Sop Bu Food 2014

DIMA GROUP
KETENTUAN DAN PROSEDUR

( S.O.P )
BUSINESS UNIT FOOD
Tahun pembuatan : 2014

Jilid : 1 ( satu )
Nomor : 0001/SOP/FOD/2014
Tanggal dikeluarkan : 24 November 2014
Di setujui oleh : Finance Director dan Head of BU Food
Last Updated : -
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
I. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Business Unit (BU) Food …………………………………………………… 1
Struktur Organisasi Corporate Controller …………………………………………………………… 2
II. Tabel Kesetaraan Otoritas …………………………………………………………………………… 3
III. Ketentuan dan Prosedur

A KEGIATAN DAGANG
1 Pemesanan Barang Dagangan
1.1. Flow Pengajuan Order Sheet Bulan Berikutnya dan

Forecast 2 (Dua) Bulan Berikutnya ………………………………………………… 4
1.2. Flow Revisi Order Sheet Bulan Berjalan ………………………………………. 5
1.3. Flow Pemesanan Barang Dagangan Lokal ke Principal /
Pabrik ……………………………………………………………………………………………. 6
1.4. Flow Retur Pembelian Dari Gudang BU (Pusat dan Cabang) Ke
Pabrik ……………………………………………………………………………………………. 7
2 Kerja Sama Dengan Pelanggan

2.1. Outlet ( Di Luar Subdist dan Dealer)
2.1.1. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru (New Open
Outlet) Tipe Penjualan Kredit (Untuk Tipe Dagang
Taking Order dan Kanvas) ………………………………………………….. 8
2.1.2. Flow Pembukaan Pelanggan Baru (NOO) Tipe
Penjualan Kredit Untuk Tipe Dagang Taking
Order/Kanvas …………………………………………………………………….. 9
2.1.3. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru (New Open
Outlet) Tipe Penjualan Cash (Untuk Tipe Dagang
Taking Order dan Kanvas) ………………………………………………….. 10
2.1.4. Flow Pembukaan Pelanggan Baru (NOO) Tipe
Penjualan Cash Untuk Tipe Dagang Taking
Order/Kanvas …………………………………………………………………….. 11
2.2. Dealer
2.2.1. Flow Penunjukan Dealer Baru …………………………………………… 12-13
2.2.2. Standar Form Untuk Penunjukan Dealer …………………………… 14
2.2.3. Flow Perpanjangan Dealer ………………………………………………… 15-16
2.2.4. Standar Form Untuk Perpanjangan
Kontrak Dealer …………………………………………………………………… 17
2.2.5. Standar Form Business Review Dealer …………………………….. 18
2.2.6. Standar Data / Perijinan Untuk
Penunjukan / Perpanjangan Dealer ………………………………… 19
2.3. Sub Distributor

2.3.1. Flow Penunjukan Sub Distributor Baru …………………………….. 20-21
2.3.2. Standar Form Untuk Penunjukan Sub
Distributor Baru …………………………………………………………………. 22
2.3.3. Flow Perpanjangan Kontrak
Sub Distributor …………………………………………………………………. 23-24
2.3.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Sub
Distributor …………………………………………………………………………. 25
2.3.5. Standar Data / Perijinan Untuk
Penunjukan / Perpanjangan Kontrak Subdist …………………… 26
2.4. Ketentuan TOP dan Harga

2.4.1. Tabel Ketentuan Term of Payment (TOP) …………………………. 27
2.4.2. Tabel Approval Kategori Group Price List …………………………. 28
2.4.3. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Distributor ke
Internal / Eksternal Subdist ………………………………………………. 29
2.4.4. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Distributor ke
Internal / Eksternal Subdist, Admin Budget dan
Marketing ………………………………………………………………………….. 30
2.4.5. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist

ke Cabang …………………………………………………………………………. 31
2.4.6. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist

ke Cabang ………………………………………………………………………….. 32
2.4.7. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Cabang ke Outlet ……… 33

2.4.8. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Cabang ke
Outlet ……………………………………………………………………………….. 34
3 Penjualan
3.1. Ketentuan Approval Penjualan Kredit dan Overlimit …………………. 35
3.2. Flow Approval Sales Order Kredit ……………………………………………….. 36
3.3. Ketentuan Approval Penjualan Cash (Tunai) di Luar Kanvas ………. 37

3.4. Flow Approval Sales Order Tunai …………………………………………………. 38
3.5. Ketentuan Penjualan Kanvas (Tunai dan Kredit) …………………………. 39
3.6. Flow Approval Surat Permintaan Muat Kanvas
s/d Transfer Barang Dari Gudang Cabang BU ke Gudang
Kanvas ………………………………………………………………………………………….. 40
3.7. Flow Penjualan Barang Kanvas s/d Penyelesaian
Pengembalian Sisa Barang ke Gudang Cabang BU ……………………….. 41
3.8. Flow Settlement Pembayaran dan Settlement
Dokumen ………………………………………………………………………………………. 42
4 Retur Penjualan
4.1. Retur Penjualan Barang Dagang
4.1.1. Ketentuan Pengajuan Retur Penjualan ………………………………. 43
4.1.2. Flow Pengajuan dan Penerimaan Barang
Retur …………………………………………………………………………………… 44
4.1.3. Flow Pemeriksaan dan Pencatatan Kondisi Fisik Barang,
Pembuatan DO Retur & Compare Pelunasan …………………….. 44A
5 Piutang Dagang
5.1. Flow Timbulnya Piutang Dagang dan Update
Pencatatan Piutang Dagang ………………………………………………………….. 45
5.2. Ketentuan Penagihan …………………………………………………………………… 46
5.3. Flow Penagihan dan Penyetoran Hasil Penagihan ………………………. 47
5.4. Ketentuan Penanganan Piutang ke Dept. Legal ………………………….. 48
5.4A. Standar Ketentuan Penanganan Piutang Bermasalah Oleh
48A
Departemen Legal ………………………………………………………………………
5.4B. Standar Lead Time Penanganan Piutang Bermasalah Dari
48B
Cabang Ke Legal …………………………………………………………………………..
5.5. Flow Proses Penanganan Piutang Bermasalah ……………………………. 49 - 49D
5.5A. Flow Proses Penghapusan Piutang Tidak Tertagih (Write Off)
49E
Melalui Legal ……………………………………………………………………………….
5.6. Ketentuan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui
Departemen Internal Audit ………………………………………………………….. 50
5.7. Flow Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui
Departemen Internal Audit ………………………………………………………….. 51
6 Free Product dan Sample

6.1. Ketentuan Permintaan Free Product
6.1.1. Ketentuan Permintaan Free Product HO …………………………… 52
6.1.2. Ketentuan Permintaan Free Product Area ……………………….. 53
6.2. Flow Proses Approval Free Product
6.2.1. Flow Proses Approval Free Product HO ……………………………… 54
6.2.2. Flow Proses Approval Free Product Area …………………………… 55
6.3. Ketentuan Permintaan Sample
6.3.1. Ketentuan Permintaan Sample HO ……………………………………. 56
6.3.2. Ketentuan Permintaan Sample Area …………………………………. 57
6.4. Flow Proses Approval Sample
6.4.1. Flow Proses Approval Sample HO ……………………………………… 58
6.4.2. Flow Proses Approval Sample Area …………………………………… 59
6.5. Flow Proses Pemberian Free Product & Sample ………………………… 60
7 Stock
7.1. Ketentuan Approval Transfer Stock Antar Cabang, Pembuatan
Faktur Penjualan dan Faktur Pajak ……………………………………………….. 61
7.2. Ketentuan Pemusnahan Bad Stock ………………………………………………. 62
7.3. Ketentuan Perubahan Status Tipe Persediaan

( Good Menjadi Bad Atau Bad Menjadi Good) ……………………………… 63
B KEGIATAN PROMOSI
8 Permintaan Dana
8.1. Flow Permintaan Dana (RFMF) HO ………………………………………………. 64
8.2. Flow Permintaan Dana (RFMF) Area ……………………………………………. 65
9 Kegiatan Sponsorship
9.1. Ketentuan Proses Approval Pemberian Dana dan
Pertanggung jawaban Cash Fund / Sponsorship HO ……………………. 66
9.2. Ketentuan Proses Approval Pemberian Dana dan
Pertanggung jawaban Cash Fund / Sponsorship Area …………………. 67
10 Pembayaran SPG
Flow Claim Pembayaran SPG ………………………………………………………………. 68
C TABEL OTORISASI BIAYA ……………………………………………………………….. 69-72
D FORM
1. Form Persetujuan Pengangkatan dan Perpanjangan Kerjasama

Dealer ……………………………………………………………………………………… 73
2. Form Persetujuan Bank Garansi ………………………………………………… 74
3. Dealer Company Profile ……………………………………………………………. 75-80
4. Dealer Performance Scoring ……………………………………………………… 81
5. Form MoU 82
6. Surat Penunjukan Dealer ………………………………………………………….. 83
7. Checklist Kelengkapan Claim KPI Dealer ……………………………………. 84

8. Description Dealer Performance Evaluation ………………………………. 85
9. Sales Productivity Report …………………………………………………………. 86
10. Lampiran Perjanjian Kerja Sama Dealer …………………………………… 87
11. Target Dealer …………………………………………………………………………. 88-89
12. KPI Dealer ……………………………………………………………………………… 90
13. Report Payment Dealer …………………………………………………………… 91
14. Report Achievement Dealer ……………………………………………………. 92
15. Sales Productivity Report ………………………………………………………… 93
16. Data RTM Dealer …………………………………………………………………….. 94
17. Proposal Kerja Sama SOLUS …………………………………………………….. 95
18. Cost and Benefit (C&B) …………………………………………………………… 96
19. Laporan Analisa Kelayakan ……………………………………………………… 97
20. Form Credit Approval Card (CAC) …………………………………………….. 98
21. Spesimen CAC ………………………………………………………………………… 99
22. Form Cash Transaction Card (CTC) ……………………………………………. 100
23. Form Surat Permintaan Muat Kanvas (SPM) ……………………………… 101
24. Faktur Penjualan Kanvas …………………………………………………………. 102
25. Form Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas ………………………….. 103
26. Surat Persetujuan Transaksi Kanvas Kredit ……………………………….. 104
27. List Outlet Kanvas Kredit …………………………………………………………. 105
28. Form Laporan Penjualan Harian ……………………………………………….. 106
29. Form Pricelist dari Distributor ke Subdist …………………………………. 107
30. Form Pricelist dari Subdist ke Cabang ………………………………………. 108
31. Form Pricelist dari Cabang ke Outlet ………………………………………… 109-112
31. Berita Acara Legal (BAL) ………………………………………………………….. 113
32. Proposal Aktivitas (PA) …………………………………………………………… 114
33. Form Perubahan Status Tipe Persediaan ………………………………….. 115
34. Form Persetujuan Pengangkatan dan Perpanjangan Kerjasama
Subdist ……………………………………………………………………………….. 116
35. Cover Subdist Company Profile ……………………………………………… 117
36. Subdist Performance Scoring …………………………………………………. 118
37. Form Goods Survey Report (GSR) …………………………………………… 119
38. Form Pengajuan Retur ke Pabrik …………………………………………….. 120
39. Form Berita Acara Selisih Setorasn (BASS) ……………………………….. 121
STRUKTUR ORGANISASI BU FOOD
Head of BU
PA
Business
Manager
Data Analyst Admin
SPV/DM
Admin
Sales
Page 1
STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE CONTROLLER
Corporate Controller
(CC)
Admin CC
Regional Controller System Support &

Regional Controller
(GAM) Compliance Manager
Controller
Controller (MM Pesing, Luar Jkt, Data Analyst
Budget)
Admin Admin
Admin Admin Admin Admin A&P Admin
Account Admin A&P Admin Account Kasir Koordinator Operation System
Budget Area Verifikasi Kasir (KS) Verifikasi Claim Entry Compliance
Receivable Claim (AC) Entry (AE) Receivable (KS) Kolektor Support Support
(AB) (AV) (AV) (AC) (AE) Staff
(AR) (AR) Staff Staff
Page 2
TABEL KESETARAAN OTORITAS
Kesetaraan Otoritas
Spirit & Sweet
No Kelompok Jabatan Nama Jabatan BU Diageo BU NAB BU MM BU Food
Wine
1 Direksi Director Head of BU Head of BU Head of BU Head of BU Head of BU
ASR/
Salesman/Promotor BA Sales/MD Sales BA
Salesman
SPV /
Supervisor BE SPV SPV Business Spv
TL/MMS
2 Sales
Manager Area ABM ASM MMM Deputy DM BAM
Manager Regional RBM RSM BDM/DM BM BM
Manager Nasional HOS NSM NKAM - BUM
Planner Manager DP Mgr OM LM BM BM

3 Operation
Manager Nasional HOO - - - -
Staff TM BrA - - BrA
Supervisor CE, KAE Br Spv CS - TMS

4 Trade Marketing
Manager TMM, KAM BrM CM - BrM
Manager Nasional HOCM - - - -
Page 3
1.1. FLOW PENGAJUAN ORDER SHEET BULAN BERIKUTNYA DAN FORECAST 2 (DUA) BULAN BERIKUTNYA
Planner Control
Narasi SPV/DM Business Manager (BM) Head of BU
Supervisor
1. SPV/DM memberikan form Order BE, Rolling Forecast,

Sheet di mana di dalam order Target Order Breakdown forecast
sheet diberikan data selling out 3 Max Max
Sheet + Data order sheet mingguan
bulan sebelumnya dan angka total tgl Selling Out 3 Dan total forecast tgl
target order sheet bulanan 18 Bln Sebelumnya Order sheet 2 bulan 22
kepada BM paling lambat tanggal berikutnya
18 setiap bulan.
2. BM memberikan feed back

berupa data BE, rolling
forecast, breakdown forecast Order Sheet Order Sheet
order sheet mingguan dan
forecast total order sheet 2 bulan
mendatang paling lambat tgl 22 Tdk
tiap bulan. Sesuai
Setuju?
allowance?
3. BM membandingkan
angka total target order sheet Tdk
Ya
dan forecast order sheet.
Ya
4. Jika selisih antara nilai total
Internal Subdist?
target dan forecast order sheet
sesuai allowance (range) di BU : Tdk
Ya
4.A. Untuk Internal Subdist
SPV/DM mengirimkan order sheet
kepada Planner Control SPv dan
Order Sheet Order Sheet
BM paling lambat tgl 25 setiap
bulan.
Order Sheet
4.B. Untuk External Subdist
SPV/DM mengirimkan order sheet
kepada BM untuk ditanda Order Sheet Order Sheet
tangani oleh External Subdist dan
BM paling lambat tgl 24 setiap
bulan.
Order sheet yang sudah Order Sheet
ditandatangani oleh External
Subdist dan BM dikirimkan
kepada Planner Control Spv paling
lambat tgl 25 setiap bulan Tandatangan Max
External Subdist tgl
dan BM 24
5. Jika selisih antara nilai total
target dan forecast order sheet
tidak sesuai allowance (range) di Order Sheet
BU, SPV/DM meminta (Ttd Ext
Persetujuan Head of BU Subdist, BM)
6 Jika Head of BU menyetujui,

lakukan
Order Sheet Order Sheet
langkah 4.A. dan 4.B.
(Ttd Ext Subdist (Ttd Ext Subdist
& BM) & BM)
7. Jika Head of BU tidak menyetujui,
maka SPV/DM merevisi order
sheet lalu :
7.A. Untuk Internal Subdist Max Order Sheet
SPV/DM mengirimkan revisi order
sheet kepada Planner Control SPv
tgl (Ttd Ext Subdist Order Sheet
25 & BM)
dan BM paling lambat tgl 25
setiap bulan.
7.B. Untuk External Subdist

SPV/DM mengirimkan order sheet Revisi Order
dikirimkan kepada BM untuk Sheet
didiskusikan ke eksternal Subdist.
Jika External Subdist menyetujui,

order sheet ditandatangani oleh Order Sheet Order Sheet
External Subdist dan BM paling
lambat tgl 24 setiap bulan.
Jika External Subdist tidak

menyetujui, BM berkoordinasi Koordinasi dengan
dengan SPV/DM dan kemudian External Subdist
setelah kesepakatan dicapai order
sheet ditandatangani oleh
External Subdist dan BM paling
lambat tgl 24 setiap bulan.
Order sheet yang sudah

ditandatangani oleh External
Subdist dan BM dikirimkan
kepada Planner Control Spv paling
lambat tgl 25 setiap bulan
Page 4
1.2. FLOW REVISI ORDER SHEET BULAN BERJALAN
Planner Control
Narasi SPV/DM Business Manager (BM) Head of BU
Supervisor
1. Business Manager (BM)

memberikan template order Max
sheet dengan data beginning tgl 7
stock bulan berjalan paling Revisi BE dan Format
lambat tgl 7 setiap bulan Rolling Forecast? Order Sheet
kepada SPV / DM
2. Jika tidak ada revisi, SPV/DM Ya

memberikan informasi kepada Tdk
BM paling lambat tgl 8 setiap Informasi ke
bulan . BM
3. Jika ada revisi, SPV/DM mengirimkan
Revisi BE dan Tdk
Revisi BE dan Rolling Forecast
Sesuai
paling lambat tgl 8 setiap bulan. Rolling Setuju?
allowance ?
Khusus untuk revisi dari eksternal Forecast
subdist dokumen ditandatangani Ya
Max
oleh SPV/DM. Ya
tgl 8 Tdk
4. BM memeriksa revisi BE dan

Revisi Order
Rolling Forecast kemudian
menghitung order sheet.
Sheet
Max
Revisi Order tgl
5. Jika order sheet sesuai dengan
Sheet 10
allowance, data revisi order sheet
dikirimkan ke Planner Control SPV
paling lambat tgl 10 setiap bulan.
6. Jika tidak sesuai dengan Informasi ke

allowance, dimintakan SPV / DM
persetujuan ke Head of BU.
Jika Head of BU setuju, lakukan
langkah 5.
7. Jika Head of BU tidak setuju, BM

berkoordinasi kembali dengan SPV/
DM.
Page 5
1.3. FLOW PEMESANAN BARANG DAGANGAN LOKAL KE PABRIK
Finance &
Planner Control
Narasi Head of BU BM Pabrik Accounting
Supervisor
Manager
1. Target penjualan
Rincian Forecast
tahunan yang sudah
Penjualan Tahunan
dirincikan oleh Head
of BU untuk tahun
berjalan, akan di
kirimkan kepada
Brand Manager (BM). Rincian Forecast
Penjualan
2. BM menerima Target Tahunan
Penjualan untuk tahun
berjalan, kemudian Rincian
mengatur dan Forecast
membuatkan Draft Kirim email Ke BM Penjualan
Purchase Forecast Tahunan
(DPF) berdasarkan SKU
untuk 3 (tiga) bulan
berikutnya.
3. Draft Purchase Set up PF by SKU

Forecast (DPF) untuk 3 Untuk 3 bulan
(tiga) bulan berikutnya mendatang
yang sudah dibuat,
diberikan kepada Head
of BU untuk disetujui.
(PF Draft)
For Untuk 3 Bulan
4. Head of BU akan tanda
Next 3 Months
tangani pada Draft
Purchase Forecast
(DPF) jika disetujui dan DPF
diberikan kembali Untuk 3 Bulan
kepada BM Kirim ke Head of BU
Mendatang
untuk diproses.
Jika tidak disetujui,

maka akan diberikan
kembali kepada BM No
untuk di koreksi. Approved ?
5. BM menerima DPF
yang sudah disetujui
Yes
oleh Head of BU,
kemudian akan
membuat PO dan Kirim email ke BM DPF
mengirimkan kepada
Pabrik, F&A Mgr,
Planner Control Spv Menerbitkant
(Purchase Order
6. Pabrik membuat WIP. (PO)
7. WIP yang sudah

dibuatkan oleh Pabrik,
akan dikirimkan ke PO
BM, kemudian BM
memberikan WIP
kepada Planner
Control Spv Kirim ke Pabrik dan
PO
F&A Mgr dan
Planner Control Spv
PO
PO
WIP
Kirim email Ke
WIP
Planner Control
Spv
Keterangan :
DPF : Draft Purchase Forecast
PF : Purchase Forecast
PO : Purchase Order
WIP : Weekly Issued Plan
Page 6
1.4. FLOW RETUR PEMBELIAN DARI GUDANG BU (PUSAT DAN CABANG) KE PABRIK
SPV/DM, BM, Head Outbound Control

Narasi Kepala Gudang Controller Principal / Pabrik
of BU Spv
SPV / DM Buat
1. SPV / DM membuat Pengajuan
pengajuan retur barang ke Barang Retur
Principal/Pabrik dan
menandatangani form
pengajuan.
Form Pengajuan
2. Kemudian Form pengajuan (Ttd SPV / DM)
diberikan kepada BM dan
Head of BU untuk dimintakan
persetujuan.
3. Setelah Disetujui oleh SPV/

DM, BM, dan Head of BU Diberikan ke BM
kemudian diberikan kepada dan Head of BU
controller untuk diverifikasi. untuk dimintakan
Setelah diverifikasi controller persetujuan
tanda tangan di form
pengajuan.
Verifikasi SKU
4. Setelah Ditandangani oleh yang akan
controller, form pengajuan diretur
diberikan kepada Outbound
Control Spv.
Outbound Control Spv
koordinasi dengan Principal/ Tanda tangan
Pabrik mengenai rencana pada Form
retur dan membuat Purchase Pengajuan
Order Retur (PO Retur).
5. PO ke-1 diberikan ke
Principal, Po Ke 2 ke Kepala Form Pengajuan
Gudang, PO ke-3 u/arsip (Ttd SPV/DM, Verifikasi by
BM, Head of BU) Controller
logistic.
6. Kepala Gudang siapkan

Tanda tangan
barang sesuai PO dan buatkan
pada Form
PO Receipt retur serta
Pengajuan
serahkan barang ke
Transporter dengan
dimintakan tandatangannya di
Form Pengajuan Form Pengajuan
PO Receipt retur.
(Ttd SPV/DM, BM, (Ttd SPV/DM, BM,
Head of BU, Head of BU,
7. Dok PO Receipt retur dan Controller) Controller)
PO kemudian diberikan ke AV
dengan selanjutnya diberikan
kepada Accounting AP.
Koordinasi
dengan
Principal/Pabrik
A
Buat PO Retur
PO Retur PO Retur PO Retur
Form
Form Pengajuan PO Receipt
Pengajuan (approved) retur
(approved)
Siapkan barang Barang

Barang retur
retur
yang akan di
retur sesuai PO File
Buatkan PO
Hitung fisik
Receipt Retur
barang vs PO
PO Receipt
retur
PO Retur
Form
Pengajuan
(approved) PO Retur
Minta ttd Delivery/

PO Receipt
Transporter pada retur
PO Receipt retur (signed)
Buat CN
Kirim ke Acct HO
Kirim barang ke CN
Principal/Pabrik
Kirim ke Acct HO
A
Proses Update
File Hutang (A/P)
Page 7
Nama Proses 2.1.1. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru ( New Open Outlet ) Tipe Penjualan Kredit (Untuk Tipe Dagang Taking Order dan Kanvas)
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan Pengajuan Survey Persetujuan Pengecekan kelengkapan dokumen Input data & amplop piutang
& otorisasi
Sales SPV Sales Controller System Support Officer &
Pemilik Proses
Admin AR
Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) &
Dokumen
Spesimen Spesimen Spesimen Spesimen Spesimen
Otoritas SPV DM,BM,Head of BU Controller
Dokumen pendukung yang di Waktu survey calon outlet baru Nilai kredit <= Rp 500 ribu, disetujui Selama pengajuan outlet baru Master data customer untuk
perlukan adalah copy KTP harus diselesaikan paling oleh SPV/DM masih belum memenuhi NOO disentralisasikan
Pemilik, copy KTP penerima lambat 3 (tiga) hari kerja. kelengkapan dan otorisasi sesuai penginputannya oleh pusat di
kuasa, copy NPWP (jika ada), ketentuan, maka tidak bisa Bosnet
copy SPPKP (jika PKP), copy SIUP bertransaksi secara kredit.
SPV membuat dokumentasi Nilai kredit > Rp 500 ribu - Rp 5 juta, Hasil pengecekan oleh controller, Admin A/R melakukan
dan laporan hasil survey serta disetujui oleh BM harus dibubuhkan tanda tangannya konfirmasi via telpon untuk
menandatangani CAC. pada dokumen Credit Approval kebenaran data CAC sebelum
Card (CAC) menyimpan CAC ke amplop
piutang
Calon outlet harus Selama proses survey berjalan, Nilai Kredit > Rp 5 juta disetujui
Ketentuan menandatangani pada CAC calon outlet baru tersebut oleh Head of BU
sesuai dengan tanda tangan pada dapat bertransaksi dengan
KTP pembayaran harus tunai.
Bagi penerima kuasa dari pemilik, Pembukaan outlet baru yang

juga harus menandatangani pada merupakan teman/keluarga dari
CAC sesuai dengan KTP karyawan, harus dimintakan
persetujuan dari Head of BU
dengan kredit limit berapapun
Untuk outlet baru diijinkan
langsung melakukan transaksi
kredit dengan syarat Credit
Approval Card (CAC) sudah lengkap
dan disetujui
Page 8
2.1.2. FLOW PEMBUKAAN PELANGGAN BARU (NOO) TIPE PENJUALAN KREDIT UNTUK TIPE DAGANG TAKING ORDER DAN KANVAS
System Support
Narasi Sales SPV/DM BM/Head of BU Controller Admin AR
Officer
1. Sales mengisi form Credit CAC CAC CAC + spesimen

(Outlet) (Outlet,SPV/DM/ (Outlet, SPV/DM/
Approval Card (CAC) dan Isi CAC dan BM/HoBU,
Copy NPWP BM/HoBU,
melengkapi semua syarat lengkapi syarat signed) Copy NPWP controller signed)
Copy
Copy KTP (jika ada)
dokumen yang diperlukan untuk dokumennya pemilik/ Copy KTP (jika ada) Copy KTP NPWP
pembukaan pelanggan baru penerima kuasa pemilik/ pemilik/ (jika ada)
(kredit). penerima kuasa penerima kuasa
CAC CAC
2. SPV/DM melakukan survey (outlet (outlet, BE
signed) Copy NPWP signed) Copy NPWP
Copy KTP (jika ada) (jika ada)
3. Setelah selesainya survey oleh Copy KTP
pemilik/ Survey kondisi
SPV/DM dan sudah sesuai dengan pemilik/ Cek kelengkapan
penerima kuasa outlet di Catat & simpan
penerima kuasa syarat &
ketentuan dan kondisi outlet di lapangan otorisasi di amplop
lapangan, SPV/DM membubuhkan
piutang
tanda tangannya.
4. CAC yang sudah dibuatkan dan

lampirannya diberikan kepada Cek kelengkapan Tanda tangan
BM/Head of BU sesuai dengan syarat pada CAC
level approval limit kredit sbb :
Nilai kredit s/d Rp 500 ribu = SPV/

DM Tanda tangan
CAC
Berikan ke SPV/ pada CAC (Outlet, SPV/DM/
Nilai kredit > Rp 500 ribu s/d
DM untuk Approved? Yes BM/HoBU,
Rp 5 juta = BM
survey Controller signed)
Nilai kredit > Rp 5Juta = Head of BU CAC

(outlet,SPV/ No
Kemudian setelah di-approve DM signed)
sesuai dengan nilai limit kredit,
Batal / Revisi Scan dan email
SPV/DM memberikan CAC kepada Input ke Master
kredit limit CAC, Copy KTP,
controller. Customer di DFS
copy NPWP
5. Controller menerima CAC dan Minta approval
lampirannya dari SPV/DM, sesuai nilai
kemudian verifikasi untuk kredit
kelengkapan syarat dokumen dan
otorisasi sesuai dengan ketentuan
kemudian menandatangani CAC.
6. Selanjutnya, Controller Scan dan

kirim email CAC serta spesimen
kepada System Support Officer,
dan memberikan CAC asli,
spesimen asli, copy KTP dan copy
NPWP (jika ada) kepada
admin A/R
7. System Support Officer input

Master Customer di DFS (Bosnet)
berdasarkan hasil scan CAC dan
spesimen
8. Admin A/R menerima CAC asli dan

spesimen asli, copy KTP dan copy
NPWP (jika ada) kemudian cek
kode master customer di DFS
(Bosnet).
Jika master customer sudah

dibuat, admin A/R mencatat dan
simpan dokumen di amplop
piutang
Page 9
Nama Proses 2.1.3. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru ( New Open Outlet ) Tipe Penjualan Cash (Untuk Tipe Dagang Taking Order dan Kanvas)
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan Pengajuan Persetujuan Pengecekan kelengkapan dokumen & Input data & amplop piutang
otorisasi
Sales Sales Controller System Support Officer & Admin AV
Pemilik Proses
Dokumen Cash Transaction Card (CTC) Cash Transaction Card (CTC) Cash Transaction Card (CTC) Cash Transaction Card (CTC)
Otoritas SPV/DM Controller
Dokumen pendukung yang di perlukan CTC ditandatangani oleh SPV/DM Hasil pengecekan oleh controller, harus Master data customer untuk NOO
adalah copy KTP Pemilik (optional), copy dibubuhkan tanda tangannya pada disentralisasikan penginputannya
KTP penerima kuasa (optional), copy NPWP dokumen CTC oleh pusat di Bosnet
(jika ada)
Calon outlet baik pemilik / penerima kuasa CTC didokumentasikan oleh AV
harus menandatangani spesimen
Ketentuan
Khusus untuk tipe dagang kanvas, apabila

CTC tidak diisi dengan lengkap dan faktur
manual sudah dibuka, dibuatkan CTC atas
nama kode sales sehingga tidak menambah
RO
Page 10
2.1.4. FLOW PEMBUKAAN PELANGGAN BARU (NOO) TIPE PENJUALAN CASH UNTUK TIPE DAGANG TAKING ORDER DAN KANVAS
Narasi Sales SPV/DM Controller AV System Support Officer
1. Sales mengisi form Cash

