pernyataanBOSsemester 2
pernyataanBOSsemester 2
NSM : 1312330700009
NPSN : 69928158
Nama Sekolah : MA NU DARUL ISLAH KAB.WONOSOBO
PAGU BOS : Rp.60.000.000,-
n bb
2 Standar Proses
Rp 150,000 Rp - Rp - Rp - Rp 150,000
Nama
Kecamatan
Kabupaten
Amin
1 1 HARI Rp 75,000 Rp 75,000 1
2 Sugeng
1 HARI Rp 75,000 Rp 75,000 2
Guru Honorer
Waktu (jam/minggu) Sertifikasi Satuan Harga Jumlah PPh Psl 21 Diterimakan Paraf
No Nama/NIK
1 H. Umar Said, LC 8 Belum Rp 25,000 Rp 200,000 - Rp 200,000
1
2 Ahmad Sifiyanto,S.Pd 6 Belum Rp 25,000 Rp 150,000 - Rp 150,000
2
3 Ahmad Yasa' 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 - Rp 300,000
3
4 Nurmala Rini 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 - Rp 300,000
4
5 Rizky Suciana, S.Pd 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 - Rp 300,000
5
6 Desinta Arliani,S.Pd 16 Belum Rp 25,000 Rp 400,000 - Rp 400,000
6
7 Zakiah Fithriani, S.Pd. Si 6 Belum Rp 25,000 Rp 150,000 - Rp 150,000
7
8 Innalah Hajah Mabruroh,S.Pd 8 Belum Rp 25,000 Rp 200,000 - Rp 200,000
8
9 Athoillah Linaja, Lc 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 - Rp 300,000
9
10 Aya Sofiyatun 6 Belum Rp 25,000 Rp 150,000 Rp 150,000
10
11 Herlina Setyowati, S.Pd 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 Rp 300,000
11
12 Dani Noviana, S.Pd 12 Belum Rp 25,000 Rp 300,000 Rp 300,000
12
13 Pawit Sunardi 6 Belum Rp 25,000 Rp 150,000 - Rp 150,000
13
14 Daimatul Khasanah,S.Ag 8 Belum Rp 25,000 Rp 200,000 - Rp 200,000
14
Jumlah 136 Rp 3,400,000 Rp 3,400,000
Jumlah Rp 365,697
Kecamatan : Kertek
Kabupaten : Wonosobo
KELAS XI
Banyaknya
No Nama/NIK Satuan Rp Jumlah PPh Terima Paraf
(lembar)
1 Rini Setyowati
Rp 31 Rp 3,000 Rp 93,000 Rp 93,000
BULAN JUMLAH
NO NAMA Sertifikasi TTD KET
APRIL MEI JUNI TERIMA
BULAN JUMLAH
NO NAMA KELAS TTD KET
JULI AGUSTUS SEPTEMBER TERIMA
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 18/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
H. Suparman, ST
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 22/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 22/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 22/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 22/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 22/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tanggal : 31/03/2016
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar t : 31/12/2015
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar t : 31/12/2015
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar t : 31/12/2015
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tang: 31/12/2015
Bendahara Madrasah
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Penerima Uang
Kepala Madrasah Lunas dibayar tang: 31/12/2015
Bendahara Madrasah
TAHAP I (JANUARI-JUNI)
TAHUN 2018
KECAMATAN : KERTEK
KABUPATEN : WONOSOBO
e-mail: manu_darulislah@yahoo.com
SURAT PENGANTAR
001/MANU/009/VI/2018
Kepada
Yth.Tim Manajemen BOS Kantor
Kementerian Agama Kab.Wonosobo
Di.
