WAKTU
Januari
Pebruari
Maret
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jenis Penerimaan
Jenis Pengeluaran
Keterangan
Periode
Januari
Pebruari
Maret
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah (Rp)
ma Perusahaan
ggaran Penagihan Piutang
ode Tahun 2020
1,000,000 10,000
1,250,000 12,500
1,500,000 15,000
4,000,000 40,000
3,500,000 35,000
3,750,000 37,500
15,000,000 150,000
ma Perusahaan
ggaran Penerimaan Kas
ode Tahun 2020
Triwulan I
is Penerimaan
Januari
ndapatan Jasa tunai 1,000,000
nagihan Piutang 792,000
mlah 1,792,000
ma Perusahaan
ggaran Pengeluaran Kas
ode Tahun 2020
Triwulan I
is Pengeluaran
Januari
han Habis Pakai 450,000
i dan upah 390,000
mbayaran Hutang
den
cam-Macam Expenses 150,000
mlah 990,000
ma Perusahaan
ggaran Kas Sementara/ Final
ode Tahun 2020
Triwulan I
erangan
Januari
do Awal Kas 1,500,000
nerimaan Kas 1,792,000
mlah Kas Tersedia 3,292,000
ngeluaran Kas 990,000
do Kas (Sementara) 2,302,000
do Kas Minimum 1,000,000
nggunaan Kas Berlebih 1,302,000
Jumlah (Rp)
1,302,000
1,838,500
2,073,125
997,875
4,414,500
512,750
11,138,750
Piutang Usaha Triwulan I
(Netto)
Januari Pebruari
990,000 792,000 148,500
1,237,500 990,000
1,485,000
3,960,000
3,465,000
3,712,500
14,850,000 792,000 1,138,500
Triwulan I
Triwulan II
Pebruari Maret
1,250,000 1,500,000 4,000,000
1,138,500 1,423,125 3,922,875
2,388,500 2,923,125 7,922,875
Triwulan I
Triwulan II
Pebruari Maret
400,000 1,200,000
300,000 300,000 975,000
100,000 4,000,000
300,000
150,000 150,000 450,000
550,000 850,000 6,925,000
Triwulan I
Triwulan II
Pebruari Maret
1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,388,500 2,923,125 7,922,875
3,388,500 3,923,125 8,922,875
550,000 850,000 6,925,000
2,838,500 3,073,125 1,997,875
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,838,500 2,073,125 997,875
3,500,000 3,750,000
3,514,500 3,687,750
7,014,500 7,437,750
1,250,000 1,250,000
900,000 925,000
4,000,000
300,000
450,000 450,000
2,600,000 6,925,000
1,000,000 1,000,000
7,014,500 7,437,750
8,014,500 8,437,750
2,600,000 6,925,000
5,414,500 1,512,750
1,000,000 1,000,000
4,414,500 512,750
346,500
3,341,250 371,250
3,687,750 371,250