Transaction Card (CTC) dan CTC
Isi CTC dan (SPV/DM CTC
Melampirkan copy KTP (jika ada)
lengkapi syarat signed) (SPV/DM,
dokumennya Ctrl signed)
2. CTC yang sudah dibuatkan dan Dokumen
lampirannya diberikan kepada pendukung Dokumen
SPV / DM untuk persetujuan. pendukung
CTC
(outlet
3. Setelah disetujui oleh SPV/DM, signed)
kemudian CTC diberikan kepada
Controller. Dokumen
pendukung Cek kelengkapan Memastikan
Pengisian CTC kode sudah
4. Controller menerima CTC dan
lampirannya kemudian verifikasi dibuat di Bosnet
kelengkapan pengisian CTC
Berikan ke SPV/ CTC
kemudian menandatangani CTC
(outlet
DM utk Tanda tangan
signed) Dokumen Catat & simpan
5. Selanjutnya, Controller Scan dan persetujuan pada CTC
pendukung CTC
email CTC beserta copy KTP (jika
ada) kepada System Support
Officer dan memberikan CTC
beserta copy KTP (jika ada) kepada
AV
Tandatangan
6. System Support Officer input CTC Serahkan
Master Customer CTC di DFS Copy CTC, Copy
ke AV
KTP (jika ada)
(Bosnet)
7. AV memastikan kode customer System Support

sudah dibuat di sistem DFS Scan dan email Officer Input ke
(Bosnet) kemudian File CTC CTC, Copy KTP Master
(jika ada) Customer di DFS
(Bosnet)
Page 11
2.2.1. FLOW PENUNJUKAN DEALER BARU (HALAMAN 1)
Narasi SPV/DM dan BM Admin Legal F&A Mgr, FD Head of BU Dealer
1.1. SPV/DM
SPV/DM mengusulkan
mengusulkan
Calon
Calon Dealer
Dealer baru
baru
ke
ke BM
BM dengan
dengan 1.1. Company
melampirkan
melampirkan :: Profile
1.2.
Kelengkapan
1.1.
1.1. Company
Company Profile
Profile Administratif
(Optional) 1.3. Form
(Optional) Persetujuan
1.2. Kelengkapan
1.2. Kelengkapan 1.4. MoU
Administratif
Administratif ::
1.5. Form
Kelengkapan Persetujuan
Kelengkapan Bank Garansi
administratif
administratif sesuai
sesuai
dengan
dengan tabel
tabel
Standard
Standard Data
Data //
Perijinan
Perijinan merujuk
merujuk ke
ke
bentuk
bentuk badan
badan hukum
hukum Tdk Ya Dealer
Dealer
Dealer
BM Setuju? Tandatangan
MoU
1.3.
1.3. Form
Form Persetujuan
Persetujuan
Pengangkatan
Pengangkatan dan
dan
Perpanjangan
Perpanjangan
Kerjasama Dealer
Kerjasama Dealer 1.4. MoU 1.4. MoU
1.4. (Ttd SPV/DM, (Ttd ABM,
1.4. MoU
MoU
BM, Dealer) RBM, Dealer)
1.5.
1.5. Form Persetujuan
Form Persetujuan
Bank
Bank Garansi
Garansi 1.3. Form
Persetujuan
2.BM
2.BM memeriksa
memeriksa (Ttd BM)
1.1. Company 1.1. Company
dan
dan evaluasi
evaluasi :: Profile Profile 1.5. Form
1.1. Company
Company Profile
Profile dan
dan (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, Persetujuan
1.2. 1.2. 1.1. Company
MoU
MoU BM)
Kelengkapan
BM)
Kelengkapan Profile Bank Garansi
2.2. Target
Target Sales
Sales Volume
Volume && Administratif
1.3. Form Administratif
1.3. Form (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Kesanggupan
Kesanggupan Bank
Bank Persetujuan Persetujuan BM) BM)
Garansi.
Garansi. (Ttd1.4.BM)
MoU (Ttd1.4.BM)
MoU 1.2.
3.3. Kelengkapan (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, Kelengkapan
Kelengkapan
BM, Dealer) BM, Dealer) Administratif
Administratif
Administratif 1.5. Form 1.5. Form
Persetujuan Persetujuan
Bank Garansi Bank Garansi 1.4. MoU
Jika
Jika BM
BM menyetujui
menyetujui maka maka (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, Tdk
BM
BM menandatangani
menandatangani BM) BM) BM, Dealer) F&A Mgr, FD
dokumen1.1
dokumen1.1 ,1.3,,1.3, 1.4
1.4 dan
dan Setuju?
1.5
1.5 tersebut
tersebut didi atas
atas
Ya
3.3. SPV/DM
SPV/DM memintakan
memintakan tanda
tanda
tangan
tangan dokumen
dokumen 1.4 1.4 Dealer F&A Mgr ttd 1.3 dan
(MoU) ke dealer.
(MoU) ke dealer. Tidak 1.5, FD ttd 1.5
Jika
Jika dealer
dealer tidak
tidak setuju,
setuju, Disetujui Tdk
SPV/DM
SPV/DM melakukan
melakukan revisi
revisi Dokumen
dan
dan koordinasi
koordinasi dengan
dengan 1.2 Valid?
BM
BM kemudian
kemudian MoUMoU baru
baru 1.3. Form
dimintakan
dimintakan tanda
tanda tangan
tangan Ya Persetujuan
ke
ke dealer.
dealer. (Ttd SPV/DM,
F&A Mgr)
1.5. Form
4.4. SPV/DM 1.1. Company 1.1. Company
SPV/DM mengirimkan
mengirimkan Persetujuan
Profile Profile
dokumen
dokumen 1.1
1.1 s/d
s/d 1.5
1.5 ke
ke Bank Garansi
(Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Admin
Admin BM) BM) BM, F&A Mgr,
1.2. 1.2. FD)
5.5. Admin
Admin mengirimkan
mengirimkan Kelengkapan Kelengkapan
dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan 1.5
1.5 ke
ke F&A
F&A Administratif Administratif 1.1. Company
Mgr
Mgr dan mengirimkan
dan mengirimkan Profile
1.4. MoU 1.4. MoU
dokumen
dokumen 1.1, 1.2 dan 1.4 ke
1.1, 1.2 dan 1.4 ke (Ttd SPV/DM,
(Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Legal
Legal BM)
BM, Dealer) BM, Dealer)
1.2.
1.3. Form 1.3. Form
6.6. F&A
F&A Mgr
Mgr melakukan
melakukan Persetujuan Persetujuan
Kelengkapan
analisa Administratif
analisa dan
dan validasi
validasi (Ttd BM) (Ttd BM)
kemudian
kemudian jika
jika semuanya
semuanya 1.5. Form 1.5. Form 1.4. MoU
sesuai
sesuai menandatangani
menandatangani Persetujuan Persetujuan (Ttd SPV/DM,
dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan 1.5.
1.5. Bank Garansi Bank Garansi BM, Dealer)
(Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, 1.3. Form
BM, F&A Mgr, BM, F&A Mgr, Persetujuan
7.7. F&A
F&A Mgr
Mgr memintakan
memintakan FD) FD) (Ttd BM, F&A
persetujuan
persetujuan dokumen
dokumen 1.5
1.5 Mgr)
kepada 1.5. Form
kepada FD.
FD.
Persetujuan
Setelah
Setelah FD
FD menyetujui
menyetujui Bank Garansi
dokumen
dokumen 1.31.3 dan
dan 1.5
1.5 (Ttd SPV/DM,
diteruskan
diteruskan kepada
kepada Legal
Legal BM, F&A Mgr,
FD)
8.8. Legal
Legal memeriksa
memeriksa dokumen
dokumen
validitas
validitas dokumen
dokumen 1.2
1.2 dan
dan
jika tidak sesuai meminta
jika tidak sesuai meminta
SPV/DM melengkapi
SPV/DM melengkapi
dokumen
dokumen sesuai
sesuai persyaratan.
persyaratan. Tdk
Setuju?
Jika
Jika dokumen
dokumen 1.21.2 sudah
sudah
sesuai
sesuai dan
dan dokumen
dokumen 1.3 1.3 dan
dan Ya
1.5
1.5 sudah
sudah diterima
diterima dari
dari F&A
F&A
Mgr Tanda tangan
Mgr dokumen
dokumen 1.1
1.1 s/d
s/d 1.5
1.5
diberikan dokumen 1.3, 1.4,
diberikan kepada
kepada Admin.
Admin. 2 1.5
Admin
Admin meminta
meminta persetujuan
persetujuan
Head
Head of
of BU,
BU, jika
jika disetujui
disetujui
Head 1
Head of
of BU
BU menandatangani
menandatangani
dokumen
dokumen 1.3,
1.3, 1.4,
1.4, 1.5.
1.5.
Page 12
2.2.1. FLOW PENUNJUKAN DEALER BARU (HALAMAN 2)
Head of BU dan
Narasi ABM dan RBM Legal Sales Admin F& A Mgr, FD Pemegang Kuasa Atas Dealer
Nama Direksi
1
9.Jika Head of BU sudah
menyetujui dan dokumen
1.2 sudah valid, Legal
membuat Surat Penunjukan
Dealer. 1.1. Company 1.1. Company 1.1. Company
Profile Profile Profile
10. Kemudian Surat Penunjukan (Ttd ASM, RSM) (Ttd ASM, RSM) (Ttd ASM, RSM)
Dealer diberikan kepada 1.2. 1.2. 1.2.
Admin untuk dimintakan Kelengkapan Kelengkapan Kelengkapan
tanda tangan ke pemegang Administratif
1.3. Form
Administratif
1.3. Form
kuasa atas nama direksi dan Persetujuan Persetujuan Persetujuan
dikirimkan ke area untuk (Ttd RSM, F&A (Ttd RSM, F&A (Ttd RSM, F&A
dimintakan tandatangan Mgr, Head of Mgr, Head of Mgr, Head of
BU) BU) BU)
Dealer. 1.4. MoU 1.4. MoU 1.4. MoU
(Ttd ASM, RSM, (Ttd ASM, RSM, (Ttd ASM, RSM,
11. Dealer mengurus bank Dealer, Head of Dealer, Head of Dealer, Head of
garansi dan memberikan BU)Form
1.5. BU)Form
1.5. BU)Form
1.5.
bank garansi kepada area. Persetujuan Persetujuan Persetujuan
Bank Garansi Bank Garansi Bank Garansi
(Ttd ASM, RSM, (Ttd ASM, RSM, (Ttd ASM, RSM,
12. Area mengirimkan bank F&A Mgr, F&A Mgr, F&A Mgr,
garansi kepada admin FD,Head of BU) FD,Head of BU) FD,Head of BU)
kemudian admin memberikan
bank garansi kepada F&A
Mgr.
13. F&A Manager memberikan Surat Surat Surat Penunjukan Dealer Surat Penunjukan Dealer
copy bank garansi kepada Penunjukan Penunjukan (Ttd Pemegang Kuasa (Ttd Pemegang Kuasa
Dealer Dealer Direksi) Direksi, Dealer)
Legal, kemudian Legal
memeriksa apakah dealer
mempunyai ijin SIUP dan
NPPBKC, jika ada SIUP dan
NPPBKC, Legal akan
Mengurus Bank
membuat Perjanjian Garansi
Penunjukan Dealer.
Bank Bank
Garansi Garansi
Bank
Garansi
Copy Bank
Garansi
Ada SIUP dan

NPPBKC?
Tdk
Ya
Perjanjian
Penunjukan
Dealer
Cukup s/d Surat

Penunjukan
Dealer
Page 13
2.2.2 Standar Form Untuk Penunjukan Dealer
No Nama Form Halaman

1 Form MoU 82
2 Form Persetujuan 73
3 Company Profile 75
CP-a 76
CP-b 77
CP-c 78
CP-d 79
CP-e 80
4 Surat Penunjukan Dealer 83
KETENTUAN PENGANGKATAN DEALER BARU
- Pengajuan pengangkatan Dealer baru dilakukan dengan mengisikan form standard yang tersedia.
- Pengajuan tersebut wajib di lampirkan dengan dokumen legal yang dibutuhkan ( dokumen terlampir ).
- Dealer baru harus memberikan jaminan kepada perusahaan dalam bentuk Bank Garansi atau sertifikat
tanah dan bangunan yang sudah dibebankan hak tanggungan (APHT)
- Nilai jaminan yang diberikan harus sesuai dengan kredit limit yang telah disetujui.
- Jika kredit limit yang disetujui lebih besar dari pada nilai jaminan yang telah diberikan, maka harus
dimintakan persetujuan dari Head of BU dan Finance & Accounting Manager
- Biaya Provisi Bank yang terjadi akan menjadi tanggungjawab penuh pada Dealer. (kecuali ada
permohonan tertentu yang disampaikan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas)
- Jika ada pengajuan sebagian atau sepenuhnya biaya provisi bank menjadi beban perusahaan, maka
harus dimintakan persetujuan dari Head of BU dan Finance & Accounting Manager
- Masa kontrak perjanjian kerjasama baru dengan Dealer adalah 1 (satu) tahun.
Page 14
2.2.3. FLOW PERPANJANGAN DEALER (HALAMAN 1)
Narasi Legal Admin SPV/DM dan BM F&A Mgr, FD Head of BU
Dua
Dua bulan
bulan sebelum
sebelum kontrak
kontrak
berakhir,
berakhir, Legal
Legal Dept
Dept memberikan
memberikan 1.1.
informasi
informasi kepada
kepada Admin
Admin Informasi Kontrak Performance
mengenai Yang Akan Berakhir Informasi ke Scoring
mengenai kerja
kerja sama
sama dengan
dengan 1.2. Company
dealer ( 2 Bulan Sebelum Area
dealer yang
yang akan
akan berakhir
berakhir Berakhir ) Profile
kontraknya.
kontraknya. (Optional)
1.3.
Kelangkapan
1.4. Form
Administratif
Admin
Admin menginformasikan
menginformasikan ke ke area
area Persetujuan
untuk
untuk melakukan
melakukan penilaian
penilaian dan
dan 1.5. Form
menginformasikan
menginformasikan jika
jika ada
ada Persetujuan
kelengkapan
kelengkapan administratif
administratif yang
yang Bank Garansi
akan
akan habis
habis masa
masa berlakunya.
berlakunya.
Langkah
Langkah selanjutnya
selanjutnya ::
1.
1. SPV/DM
SPV/DM mengusulkan
mengusulkan
perpanjangan
perpanjangan kerjasama
kerjasama
Dealer
Dealer ke
ke BM
BM dengan
dengan BM Setuju?
melampirkan
melampirkan :: Tdk
Tdk
Ya
Ya
1.1.
1.1. Performance
Performance Scoring
Scoring
1.2.
1.2. Company
Company Profile
Profile
(Optional) Tandatangan
(Optional)
1.1, 1.2, 1.4,
1.3.
1.3. Perubahan
Perubahan Kelengkapan
Kelengkapan 1.5
Administratif
Administratif (jika
(jika ada):
ada):
Jika
Jika ada perubahan dokumen
ada perubahan dokumen
kelengkapan
administratif // jika
jika
ada
ada dokumen
dokumen yang
yang habis
habis masa
masa
berlakunya.
berlakunya.
1.2. Company
1.4.
1.4. Form
Form Persetujuan
Persetujuan Profile 1.1. 1.1.
Pengangkatan
Pengangkatan dan
dan (Optional) Performance Performance
Perpanjangan
Perpanjangan Ttd SPV/DM, Scoring Scoring
Kerjasama
Kerjasama Dealer
Dealer BM 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
1.3. Profile
BM) Profile
BM)
1.5.
1.5. Form
Form Persetujuan
Persetujuan Kelengkapan (Optional) (Optional)
Bank
Bank Garansi
Garansi Administratif Ttd SPV/DM,
1.3. Ttd SPV/DM,
1.3.
BM
Kelangkapan BM
Kelangkapan
1.4. Form
1.4. Form
2.
2. BM
BM memeriksa
memeriksa dandan evaluasi
evaluasi :: Administratif
Persetujuan Administratif
Persetujuan
1.
1. Performance
Performance Scoring
Scoring (Ttd SPV/DM, (Ttd1.5.
SPV/DM,
Form 1.1.
1.5. Form BM)
2.
2. Target
Target Sales
Sales Volume
Volume & & BM) Persetujuan Performance
Persetujuan
Kesanggupan
Kesanggupan BankBank Bank Garansi Bank Garansi Scoring
Garansi. Tdk
Tdk (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Garansi. 1.4. Form
3. Dokumen BM) BM) BM)
3. Perubahan
Kelengkapan Persetujuan
Valid? (Ttd SPV/DM,
Administratif
Administratif (jika
(jika ada)
ada) 1.5. Form
BM)
Persetujuan
Jika Ya Bank Garansi
Jika BM
BM menyetujui
menyetujui makamaka Ya
(Ttd SPV/DM,
BM
BM menandatangani
menandatangani BM)
dokumen1.1
dokumen1.1 ,1.2,
,1.2, 1.4
1.4 dan
dan
1.5
1.5 tersebut
tersebut di
di atas
atas
3.
3. SPV/DM
SPV/DM mengirimkan
mengirimkan Tdk
Perpanjangan Tdk
dokumen
dokumen 1.1
1.1 s/d
s/d 1.5
1.5 kepada
kepada F&A Mgr, FD
Admin
Admin Dealer Tidak
Setuju?
Disetujui
4.
4. Admin
Admin mengirimkan
mengirimkan Ya
Ya
dokumen
dokumen 1.2,
1.2, 1.3
1.3 ke
ke Legal
Legal
dan
dan dokumen
dokumen 1.1,
1.1, 1.4,
1.4, 1.5
1.5
F&A F&A Mgr ttd
F&A Mgr.
Mgr. 1.1. 1.4 dan 1.5,
Performance FD ttd 1.5
5.
5. F&A
F&A Mgr
Mgr melakukan
melakukan analisa
analisa Scoring
dan
dan kemudian
kemudian jika
jika semuanya
semuanya 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
Profile
BM)
sesuai
sesuai akan
akan menandatangani
menandatangani (Optional)
dokumen
dokumen 1.4
1.4 dan
dan 1.5
1.5 Ttd SPV/DM,
BM1.3. 1.1.
Performance
6.
6. F&A
F&A Mgr
Mgr memintakan
memintakan Kelengkapan Scoring
persetujuan
persetujuan FD FD dokumen
dokumen 1.5.
1.5. Administratif (Ttd SPV/DM,
1.4. Form
Kemudian
Kemudian jika
jika FD
FD menyetujui
menyetujui 1.4. Form BM)
Persetujuan
dokumen
dokumen 1.1,
1.1, 1.4,
1.4, 1.5
1.5 Persetujuan
(Ttd SPV/DM,
(Ttd SPV/DM,
diteruskan
diteruskan kepada
kepada Legal
Legal BM, F&A
1.5. Mgr)
Form
BM, F&A Mgr)
Persetujuan
1.5. Form
6. Bank Garansi
6. Legal
Legal memeriksa
memeriksa validitas
validitas Persetujuan
1.1. (Ttd SPV/DM,
dokumen
dokumen 1.3 1.3 (jika
(jika ada)
ada) dan
dan Bank Garansi
Performance BM, F&A Mgr,
jika
jika tidak
tidak sesuai
sesuai akan
akan (Ttd SPV/DM,
FD )
BM, F&A Mgr, Scoring
meminta SPV/DM
meminta SPV/DM untuk untuk 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
FD )
melengkapi
melengkapi dokumen
dokumen sesuai
sesuai Profile
BM)
persyaratan.
persyaratan. (Optional)
Ttd SPV/DM,
BM1.3. 1.1.
Jika
Jika perubahan
perubahan dokumen
dokumen 1.3
1.3 Performance
Kelengkapan
sudah
sudah sesuai
sesuai dan
dan dokumen
dokumen Administratif
Scoring
1.1, 1.2. Company
(Ttd SPV/DM,
1.1, 1.4,
1.4, 1.5,dah
1.5,dah diterima
diterima dari
dari 1.4. Form Profile
BM)
F&A
F&A Mgr,
Mgr, Legal
Legal menyerahkan
menyerahkan Persetujuan (Optional)
dokumen
dokumen 1.1 1.1 s/d
s/d 1.5
1.5 kepada
kepada (Ttd SPV/DM, Ttd SPV/DM,
Admin
Admin Dept
Dept untuk
untuk BM, F&A Mgr) BM1.3.
dimintakan 1.5. Form
dimintakan persetujuan ke
persetujuan ke Kelengkapan
Persetujuan
Head
Head ofof BU.
BU. Administratif
Bank Garansi
(Ttd SPV/DM, 1.4. Form
Jika Persetujuan
Jika Head
Head of
of BU
BU menyetujui,
menyetujui, BM, F&A Mgr,
(Ttd SPV/DM,
Head
Head of
of BU
BU menandatangani
menandatangani FD )
BM, F&A Mgr)
dokumen
dokumen 1.3,
1.3, 1.4
1.4 dan
dan 1.5
1.5 1.5. Form
Persetujuan
Bank Garansi
(Ttd SPV/DM,
BM, F&A Mgr,
FD )
Setuju?
Tdk
Tdk Ya
Ya
Tanda tangan
2
dokumen 1.3,
1.4 dan 1.5
Page 15
2.2.3. FLOW PERPANJANGAN DEALER (HALAMAN 2)
Head of Sales (HOS) dan Head of BU dan

Narasi SPV/DM dan BM Legal Admin F&A Mgr, FD Pemegang Kuasa Atas Dealer
Head of Operation (HOO) Nama Direksi
1
membuat Surat Penunjukan 1.1. Company 1.1. Company 1.1. Company
Dealer. Profile Profile Profile
BM) BM) BM)
8. Kemudian Surat Penunjukan
Dealer diberikan kepada 1.2. 1.2. 1.2.
Kelengkapan Kelengkapan Kelengkapan
admin untuk dimintakan
Administratif Administratif Administratif
tanda tangan ke pemegang 1.3. Form 1.3. Form 1.3. Form
dikirimkan ke area untuk (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A
Mgr, Head of Mgr, Head of Mgr, Head of
dimintakan tandatangan BU)MoU BU)MoU BU)MoU
1.4. 1.4. 1.4.
Dealer. (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
BM, Dealer,
1.5. Form BM, Dealer,
1.5. Form BM, Dealer,
1.5. Form
9. Dealer mengurus bank HeadPersetujuan
of BU) HeadPersetujuan
of BU) HeadPersetujuan
of BU)
garansi dan memberikan Bank Garansi Bank Garansi Bank Garansi
bank garansi kepada area. (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
BM, F&A Mgr, BM, F&A Mgr, BM, F&A Mgr,
FD, Head of FD, Head of FD, Head of
10. Area mengirimkan bank BU) BU) BU)
garansi kepada admin
kemudian admin
memberikan bank garansi
kepada F&A Mgr.
Surat Surat Surat Penunjukan Dealer Surat Penunjukan Dealer
11. F&A Manager memberikan Penunjukan Penunjukan (Ttd Pemegang Kuasa (Ttd Pemegang Kuasa
copy bank garansi kepada Dealer Dealer Direksi) Direksi, Dealer)
NPPBKC, jika ada SIUP dan
NPPBKC, Legal akan Mengurus Bank
membuat Perjanjian Garansi
Penunjukan Dealer.
Bank Bank
Garansi Garansi
Bank
Garansi
Copy Bank
Garansi
Ada SIUP dan

NPPBKC?
Tdk
Ya
Perjanjian
Penunjukan
Dealer
Cukup s/d Surat

Penunjukan
Dealer
Page 16
2.2.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Dealer

1 Form Performance Scoring
2 Form Persetujuan
3 Surat Penunjukan Dealer
KETENTUAN PERPANJANGAN KONTRAK DEALER
- Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer dilakukan dengan mengisikan form
Performance Scoring yang tersedia.
- Performance Scoring di nilai oleh SPV/DM dan BM dengan diperoleh kesepakatan bersama Dealer.
- Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama Dealer harus melampirkan dokumen legal (terbaru) yang
dibutuhkan ( dokumen terlampir ).
- Perbaharuan nilai Bank Garansi sesuai dengan target penjualan dan perkembangan usaha Dealer.
- Maksimal masa perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer adalah 1 (satu) tahun dan minimal
adalah 6 (enam) bulan.
- Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer harus dilakukan paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum tanggal kadaluarsa kontrak perjanjian.
Page 17
2.2.5. Standar Form Business Review Dealer
1 Checklist 84
2 Dealer Perform Evaluation 85
3 Sales Productivity Report 86
4 Lampiran Perjanjian Kerja Sama Dealer 87
5 Lampiran Target Dealer 88
6 Lampiran Harga 89
7 KPI Dealer 90
8 Report Payment Dealer 91
9 Report Achievement Dealer 92
10 Sales Productivity Report 93
11 Data RTM Dealer 94
DESCRIPTION DEALER PERFORMANCE EVALUATION
POINT YANG DIDAPAT

KATEGORI FACTOR KETERANGAN
Max : 10 Mid : 7 Min : 3
Ji ka BG bai k ni l ai & waktunya Ji ka Ni l ai BG dapat di penuhi Ji ka Ni l ai BG di penuhi
dapat dipenuhi sesuai dead minimal 75% dari Ni l ai yang di bawah 75% sesuai surat Sesuai dengan Surat Perjanjian
Bonafiditas Bank Garansi l i ne dari surat yang di terbi tkan/di tetapkan ol eh yang di terbi tkan/di tetapkan Penunjukan Dealer, dihitung
di terbi tkan/di tetapkan ol eh PT Esham Di ma Mandi ri ol eh PT Esham Di ma Mandi ri dengan BG/Limit Kredit
PT Esham Di ma Mandi ri
Jika pembayaran dilakukan
Jika pembayaran terjadi Jika pembayaran terjadi
tepat waktu sesuai dengan
Payment keterlambatan dalam 1 keterlambatan dalam 7 hari
perjanjian atau TOP yang
hari (Overdue di atas 7 hari)
berlaku
Contoh : Contoh : Contoh:
- Untuk yang Cash,
- Untuk yang Cash, pembayaran dilakuakan
- Untuk yang Cash,
pembayaran dilakukan tidak pada saat barang
pembayaran dilakaukan
pada saat barang dan atau Invoice diterima, Disesuaikan dengan data
setelah 1 minggu barang
Invoice diterima oleh namun dilakukan 1 hari Finance
atau Invoice diterima
Dealer setelah barang atau
Invoice diterima
- Untuk yang BG, - Untuk yang BG, - Untuk yang BG,

Pembayaran sebelum atau pembayaran dilakukan pembayaran dilakukan
tepat waktu Jatuh Tempo lewat dari 1 hari dari TOP lewat 1 minggu dari TOP
pembayaran, biasanya TOP yang ditentukan, yang yang ditentukan, yang akan
14 hari akan terjadi Overdue terjadi overdue >7 hari
Jika Achievment capai

Jika Achievment capai di Jika Achievment capai
dibawah 100% s/d 95% Sesuai data Penjualan di
Commitment Sales Achievment atas/sama dengan 100% dibawah 95% (<95%) dari
(<100%-95%) dari target Bos.Net
(>=100%) dari target KPI target KPI
KPI
Jika sistem purchase/order

Dealer ke EDM sesuai
Jika sistem purchase/order
dengan Phasing Target
barang tidak sesuai dengan Sesuaikan dengan realisasi
Sistem Purchase dalam 1 bulan dibagi rata
phasing target yang sudah Faktur atau PO di data
perminggunya (kecuali
ditentukan
dalam kondisi tidak ada
barang)
Jika jumlah RTM nya sama

Jika jumlah RTM nya di
dengan atau di atas outlet Sesuai sales Productivity
Outlet Cover bawah outlet yang tertera
yang tercantum lampiran Report
di lampiran perjanjian
perjanjian dealer
Jika Achievment EO capai Jika Achievment EO capai
Jika Achievment EO capai
di atas/sama dengan 100% dibawah 100% s/d 80%
dibawah 80% (<80%) dari
(>=100%) dari target atau (<100%-80%) dari target Sesuai sales Productivity
Distribusi target atau jumlah outlet
jumlah outlet yang atau jumlah outlet yang Report
yang terdapat di lampiran
terdapat di lampiran terdapat di lampiran
perjanjian
perjanjian perjanjian
Jika Dealer memiliki NOO Jika Dealer memiliki NOO Sesuai sales Productivity
NOO Jika Dealer tidak ada NOO
>= 5 Outlet <= 4 - 2 Outlet Report
Jika seluruh realisasi order Jika seluruh realisasi Jika seluruh realisasi order
yang dilakukan mencapai order yang dilakukan yang dilakukan mencapai
Service Level Adjustment dari RDM
service level min 90% dari mencapai service level service level dibawah 80%
1 x 24 jam min 80% dari 1 x 24 jam dari 1 x 24 jam
Adjustment dari RDM
Warehouse Luas Gudang Luas Cukup Luas Kurang Luas Cantumkan luas (m²) dan luas
yang seharusnya
Adjustment dari RDM
Kapasitas Gudang Sangat Cukup Cukup Kurang Kemampuan penyimpanan
jumlah stock
Jumlah dan Kondisi
Jumlah dan Kondisi Armada
Armada masih sangat baik Jumlah dan Kondisi
Supporting Armada kurang layak untuk Adjustment dari RDM
untuk digunakan sebagai Armada cukup baik
digunakan
penunjang penjualan
Jika di dealer terdapat Jika di dealer hanya ada
Number of Sales Adjustment dari RDM
Team atau Sales Exclusif Sales Reguler saja
KETENTUAN HARGA (PRICE LIST) DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DEALER
- Penetapan harga Jual (price list Dealer) ditetapkan Potongan 3,5% dari harga Retail
- Budget KPI adalah sebesar 1% dari omset pembelian sebelum PPN dan Embalasi
- Pengajuan dan penentuan KPI = 1% disampaikan oleh BM dan harus mendapat persetujuan dari Head Of BU
- Target penjualan sebagai dasar perhitungan KPI harus mendapat persetujuan dari Head of BU
- Pemberian KPI di hitung setiap bulan dan pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Finance & Accounting Manager
- KPI di hitung setiap bulan di buat oleh Controller dan di ketahui oleh BM lalu diperiksa dan disetujui oleh Finance &
Accounting Manager
- KPI di bayarkan melalui pemberian potongan penjualan di invoice pada saat pengambilan berikutnya.
Page 18
2.2.6. Standard Data / Perijinan
Untuk Penunjukan/Perpanjangan Dealer
No. List Data / Perijinan

Badan Hukum
TOKO UD FA CV PT
1 Fotocopy Akta Pendirian P P P
2 Fotocopy Pengesahan Pengadilan Negeri P P
3 Fotocopy SK Menkeh Pendirian P
4 Fotocopy Akta Perubahan P P P
5 Fotocopy SK Menkeh Perubahan P P P
6 Fotocopy KTP Direksi /pemilik P P P P P
7 Fotocopy Surat Keterangan Domisili P P P P P
8 Fotocopy NPWP P P P P P
9 Fotocopy TDP P P P P P
10 Fotocopy SIUP P P P P P
11 Fotocopy Ijin Gangguan P P P P P
NOTE :
Jika yang mengadakan Perjanjian bukan Pihak yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum, maka harus ada SURAT KUASA dari pihak yang mempunyai
kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut, SURAT KUASA harus asli.
1 Surat Keterangan Domisili : dikeluarkan oleh Kelurahan dan Kecamatan

Setempat
2 NPWP : dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

(Nomor Pokok Wajib Pajak) Setempat
3 TDP : dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan

(Tanda Daftar Perusahaan) Perdagangan setempat
4 SIUP : dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan

(Surat Ijin Usaha Perindustrian) Perdagangan setempat
5 HO : dikeluarkan oleh pemda setempat