Wonosobo
TAHAP II
NO NO KODE URAIAN JUMLAH
januari februari maret april mei juni
1 Standar Isi ( SI ) 400,000 400,000 - - - - -
2 15 Liga Madrasah
2 16 Kegiatan Pesantren Romadlon
2 17 Kegiatan Peringatan Keagamaan
2 18 Wisuda dan Akhirusanah
2 19 Kegiatan Lomba (OSN KSM, AKSIOMA)
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP 1,200,000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
5 9 Pengembangan Perpustakaan
5 10 Pengadaan Perabot Asrama
5 11 Pengadaan Komputer
5 12 Pengadaan Alat-Alat Praktek/Bahan
Praktek
5 13 Pengadaan Buku
5 14 Pemeliharaan Buku
5 15 Pengadaan ATK 2,504,500 500000 500000 500000 500000 500000
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, 2,000,000 1000000 1000000
Leaflet, Spanduk,PPDB)
6 3 Kegiatan OSIS 464,500 464,500
7 4 Partnership
7 5 Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah
7 9 Langganan Listrik dan Tambah Daya 312,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
7 10 Langganan Air
7 11 Langganan Koran
7 12 Langganan Internet 1,150,000 100,000 100,000 250,000 500,000 100,000 100,000
7 13 Penghargaan Siswa Berprestasi
7 14 Pengelolaan Beasiswa
8 Standar Penilaian Pendidikan 5,619,000 3,369,000 50,000 50,000 2,050,000 50,000 50,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah/ Penjab PPS
KECAMATAN : SURENGEDE
TAHAP I TAHAP II
NO NO KODE URAIAN JUMLAH
JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
1 2 Pengembangan KTSP
2 Standar Proses 11,245,000 600,000 600,000 600,000 1,915,000 - 1,380,000 1,250,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 500,000
2 3 Sukses UN (Pen Materi, Tryout, NLP, Do'a, Klinik, Pendampingan) 250,000 250000
2 10 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 800000 800000 800000 800000
2 12 Psyco Test
2 14 Pelaksanaan UKS
2 15 Liga Madrasah
2 23 Kegiatan Kesakaan 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 300000 300000 300000 300000
3 3 Penyusunan KKM
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
5 1 Pemeliharaan Lingkungan Madrasah 600,000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
5 7 Pemeliharaan Mebeler
5 9 Pengembangan Perpustakaan
5 14 Pemeliharaan Buku
5 15 Pengadaan ATK 4,000,000 500000 500000 500000 500000 500000 504500 300000 1195500
6 Standar Pengelolaan 3,700,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,050,000 1,650,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 550,000
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB) 2,000,000 1000000 1000000
6 8 Operasional Komite
6 9 Kehumasan
6 10 Asuransi kecelakaan
6 13 Pengelolaan Kerumahtanggaan
6 14 Makan/Minum Harian 600,000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
7 Standar Pembiayaan Pendidikan 46,754,000 3,902,000 3,902,000 3,902,000 3,902,000 3,902,000 3,902,000 3,957,000 3,957,000 3,957,000 3,957,000 3,957,000 3,957,000
7 1 Pemberian Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
7 2 Pemberian Beasiswa Siswa Miskin 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
7 3 Penghargaan Guru/Pegawai Berprestasi
7 4 Partnership
7 5 Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
7 6 Penyusunan dan Penelitian DPA
7 7 Perjalanan/Transpot Dinas
7 8 Pembayaran Honorarium GTT/PTT 40,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3400000
7 9 Langganan Listrik dan Tambah Daya 624,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
7 10 Langganan Air 330,000 55000 55000 55000 55000 55000 55000
7 11 Langganan Koran
7 12 Langganan Internet 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
7 13 Penghargaan Siswa Berprestasi
7 14 Pengelolaan Beasiswa
8 Standar Penilaian Pendidikan 9,351,000 50,000 50,000 5,688,500 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 660,000 50,000 2,552,500 50,000
8 1 Ulangan Harian 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS ) 610,000 610000
JUMLAH KESELURUHAN 98,000,000 6,302,000 5,102,000 10,740,500 12,217,000 5,502,000 9,636,500 5,907,000 16,307,000 6,667,000 5,257,000 8,955,000 9,457,000
NIP.197808102005011002
RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS TAHAP I 2017
JUMLAH SISWA : 87 SISWA
JUMLAH DANA BOS : Rp 60,900.000
PENGGUNAAN
NO KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
TOTAL Rp 60,900,000
Mengetahui,
Ketua Komite Madrasah
H. SUPARMAN, ST
FORMULIR BOS-K4
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 Januari 2018 Saldo Awal Januari 2018 0 0
