Penunjukkan Petugas KK
Mengestimasi jumlah kebutuhan kas kecil/Jumlah
Batasan Maksimum Pengeluaran (per period:
mingguan/bulanan)
disetujui oleh manajer/direktur keuangan
Larangan
Penggunaan Dana Kas Kecil
1. Perangko
2. Vas bunga
3. Alas meja
4. Langganan koran (harian)
5. Ongkos transport (kegiatan tertentu)
6. dll
Formulir Penerimaan Kas (Petty cash
receipt)
Bernomor urut tercetak
Tanggal dan jumlah pembayaran
Nama penerima pembayaran
Jenis atau tujuan pembayaran
Nama akun yang akan dibebankan
Untuk mencatat setiap rincian pembayaran
Ditandatangani oleh pengelola kas kecil dan oleh
penerima pembayran
Besarnya penggunaan dana kas kecil +
sisa kas yang masih ada dalam dana kas kecil
Pembelian xxx
Utang Dagang xxx
Pada Saat Pembayaran