5.

PROSES KERJA

Aktiviti 13: MENYEDIA DAN MEMPROSES PEMBAYARAN TUNTUTAN

PERJALANAN TANPA PENDAHULUAN DIRI.

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
PT KEW Terima borang tuntutan PPT N29/ Pekeliling
1. W19 dan Cap tarikh terima pada TPA/TPP/ Perbendaharaan
WP1.4
borang tersebut. PENGARAH

PT KEW Semak dokumen sokongan PPT N29/ Pekeliling

2. W19 dan lengkapkan Borang TPA/TPP/ Perbendaharaan
WP1.4
Senarai Semak PENGARAH

PT KEW Pastikan ketepatan PPT Pekeliling

3. W19 maklumat tuntutan dan Perbendaharaan
N29/TPA/TPP/
WP1.4
dokumen sokongan yang PENGARAH
disertakan mematuhi
prosedur/ pekeliling yang
berkuatkuasa. Jika tidak
mematuhi peraturan, kuiri.

4. PT KEW Cap/ lampirkan BPD–AP PPT N29/ Pekeliling

W19 01 di atas borang tuntutan TPA/TPP/ Perbendaharaan
WP1.4
perjalanan. PENGARAH

5. PT KEW Pastikan maklumat PPT N29/ MPK Pengurusan

W19 penerima bayaran telah TPA/ TPP/ Vendor
diwujudkan. Jika tiada PENGARAH
/maklumat tidak tepat,
rujuk proses pendaftaran/
kemaskini maklumat
penerima bayaran.

6. PT KEW Sedia dokumen Arahan PPT N29/ MP 1GFMAS.

W19 Pembayaran. TPA/TPP/
PENGARAH

7. PT KEW Kemaskini dokumen PPT N29/ MP 1GFMAS.

W19 Arahan Pembayaran. TPA/TPP/
PENGARAH
8. PT KEW Lengkapkan maklumat PPT Pekeliling
W19 dalam BPD–AP 01 dan Perbendaharaan
N29/TPA/TPP
WP1.4
serah kepada Pegawai PENGARAH
Perakuan I berserta
Borang Senarai Semak
 UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
AP06 dan dokumen
sokongan.

9. PPT N29 Semak ketepatan data PPT N29/ MP 1GFMAS.

dan buat Perakuan I. Jika TPA/TPP/
tidak tepat, kuiri dan PENGARAH
kembalikan dokumen
kepada Penyedia untuk
pembetulan.

10. PPT N29 Lengkapkan maklumat PPT N29/TPP/ Pekeliling

dalam BPD–AP 01 dan Perbendaharaan
serah kepada Pegawai PENGARAH WP1.4

Perakuan II berserta
Borang Senarai Semak
AP06 dan dokumen
sokongan.

11. Penyemak Semak ketepatan charge PPT N29/ MP 1GFMAS.

(AO) line. Jika tidak tepat, kuiri TPA/TPP/
PTJ. PENGARAH

12. PT KEW Semak status dokumen. PPT N29/ Pekeliling

Jika AO kuiri, kembalikan Perbendaharaan
W19 TPA/TPP/
WP1.4
dokumen kepada PENGARAH
Penyedia untuk
pembetulan.

13. PT KEW Jika AO sahkan charge PPT N29/ MP 1GFMAS.

W19 line, semak ketepatan TPA/TPP/
maklumat dan buat PENGARAH
Perakuan II. Jika tidak
tepat, kuiri dan hantar
dokumen kepada
Penyedia untuk
pembetulan.

14. PT KEW Lengkapkan maklumat PPT N29/ Pekeliling

W19 dalam BPD–AP 01. TPA/TPP/ Perbendaharaan
WP1.4
PENGARAH
15. Penyemak Laksana Payment PT KEW W19 MPK-AP 14/MPK
(AO) Run. AP 16.

16. PT KEW Cetak Arahan PPT N29/ Pekeliling

W19 Pembayaran selepas no. TPA/TPP/ Perbendaharaan
 UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
EFT/cek dipaparkan pada PENGARAH WP1.4
Arahan Pembayaran.

17. PT KEW Cap “TELAH BAYAR” PPT N29/ Pekeliling

W19 pada semua dokumen TPA/TPP/ Perbendaharaan
sokongan yang dikepilkan WP1.4
PENGARAH
bersama Arahan
Pembayaran.