NIHIL
JUMLAH Rp - Rp - Rp -
Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2017 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp -
Jumlah Rp -
Perbedaan Rp -
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 Agustus 2018 Saldo awal Agustus 2018:
saldo kas Rp -
saldo Bank Rp -
2 10 Agustus 2018 Diterima: Transfer BOS Tahap II/2018 KE Rekening Tabungan BRI MA NU Darul Islah Kab. Wonosobo Rp 49,700,000 Rp 49,700,000 Rp -
3 14 Agustus 2018 Tarik Tunai Dana BOS Tahap II/2018 Rp 49,700,000 Rp 49,700,000
4 15 Agustus 2018 18.08.01 Dibayar : Honor GTT dan PTT Bulan Juli- Agustus 2018 Rp 6,800,000 Rp 42,900,000
5 15 Agustus 2018 18.08.02 Dibayar : Pembelian Perlengkapan UKS Rp 789,000 Rp 42,111,000
6 15 Agustus 2018 18.08.03 Dibayar :Langganan Internet Bulan Juli - Agustus 2018 Rp 200,000 Rp 41,911,000
7 15 Agustus 2018 18.08.04 Dibayar : Pembelian Token Listrik Bulan Juli-Agustus TA 2018/2019 Rp 104,000 Rp 41,807,000
8 15 Agustus 2018 18.08.05 Dibayar : Pembelian ATK Bulan Agustus 2018 Rp 500,000 Rp 41,307,000
9 16 Agustus 2018 18.08.06 Dibayar: Pembelian Alat Olah Raga Rp 690,000 Rp 40,617,000
10 26 Agustus 2018 18.08.07 Dibayar: Print Jilid Dokumen KTSP Rp 200,000 Rp 40,417,000
11 27 Agustus 2018 18.08.08 Dibayar: Print dan Jilid Perangkat Administrasi Pembelajaran Semester Gasal TA 2018/2019 Rp 987,000 Rp 39,430,000
12 28 Agustus 2018 18.08.09 Dibayar: Print dan Jilid Modul Bahan Ajar Mata Pelajaran Umum Kurtilas TA 2018/2019 Semester Gasal Rp 785,000 Rp 38,645,000
13 31 Agustus 2018 18.08.10 Dibayar: Honor Pembina Pramuka Bulan Agustus 2018 ( 1Orang x 4 Pertemuan x Rp. 50.000,-) Rp 200,000 Rp 38,445,000
Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp 38,445,000 Mengetahui Wonosobo, 31 Agustus 2018
Jumlah Rp 38,445,000 Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 September 2018 Saldo awal September 2018:
saldo kas Rp 38,445,000 Rp 38,445,000
saldo Bank Rp 38,445,000
2 01 September 2018 18.09.01 Dibayar: Print Bendel Modul Bahan Ajar Mata Pelajaran Keagamaan TA 2018/2019 Semester Gasal Rp 715,000 Rp 37,730,000
3 02 September 2018 18.09.02 Dibayar: Pembelian Alat Kebersihan Rp 375,500 Rp 37,354,500
4 03 September 2018 18.09.03 Dibayar: Penggandaan Soal-soal UNBK Rp 587,000 Rp 36,767,500
5 09 September 2018 18.09.04 Dibayar : Pembelian Air Galon Bulan Juli s/d September 2018 Rp 150,000 Rp 36,617,500
6 10 September 2018 18.09.05 Dibayar :Langganan Internet Bulan September 2018 Rp 100,000 Rp 36,517,500
7 11 September 2018 18.09.06 Dibayar : Penggandaan Soal-soal UTS Semester Gasal TA 2018/2019 Rp 494,500 Rp 36,023,000
8 12 September 2018 18.09.07 Dibayar : Pembelian ATK Bulan September 2018 Rp 500,000 Rp 35,523,000
9 15 September 2018 18.09.08 Dibayar : Honor GTT dan PTT Bulan September 2018 Rp 3,400,000 Rp 32,123,000
10 31 September 2018 18.09.09 Dibayar: Honor Pembina Pramuka Bulan September 2018 ( 1Orang x 4 Pertemuan x Rp. 50.000,-) Rp 200,000 Rp 31,923,000
11 31 September 2018 18.09.10 Dibayar: Pembelian Token Listrik MA NU Darul Islah Bulan September 2018 Rp 52,000 Rp 31,871,000
Pada hari ini Sabtu tanggal29 September 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp 31,871,000 Mengetahui Wonosobo,29 September 2018
Jumlah Rp 31,871,000 Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
FORMULIR BOS-K4
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp 26,347,000 Mengetahui Wonosobo,31 Oktober 2018
Jumlah Rp 26,347,000 Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
Pada hari ini Jum'at tanggal 30 November 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp 19,677,000 Mengetahui Wonosobo,30 November 2018
Jumlah Rp 19,677,000 Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp 1,050,000 Mengetahui Wonosobo,31 Desember 2018
Jumlah Rp 1,050,000 Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
Muhamad Yusuf, M.Pd.I Aya Sofiyatun
NIP. 197808102005011002 NIP. ----
Pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
-Saldo Bank Rp -
-Saldo Kas Tunai Rp (7,795,000) Mengetahui Wonosobo,31 Januari 2019
Jumlah Rp (7,795,000) Kepala MANU Darul Islah Bendahara
Perbedaan Rp -
Kabupaten : Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2/1/2016 Saldo Awal Februari 2016 Rp -
Saldo Bank Rp - Rp -
Saldo Kas Januari 2016 Rp 1,519,800 Rp 1,519,800
2 2/1/2016 001 Dibayar: Penggandaan dan jilid Administrasi UTS Genap /TA 2015/2016 Rp 373,000 Rp 1,146,800
