kas/bank

DIBUAT OLEH : DIREVIEW OLEH : CLIENT : PT. SUGUS PERIODE INDEX

31-12-2018 C3

TANGGAL : TANGGAL : SCHEDULE : Rekonsiliasi Bank-Bank CAB

Sub Supporting Schedule – Bank CAB

Saldo menurut Rekening Koran Rp. 4.391.010 Saldo menurut pembukuan Rp. 5.849.910
Ditambah: Ditambah:
(+) Setoran dalam perjalanan Rp 20.000.000 (+) Piutang PT Lestari Rp 10.600.000
(+) Pendapatan Jasa Giro Rp 156.500
Rp 20.000.000 Rp 10.756.000

Dikurangi: Dikurangi:
(-) Pembayaran utang PT Caraka Rp 11.000.000 (-) Salah Catat PT Berkah Rp 990.000
(-) Tolakan Kliring Rp 2.200.000
(-) Biaya Admin Rp 25.000
Rp 11.000.000 Rp 3.215.000

Rp 13.391.410 Rp 13.391.410
^ ^
L = cocokkan dengan buku besar & buku bank
V = cocokkan dengan RK

DIBUAT OLEH : DIREVIEW OLEH : CLIENT : PT. SUGUS PERIODE INDEX

31-12-2018
C3.1
TANGGAL : TANGGAL : SCHEDULE : Rekonsiliasi Bank-Bank
CAB