BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA

DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI BULAN JUNI 2017

NO TGL TRANSAKSI
1 1 Diterima setoran laba usaha Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama Rp 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes Rp 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016 Rp 11,838,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAHARDIKA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU

TRANSAKSI KEUANGAN BULAN Juni 2017

TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 1 Diterima setoran Laba Usaha Unit Pembiayaan 2,331,600
2 13 Terima setoran laba usaha Unit Kontruksi Jl.Bersama 6,686,000
3 20 Bayar Pelunasan Hutang PADes 22,971,800
4 20 Bayar Pelunasan Hutang Jasa Pengurus tahun 2016 11838000

J u m l a h : …………………………………………………………………………..… 9,017,600 34,809,800

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU

BUKU KAS MASUK

Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PIUTANG PENDAPATAN
PENYERTA Dana
No KAS BANK AN MODAL Penunjang
Tgl KETERANGAN BKM MODAL UNIT MODAL UNIT MODAL UNIT UNIT
DESA PEMBIAYAAN KONTRUKSI PIHAK III PEMBIAYAAN KONTRUKSI REK.BANK BAGI HASIL

1101 1102 3102 3103 3102.1 3102.2 3102.3 4101.1 4101.2 4101.3 4101.4
1 Diterima Setoran laba usaha Unit Pembiayaan 1 2,331,600 2,331,600
13 Terima setoran laba usaha Unit kontruksi Jl.Bersama 2 6,686,000 6,686,000

jumlah 9,017,600 - - - 3,102 2,331,600 6,686,000 - -

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU
BUKU KAS KELUAR
BULAN Juni 2017

DEBET KREDIT
PENYALURAN MODAL
HUTANG DANA
No UNIT ASURANSI DAN By ADM &
Tgl KETERANGAN BANK UNIT JANGKA CADANGA PADES GAJI/BONUS KAS
BKK PEMBIAYA PIHAK III BANSOS UMUM
KONTRUKSI PENDEK N
AN
1102.1 3102.1 3102.2 3102.3 1105.1 1105.3 6102.3 6102.2 6102.1 6102 1101
20 Bayar pelunasan hutang PADes 3 - 22,971,800 22,971,800
20 Bayar pelunasan hutang jasa pengurus th.2016 4 - 11,838,000 11,838,000
- -

-
- - - - - - 22,971,800 11,838,000 - - 34,809,800

Sukamaju, 30 Juni 2017

yang melaporkan,
Mengetahui,
Komisaris Direksi, Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1101

Rekening : Kas

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal 43,195,392 43,195,392
Kas masuk 9,017,600 52,212,992
Kas keluar 34,809,800 17,403,192
Bank Keluar -
-
-

BUKU BESAR

Kode Rekening : 1102

Rekening : BANK

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening : 4101

Rekening : Pendapatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
UNIT PEMBIAYAAN 2,331,600 2,331,600
UNIT COUNTRUKSI 6,686,000 9,017,600

BUKU BESAR

Kode Rekening : Pengeluaran.

Rekening : 6102

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
PADES Th 2016 22,971,800 22,971,800
Gaji & Bonus 11,838,000 34,809,800
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

 Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :
 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO
Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal

BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BUKU BESAR

Kode Rekening :
Rekening :

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT SALDO

Des Saldo Awal
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) " MAHARDIKA " Desa SUKAMAJU
NERACA LAJUR
Juni 2017

Saldo Neraca Mei 2017 Mutasi Perhitungan Hasil Usaha Neraca

No Rek Nama Rekening
Normal
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
34809800 D Kas Besar 43,195,392 9,017,600 34,809,800 17,403,192
D Bank -
Kas Unit Pembiayaan - 16,457,000 3,831,600 12,625,400
D Piutang Unit Pembiayaan -
D Pembiayaan 79,232,400 1,500,000 13,753,400 66,979,000
D Tanah 23,239,000 372,000 22,867,000
D Persediaan Barang 233,162,000 - 233,162,000
D Piutang Unit Construction
D Persediaan Kontruksi
D Perlengkapan Kantor -
K Akumulasi Penyusutan -
K Hutang Jk.Pendek 14,464,727 14,464,727
K Hutang Jk.Panjang
K Jasa Pengurus Thn 2016 11,838,000 11,838,000 -
K Modal Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
K Modal Hibah Desa 171,970,765 - 171,970,765
K Penyaluran PADes 2016 22,971,800 22,971,800 -
K Dana Cadangan - 46,395,900 - - 46,395,900
K Laba ditahan/ bulan lalu 20,187,600 - - 20,187,600
K Penjualan :
K Tanah
K Material Kontruksi
K Barang lainya
K Pendapatan Unit Pembiayaan 2,331,600 2,331,600
K Pendapatan Unit Kontruksi 6,686,000 6,686,000
K Pendapatan Jasa Rek.Bank -
K Pendapatan Bagi Hasil -
D Pembelian :
Tanah -
Material Kontruksi
Barang lainya
D Pengembalian dana Angsuran
D Pembayaran jasa Pihak III
D Biaya Adminstrasi Rek.Bank
D Bansos / Hibah
D Biaya Penyusutan -
D Biaya ADM dan Umum - -
D Bonus Pemasaran / Asuransi -
Jumlah 378,828,792 378,828,792 61,784,400 61,784,400 - 9,017,600 353,036,592 344,018,992
LABA/RUGI 9,017,600 9,017,600
9,017,600 9,017,600 353,036,592 353,036,592
-
-
Sukamaju 30 Juni 2017
Yang Melaporkan ,
Direksi Bendahara

SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MAHARDIKA
DESA SUKA MAJU
NERACA
Per Juni 2017

PERKIRAAN Mei 2017 (Rp) Juni 2017

(Rp)

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas Besar 34,809,800 17,403,192

Bank

Kas Unit Pembiayaan 8,385,592 12,625,400

Piutang Unit Pembiayaan

Pembiayaan 79,232,400 66,979,000

Tanah 23,239,000 22,867,000

Persediaan Barang 233,162,000 233,162,000
Piutang Unit Kontruksi

Jumlah Aktiva Lancar 378,828,792 353,036,592

Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -

Jumlah Aktiva Tetap - -

JUMLAH AKTIVA 378,828,792 353,036,592

PASIVA
Kewajiban
Hutang Jangka Pendek 14,464,727 14,464,727
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jasa Pengurus Thn 2016 11,838,000 -
Jumlah Kewajiban 26,302,727 14,464,727

Modal
Modal - Hibah Pemprov 91,000,000 91,000,000
Modal Hibah Desa 171,970,765 171,970,765
Modal Pihak ke III
Dana Penyaluran PADes 2016 22,971,800 -
Dana Cadangan 46,395,900 46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan 20,187,600 29,205,200

Jumlah Modal 352,526,065 338,571,865

JUMLAH PASIVA 378,828,792 353,036,592

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

-
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017

PENDAPATAN
Unit Pembiayaan Rp 2,331,600
Unit Kontruksi Rp 6,686,000
Bagi Hasil Rp -
Rekening Bank Rp -
Jasa Internet Rp -
Agro Bisnis Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 9,017,600

HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 9,017,600

BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 9,017,600

Sukamaju 30 Juni 2017

Yang Melaporkan
Mengetahui Direksi Bendahara
Komisaris

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU

BUKU MEMORIAL
TAHUN 2017
Juni

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Pembatalan Kontrak Tanah An Manga
-

Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,

Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI
SUKMO RIYANTO RAHMAT ABIDIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PEMBELIAN
Bulan Januari 2015

DEBET KREDIT
Pembelian
TGL Keterangan Pertanian Peternakan Perkebunan Hutang Usaha
Padi Beras Ikan Nila Sapi Telur Karet Sahang
5102.2 2101

Jumlah - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
- 2101 -
-

-
-
-
5102.2 -
-
Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 31 Januari 2015

Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris, Direksi Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU PENJUALAN
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
PENJUALAN
TGL Keterangan Piutang
Usaha Perikanan Peternakan Usaha Lain
Tanah
Ikan Kering Ikan Nila Sapi Telur Motor
1105.4 4104.6

Jumlah - - - -

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1105.4 - -

-
-
-
-
-
-
Jumlah - Jumlah -
Sukamaju, 29 Juni 2017
Yang melaporkan,
Mengetahui :
Komisaris Bendahara,

RUSLI RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK MASUK
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
Pendapatan
No Bank Kalsel Kas Modal Hibah Dana
TGL KETERANGAN BKM Penunjang Bunga Bank
1102.1 1101 3102 3103 4105.1

Jumlah - - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1102.1 - 1101 -
3102 -
3103 -
4105.1 -

Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
BUKU BANK KELUAR
Bulan Juni 2017

DEBET KREDIT
No
KETERANGAN BKM Kas Adm Bank Bank Kalsel
1101 6301 1102.1

Jumlah - - - -
-

Rekapitulasi
No.Rek Jumlah No.Rek Jumlah
1101 - 1102.1 -
6301 -
-

Jumlah - Jumlah -

Sukamaju, 30 Juni 2017

Mengetahui : yang melaporkan,
Komisaris,
Direksi, Bendahara,

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
"MAHARDIKA"
DESA SUKA MAJU
PERSEDIAAN BARANG
Per 30 Juni 2017

Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
No Tanggal
Pembelian Harga
Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Total Jumlah
Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 - - 333
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 - - 825
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000 463
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000 1,280
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000 1,250

JUMLAH 2,901 215,662,000 1,250 14,000 17,500,000 - - - 4,151

Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara

RUSLI SUKMO RIYANTO RAKHMAT ABIDIN

Sisa Barang

Total

16,662,000
90,000,000
20,000,000
89,000,000
17,500,000

233,162,000