002
Dibayar : Pulsa Modem
3 2/1/2016 Rp 52,000 Rp 1,094,800
4 2/1/2016 003 Dibayar: Pulsa Listrik Rp 102,000 Rp 992,800
5 2/2/2016 004 Dibayar: Tinta Flas Board Marker Rp 15,000 Rp 977,800
6 2/17/2016 005 Dibayar : Penggandaan dan jilid Proposal Kegiatan OSIS Rp 20,400 Rp 957,400
7 2/18/2016 006 Dibayar : ATK Rp 310,000 Rp 647,400
8 2/18/2016 007 Dibayar: Alat Kebersihan Kantor Rp 334,000 Rp 313,400
Pada hari ini Senin tanggal 29 Februari 2016 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
-Saldo Bank
-Saldo Kas Tunai Rp 313,400
Jumlah Rp 313,400
Perbedaan Rp -
Kabupaten : Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3/1/2016 Saldo Awal Maret 2016 Rp -
Saldo Bank Rp - Rp -
Saldo Kas Februari 2016 Rp 313,400 Rp 313,400
2 3/1/2016 001 Dibayar : Pulsa Modem Rp 102,000 Rp 211,400
002
Dibayar: Pulsa Listrik
3 3/1/2016 Rp 102,000 Rp 109,400
4 3/18/2016 003 Dibayar: Sewa Lapangan Footsal Kegiatan Last Meeting UTS Genap 2015/2016 Rp 50,000 Rp 59,400
5 3/22/2016 004 Tarik Tunai Dana BOS TW I 2016 Rp 15,000,000 Rp 15,059,400
6 3/22/2016 005 Dibayar : Biaya Administrasi Bank Rp 12,000 Rp 15,047,400
7 3/22/2016 006 Dibayar : Pengembalian Hutang Kepada Yayasan sesuai Surat Perjanjian no : 1 tanggal 29/1/2016 Rp 4,000,000 Rp 11,047,400
8 3/22/2016 007 Dibayar: Cetak Brosur PPDB TA 2016/2017 Rp 850,000 Rp 10,197,400
9 3/22/2016 008 Dibayar: Beasiswa SISWA BERPRESTASI (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000 Rp 9,297,400
10 3/22/2016 009 Dibayar: Beasiswa SISWA MISKIN BERPRESTASI (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000 Rp 8,397,400
11 3/22/2016 010 Dibayar: Bantuan SISWA MISKIN (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000 Rp 7,497,400
12 3/31/2016 011 Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Februari 2016 Rp 2,440,000 Rp 5,057,400
13 3/31/2016 012 Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Maret 2016 Rp 2,440,000 Rp 2,617,400
14 3/31/2016 013 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Januari 2016 (2 Orang x 4 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 400,000 Rp 2,217,400
15 3/31/2016 014 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Februari 2016 (2 Orang x 3 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 300,000 Rp 1,917,400
16 3/31/2016 015 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Maret 2016 (2 Orang x 4 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 400,000 Rp 1,517,400
17 3/31/2016 016 Dibayar: Service Printer canon ip 2770 Rp 150,000 Rp 1,367,400
18 3/31/2016 017 Dibayar: ATK Rp 504,400 Rp 863,000
19 3/31/2016 018 Dibayar : Honor Pengelolaan Administrasi BOS TRIWULAN I 2016 ( 1 Orang x 3bulan x 50000) Rp 150,000 Rp 713,000
20 3/31/2016 019 Dibayar: bendera lesbang (2 buah x Rp. 75.000), Bendera Merah-putih ( 3 buah x Rp. 35.000,-) Rp 255,000 Rp 458,000
21 3/31/2016 020 Dibayar: dispenser (1 buah x Rp. 160.000,-), Galon ( 1 Buah x Rp. 40.000) Rp 200,000 Rp 258,000
22 3/31/2016 021 Dibayar : kok ( 1 lusin x Rp. 50.000,-) Rp 50,000 Rp 208,000
23 3/31/2016 022 Dibayar : Perlengkapan UKS Rp 85,000 Rp 123,000
24 3/31/2016 023 Dibayar : Penggandaan Asmaul Husna ( 40 lembar x Rp. 600,-) Rp 24,000 Rp 99,000
25 3/31/2016 024 Dibayar : Penggandaan dan Jilid LPJ BOS TW I / 2016 ( 3 Bendel x Rp. Rp. 33.000,-) Rp 99,000 Rp -
JUMLAH Rp 15,313,400 Rp 15,313,400 Rp -
FORMULIR BOS-K3
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2016 Buku Kas Umum ditutup karena ada pemeriksaan rutin dari Kepala Madrasah dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
-Saldo Bank
-Saldo Kas Tunai Rp -
Jumlah Rp -
Perbedaan Rp -
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 Oktober 2016 saldo awal Oktober 2016 Rp -
NIHIL
JUMLAH Rp - Rp - Rp -
FORMULIR BOS-K4
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : November 2016
FORMULIR BOS-K4
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Januari 2017
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Kas Rp 379,000 Rp 379,000
2 10 Januari 2017 17.01.01 Dibayar : PPn 10% atas Pembelian Proyektor Rp 379,000 Rp -
FORMULIR BOS-K4
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : November 2015
2 02 November 2015 Dibayar : honor pembina Pramuka Bulan November(1 Orang x 2 Tatap Muka x Rp.25000), Rp 50,000 #REF!
3 06 November 2015 Dibayar : Transpot BINTEK LPJ BOS 2015 Rp 50,000 #REF!