(Ijin Gangguan)
Page 19
2.3.1. FLOW PENUNJUKAN SUBDIST BARU (HALAMAN 1)
Narasi SPV/DM dan BM Admin Legal F&A Mgr, FD Head of BU
1.
1. SPV/DM
SPV/DM mengusukan
mengusukan
Calon
Calon Subdist
Subdist baru
baru
ke
ke BM
BM dengan
dengan 1.1. Company
melampirkan
melampirkan :: Profile
1.2.
Kelengkapan
1.1.
1.1. Company
Company Profile
Profile Administratif
(Optional) 1.3. Form
(Optional) Persetujuan
1.2.
1.2. Kelengkapan
Kelengkapan
Administratif
Administratif :: 1.4. Form
Persetujuan
Kelengkapan
Kelengkapan Bank Garansi
administratif
administratif sesuai
sesuai
dengan
dengan tabel
tabel
Standard
Standard Data
Data //
Perijinan
Perijinan merujuk
merujuk ke
ke
bentuk
bentuk badan
badan hukum
hukum Tdk Ya
Subdist
Subdist BM Setuju?
1.3.
1.3. Form
Form Persetujuan
Persetujuan
Pengangkatan
Pengangkatan dan
dan
Perpanjangan
Perpanjangan Tanda tangan
Kerjasama
Kerjasama Subdist
Subdist dokumen 1.2,
1.4. 1.4, 1.4
1.4. Form
Form Persetujuan
Persetujuan
Bank
Bank Garansi
Garansi
1.3. Form
2.
2. BM
BM memeriksa
memeriksa dan
dan evaluasi
evaluasi :: Persetujuan
1.
1. Company
Company Profile.
Profile. (Ttd BM)
1.1. Company 1.1. Company
2.
2. Target
Target Sales
Sales Volume
Volume && Profile Profile 1.4. Form
Kesanggupan
Kesanggupan Bank
Bank (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, Persetujuan
1.2. 1.2. 1.1. Company
Garansi.
Garansi. BM)
Kelengkapan
BM)
Kelengkapan Profile Bank Garansi
3. Kelengkapan
3. Kelengkapan (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Administratif
1.3. Form BM)
Administratif
Administratif Persetujuan Persetujuan BM)
(Ttd BM) (Ttd BM) 1.2.
Jika
Jika BM
BM menyetujui
menyetujui maka
maka 1.4. Form 1.4. Form Kelengkapan
BM
BM menandatangani
menandatangani Persetujuan Persetujuan Administratif
dokumen1.1 ,1.3,
dokumen1.1 ,1.3, dandan Bank Garansi Bank Garansi
1.4
1.4 tersebut
tersebut di
di atas
atas (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Tdk
BM) BM)
F&A Mgr, FD
3.
3. SPV/DM
SPV/DM mengirimkan
mengirimkan Setuju?
dokumen
dokumen 1.1
1.1 s/d
s/d 1.4
1.4 ke
ke
admin
admin Ya
4.
4. Admin
Admin mengirimkan
mengirimkan Dealer F&A Mgr ttd 1.3 dan
dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan 1.4
1.4 ke
ke F&A
F&A Tidak 1.4, FD ttd 1.4
Mgr
Mgr dan
dan mengirimkan
mengirimkan Disetujui Tdk
dokumen
dokumen 1.1
1.1 dan
dan 1.2
1.2 ke
ke Dokumen
Legal
Legal 1.2 Valid?
5.
5. F&A
F&A Mgr
Mgr melakukan
melakukan 1.3. Form
Ya Persetujuan
analisa
analisa dan
dan validasi
validasi (Ttd BM, F&A
kemudian
kemudian jika
jika semuanya
semuanya Mgr) 1.4. Form
sesuai 1.1. Company 1.1. Company
sesuai menandatangani
menandatangani Persetujuan
Profile Profile
dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan 1.4.
1.4. Bank Garansi
BM) BM) BM, F&A Mgr,
6.
6. F&A
F&A Mgr
Mgr memintakan
memintakan FD)
1.2. 1.2.
persetujuan
persetujuan dokumen
dokumen 1.4
1.4 Kelengkapan Kelengkapan
kepada
kepada FD.
FD. Administratif Administratif 1.1. Company
Setelah
Setelah FD
FD menyetujui
menyetujui 1.3. Form Profile
1.3. Form
dokumen
dokumen 1.31.3 dan
dan 1.4
1.4 Persetujuan Persetujuan (Ttd SPV/DM,
diteruskan
diteruskan kepada
kepada Legal
Legal (Ttd BM) (Ttd BM) BM)
1.4. Form 1.4. Form 1.2.
Persetujuan Persetujuan Kelengkapan
8.
8. Legal
Legal memeriksa
memeriksa dokumen
dokumen Bank Garansi Administratif
Bank Garansi
validitas
validitas dokumen
dokumen 1.21.2 dan
dan (Ttd SPV/DM,
(Ttd SPV/DM, 1.3. Form
jika
jika tidak
tidak sesuai
sesuai meminta
meminta BM, F&A Mgr, BM, F&A Mgr,
FD) Persetujuan
SPV/DM
SPV/DM melengkapi
melengkapi FD) (Ttd BM, F&A
dokumen
dokumen sesuai
sesuai persyaratan.
persyaratan. 1.4.
Mgr)Form
Persetujuan
Jika Bank Garansi
Jika dokumen
dokumen 1.2
1.2 sudah
sudah (Ttd SPV/DM,
sesuai
sesuai dan
dan dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan BM, F&A Mgr,
1.4
1.4 sudah diterima dari
sudah diterima dari F&A
F&A FD)
Mgr dokumen 1.1 s/d 1.4
Mgr dokumen 1.1 s/d 1.4
diberikan
diberikan kepada
kepada admin.
admin.
Admin
Admin meminta
meminta persetujuan
persetujuan
Head
Head of
of BU
BU
Tdk
9.
9. Jika
Jika Head
Head of
of BU
BU menyetujui,
menyetujui, Setuju?
Head
Head of
of BU
BU menandatangani
menandatangani
dokumen
dokumen 1.3
1.3 dan
dan 1.4.
1.4. Ya
Tanda tangan
dokumen 1.3 dan
1.4
2
1
Page 20
2.3.1. FLOW PENUNJUKAN SUBDIST BARU (HALAMAN 2)
Head of BU dan
Narasi SPV/DM dan BM Legal Admin F&A Mgr, FD Pemegang Kuasa Atas Subdist
Nama Direksi
1
10.Jika Head of BU menyetujui,
Head of BU menandatangani
dokumen 1.3 dan 1.4.
1.1. Company 1.1. Company 1.1. Company
11.Jika Head of BU sudah Profile Profile Profile
menyetujui dan dokumen (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
BM) BM) BM)
membuat Surat Penunjukan 1.2. 1.2. 1.2.
Subdist.
1.3. Form 1.3. Form 1.3. Form
12. Kemudian Surat Penunjukan Persetujuan Persetujuan Persetujuan
Subdist diberikan kepada (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A
Mgr, Head of Mgr, Head of Mgr, Head of
admin untuk dimintakan BU) BU)
BU)
tanda tangan ke pemegang 1.4. Form 1.4. Form
1.4. Form
dikirimkan ke area untuk Bank Garansi Bank Garansi Bank Garansi
dimintakan tandatangan (Ttd ABM, (Ttd ABM, (Ttd ABM,
RBM, F&A Mgr, RBM, F&A Mgr, RBM, F&A Mgr,
Subdist. FD, Head of
FD, Head of FD, Head of
BU) BU) BU)
13. Subdist mengurus bank
garansi dan memberikan
bank garansi kepada area.
14. Area mengirimkan bank Surat Penunjukan Surat Penunjukan

garansi kepada admin Surat Surat Subdist Subdist
kemudian admin memberikan Penunjukan Penunjukan (Ttd Pemegang Kuasa (Ttd Pemegang Kuasa
Subdist Subdist Direksi) Direksi, Dealer)
Mgr.
15. F&A Manager memberikan

copy bank garansi kepada Mengurus Bank
Legal, kemudian Legal Garansi
NPPBKC, jika ada SIUP dan Bank Bank
NPPBKC, Legal akan Garansi Garansi
membuat Perjanjian
Penunjukan Subdist. Bank
Garansi
Copy Bank
Garansi
Ada SIUP dan

NPPBKC?
Tdk
Ya
Perjanjian
Penunjukan
Subdist
Cukup s/d Surat

Penunjukan
Subdist
Page 21
2.3.2. Standar Form Untuk Penunjukan Subdist Baru

2 Form Persetujuan Bank Garansi 119
3 Sub Distributor Company Profile Cover 117
CP-a 76
CP-b 77
CP-c 78
CP-d 79
CP-e 80
Page 22
2.3.3. FLOW PERPANJANGAN KONTRAK SUBDIST (HALAMAN 1)
Narasi Legal Admin SPV/DM, BM F&A Mgr, FD Head of BU
Dua
Dua bulan
bulan sebelum
sebelum kontrak
kontrak
berakhir,Legal
berakhir,Legal Dept
Dept memberikan
memberikan 1.1.
informasi
informasi kepada
kepada admin
admin mengenai
mengenai Informasi Kontrak Performance
kerja Yang Akan Berakhir Informasi ke Scoring
kerja sama dengan Subdist yang
sama dengan Subdist yang 1.2. Company
akan ( 2 Bulan Sebelum Area
akan berakhir
berakhir kontraknya.
kontraknya. Berakhir ) Profile
(Optional)
1.3.
Admin
Admin menginformasikan
menginformasikan ke ke area
area Kelangkapan
1.4. Form
Administratif
untuk
untuk melakukan
melakukan penilaian
penilaian dan
dan Persetujuan
menginformasikan jika ada
menginformasikan jika ada 1.5. Form
kelengkapan
administratif yang
yang Persetujuan
akan
akan habis
habis masa
masa berlakunya.
berlakunya. Bank Garansi
Langkah
Langkah selanjutnya
selanjutnya ::
1.
1. SPV/DM
SPV/DM mengusulkan
mengusulkan
perpanjangan
perpanjangan kerjasama
kerjasama
Subdist
Subdist ke
ke BM
BM dengan
dengan
melampirkan
melampirkan :: BM Setuju?
Tdk
Tdk
1.1.
1.1. Performance
Performance Scoring
Scoring Ya
Ya
1.2.
1.2. Company
Company Profile
Profile
(Optional)
(Optional)
1.3. Tandatangan
1.3. Perubahan
Kelengkapan
1.1, 1.2, 1.4,
Administratif
Administratif (jika
(jika ada):
ada): 1.5
Jika
Jika ada
ada perubahan
perubahan dokumen
dokumen
kelengkapan
kelengkapan administratif // jika
administratif jika
ada
ada dokumen
dokumen yang
yang habis
habis masa
masa
berlakunya.
berlakunya.
1.4.
1.4. Form
Form Persetujuan
Persetujuan 1.2. Company
Pengangkatan
Pengangkatan dan
dan Profile 1.1. 1.1.
Perpanjangan
Perpanjangan (Optional) Performance Performance
Kerjasama
Kerjasama Subdist
Subdist Ttd SPV/DM, Scoring Scoring
1.5. BM 1.2.SPV/DM,
Company 1.2.SPV/DM,
Company
1.5. Form
Form Persetujuan
Persetujuan (Ttd (Ttd
1.3. Profile
BM) Profile
BM)
Bank
Bank Garansi
Garansi Kelengkapan (Optional) (Optional)
Administratif Ttd SPV/DM,
1.3. Ttd SPV/DM,
1.3.
2.
2. BM
BM memeriksa
memeriksa dandan evaluasi
evaluasi :: BM
Kelangkapan
1.4. Form
BM
Kelangkapan
1.4. Form
1.
1. Performance
Performance Scoring
Scoring Administratif
Persetujuan Administratif
Persetujuan
2. 1.1.
2. Target
Target Sales
Sales Volume
Volume & & (Ttd1.5.
SPV/DM,
Form (Ttd1.5.
SPV/DM,
Form
BM) BM) Performance
Kesanggupan
Kesanggupan BankBank Persetujuan Persetujuan Scoring
Garansi.
Garansi. Bank Garansi Bank Garansi (Ttd SPV/DM,
Tdk
Tdk (Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM, 1.4. Form
3.
3. Perubahan
Kelengkapan BM)
Dokumen BM) BM) Persetujuan
Administratif
Administratif (jika
(jika ada)
ada) (Ttd SPV/DM,
Valid? 1.5. Form
BM)
Jika Persetujuan
Jika BM
BM menyetujui
menyetujui maka
maka BMBM Bank Garansi
menandatangani
menandatangani dokumen1.1,
dokumen1.1, Ya
Ya (Ttd SPV/DM,
1.2,
1.2, 1.4
1.4 dan
dan 1.5
1.5 tersebut
tersebut di
di atas
atas BM)
3.
3. SPV/DM
SPV/DM mengirimkan
mengirimkan
dokumen
dokumen 1.1
1.1 s/d
s/d 1.5
1.5 kepada
kepada
admin.
admin. Tdk
Perpanjangan Tdk
F&A Mgr, FD
4.
4. Admin
Admin mengirimkan
mengirimkan Dealer Tidak
Setuju?
dokumen
dokumen 1.2,
1.2, 1.3
1.3 ke
ke Legal
Legal Disetujui
dan
dan dokumen
dokumen 1.1,
1.1, 1.4,
1.4, 1.5
1.5 Ya
Ya
F&A Mgr.
F&A Mgr.
5. F&A Mgr ttd

5. F&A
F&A Mgr
Mgr melakukan
melakukan analisa
analisa 1.1. 1.4 dan 1.5,
dan
dan kemudian
kemudian jika
jika semuanya
semuanya Performance FD ttd 1.5
sesuai
sesuai akan
akan menandatangani
menandatangani Scoring
dokumen
dokumen 1.4
1.4 dan
dan 1.5
1.5 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
Profile
BM)
(Optional)
6.
6. F&A
F&A Mgr
Mgr memintakan
memintakan Ttd SPV/DM,
persetujuan
persetujuan FDFD dokumen
dokumen 1.5.
1.5. BM1.3. 1.1.
Performance
Kemudian
Kemudian jika
jika FD
FD menyetujui
menyetujui Kelengkapan Scoring
dokumen 1.1, 1.4, 1.5
dokumen 1.1, 1.4, 1.5 Administratif (Ttd SPV/DM,
1.4. Form
diteruskan
diteruskan kepada
kepada Legal
Legal 1.4. Form BM)
Persetujuan
Persetujuan
(Ttd SPV/DM,
(Ttd SPV/DM,
7.
7. Legal
Legal memeriksa
memeriksa validitas
validitas BM, F&A
1.5. Mgr)
Form
BM, F&A Mgr)
dokumen
dokumen 1.31.3 (jika
(jika ada)
ada) dan
dan Persetujuan
1.5. Form
jika tidak sesuai akan Bank Garansi
jika tidak sesuai akan Persetujuan
1.1. (Ttd SPV/DM,
meminta
meminta SPV/DM
SPV/DM untukuntuk Bank Garansi
Performance BM, F&A Mgr,
melengkapi
melengkapi dokumen
dokumen sesuai
sesuai (Ttd SPV/DM,
FD )
BM, F&A Mgr, Scoring
persyaratan.
persyaratan. 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
FD )
Profile
BM)
Jika
Jika perubahan
perubahan dokumen
dokumen 1.31.3 (Optional)
Ttd SPV/DM,
sudah
sudah sesuai
sesuai dan
dan dokumen
dokumen 1.1.
BM1.3.
1.1, 1.4, 1.5,dah diterima dari
1.1, 1.4, 1.5,dah diterima dari Performance
Kelengkapan
F&A
F&A Mgr,
Mgr, Legal
Legal menyerahkan
menyerahkan Administratif
Scoring
dokumen 1.2.SPV/DM,
(Ttd Company
dokumen 1.1 1.1 s/d
s/d 1.5
1.5 kepada
kepada 1.4. Form Profile
BM)
admin
admin untuk
untuk dimintakan
dimintakan Persetujuan (Optional)
persetujuan
persetujuan ke ke Head
Head ofof BU.
BU. (Ttd SPV/DM, Ttd SPV/DM,
BM, F&A Mgr) BM1.3.
8. 1.5. Form
8. Jika
Jika Head
Head of
of BU
BU menyetujui,
menyetujui, Kelengkapan
Persetujuan
Head
Head of
of BU
BU menandatangani
menandatangani Administratif
Bank Garansi
dokumen
dokumen 1.3,
1.3, 1.4,
1.4, 1.5.
1.5. (Ttd SPV/DM, 1.4. Form
BM, F&A Mgr, Persetujuan
FD ) (Ttd SPV/DM,
BM, F&A Mgr)
1.5. Form
Persetujuan
Bank Garansi
(Ttd SPV/DM,
BM, F&A Mgr,
FD )
Setuju?
Tdk
Tdk Ya
Ya
Tanda tangan
2
dokumen 1.3,
1.4 dan 1.5
Page 23
2.3.3. FLOW PERPANJANGAN KONTRAK SUBDIST (HALAMAN 2)
Head of BU dan
Narasi Legal Admin F& A Mgr, FD Pemegang Kuasa Atas Subdist
Nama Direksi

membuat Surat Penunjukan 1.1. Company 1.1. Company 1.1. Company
Subdist. Profile Profile Profile
BM) BM) BM)
10. Kemudian Surat Penunjukan
Subdist diberikan kepada 1.2. 1.2. 1.2.
admin untuk dimintakan
tanda tangan ke pemegang 1.3. Form 1.3. Form 1.3. Form
kuasa atas nama Persetujuan Persetujuan Persetujuan
direksi dan dikirimkan ke (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A (Ttd BM, F&A
area untuk dimintakan Mgr, Head of Mgr, Head of Mgr, Head of
tandatangan Subdist. BU)
1.4. MoU BU)
1.4. MoU BU)
1.4. MoU
BM, Dealer, BM, Dealer, BM, Dealer,
11. Subdist mengurus bank Head1.5. Form
of BU) Head1.5. Form
of BU) Head1.5. Form
of BU)
garansi dan memberikan Persetujuan Bank Persetujuan Bank Persetujuan Bank
bank garansi kepada area. Garansi Garansi Garansi
(Ttd SPV/DM, BM, (Ttd SPV/DM, BM, (Ttd SPV/DM, BM,
F&A Mgr, FD, F&A Mgr, FD, F&A Mgr, FD,
12. Area mengirimkan bank Head of BU) Head of BU) Head of BU)
garansi kepada admin
kemudian admin memberikan
Mgr. Surat Penunjukan Surat Penunjukan
Surat Surat Subdistr Subdist
13. F&A Manager memberikan Penunjukan Penunjukan (Ttd Pemegang Kuasa (Ttd Pemegang Kuasa
Subdist Subdist Direksi) Direksi, Subdist)
copy bank garansi kepada
memeriksa apakah Subdist
NPPBKC, jika ada SIUP dan Mengurus Bank
NPPBKC, Legal akan Garansi
membuat Perjanjian
Penunjukan Subdist.
Bank Bank
Garansi Garansi
Bank
Garansi
Copy Bank
Garansi
Ada SIUP dan

NPPBKC?
Tdk
Ya
Perjanjian
Penunjukan
Subdist
Cukup
Cukup s/d
s/d Surat
Surat
Penunjukan
Penunjukan
Subdist
Subdist
Page 24
2.3.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Subdist

2 Form Persetujuan Bank Garansi 74
3 Sub Distributor Company Profile 117
CP-a 76
CP-b 77
CP-c 78
CP-d 79
CP-e 80
4 Sub Distributor Performance Scoring 118
5 Surat Perpanjangan Bank Garansi
6 Surat Penunjukan Sub Distributor
Page 25
2.3.5. Standard Data / Perijinan
Untuk Penunjukan/Perpanjangan Kontrak Subdist
No. List Data / Perijinan

Badan Hukum
TOKO UD FA CV PT
1 Fotocopy Akta Pendirian P P P P
2 Fotocopy Pengesahan Pengadilan Negeri P P P
3 Fotocopy SK Menkeh Pendirian P
4 Fotocopy Akta Perubahan P
5 Fotocopy SK Menkeh Perubahan P P P P
6 Fotocopy KTP Direksi /pemilik P P P P P
7 Fotocopy Surat Keterangan Domisili P P P P P
8 Fotocopy NPWP P P P P P
9 Fotocopy TDP P P P P P
10 Fotocopy SIUP P P P P P
11 Fotocopy SKPLA / SKPA (khusus Gol A) P P P P P
12 Fotocopy SIUP MB (khusus Gol > A) P P P P P
13 Fotocopy Ijin Gangguan P P P P P
14 Fotocopy NPPBKC P P P P P
NOTE :
Jika yang mengadakan Perjanjian bukan Pihak yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum, maka harus ada SURAT KUASA dari pihak yang mempunyai
kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut, SURAT KUASA harus asli.
1 Surat Keterangan Domisili : dikeluarkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Setempat
2 NPWP : dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat

(Nomor Pokok Wajib Pajak)
3 TDP : dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Tanda Daftar Perusahaan) setempat
4 SIUP : dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Surat Ijin Usaha Perindustrian) setempat
5 SKPLA / SKPA : dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri

--> wajib dimiliki untuk golongan A
6 SIUP MB : dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Surat Ijin Usaha Perindustrian-Minuman setempat --> wajib dimiliki untuk golongan B dan C
Beralkohol)
===> Untuk Subdist / Outlet Yang Menjual Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C wajib memiliki
SKPLA / SKPA dan SIUP MB
7 HO : dikeluarkan oleh pemda setempat
(Ijin Gangguan)
8 NPPBKC : dikeluarkan oleh Bea dan Cukai setempat

(Nomor Pokok Pengusaha Bea Kena
Cukai)
Page 26
2.4.1. TABEL KETENTUAN TERM OF PAYMENT (TOP)
Addendum : 24 Februari 2015
KETENTUAN TERM OF PAYMENT

GROUP OUTLET
GROUP PRODUCT KELOMPOK
DEALER WHS RETAIL HOREKA
LOCAL BISCUIT Food 13 13 27 MANUAL INPUT
PRENDJAK Food 13 13 27 MANUAL INPUT
KETENTUAN NOMINAL
GROUP OUTLET
GROUP PRODUCT KELOMPOK
LOCAL BISCUIT Food >500.000 >500.000 ≤500.000 MANUAL INPUT
PRENDJAK Food >500.000 >500.000 ≤500.000 MANUAL INPUT
Khusus untuk Dealer yang ada perjanjian TOP sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama
Untuk TOP WHS dan Dealer di luar ketentuan wajib mendapat persetujuan dari Head of BU
Untuk TOP Retail di luar ketentuan wajib mendapat persetujuan dari BM

Khusus untuk retail dengan nilai limit di atas Rp. 500.000,- nilai TOP yang diberikan adalah 13 hari
Page 27
2.4.2. TABEL APPROVAL KATEGORI GROUP PRICE LIST
GROUP OUTLET TRADISIONAL

KATEGORI PRODUCT
Biscuit Head of BU BM SPV/DM SPV/DM
Prendjak Head of BU BM SPV/DM SPV/DM
Head of BU = Head of Business Unit

BM = Business Manager
SPV/DM = Sales Supervisor / Distribution Manager
Page 28
Nama Proses 2.4.3. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Distributor ke Internal / Eksternal Subdist
Working Area Head Office
Unit Proses
Keterangan Set Up Harga di BU dan Upload Harga di Distribusi Price List ke Internal/
Informasi Perubahan Harga
Sistem Navision Eksternal Subdist
Pemilik proses Principal F&A Mgr Distributor Accounting Staff
Email Perubahan Harga / Informasi Harga Email Perubahan Harga / Informasi Harga
Dokumen Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price List
Produk Baru dari Principal Produk Baru dari Principal
Otoritas F&A Mgr Distributor F&A Mgr Distributor dan Head of BU
F&A Mgr Distributor melakukan perhitungan

Informasi perubahan harga / informasi harga dan set up harga menurut kategori Memo pemberitahuan harga jual / price list
produk baru diberikan oleh principal Distribution Buying Price (DBP), Wholesaler ditandatangani oleh F&A Mgr Distributor dan Head
ditujukan kepada F&A Mgr Distributor Buying Price (WBP) dan Retail Buying Price of BU
(RBP)
Memo pemberitahuan harga jual / price list yang

Ketentuan sudah ditandatangani oleh Head of BU dan F&A
F&A Mgr Distributor menginformasikan
Mgr Distributor didistribusikan melalui email
perubahan harga / informasi harga produk
kepada :
baru kategori DBP, WBP, RBP kepada
1. Untuk External Subdist : Head of BU
accounting staff via email
2. Untuk Internal Subdist : Finance &
Accounting Manager Internal Subdist
3. Untuk Corporate Controller
4. Untuk Marketing Dept
Page 29
2.4.4. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI DISTRIBUTOR KE INTERNAL / EKSTERNAL SUBDIST, ADMIN BUDGET DAN MARKETING
DEPARTMENT
F&A Mgr F&A Mgr Internal Budget Controller &

Narasi Principal Accounting Staff Head of BU
Distributor Subdist Marketing Dept
1. Principal mengirimkan
perubahan harga /
informasi harga produk Perubahan Perhitungan
baru kepada F&A Mgr Harga/ Harga & Set Up
Distributor. Produk Baru Harga
2. F&A Mgr Distributor

melakukan perhitungan Email Perubahan
dan set up harga menurut Perubahan harga /
Harga/ Harga harga
kategori DBP, WBP dan
Produk Baru produk baru
RBP
3. Kemudian F&A Mgr

Distributor menginfor Pemberitahuan
masikan perubahan Harga Jual /
harga / informasi harga Price List
produk baru kepada
accounting staff
4. Accounting Staff Tanda Tangan

membuat memo Head of BU dan
Pemberitahuan Harga F&A Mgr
Distributor
Jual dengan approval
Head of BU dan F&A Mgr
Distributor
Pemberitahuan
7. Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price
Harga Jual yang sudah List
(Ttd Head of BU
dibuat dan ditandatangani dan F&A Mgr
Head of BU dan F&A Mgr Distributor )
Distributor didistribusikan
via email kepada :
# Internal Subdist :
Pemberitahuan Pemberitahuan
F&A Mgr Internal Subdist
Harga Jual / Harga Jual /
# Eksternal Subdist : Price List Price List
Head of BU
# Corporate Controller
# Marketing Dept : Pemberitahuan
Admin Mkt dan Mkt Mgr Harga Jual /
Price List
dan di cc-kan ke F&A Mgr
Pemberitahuan
Distributor Harga Jual /
Price List
Page 30
Nama Proses 2.4.5. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Internal Subdist ke Cabang
Unit Proses
Keterangan Upload Harga di Sistem Bosnet dan Distribusi
Informasi Perubahan Harga Set Up Harga di BU
Price List ke Cabang
Pemilik proses F&A Mgr Distributor F&A Mgr Internal Subdist System Support Officer
Email Perubahan Harga / Informasi Harga Produk
Email Perubahan Harga / Informasi Harga Email Perubahan Harga / Informasi Harga
Dokumen Baru dari Accounting Manager, Memo
Produk Baru dari F&A Mgr Distributor Produk Baru dari Principal
Pemberitahuan Harga Jual / Price List
Otoritas F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU
System Support Officer membuat kode produk
Informasi perubahan harga / informasi harga F&A Mgr Internal Subdist melakukan
baru di sistem Bosnet
produk baru diberikan oleh F&A Mgr perhitungan dan set up harga menurut
Distributor ditujukan kepada F&A Mgr kategori harga wholesaler (W), retail (R) ,
Internal Subdist horeka (H) dan modern market (M)
F&A Mgr Internal Subdist menginformasikan System Support Officer membuat memo
perubahan harga / informasi harga produk pemberitahuan harga jual / price list kepada
baru kategori W, H, R,M kepada system cabang dan ditandatangani oleh F&A Mgr Internal
support officer via email Subdist dan Head of BU
Memo pemberitahuan harga jual / price list yang

Ketentuan
sudah ditandatangani oleh F&A Mgr Internal
Subdist dan Head of BU didistribusikan melalui
email kepada SPV/DM, Controller, di cc-kan ke
BM, NKAM dan F&A Mgr Internal Subdist
System Support Officer upload harga jual / price

list ke dalam sistem Bosnet berdasarkan memo
pemberitahuan harga jual / price list yang sudah
ditandatangani oleh F&A Mgr Internal Subdist dan
Head of BU
Narasi
Page 31
2.4.6. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI INTERNAL SUBDIST KE CABANG
Cabang
F&A Mgr Internal System Support
Narasi F&A Mgr Distributor ( SPV/DM, Controller,
Subdist Officer
BM), NKAM
1.1. F&A Mgr Distributor

mengirimkan perubahan
harga / informasi harga
Pemberitahuan Perhitungan
Perhitungan
produk baru kepada F&A Harga Jual / Set
Set Up
Up Harga
Harga
Mgr Internal Subdist Price List W,
W, R,
R, H,
H, MM
2.2. F&A Mgr Internal Subdist

melakukan perhitungan
dan set up harga menurut Email Perubahan Perubahan
Harga/ Harga harga / harga
kategori W, R,
R, H, M Produk Baru produk baru
3.3. Kemudian F&A Mgr

Internal Subdist
menginformasikan
perubahan harga / Kode baru (jika
informasi harga produk ada) dan
upload harga
baru kepada System
W, R, H, M
Support Officer
4.4. Jika terdapat produk

baru, System Support
Officer membuat kode Pemberitahuan
baru di sistem Bosnet Harga Jual /
Price List
5.5. System Support Officer
melakukan upload harga
W, R, H dan M di sistem
Bosnet
Tanda Tangan
F&A Mgr, Head
6.6. System Support Officer of BU
membuat memo
pemberitahuan harga
jual / price list dan Pemberitahuan
dimintakan tanda tangan Harga Jual /
ke F&A Mgr Internal Price List
Subdist dan Head of (Ttd F&A Mgr,
BU Head of BU)
7.7. Memo Pemberitahuan

Harga Jual / Price List
yang sudah ditanda Pemberitahuan Pemberitahuan
tangani F&A Mgr Internal Harga Jual / Harga Jual /
Price List Price List
Subdist dan Head of BU
(Ttd F&A Mgr, (Ttd F&A Mgr,
didistribusikan via email Head of BU) Head of BU)
ke cabang ditujukan ke
SPV/DM dan controller
dan di-cc kan ke BM,
NKAM dan F&A Mgr
Internal Subdist
Page 32
Nama Proses 2.4.7. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Cabang ke Outlet
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Informasi Perubahan Harga Distribusi Price List ke Outlet
Pemilik proses System Support Officer Sales
Email Perubahan Harga / Informasi Harga Produk Baru dari System Email Perubahan Harga / Informasi Harga Produk Baru dari System
Dokumen
Support Officer Support Officer, Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price List
Otoritas SPV/DM
Sales membuat Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price List ke
Informasi perubahan harga / informasi System Support Officer ditujukan Outlet berdasarkan harga sesuai distribution channel
kepada SPV/DM dan Controller ( wholesaler, retail, horeka, modern market) dan ditandatangani
Ketentuan oleh SPV/DM
Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price List yang sudah
ditandatangani oleh SPV/DM didistribusikan ke outlet
Narasi
Page 33
2.4.8. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI CABANG KE OUTLET
Narasi DM SPV Sales
Pemberitahuan
1.
1. DM
DM menerima
menerima Harga Jual /
pemberitahuan
pemberitahuan harga harga Price List
jual (Ttd F&A Mgr,
jual // price
price list
list Head of BU)
2.
2. DM
DM mendistribusikan
mendistribusikan
memo
memo pemberitahuan
pemberitahuan
harga
harga jual
jual // price
price list
list Print
Print
kepada
kepada SPV
SPV dandan Sales.
Sales. Pemberitahuan
Pemberitahuan
Harga
Harga Jual
Jual //
3.
3. Sales
Sales membuat
membuat memo memo Price
Price List
List
pemberitahuan
pemberitahuan harga harga
jual
jual // price
price list
list per
per outlet
outlet
dan
dan dimintakan
dimintakan tandatanda Pemberitahuan
tangan
tangan ke ke SPV
SPV dandan DM
DM Harga Jual /
Pemberitahuan
Price List
Harga Jual /
4. (Ttd F&A Mgr,
4. Memo
Memo pemberitahuan
pemberitahuan Head of BU)
Price List
harga
harga jual
jual // price
price list
list per
per (Ttd F&A Mgr,
outlet
outlet yang
yang sudah
sudah ditanda
ditanda Head of BU)
Pemberitahuan
tangani
tangani SPV
SPV dandan DMDM Harga Jual /
didistribusikan
didistribusikan oleholeh Sales
Sales Price List
ke
ke outlet
outlet yang
yang dituju
dituju (Ttd F&A Mgr,
Head of BU)
File
File
Memo
Memo
Pemberitahuan
Pemberitahuan
Harga
Harga Jual
Jual // Price
Price
List
List Per
Per Outlet
Outlet
Pemberitahuan
Tanda Harga Jual /
Tangan Price List
SPV Per Outlet
Pemberitahuan
Harga Jual /
Tanda Price List
Tangan DM Per Outlet
(Ttd SPV)
Pemberitahuan Pemberitahuan
Harga Jual / Harga Jual /
Price List Price List
Per Outlet Per Outlet
(Ttd SPV, DM) (Ttd SPV, DM)
Distribusi
ke Outlet
Page 34
Nama Proses 3.1. Ketentuan Approval Penjualan Kredit dan Overlimit
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Proses Pengajuan Sales Order Persetujuan Sales Order
Sales & Admin Entry Sales & Admin Entry
Pemilik Proses
Dokumen Sales Order Sales Order
Otoritas Controller, SPV/DM / BM / Head of BU
Outlet yang sudah ter-register dan belum Sales Order harus ditandatangani oleh Controller
mempunyai limit kredit (tunai), apabila akan untuk dapat diproses
mengadakan transaksi kredit, wajib mengisi CAC
dan spesimen
Jika terjadi overlimit <= Rp 150 ribu disetujui oleh
SPV/DM dan Controller
Jika terjadi overlimit Rp 150 ribu-Rp 1,5 jt disetujui
oleh BM dan Controller
Jika terjadi overlimit > Rp 1,5 juta Head of BU dan
Corporate Controller
Controller berhak untuk mengajukan keberatan ke
Ketentuan
Corporate Controller atas SO yang sudah disetujui.
Limit kredit suatu outlet bisa berubah setelah

review LTT disetujui sesuai dengan level approval
nilai limit kredit pada ketentuan NOO
Narasi
Page 35
3.2. FLOW APPROVAL SALES ORDER KREDIT
Controller / Regional
Narasi Sales Admin Entry (AE) Admin A/R SPV/DM/BM/Head of BU Controller / Corporate
Controller
1.1. Sales
SalesInput
Input Order
OrderkekeMobile
Mobile
Distribution
Distribution(MoDis)
(MoDis).. Upload Modis,
Kemudian
KemudianAdmin
AdminEntry
Entryupload
uploaddata
datadari
dari Membuat SO di
Modis
ModisSales
Saleskekedalam
dalamsistem
sistemBosnet
Bosnet Input data fr MoDis
BOSNET atas order
Untuk
Untukorder
orderyang
yangtidak
tidakberdasarkan
berdasarkanModist
Modist to DFS
yang diterima
(by
(byphone/fax),
phone/fax),Sales
Salesmembuat
membuatSO SOmanual
manual manual
dan
danadmin
adminentry
entryinput
inputSO
SOmanual
manualdidiBosnet
Bosnet
2.2.Admin
AdminEntry
Entryprint
printSO
SOkemudian
kemudianmemberikan
memberikan
kepada
kepadaadmin
adminA/R
A/R
3.3.Admin Print SO
AdminA/R
A/Rmelakukan
melakukananalisa
analisaA/R
A/Rdan
dan
history
historytransaksi
transaksidan
danmemberikan
memberikanSOSOkeke
Sales
Salesuntuk
untukditandatangani
ditandatangani
4.4. Sales
Salesmemberikan
memberikanSO SOkepada
kepadaSPV
SPVdan
dan SO
SO SO
SO SO
SO
apabila
apabilaterjadi
terjadiover
overlimit
limitakan
akandimintakan
dimintakan
approval
approvalsesuai
sesuaidengan
denganketentuan
ketentuansbb
sbb::
Tdk
Overlimit
Overlimit<=<=Rp
Rp150
150ribu
ribucukup
cukupdisetujui
disetujui
oleh
olehSPV/DM
SPV/DMdandanController.
Controller. Analisa Overlimit?
Overlimit
Overlimit>>Rp
Rp150
150ribu,
ribu,tetapi
tetapi<=<=Rp
Rp1,5
1,5juta
juta Ya
disetujui
disetujuioleh
olehBM
BMdan
danRegional
RegionalController.
Controller. Ttd SO
SO
Overlimit
Overlimit>>Rp
Rp1,5
1,5juta
jutadisetujui
disetujuioleh
olehHead
Head (Ttd Sales
ofofBU
BUdan
danCorporate
CorporateController
Controller Revisi/Cancel
& SPV)
Untuk
UntukSOSOyang
yangtidak
tidakoverlimit
overlimitcukup
cukup
ditandatangani
ditandatanganiSales
Salesdan
danSPV.
SPV.
5.5. SO
SOdiberikan
diberikankepada
kepadacontroller
controller
Controller
Controllerberhak
berhakmengajukan
mengajukankeberatan
keberatan
kekeHO
HOatas
atasSO
SOyang
yangsudah
sudahdisetujui
disetujuijika
jika
menurutnya
menurutnyaberesiko
beresikountuk
untukdiproses.
diproses.
Jika
Jikacontroller
controllersetuju,
setuju,controller
controllerakan
akan
menandatangani
menandatanganiSO SO
6.6. Setelah
SetelahController
Controllermenandatangani
menandatanganiSO,SO, Tdk Ya
Admin
AdminEntry
Entryprint
printProforma
ProformaInvoice
Invoice
Setuju?
Sales dan SPV/