18. PT KEW Failkan Arahan PPT N29/ Pekeliling

W19 Pembayaran mengikut TPA/TPP/ Perbendaharaan
nombor turutan berserta WP1.4
PENGARAH
dokumen sokongan dan
senarai semak.

19. PT KEW Pastikan transaksi telah PPT N29/ Pekeliling

W19 dikemaskini di laporan TPA/TPP/ Perbendaharaan
urusniaga harian. Rujuk WP1.4
PENGARAH
Senarai Laporan.
6. SENARAI SEMAK

Aktiviti 13: MENYEDIA DAN MEMPROSES PEMBAYARAN TUNTUTAN

PERJALANAN TANPA PENDAHULUAN DIRI.
 5. SENARAI SEMAK

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Prosedur pembayaran semasa

telah dipatuhi
Akaun dipertanggungkan diakui sah
2.

3. Butir Akaun Bank yang sah

4. Peruntukan mencukupi

5. Tiada Pendahuluan Diri

Borang Tuntutan yang ditetapkan

6. telah sempurna dan lengkap

Surat Arahan menjalankan tugas rasmi

7. / Kursus

Surat kebenaran bertugas rasmi /

8. kursus di luar ibu pejabat

Surat kebenaran Ketua Jabatan bagi

9. menggunakan kenderaan sendiri
6. PROSES KERJA melebihi 240km

Permohonan kelulusan ke luar negara

yang telah diluluskan oleh Pegwai
Aktiviti 8:
10. Pengawal / Pegawai Diberikuasa
termasuk tentatif program yang telah
dibuat pengesahan bagi urusan rasmi.

11. Resit-resit/bil asal berkaitan diakui sah

Surat tunjuk sebab kelewatan

12. menghantar tuntutan melebihi 10hb
bulan berikutnya

13. Sijil AP58(a)

Dokumen-dokumen lain jika yang

14. berkaitan

MENYEDIAKAN WARAN UDARA PUKAL/BUKAN PUKAL

PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA ADA PERATURAN
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
PTW19 Terima Borang Tempahan
1. tiket kapal terbang yang
telah diluluskan beserta
 PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA ADA PERATURAN
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
dokumen sokongan
berkaitan
PTW19 Menyediakan WPUA
2.
PPTN29/TPA/ Semak ketepatan data dan
3. meluluskan WPUA
TPP/PENGARAH
4. Semak ketepatan kod
AO perakaunan dan meluluskan
WPUA.
5. Cetak 2 salinan WPUA, Cap
Pejabat dan ditandatangi
oleh Pegawai Pelulus(1
PTW19 salinan untuk agensi
pengeluar tiket, 1 salinan
untuk simpanan fail)
Makluman e-ticket yang
6. telah diterima daripada agen
PTW19 kembara melalui email
pegawai
7. CARTA ALIR

TANGGUNG-JAWAB PROSES KERJA MASA

Mula

PT W19 Terima Borang Tempahan

PT W19 Sediakan WPUA

PPT N29/ TPA DH48/ Membuat semakan

TPP DH48/ ketepatan data dan luluskan
PENGARAH DH52

AO
Membuat semakan
ketepatan data dan luluskan

Cetak WPUA
PT W19

Makluman e-ticket yang

PT W19 telah diterima daripada agen
kembara melalui email
pegawai

Tamat
7. PROSES KERJA

Aktiviti 12: Menyedia dan Memproses Pembayaran Tanpa

Pesanan Tempatan

PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN DAN PUNCA
/ DIRUJUK KUASA
PT KEW Terima dokumen (bil/ PPT N29/ Pekeliling
1. W19 invois/ borang tuntutan) TPA/ TPP/ Perbendahar
untuk pembayaran dan PENGARAH aan WP
pastikan tarikh terima
telah dicap pada
dokumen tersebut.

PT KEW Semak dokumen PPT N29/

2. W19 sokongan dan TPA/ TPP/
lengkapkan Borang PENGARAH
Senarai Semak AP01.
Jika tidak lengkap, kuiri.

PT KEW Pastikan ketepatan PPT N29/

3. W19 maklumat tuntutan dan TPA/ TPP/
dokumen sokongan yang PENGARAH
disertakan mematuhi
prosedur/ pekeliling yang
berkuatkuasa. Jika tidak
mematuhi peraturan, kuiri.