6 11 November 2015 Dibayar : Belanja ATK & Foto Copy Rp 39,100 #REF!
7 30 November 2015 Dibayar : Snack Harian Guru ( 6 Orang x 25 hari x Rp. 2000) Rp 300,000 #REF!
FORMULIR BOS-K4
5 29 Januari 2016 004 terima tunai dari Yayasan sesuai Surat Perjanjian Nomor : 01 tanggal 29 Januari 2016 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
6 30 Januari 2016 005 Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Januari 2016 Rp 2,440,000 Rp 1,560,000
FORMULIR BOS-K4
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Februari2016
2 ### 001 Dibayar: Penggandaan dan jilid Administrasi UTS Genap /TA 2015/2016 Rp 373,000 Rp 1,146,800
FORMULIR BOS-K4
Diisi Oleh Bendahara Disimpan di
Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Maret 2016
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3/1/2016 Saldo Bulan Lalu 313400 313400
2 3/1/2016 001 Dibayar : Pulsa Modem Rp 102,000
3 3/1/2016 002 Dibayar: Pulsa Listrik Rp 102,000
4 3/18/2016 003 Dibayar: Sewa Lapangan Footsal Kegiatan Last Meeting UTS Genap 2015/2016 Rp 50,000
5 3/22/2016 004 Tarik Tunai Dana BOS TW I 2016 15000000
6 3/22/2016 005 Dibayar : Biaya Administrasi Bank Rp 12,000
7 3/22/2016 006 Dibayar : Pengembalian Hutang Kepada Yayasan sesuai Surat Perjanjian no : 1 tanggal 29/1/2016 Rp 4,000,000
8 3/22/2016 007 Dibayar: Cetak Brosur PPDB TA 2016/2017 Rp 850,000
9 3/22/2016 008 Dibayar: Beasiswa SISWA BERPRESTASI (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000
10 3/22/2016 009 Dibayar: Beasiswa SISWA MISKIN BERPRESTASI (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000
11 3/22/2016 010 Dibayar: Bantuan SISWA MISKIN (6 Orang x 3 bulan xRp. 50.000,-) Rp 900,000
12 3/31/2016 011 Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Februari 2016 Rp 2,440,000
13 3/31/2016 012 Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Maret 2016 Rp 2,440,000
14 3/31/2016 013 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Januari 2016 (2 Orang x 4 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 400,000
15 3/31/2016 014 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Februari 2016 (2 Orang x 3 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 300,000
16 3/31/2016 015 Dibayar : Honor Pembina Pramuka Bulan Maret 2016 (2 Orang x 4 tatap muka x Rp. 50.000,-) Rp 400,000
17 3/31/2016 016 Dibayar: Service Printer canon ip 2770 Rp 150,000
18 3/31/2016 017 Dibayar: ATK Rp 504,400
19 3/31/2016 018 Dibayar : Honor Pengelolaan Administrasi BOS TRIWULAN I 2016 ( 1 Orang x 3bulan x 50000) Rp 150,000
20 3/31/2016 019 Dibayar: bendera lesbang (2 buah x Rp. 75.000), Bendera Merah-putih ( 3 buah x Rp. 35.000,-) Rp 255,000
21 3/31/2016 020 Dibayar: dispenser (1 buah x Rp. 160.000,-), Galon ( 1 Buah x Rp. 40.000) Rp 200,000
22 3/31/2016 021 Dibayar : kok ( 1 lusin x Rp. 50.000,-) Rp 50,000
23 3/31/2016 022 Dibayar : Perlengkapan UKS Rp 85,000
24 3/31/2016 023 Dibayar : Penggandaan Asmaul Husna ( 40 lembar x Rp. 600,-) Rp 24,000
25 3/31/2016 024 Dibayar : Penggandaan dan Jilid LPJ BOS TW I / 2016 ( 3 Bendel x Rp. Rp. 33.000,-) Rp 99,000
15,313,400.00 15,313,400.00 -
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5 NIHIL
6
7
8
9
Rp - Rp - 0.00
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 09 November 2016 Diterima: transfer BOS TW III Ke Rekening MA NU DARUL ISLAH (01 Rp 25,800,000 Rp 25,800,000
2 17 November 2016 Tarik Tunai BOS dari Rekening MA NU DARUL ISLAH (011201048930507) Rp 20,000,000 Rp 5,800,000
3 30 November 2016 Tarik Tunai BOS dari Rekening MA NU DARUL ISLAH (011201048930507) Rp 5,800,000
4
5
6
7
8
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 Oktober 2015 -
NIHIL
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 November 2015 -
NIHIL
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27 Mei 2016 0000/560 16.05.01 SPAN : 151641301005326000006 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
2 31 Mei 2016 0000/002 16.05.02 SA Cash Withdrawal Rp 15,000,000 Rp -
8 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Rp -
Rp 1,050,000
3
4
5
Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
FORMULIR BOS-K6
Diisi Oleh Bendahara Disimpan