DM/BM/HoBU
ttd
SO Tdk
Rekomendasi
(Ttd Sales dan
untuk alternatif
SPV/DM/BM/ Setuju?
solusi atau stop
HoBU
transaksi Ya
Tanda tangan di Sales

Order
SO
Cetak Pro
(approved)
Invoice
Pro
Invoice
2
2 Berlanjut ke 2.1.3.2. Flow Proses Delivery Order dari Gudang Cabang BU ke Pelanggan
Page 36
Nama Proses 3.3. Ketentuan Approval Penjualan Cash (Tunai) Di Luar Kanvas
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Sales Order Persetujuan
Sales & Admin Entry Sales & Admin Entry
Pemilik Proses
Cash Transaction Card (CTC), Sales Order (manual Sales Order
Dokumen
standart)
Otoritas Controller, SPV/DM
Setiap outlet tunai / cash untuk outlet regular (di
luar outlet canvas) wajib dibuatkan CTC dilengkapi
dengan fotocopy KTP (optional/tidak wajib) dan
wajib dilengkapi otorisasi oleh Sales, SPV/DM dan
outlet
Pada saat outlet akan beralih transaksi dari

penjualan tunai menjadi kredit, wajib dibuatkan
CAC
Sales Order harus di ketahui oleh Controller dan di
tanda tangani untuk di proses pesanannya
Penjualan cash / tunai digunakan untuk keperluan

outlet-outlet khusus (bukan outlet reguler) dalam
Ketentuan arti outlet tsb tidak rutin melakukan transaksi
pembelian (periode pengulangan pembelian tiap
sebulan sekali atau lebih)
Limit kredit untuk outlet penjualan tunai adalah
Rp. 1,- per brand
TOP by brand dan TOP global brand per BU per
customer adalah 0 hari.
Setiap penjualan cash sales menggunakan
customer atas nama Sales yang bersangkutan dan
pada saat input di system maupun pada saat cetak
SO dan DO wajib diberikan keterangan untuk
kepentingan transaksi apa.
Narasi
Page 37
3.4. FLOW APPROVAL SALES ORDER TUNAI
Narasi Sales Admin Entry (AE) Sales, SPV, Controller
1.1. Sales
Sales Input
Input Order
Order keke Mobile
Mobile
Distribution
Distribution (MoDis).
(MoDis).
Kemudian
Kemudian Admin
Admin Entry
Entry upload
upload data
data dari
dari
Modis
Modis Sales
Sales ke
ke dalam
dalam sistem
sistem Bosnet
Bosnet Upload Modis,
Untuk
Untuk order
order yang
yang tidak
tidak berdasarkan
berdasarkan Modist
Modist Input Modis / Membuat SO di
(by
(by phone/fax), Sales membuat SO
phone/fax), Sales membuat SO manual
manual Membuat SO BOSNET atas order
dan
dan admin
admin entry
entry input
input SO
SO manual
manual didi Bosnet
Bosnet manual yang diterima
manual
2.2. Kemudian
Kemudian Admin
Admin Entry
Entry print
print SO.
SO.
3.3. SO
SO diberikan
diberikan kepada
kepada Sales,
Sales, SPV
SPV dan
dan controller
controller
untuk
untuk ditandatangani
ditandatangani Print SO
4.4. Setelah
Setelah controller
controller menandatangani,
menandatangani, admin
admin entry
entry
print Proforma Invoice
print Proforma Invoice
SO
SO SO
SO
Ttd SO
SO
SO
Cetak Pro (Ttd
(Ttd Sales,
Sales, SPV,
SPV,
Invoice Controller)
Controller)
Pro
Invoice
2 Berlanjut ke 2.1.3.2. Flow Proses Delivery Order dari Gudang Cabang BU ke Pelanggan
Page 38
Nama Proses 3.5. Ketentuan Penjualan Canvas (Tunai dan Kredit)
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan Approval Permintaan Barang Pengeluaran Barang dari Gudang Cabang BU Penjualan Barang ke Outlet/Customer Pengembalian Barang Sisa Dagangan Settlement Pembayaran Settlement Dokumen
ke Gudang Canvas
Pemilik Proses Sales Krani/helper Sales Driver Sales Admin Entry dan Admin Gudang
Faktur Penjualan Manual, Bukti Transfer, Tanda Delivery Order (DO) dan Bukti Keluar Barang
Dokumen Surat Permintaan Muat Kanvas Kanvas Berangkat Mutasi Stock (MTSi) Faktur Penjualan Manual Kanvas Pulang Mutasi Stock (MTSi)
Terima Setoran (TTS) (BKB)
Otoritas SPV/DM Kepala Gudang Kepala Gudang Kasir Controller dan Kepala Gudang
Order Pengeluaran Barang harus mendapat Kanvas Berangkat Mutasi Stock Sales membuat faktur penjualan manual sesuai dengan Driver mengembalikan fisik sisa dagangan dengan Sales menyerahkan uang hasil penjualan : DO ditandatangani oleh :
persetujuan dari SPV/DM ditandatangani oleh : jumlah Salesrang yang dijual sesuai dengan pricelist aturan : 1. Untuk area dalam kota disetor 1. Sales pada kolom hormat kami
1. Driver pada kolom diterima oleh harga retail lalu faktur ditandatangani oleh Sales pada 1. Untuk area dalam kota harus dilakukan tunai pada hari yang sama ke kasir 2. Kolom yang menerima tidak usah
2. Krani/helper pada kolom kolom hormat kami dan oleh outlet pada kolom pada hari yang sama 2. Untuk area luar kota wajib setor tunai ditandatangani karena outlet sudah
diserahkan oleh penerima Sales barang. 2. Untuk area luar kota yang tidak bisa ke rekening perusahaan selambat- menandatangani pada faktur
3. Kepala gudang pada kolom dilakukan settlement harian dilakukan lambatnya H+1 dari tgl transaksi jual. penjualan manual
diperiksa oleh pada periode Sales kemSalesli sesuai 3. Untuk area luar kota laporan penjualan
Setelah dokumen kanvas berangkat mutasi Untuk penjualan dengan memakai harga WHS harus dengan rute kanvas. harian dan bukti setoran tunai wajib di
stock ditandatangani oleh driver, gembok dan diajukan dulu untuk diotorisasi oleh BM fax atau difoto dan dikirim via mobile
kunci mobil hanya boleh dipegang oleh driver Selisih saldo fisik dengan pencatatan menjadi phone kepada controller
dan stock barang menjadi tanggung jawab tanggung jawab driver
driver
Surat Muat Barang Kanvas dicetak dan Nomor Surat Muat Barang Kanvas diisikan Outlet (penerima barang) wajib membayar barang yang Kanvas Pulang Mutasi Stock ditandatangani oleh : Controller memeriksa kesesuaian antara Kanvas DO dibuat dengan tujuan nama
diberi kode per cabang dan diberikan pada kolom ID referensi di sistem Bosnet dibeli secara tunai, jika akan membayar kredit 1. Krani/helper pada kolom diterima oleh Berangkat Mutasi Stock, Kanvas Pulang Mutasi outlet/customer dan jumlah barang serta
nomor urut, dibuat 3 rangkap : prosedurnya harus mengisi dokumen sesuai prosedur 2. Driver pada kolom diserahkan Stock, Faktur Penjualan dan Penerimaan Uang value barang harus sama antara yang
1. Lembar putih ke controller penjualan kredit dan mengisi form jaminan kanvas oleh Hasil Penjualan tertera di DO dan faktur penjualan manual
Ketentuan 2. Lembar merah ke gudang kredit dan list kanvas kredit yang dibuat oleh SPV/DM 3. Kepala gudang pada kolom diperiksa
3. Lembar kuning ke Sales dan disetujui BM oleh
Kanvas Berangkat Mutasi Stock dicetak 3 Driver wajib mencatat jumlah barang yang keluar BKB ditandatangani oleh :
rangkap Kontrol faktur kanvas manual oleh controller : untuk penjualan pada form Monitoring 1. Driver pada kolom diterima
1. Lembar putih ke controller 1. Pada saat serah terima buku faktur Pengeluaran Barang Kanvas dan Kepala Gudang oleh
2. Lembar merah ke gudang kepada Sales harus mencatat nomornya memberikan persetujuan untuk fisik jumlah barang 2. Admin gudang pada kolom dibuat
3. Lembar kuning ke Sales 2. Pada saat settlement no faktur juga yang dikembalikan oleh
harus dicatat 3. Krani/helper pada kolom diperiksa
3. Faktur penjualan manual yang batal Kepala gudang wajib memeriksa jumlah barang oleh
atau rusak wajib diserahkan kepada yang tersisa di dalam mobil dan pada akhir pekan 4. Ka Gudang pada kolom disetujui
controller harus memastikan sisa barang di mobil kanvas oleh
4. Pencetakan nomor faktur manual kosong.
diberi kode gudang dan no urut
5. Stock buku faktur pajak dan posisinya Setelah serah terima antara driver dan kepala
dilaporkan dari controller area ke gudang, jika terjadi selisih barang menjadi
controller pusat tanggung jawab kepala gudang.
Sales mengajukan Order Pengeluaran Berdasarkan Order Pengeluaran Barang yang Driver mengembalikan sisa barang canvas ke Admin Entry membuat SO dan DO dalam
Barang berdasarkan forecast penjualan telah disetujui SPV/DM, kepala gudang cek gudang cabang BU sesuai dengan aturan waktu sistem Bosnet kemudian menjalankan STD
canvas ketersediaan stock dan menyiapkan barang yang telah ditetapkan dan PB tanpa perlu di-print lalu print DO
sesuai dengan permintaan dan ketersediaan
stock
SPV/DM memberikan persetujuan atas Krani/helper menyiapkan barang sesuai Krani/helper menghitung fisik barang yang Berdasarkan DO, admin gudang akan
Order Pengeluaran Barang ketersediaan stock dikembalikan dan menuliskan jumlah barang membuat BKB dalam sistem Bosnet
kembalian di dokumen Kanvas Berangkat Mutasi kemudian print BKB
Stock
Admin Gudang membuat Kanvas Berangkat Admin Gudang membuat Kanvas Pulang Mutasi
Mutasi Stock dalam sistem Bosnet dari lokasi Stock dalam sistem Bosnet dari lokasi gudang
Narasi gudang cabang BU ke lokasi gudang canvas canvas ke lokasi gudang cabang BU dengan jumlah
dengan jumlah sesuai dengan fisik barang sesuai dengan fisik barang
Krani/helper menyerahkan barang dan

dokumen Kanvas Berangkat Mutasi Stock
kepada driver dan driver cek kesesuaian
antara dokumen dan fisik
Setelah barang sesuai dengan
dokumen,driver, krani/helper dan kepala
gudang menandatangani Kanvas Berangkat
Mutasi Stock
Page 39
3.6. FLOW APPROVAL SURAT PERMINTAAN MUAT KANVAS S/D TRANSFER BARANG DARI GUDANG CABANG BU KE GUDANG KANVAS
Narasi Sales SPV/DM Kepala Gudang Krani / Helper Driver Admin Gudang
1.1.Sales
Salesmembuat
membuat
Surat
SuratPermintaan
PermintaanMuat
Muat(SPM)
(SPM)
Kanvas Membuat Surat
Kanvassebanyak
sebanyak33(tiga)
(tiga)
rangkap Permintaan Muat
rangkapkemudian
kemudianmeminta
meminta
persetujuan Kanvas
persetujuandari
dariSPV/DM
SPV/DM
2.2.Jika
JikaSPV/DM
SPV/DMtidak
tidaksetuju
setujumaka
maka
SPV/DM
SPV/DMakan
akandiskusi
diskusikekeSales
Sales
untuk Surat Permintaan
untukrevisi
revisiSurat
SuratPermintaan
Permintaan
Muat Muat Kanvas Setuju?
MuatKanvas
Kanvas
Jika
JikaSPV/DM
SPV/DMmenyetujui
menyetujuimaka
maka
SPV/DM Tdk Ya
SPV/DMmenandatangani
menandatanganiSPM
SPM
Kanvas
Kanvas
3.3. SPM
SPMKanvas
Kanvasdi-file
di-fileoleh
olehSales,
Sales, Revisi
11(satu)
(satu)lembar
lembardiberikan
diberikan
kepada
kepadakepala
kepalagudang
gudanguntuk
untukcek
cek Tanda Tangan
ketersediaan
ketersediaanstock
stockdan
dan11(satu)
(satu) SPM Kanvas
lembar
lembardiberikan
diberikankekecontroller
controller
4.4.Kepala
KepalaGudang
Gudangcekcekketersediaan
ketersediaan Surat Permintaan
stock Muat Kanvas Surat Permintaan
stock
Jika Muat Kanvas
Jikastock
stocktidak
tidaktersedia
tersediaakan
akan (Ttd SPV/DM)
diinformasikan (Ttd SPV/DM)
diinformasikankekeSales.
Sales.
Jika
Jikastock
stocktersedia
tersediakepala
kepalagudang
gudang Surat Permintaan
akan
akanmeminta
memintakrani
krani//helper
helper Muat Kanvas
untuk
untukmenyiapkan
menyiapkanbarang.
barang. (Ttd SPV/DM)
5.5.Krani/helper
Krani/helpermenyiapkan
menyiapkan
barang
barang File Ya
Menyiapkan Mutasi Stok
Stock Tersedia?
6.6.Admin
Admingudang
gudangmenjalankan
menjalankan Barang Internal Depo
transaksi
transaksiKanvas
KanvasBerangkat
Berangkat
Kirim ke Tdk
Mutasi
MutasiStok
Stok(Mutasi
(MutasiStok
Stok
Internal
InternalDepo)
Depo)berdasarkan
berdasarkanfisik
fisik controller
barang
barangdari
darigudang
gudangcabang
cabangBU BU Mutasi Stok
kekegudang
gudangkanvas
kanvasdandanprint
print Internal Depo
sebanyak
sebanyak33(tiga)
(tiga)lembar
lembar Informasi ke
Sales Mutasi Stok
7.7.Krani/Helper
Krani/Helperserah
serahterima
terima Internal Depo
barang
barangbeserta
besertadokumen
dokumenMutasi
Mutasi
Stock
StockInternal
InternalDepo
Depokepada
kepada
Driver
Driver
8.8.Driver
Driverakan
akancek
cekkesesuaian
kesesuaian
antara
antaradokumen
dokumendan
danfisik
fisik Tdk
barang.
barang. Cek Ulang Dokumen Sesuai
Barang Fisik?
Jika
Jikatidak
tidaksesuai
sesuaidriver
driverakan
akan
berkoordinasi
berkoordinasidengan
dengankrani/
krani/ Ya
helper
helperdan
danadmin
admingudang.
gudang.
Mutasi Stok Mutasi Stok Mutasi Stok
Jika
Jikasesuai
sesuaimaka
maka:: Internal Depo Internal Depo Internal Depo
Driver
Driverttd
ttd pada
padakolom
kolomditerima
diterima (Ttd driver, krani/ (Ttd driver, krani/ (Ttd driver, krani/
oleh
oleh helper, kepala helper, kepala helper, kepala
Krani/helper
Krani/helperttd
ttdpada
padakolom
kolom gudang) gudang) gudang)
diserahkan
diserahkanoleh
oleh
Kepala
Kepalagudang
gudangttd
ttdpada
padakolom
kolom
diperiksa
diperiksaoleh
oleh
Dokumen
Dokumenmutasi
mutasistock
stockinternal
internal
depo
depodidistribusikan
didistribusikankepada:
kepada: File File
Putih
Putih ::controller
controller
Merah
Merah::gudang
gudang
Kuning
Kuning::Sales
Sales
Kirim ke
9.9.Setelah
Setelahbarang
barangditerima
diterimaoleh
oleh Controller
driver,
driver,gembok
gembokdan dan kunci
kuncimobil
mobil
kanvas
kanvaswajib
wajibdipegang
dipegangoleh
oleh
driver
driverdan
danfisik
fisikbarang
barangmenjadi
menjadi
tanggung
tanggungjawab
jawabdriver.
driver.
Page 40
3.7. FLOW PENJUALAN BARANG KANVAS S/D PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SISA BARANG KE GUDANG CABANG BU
Narasi Sales Outlet / Customer Driver Krani / Helper Kepala Gudang Admin Gudang
1.
1. Sales
Sales menawarkan
menawarkan barang
barang kepada
kepada Menawarkan
potential Memberikan
potential outlet
outlet // customer
customer barang kepada
konfirmasi
potential outlet /
2. pembelian
2. Outlet/customer
Outlet/customer melakukan
melakukan customer
pemesanan
pemesanan kepada
kepada Sales
Sales
3.
3. Sales
Sales membuat
membuat faktur
faktur penjualan
penjualan
kanvas
kanvas sesuai
sesuai dengan
dengan jumlah
jumlah Membuat faktur
Faktur Penjualan
yang
yang diminta
diminta dengan
dengan harga
harga penjualan kanvas
Kanvas
sesuai
sesuai ketentuan
ketentuan sebanyak
sebanyak 33
(tiga)
(tiga) rangkap
rangkap
4.
4. Dokumen
Dokumen penjualan
penjualan kanvas
kanvas Faktur Penjualan
diberikan
diberikan kepada
kepada driver
driver sebagai
sebagai Kanvas
dasar
dasar menyiapkan
menyiapkan barang
barang
Menyiapkan
5.
5. Driver
Driver menyiapkan
menyiapkan barang
barang dan
dan barang dan
memberikan Faktur Penjualan
memberikan kepada
kepada outlet/
outlet/ membuat
customer Kanvas
customer disaksikan
disaksikan oleh
oleh Sales
Sales monitoring
kemudian
kemudian mengisi
mengisi form
form pengeluaran
monitoring
monitoring pengeluaran
pengeluaran barang
barang barang kanvas
kanvas
kanvas Monitoring
Pengeluaran
6.
6. Setelah
Setelah menerima
menerima barangnya
barangnya Barang Kanvas
dan
dan sesuai
sesuai jumlah
jumlah antara
antara faktur
faktur
dan
dan fisik,
fisik, outlet/customer
outlet/customer
melakukan
melakukan pembayaran
pembayaran kepada
kepada Koordinasi ke
Sales,
Sales, kemudian
kemudian Sales
Sales dan
dan outlet/
outlet/ driver utk Tdk
customer Barang Sesuai
customer menandatangani
menandatangani ketersediaan
faktur Faktur?
faktur penjualan
penjualan kanvas
kanvas barang atau ubah
faktur penjualan
7. Ya
7. Dokumen
Dokumen faktur
faktur penjualan
penjualan kanvas
kanvas
didistribusikan
didistribusikan untuk
untuk ::
Lembar putih = controller Menandatangani
Lembar putih = controller
Lembar faktur penjualan
Lembar merah
merah == outlet/customer
outlet/customer
Lembar kanvas dan melakukan
Lembar kuning
kuning == accounting
accounting
Lembar pembayaran
Lembar biru
biru == driver
driver
8.
8. Hasil
Hasil penjualan
penjualan harian
harian Cash
Cash
direkapitulasi
direkapitulasi ke
ke dalam
dalam laporan
laporan Faktur Penjualan Faktur Penjualan
penjualan
penjualan harian
harian Kanvas Kanvas
Cash
Cash
(Ttd outlet dan (Ttd outlet dan
9.
9. Sisa
Sisa barang
barang hasil
hasil penjualan
penjualan Sales) Sales)
dilakukan
dilakukan settlement
settlement ::
Untuk
Untuk Area
Area Dalam
Dalam KotaKota
Settlement
Settlement fisik
fisik dilakukan
dilakukan harian
harian
Untuk File
Untuk Area
Area Dalam
Dalam KotaKota
Settlement
Settlement fisik
fisik dilakukan
dilakukan sesuai
sesuai File
dengan
dengan periode
periode rute
rute Sales
Sales
kembali
kembali Disimpan untuk
settlement ke
10.
10. Cara
Cara settlement
settlement fisik
fisik :: controller
Driver
Driver memberikan
memberikan sisasisa fisik
fisik
barang
barang kepada krani // helper
kepada krani helper
Krani
Krani // helper
helper menghitung
menghitung fisik fisik
barang
barang disaksikan
disaksikan driver
driver dan
dan
memberitahukan Rekap Hasil Penjualan
memberitahukan penerimaan
penerimaan
barang Harian ke Laporan
barang kepada
kepada kepala
kepala gudang
gudang
dan Penjualan Harian
dan admin
admin gudang.
gudang.
(LPH) Kanvas
11.
11. Admin
Admin gudang
gudang menjalankan
menjalankan
transaksi
transaksi Kanvas
Kanvas Pulang
Pulang
Mutasi
Mutasi Stok
Stok (Mutasi
(Mutasi Stok
Stok
Internal
Internal Depo)
Depo) berdasarkan
berdasarkan fisik
fisik
barang
barang dari
dari gudang
gudang kanvas
kanvas ke
ke File
gudang
gudang cabang
cabang BUBU dandan print
print
sebanyak
sebanyak 33 (tiga)
(tiga) lembar
lembar
Kemudian
Kemudian pihak-pihak
pihak-pihak yang
yang
terkait
terkait akan
akan melakukan
melakukan tanda
tanda
tangan
tangan pada
pada ::
Driver
Driver ttd
ttd pada
pada kolom
kolom
diserahkan
diserahkan oleh
oleh
Krani/helper
Krani/helper ttdttd pada
pada kolom
kolom
diterima
diterima oleh
oleh Sisa
Sisa Barang
Barang Sisa
Sisa Barang
Barang
Kepala
Kepala gudang
gudang ttd
ttd pada
pada kolom
kolom
diperiksa
diperiksa oleh
oleh
Hitung barang
12.
12. Mutasi
Mutasi Stok
Stok Internal
Internal Depo
Depo disaksikan
didistribusikan
didistribusikan kepada
kepada :: driver
Putih : controller
Putih : controller
Merah
Merah :: gudang
gudang
Kuning
Kuning :: driver
driver
Informasi ke kepala
Mutasi Stok
gudang dan admin
Internal Depo
gudang
Mutasi Stok
Internal Depo
Tanda tangan oleh

driver, krani/helper
dan kepala gudang
Mutasi Stok
Internal Depo Mutasi Stok
(ttd driver, krani, Internal Depo
ka gudang) (ttd driver, krani,
ka gudang)
File
Kirim ke File
Controller
Page 41
3.8. FLOW SETTLEMENT PEMBAYARAN DAN SETTLEMENT DOKUMEN
Narasi Sales Kasir Controller Admin Entry Admin Gudang Driver
1. Sales melakukan settlement

pembayaran ke kasir : Membuat TTS
Untuk Area Dalam Kota Cash

Settlement pembayaran
dilakukan harian ke kasir dan
kasir akan membuatkan Tanda TTS TTS
Terima Setoran (TTS)
Untuk Area Luar Kota

Diwajibkan setor tunai ke
rekening perusahaan dan Surat Permintaan Surat Permintaan
mengirimkan dokumen LPH dan Muat Kanvas Muat Kanvas
bukti transfer via fax/foto (Ttd SPV/DM) (Ttd SPV/DM)
dengan mobile phone ke Mutasi Stok Mutasi Stok
controller selambat-lambatnya Internal Depo : Internal Depo :
H+1 dari tgl transaksi jual Kanvas Berangkat Kanvas Berangkat
Kasir membuatkan TTS (Ttd driver, krani/ (Ttd driver, krani/
berdasarkan bukti setor tunai. helper, kepala helper, kepala
gudang) gudang)
2. Sales memberikan dokumen- Faktur Penjualan Faktur Penjualan
dokumen di bawah ini kepada Kanvas Kanvas
controller : (Ttd outlet dan (Ttd outlet dan
1. TTS Sales) & Bukti Trf Sales) & Bukti Trf
2. Surat Permintaan Muat
Kanvas Laporan Laporan
3. Faktur Penjualan Kanvas Penjualan Harian Penjualan Harian
4. LPH (LPH) (LPH)
5. Mutasi stock internal depo Mutasi Stok Mutasi Stok
(kanvas berangkat) Internal Depo : Internal Depo :
6. Mutasi stock internal (kanvas Kanvas Pulang Kanvas Pulang
berangkat) (ttd driver, krani/ (ttd driver, krani/
7. Mutasi stock internal (kanvas Monitoringhelper, kepala Monitoring
helper, kepala
pulang) Pengeluarangudang) Pengeluarangudang)
8. Form Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas Barang Kanvas
Barang Kanvas (ttd sopir dan (ttd sopir dan
kepala gudang) kepala gudang)
3. Controller melakukan verifikasi
dan validasi transaksi dan jika
transaksi benar, controller
memberikan informasi kepada
admin entry. Ya
SO, DO, STD,
Transaksi sesuai?
4. Admin entry akan menjalankan PB
SO, DO, STD dan PB di sistem
Bosnet kemudian print DO. Tdk
5. Berdasarkan DO, admin gudang Koordinasi ke

akan menjalankan BKB di sistem Sales untuk cross DO BKB
Bosnet kemudian print BKB. check
6. BKB ditandatangani oleh :

Driver pada kolom diterima oleh BKB Tanda
Admin gudang pada kolom tangan BKB
dibuat oleh
Krani/helper pada kolom
diperiksa oleh BKB
Kepala Gudang pada kolom (Ttd driver)
disetujui oleh
Page 42
Nama Proses 4.1.1. Ketentuan Pengajuan Retur Penjualan
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan Penarikan barang retur dari Penyerahan barang retur ke Pemotongan piutang /
Pengajuan Persetujuan Credit Note (CN)
outlet gudang tagihan outlet
Pemilik Proses Sales Sales Driver Driver Admin Verifikasi & Admin AR Admin AR & Sales
Dokumen BPPR BPPR BPPR BPPR & BTB BPPR, BTB & CN CN & BPPR
Otoritas SPV/DM Kepala Gudang Controller
Sales menghitung jumlah fisik

Driver hanya boleh menarik Jika terjadi selisih barang dari
barang yang akan di retur dan BPPR yang sudah diisi Compare pelunasan harus CN & BPPR akan disimpan
jumlah barang dan jenis barang driver ke kepala gudang, maka
mengecek kondisi barangnya, oleh Sales dimintakan dilakukan terhadap faktur oleh admin AR pada amplop
retur sesuai dengan BPPR yang akan menjadi tanggungjawab
kemudian mengisikan form persetujuan SPV/DM dari BU yang sama piutang outlet ybs.
sudah disetujui. Driver
BPPR untuk persetujuan.
Gudang menghitung jumlah fisik

barang retur disaksikan oleh driver
Setelah barang retur diterima sesuai dengan BPPR yang sudah AV melakukan verifikasi
CN & BPPR akan dikeluarkan
oleh Driver, BPPR harus di disetujui dan di tanda tangani oleh terhadap kelengkapan
lagi untuk penagihan
tanda tangani oleh Driver dan Driver & Outlet, lalu membuat otorisasi dan kebenaran
piutang oleh Sales/Collector
Outlet BTB dengan lokasi gudang retur dokumen BPPR & BTB
dan tipe stock retur (dengan
status : draft )
Ketentuan
Driver memberikan satu Admin AR melakukan
Gudang mengklasifikasikan
tembusan BPPR yang sudah di compare pelunasan/update
barang, sesuai dengan kondisi
tanda tangani kepada outlet piutang di DFS (di sistem
barang, lalu mengisi BPPR sesuai
untuk keperluan pemotongan Bosnet) berdasarkan BPPR &
dengan jumlah dan kondisi barang
tagihan BTB yang sudah diverifikasi
Setelah DO Retur dibuat oleh AV,

admin gudang mengubah status
BTB dari draft menjadi apply lalu
membuat Mutasi Stock di sistem
Bosnet, print mutasi lalu
dimintakan approval sesuai
dengan ketentuan perubahan
status persediaan (ketentuan 7.3)
Page 43
4.1.2. FLOW PENGAJUAN DAN PENERIMAAN BARANG RETUR
Narasi Sales SPV/DM Ko Delivery Driver, Outlet Gudang
1. Pada saat Sales taking

order, Sales juga
melakukan pendataan BPPR Approved?
barang yang akan di-
retur oleh outlet dan
mencatatnya dalam Ya
Tdk
BPPR kemudian BPPR
ditandatangani oleh Retur Batal
outlet dan Sales
2. Kemudian BPPR yang
sudah ditandatangani Ttd BPPR
Sales dan outlet
dimintakan persetujuan BPPR
ke SPV/DM BPPR (Ttd SPV/
3. BPPR yang sudah (Ttd SPV/ DM)
ditandatangani oleh DM)
SPV/DM diberikan
kepada Admin Entry,
kemudian Admin Entry Susun rute
akan melampirkan BPPR penarikan
bersama dengan DO barang
untuk diberikan kepada
driver sesuai dengan Barang
Barangretur
retur
rute delivery BPPR
Buat tanda
4. Driver melakukan (Ttd SPV/
terima di log
penarikan barang di DM)
book & berikan
outlet sesuai jumlah kpd Driver
yang tercantum BPPR
(tidak boleh melebihi Ttd
jumlah yang disetujui ). Outlet &
Kemudian driver dan Driver
outlet menandatangani
BPPR Barang
Barangretur
retur
5.Barang retur kemudian
BPPR BPPR
diberikan kepada Kepala
(Ttd SPV/DM, (Ttd SPV/DM,
Gudang beserta BPPR
outlet, driver) outlet ,driver)
6. Gudang menghitung fisik
barang dan menanda
tangani BPPR, kemudian
jika sudah sesuai, admin Cek Fisik
gudang membuat BTB Barang
dengan lokasi gudang
retur dan tipe stock
retur dengan status File
BTB sesuai
draft di sistem Bosnet Outlet
total qty Fisik
(status : draft)
BTB
(Ttd Ka
Gudang)
Page 44
4.1.3. FLOW PEMERIKSAAN DAN PENCATATAN KONDISI FISIK BARANG , PEMBUATAN DO RETUR & COMPARE
PELUNASAN
Narasi Admin Entry Gudang Admin Verifikasi Admin A/R Controller
1
1. Gudang memeriksa
kesesuaian kondisi fisik
barang aktual dengan yang
tertulis di BPPR.
Jika ada ketidaksesuaian,
coret BPPR dan tulis qty Barang retur
sesuai dengan kondisi BPPR
aktual. (Ttd Mgr Area, BTB
2. Dokumen BTB, BPPR (yang outlet, driver) (Ttd Ka
sudah dilakukan verifikasi per Gudang)
kondisi barang) diberikan ke
admin entry untuk dibuat DO
retur di sistem Bosnet. Periksa fisik
3. Gudang mengubah status BTB BPPR per kondisi kondisi
dari status draft menjadi (Ttd Mgr Area, barang
apply (tanggal BTB harus outlet ,driver) BTB
(Ttd Ka
sama dengan tanggal DO
Gudang)
retur) BPPR per kondisi
4. Gudang melakukan mutasi (Ttd Mgr Area,
stock internal (MTSI) ke DO Retur
outlet ,driver)
gudang good stock/stock
mendekati expired, print
lalu meminta tandatangan
controller.
DO Retur BTB
5. DO retur, Mutasi Stock
(status = apply)
Internal, BTB dan BPPR
diberikan kepada AV untuk
dilakukan verifikasi.
6. Setelah AV melakukan
Mutasi Stock
verifikasi, admin A/R
melakukan update
piutang di DFS (compare
pelunasan) Mutasi Mutasi Stock
7. Controller melakukan Stock (Ttd Ka Gudang,
settlement Controller)
Mutasi Stock
(Ttd Ka Gudang,
Controller)
DO Retur
BPPR per kondisi
(Ttd Mgr Area,
outlet ,driver) File
BTB Mutasi Stock
(Ttd Ka (Ttd Ka Gudang,
Gudang) Controller) Mutasi Stock
(Ttd Ka Gudang,
BPPR per kondisi
Controller)
(Ttd Mgr Area,
outlet ,driver) BPPR per kondisi
BTB (Ttd Mgr Area,
(Ttd Ka outlet ,driver)
Gudang) BTB
DO Retur
(Ttd Ka
Gudang)
DO Retur
Update
Piutang di DFS
Verifikasi Settlement
(Compare
Pelunasan)
Page 44A
5.1. FLOW TIMBULNYA PIUTANG DAGANG DAN UPDATE PENCATATAN PIUTANG
DAGANG
Narasi Admin Verifikasi Admin AR Controller
1. Admin verifikasi menerima

dokumen BKB dan STD,
kemudian melakukan BKB
verifikasi dan update DO di
system DFS sesuai BKB vs A
STD DO Proforma
BTB.
Invoice
2. Setelah selesai verifikasi,
semua DO diberikan
Post /
kepada Admin AR
Verifikasi laksanakan DO
Verifikasi BKB vs spesimen ttd on DFS
3. Admin AR melakukan
Proforma outlet di Pro (Settlement)
verifikasi spesimen ttd
outlet di Pro Invoice vs CAC Invoice Invoice vs CAC
kemudian update Pro
Invoice di DFS (Bosnet)
Update
4. Setelah selesai update di Update DO on Proforma
DFS, admin AR kemudian DFS sesuai BKB Invoice on DFS
mencatat dan menyimpan vs BTB
Pro Invoice asli di amplop
piutang berdasarkan
masing-masing outlet. Simpan Pro
Invoice (asli) ke
5. Dokumen BKB,BTB dan DO A amplop piutang
(copy) langsung diarsip
dengan rapi.
File
Page 45
Nama Proses : 5.2 Ketentuan Penagihan
Working Area : Area
Unit Proses
Keterangan
Persiapan Surat Tugas Penagihan Penyerahan Faktur Tagihan Penagihan Penyetoran Hasil Penagihan Penyelesaian Aktivitas Penagihan
Pemilik Proses Admin AR Admin AR dan Sales Sales Sales Sales

