AULIA micro.

BANKING SYSTEM

SOP AKHIR HARI DAN

RECOVERY DATA BACKUP

KOPERASI SIMPAN PINJAM &

KJKS – BMT

AULIA BANKING
SYSTEM 2015

1|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

PROSES AKHIR HARI ( SOP End of Day)

Setiap akhir hari, maka lakukan proses akhir hari sebagai berikut:

1.CROSCEK KAS KASIR DENGAN KAS FISIK KASIR

Setiap akhir hari, maka cek saldo kas kasir dengan no.akun 111300 (kas box kasir) dengan saldo kas
kasir fisik yang ada di tangan/kax boz kasir.

Adapun cara croscek sebagai berikut:

a.Menu Keuangan – Laporan Keuangan

b.Laporan Keungan – Buku Besar – Neraca – No.Rekening 111300 (Kas Box Kasir)

Kemudian Klik Preview untuk menampilkan laporan buku besar kas harian nya, yaitu:

2|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Silahkan cek saldo kas kasir, dari data contoh terdapat saldo kas 192,976,800

Pastikan saldo kas fisik juga sesuai dengan saldo kas 192,976,800 di program aulia soft nya, bila ada
perbedaan, maka silahkan cek satu per satu transaksi yang ada, pastikan sesuai dengan transaksi manual
nya, baik pada posisi debit (kas masuk) atau pada posisi kredit (kas keluar).

3|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

2.CROSCEK REGISTER DAN NERACA NON

Setiap akhir hari, maka setelah cek saldo kas kasir dan dipastikan sudah sesuai, maka selanjutnya,
lakukan croscek register tabungan, register pembiayaan dengan laporan neraca non, pastikan pada posisi
nilai saldo yang sama.

Adapun cara nya sebagai berikut:

a.Laporan Keuangan – Neraca Non

Kemudian lihat pos pos neraca yang mau dicroscek, yaitu:

4|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Adapun pos pos simpanan yang perlu croscek ke register tabungan adalah:

1.Pos Simpanan Wadiah

2.Pos Simpanan Mudharabah
3.Pos Simpanan Deposito
4.Pos Simpanan Pokok Khusus
5.Pos Simpanan Pokok + Simpanan Wajib

5|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Adapun pos pos pembiayaan yang perlu croscek ke register pembiayaan adalah:

1.Pos Piutang Murabahah

2.Pos Piutang Ijarah
3.Pos Pembiayaan Mudharabah
4.Pos Pembiayaan Musyarakah
5.Pos Pinjaman Qard

Sebagai contoh di neraca non terdapat saldo simpanan wadiah : 126,856,000

Sebagai contoh di neraca non terdapat saldo piutang murabahah : 1,664,010,997
Silahkan catat pos pos yang memiliki saldo atau nilai.

b.Croscek Register Tabungan

Silahkan klik Menu Register Tabungan, kemudian lakukan seperti contoh.

Kemudian cek saldo akhir laporan:

6|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Pastikan saldo akhir sama dengan saldo di neraca non nya, dalam kasus ini, saldo akhir di register
,simpanan wadiah 126,856,000 sudah sama dengan neraca non nya, sehingga secara sistem sudah benar.

Untuk kode simpanan sebagai berikut:

1.Pos Simpanan Wadiah : kode simpanan 10
2.Pos Simpanan Mudharabah : kode simpanan 30
3.Pos Simpanan Deposito : 41 = 1 bulan, 42 = 3 bulan, 43 = 6 bulan, 44 = 12 bulan, 45 = 24 bulan
4.Pos Simpanan Pokok Khusus: kode simpanan 0 dan rincian 01
5.Pos Simpanan Pokok + Simpanan Wajib : kode simpanan 0

7|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

c.Croscek Register Pembiayaan

Silahkan klik Menu Register Pembiayaan, kemudian lakukan seperti contoh.

Kemudian ke menu Daftar Akad – Klik Hitung Outstanding

Kemudian akan menampilkan Form Daftar Akad sebagai berikut:

8|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Pastikan saldo akhir sama dengan saldo di neraca non nya, dalam kasus ini, saldo akhir di register ,
Murabahah 1,664,010,997 sudah sama dengan neraca non nya, sehingga secara sistem sudah benar.

9|Page Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

3.BACKUP HARIAN

Setiap akhir hari, maka lakukan backup data harian, adapun caranya sebagai berikut:

Silahkan tutup program, kemudian buka Explore Window, sebagai berikut:

Silahkan buka folder program nya, dalam kasus contoh ini, lokasi program di drive D dengan nama
folder program D:\BMT.SS.KUDUS

Buatlah 1 folder untuk lokasi backup harian, dalam kasus contoh ini, nama folder HARIAN, bila belum
ada, maka silahkan buat dengan cara NEW FOLDER dan beri nama HARIAN

Kemudian lakukan COPY FOLDER APLIDATA, sesuai contoh.

10 | P a g e Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Kemudian buka FOLDER HARIAN, dan buat lagi NEW FOLDER dengan nama sesuai TGL.HARIAN.

Kemudian PASTE FOLDER APLIDATA ke FODLER TGL HARIAN:

Kemudian pastikan FOLDER APLIDATA sudah masuk ke FOLDER TGL HARIAN

11 | P a g e Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

4.BACKUP HARIAN KE FLASDISK / EXTERNAL HARDISK

Setiap akhir hari, maka lakukan backup FOLDER TGL.HARIAN ke FLASDISK/EXTERNAL

HARDISK, dengan cara sebagai berikut:

Setelah proses backup ini, maka proses EOD sudah selesai dilakukan.

12 | P a g e Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

5.RECOVERY DATA, BILA TERJADI KERUSAKAN DATA

Bila terjadi kerusakan data, maka recovery data dapat dilakukan dengan mengambil data dari backup
harian.

Adapun cara nya sebagai berikut:

Buka Folder BACKUP TGL.HARIAN, kemudian COPY FOLDER APLIDATA

13 | P a g e Aulia Banking System : 2015

 AULIA micro.BANKING SYSTEM

Kemudian buka FOLDER PROGRAM dalam kasus ini ada di D:\BMT.SS.KUDUS

Kemudian PASTE dan pilih COPY dan REPLACE untuk semua data.

Kemudian silahkan LOGIN program dan cek data dan laporan, apakah sudah kembali ke data dan
laporan sesuai DATA BACKUP HARIAN nya.

CATATAN PENTING:
SILAHKAN LAKUKAN BACKUP FOLDER PROGRAM NYA, DALAM KASUS CONTOH INI FOLDER
BMT.SS.KUDUS KE FLASDISK, BARU KEMUDIAN FOLDER BACKUP HARIAN, SEHINGGA BILA KOMPUTER
RUSAK, SILAHKAN COPY KEMBALIKAN FOLDER PROGRAM DAN DATA HARIAN NYA KE KOMPUTER
DRIVE D, MAKA SUDAH KEMBALI PROGRAM DAN DATA NYA UNTUK DILANJUTKAN…

14 | P a g e Aulia Banking System : 2015