di Madrasah/PPs
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Januari 2016
Penerimaan Penggunaan
No Waktu Sisa Dana (Rp)
(Rp) (Rp)
1 Tahap II/2018 49,700,000 49,700,000 -
(Juli-Desember) -
2018
3 Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia
dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4 Dalam hal terdapat sisa dana BOS kami akan menyetor ke rekening kas negara.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
KEGIATAN
DALAM KEGIATAN PENGEMBAN
PEMBAYARAN GAN PEMBELIA PEMBIAYAA
PENGEMBAN RANGKA KEGIATAN PROFESI PEMBIAYAA N N ASRAMA
NO. GAN PENERIMA PEMBELAJARA
N ULANGAN PEMBELIAN
BAHAN
LANGGANA
N DAYA PERAWATAN HONORARIUM
BULANAN GURU GURU DAN MEMBANT
U SISWA N PERANGK DAN BIAYA JUMLAH
URUT/ PROGRAM/ KEGIATAN PERPUSTAKA AN UMUM DAN MADRASAH TENAGA PENGELOLA AT PEMBELIAN LAINNYA
KODE AN PESERTA EKSTRAKURIKU UJIAN HABIS PAKAI DAN JASA DAN TENAGA KEPENDIDIKA MISKIN AN BOS KOMPUTE PERALATAN
LER SISWA KEPENDIDIKAN
DIDIK N R IBADAH
BARU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 = (3X5) 7
DOKUMEN PELAKSANAAN
Logo Madrasah ANGGARAN DPA-Madrasah
MADRASAH XXXXXXX 1
TAHUN AJARAN 2014-2015
Organisasi : KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO
Program : 1. STANDAR ISI
Kegiatan : 1.2. PENGEMBANGAN KTSP
Leading Sector : Kurikulum Pelaksana Kegiatan : Staf kurikulum
Sasaran : GURU
Lokasi Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Jumlah Dana : Rp 2,685,000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tersusunnya pengembangan kurikulum yang terarah kepada 100%
capaian visi dan misi madrasah
Masukan : Sumber Dana BOS
: Tenaga 58 orang
: Waktu 1 hari
Keluaran : KTSP (Dokumen 1) 100%
Sasaran Kegiatan : GURU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH XXXXXXXXXXXXXXX
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
Harga Dana
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3X5) 7
`
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
1 02 Juli 2015 001 Tobingah, dkk dibayar : brosur ppdb (500 x 2000), poster ppdb (40 x 15000) Rp 1,600,000
2 06 Juli 2015 002 Safrudin, dkk dibayar : spanduk ppdb (2 x 20000) Rp 40,000
3 06 Juli 2015 003 KUD Dibayar : Pulsa listrik Rp 102,000
4 06 Juli 2015 004 Toko Haryono Dibayar : pulsa Modem Rp 52,000
5 12 Juli 2015 005 Toko Jogja Dibayar : Belanja ATK Rp 690,000
6 25 Juli 2015 006 K3M Dibayar : snack harian guru {12 x 25 x 2000) Rp 600,000
7 25 Juli 2015 007 Laelatul Hayat Dibayar : penggandaan buku pegangan guru Rp 245,000
8 29 Juli 2015 008 K3M Dibayar : alat kebersihan Rp 159,000
9 03 Agustus 2015 008 Laelatul Hayat Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan Juli 2015 Rp 2,800,000
10 03 Agustus 2015 001 Tobingah, dkk Dibayar : honor pembina Pramuka Bulan Juli (1 x 2 x 25000), Rp 50,000
11 05 Agustus 2015 002 Tobingah, dkk Dibayar : royal (2 x 120000),selot tanggung ( 2 x 75000),gembok ( 2 x 12500), Rp 455,000
12 06 Agustus 2015 003 Laelatul Hayat Dibayar : belanja Tukang renovasi pintu kelas x (1 x 1 x 40000) Rp 40,000
13 11 Agustus 2015 004 Warung Pojok Dibayar : konsumsi rapat komite (17 x 16000) + aqua 16000 Rp 288,000
14 18 Agustus 2015 005 Warung Pojok Dibayar : Pulsa listrik Rp 52,000
15 25 Agustus 2015 006 Warung Pojok Dibayar : pengganaan dan jilid jurnal, absensi guru, absensi siswa Rp 75,000
16 26 Agustus 2015 007 PDAM Dibayar : pulsa modem Rp 52,000
17 31 Agustus 2015 008 Toko Kalijaya Dibayar : snack harian guru ( 6 x 25 x 2000) Rp 300,000
18 02 September 2015 001 Toko Kalijaya Dibayar : honor Panitia PPDB (1 x kegiatan) Rp 1,250,000
19 02 September 2015 002 Hidayat Dibayar : honor pembina Pramuka Bulan agustus 2015 (1 x 4 x 25000) Rp 100,000
20 04 September 2015 003 Laelatul Hayat Dibayar : konsumsi rapat persiapan UTS semester gasal ( 17 x 13000) Rp 221,000
21 05 September 2015 004 Chalimatusangadah Dibayar : Pulsa modem Rp 52,000
22 06 September 2015 005 Kantor Pos Dibayar : LJK UTS (4 FOLIO GARIS x 35000) Rp 140,000
23 06 September 2015 006 Kantor Pos Dibayar : Pulsa listrik Rp 52,000
24 08 September 2015 007 Heni Akhliyah, dkk Dibayar : belanja ATK Rp 44,000