Dokumen Surat Tugas Kolektor (STK) Surat Tugas Kolektor (STK) Surat Tugas Kolektor (STK) Surat Tugas Kolektor (STK) Surat Tugas Kolektor (STK)
Otoritas SPV/DM
Pembayaran cicilan dari outlet, harus

Sales wajib mencocokkan fisik Fisik faktur asli yang tidak
Admin AR mengeluarkan tagihan dituliskan nominal cicilannya dan Hasil penagihan harus langsung
faktur tagihan dengan dokumen tertagih, harus dikembalikan
harus sesuai dengan journey plan tanggal pada belakang faktur disetorkan kepada kasir pada hari
STK, dan membubuhkan tanda kepada admin AR pada hari
Sales kemudian dimintakan tanda tangan penagihan itu juga
tangannya penagihan itu juga
dari outlet
Selisih kurang antara hasil

SPV/DM wajib melakukan review Pembayaran outlet yang penagihan secara pencatatan dan SPV/DM wajib melakukan review
dan paraf di STK yang akan ditagih menggunakan bilyet giro / cek fisik harus langsung diselesaikan hasil penagihan STK yang
oleh Sales (sebelum pergi kontan, harus langsung menuliskan pada hari yang sama dilakukan oleh Sales
menagih) nama perusahaan
Apabila selisih tersebut tidak bisa

Apabila Sales tidak bisa
diselesaikan pada hari yang sama,
melakukan penagihan dalam Jika ada penagihan pada malam
maka selisih kurang tersebut harus
kondisi tertentu (misal : resign hari oleh Sales maka harus
Piutang yang masih belum lunas, dibuatkan Berita Acara Selisih
belum dapat pengganti, cuti/sakit), dimintakan persetujuan dari
Ketentuan fisik faktur asli tetap harus Setoran (BASS) dan disetujui oleh
maka penagihan bisa dilakukan SPV/DM dan hasil penagihannya
dikembalikan kepada admin AR Controller dan SPV/DM paling
oleh SPV/DM dan wajib mendapat wajib disetorkan paling lambat
lambat H+1
approval dari atasan langsung di besok paginya
STK nya
Nama penagih yang tercantum di Apabila H+1 selisih tidak bisa

dalam form STK harus sama diselesaikan, maka Controller dan
Penagihan regular hanya bisa SPV/DM wajib melaporkan hal ini
dengan nama penagih yang
dilakukan oleh Sales dan collector kepada atasan langsung untuk
menerima faktur (tidak boleh atas
nama) proses penyelesaian
Pengajuan pembebanan karyawan
Jika terjadi mutasi/rotasi Sales,
harus langsung disetujui Controller
harus ada proses serah terima antar
dan SPV/DM serta ditandatangani
Sales yang lama dan yang baru dan
karyawan ybs, kemudian diberikan
dibuatkan dokumen yang disetujui
kepada HRD
oleh SPV/DM, di mana penagihan
tetap ditangani oleh Sales baru.
Page 46
5.3. FLOW PENAGIHAN DAN PENYETORAN HASIL PENAGIHAN
Narasi Admin AR Sales Kasir Controller
1. Admin AR mencetak surat

tugas kolektor (STK) sesuai
dengan JP Sales dan Cetak Surat
memberikan STK sebanyak Tugas Kolektor
4 (empat) lembar serta (STK)
faktur tagih kepada Sales
STK
2. Sales cek ulang rute JP dan STK
STK, jika tidak sesuai
diinformasikan kepada
admin AR untuk revisi STK
dan menukar faktur tagih
File
3. Jika rute JP, STK serta
Cek ulang rute
dokumen faktur tagih sudah
Memberikan STK dan faktur tagih
sesuai, Sales
menandatangani dan Faktur Tagih
STK dan memberikan (asli) kpd Sales
1 (satu) rangkap kepada
admin A/R Tdk
Kemudian Sales melakukan Sesuai?
proses penagihan.
4. Untuk faktur tertagih, Ya

Sales menyerahkan uang
fisik beserta STK kepada Ttd STK & Tdk
kasir pada hari yang sama Proses Faktur tertagih?
penagihan
5. Kasir akan cek fisik uang
dan STK kemudian jika
Ya
sudah sesuai akan menanda
tangani STK dan filing 1 STK STK
(satu) lembar Hitung uang fisik
(Ttd Sales) (Ttd Sales)
vs STK
Kemudian kasir input STK
setoran ke DFS (Bosnet) dan (Ttd Sales)
print dokumen BKMK
Penanganan nilai selisih File

uang fisik dengan faktur Penagihan
tertagih sesuai dengan Tdk
ketentuan yang berlaku Sesuai?
Pertanggung Ya
6. Kemudian kasir memberikan jawaban sesuai
dokumen STK kepada admin tabel ketentuan
AR dan BKMK kepada Ttd STK
accounting HO
Admin A/R melakukan cek
validasi ttd kasir di STK serta
kesesuaian antara fisik STK
STK (Ttd Sales,
faktur STK dan fisik faktur
(Ttd Sales, Kasir)
kembali Faktur Asli
Faktur Kasir)
(asli)
7. Admin AR input pelunasan
AR di DFS (Bosnet) dan
update pelunasan A/R di
amplop piutang
Input setoran ke File
8. Controller post A/R Verifikasi validitas DFS & Print Doc
Payment di DFS (settlement) STK dan kesesuaian BKMK
berdasarkan dokumen STK dengan faktur
faktur, STK, BKMK kembali
9. Untuk faktur tidak tertagih,

Tdk
Sales mengembalikan faktur
Koordinasi
tidak tertagih kepada Admin Sesuai?
sisa faktur
A/R bersamaan dengan STK
Ya
yang sudah ditandatangani
kasir
10. Admin A/R akan Faktur

menyimpan kembali faktur Ttd STK
(asli)
yang tidak tertagih ke
dalam amplop piutang. BKMK
STK
Simpan kembali (Ttd Sales, Kasir, STK
ke amplop Adm A/R) (Ttd Sales, Kasir,
piutang Adm A/R)
Kirim BKMK ke
Acct HO
File File
Post AR
Input Pelunasan
Payment on DFS
AR on DFS
(Settlement)
Update
Pelunasan AR di
amplop piutang
Page 47
Nama Proses 5.4. Ketentuan Penanganan Piutang ke Dept Legal
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Pengajuan Somasi Pembuatan dan Pemberian Somasi Serah terima kasus ke Legal Legal Opinion
Pemilik Proses Spv Legal Team Sales & Controller Legal Staff
Internal Memo Internal Memo, Copy CAC, Copy KTP, Fisik Faktur Laporan Visit, Form Checklist Piutang Form Checklist Piutang yang di alihkan ke Legal, Berita
(asli), Surat Kronologis Penagihan (SKP), Sales yang di alihkan ke Legal Acara Legal
Dokumen Order (SO) asli, Copy Surat Pemberitahuan
Pembayaran, Somasi (ke 1,2,3), Laporan Visit
Otoritas BM dan Controller Legal Manager Legal Legal Manager

Syarat dokumen pendukung yang dibutuhkan : Copy Pada saat pengajuan somasi ke outlet, area Legal wajib mengecek kelengkapan 1. Berdasarkan semua dokumen yang diterima dari
CAC, Copy KTP, Fisik Faktur (asli), Surat Kronologis berkoordinasi dengan Legal tentang perlu atau dokumen sesuai ketentuan Controller, Legal berhak memutuskan untuk
Penagihan (SKP), Sales Order (SO) asli, Copy Surat tidaknya Legal mendampingi pada saat somasi penyelesaian masalah dengan cara datang
Pemberitahuan Pembayaran langsung ke lokasi outlet bermasalah atau bisa
Pada saat pengajuan somasi, team sales wajib diwakilkan oleh pihak cabang, dan jalan
membuatkan tanda terima somasi dan penyelesaian yang dipilih harus ditulis di Berita
ditandatangani oleh penerima somasi Acara Legal
Surat Kronologis Penagihan dibuatkan oleh Sales Dalam kasus outlet tidak mau menerima somasi, Form serah terima fisik dokumen, asli 2. Berdasarkan penilaian melalui kunjungan
dan diketahui oleh SPV & Controller team sales mengirimkan somasi via ekspedisi disimpan oleh Accounting, copy langsung/tidak langsung ke lokasi outlet
Ketentuan
dan bukti pengiriman somasi wajib disimpan disimpan oleh Legal dan Controller. bermasalah, Legal dapat membuat rekomendasi
oleh team sales untuk melanjutkan kasus sampai ke pengadilan
Setelah Legal menerimanya, harus ataupun merekomendasikan write off dan
Jika setelah somasi ke 3 pihak outlet tidak menandatangani Form Checklist rekomendasi tsb ditulis di Berita Acara Legal
memberikan tangapan, maka team sales sebagai penerima
mengadakan kunjungan terakhir ke outlet yang
dibuktikan dengan dokumen Laporan Visit
3. Rekomendasi write off dari Legal bisa dilakukan

tanpa melalui Divisi Internal Audit terlebih
dahulu.
Page 48
Nama Proses 5.4A. Standar Ketentuan Penanganan Piutang Bermasalah Oleh Departemen Legal
Working Area Area
Page 48A
Nama Proses 5.4B. Standar Lead Time Penanganan Piutang Bermasalah Dari Cabang Ke Legal
Working Area Area
No Waktu Aktivitas
Sampai dengan 60 hari kalender Team Sales di area mengupayakan penyelesaian

1
piutang jatuh tempo piutang
Hari ke-61 (hari kalender) Spv/BM mengunjungi outlet dan memberikan Surat
2
piutang jatuh tempo Pemberitahuan Tagihan pembayaran
Jika outlet belum memberikan itikad baik

Hari ke-7 (hari kerja) setelah penyelesaian piutang, team sales memberikan
3 Surat Pemberitahuan Tagihan kelengkapan dokumen dan menginformasikan ke
Pembayaran Dilakukan Legal untuk membuat somasi 1 dan melimpahkan
kasus ke Legal
Hari ke-15 (hari kerja) setelah

4 Surat Pemberitahuan Tagihan Team Sales menyampaikan somasi 1 ke outlet
Pembayaran Dilakukan

Hari ke-7 (hari kalender) setelah penyelesaian piutang, team sales menginformasikan
5
Somasi 1 diterima ke Legal untuk membuat somasi 2 dan
menyampaikan somasi 2 ke outlet

Hari ke-7 (hari kalender) setelah penyelesaian piutang, team sales menginformasikan
6
Somasi 2 diterima ke Legal untuk membuat somasi 3 dan
menyampaikan somasi 3 ke outlet

Hari ke-7 (hari kalender) setelah penyelesaian piutang, Spv melakukan kunjungan
7
Somasi 3 diterima akhir yang didokumentasikan dalam bentuk Laporan
Visit
Proses penanganan kasus oleh Legal dan Legal merekomendasikan penanganan kasus
dengan dokumen Berita Acara Legal (BAL), yaitu penyelesaian melalui Legal Action
(pidana atau perdata) atau write off piutang
Page 48B
Nama Proses 5.5. Flow Proses Penanganan Piutang Bermasalah
Working Area Area 1/5
Aktivitas Dokumen Parameter Keterangan
Mulai
Sampai dengan 60 hari Team Sales di area

60 hari kalender melakukan investigasi
kalender piutang jatuh
piutang jatuh tempo dan mengupayakan
tempo
penyelesaian piutang
1.Team Sales Tdk

Outlet
berkemampuan
membayar?
00003.P.FOD.
Prosedur Write
Ya Off Melalui
Internal Audit
2. Spv/DM/BM
Surat Pemberitahuan
Mengunjungi outlet dan 61 hari kalender
Tagihan Pembayaran
memberikan Surat dan SKP piutang jatuh tempo
Pemberitahuan Tagihan
Pembayaran
Ya
3.
Selesai Outlet
membayar?
Tdk
Memo
Memo Pengajuan
Pengajuan
Penanganan
Penanganan Piutang
4. Team Sales Bermasalah di-cc kan
Piutang
1. Melakukan kerja sama dengan Bermasalah ke DM dan BM
team controller untuk 7 hari kerja setelah
melengkapi dokumen untuk Copy CAC
Surat Pemberitahuan
dikirimkan kepada Legal Copy KTP Tagihan Pembayaran
2. Menginformasikan kepada pemilik/ Diberikan
Legal untuk persiapan somasi 1 penerima kuasa
dan mengirimkan dokumen Faktur
yang diperlukan kepada Legal Penjualan/
Invoice Asli
Copy Surat
Pemberitahuan
Tagihan Pembayaran
1 dan SKP
Page 49
2/5
5. Team Sales 14 hari kerja setelah

Menginformasikan Surat Pemberitahuan
kepada Team Legal Untuk Tagihan Pembayaran
Membuat Somasi 1 Diberikan
Jika PIC outlet tidak

6. Team Legal dan Team Sales 15 hari kerja setelah mau menerima
1. Legal membuat somasi 1 dan Somasi 1 Surat Pemberitahuan somasi, maka
memberikan somasi 1 ke team Tagihan Pembayaran
Tanda Terima somasi akan
sales. (Ttd PIC outlet Diberikan
2. Team sales memberikan somasi 1 dan dikirimkan oleh
beserta nama jelas
meminta PIC outlet yang menerima dan tgl)
Legal via pos dan
somasi menandatangani tanda terima resi pengiriman
disertai dengan nama jelas dan tgl disimpan oleh Legal
Tdk 7.
Outlet 7 hari kalender
memberikan setelah somasi 1
tanggapan?
Ya
2 8. Tdk
Permintaan
Discount Sisa Nilai
Hutang?
Ya
9. Tdk
Head of BU dan FD
Setuju?
Ya
10A. Outlet 10B. Outlet

Membuat Surat Membuat Surat Surat Pernyataan
Pernyataan Pengakuan Pernyataan Pengakuan Pengakuan Piutang
Hutang (cicilan/non Hutang (cicilan/non
cicilan) dengan discount cicilan)
Selesai Selesai
Page 49A
3/5
11. Team Sales

7 hari kalender
Menginformasikan setelah somasi 1
kepada Team Legal Untuk
Membuat Somasi 2
12. Team Legal dan Team Sales Jika PIC outlet tidak
1. Legal membuat somasi 2 dan mau menerima
Somasi 2
memberikan somasi 2 ke team somasi, maka
7 hari kalender
sales. Tanda Terima somasi akan
setelah somasi 1
2. Team sales memberikan somasi 2 dan (Ttd PIC outlet dikirimkan oleh
meminta PIC outlet yang menerima beserta nama jelas Legal via pos dan
somasi menandatangani tanda terima dan tgl)
resi pengiriman
Tdk 13.
memberikan H4 setelah somasi 2
tanggapan?
Ya
3 14. Tdk
Permintaan
Discount Sisa Nilai
Hutang?
Ya
Tdk
15.
Head of BU dan FD
Setuju?
Ya

Selesai Selesai
Page 49B
4/5
17. Team Sales

7 hari kalender
Menginformasikan setelah somasi 2
kepada Team Legal Untuk
Membuat Somasi 3
18. Team Legal dan Team Sales Jika PIC outlet tidak
1. Legal membuat somasi 3 dan mau menerima
Somasi 3
memberikan somasi 3 ke team somasi, maka
7 hari kalender
sales. Tanda Terima somasi akan
setelah somasi 2
2. Team sales memberikan somasi 3 dan (Ttd PIC outlet dikirimkan oleh
meminta PIC outlet yang menerima beserta nama jelas Legal via pos dan
somasi menandatangani tanda terima dan tgl)
resi pengiriman
Tdk 19.
memberikan setelah somasi 3
H4
tanggapan?
Ya
4 20. Tdk
Permintaan
Discount Sisa Nilai
Hutang?
Ya
Tdk
21.
Head of BU dan FD
Setuju?
Ya

Selesai Selesai
Page 49C
5/5
23. Team Sales

Mengadakan kunjungan Laporan Visit 1 hari kalender
terakhir ke outlet yang setelah somasi 3
dibuktikan dengan
Laporan Visit
Tdk 24.
Outlet
memberikan
tanggapan?
1 Ya
25. Tdk
Permintaan
Discount Sisa Nilai
Hutang?
Ya
Ya
26.
Head of BU dan FD H4
Setuju?
Tdk

Selesai Selesai
28.Team Sales
Mengirimkan 00001.S.FOD
1 kelengkapan dokumen halaman 1
ke Legal
29.Legal
Melakukan investigasi dan
mengajukan rekomendasi melalui
Berita Acara Legal (BAL)
Legal Action 00002.P.FOD Prosedur Write

(Pidana atau Perdata) Off Piutang Melalui Legal
Page 49D
Nama Proses 5.5A. Flow Proses Penghapusan Piutang Tidak Tertagih (Write Off) Melalui Legal
Working Area Area 1/1
Mulai
Jika pada saat

1. Legal
investigasi akhir
Mengajukan rekomendasi write BAL outlet sudah tidak
off melalui Berita Acara Legal beroperasi, kasus
(BAL) dan meminta persetujuan dialihkan ke Internal
Head of BU dan Finance Director Audit
Dokumen Pendukung:
Tdk Ya
2.
Head of BU & FD BAL
Setuju? (Ttd Head BU & FD)
Memo Pengajuan
Penanganan
3a. Legal Piutang Bermasalah
Memberikan
informasi kepada Copy CAC
team sales bahwa Copy KTP
pengajuan write off pemilik/
ditolak penerima kuasa
Faktur
Penjualan/
Invoice Asli
Selesai Copy Surat
Pemberitahuan
Tagihan
Pembayaran + SKP
3b. Legal
Copy Laporan
Memberikan dokumen2 Visit
yang diperlukan kepada Tanda Terima
Somasi 1/2/3
Finance dan Accounting
4. Finance dan Accounting

1. Melakukan verifikasi Dokumen
Pendukung
2. Membuat jurnal umum untuk
penghapusan piutang Jurnal
(Disetujui oleh Corporate Treasury (Ttd Corporate
Manager), kemudian jurnal umum Treasury Manager)
dikirimkan ke area
5. Admin A/R Dokumen

Melakukan input pelunasan di sistem Pendukung
Bosnet
Jurnal
(Ttd Corporate
Treasury Manager)
Selesai
NOTE
Page 49E
Nama Proses 5.6. Ketentuan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui Departemen Internal Audit
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Pengajuan Pemeriksaan lapangan Persetujuan Pencatatan
SPV/DM , Controller, Legal Field Audit SPV/DM, Controller Accounting
Pemilik Proses
Dept.
Internal memo dan SKP Berita Acara Pemeriksaan Outlet Internal Memo, BAP, CAC, SO, Internal Memo, BAP, Dokumentasi (Supp
Dokumen
Bad Debt Faktur Asli, Copy KTP, SKP Doc)
Otoritas BM Internal Audit Manager FD dan Head of BU Finance & Accounting Manager
Internal memo pengajuan Hasil pemeriksaan lapangan oleh Bad debt yang terjadi karena tidak Accounting mengecek kelengkapan
penghapusan piutang harus field audit akan melampirkan mematuhi ketentuan SOP, akan otorisasi dan dokumen, kemudian buatkan
disetujui terlebih dahulu oleh dokumentasi foto atas outlet bad menjadi tanggungjawab team jurnal umum untuk penghapusan piutang.
BM debt. Sales.
Controller melengkapi semua Internal Audit Manager Komposisi pembebanan bad debt Jurnal umum yang sudah di tanda tangani
dokumen pendukung yang di memberikan rekomendasi untuk pada team Sales adalah SPV 30%, oleh Finance & Accounting Manager,
perlukan. pembebanan sesuai dengan SOP Sales 70% dikirimkan ke area untuk penghapusan
piutang di sistem.
Dokumen pendukung : CAC, Bad debt yang terjadi karena

Ketentuan SO, Faktur Asli, Copy KTP, SKP sudah mematuhi ketentuan SOP,
akan menjadi tanggungjawab
perusahaan.
Dokumen yang sudah disetujui
beserta dokumen pendukung,
akan dikirimkan ke Accounting HO
untuk membuatkan jurnal.
Jika tidak disetujui oleh Head of BU
& FD, dokumen akan dikembalikan
ke cabang untuk didiskusikan
alternatif solusi
Page 50
5.7. FLOW PENGHAPUSAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH MELALUI DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT
SPV/DM & Internal Audit
Narasi BM FD, Head of BU Accounting
Controller Department
1. SPV/DM membuat
Internal Memo pengajuan No
penghapusan piutang yang
sudah memenuhi kriteria.
SPV/DM mengisi
Approved?
2. Internal Memo Form Pengajuan
dikirimkan untuk
persetujuan BM
Yes
3. Setelah di setujui oleh
BM, akan diberikan kepada Controller
Controller untuk lengkapi semua Survey lapangan
melengkapi semua dokumen by field audit
dokumen pendukung yang pendukung
di perlukan (CAC, SO,
Faktur, Copy KTP)
SO SO
4. Setelah melengkapinya
dokumen pendukung, akan Copy CAC Copy CAC
diberikan kepada Field Copy Copy
Audit untuk melakukan Faktur asli Faktur asli
survey ke lapangan dan Copy KTP Copy KTP
mendokumentasikan posisi
terakhir dari outlet tsb.
5. Setelah selesainya survey

lapangan, Field Audit akan
membuatkan Berita Acara Buat BAP
Pemeriksaan (BAP) dan disertai foto
melampirkan copy dokumen
pendukung beserta foto
untuk diajukan persetujuan
dari IAM.
BAP + foto
6. IAM menerima BAP
untuk direview hasil survey Dok
Pendukung
dan memberikan
rekomendasi pembebanan
yang mengacu kepada
ketentuan yang berlaku.
Tanda tangan
BAP + foto
pada BAP &
7. BAP yang sudah ditanda
rekomendasi
tangani oleh IAM, kemudian Dok
di berikan kepada Controller Pendukung
untuk kemudian diajukan
kepada Finance Director
(FD), dan Head of BU untuk
persetujuan penghapusan
piutang. Tanda tangan BAP + foto
pada BAP
Untuk write off yang Dok
diajukan oleh Dept. Legal, Pendukung
Dept. Legal memberikan
Berita Acara Legal (BAL) dan
dokumen pendukung
kepada Head of BU dan FD.
Diskusi utk
8. BAP yang sudah disetujui alternatif solusi
No Approved?
oleh FD dan Head of BU
kemudian diberikan kepada
accounting untuk
membuatkan jurnal
Yes
(pencatatan) dan diberikan
kepada Controller untuk Tanda tangan BAP + foto
melunasi di sistem. pada BAP
Dok
Jika Head of BU dan atau FD Pendukung
tidak menyetujui write off
maka berita acara dan
dokumen dikembalikan ke
cabang untuk diskusi
alternatif solusi.
Buat Jurnal &
Jurnal
kirim ke
Controller
Input pelunasan
di sistem
File
(BAP)
Page 51
Nama Proses 6.1.1. Ketentuan Permintaan Free Product
Unit Proses
Proses verifikasi
Keterangan Proses permintaan free Proses Pemberian free Proses pembiayaan free
Proses pengajuan Proses Approval pembiayaan free
product product product
Proses Checking budget product
Admin Sales, Accounting Accounting Staff
Pemilik proses BM Admin Sales Admin Sales BM , Subdist Subdist
Staff
SPC, DO, Faktur Pajak,
RFMF, PA, Rekap
Dokumen PA RFMF, PA RFMF, PA RFMF, PA Delivery Order (DO) RFMF, PA, Rekap Laporan
Laporan Penjualan
Penjualan (Bosnet)
(Bosnet)
Finance & Accounting Finance & Accounting
Manager Manager
Otoritas Head of BU Head of BU
Dalam setiap aktivitas hanya Permintaan free product dan Pengalihan free product SPC dibuat jika ada
diperbolehkan untuk sample kepada Internal kepada outlet yang lain proses claim dari PT Pembayaran dilakukan
mengajukan 1 (satu) proposal Subdist harus menggunakan dari daftar yang sudah EDM ke PT Dima, dengan cara transfer dari
(PA) dan berdasarkan proposal RFMF dan PA yang sudah disetujui, harus sementara untuk kantor pusat kepada
tersebut dibuat RFMF sesuai disetujui sesuai dengan dimintakan persetujuan pembiayaan ke EDM rekening Sub Distributor
dengan request type nya ketentuan dari Head of BU tidak perlu dibuat SPC
Accounting Subdist di
Penerima free product
HO membuatkan surat
Nilai Pengajuan RFMF harus dan sample harus
konfirmasi piutang
disetujui oleh Head of BU menandatangani DO
kepada semua Sub
(berapapun nilainya) disertai dengan stempel
Distributor setiap bulan
Ketentuan (jika ada)
Juli dan Januari
Free product harus selesai

Hasil konfirmasi
diberikan paling lambat 1
diberikan tembusan
(satu) minggu dari tanggal
penerimaan free product
& Head of BU
dari Sub Distributor.
Note : Selama Navision belum implementasi di BU, proses berjalan secara manual (dengan PA)
Page 52
Nama Proses 6.1. 2.Ketentuan Permintaan Free Product
Working Area Area
Unit Proses
Proses verifikasi
Keterangan Proses permintaan free Proses Pemberian free Proses pembiayaan free
Proses pengajuan Proses Checking budget dan Proses Approval pembiayaan free
product product product
input Navision product
Admin Budget, Accounting Staff
Pemilik proses Sales Admin Budget Admin Budget Sales , Subdist Subdist
Accounting Staff
RFMF, PA, Rekap
Dokumen PA RFMF, PA RFMF, PA RFMF, PA Delivery Order (DO) RFMF, PA, Rekap Laporan
Laporan Penjualan
Penjualan (Bosnet)
(Bosnet)
Finance & Accounting Finance & Accounting
Manager Manager
Otoritas SPV/DM BM dan Head of BU
Dalam setiap aktivitas hanya Permintaan free product dan Pengalihan free product SPC dibuat jika ada
diperbolehkan untuk sample kepada Internal kepada outlet yang lain proses claim dari PT Pembayaran dilakukan
mengajukan 1 (satu) proposal Subdist harus menggunakan dari daftar yang sudah EDM ke PT Dima, dengan cara transfer dari
(PA) dan berdasarkan proposal RFMF dan PA yang sudah disetujui, harus sementara untuk kantor pusat kepada
tersebut dibuat RFMF sesuai disetujui sesuai dengan dimintakan persetujuan pembiayaan ke EDM rekening Sub Distributor
dengan request type nya ketentuan dari BM tidak perlu dibuat SPC
Accounting Subdist di
Penerima free product
HO membuatkan surat
Nilai Pengajuan RFMF harus dan sample harus
konfirmasi piutang
disetujui oleh BM dan Head of menandatangani DO
kepada semua Sub
BU (berapapun nilainya) disertai dengan stempel
Distributor setiap bulan
Ketentuan (jika ada)
Juli dan Januari
Free product harus selesai

Hasil konfirmasi
diberikan paling lambat 1
diberikan tembusan
(satu) minggu dari tanggal
penerimaan free product
& Head of BU
dari Sub Distributor.
Note : Selama Navision belum implementasi di BU, proses berjalan secara manual (dengan PA)
Page 53
6.2.1. FLOW PROSES APPROVAL FREE PRODUCT HO
Narasi BM Head of BU Admin Budget
1. BM membuat Proposal
Activity (PA) approval Head of
Approved by
BU. PA
Head of BU?
2. Jika Head of BU tidak
menyetujui, BM akan revisi Tdk Ya
PA.
3. Setelah Head of BU menyetujui Revisi

PA, BM memberikan PA
kepada Admin Sales
4. Admin Sales input RFMF

dan cek budget dalam sistem
Navision
PA
5. Kemudian RFMF Navision di- (Ttd SPV/DM)
approved oleh Head of BU untuk PA
semua nilai (Ttd Head of
BU)
RFMF Nav
Tdk
Approved by
Cek Budget
Head of BU?
Ya RFMF Nav
(Approved by
Head of BU)
Print RFMF Nav
RFMF Nav RFMF Nav
Copy RFMF Nav

& PA
RFMF Nav
PA
(Ttd Head of
BU)
Page 54
6.2.2. FLOW PROSES APPROVAL FREE PRODUCT AREA
SPV/DM/BM/
Narasi Sales Admin Budget
Head of BU
1. Sales membuat Proposal

Activity (PA) approval SPV/ Approved SPV/
PA
DM DM ?
2. Jika SPV/DM tidak Tdk Ya

menyetujui,
Sales akan revisi PA
Revisi
3. Setelah SPV/DM menyetujui
PA, Sales memberikan PA
kepada Admin Budget
4. Budget controller input RFMF

dan cek budget dalam sistem
Navision PA
(Ttd SPV/DM)
5. Kemudian RFMF Navision di-
approved oleh BM`dan Head PA
of BU untuk semua nilai (Ttd SPV/DM)
RFMF Nav
Tdk
Approved BM
dan Head of Cek Budget
BU?
Ya RFMF Nav
(Approved BM
dan Head of BU)
Print RFMF Nav
RFMF Nav RFMF Nav
Copy RFMF Nav

& PA
RFMF Nav
PA
(Ttd SPV/DM)
Page 55
Nama Proses 6.3.1. Ketentuan Permintaan Sample
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Persetujuan Invoicing Pengeluaran Sample Pemberian Sample Pencatatan
Pemilik proses BM BM Admin Entry (AE) Ka Gudang BM AV/Controller

Persetujuan Pengeluaran Barang SPC, PPB, Faktur Penjualan (DO),
Persetujuan Pengeluaran Barang Persetujuan Pengeluaran Barang PPB, Faktur Penjualan (DO) &
Dokumen (PPB), Faktur Penjualan (DO), Faktur Penjualan (DO) Faktur Pajak, Rekap Laporan
(PPB) (PPB) Faktur Pajak
Faktur Pajak, BKB Penjualan
Otoritas Head of BU, AV/Controller Controller Ka Gudang
AV/Controller wajib merekap

