Aspek Keuangan,Informasi Mengenai

Kebutuhan Dana, Biaya yang Dikeluarkan

Samoai degan Proyeksi Usaha Kedepan
Rincian Penggunaan Dana

No Keterangan Jumlah
1 Peralatan dan Investasi Rp 2.425.000,00
2 perlengkapan Rp 100.000,00
3 Biaya Bahan Bakar Rp 50.000,00
4 Biaya Tetap Rp 170.000,00
5 Biaya Variabel Rp 326.000,00
TOTAL Rp 3.071.000,00
Peralatan dan Investasi
Week: February 21-25 Goal: Eat more fiber!

No Alat Fungsi Jumlah Harga Satuan Jumlah

1 Panci sebagai alat untuk merebus bahan 1 Rp 50.000 Rp 50.000

2 Wajan sebagai alat untuk menumis bahan 1 Rp 100.000 Rp 100.000

3 Baskom Besar Sebagai alat untuk membuat adonan 2 Rp 15.000 Rp 30.000

4 Parutan keju sebagai alat untuk memarut keju 2 Rp 15.000 Rp 30.000

5 Pisau dapur sebagai alat untuk memotong 1 set Rp 50.000 Rp 50.000

6 Lap Sebagai alat pembersih 4 Rp 10.000 Rp 40.000

Sebagai alat untuk mengangkat bahan setelah
7 Saringan 1 Rp 20.000 Rp 20.000
direbus
sebagai alat untuk meletakkan adonan setelah
8 Nampan 2 Rp 20.000 Rp 40.000
dicetak
9 Spatula sebagai alat untuk menumis bahan 1 Rp 15.000 Rp 15.000

10 Freezer Kecil Sebagai alat untuk menyimpan produk jadi 1 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000

12 Kompor dan Gas Sebagai alat untuk memasak 1 Rp 350.000 Rp 350.000

13 Peralatan tak terduga     Rp 100.000 Rp 100.000

Jumlah Rp 2.425.000
 Fixed Cost

No Keterangan Kuantitas Harga Satuan Jumlah

1 Biaya Listrik 1 bulan Rp 100.000 Rp 100.000

3 Kuota Internet 1 bulan Rp 70.000 Rp 70.000

Jumlah Rp 170.000
Variable Cost
No Keterangan Kuantitas Harga Satuan Jumlah
BAHAN BAKU
1 Fusilli 500 gr Rp 30 Rp 15.000
2 Brokoli 750 gr Rp 24.000 Rp 24.000
3 Jagung 10 buah Rp 2.000 Rp 20.000
4 Keju 4 pcs Rp 10.000 Rp 40.000
TOTAL BAHAN BAKU Rp 99.000
BAHAN PEMBANTU
1 Bubuk Cabai 3 bungkus Rp 1.000 Rp 3.000
2 Saus 1 pak Rp 5.000 Rp 5.000
3 Terigu 500 gr Rp 5.000 Rp 5.000
5 Garam 250 g Rp 2.500 Rp 2.500
6 Gula pasir 1 ons Rp 1.000 Rp 1.000
7 Merica Bubuk 2 renteng Rp 5.000 Rp 10.000
8 Margarin 200 gr Rp 11.500 Rp 11.500
9 Telur 1kg Rp 26.000 Rp 26.000
10 Tepung Panir 500 gr Rp 8.000 Rp 8.000
TOTAL BAHAN PEMBANTU Rp 72.000
 BAHAN PEMBUNGKUS
1 Food container 30 buah Rp 1.500 Rp 45.000
2 Pelengkap packaging dan logo produk 30 set Rp 200 Rp 6.000
3 Double Tape 2 Rp 2.000 Rp 4.000
TOTAL BAHAN PEMBUNGKUS Rp 55.000
TOTAL BIAYA BAHAN PEMBANTU DAN PEMBUNGKUS Rp 127.000
BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG Rp 100.000
 Biaya Overhead Pabrik
Juli Agustus September
No Komponen
Original Hot Original Hot Original Hot
Biaya Bahan
Pembantu dan Bahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Pembungkus 60.125 66.125 68.142 74.942 72.150 79.350
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 Biaya Bahan Bakar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 Biaya Listrik dan Air 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4 Biaya Kuota Internet 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH 170.125 176.125 178.142 184.942 182.150 189.350
 Oktober November Desember
No Komponen
Original Hot Original Hot Original Hot
Biaya Bahan
Pembantu dan Rp
Bahan Rp Rp Rp Rp Rp 110.20
1 Pembungkus 80.167 88.167 92.192 101.392 100.208 8
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 Biaya Bahan Bakar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Biaya Listrik dan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 Air 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Biaya Kuota Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4 Internet 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp 220.20
JUMLAH 190.167 198.167 202.192 211.392 210.208 8
 Perhitungan Biaya Produksi dan Harga Jual Produk