25 27 September 2015 008 Toko Haryono Dibayar : Penggandaan naskah UTS 93000, amplop 10000 Rp 103,000
26 28 September 2015 009 Tobingah, dkk Dibayar : snack harian guru ( 25 x 5 x 2000) Rp 250,000
27 02 Oktober 2015 001 Safrudin, dkk Dibayar : Penggandaan naskah UTS (980 x 125) Rp 122,500
28 03 Oktober 2015 002 Toko Kalijaya Dibayar : Gaji GTT dan PTT Bulan agustus 2015 Rp 2,800,000
29 03 Oktober 2015 003 Toko Haryono Dibayar : honor pembina Pramuka Bulan september(1 x 2 x 25000), Rp 50,000
30 05 Oktober 2015 004 Toko Jogja Dibayar : pulsa Listrik Rp 102,000
31 06 Oktober 2015 005 Ismi, dkk Dibayar : pulsa modem Rp 102,000
32 08 Oktober 2015 006 Laelatul Hayat Dibayar : ATK Rp 45,900
33 31 Oktober 2015 007 Hasan, dkk Dibayar : snack harian guru ( 6 x 26 x 2000) Rp 312,000
34 02 November 2015 001 Warung Pojok Dibayar : Honor PEMBINA Pramuka Oktober( 1 x 2 x 25000) Rp 50,000
35 06 November 2015 002 Saimun, dkk Dibayar : Transpot BINTEK LPJ BOS 2015 Rp 50,000
36 07 November 2015 003 PDAM Dibayar : Pulsa listrik Rp 101,000
37 10 November 2015 004 Kantor Kelurahan Dibayar : Perlengkaan UKS Rp 71,000
38 11 November 2015 005 Toko Kalijaya Dibayar : Belanja ATK & Foto Copy Rp 39,100
39 30 November 2015 006 Toko Kalijaya Dibayar : Snack Harian Guru ( 6 x 25 x 2000) Rp 300,000
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
40 02 Desember 2015 001 Toko Haryono Dibayar : Honor Pembina Pramuka November 2015 ( 1 x 2 x 25000) Rp 50,000
41 03 Desember 2015 002 K3M Dibayar : Cetak soal UAS GASAL Rp 40,000
42 04 Desember 2015 003 Laelatul Hayat Dibayar : Pengganaan Soal UAS Rp 74,900
43 15 Desember 2015 004 Tobingah, dkk Dibayar : Belanja ATK Rp 320,500
44 16 Desember 2015 005 Safrudin, dkk Dibayar : Snack Harian Guru (6 x 10 x 2000) Rp 120,000
45 17 Desember 2015 040 Toko Haryono Dibayar : pulsa LISTRIK Rp 52,000
46 30 Desember 2015 041 Toko Jogja Dibayar : Print, Fotocoy,jilid LPJ BOS 2015 Rp 70,400
Jumlah Lampiran: Jumlah SPP ini 14,685,300 0 0
lembar SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban output ini 0 0 0
Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini 14,685,300 0 0
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
2 Standar Proses
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB) 1,640,000
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
8 1 Ulangan Harian
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
2 Standar Proses
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB)
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
8 1 Ulangan Harian
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
8 3 Ulangan Umum Akhir Semester ( UAS )
8 4 Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
8 6 Penyelenggaraan THB /TPHBS/TKM
8 7 Penulisan Laporan Hasil Belajar/Raport
8 8 Pelaksanaan Ujian Madrasah
8 9 Pelaksanaan Ujian Nasional
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
2 Standar Proses
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB) 1,250,000
5 02/09/2015 001 PPDB 14 X 1 KEGIATAN 1,250,000 62500 21 12/30/2015
6 3 Kegiatan OSIS
6 4 Penyusunan Rencana Kegiatan Jangka Menengah Madrasah (RKJM)
6 5 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 221,000
konsumsi
6 04/09/2015 003 Persiapan UTS/UAS 17 x 13000 221,000 4420 23 12/30/2015
6 6 Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SIM)
6 7 Pelaksanaan Akreditasi Madrasah/Sekolah Adiwiyata Mandiri
6 8 Operasional Komite
6 9 Kehumasan
6 10 Asuransi kecelakaan
6 11 Pelaksanaan Study Banding/kunjungan kerja
6 12 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Dinas
6 13 Pengelolaan Kerumahtanggaan
6 14 Makan/Minum Harian Belanja Barang 250,000
7 28/09/2015 009 UD AL HUDA 5 x 25 x 2000 250,000 5000 23 12/30/2015
8 1 Ulangan Harian
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
8 3 Ulangan Umum Akhir Semester ( UAS )
8 4 Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
8 8 Pelaksanaan Ujian Madrasah
8 9 Pelaksanaan Ujian Nasional
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
2 Standar Proses
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
6 1 Penelusuran Tamatan
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
7 10 Langganan Air