DO wajib ditandatangani oleh
Produk Sample menggunakan harga PPB untuk semua nilai disetujui pengeluaran sample dan di email
penerima barang/outlet serta
Retail di PPB oleh Head of BU, AV/Controller setiap tgl 1 kepada SPV/DM dan
stempel (jika ada)
CC ke Head of BU, AM, IAM
Ketentuan
SPC dibuat jika ada proses claim
dari PT EDM ke PT Dima,
sementara untuk pembiayaan ke
EDM tidak perlu dibuat SPC
Ka Gudang memberikan barang AV/Controller mengajukan CN ke

AE buatkan faktur penjualan dan kepada Delivery dengan jumlah Accounting dengan melengkapi
BM membuat PPB Sejumlah total PBB yang sudah disetujui,
faktur pajak a/n PT Esham Dima dan jenis sesuai dengan PPB & semua dokumen setelah
barang sample yang akan diberikan diberikan kepada Ka Gudang
Narasi Mandiri untuk diberikan kepada DO yang sudah disetujui serta mendapatkan CN dari Accounting
kepada Outlet/Publik untuk mengeluarkan barangnya
Delivery BKB sebagai bukti serah terima kemudian melunasi piutang di
barang sistem
Page 56
Nama Proses 6.3.2. Ketentuan Permintaan Sample
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Persetujuan Invoicing Pengeluaran Sample Pemberian Sample Pencatatan
Pemilik proses SPV/DM SPV/DM Admin Entry (AE) Ka Gudang SPV/DM AV/Controller
Persetujuan Pengeluaran Barang SPC, PPB, Faktur Penjualan (DO),
Persetujuan Pengeluaran Barang Persetujuan Pengeluaran Barang PPB, Faktur Penjualan (DO) &
Dokumen (PPB), Faktur Penjualan (DO), Faktur Penjualan (DO) Faktur Pajak, Rekap Laporan
(PPB) (PPB) Faktur Pajak
Faktur Pajak, BKB Penjualan
Otoritas BM , Head of BU, AV/Controller Controller Ka Gudang
AV/Controller wajib merekap

Nilai Rp 0,- s/d Rp 100.000 per DO wajib ditandatangani oleh
Produk Sample menggunakan harga pengeluaran sample dan di email
activity, disetujui oleh BM, penerima barang/outlet serta
Retail di PPB setiap tgl 1 kepada SPV/DM dan
AV/Controller stempel (jika ada)
cc ke Head of BU, AM, IAM
Ketentuan
SPC dibuat jika ada proses claim
Nilai diatas Rp 100.000 per
dari PT EDM ke PT Dima,
activity, disetujui oleh Head of
sementara untuk pembiayaan ke
BU, AV/Controller
EDM tidak perlu dibuat SPC
Ka Gudang memberikan barang AV/Controller mengajukan CN ke

AE buatkan faktur penjualan dan kepada Delivery dengan jumlah Accounting dengan melengkapi
SPV/DM membuat PPB Sejumlah PBB yang sudah disetujui,
faktur pajak a/n PT Esham Dima dan jenis sesuai dengan PPB & semua dokumen setelah
total barang sample yang akan diberikan kepada Ka Gudang
Narasi Mandiri untuk diberikan kepada DO yang sudah disetujui serta mendapatkan CN dari Accounting
diberikan kepada Outlet/Publik untuk mengeluarkan barangnya
Delivery BKB sebagai bukti serah terima kemudian melunasi piutang di
barang sistem
Page 57
6.4.1. FLOW PROSES APPROVAL SAMPLE HO
Head of BU dan AV/
Narasi BM Admin Entry (AE)
Controller
1. BM membuat PPB dan

dimintakan approval ke Head PPB
Approved
of BU
2. Jika Head of BU tidak Tdk Ya

menyetujui, Head of BU akan
revisi PPB
Revisi
3. Setelah Head of BU
menyetujui, PPB diberikan
kepada admin entry
PPB PPB
(Ttd Head of BU, (Ttd Head of BU,
AV/Controller) AV/Controller)
Page 58
6.4.2. FLOW PROSES APPROVAL SAMPLE AREA
BM,Head of BU dan
Narasi SPV / DM Admin Entry (AE)
AV/Controller
1. SPV/DM membuat PPB dan

dimintakan approval ke BM, PPB
Approved
Head of BU sesuai dengan
ketentuan sbb :
# s/d Rp.100 ribu otorisasi BM Tdk Ya
dan AV/Controller
# > Rp. 100 ribu otorisasi
Head of BU dan AV/ Revisi
Controller
2. Jika BM/Head of BU tidak

menyetujui, SPV/DM akan
revisi PPB
PPB PPB
3. Setelah BM/Head of BU
(Ttd BM. Head (Ttd BM. Head
menyetujui, PPB diberikan of BU) of BU)
kepada admin entry
Page 59
6.5. FLOW PROSES PEMBERIAN FREE PRODUCT DAN SAMPLE
Gudang
Admin Verifikasi
Narasi AE dan AV Ka Delivery Supir (Driver) Admin Gudang (Helper, Krani, Outlet / Penerima
( AV )
Ka Gudang)
1. AE menerima PA/PPB dari SO SO
SPV/DM/BM. (Approved) (Approved)
Untuk free product promo
yang membutuhkan setting
di DFS (Bosnet), AE SO Susun Rute
menginformasikan kepada (Approved) Pengiriman
System Support Officer
2. AE print SO dan meminta
tandatangan controller.
3. Setelah Sales Order (SO), Input STD
disetujui, AE memberikan
SO kepada Ka Delivery.
4. Ka Delivery menyusun rute STD, PB, DO
pengiriman kemudian dilaksanakan
memberikan SO yang
sudah disusun
berdasarkan rute kepada
admin entry. Print STD
5. Admin entry input STD
dalam sistem Bosnet,
kemudian STD STD STD
(Ttd AE dan STD (Ttd AE
dilaksanakan sehingga
Driver) (Ttd AE dan dan Driver)
terbentuk PB dan DO.
Driver)
6. Admin entry print STD
sebanyak 3 lembar :
1 lembar utk gudang STD File
1 lembar untuk driver (Ttd AE dan Print PB
1 lembar untuk admin entry Driver)
STD ditandatangani oleh Print DO
File
admin gudang dan driver. DO
7. STD sebanyak 1 lembar (Ttd AE ) PB PB
langsung diberikan ke DO
driver dan 2 lembar lainnya
akan diserahterimakan ke
driver setelah DO sudah
tercetak semua. Inventory
Inventory
8. Driver menerima 1 lembar
STD dan diberikan kepada
Inventory
Inventory
admin gudang.
9. Berdasarkan informasi di PB
STD, admin gudang print (Ttd helper,
PB sebanyak 2 (dua) krani/ka
lembar, kemudian gudang, driver PB
memberikan STD dan PB (Ttd helper,
kepada helper gudang. krani/ka
10.Helper gudang gudang, driver
menyiapkan barang,
kemudian menanda File
tangani PB
File
11.Helper menyerahkan
barang beserta dokumen
STD dan PB kepada krani/ BKB
ka gudang, kemudian
setelah barang sesuai
dengan PB, krani/ka BKB
gudang menandatangani (Ttd adm
PB. gudang, krani, BKB
12. Driver dan krani/ka ka gudang) (Ttd adm
gudang memuat barang , gudang, krani,
kemudian jika barang ka gudang)
sesuai dengan dokumen
PB, driver menanda
tangani PB.
13. Dokumen PB 1 lembar
diserahkan ke driver, 1 File File
lembar lagi beserta 1
lembar STD diberikan
kepada admin gudang. Inventory
Inventory
14. Berdasarkan PB, admin STD
gudang membuat BKB di (Ttd AE dan
sistem Bosnet dan Driver)
mencetak BKB sebanyak
2 (dua) lembar,
ditandatangani oleh admin DO
gudang, krani dan kepala (Ttd AE)
gudang.
15. Dokumen BKB diserahkan
ke AV 1 lembar dan 1
lembar lagi disimpan oleh
admin gudang sebagai file Tanda
16. Setelah DO selesai di print Tangan
(4 rangkap), admin entry Outlet
serah terima DO ke driver DO
dengan dokumen STD (Ttd AE DO
(2 rangkap). dan Outlet) (Ttd AE
Jika DO (faktur) sesuai dan Outlet)
dengan STD, driver
menandatangani STD,
1 rangkap STD dibawa DO
1 ke AE
driver dan 1 rangkap lagi (Ttd AE
1 ke AR
disimpan oleh admin entry dan Outlet)
1 ke Acc
sebagai file. File
17. Driver mengirimkan
barang dan jika barang Print Faktur
sesuai DO, outlet Pajak
menandatangani DO dan
memberikan stempel (jika
ada) kemudian 1 rangkap Faktur
DO diserahkan kepada Pajak
outlet.
18. DO yang sudah
ditandatangani penerima
diserahkan kepada AE Serahkan
untuk dibuatkan faktur ke AV
pajak, kemudian DO dan
faktur pajak diberikan
AV melakukan
kepada AV kemudian AV
verifikasi,
meminta CN ke
pelunasan
accounting.
piutang, dan
19. Setelah accounting
rekap pemberian
memberikan CN, AV
sample
melakukan pelunasan di
sistem DFS (Bosnet)
20. AV melakukan rekap
pemberian sample setiap
bulan (tiap tgl 1) kepada
Manager Area dan di-cc
kepada Manager Regional,
F&A Mgr, Manager
Nasional
Page 60
Nama Proses 7.1. Ketentuan Approval Transfer Stock Antar Cabang, Pembuatan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan Pengajuan Persetujuan Pembuatan Faktur Penjualan dan
Faktur Pajak
SPV/DM SPV/DM Admin Entry
Pemilik Proses
Mutasi antar cabang Mutasi antar cabang Mutasi Antar Cabang, Surat Jalan,
Dokumen
Faktur Penjualan
Otoritas BM, Head of BU Controller
Ketentuan
1. Surat jalan yang sudah

ditandatangani driver
diberikan oleh kepala
gudang kepada admin
entry.
2. Admin entry membuat
Narasi
Faktur Penjualan dan
Faktur Pajak.
3. Faktur Penjualan dan
Faktur Pajak diverifikasi
oleh Controller.
Page 61
Nama Proses 7.2. Ketentuan Pemusnahan Bad Stock
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Pengajuan Persetujuan Pemusnahan Pertanggungjawaban
Kepala Gudang Kepala Gudang Kepala Gudang Controller
Pemilik Proses
GSR GSR GSR GSR & BAP
Dokumen
Otoritas SPV/DM & BM
Waktu pengajuan GSR untuk minggu GSR tidak perlu mencantumkan nilai, Proses pemusnahan disaksikan Dokumen GSR & BAP dengan
pertama ( tanggal 1-7 ) paling lambat cukup mencantumkan nama barang, oleh Ka Gudang, AV/Controller & dokumentasi fotonya, wajib
dibuat pd tgl 8 dan sudah ada qty, kondisi barang. Field Audit dikirimkan ke Accounting HO untuk
keputusan tgl 10 dibiayakan.
Waktu pengajuan GSR untuk minggu Pengajuan GSR disetujui oleh Untuk area yang tidak ada field Dokumentasi foto dilakukan pada
kedua ( tanggal 8-14 ) paling lambat SPV/DM dan BM. audit, pemusnahannya disaksikan saat sebelum, sedang dan sesudah
Ketentuan dibuat pd tgl 15 dan sudah ada oleh Kepala Gudang, Controller, pemusnahan barang dilakukan.
keputusan tgl 17 SPV/DM.
Waktu pengajuan GSR untuk minggu Batas waktu maksimal untuk

ketiga ( tanggal 15-21 ) paling lambat pemusnahan BS atas GSR yang
dibuat pd tgl 22 dan sudah ada sudah disetujui adalah H+2 dari
keputusan tgl 24 tanggal disetujui.
Waktu pengajuan GSR untuk minggu Hasil pemusnahan, harus
keempat ( tanggal 22-akhir bulan ) dibuatkan Berita Acara
paling lambat dibuat pd tgl 1 dan Pemusnahan dan di otorisasi oleh
sudah ada keputusan tgl 3 pihak ke tiga dan diketahui oleh
SPV/DM.
Ka Gudang dan Controller/AV
menghitung fisik BS dan kondisinya
Narasi untuk pengajuan pemusnahan.
Page 62
Nama Proses 7.3. Ketentuan Perubahan Status Tipe Persediaan ( Good Menjadi Bad Atau Bad Menjadi Good)
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Pengajuan Persetujuan Perubahan Status Barang Pertanggungjawaban
Pemilik Proses Kepala Gudang Kepala Gudang Admin Gudang Controller
Form Perubahan Status Tipe Form Perubahan Status Tipe Persediaan Mutasi Stock Internal (MTSI) Form Perubahan Status Tipe
Dokumen
Persediaan Persediaan, MTSI
Otoritas Controller, SPV/DM
Form Perubahan Tipe Status Untuk perubahan status : Setelah admin gudang menerima form perubahan
Persediaan dibuat 2 rangkap : 1. Dari bad stock menjadi good stock status tipe persediaan, admin gudang
1 lembar untuk controller 2. Dari bad stock menjadi stock mendekati expired menjalankan MTSI di sistem Bosnet lalu print
1 lembar untuk gudang 3. Dari stock mendekati expired menjadi good stock sebanyak 2 lembar, 1 lembar diberikan kepada
Disetujui Oleh Controller dan Supervisor controller dan 1 lembar di file
Untuk perubahan status dari good stock menjadi bad

stock/stock mendekati expired :
Disetujui Oleh Controller dan DM
Untuk perubahan status :
1. Dari gudang retur menjadi good stock
Ketentuan 2. Dari gudang retur menjadi stock mendekati expired
3. Dari gudang retur menjadi bad stock
Disetujui Oleh Controller
Khusus untuk mutasi stock internal yang diakibatkan oleh retur,
gudang tidak perlu mengisi Form Perubahan Status tipe
persediaan, melainkan langsung menjalankan MTSI di Bosnet,
print dan meminta persetujuan Controller
Rekap perubahan status persediaan wajib di-rekap mingguan

dan diberikan penjelasan, di ttd BM kemudian di-email ke
Regional Controller dan Head of BU
# Definisi mendekati expired : 3 bulan sebelum tanggal expired
Page 63
8.1. FLOW PERMINTAAN DANA/REQUEST FOR MARKETING FUND (RFMF) HO
Narasi BM Head of BU Admin Sales
1.
1. BM
BM mengajukan
mengajukan proposal
proposal
activity
activity (PA)
(PA) dan
dan Head
Head of
of
BU
BU melakukan
melakukan review.
review. PA
Jika
Jika setuju,
setuju, Head
Head ofof BU
BU
membubuhkan
membubuhkan tanda tanda
tangannya
tangannya pada
pada PA.
PA.
Ya PA
2.
2. PA
PA yang
yang sudah
sudah mendapat
mendapat (Head of BU
persetujuan Approved?
persetujuan kemudian
kemudian signed)
diberikan
diberikan kepada
kepada Admin
Admin
Sales
Sales untuk
untuk di-input
di-input Tdk
ke
ke dalam
dalam proses
proses Navision
Navision
menjadi
menjadi RFMF
RFMF dan dan
dilakukan Ya
dilakukan cek
cek sisa
sisa budget
budget Cancelled /
Revised RFMF
Approved?
3.
3. RFMF
RFMF Navision
Navision harus
harus Navision
disetujui
disetujui secara
secara sistem
sistem oleh
oleh
Head
Head ofof BU
BU untuk
untuk
semua Tdk
semua nilai.
nilai.
4.Setelah Checking
4.Setelah RFMF
RFMF Navision
Navision
budget
disetujui
disetujui secara
secara sistem,
sistem, Cancelled /
Admin
Admin Sales
Sales print
print Revised
RFMF,
RFMF, membuat
membuat CA CA dan
dan
print
print CA
CA dengan
dengan
mereferensikan Tdk
mereferensikan nomor
nomor
RFMF
RFMF yang
yang telah
telah disetujui.
disetujui.
Kemudian
Kemudian dokumen
dokumen CA CA && Approved?
RFMF
RFMF diberikan
diberikan kepada
kepada
Accounting
Accounting untuk
untuk proses
proses Ya
pemindahan
pemindahan // transfer
transfer
dana.
dana.
RFMF
(Approved by
Navision)
Create CA
RFMF
(approved by
Navision)
CA
Send to
Accounting
Berlanjut ke Proses
Pemindahan Dana
Page 64
8.2. FLOW PERMINTAAN DANA/REQUEST FOR MARKETING FUND (RFMF) AREA
BM dan
Narasi SPV/DM Admin Budget
Head of BU
1.
1. Sales
Sales mengajukan
mengajukan
Proposal
Proposal Activity
Activity (PA)
(PA) dan
dan
SPV/DM
SPV/DM melakukan
melakukan review.
review. PA
Jika
Jika setuju,
setuju, SPV/DM
SPV/DM
membubuhkan
membubuhkan tandatanda
tangannya
tangannya pada
pada PA.
PA.
Ya
Ya
2. PA
2. PA
PA yang
yang sudah
sudah mendapat
mendapat (SPV/DM signed)
persetujuan Approved?
persetujuan kemudian
kemudian
diberikan
diberikan kepada
kepada Admin
Admin
Budget
Budget untuk
untuk di-input
di-input Tdk
Tdk
ke
ke dalam
dalam proses
proses Navision
Navision
menjadi
menjadi RFMF
RFMF dandan
dilakukan
dilakukan cek
cek sisa
sisa budget
budget Cancelled
Cancelled // Ya
Ya
Revised
Revised RFMF
Approved?
3.
3. RFMF
RFMF Navision
Navision harus
harus Navision
disetujui
disetujui secara
secara sistem
sistem oleh
oleh
BM
BM dan
dan Head
Head of
of BU
BU untuk
untuk
semua Tdk
Tdk
semua nilai.
nilai.
4.Setelah Checking
Checking
4.Setelah RFMF
RFMF Navision
Navision
budget
budget
disetujui
disetujui secara
secara sistem,
sistem, Cancelled
Cancelled //
Admin
Admin Budget
Budget print
print Revised
Revised
RFMF,
RFMF, membuat
membuat CA CA dan
dan
print
print CA
CA dengan
dengan
mereferensikan Tdk
Tdk
mereferensikan nomor
nomor
RFMF
RFMF yang
yang telah
telah disetujui.
disetujui.
Kemudian
Kemudian dokumen
dokumen CA CA && Approved?
RFMF
RFMF diberikan
diberikan kepada
kepada
Accounting
Accounting untuk
untuk proses
proses Ya
Ya
pemindahan
pemindahan // transfer
transfer
dana.
dana.
RFMF
(Approved by
Navision)
Create
Create CA
CA
RFMF
(approved by
Navision)
CA
Send
Send to
to
Accounting
Accounting
Berlanjut
Berlanjut ke
ke Proses
Proses
Pemindahan
Pemindahan Dana
Dana
Page 65
Nama Proses 9.1. Ketentuan Proses Approval, Pemberian Dana dan Pertanggungjawaban Cash Fund/Sponsorship
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses checking budget Proses Persetujuan Proses pemindahan dana Proses pemberian dana Proses pertanggungjawaban
BM Admin Sales Admin Sales Finance HO BM BM
Pemilik Proses
Proposal Activity, Perjanjian Proposal Activity, Perjanjian RFMF, Proposal, Perjanjian Kerjasama CA (Cash Advance) & PV (Payment Advance Request & Kwitansi RFMF, Kwitansi/Faktur Asli, Proposal,
Dokumen Kerjasama Kerjasama Voucher) Perjanjian Kerjasama
BM dan Head of BU Finance & Acct Mgr, Finance Director

Otoritas
Termasuk dalam sponsorship RFMF harus disetujui oleh Head of BU Dana yang sudah ditransfer harus Permintaan dana untuk diberikan kepada Pemberian dana harus dibuatkan
adalah kegiatan yang untuk semua nilai direalisasikan paling lambat 1 (satu) customer/business partner, harus kwitansi dan dimintakan tanda tangan
diselenggarakan oleh pihak di bulan terhitung dari tanggal masuknya dibuatkan Advance Request dan disetujui dan nama jelas dari penerima uang
luar Dima Group di mana dana di Bank Area oleh Head of BU serta mencantumkan nomor telp.
Dima Group merupakan
salah satu pendukung
kegiatan dengan support Pemberian dana kepada Untuk customer/business partner yang
sejumlah dana tertentu customer/business partner harus berbentuk badan hukum, HO akan
dengan memperoleh diselesaikan pada hari yang sama saat transfer langsung ke rekening
kesepakatan tertentu dari penerimaan dana oleh eksekutor perusahaannya.
Ketentuan penyelenggara kegiatan untuk
melakukan branding
Page 66
Nama Proses 9.2. Ketentuan Proses Approval, Pemberian Dana dan Pertanggungjawaban Cash Fund/Sponsorship
Working Area Area
Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan Proses checking budget Proses Persetujuan Proses pemindahan dana Proses pemberian dana Proses pertanggungjawaban
SPV/DM Admin Budget Admin Budget Finance HO SPV/DM SPV/DM
Pemilik Proses
Proposal Activity, Perjanjian Proposal Activity, Perjanjian RFMF, Proposal, Perjanjian Kerjasama CA (Cash Advance) & PV (Payment Advance Request & Kwitansi RFMF, Kwitansi/Faktur Asli, Proposal,
Dokumen Kerjasama Kerjasama Voucher) Perjanjian Kerjasama
BM dan Head of BU Finance & Acct Mgr, Finance Director

Otoritas
Termasuk dalam sponsorship RFMF harus disetujui oleh BM dan Head Dana yang sudah ditransfer harus Permintaan dana untuk diberikan kepada Pemberian dana harus dibuatkan
adalah kegiatan yang of BU untuk semua nilai direalisasikan paling lambat 1 (satu) bulan customer/business partner, harus kwitansi dan dimintakan tanda tangan
diselenggarakan oleh pihak di terhitung dari tanggal masuknya dana di dibuatkan Advance Request dan disetujui dan nama jelas dari penerima uang
luar Dima Group di mana Bank Area oleh BAM serta mencantumkan nomor telp.
Dima Group merupakan
salah satu pendukung
kegiatan dengan support Pemberian dana kepada Untuk customer/business partner yang
sejumlah dana tertentu customer/business partner harus berbentuk badan hukum, HO akan
dengan memperoleh diselesaikan pada hari yang sama saat transfer langsung ke rekening
kesepakatan tertentu dari penerimaan dana oleh eksekutor perusahaannya.
Ketentuan penyelenggara kegiatan
untuk melakukan branding
Page 67
10. FLOW PEMBAYARAN GAJI SPG & CLAIM KE PT DI
Admin DIMA Budget Accounting
Narasi Agency SPV/DM & BM
Area Controller PT DI Officer
1.
1. Agency
Agency mengirimkan
mengirimkan
Daftar
Daftar Absensi
Absensi SPG
SPG dan
dan A B
perhitungan gajinya
perhitungan gajinya Kirimkan Perhitungan Tdk
Tdk
Kirimkan Absensi
Absensi
kepada
kepada SPV/DM.
SPV/DM. dan
dan Perhitungan
Perhitungan Gaji SPG
Gaji
Gaji SPG
SPG
2.
2. Daftar
Daftar Perhitungan
Perhitungan Gaji
Gaji Bukti Transfer Perhitungan
Absensi
dan
dan Absensi
Absensi SPG
SPG Pembayaran Gaji SPG
diverifikasi
diverifikasi oleh
oleh Admin,
Admin, (ASPM, RM
Perhitungan
kemudian dimintakan
kemudian dimintakan Buktisigned)
Transfer
Gaji SPG Pembayaran
persetujuan
persetujuan oleh
oleh SPV/
SPV/ (SPV/DM, BM
DM/BM.
DM/BM. signed)
RFP & CA
Verifikasi
Verifikasi
3.
3. Perhitungan
Perhitungan yang
yang perhitungan
perhitungan dan
dan
disetujui
disetujui SPV/DM,BM,
SPV/DM,BM, Approved?
dimintakan
dimintakan
kemudian
kemudian diberikan
diberikan persetujuan
persetujuan
kepada
kepada Agency
Agency untuk
untuk Verifikasi
Verifikasi
melakukan Ya
Ya
melakukan pembayaran
pembayaran dokumen
dokumen dan
dan
Perhitungan update Verifikasi
gaji
gaji kepada
kepada SPG.
SPG. update Budget
Budget Verifikasi
Gaji SPG kelengkapan,
kelengkapan,
(SPV/DM, BM perhitungan
4.
4. Slip
Slip pembayaran
pembayaran (berupa
(berupa perhitungan dan
dan
signed) otorisasi
bukti
bukti transfer)
transfer) dan
dan otorisasi
lampiran Buatkan
Buatkan RFP
RFP dokumen
dokumen
lampiran dokumen
dokumen
pendukungnya,
pendukungnya, kemudian
kemudian && CA
CA
dikirimkan
dikirimkan lagi
lagi kepada
kepada
Pembayaran
Pembayaran Gaji
Gaji
Admin
Admin DIMA
DIMA didi area
area kepada
kepada SPG
SPG
setempat.
setempat. Minta
Minta persetujuan
persetujuan
Perhitungan
Finance
Finance &&
Gaji SPG
5.
5. Admin
Admin DIMA
DIMA didi area
area Accounting
Accounting
(ASPM, RM
melakukan
melakukan verifikasi
verifikasi dan
dan Buktisigned)
Transfer Manager
Manager dan
dan
kemudian Pembayaran Finance
Finance Director
Director
kemudian Bukti Transfer
mengirimkannya
mengirimkannya kepada
kepada Pembayaran
Budget
Budget Controller
Controller HO.
HO. Perhitungan RFP & CA
Gaji SPG
6.
6. Budget
Budget Controller
Controller HO
HO (SPV/DM, BM
menerima
menerima dokumennya
dokumennya signed)
dan
dan kemudian
kemudian melakukan
melakukan
verifikasi
verifikasi serta
serta update
update Kirimkan
Kirimkan kepada
kepada
budget. Bukti Transfer Accounting
budget. Accounting HO
HO
Pembayaran
Kemudian
Kemudian membuatkan
membuatkan Kirimkan
Kirimkan kepada
kepada Perhitungan
dokumen
dokumen RFP RFP && CA
CA kantor
kantor perwakilan
perwakilan Gaji SPG
DIMA
DIMA Area
Area (SPV/DM, BM
7.
7. Dokumen
Dokumen RFP RFP && CACA signed)
dengan
dengan melampirkan
melampirkan B
dokumen
dokumen transfer
transfer
pembayaran
pembayaran gaji,
gaji,
perhitungan
perhitungan gaji
gaji dan
dan
Verifikasi
Verifikasi dan
dan
absensi,
absensi, kemudian
kemudian mengirimkan
mengirimkan
diberikan
diberikan kepada
kepada kepada
kepada Budget
Budget
Accounting
Accounting Officer.
Officer. Controller
Controller HO
HO
8.
8. Setelah
Setelah diverifikasi
diverifikasi oleh
oleh
Accounting,
Accounting, selanjutnya
selanjutnya
dimintakan
dimintakan persetujuan
persetujuan
Finance
Finance && Accounting
Accounting A
Manager
Manager dan
dan FD
FD untuk
untuk
kemudian
kemudian dilaksanakan
dilaksanakan
transaksi
transaksi pembayaran
pembayaran
Page 68
TABEL OTORISASI BIAYA
# KETERANGAN JABATAN
Line Manager (Line Mgr) = atasan langsung minimal level assistant manager
Line Director (Line Dir) = pimpinan level Director di suatu divisi
# APPROVAL PEMBAYARAN / PENGELUARAN BIAYA

Head Office ( HO ) = Finance & Accounting Manager
Area = Controller
# PERSYARATAN UMUM SUPPORTING DOCUMENT / DOKUMEN PENDUKUNG

Jika vendor sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib dilampirkan dokumen faktur pajak
Approval (To Be)

Keterangan Supporting Documents / Attachment Ketentuan Khusus
HO Area
BIAYA OPERASIONAL
1 Petrol, Toll dan Parkir Operasional Line Mgr/ Line Mgr - Bukti Pembayaran - Untuk semua karyawan yang memiliki
Line Dir (Bon/Kwitansi Asli) fasilitas kendaraan pengajuan CA melalui
HO sesuai payroll
- Untuk level manager ke atas di area claim
dilakukan melalui HO (head office) sesuai
payroll
- Tidak boleh klaim biaya petrol, toll dan
parkir untuk hari libur / Minggu / bukan
untuk kepentingan pekerjaan.
- Di belakang struk bensin wajib ditulis km
saat isi bensin
- Claim biaya dilakukan 1 bulan 1x, paling
lambat H+14 hari kerja dari akhir bulan
untuk bulan sebelumnya sesuai dengan
budget yang telah ditentukan
2 Night Call Expense ( harian ) Line Mgr Line Mgr - Night call report - Claim Night Call sesuai dengan budget
- Kwitansi / Bukti masing-masing yaitu Manager Area
Rp. 80.000,- dan Promotor/Supervisor
sebesar Rp. 75.000,- per malam
- Night Call pada saat melakukan
perjalanan dinas di klaim hanya drink saja
- Minimal 3 outlet per Night Call, kecuali
ada event cukup 1 outlet.
3 Entertainment Line Dir - - Form Entertainment - Pihak Eksternal ( Pihak ke-3 ) yang dapat
- Bukti Pembayaran/Kwitansi memberikan kontribusi positif kepada
perusahaan.
- Frekuensi : sesuai keperluan.
- Level : Manajer ke atas.
- Menggunakan produk sendiri dan bukan
kompetitor.
- Rokok tidak termasuk dalam entertain.
- Jika claim entertain pada tanggal yang
sama maka claim Night Call tidak berlaku.
- Claim biaya entertain paling lambat H+14
hari kerja dari akhir bulan untuk bulan
sebelumnya.
- Claim entertainment ditujukan ke Head
Office (HO)
4 Perbaikan / Perawatan Kendaraan Operasional GA Mgr GA Mgr - RFP - Biaya yang berkenaan dengan kendaraan
- Invoice / Kwitansi yang tidak diperkenankan adalah cuci
- Dokumen Request Internal mobil, pengharum mobil.
(RVM/LKK) - Nilai perbaikan <= Rp 500.000, setelah
- Dokumen Request Eksternal RFP sudah disetujui, maka user dapat
(SPK/LKK) langsung melakukan perbaikan
kendaraannya.
(Menggunakan dana pettycash)
5 Surat Kendaraan Operasional GA Mgr GA Mgr - RFP

- Bukti Pembayaran
- Surat Setoran Pajak Daerah PKB/BBN-KB
- Fotocopy Surat Kendaraan
6 Biaya Operasional Motor Line Mgr Line Mgr - Invoice/Kuitansi Sesuai regulasi HRD
- Rekap Operasional Motor
(ditandatangani atasan langsung)
BIAYA NIAGA
1 Petrol, Toll dan Parkir Niaga - Line Mgr - Bukti Pembayaran - Di belakang struk bensin wajib ditulis km
(Bon/Kwitansi Asli) saat isi bensin
2 Perbaikan / Perawatan Kendaraan Niaga - D&L Mgr - RFP

- Invoice / Kwitansi
- Dokumen Request Internal
(RVM/LKK)
- Dokumen Request Eksternal
(SPK/LKK)
Page 69
Approval (To Be)
HO Area
3 Surat Kendaraan Niaga - D&L Mgr - RFP
- Bukti Pembayaran
- Surat Setoran Pajak Daerah PKB/BBN-KB
- Fotocopy Surat Kendaraan
4 Ongkos Angkut Pembelian ( Freight In Cost ) P&L Mgr - - Invoice/Kwitansi

- Surat Jalan / DO Transporter,
MBI, Dima
5 Ongkos Angkut Penjualan D&L Mgr - - Invoice/Kwitansi

- Surat Jalan / DO
6 Surveyor Fee ( SUCOFINDO ) P&L Mgr - - Invoice/Kwitansi
7 Jasa PPJK P&L Mgr - - Kwitansi ( DP )

- Bukti Pembayaran/Kwitansi
- Tagihan Pelayaran
8 AP Payment to Collector P&L Mgr - - Invoice/kwitansi

(Pembelian Embalase) - PE
9 Upah cuci botol kosong P&L Mgr - - Rincian Perhitungan