4. PT KEW Cap/ lampirkan BPD-AP PPT N29/

W19 01 pada bil/ invois/ TPA/ TPP/
dokumen tuntutan. PENGARAH

5. PT KEW Pastikan maklumat PPT N29/ MPK

W19 penerima bayaran telah TPA/ TPP/ Pengurusan
diwujudkan. Jika tiada/ PENGARAH Vendor
maklumat tidak tepat, rujuk
proses pendaftaran/
kemaskini maklumat
penerima bayaran.

6. PT KEW Sedia dokumen Arahan PPT N29/ MP

W19 Pembayaran. TPA/ TPP/ 1GFMAS
PENGARAH

7. PT KEW Kemaskini dokumen PPT N29/ MP

Arahan Pembayaran. TPA/ TPP/ 1GFMAS
 PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN DAN PUNCA
/ DIRUJUK KUASA
W19 PENGARAH

8. PT KEW Lengkapkan maklumat PPT N29/

W19 dalam BPD–AP 01 dan TPA/ TPP/
serah kepada Pegawai PENGARAH
Perakuan I berserta
Borang Senarai Semak
AP01 dan dokumen
sokongan.

9. PPT N29/ Semak ketepatan PPT N29/ MP

TPA/ TPP maklumat dan buat TPA/ TPP/ 1GFMAS
Perakuan I. Jika tidak PENGARAH
tepat, kuiri dan
kembalikan dokumen
kepada Penyedia untuk
pembetulan.

10. PPT N29/ Lengkapkan maklumat PPT N29/

TPA/ TPP dalam BPD–AP 01 dan TPA/ TPP/
serah kepada Pegawai PENGARAH
Perakuan II berserta
Borang Senarai Semak
AP06 dan dokumen
sokongan.
11. Penyemak Semak ketepatan charge PPT N29/ MP
(AO) line. Jika tidak tepat, kuiri TPA/ TPP/ 1GFMAS
PTJ.. PENGARAH

12. TPA/TPP/ Semak status dokumen. PPT N29/

PENGARAH Jika AO kuiri, kembalikan TPA/ TPP/
dokumen kepada PENGARAH
Penyedia untuk
pembetulan.
13. TPA/TPP/ Jika AO sahkan charge PPT N29/
PENGARAH line, semak ketepatan TPA/ TPP/
maklumat dan buat PENGARAH
Perakuan II. Jika tidak
tepat, kuiri dan hantar
dokumen kepada
Penyedia untuk
pembetulan.

14. TPA/TPP/ Lengkapkan maklumat PPT N29/

PENGARAH dalam BPD–AP 01. TPA/ TPP/
PENGARAH
 PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN DAN PUNCA
/ DIRUJUK KUASA
15. AO Laksana - Payment Run. PPT N29/ MPK- AP14/
TPA/ TPP/ MPK-AP 16
PENGARAH

16. PT KEW Cetak Arahan PPT N29/

W19 Pembayaran selepas TPA/ TPP/
nombor EFT/ cek PENGARAH
dipaparkan pada Arahan
Pembayaran.
17. PT KEW Cap “TELAH BAYAR” PPT N29/
W19 pada semua TPA/ TPP/
dokumen sokongan PENGARAH
yang dikepilkan
bersama Arahan
Pembayaran.
18. PT KEW Failkan Arahan PPT N29/
W19 Pembayaran mengikut TPA/ TPP/
Nombor turutann beserta PENGARAH
dokumen sokongan dan
senarai semak.
19. PT KEW Pastikan transaksi telah PPT N29/
W19 dikemaskini di laporan TPA/ TPP/
urusniaga harian. Rujuk PENGARAH
Senarai Laporan.
TANGGUNG- PROSES KERJA MASA
JAWAB

Mula
Mula

Terima permohonan dan cap

tarikh

PT KEW W19

Tidak Lengkapkan Borang Senarai

Semak

PT KEW W19
Maklumat tepat/dokumen
lengkap
Ya

Cap/lampirkan Borang
PT KEW W19
Pergerakan Dokumen
BPD AP

Maklumat penerima bayaran

PT KEW W19 Tiada/Tidak tepat

Ada
Rujuk Proses Pendaftaran

PT KEW W19

PT KEW W19 Sedia Dokumen AP

PT KEW W19 Kemaskini Dokumen AP

Tidak

PT KEW W19 Lengkapkan BPD AP 01