Banjarmasin,
Mengesahkan, Direktur RSUD Sultan Suriansyah
Pejabat Pengelola Keuangan
Kota Banjarmasin
KATA PENGANTAR
Banjarmasin,
3. Keuangan
a. Pendapatan
Tahun Berjalan : 2020
Realisasi s.d.
Uraian Selisih
Anggaran (Rp) 31 Maret Prognosa (Rp)
(%)
2020
A. PENDAPATAN
PENDAPATAN BLUD 20.000.000.000 6.100.000.000 24.400.000.000 22%
KESEHATAN
1.1. Pendapatan 19.750.000.000 6.023.750.000 24.095.000.000 22%
dari jasa
layanan
1.2. Pendapatan 0 0 0
hibah
1.3. Pendapatan 200.000.000 53.000.000 212.000.000 6%
kerja sama
1.4. Pendapatan 50.000.000 19.625.000 78.500.000 57%
lain-lain
APBD 109.651.036.136 879.983.113 3.519.932.452 -97%
JUMLAH PENDAPATAN 129.651.036.136 6.979.983.113 27.919.932.452 -78%
2. Laporan Operasional
LAPORAN OPERASIONAL
RSUD SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
Tahun Berjalan : 2020
Realisasi s.d.
Uraian Selisih
Anggaran (Rp) 31 Maret Prognosa (Rp)
(%)
2020
A. PENDAPATAN
PENDAPATAN BLUD 20.000.000.000 6.100.000.000 24.400.000.000 22%
KESEHATAN
1.1. Pendapatan 19.750.000.000 6.023.750.000 24.095.000.000 22%
dari jasa
layanan
1.2. Pendapatan 0 0 0
hibah
1.3. Pendapatan 200.000.000 53.000.000 212.000.000 6%
kerja sama
1.4. Pendapatan 50.000.000 19.625.000 78.500.000 57%
lain-lain
APBD 109.651.036.136 879.983.113 3.519.932.452 -97%
JUMLAH PENDAPATAN 129.651.036.136 6.979.983.113 27.919.932.452 -78%
B. BIAYA OPERASIONAL
I. KEGIATAN 12,910,365,100 1.582.450.000 3.164.900.000 -75%
OPERASIONAL
RUMAH SAKIT
1. Biaya Pegawai 5.271.865.100 0 0
2. Biaya Bahan 600.000.000 0 0
3. Biaya Jasa Pelayanan 6.494.700.000 1.582.450.000 3.164.900.000 -51%
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa 543.800.000 0 0
6. Biaya Penyusutan
7. Biaya Pelayanan Lain-
lain
II. BIAYA UMUM DAN 7.266.708.900 389.677.308 779.354.616 -88%
ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi
Kantor
3. Biaya Pemeliharaan 714.450.000 0 0
Adm dan UM
4. Biaya Barang dan Jasa 6.545.958.900 389.677.308 -30%
5. Biaya Promosi
6. Biaya Penyusutan &
Amortisasi
7. Biaya Administrasi 6.300.000 0 0
Umum dan Lain-Lain
III.BIAYA NON 20.177.074.000 1.972.127.308 3.944.254.616 -80%
OPERASIONAL
1. Biaya Bunga
2. Biaya Administrasi 500.000 0 0
Bank
3. Biaya Kerugian
Penjualan Aset Tetap
4. Biaya Kerugian
Penurunan Nilai
5. Biaya Non Operasional 7.823.100.000 0 0
Lain-lain
JUMLAH BIAYA 28.000.674.000
3. Piutang Usaha
Akun ini terdiri dari :
Realisasi
Proyeksi Tahun
per 31 Maret
2020
2020
Rp Rp
Piutang Usaha
Piutang Pelayanan 52.480.812 52.480.812
Jumlah Piutang Usaha 52.480.812 52.480.812
4. Penyisihan Piutang
Akun ini terdiri dari :
Realisasi
Proyeksi Tahun
per 31 Maret
2020
2020
Rp Rp
Penyisihan Piutang 0 0
Jumlah Penyisihan Piutang 0 0
5. Persediaan
Akun ini terdiri dari :
Realisasi
Proyeksi Tahun
per 31 Maret
2020
2020
Rp Rp
Persediaan 0 0
Jumlah Persediaan 0 0
6. Aset Tetap
Akun ini terdiri dari :
2020
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Harga
Perolehan
Tanah
Gedung dan 11.467.600.000
Bangunan
Peralatan dan 4.635.550.000 2.000.000.000 2.635.550.000
Mesin
Aset tetap 4.775.342.250
lainnya
Jalan, Irigasi 3.187.550.000
dan Jaringan
Total 24.066.042.250 2.000.000.000 22.066.042.250
8. Utang Usaha
Akun ini terdiri dari :
Rp Rp
Utang Usaha 0 0
Utang Usaha – Obat. BHP & 0 0
Embalage
Utang Usaha – Bahan Makanan 0 0
Utang Usaha – Bahan Pembersih 0 0
Utang Usaha – Barang Cetakan 0 0
Akun ini terdiri dari :
Rp Rp
Utang Usaha – Pengadaan Aset Tetap 0 0
18. Biaya
Tahun Berjalan : 2020
Realisasi s.d.