- Bukti Pembayaran
BIAYA ADMINISTRASI
1 Perjalanan Dinas ( Travelling ) Line Mgr/ Line Mgr - Surat Tugas Dinas - Sesuai dengan regulasi HRD
Line Dir - Bukti Pembayaran/ Kwitansi - Untuk hotel bintang 4 ke atas bon wajib
dalam bentuk print dari pihak hotel
2 Pemesanan Tiket Pesawat dari Tour & Travel Line Mgr/ Line Mgr - Form Pemesanan Tiket - Tiket Pesawat, bukti invoice pembelian
Line Dir ( approved ) tiket harus dilampirkan bersamaan.
3 Pengiriman Paket, surat menyurat GA Mgr - - Invoice / Kwitansi. - Claim ditujukan ke Head Office (HO)
- Resi yang di validasi Penerima.
4 Permintaan Percetakan Dokumen Line Mgr Line Mgr - RFP

- Invoice/Kwitansi
- SJ ( Tanda Terima )
5 PLN, PAM, Telepon GA Manager GA Manager - RFP

6 Jasa Internet, VPN IT Infra Mgr - - Invoice / Kwitansi
7 Pembelian Materai Line Mgr Controller - Invoice / Kwitansi

- Buku Pemakaian / Pencatatan
8 Pembayaran Jasa Notaris, Surat Ijin Perusahaan Presdir - - RFP

9 Pembayaran Jasa Auditor Finance Director - - RFP

10 Biaya Transportasi - Taxi Line Mgr/ Line Mgr - Invoice / Kwitansi

Line Dir
11 Rental Kendaraan HR Dir - - RFP Sesuai regulasi HRD
12 Sumbangan
- Pegawai HR Manager HR Manager - Invoice / Kwitansi - Sesuai regulasi HRD
- Pihak External - RFP

- Proposal ( Jika ada )
Sumbangan kepada pihak eksternal berupa : Dokumen Penunjang :

a. Karangan Bunga Manager Nasional/ Manager Nasional - Foto
Line Dir
b. Parcel Manager Nasional/ Manager Nasional - Tanda terima
Line Dir
c. Sumbangan Pernikahan (Angpao) Manager Nasional/ Manager Nasional - Undangan
Line Dir
d. Hadiah Ulang Tahun Manager Nasional/ Manager Nasional - Tanda terima / undangan
Line Dir
e. Biaya Perijinan Kepolisian Manager Nasional/ Manager Nasional
Line Dir
13 Biaya Outing / Team Building HR Dir HR Dir - RFP

- Proposal ( Jika ada )
Page 70
Approval (To Be)
HO Area
14 Biaya Retribusi / Iuran rutin GA Mgr GA Area / Controller - RFP - Jika ada pembayaran untuk iuran rutin
- Invoice/kwitansi yang belum ada dalam daftar iuran rutin,
maka harus dimintakan persetujuan dari
Finance Director.
15 Pembelian Perlengkapan Kantor ( ATK ) GA Mgr GA Mgr - RFP - Pembelian perlengkapan kantor cukup
( Office Supplies ) - Invoice/kwitansi disetujui oleh Line Manager dan
- SJ ( Tanda Terima ) Accounting Manager.
16 Rental Peralatan Kantor GA Mgr - - RFP

( Office Equipment ) - Invoice/kwitansi
17 Pembelian Perlengkapan dan Peralatan IT

- Definisi IT Supplies : memiliki umur
Perlengkapan IT ( IT Supplies ) IT Infra Manager IT Infra Manager - RFP ekonomis kurang dari satu tahun, bisa
- PO habis dikonsumsi, tidak dalam bentuk
- Invoice/Kwitansi elektrik.
- SJ (Tanda Terima)
Peralatan IT ( IT Equipment ) IT Infra Manager Acct Mgr - RFP - Definisi IT Equipment : memiliki umur
Corp IT Mgr Acct Mgr - PO ekonomis lebih dari satu tahun, tidak bisa
Corp IT Mgr Fin. Director - Invoice/Kwitansi habis dikonsumsi, dalam bentuk elektrik
- SJ (Tanda Terima) atau sebagai pelengkap alat elektrik
18 Perbaikan / Perawatan Peralatan Kantor GA Mgr GA Mgr - RFP

( Office Equipment ) - PO
- Invoice/Kwitansi
- SJ (Tanda Terima)
19 Perbaikan / Perawatan Peralatan IT <= Rp 2,5 juta IT Infra Manager Acct Mgr - RFP
( IT Equipment ) Rp 2,5 jt - Rp 5 jt Corp IT Mgr Acct Mgr - PO
> Rp 5 jt Corp IT Mgr Fin. Director - Invoice/Kwitansi
- SJ (Tanda Terima)
20 Pembelian Software IT & Pembayaran Finance Dir - - RFP

Consultant Fee / Maintenance Fee - Invoice/Kwitansi
- Kontrak
21 Perbaikan / Perawatan Bangunan / Gedung GA Mgr GA Mgr - SPK

- RFP
- Invoice/Kwitansi
22 Pembayaran Premi Asuransi Jiwa & HR Manager - RFP - Sesuai regulasi HRD
Penambahan asuransi karena karyawan baru - Invoice / kwitansi - Pengajuan baru / perpanjangan
(approved HR Dir, FD)
23 Pembayaran Premi bulanan / Tahunan

(Penunjukan/Penggantian/Penambahan)
- Asuransi Kendaraan Operasional & Niaga GA Mgr GA Mgr - Invoice/kwitansi
- Polis asuransi
- Bangunan, Barang dagangan F&A Mgr F&A Mgr - Invoice/kwitansi

- Polis asuransi
24 Penunjukkan / Penggantian / Penambahan HR Dir - - Invoice/kwitansi

Polis Asuransi Baru Karyawan
25 Pembayaran Gaji HR Dir - (Permintaan bayar pakai memo) - Sesuai regulasi HRD
26 Biaya overtime Line Mgr Line Mgr - SPK Dibayarkan bersama dengan payroll
27 Pembayaran Uang Pesangon HR Dir - (Permintaan bayar pakai memo) - Sesuai regulasi HRD
28 Emergency Loan HR Mgr HR Mgr - Sesuai Regulasi HRD - Maksimal pinjaman sebesar 4 bulan gaji
tanpa bunga dan dikembalikan dalam
jangka waktu 1 tahun
29 Medical Claim HR Mgr HR Mgr - Sesuai Regulasi HRD - Budget sesuai dengan regulasi HRD.
30 Pembelian Seragam Kerja (Uniform) HR Mgr HR Mgr - RFP - Sesuai regulasi HRD
- PO
- Invoice/kwitansi
31 Biaya Perekrutan Karyawan / Biaya Pasang Recruitment Mgr - - RFP - Sesuai regulasi HRD
Iklan di Koran - Invoice/kwitansi
32 Employee Meal Line Dir Line Dir - Invoice / Kwitansi - Employee meal termasuk kegiatan
meeting.
33 Training / Workshop / Seminar HR Dir HR Dir - Form Pengajuan Training

- RFP
34 Pemusnahan barang dagangan / Selisih Line Mgr Line Mgr - Breakage (Approved)
kurang Breakage ) di Gudang
Page 71
Approval (To Be)
HO Area
35 Pajak Impor P&L Mgr - - PIB
- SSPCP
36 Pembayaran Hutang Pajak
( PPh Psl 21, 22, 23, 25, 26, 29 ) Tax Manager - - SSP (Surat Setoran Pajak)
( PPN & PPnBM ) - Memo
37 AP Payment to Principal F&A Mgr - - Invoice Principal

- BTB ( on condition )
38 Langganan Koran GA Mgr - - Invoice / Kwitansi
39 Keperluan Rumah Tangga Kantor GA Mgr Controller/ - Invoice / Kwitansi

Line Mgr
40 Pajak Bumi dan Bangunan Legal Mgr - - Copy SPPT
(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
- Copy STTS
(Surat Tanda Terima Setoran)
- RFP
Page 72
DIMA GROUP
FORM
FORM PERSETUJUAN
Pengangkatan & Perpanjangan Kerjasama DEALER
Jakarta………………
Kepada,
Yth. Head of BU
Cc : Finance Director
Finance & Accounting Manager
Legal Asst Manager
Head of Operation
Head of Sales
Bersama ini diajukan Nama calon / Dealer untuk mendapatkan persetujuan:

A. Pengangkatan baru : P
B. Perpanjangan Kerjasama :
Nama Perusahaan : PT. .......

Alamat Perusahaan
: Jl.
Wilayah kerja Distribusi / Area / Reg. :
Terlampir data / infomasi hasil evaluasi yang bisa dipergunakan untuk pertimbangan keputusan:
1. Kelengkapan data 'Company Profile' : Yes P No
2. Kelengkapan Persyaratan aspek Legal (Foto copy) :

a. Akta Pendirian : Yes No g. NPWP : Yes No
b. SK Menkeh Pendirian : Yes No h. TDP : Yes No
c. Akta Perubahan : Yes No i. SIUP : Yes No
d. SK Menkeh Perubahan : Yes No j. SIUP MB : Yes No
e. KTP Direksi/ Pemilik : Yes No k. Ijin Gangguan (HO) : Yes No
f. Keterangan domisili : Yes No l. NPPBKC : Yes No
3. Financial aspects, Kesanggupan untuk Memberikan Jaminan :

a. Bank Guarantee Yes No c. Sertifikat tanah Yes No
b. Deposito Yes No d. BPKB Kendaraan Yes No
4. Kelengkapan lainnya :
a. KPI Dealer Yes No
Catatan / Komentar:
.
.
.
Diajukan Oleh: Diperiksa Oleh Diperiksa Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl:
SPV/DM Legal Asst Manager F&A Manager BM Head of BU
Page 73
FORM PERSETUJUAN BANK GARANSI
Nomor : Nama :
Tanggal Pengajuan : Alamat :
TOP : hari
Freq Delivery/ Month : kali Owner :
Target Harga Nilai Perhitungan Pengajuan

Nama Produk Penjualan
Satuan * Penjualan BG / Deposito BG / Deposito
(Monthly)
A. GUINNESS
- Guinness Pint Krat - -
- Guinness Pint Dus - -
- Guinness Can Dus - -
- Guinness Can Slim - -
- Guinness Quart Dus - -
- Guinness Quart Krat - -
B. SMIRNOFF
- Smirnoff - -
TOTAL - -
* Harga satuan sudah termasuk PPN dan Jaminan embalase
NOTE / Comment :
Prepared by Review by Validated by Approved by
SPV/DM BM Finance & Accounting Manager Head of BU Finance Director

Date : Date : Date : Date : Date :
Page 74
Company Name :
Territory Coverage :
Channel Coverage :
Area :
Regional :
Date of submit :
Page 75
COMPANY PROFILE
Isi kolom yang berwarna
Company Name : -
Company Status :
Company Address :
(Full address)
Phone No. :
Fax No. :
E-mail Address :
Legal Licenses : Jenis Nomor Tanggal

Akta Pendirian
SK Menkeh Pendirian
Akta Perubahan
SK Menkeh Perubahan
KTP Direksi /pemilik
Surat Keterangan Domisili
NPWP
TDP
SIUP
SIUP MB (khusus Gol > A)
Ijin Gangguan
NPPBKC
Warehouse Address :
Phone No. :
Fax No. :
Person In Charge :
- Owner :
- Director :
- Sales Manager :
Established Since :
Distributor Of Guinness :
product since
Page 76
FACILITIES
Company Name : - Isi kolom yang berwarna
► Warehousing (Jumlah Gudang, Lokasi & Ukuran luas) :

No Location (Address) Size (m2) Remarks
1 360
2
3
► Stocking Capacity : (Kapasitas/ kemampuan penyimpanan Jumlah Stock)

No Total Capacity Guinness Capacity Remarks
1
2
3
► Fleet : (Armada untuk menunjang Penjualan)

No Type of Vehicle Capacity #BA Coverage System Product
1
2
3
4
5
6
► Geographical Coverage : (Wilayah Coverage)

WHS OFF TRADE ON TRADE
No Area Sub Area Target # Target # Target #
# O/L Univ. # O/L Univ. # O/L Univ.
Cover Cover Cover
1
2
3
► Channel Strengths : (Kekuatan/ Kelebihan Coverage di channel apa?)
► Channel Weaknesses : ( Channel Coverage yang masih perlu dikembangkan)
► Computer System & Facilities : (Fasilitas system & peralatan komputer)

Soft Ware (Nama & Fungsi) :
Hardware (Jumlah & Spesifikasi) :
► Length of Service / Contract : (Masa kerja sebagai Sub./ Distributor)

As a Distributor Since :
As a Guinness Distributor Since :
► Date of Appointment : (Ditunjuk sebagai Sub/Distributor Oleh & Tanggal berapa? )

a. Appointed by : Date/Year :
b. Appointed by : Date/Year :
c. Appointed by : Date/Year :
d. Appointed by : Date/Year :
e. Appointed by : Date/Year :
► Note :
Page 77
BUSINESS PROFILE
Company Name : -
PRODUCT LICENSED : VALUE in BUSINESS Isi kolom yang berwarna
%
Product Category Brand Name Since Year Annual Value (Estimated) (Rps.000) Remarks
Contr.
► Alcohol ● ● ● Rp. 0%
Content ● ● ● Rp. 0%
Beverage ● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
S u b Total ● Rp. - 0%
► Non Alcohol ● ● ● Rp. 0%

Content ● ● ● Rp. 0%
Beverage ● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
► Non Beverage ● ● ● Rp. 0%

● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
● ● ● Rp. 0%
TOTAL ● Rp. - 0%
Page 78
SUPPLY CHAIN ANALYSIS
Isi kolom yang berwarna
Company Name : -
Brand / Buying Price Selling Price Profit Margin Term of Volume % Vol.
Trader Remarks
SKU per Ctn. per Ctn. Rp % Payment Setting Contr.
Sub Dist. Rp. Rp. Rp. - 0.0% -
GFES - P/24
Super WHS (++) Rp. Rp. Rp. - 0.0% -
WHS Rp. Rp. Rp. - 0.0%

ON Rp. Rp. Rp. - 0.0%
Retailer
OFF Rp. Rp. Rp. - 0.0%
Trader Remarks
Sub Dist. Rp. Rp. Rp. - 0.0%

GFES - Quart / 12
Super WHS (++) Rp. Rp. Rp. - 0.0%

(16)
WHS Rp. Rp. Rp. - 0.0%
ON Rp. Rp. Rp. - 0.0%

Retailer
OFF Rp. Rp. Rp. - 0.0%
Trader
Sub Dist. Rp. Rp. Rp. 0.0% -
GFES - Can / 24
Super WHS (+++) Rp. Rp. Rp. 0.0% -
WHS Rp. Rp. Rp. 0.0%

ON Rp. Rp. Rp. 0.0%
Retailer
OFF Rp. Rp. Rp. 0.0%
Page 79
KEY ACCOUNT PROFILE
► Company Name : - Isi kolom yang berwarna
Personnel (Key Personnel Contact in Buying, Marketing, Finance, Distribution, Promotion, IT, etc.)
No. Name Position Phone Notes

1
2
3
4
5
6
7
► Buying Process :
► Distribution Details :
Page 80
DEALER - PERFORMANCE SCORING
Dealer Name : From: To:

Area coverage : Appraissal period :
Cara pengisian scoring : Perhatian:

Bila ingin memberi scoring "1", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1. Isi hanya kolom yang berwarna
Bila ingin memberi scoring "2", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2.
Bila ingin membri scoring "3", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2 & 3.
BEt.
Bobot Scoring
No. KPI - Description Score
Scoring (%) 1 2 3 4 5 Total
1 Distribution coverage performance 5% 1 1

2 Financial capacity 5% 1 1 1 1 1
3 Network & relationship to Government 5% 1 1 1
4 Network to traders 5% 1 1 1 1 1
5 Experience to handle alcoholic beverages 5% 1 1 1 1 1
6 Sales force availability 5% 1 1 1
7 Man hours to handle Dima Portfolios 5% 1
8 Resources available to handle PT. Dima Portfolio 5% 1 1 1 1
9 Willingness to be driven by PT. Esham Dima Mandiri 5% 1
10 Warehouse & office facilities 5% 1
11 Delivery & Transportation availability 5% 1
12 Willingness to enter partnership with Guinness & Dima Portfolio lainnya. 5% 1
13 Organization structure 5% 1
14 IT management 5% 1
15 'Image' Position in the Market 5% 1
TOTAL WEIGHTED AVERAGE SCORE 75% 15 7 6 4 3
Rekomendasi hasil penilaian (Performance Scoring) :

A. Good - Excellent : Perpanjangan masa kerjasama otomatis akan dilakukan sesuai standard 1(satu)
B. Standard : Perpanjangan masa kerjasama akan dilakukan sesuai standard yaitu 1 (satu)
C. Bellow Standard : Akan dikeluarkan surat teguran/ peringatan. Perpanjangan masa kerjasama
Date : Date : Date :

Disepakati oleh: Dinilai ulang Oleh : Dinilai Oleh :
Dealer BM SPV/DM
Page 81
PT. ESHAM DIMA MANDIRI
Cabang : …………………………………….
Form Memorandum of Understanding (MoU) / Kesepakatan Awal
NO KETERANGAN KETERANGAN
I. STATUS
DEALER
II. IDENTITAS DEALER

1 Nama
2 Badan Hukum
3 Alamat Tempat Usaha
4 Alamat Tempat Tinggal
5 No Telp. / Fax.
6 Nama Pemilik
7 N.P.W.P
8 N.P.P.K.P
9 N.P.P.B.K.C
III. PRASYARAT TRANSAKSI

1 Jaminan
a. Jenis
b. Taksiran Nilai (Rp)
c. Ikatan Notaris / No. / Tgl.
2 A. Target Penjualan / Head of BUan

a. Guinness : Pint/Pls/24
b. Guinness : Qrt/Pls/16
c. Guinness : Can/Cn/24
IV. FASILITAS TRANSAKSI

1 Fasilitas Kredit & Pembayaran
a. TOP (Masa Pembayaran)
b. Kredit Limit (Sesuai Bank Garansi)
c. Cara Pembayaran (BG/Transfer Bank/Tunai)
2 Fasilitas Harga
A. Fixed Margin on Invoice
B. Incentive Base On KPI
C. Total :
V. PERSEDIAAN BARANG
1 Persediaan Barang
VI. LAIN - LAIN

1 Wilayah Coverage
2 Jumlah / Target Outlet
> On Outlet
> Off Outlet
Kota …………………., Tanggal ……………………………………………
Disiapkan Oleh, Di-review Oleh, Disetujui,
SPV/DM BM Pemilik outlet Head of BU
Page 82
SURAT PENUNJUKAN DEALER
No. : ..........
(lokasi), (tanggal)
Kepada Yth.
(Nama Dealer/Agen)
(alamat Dealer/ Agen)
(daerah Dealer/Agen)
u.p.(Nama pemilik Dealer/Agen)
Perihal : Penunjukan Dealer
Dengan hormat,
Sehubungan dengan permohonan Saudara untuk menjadi Dealer kami, maka melalui surat ini, kami selaku
Distributor GUINNESS, POKKA, dan CHEZ ORANGE, yang berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di
Komplek Pluit Mas Blok A No.1A, Jembatan Tiga – Pluit, Jakarta Utara 14450, dengan ini menunjuk :
..................
Selaku Dealer untuk wilayah ............
Adapun penunjukan ini dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Jangka Waktu Penunjukkan :

2. Harga :
3. Term Of Payment :
4. Target Penjualan :
Demikian surat dari kami. Agar surat ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas
perhatian dan kerjasamanya.
Hormat kami, Menyetujui,

PT. ESHAM MANDIRI (Nama Dealer/Agen)
ISKANDAR BUDIANTO (Nama Pemilik Dealer/Agen)

Pimpinan PT.ESHAM MANDIRI Pemilik
Cabang ......
Page 83
Check List Kelengkapan Klaim KPI Dealer
Dealer :
Area :
Periode :
NO. DOKUMEN
1 Dealer Performance Evaluation

2 Lampiran Surat Penunjukan Dealer (sudah ditandatangani kedua pihak)
3 Lampiran Commitment Target (sudah ditandatangani kedua pihak)
4 Lampiran Commitment Harga (sudah ditandatangani kedua pihak)
5 Report Payment
6 Report Sales Achievment
7 Productivity Report
8 Warehaouse & Supporting report
Mekanisme Klaim KPI Dealer

1 Sebelum mengclaim KPI untuk Dealer, harap untuk melengkapi seluruh Dokumen di atas
2 Isi dengan benar dan jelas setiap form-form yang akan dilampirkan
3 KPI Dealer dapat di Klaim apabila hasil dari Performance Evaluasi Dealer itu "Very Good" atau "Good",
bagi yang "Unsatisfactory" tidak dapat mengklaim KPI
4 Semua dokumen untuk Klaim KPI harus ditandatangani oleh RBM & Controller
5 KPI dikirim ke HO setiap tiga Head of BUan sekali, paling lambat klaim di bulan ke dua
Contoh : KPI Head of Bulan Jan-Mar 2012, diklaim Bulan April s/d Mei 2012
Jika lewat dari Bulan tersebut yang sudah ditentukan maka KPI "Gugur" atau tidak dapat diklaim
6 KPI dikirim ke Admin Budget HO untuk ditandatangani Head of BU
7 Kemudian KPI akan dilanjutkan ke Accounting
8 Setelah di Approve oleh Accounting Manager, hasil nilai KPI baru dapat diberikan pada pemotongan
pengambilan Faktur berikutnya dalam bentuk discount
9 Dealer tidak diperkenankan melakukan pemotongan nilai KPI secara sepihak pada Faktur,
sebelum KPI dan syarat-syarat klaim KPI ditandatangani oleh HOD & Accounting Manager
Tertanggal :
Dibuat oleh, Diketahui, Disetujui,
AAA BBB CCC DDD

Controller BM Head of BU Senior Spv Acc Acc Manager
Page 84
DESCRIPTION DEALER PERFORMANCE EVALUATION
POINT YANG DIDAPAT

KATEGORI FACTOR KETERANGAN
Max : 10 Mid : 7 Min : 3
Jika BG baik nilai & waktunya dapat dipenuhi sesuai dead line dari Jika Nilai BG dapat dipenuhi minimal 75% dari Nilai yang Jika Nilai BG dipenuhi dibawah 75% sesuai surat yang
surat yang diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dima Mandiri diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dima Mandiri diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dima Mandiri Sesuai dengan Surat Perjanjian Penunjukan Dealer,
Bonafiditas Bank Garansi
dihitung dengan BG/Limit Kredit
Jika pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 7 hari
Payment Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 1 hari
perjanjian atau TOP yang berlaku (Overdue di atas 7 hari)
Contoh : Contoh : Contoh:
- Untuk yang Cash, pembayaran dilakuakan tidak pada
- Untuk yang Cash, pembayaran dilakukan pada saat barang dan - Untuk yang Cash, pembayaran dilakaukan setelah 1
saat barang atau Invoice diterima, namun dilakukan 1 Disesuaikan dengan data Finance
Invoice diterima oleh Dealer minggu barang atau Invoice diterima
hari setelah barang atau Invoice diterima
- Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat dari 1 - Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat 1
- Untuk yang BG, Pembayaran sebelum atau tepat waktu Jatuh
hari dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi minggu dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi
Tempo pembayaran, biasanya TOP 14 hari
Overdue overdue >7 hari
Jika Achievment capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) dari Jika Achievment capai dibawah 100% s/d 95% (<100%- Jika Achievment capai dibawah 95% (<95%) dari target
Commitment Sales Achievment Sesuai data Penjualan di Bos.Net
target KPI 95%) dari target KPI KPI
Jika sistem purchase/order Dealer ke EDM sesuai dengan
Jika sistem purchase/order barang tidak sesuai dengan
Sistem Purchase Phasing Target dalam 1 Head of BUan dibagi rata perminggunya Sesuaikan dengan realisasi Faktur atau PO di data
phasing target yang sudah ditentukan
(kecuali dalam kondisi tidak ada barang)
Jika jumlah RTM nya sama dengan atau di atas outlet yang Jika jumlah RTM nya di bawah outlet yang tertera di
Outlet Cover Sesuai sales Productivity Report
tercantum lampiran perjanjian dealer lampiran perjanjian
Jika Achievment EO capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) Jika Achievment EO capai dibawah 100% s/d 80% Jika Achievment EO capai dibawah 80% (<80%) dari
Distribusi dari target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran (<100%-80%) dari target atau jumlah outlet yang target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran Sesuai sales Productivity Report
perjanjian terdapat di lampiran perjanjian perjanjian
NOO Jika Dealer memiliki NOO >= 5 Outlet Jika Dealer memiliki NOO <= 4 - 2 Outlet Jika Dealer tidak ada NOO Sesuai sales Productivity Report
Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai service Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai
Service Level Adjustment dari RDM
level min 90% dari 1 x 24 jam service level min 80% dari 1 x 24 jam service level dibawah 80% dari 1 x 24 jam
Adjustment dari RDM Cantumkan luas (m²) dan luas

Warehouse Luas Gudang Luas Cukup Luas Kurang Luas
yang seharusnya
Adjustment dari RDM Kemampuan penyimpanan
Kapasitas Gudang Sangat Cukup Cukup Kurang
jumlah stock
Jumlah dan Kondisi Armada masih sangat baik untuk digunakan Jumlah dan Kondisi Armada kurang layak untuk
Supporting Armada Jumlah dan Kondisi Armada cukup baik Adjustment dari RDM
sebagai penunjang penjualan digunakan
Number of Sales Jika di dealer terdapat Team atau Sales Exclusif Jika di dealer hanya ada Sales Reguler saja Adjustment dari RDM
Disetujui,
XXX YYY
Head of BU Finance & Accounting Manager
Note :
Tidak perlu diprint, buakan merupakan lampiran, hanya penjelasan dari perhitungan Dealer Performanc Evaluation Page 85
SALES PRODUCTIVITY REPORT
Dealer :
Area :
Periode :
FINAL POINT
Point Luas Gudang Kapasitas Gudang Point Armada Point Number of Sales
Criteria POINT Criteria POINT Criteria POINT Criteria POINT
Luas 10 Sangat Cukup 10 Sangat Layak 10 Sale Exclusif 10
Cukup 7 Cukup 7 Cukup Layak 7
Kurang 3 Kurang 3 Kurang Layak 3 Sales Reguler 3
Get Point 0 Get Point 0 Get Point 0 Get Point 0
► Warehousing (Jumlah Gudang, Lokasi & Ukuran luas) :
No Location (Address) Size (m2) Keterangan

1
2
3
► Stocking Capacity : (Kapasitas/ kemampuan penyimpanan Jumlah Stock)
No Total Capacity Guinness Capacity Keterangan

1
2
3
► Armada untuk menunjang Penjualan
No Type of Vehicle Capacity #ASR Coverage System Product

1
2
3
4
5
6
Tertanggal :
( NAMA DEALER )
SPV/DM BM Dealer :
Page 86
Lampiran Perjanjian Kerja sama Dealer
AREA : …………………………………….
NO KETERANGAN KETERANGAN
I. STATUS OUTLET
1 Saat ini
II. IDENTITAS OUTLET

1 Nama Outlet
2 Badan Hukum
3 Alamat Tempat Usah Outlet
4 Alamat Tempat Tinggal Outlet
5 No Telp. / Fax.
6 Nama Pemilik
7 N.P.W.P
8 SIUP / TDP
9 SITU / HO
III. PRASYARAT TRANSAKSI

1 Agunan / Kolateral
a. Jenis
b. Taksiran Nilai (Rp)
c. Ikatan Notaris / No. / Tgl.
2 A. Target Penjualan / Head of BUan

a. Guinness : Pint/Pls/24
b. Guinness : Qrt/Pls/16
c. Guinness : Can/Cn/24
B. Pengiriman Stock / Head of BUan
C. Pengiriman Stock / Penjualan dari
IV. FASILITAS TRANSAKSI

1 Fasilitas Kredit & Pembayaran
a. TOP (Masa Pembayaran)
b. Kredit Limit (Est. Total Nilai)
c. Cara Pembayaran (BG/Transfer Bank)
d. Bank
2 Fasilitas Harga
A. Fixed Margin on Invoice % Nett. Price (ctns)
a. Pint/Pls/24
b. Quart/Pls/16
c. Can/Ctn/24
B. Incentive Base On KPI
C. Total :
V. LAIN - LAIN
1 Wilayah Coverage
2 Jumlah / Target Outlet
> On Outlet
> Off Outlet
Kota …………………., Tanggal ……………………………………………
Disiapkan Oleh, Mengetahui, Menyetujui,
SPV/DM BM Head of BU & FD Pemilik outlet
Page 87
Page 88
Page 89
KPI DEALER
Dealer :
Area :
Periode :
A. Syarat Claim KPI

1. Hasil dari Performance Evaluation minimal "Good!!"
2. Tidak ada return
3. Pricing sesuai comimitment
4. Tidak melakukan Infiltrasi
5. Report data sesuai realisasi dan ketentuan
B. Perhitungan KPI Dealer

Periode
Total Nilai
NO Parameter Januari February Maret
HLS VALUE HLS VALUE HLS VALUE HLS VALUE
1 Sales Achievment
Target 335 1,912,780,896 - - - - 335 1,912,780,896
Actual 335 1,912,780,896 - - - - 335 1,912,780,896
% Ach 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Nilai Yang dihitung 335 1,912,780,896 - - - - 335 1,912,780,896
2 Payment
133,143,455
Payment Sesuai TOP
Total Nilai = (Sales Ach + Payment) Rp 2,045,924,351
Bonus KPI 0.50%
Total KPI (Jumlah x 0.5%) Rp 10,229,622
Penalty payment tidak sesuai TOP Rp 2,064,447
KPI yang diperoleh = Total KPI - Penalty Payment Rp 8,165,175
Angka tersebut akan dipotongkan langsung pada Invoice No._______________Head of BUan ______________2012
Tertanggal :
Dibuat oleh, Menyetujui
XXXX XXXX XXXX ( NAMA DEALER )

Controller SPV/DM BM Dealer :
Page 90
REPORT PAYMENT DEALER
Dealer :
Area :
Periode :
FINAL POINT
Criteria POINT
On Time
Over Due 1 hari
Over Due >7 Hari
Get Point
Pembayaran Sesuai TOP :
TGL JATUH NAMA TGL TERIMA TGL FISIK

NO. NO. FAKTUR TGL FAKTUR TOP NILAI FAKTUR JENIS PEMBAYARAN NO. GIRO TGL CAIR JUMLAH DOKUMEN PELUNASAN
TEMPO BANK GIRO GIRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Pembayaran Rp -
KPI yang diperoleh (Jumlah X 0.50%) Rp x 0.50% Rp
Pembayaran Tidak Sesuai TOP :

TGL JATUH NAMA TGL TERIMA TGL FISIK
NO. NO. FAKTUR TGL FAKTUR TOP NILAI FAKTUR JENIS PEMBAYARAN NO. GIRO TGL CAIR JUMLAH OVERDUE FINALTY
TEMPO BANK GIRO GIRO
1
2
3
4
5
TOTAL Rp - Rp -
Total KPI Rp
Tertanggal :
( NAMA DEALER )
Controller BM Dealer :
Keterangan Pengisian :
1. Lengkapi Nama Dealer, Area dan Periode perhitungan
2. Untuk Final Point tidak perlu diisi karena sudah rumus
Jika Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian dealer maka, isi di Form "Pembayaran sesuai TOP"
Jika Pembayaran dilakakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka, isi di Form "Pembayaran tidak sesuai TOP"
Info Pengisian :
- No. Faktur : Diisi sesuai No. Faktur yang dibayarkan
- Tanggal Faktur : Diisi dengan tanggal yang tertera di faktur tersebut atau tanggal Faktur dicetak/diterima dealer
- Nilai Faktur : Diisi dengan jumlah nilai Faktur yang tertera di faktur tersebut atau yang dibayarkan dengan rupiah
- Jenis Pembayaran: Diisi dengan jenis pembayaran yang dilakukan Dealer (Contoh : Transfer, Biylet Giro, dll)
- Nama Bank : Diisi dengan nama bank yang digunakan Dealer untuk transaksi tersebut (Contoh : BCA, OCBC NISP,dll)
- No. Giro : Diisi dengan Nomor Giro yang tertera di Giro yang diberikan oleh Dealer (jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan BG)
- Tgl.Giro : Diisi dengan Tanggal terimanya Giro tersebut
- Tgl. Cair : Diisi dengan Tanggal dicairkannya Giro tersebut
- Jumlah : Diisi dengan jumlah yang dibayarkan oleh Dealer tersebut
3. Harap isi Overdue Pembayaran, jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran (Contoh: 5 hari)
Page 91
REPORT ACHIEVMENT DEALER
Dealer : 0.8
Area : 0.8
Periode :
FINAL POINT
Point Sales Achievment Point Sistem Purchase
Criteria POINT Criteria POINT
Sesuai Phasing
Ach => 100%
Target per Week
Ach => 95-99%
Ach > 95% Tidak Sesuai
Get Point 10 Get Point 10
GUINNESS
DESCRIPTI
PERIODE WEEK Quart Can 320 Slim 250 Total Ctn HLS SMICE KKB WINE POKKA Value
ONS Pint Krat Pint Ctn Quart Ctn
Krat ml ml
I 250 300 250 800 69 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
II 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
Target III 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
IV 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
V - - -
TOTAL TARGET 1,000 - 1,800 - 1,000 - 3,800 335 64,969,696
I 250 300 250 800 69 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
II 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
Actual III 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
JULI
IV 250 500 250 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
V - -
TOTAL ACTUAL 1,000 - 1,800 - 1,000 - 3,800 335 64,969,696
I 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% ACH III 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IV 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% ACH 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
I 250 - 300 - 250 - 800 69 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
II 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
Target III 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
IV 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
V - - - - - - - - - - - - -
TOTAL TARGET 1,000 - 1,800 - 1,000 - 3,800 335 64,969,696
I 250 - 300 - 250 - 800 69 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
II 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
TOTAL Actual III 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
QUARTERLY IV 250 - 500 - 250 - 1,000 89 25 15 15,000,000 1,242,424 16,242,424
V - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ACTUAL 1,000 - 1,800 - 1,000 - 3,800 335 64,969,696
I 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% ACH III 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IV 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% ACH 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Yang dihitung adalah bulan yang pencapaian Hls nya 100%