Juli Agustus September  

Biaya Produksi
Original Hot Original Hot Original Hot  
Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
Biaya Bahan Baku 49.500 49.500 56.100 56.100 59.400 59.400
Biaya Tenaga Kerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
Langsung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Biaya Overhead Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
Pabrik 170.125 176.125 178.142 184.942 182.150 189.350
Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
TOTAL 319.625 325.625 334.242 341.042 341.550 348.750
 
Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
HPP Per Unit 21.308 21.708 19.661 20.061 18.975 19.375
Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
Harga Jual 27.500 28.000 27.500 28.000 27.500 28.000
 Oktober November Desember
Biaya Produksi
Original Hot Original Hot Original Hot
Rp Rp Rp
Biaya Bahan Baku Rp 66.000 Rp 66.000 75.900 Rp 75.900 82.500 82.500
Biaya Tenaga Kerja Rp Rp Rp
Langsung Rp 100.000 Rp 100.000 100.000 Rp 100.000 100.000 100.000
Rp Rp Rp
Biaya Overhead Pabrik Rp 190.167 Rp 198.167 202.192 Rp 211.392 210.208 220.208
Rp Rp Rp
TOTAL Rp 356.167 Rp 364.167 378.092 Rp 387.292 392.708 402.708
             
Rp Rp Rp
HPP Per Unit Rp 17.808 Rp 18.208 16.439 Rp 16.839 15.708 16.108
Rp Rp Rp
Harga Jual Rp 27.500 Rp 28.000 27.500 Rp 28.000 27.500 28.000

HPP Produk per unit Harga jual

Hot = Rp 325.625 : 15 Hot = Rp 21.708 + (29% x Rp 21.708)
= Rp 28.000
= Rp 21.708
 
Original = Rp 319.625 : 15 Original = Rp 21.308 + (29% x Rp 21.308)
= 21.308 = Rp 27.500
 
Omzet dan Net Profit
Week: Juli Goal: Eat more fiber!
Proyeksi Laba Rugi
Keterangan
Juli Agustus September Oktober November Desember
Hot
Target Penjualan 15 17 18 20 23 25

Penjualan Rp 420.000 Rp 476.000 Rp 504.000 Rp 560.000 Rp 644.000 Rp 700.000

HPP Rp 325.625 Rp 341.042 Rp 348.750 Rp 364.167 Rp 387.292 Rp 402.708

Laba Kotor Rp 94.375 Rp 134.958 Rp 155.250 Rp 195.833 Rp 256.708 Rp 297.292

Original
Target Penjualan 15 17 18 20 23 25

Penjualan Rp 412.500 Rp 467.500 Rp 495.000 Rp 550.000 Rp 632.500 Rp 687.500

HPP Rp 319.625 Rp 334.242 Rp 341.550 Rp 356.167 Rp 378.092 Rp 392.708

Laba Kotor Rp 92.875 Rp 133.258 Rp 153.450 Rp 193.833 Rp 254.408 Rp 294.792

Total Laba Kotor Rp 187.250 Rp 268.217 Rp 308.700 Rp 389.667 Rp 511.117 Rp 592.083

biaya penyusutan peralatan Rp 20.208 Rp 20.208 Rp 20.208 Rp 20.208 Rp 20.208 Rp 20.208

Laba Bersih Rp 167.042 Rp 248.008 Rp 288.492 Rp 369.458 Rp 490.908 Rp 571.875

 Break Even Point

BEP
BEP = Biaya Tetap / Harga jual – Biaya Variabel Per Unit
= Rp 190.208 / Rp 28.000 – Rp 10.867
= 11 unit (hot)

BEP = Rp 190.208 / Rp 27.500 – Rp 10.867

= 11 unit (original)
Return Of Investment
  Juli Agustus September Oktober November Desember
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Laba 167.042 248.008 288.492 369.458 490.908 571.875
Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Investasi 3.071.000 3.071.000 3.071.000 3.071.000 3.071.000 3.071.000
ROI 5,44% 8,08% 9,39% 12,03% 15,99% 18,62%

Payback Period
Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember

Investasi Rp 3.071.000 Rp 2.903.958 Rp 2.655.950 Rp 2.367.458 Rp 1.998.000 Rp 1.507.092

Laba Rp 167.042 Rp 248.008 Rp 288.492 Rp 369.458 Rp 490.908 Rp 571.875

Payback Period = Investasi / laba

= Rp 1.507.092 / Rp 571.875 x 12 bulan
= 32 bulan