Uraian Selisih
Anggaran (Rp) 31 Maret Prognosa (Rp)
(%)
2020
II. BIAYA OPERASIONAL
B. KEGIATAN 12,910,365,100 1.582.450.000 3.164.900.000 -75%
OPERASIONAL
RUMAH SAKIT
1. Biaya Pegawai 5.271.865.100 0 0
2. Biaya Bahan 600.000.000 0 0
3. Biaya Jasa Pelayanan 6.494.700.000 1.582.450.000 3.164.900.000 -51%
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa 543.800.000 0 0
6. Biaya Penyusutan
7. Biaya Pelayanan Lain-
lain
B. BIAYA UMUM DAN 7.266.708.900 389.677.308 779.354.616 -88%
ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi
Kantor
3. Biaya Pemeliharaan 714.450.000 0 0
Adm dan UM
4. Biaya Barang dan Jasa 6.545.958.900 389.677.308 -30%
5. Biaya Promosi
6. Biaya Penyusutan &
Amortisasi
7. Biaya Administrasi 6.300.000 0 0
Umum dan Lain-Lain
II. BIAYA NON 20.177.074.000 1.972.127.308 3.944.254.616 -80%
OPERASIONAL
1. Biaya Bunga
2. Biaya Administrasi 500.000 0 0
Bank
3. Biaya Kerugian
Penjualan Aset Tetap
4. Biaya Kerugian
Penurunan Nilai
5. Biaya Non Operasional 7.823.100.000 0 0
Lain-lain
JUMLAH BIAYA 28.000.674.000
BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2021
2. Aspek Mikro
No. Unsur Asumsi Tahun 2021
1 2 3
1 Pembiayaan pelayanan Adanya program BPJS
publik sebagai fungsi Public Kesehatan
Obligation (PSO) Masih adanya subsidi
untuk gaji dan investasi.
2 Kenaikan tarif layanan Adanya penyesuaian tarif
layanan.
3 Pengembangan / Operasional TT kelas VIP.
peningkatan layanan Penambahan ruang
operasi.
Operasional gedung
PONEK.
Penambahan ruang rawat
inap kelas III.
Penambahan lahan parkir
Pembangunan gedung
hemodialisa
Pembangunan gedung poli
onkologi satu atap
4 Asumsi berkaitan dengan Cash flow 1x
analisis rasio keuangan.
b. Kunjungan
TARGET
Estimasi Kunjungan
No Jenis Pelayanan Indikator
Tahun 2021
1 Rawat jalan Jumlah kunjungan 9000
2 Rawat inap Jumlah kunjungan 750
3 Gawat darurat Jumlah kunjungan 3000
4 Instalasi Bedah Jumlah operasi 1800
Sentral
5 Radiologi Jumlah 2500
pemeriksaan
6 Laboratorium Jumlah 14200
pemeriksaan