KPI yang diperoleh (Jumlah X 0.50%) Rp x 0.50% Rp
Tertanggal :
( NAMA DEALER )
SPV/ASM RSM Dealer :
Note:
- KPI Achievment akan diperhitungkan apabila dari Total Act HLS VS Target HLS capai 100%, jika capai di bawah 100% maka tidak dapat KPI. (Khusus Guinness)
Hal tersebut diatas dikarena kemungkinan ada pemotongan Bonus KPI ke dealer sehingga Value mungkin tidak tercapai karena ada Tambahan Nilai Dicount karena KPI
- Reporting dan Phasing ini WAJIB dibuat krn sudah merumus ke Angka Rekap BONUS KPI per Dealer
- Untuk Get Point perhitungan Sistem Purchase dapat dilihat dari kesamaan Phasing target dengan Durasi Actual per Weeknya.
- Jelaskan di kolom Keterangan, jika ada hal yang menyebabkan Phasing target tidak sesuai
Page 92
SALES PRODUCTIVITY REPORT
Dealer :
Area :
Periode :
FINAL POINT
Point Outlet Cover (RO vs EO) Point Distribusi (EC) Point NOO
Criteria POINT Criteria POINT Criteria POINT
>= 100% ∑ RTM >= 100% >= 100%
>= 80% - 99% >= 80% - 99%
< 100% ∑ RTM < 80% < 80%
Get Point 10 Get Point 7 Get Point 3
Note : yg dihitung Total RTM Note: yang dihitung % Ach EO Note : yg dihitung Total NOO
Rekap Productivity Sales Dealer

Periode
No BA Channel System Factor Target (Commit) Total % Ach
JUL AUG SEPT
∑ RO 100 100 100 100 300 100%

1 EC 240 220 210 270 700 97%
NOO 50 20 36 15 71 47%
∑ RO 0 0%
2 EC 0 0%
NOO 0 0%
∑ RO 0 0%
3 EC 0 0%
NOO 0 0%
∑ RO 0 0%
4 EC 0 0%
NOO 0 0%
∑ RO 0 0%
5 EC 0 0%
NOO 0 0%
∑ RO 100 100 100 100 300 100%
TOTAL EC 240 220 210 270 700 97%
NOO 50 20 36 15 71 47%
Tertanggal :
( NAMA DEALER )
SPV/DM BM Dealer :
Note:
- Untuk BA diisi dengan nama sales-sales Dealer begitu pula Office Selling jika ada
- Target Commit adalah target yang sudah di tetapkan sesuai dengan commitment kedua belah pihak (tercantum di Lampiran Syarat Penunjukan Dealer)
Keterangan :
1. ∑ RTM = Jumlah Outlet Cover Dealer tersebut
Total Target ∑ RTM : Disesuaikan dengan jumlah yang tertera di lampiran surat penunjukan Dealer, atau lebih
Untuk target per sales nya sesuaikan dengan Dealer punya team
2. EO = Jumlah Outlet transaksi gfes di Dealer tersebut
3. EC = Jumlah berapa kali outlet itu transaksi
4. NOO = New Opening Outlet, outlet yang baru transaksi product gfes di Dealer tersebut,
Outlet harus diluar outlet RTM Dealer
Page 93
Data RTM Dealer
Transaksi Available Product Kompetitor
JULI AGUSTUS BB AB PS AS
Kode Nama
NO. Alamat Channel Guinness SMICE KKB WINE POKKA Guinness SMICE KKB WINE POKKA
Outlet Outlet
PINT 24 QUART 16 QUART 12 CAN HLS RED GAB RASH PINT 24 QUART 16 QUART 12 CAN RED GAB RASH
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Jumlah Outlet Transaksi - 0
Page 94
Proposal Kerja Sama …………….
Tanggal : No. Event Area
1 Background :
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Objective : 1 =>
2 =>
3 =>
3 Mekanisme : 1
2
3
4 Target & Budget :

Volume Average
Nama Outlet Chnl Budget Rp.
Pack AMS AS Target %
0%
0%
0%
0%
0%
- - 0%
1
Key Learning : 2
1
2
Note 3
Prepared by : Approved by :
SPV/DM BM Head of BU
Page 95
Proposal Kerja Sama Promosi
Cost & Benefit PT.DIMA INDONESIA
Customer Information
Proposal Number/ID : Customer Name : >> Pastikan nama outlet sama dengan outlet yg ada di CRM/WSM Customer Classification : N/A
City Code : Date Establish :
City : Address : >> tolong dilengkapi shg mempermudah pembuatan KSP
Area : Phone : Supply From :
Region : Fax : Regular Program :
CDOS : Group :
Type : Facility :
Key Person Information Consumer
Name: # of Consumer/day: Ind Chinese Ex-pat
Title: Age Range:
Phone: SES:
Agreement Info
Agreement Period: Previous Agreement Value :
Type of agreement: NEW / RENEWAL Previous StatusTarget : Reason for renewal :
Agreement Status: New Achievement :
Renewal Achievement Rate : 0%
Volume Target & Cost
GFES BB AB HNK BH CLB AS PS PSG Other ( BH ) Total
AMS past 3 months -
Share Of Market 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Contract Value -
Target Vol 0month -
Target SOM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cost/Hls - Volume Grade : Additional SOM : 0%
Chain / Group / Facilities Target Market Location Program Total Image Score
Image OwnerShip
0-15 0-25 0-20 0-20 0-20 0-100
Classification
-
Plan Potential Volume Plan AMS Plan Additional Volume
AMS
During Agreement Period /Month 0 month 0 month During Contract
Target kenaikan volume rata - rata + 30% vs AMS. Proyeksi Pint Crt/24 - - -
target sebesar ini didasari oleh masih adanya peluang untuk Pint Ctn/24 - - -
mengambil share dari volume lager yaitu Anker Bir. Dengan solus Quart/16 - - -
ini diharapkan produk Guinness akan menjadi prioritas UTAMA Quart/12 - - -
untuk ditawarkan oleh pihak outlet ke Consumer ( Objectivitas Can/24 - - -
lebih ke Recruitment dan Adoration ) Can/35 - - -
Hls - - - - -
Proposed Budget Unit Price Total Cost
Qty
PT.DI Customer PT.DI Value to Cust
A. Main Value Cash Termin I -
Termin II -
Termin III -
Product Pint Ctn/24 - -
Quart/16 - -
Can/24 - -
Sub Total Cash & Product - -
B. Support Event Anniversary Cash - -
Old & New Cash - -
Valentine Cash - -
Sub Total Support Event - -
Sub Total Cost - -
Additional Profits -
Cost/Hls Additional Volume -
Cost/Hls Target Volume -
C. Consumer Promo Lucky Draw Cash - -
Lucky Night Cash - -
Arena Guinness Cash - -
Tournament Cash - -
Sub Total Consumer Promo - -
D. Trade Stimulant Neon Box - -
Tankard Glass - -
Coaster - -
Bottle Opener - -
- -
E. Outdoor Type/Size
Production Cost
Placement Cost
Tax + Electricity
Sub Total Outdoor - -
F. Fridge/Cooler Brand/Type
Price
Budget Status Budget Total Cost - -
Commitment Additional Profits -
This Commitment - Cost/Hls Additional Volume -
Balance - Cost/Hls Target Volume -
G. Cost Justification
H. Payment Bank name to transfer :

Bank / account no. :
Account Name :
Product Delivery schedule :
Proposed by 1sr Approval Final Approval
SPV/DM BM Head of BU
Page 96
LAPORAN ANALISA KELAYAKAN
No Doc : No C&B : Badan Hukum :
No RFMF : No Proposal :
Dibuat Oleh * Disetujui / Tidak Disetujui * Disetujui / Tidak Disetujui
Sales Information Staff Head of Sales Head of BU

Checklist Dokumen Perijinan (Harus Ada) Tgl : Tgl : / Pengecualian Tgl : / Pengecualian
Sales Information
Diperiksa Oleh
Staff
No Dokumen Perijinan Syarat Aktual
1 SKPL-A / SIUP MB Keterangan :
2 Fotocopy KTP Direksi /pemilik * Coret yang tidak
3 Fotocopy NPWP perlu
Pembuatan Kontrak Kontrak Diterima & Dikirim Kontrak Kembali Head of BU Ttd Kontrak
Legal Staff Budget Controller Staff Budget Controller Staff Budget Controller Staff
Tgl : Tgl : Tgl : Tgl :

Page 97
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang : (Halaman 1/2)
CREDIT APPROVAL CARD
( NOO / OLD )
Pre - Numbered
1. Nama Pelanggan / Outlet : Kode Outlet :

2. Kontak (PIC) : HP:
3. Alamat 1 :
4. Alamat 2 : RT/RW :
Kelurahan : Kec./Wilayah :
Kota : Propinsi :
Kode Pos : Negara :
5. Telepon :
6. Fax :
7. Email :
8. Website :
9. Mata Uang Transaksi :
10. Status Perpajakan No. PKP : Tgl. PKP :
11. Badan Hukum Usaha :
12. No. NPWP : (dilampirkan fotokopinya)
13. Status Tempat Usaha : Milik Sendiri / Kontrak Tahunan / Kontrak Head of BUanan / Lainnya ……………………………………………*)
Jika bukan milik sendiri, selesai masa kontrak / sewa tgl : ………….-………………………………..-…………
14. Lama Berdagang / Usaha
15. Mulai Berlangganan
16. Saluran Distribusi
17. Kategori Level 1 (Pricing) :
18. Kategori Level 2 (Group) :
19. Kategori Level 3 (Channel) :
20. Kategori Level 4 (CDOS) :
21. Kategori Level 5 (FC PAJAK) :
22. Kategori Level 6 (PDR PAYMENT) :
23. Kategori Level 7 (BA) :
24. Kategori Level 8 (Journal) :
25. Kategori Level 9 (Titel) :
26. Kategori Level 10 :
27. Produk yang akan dijual, Harga, TOP & Limit Kredit
Brand Tunai/Kredit TOP GLOBAL TOP BRAND Limit per Brand Limit Global
Amore
Beverage
Food
Guinnes
Kilkenny
Smice
Spicy
Spirit
Wine
Wine Import
28. Tata Cara Penagihan
Aktifitas Penagihan Ya / Tidak Keterangan
Apakah ada sistem Tukar Faktur (TF) ?
Apakah TF dengan Kwitansi / cukup Faktur Asli saja?
Apakah ada Hari / Tanggal khusus penagihan?
Dokumen apa aja untuk mendukung Tukar Faktur?
Cara pemrosesan invoice

29. Jenis Pembayaran
30. Jaminan
31. Produk kompetitor

32. Coverage area
33. Jumlah armada
34. Informasi Lain
Jakarta , ……………………………………
Dibuat oleh , Disurvey oleh , Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,
Sales SPV Controller
Page 98
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang : (Halaman 2/2)
SPESIMEN TANDA TANGAN
( NOO / OLD )

3. Alamat 1 :
Kota : Propinsi :
Kode Pos : Negara :
5. Telepon :
6. Fax :
7. Pemilik / Penanggung Jawab :
8. Alamat Rumah Pemilik :
9. Alamat Gudang :
10. No. Telp Pemilik : HP :
11. No. KTP / SIM / Pasport (dilampirkan fotokopinya)
Pemilik / Penanggung Jawab Spesimen STEMPEL
Nama Jelas & Tanda Tangan
Penerima Barang 1 Penerima Barang 2 Penerima Barang 3 Penerima Barang 4
Nama Jelas & TTD Nama Jelas & TTD Nama Jelas & TTD Nama Jelas & TTD
DENAH LOKASI
Page 99
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang :
CASH TRANSACTION CARD

Kota : Propinsi :
Kode Pos : Negara :
5. Telepon :
9. Mata Uang Transaksi :
16. Saluran Distribusi
17. Kategori Level 1 (Pricing) :
18. Kategori Level 2 (Group) :
19. Kategori Level 3 (Channel) :
20. Kategori Level 4 (CDOS) :
21. Kategori Level 5 (FC PAJAK) :
22. Kategori Level 6 (PDR PAYMENT) :
23. Kategori Level 7 (BA) :
24. Kategori Level 8 (Journal) :
25. Kategori Level 9 (Titel) :
26. Kategori Level 10 :
27. Produk yang akan dijual
Brand Pemilik / Penanggung Jawab Spesimen STEMPEL
Amore
Beverage
Food
Guinnes
Kilkenny
Nama Jelas & Tanda Tangan
Smice
Spicy
Spirit
Wine
Wine Import
Jakarta , ……………………………………
Dibuat oleh , Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,
Sales Controller SPV
Page 100
AREA : Contoh SEMARANG
SURAT PERMINTAAN MUAT KANVAS
Tgl : Nomor Permintaan : RUNNING NUMBER

Kode BA : Nomor Mobil :
Nama BA : Nama Sopir :
Nama Helper :
Jumlah Barang
No Kode Barang Nama Barang
Karton Pcs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Catatan :
Lembar Putih : Controller

Lembar Merah : Gudang
Lembar Kuning : BA Sales SPV/DM
Page 101
PT ESHAM DIMA MANDIRI No Faktur : RUNNING NUMBER
AREA : Contoh SEMARANG Tanggal :
Kepada :
FAKTUR PENJUALAN KANVAS
KATEGORI GFES
HARGA ISI (Barang Kena Pajak)
Quantity
Nama Barang Harga Satuan Jumlah Harga
Krat / Dus Btl / Can
Guinness Pint Krat / 24
Guinness Pint Dus / 24
Guinness Can Dus / 24
Guinness Quart Krat / 16
Guinness Quart Dus / 12
Jumlah Harga Isi + PPN

Potongan
Jumlah Harga Isi+PPN-Potongan (1)
JAMINAN EMBALASE ( Barang Tidak Kena Pajak )
Krat Pint
Botol Pint
Krat Quart
Botol Quart
Jumlah Jaminan Embalase (2)
PENGEMBALIAN EMBALASE
Krat Pint
Botol Pint
Krat Quart
Botol Quart
Jumlah Pengembalian Embalase (3)
Jumlah Yang Harus Dibayar ( 1 + 2 - 3 ) (4)
KATEGORI DI LUAR GFES
No Kode Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp)
Total (5)
Syarat Pembayaran : Cash / Kredit ………… Hari
Grand Total (4+5)
1. Putih : Controller
2. Merah : Outlet Hormat kami, Penerima Barang
3. Kuning : Accounting
4. Biru : Driver
( ) ( )
Page 102
Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas
Nama Sopir : Nama BA :
No. Kendaraan : Nama Helper :
Tujuan :
Tgl Muat : Total Muat
Jenis Barang Guinness

No Tanggal Nama Outlet/Toko/Customer Pint Pint Can Can Quart Chezs Pokka GT
Krat Dus Dus Slim Dus/12 30x240 mL 24x300 mL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total Penjualan
Sisa Penjualan
Dibuat Oleh Persetujuan Fisik Sisa Penjualan
Sopir Kepala Gudang
Page 103
SURAT PERSETUJUAN TRANSAKSI KANVAS KREDIT
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Area :
Menyatakan bahwa outlet / customer di bawah ini benar adanya diijinkan untuk melakukan transaksi
kanvas secara kredit :
No Nama Outlet / Customer Alasan
……………………..., …………………………….
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
Nama
Tanggal
SPV/DM BM
Page 104
LIST OUTLET KANVAS KREDIT
Area :
Update Per :
Nama Pelaku
No Nama Outlet Kode Outlet Jabatan
Survey/Konfirmasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Nama
Tgl
SPV/DM BM
Page 105
Tujuan : PT. ESHAM DIMA MANDIRI Tanggal :
No : XXXX
No. Kendaraan : LAPORAN PENJUALAN HARIAN Nama BA :
JENIS BARANG GUINNESS JENIS BARANG ALL Penjualan Retur Lain-lain/ Penjualan Bersih
No.
No Nama Toko Alamat Pint Pint Can Can Quart Chezs Pokka GT Kotor Penjualan Disc.Penj
Faktur Tunai Bank Giro
Krat Dus Dus Slim Dus/12 30x240mL 24x300mL Rp. Rp. Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total Penjualan :
Sisa Penjualan : Jumlah Penjualan Bersih :
Total Muat : Jumlah Penjualan Tunai :
Jumlah Tagihan :
Jumlah Penjualan Tunai+Tagihan :
BE ADM SALES KASIR BA TARGET SALES TARGET CALL Giro …………………….. Lembar
ACT. SALES KUMULATIF TOTAL CALL
RETUR VS ACT. SALES KUM EFF. CALL
Page 106
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL / PRICE LIST
Jakarta,
Nomor :
Perihal :
Ditujukan Untuk : Subdist Budget Controller Marketing
Nama Subdist :
Area :
Berikut kami beritahukan up date harga jual untuk produk produk di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :
SUPPLIER :
DBP WBP RBP
MERK :
Incl. PPN Incl. PPN Incl. PPN
No Kode Barang Nama Barang Packing Dimensi Luar Pcs/ Carton Pcs/ Carton Pcs/ Carton
Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 %
Harga jual tersebut berlaku untuk area efektif per
Demikian kami sampaikan informasi mengenai update harga jual untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
Tanggal
Nama
Head of BU / Accounting Manager
Page 107
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL / PRICE LIST
Jakarta,
Nomor :
Perihal :
Nama Cabang :
Area :
Berikut kami beritahukan up date harga jual untuk produk produk di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :
SUPPLIER :
HARGA C HARGA D HARGA E HARGA F

MERK : Wholesaler Retailer Horeka Supermarket
Incl. PPN Incl. PPN Incl. PPN Incl. PPN
No Kode Barang Nama Barang Packing Pcs/ Carton Pcs/ Carton Pcs/ Carton Pcs/ Carton
Harga jual tersebut berlaku untuk area efektif per
Demikian kami sampaikan informasi mengenai update harga jual untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami, Disetujui Oleh,
Tanggal
Nama
Finance & Accounting Manager Head of BU
Page 108
HARGA JUAL / PRICE LIST
Nomor : P01
Area :
Efektif Per :
Incl. PPN
No Kode Barang Nama Barang Packing Pcs/ Carton
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tanggal
Nama
Sales SPV
Page 109
Nomor : P02
Area :
Efektif Per :
Incl. PPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tanggal
Nama
Sales SPV
Page 110
Nomor : P03
Area :
Efektif Per :
Incl. PPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tanggal
Nama
Sales SPV
Page 111
Nomor : P04
Area :
Efektif Per :
Incl. PPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tanggal
Nama
Sales SPV
Page 112
BERITA ACARA LEGAL
Nomor :
Berdasarkan form checklist piutang yang dialihkan ke legal no :
tanggal
Direkomendasikan untuk : Penyelesaian dengan kunjungan ke outlet
Penyelesaian tanpa kunjungan ke outlet

Dibuat Oleh, Dengan alasan :
Disetujui Oleh,
** diisi khusus untuk kunjungan ke outlet Dengan meminta keterangan dari :

Hari/Tgl Kunjungan : Nama :
Alamat : Alamat :
Nama pemilik : Selaku :
Keterangan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Berdasarkan dokumen, fakta di lapangan dan keterangan yang diperoleh direkomendasikan untuk :
Proses penagihan diteruskan Dilanjutkan ke pengadilan Write off
Lain-lain
Adapun rekomendasi di atas diajukan dengan pertimbangan :

1.
2.
3.
4.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan
tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.
Khusus untuk rekomendasi ke pengadilan / write off
Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,
Legal Staff Legal Manager Head of BU Finance & Accounting Director
Page 113
PROPOSAL AKTIVITAS BU : REFERENSI
No RFMF
Tanggal Pengajuan Q: H: F: (diisi oleh admin budget)
Nama Program AREA / REGION PERIODE
Pelaksana Chanel : MM / Retail / WHS / FP / ON
1
1 Background / Informasi 2
1
2
2 Tujuan Program
3
1
2
Mekanisme Program 3
3
(Detail) 4
5
Target sales selama program (ctn)

AMS 6 bulan
Nama Variant Nama Outlet Target/bln program Jumlah Rp per ctn TARGET SALES VALUE
terakhir Total (ctn)
(ctn) Bulan
0 -
4 Target Program
0 -
0 -
0 -
TOTAL - 0 Rp -
Jenis Aktivitas Mekanisme
Fund/ Akumulasi
1x transaction
Nama Variant Nama Outlet Jumlah Satuan Harga / unit Total (Rp) Free Product (FP)/ On Off
Fund+FP (on invoice)
invoice invoice
ctn -
5 Cost analysis -
-
-
TOTAL Rp - fill * tick mark (" v ")
Keterangan Pajak : PPN / PPh

CR #DIV/0! Beban : DIMA Gross Up / Beban Outlet
EDM Rp
Lain2 : COA
Dok utk klaim
6 Catatan khusus
Prepared by : Approval :
Date: Date : Date : Date : Date :
Salesman Manager Area Trade Marketing Manager Regional Manager Nasional
Page 114
PERUBAHAN STATUS TIPE PERSEDIAAN
No :
Tanggal :
Area :
Perubahan Status : Bad Stock Menjadi Good Stock
Good Stock Menjadi Bad Stock
Good Stock Menjadi Stock Mendekati Expired
No Kode Nama Barang Ctn Pcs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Nama
Tgl
Ka Gudang Controller SPV / BM
Page 115
FORM PERSETUJUAN
Pengangkatan & Perpanjangan Kerjasama Sub. Distributor
Jakarta………………
Kepada,
Yth. Head of Business Unit
Cc : Finance Director
Finance & Accounting Mgr.
Legal Asst. Manager
Head of Operation
Head of Sales
Bersama ini diajukan Nama calon / Sub Distributor untuk mendapatkan persetujuan:
A. Pengangkatan baru :
B. Perpanjangan Kerjasama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan
:
Wilayah kerja Distribusi / Area / Reg. :
Terlampir data / infomasi hasil evaluasi yang bisa dipergunakan untuk pertimbangan keputusan:
1. Kelengkapan data 'Company Profile' : Yes P No
2. Kelengkapan Persyaratan aspek Legal (Foto copy) :

a. Akta Pendirian : Yes No h. NPWP : Yes No
b. SK Menkeh Pendirian : Yes No i. TDP : Yes No
c. Akta Perubahan : Yes No j. SIUP : Yes No
d. SK Menkeh Perubahan : Yes No k. SIUP MB : Yes No
f. KTP Direksi/ Pemilik : Yes No l. Ijin Gangguan (HO) : Yes No
g. Keterangan domisili : Yes No m. NPPBKC : Yes No
3. Financial aspects, Kesanggupan untuk :

a. Bank Guarantee Yes No Nilai BG Rp. JT. BG
b. Deposito Yes No
4. Kelengkapan lainnya :
a. Performance Scoring Yes No
Catatan / Komentar:
.
.
.
Diajukan Oleh: Diperiksa Oleh: Diperiksa Oleh: Diketahui Oleh: Diketahui Oleh:
Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl:
SPV Legal Asst Mgr F&A Mgr BM Head of BU
Page 116
Company Name :
Territory Coverage :
Channel Coverage :
Area :
Regional :
Date of submit :
Page 117
SUB DISTRIBUTOR - PERFORMANCE SCORING
Sub. Dist. Name : From: To:
Area coverage : Appraissal period :
Cara pengisian scoring : Perhatian:

Bila ingin memberi scoring "1", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1. Isi hanya kolom yang berwarna
Bila ingin memberi scoring "2", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2.
Bila ingin membri scoring "3", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2 & 3.
Dst.
Bobot Scoring
No. KPI - Description Scoring in Score
(%) 1 2 3 4 5 Total
1 Distribution coverage performance 5% 0 0.00
2 Financial capacity 10% 0 0.00
3 Network & relationship to Government 5% 0 0.00
4 Network to traders 5% 0 0.00
5 Experience to handle alcoholic beverages 5% 0 0.00
6 Sales force availability 10% 0 0.00
7 Man hours to handle Dima Portfolios 10% 0 0.00
8 Resources available to handle PT. Dima Portfolio 5% 0 0.00
9 Willingness to be driven by PT. Dima Indonesia 5% 0 0.00
10 Warehouse & office facilities 10% 0 0.00
11 Delivery & Transportation availability 10% 0 0.00
12 Willingness to enter partnership with Guinness & Dima Portfolio lainnya. 5% 0 0.00
13 Organization structure 5% 0 0.00
14 IT management 5% 0 0.00
15 'Image' Position in the Market 5% 0 0.00

0.00
TOTAL WEIGHTED AVERAGE SCORE 100% 0 0 0 0 0
POOR
Rekomendasi hasil penilaian (Performance Scoring) :

Perpanjangan masa kerjasama otomatis akan dilakukan minimal 12 (dua belas) bulan maksimal
A. Good - Excellent :
18 (delapan belas) bulan.
B. Standard : Perpanjangan masa kerjasama akan dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan, dengan
rekomendasi perbaikan di sejumlah KPI.
C. Bellow Standard : Akan dikeluarkan surat teguran/ peringatan. Perpanjangan masa kerjasama maksimal 6
(enam) bulan, bertujuan untuk memberikan kesempatan Sub Dist. melakukan perbaikan
kinerja.
USULAN KEPUTUSAN :
Perpanjangan kerjasama Masa perpanjangan bulan
Penghentian kerjasama
Date : Date : Date : Date :

Disepakati Oleh : Dinilai Ulang Oleh : Diketahui Oleh : Disetujui oleh :
Sub Distributor SPV BM Head of BU
Page 118
PT. ESHAM DIMA MANDIRI GOODS SURVEY REPORT Nomor Urut GSR :
Cabang : ( G.S.R ) Tanggal buat GSR :
Nama Principle : Periode GSR :
Brand / G.Merk : Masa GSR :
NO. KODE NAMA / JENIS PACKING QUANTITY EXPIRED HARGA JUMLAH KETERANGAN BIAYA
Urt. Brg Barang Ukuran CTN PCS DATE Satuan (Rp) (Rp) Rusak/Peyot/Fault/Exp.date/dll Dibebankan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ket. Letak Fisik Barang : TOTAL DPP -
PPN 10 % -
TOTAL -
Omset Penjualan : - Di Buat Oleh, Di Review Oleh, Diketahui, Disetujui,
Akk Budget Retur : - Ka. Gudang (Manager Area) Controller P&L Mgr/D&L Mgr Manager Regional F&A Mgr
Nilai GSR disetujui : -
Selisih / Budget : -
Mohon di Lampirkan Copy BPPR dan Bukti Program yg telah di lakukan
Dibuat Rangkap : Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas
1.Putih asli utk lamp.BAP&NR, 2.Merah File Gudang, Tgl. Terima GSR.
3.Hijau file Accounting 4. Kuning file Admin Tgl. Kirim GSR.
Total Klaim Perusahaan :
Total Klaim Karyawan :
Page 119
PT. ESHAM DIMA MANDIRI PERSETUJUAN RETUR KE PABRIK Nomor Urut :
Cabang : Tanggal Pengajuan :
Nama Principle :
Brand / G.Merk :
NO. KODE NAMA / JENIS PACKING QUANTITY EXPIRED HARGA JUMLAH KETERANGAN
Urt. Brg Barang Ukuran CTN PCS DATE Satuan (Rp) (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ket. Letak Fisik Barang : TOTAL DPP -
PPN 10 % -
TOTAL -
Di Buat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui,
Manager Area Controller P&L Mgr/D&L Mgr Manager Regional F&A Mgr Manager Nasional
Dibuat Rangkap : Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas
1.Putih asli utk lamp.BAP&NR, 2.Merah File Gudang,
3.Hijau file Accounting 4. Kuning file Admin Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl: Tgl:
Page 120
Berita Acara Selisih Setoran (BASS)
Tgl Tagih : Kode Kolektor :
Nomor : Nama Kolektor :
BU : Area :
1. Tgl Penemuan Selisih :
Selisih Pembayaran Keterangan

1. No Invoice :
Tunai / Cek / BG : Rp.
2. No Invoice :
3. No Invoice :
Selisih Fisik Faktur Keterangan

1. No Invoice :
Senilai : Rp.
2. No Invoice :
Senilai : Rp.
3. No Invoice :
Senilai : Rp.
Tgl Penyelesaian Selisih :

Cara Penyelesaian Selisih
Dibuat Oleh, Diterima Oleh,
( Kasir ) ( Admin A/R) (Salesman / Kolektor)
Disetujui Oleh,
Controller Manager Area
Page 121

Sop Bu Food 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Bu Food 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIMA GROUP

KETENTUAN DAN PROSEDUR

Tahun pembuatan : 2014

II. Tabel Kesetaraan Otoritas …………………………………………………………………………… 3

III. Ketentuan dan Prosedur

1 Pemesanan Barang Dagangan

1.1. Flow Pengajuan Order Sheet Bulan Berikutnya dan

2 Kerja Sama Dengan Pelanggan

2.3. Sub Distributor

2.4. Ketentuan TOP dan Harga

2.4.5. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist

2.4.6. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist

2.4.7. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Cabang ke Outlet ……… 33

3.3. Ketentuan Approval Penjualan Cash (Tunai) di Luar Kanvas ………. 37

6 Free Product dan Sample

7.3. Ketentuan Perubahan Status Tipe Persediaan

C TABEL OTORISASI BIAYA ……………………………………………………………….. 69-72

1. Form Persetujuan Pengangkatan dan Perpanjangan Kerjasama

7. Checklist Kelengkapan Claim KPI Dealer ……………………………………. 84

Data Analyst Admin

Regional Controller System Support &

Manager Regional RBM RSM BDM/DM BM BM

Manager Nasional HOS NSM NKAM - BUM

Planner Manager DP Mgr OM LM BM BM

Staff TM BrA - - BrA

Supervisor CE, KAE Br Spv CS - TMS

Manager Nasional HOCM - - - -

1. SPV/DM memberikan form Order BE, Rolling Forecast,

2. BM memberikan feed back

6 Jika Head of BU menyetujui,

7.B. Untuk External Subdist

Jika External Subdist menyetujui,

Jika External Subdist tidak

Order sheet yang sudah

1. Business Manager (BM)

2. Jika tidak ada revisi, SPV/DM Ya

4. BM memeriksa revisi BE dan

6. Jika tidak sesuai dengan Informasi ke

7. Jika Head of BU tidak setuju, BM

3. Draft Purchase Set up PF by SKU

Jika tidak disetujui,

7. WIP yang sudah

SPV/DM, BM, Head Outbound Control

3. Setelah Disetujui oleh SPV/

6. Kepala Gudang siapkan

PO Retur PO Retur PO Retur

Siapkan barang Barang

Minta ttd Delivery/

Bagi penerima kuasa dari pemilik, Pembukaan outlet baru yang

1. Sales mengisi form Credit CAC CAC CAC + spesimen

4. CAC yang sudah dibuatkan dan

Nilai kredit s/d Rp 500 ribu = SPV/

Nilai kredit > Rp 5Juta = Head of BU CAC

6. Selanjutnya, Controller Scan dan

7. System Support Officer input

8. Admin A/R menerima CAC asli dan

Jika master customer sudah

Khusus untuk tipe dagang kanvas, apabila

Narasi Sales SPV/DM Controller AV System Support Officer

1. Sales mengisi form Cash

7. AV memastikan kode customer System Support

Narasi SPV/DM dan BM Admin Legal F&A Mgr, FD Head of BU Dealer

Ada SIUP dan