7 11 Langganan Koran
7 12 Langganan Internet 52,000
Belanja Barang
7 6-Oct-15 005 UD AL HUDA - Pulsa Internet Prabayar 52,000
8 1 Ulangan Harian
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
8 3 Ulangan Umum Akhir Semester ( UAS )
8 4 Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
8 6 Penyelenggaraan THB /TPHBS/TKM
8 7 Penulisan Laporan Hasil Belajar/Raport
8 8 Pelaksanaan Ujian Madrasah
8 9 Pelaksanaan Ujian Nasional
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya
Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP
3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada BPP
BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja
Pengembalian sisa UMK tidak akan menambah realisasi ataupun mengurangi pagu, karena sifatnya adalah uang muka
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
2 Standar Proses
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB)
6 3 Kegiatan OSIS
6 4 Penyusunan Rencana Kegiatan Jangka Menengah Madrasah (RKJM)
6 5 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
6 6 Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SIM)
6 7 Pelaksanaan Akreditasi Madrasah/Sekolah Adiwiyata Mandiri
6 8 Operasional Komite
6 9 Kehumasan
6 10 Asuransi kecelakaan
6 11 Pelaksanaan Study Banding/kunjungan kerja
6 12 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Dinas
6 13 Pengelolaan Kerumahtanggaan
6 14 Makan/Minum Harian Belanja Barang 300,000
4 31/10/2015 007 UD AL HUDA 6 x 25x 2000 300,000 6000 23 12/30/2015
7 10 Langganan Air
7 11 Langganan Koran
7 12 Langganan Internet
7 13 Penghargaan Siswa Berprestasi
7 14 Pengelolaan Beasiswa
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
2 Standar Proses
3 3 Penyusunan KKM
3 4 Pembinaan Lomba-lomba Bidang Non Akademik
3 5 Pembinaan Lomba-lomba Bidang Akademik
4 1 Kegiatan KKM
4 2 Kegiatan MGMP
4 3 Peningkatan Mutu TENDIK
4 4 Lokakarya Awal tahun pelajaran
4 5 Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
6 Standar Pengelolaan
6 1 Penelusuran Tamatan
6 2 Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB)
6 3 Kegiatan OSIS
6 4 Penyusunan Rencana Kegiatan Jangka Menengah Madrasah (RKJM)
6 5 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
6 6 Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SIM)
6 7 Pelaksanaan Akreditasi Madrasah/Sekolah Adiwiyata Mandiri
6 8 Operasional Komite
6 9 Kehumasan
6 10 Asuransi kecelakaan
6 11 Pelaksanaan Study Banding/kunjungan kerja
6 12 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Dinas
6 13 Pengelolaan Kerumahtanggaan
6 14 Makan/Minum Harian Belanja Barang 120,000
5 16/12/2015 005 UD AL HUDA 6 x 10x 2000 120,000 2400 23 12/30/2015
7 10 Langganan Air
7 11 Langganan Koran
7 12 Langganan Internet
7 13 Penghargaan Siswa Berprestasi
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
FORMULIR LPJ 3
7 14 Pengelolaan Beasiswa
8 1 Ulangan Harian
8 2 Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
8 3 Ulangan Umum Akhir Semester ( UAS )
31/12/2015 Dim sampul rapot 500,000
31/12/2015 aya sofiyatun,dkk Honor penulisan Raport 500,000
8 4 Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
8 8 Pelaksanaan Ujian Madrasah
8 9 Pelaksanaan Ujian Nasional
Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Madrasah Bendahara / Pengelola BOS
14586300
Keterangan :
1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya dibuat rangkap 2.
Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP
Lembar 2 (copy) untuk arsip Madrasah
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PERJENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE TANGGAL : 01 JULI s/d 31 DESEMBER 2015 ( PERIODE II )
Sumber Dana
Bantuan Dana Komite Penerimaan
NO Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah
Rutin Sumbanga
BOS Pemda Lain-lain Iuran OT n Sukarela Usaha Lain Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Standar Isi ( SI )
1.1 Telaah/Analisis Standar Isi - -
1.2 Pengembangan KTSP - -
1.3 Pengembangan Silabus dan RPP - -
1.4 Penyusunan Kegiatan Pengembangan Diri - -
1.5 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal - -
1.6 Pelaksanaan Uji Publik KTSP - -
2 Standar Proses - -